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排名统计日期:2018-12-14
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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代码
名称
单位
净值
最近一周
18-12-07
最近一月
18-11-14
最近一季
18-09-14
最近半年
18-06-14
最近一年
17-12-14
最近两年
16-12-14
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  000001 华夏成长 0.9340 3482 -0.74 3947 -3.81 2884 -2.20 3238 -15.63 3133 -17.49 2756 -3.57 3160 -17.64 411.60 2001-12-18 43.04
  000003 中海可转债债券A 0.6490 2989 -0.31 2609 -0.61 2110 0.00 2241 -3.57 2933 -15.27 3743 -20.47 2952 -15.38 -23.69 2013-03-20 0.62
  000004 中海可转债债券C 0.6480 3208 -0.46 2605 -0.61 2169 -0.15 2264 -3.86 2963 -15.62 3764 -21.17 2992 -15.73 -23.81 2013-03-20  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0490 2430 -0.10 594 0.87 410 2.67 349 4.90 288 8.14 543 10.96 239 8.00 31.67 2013-03-08 8.95
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 854 0.14 1803 0.17 2239 -0.30 1931 -1.29 1520 1.28 2944 -6.02 1993 -0.86 14.77 2013-03-08 0.64
  000008 嘉实中证500联接 1.1760 4028 -1.74 4047 -4.34 3893 -6.20 3680 -19.16 3964 -27.44 3930 -25.87 4017 -27.08 25.36 2013-03-22 5.82
  000011 华夏大盘精选 11.3620 161 1.38 459 1.03 2637 -1.39 3658 -18.95 2840 -14.25 393 12.92 3047 -16.25 1888.04 2004-08-11 2.02
  000014 华夏一年定开债 1.1430 2330 -0.09 662 0.79 496 2.42 1318 1.42 1923 -1.04 2588 -1.64 2103 -1.80 14.30 2013-03-19 8.02
  000015 华夏纯债A 1.2490 1853 0.00 981 0.56 695 2.04 530 4.17 413 7.39 1004 8.14 360 7.21 28.18 2013-03-08 24.73
  000016 华夏纯债C 1.2190 1859 0.00 1111 0.49 768 1.92 594 3.92 499 6.93 1192 7.12 438 6.74 25.14 2013-03-08 12.13
  000017 财通可持发展主题 1.2440 3115 -0.40 3603 -2.58 1969 0.24 2971 -13.43 3410 -20.20 2536 -1.12 3377 -19.51 91.49 2013-03-27 1.24
  000020 景顺长城品质投资 1.6090 3641 -0.98 2694 -0.74 2287 -0.43 3812 -20.31 3568 -22.08 642 10.19 3538 -21.03 75.32 2013-03-19 1.97
  000021 华夏优势增长 1.3600 2955 -0.29 3468 -2.23 3453 -4.02 3459 -17.33 3792 -24.86 3389 -13.21 3808 -24.06 178.51 2006-11-24 39.07
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 2207 -0.08 1531 0.30 1428 1.01 1467 0.86 1335 2.10 2326 0.79 1301 1.31 16.79 2013-05-03 0.39
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 2202 -0.08 1645 0.26 1502 0.92 1499 0.70 1415 1.76 2382 0.25 1320 1.20 15.33 2013-05-03  
  000024 大摩双利增强A 1.1440 1109 0.09 585 0.88 497 2.42 467 4.38 567 6.52 760 9.46 480 6.42 44.60 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1290 1119 0.09 656 0.80 525 2.36 538 4.15 636 6.11 948 8.44 550 6.01 42.71 2013-03-26 7.71
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 2373 -0.10 2854 -1.01 3455 -4.03 2033 -1.91 2240 -4.57 2724 -3.09 2143 -2.20 30.84 2013-03-19 0.51
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 1886 0.00 2859 -1.02 3461 -4.04 2043 -2.01 2255 -4.78 2769 -3.68 2152 -2.31 28.87 2013-03-19 0.21
  000028 华富保本 1.0140 2376 -0.10 1878 0.10 1746 0.60 1455 0.90 1756 0.00 2115 2.37 1497 0.20 32.59 2013-04-24 5.64
  000029 富国策略配置 1.4760 1253 0.07 1618 0.27 3118 -2.96 2749 -10.92 2972 -15.75 676 9.99 3032 -16.09 61.62 2013-04-12 1.57
  000030 长城久利保本 1.0430 1811 0.00 1840 0.14 1836 0.46 1208 1.84 1349 2.05 1866 3.88 1172 1.96 93.06 2013-04-18 31.32
  000031 华夏复兴 1.2780 3616 -0.93 3236 -1.69 1644 0.71 3280 -15.98 3896 -26.30 4064 -31.18 3865 -25.00 27.80 2007-09-10 10.25
  000032 易方达信用债A 1.3310 1963 0.00 562 0.91 354 2.86 341 4.97 306 8.04 866 8.92 231 8.04 33.10 2013-04-24 9.81
  000033 易方达信用债C 1.3020 1956 0.00 617 0.85 385 2.76 360 4.83 343 7.78 971 8.32 264 7.78 30.20 2013-04-24 17.21
  000039 农银低估高增长 1.5240 3219 -0.47 3724 -2.93 3750 -5.36 3440 -17.24 3652 -22.93 3530 -16.14 3728 -23.01 52.40 2013-03-26 2.62
  000041 华夏全球精选 0.9520 923 0.11 2766 -0.83 4288 -10.69 2667 -9.93 2544 -9.93 151 23.00 2548 -9.33 -4.80 2007-10-09 55.50
  000042 财通可持续发展100 1.4928 2487 -0.11 3007 -1.28 2799 -1.91 2756 -11.01 2796 -13.80 2058 2.74 2855 -14.11 49.28 2013-03-22 0.57
  000043 嘉实美国成长 1.7770 3585 -0.89 3919 -3.69 4351 -12.98 2141 -2.52 586 6.41 132 24.44 322 7.44 77.70 2013-06-14 0.46
  000044 嘉实美国成长现汇 1.5790 3745 -1.13 3567 -2.47 4358 -13.43 2614 -9.25 1306 2.27 136 24.23 1200 1.81 57.90 2013-06-14 0.05
  000045 工银产业债A 1.3310 1228 0.08 1049 0.53 816 1.84 1206 1.84 966 4.15 885 8.83 889 3.82 50.73 2013-03-29 4.11
  000046 工银产业债B 1.3080 1229 0.08 1016 0.54 837 1.79 1225 1.79 1026 3.89 1011 8.10 916 3.65 46.99 2013-03-29 4.40
  000047 华夏双债增强A 1.2080 1226 0.08 198 1.94 248 3.51 462 4.41 970 4.14 1414 6.02 922 3.60 45.63 2013-03-14 3.16
  000048 华夏双债增强C 1.1940 1224 0.08 196 1.96 252 3.47 497 4.28 1021 3.92 1512 5.53 949 3.38 43.41 2013-03-14 6.33
  000049 中银资源等权重指 1.0400 627 0.29 2972 -1.23 3675 -5.02 2502 -7.06 1991 -1.70 1917 3.59 2334 -4.94 4.00 2013-03-19 0.46
  000050 长盛纯债A 1.0690 2310 -0.09 2025 0.00 1402 1.04 1239 1.71 1426 1.71 2401 0.05 1221 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  000051 华夏沪深300 1.0560 3224 -0.47 2969 -1.22 2891 -2.22 3018 -13.94 3248 -18.77 2653 -2.40 3286 -18.83 5.60 2009-07-10 87.39
  000052 长盛纯债C 1.0660 2348 -0.09 1934 0.09 1476 0.95 1237 1.72 1477 1.52 2430 -0.06 1219 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4545 1030 0.10 644 0.81 230 3.61 187 6.53 185 9.98 1235 6.96 140 9.87 46.82 2013-05-03 0.19
  000054 鹏华双债增利 1.1592 2357 -0.09 1606 0.28 786 1.90 762 3.22 1013 3.93 1535 5.40 911 3.67 34.27 2013-03-13 1.54
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3062 3715 -1.10 2823 -0.94 4299 -10.96 2529 -7.52 736 5.48 47 36.03 591 5.70 -63.13 2015-01-16  
  000056 建信消费升级混合 1.5160 258 0.99 2676 -0.71 2781 -1.85 3165 -15.05 3642 -22.83 3129 -8.63 3637 -22.00 53.50 2013-06-14 0.39
  000057 中银消费主题 1.1960 524 0.42 3163 -1.56 3629 -4.85 3725 -19.57 3741 -24.30 3117 -8.49 3827 -24.35 19.60 2013-04-25 0.20
  000058 国联安保本混合 1.0349 2082 -0.04 1838 0.15 1589 0.78 1161 1.95 1140 3.25 1795 4.22 963 3.32 21.29 2013-04-23 0.46
  000059 国联安医药100指数 0.7775 4241 -2.52 4253 -5.91 3917 -6.28 4298 -26.69 3602 -22.40 3747 -20.66 3638 -22.00 21.29 2013-08-21 19.15
  000060 国联安中证股债指 0.9110 4130 -2.04 3383 -2.04 2529 -1.09 2272 -3.90 2364 -6.37 4049 -30.14 1779 0.00 -8.90 2013-06-26 0.03
  000061 华夏盛世精选 0.5480 3830 -1.26 3957 -3.86 3950 -6.48 4253 -25.34 4312 -38.50 4202 -46.64 4353 -37.23 -45.20 2009-12-11 17.00
  000062 银华30/70 1.0740 49 2.68 3483 -2.27 3847 -5.87 3161 -15.03 3019 -16.22 3472 -14.76 3195 -18.02 7.40 2013-05-22 0.09
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2430 3785 -1.19 3978 -3.94 4166 -8.54 4312 -27.01 4284 -35.83 4061 -30.98 4301 -33.28 24.30 2013-05-10 9.97
  000064 大摩18月定放债 1.0740 1769 0.00 311 1.42 211 3.84 217 6.05 322 7.91 604 10.44 289 7.60 49.40 2013-06-25 35.61
  000065 国富焦点驱动 1.4210 2928 -0.28 1842 0.14 921 1.65 1628 0.21 1930 -1.11 737 9.61 2114 -1.86 63.36 2013-05-07 10.69
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0810 1783 0.00 1401 0.37 1312 1.12 933 2.66 1053 3.74 1150 7.35 938 3.44 52.57 2013-05-03 12.30
  000067 民生加银转债优选A 0.6100 2615 -0.16 2255 -0.16 2016 0.16 2120 -2.40 2386 -6.87 3156 -9.23 2427 -6.58 -15.29 2013-04-18 6.67
  000068 民生加银转债优选C 0.6020 1777 0.00 2010 0.00 2012 0.17 2147 -2.59 2403 -7.24 3205 -9.88 2447 -6.96 -16.98 2013-04-18  
  000069 国投瑞银中高债A 1.0960 1765 0.00 1182 0.46 1216 1.23 754 3.24 634 6.11 1175 7.22 548 6.01 39.33 2013-05-14 2.02
  000070 国投瑞银中高债C 1.0930 1750 0.00 1190 0.46 1298 1.14 785 3.16 679 5.83 1311 6.53 587 5.73 36.69 2013-05-14  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4175 788 0.18 541 0.93 3261 -3.33 2514 -7.28 2372 -6.60 251 16.92 2480 -7.70 41.75 2012-08-21 6.82
  000072 华安保本混合 1.0630 2337 -0.09 2176 -0.09 1952 0.28 1533 0.57 1179 3.00 1481 5.67 1092 2.51 86.79 2013-05-14 34.31
  000073 上投成长动力 0.9260 4220 -2.42 4241 -5.80 4305 -11.30 4377 -31.86 4267 -34.88 3164 -9.30 4277 -32.56 -7.40 2013-05-15 1.86
  000074 工银纯债一年A 1.4200 1642 0.00 670 0.78 453 2.53 264 5.50 212 9.23 732 9.65 152 9.40 42.00 2013-05-22 6.56
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2062 1316 0.05 205 1.88 3407 -3.87 2998 -13.72 2563 -10.27 242 17.43 2723 -12.26 -79.38 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2062 1311 0.05 206 1.88 3408 -3.87 2997 -13.72 2562 -10.27 241 17.43 2724 -12.26 -79.38 2012-08-21  
  000077 工银纯债一年C 1.3880 1652 0.00 722 0.73 524 2.36 302 5.23 230 8.86 896 8.78 166 9.03 38.80 2013-05-22  
  000078 工银信用两年定开A 1.2840 1201 0.08 425 1.10 443 2.56 273 5.42 302 8.08 1466 5.77 209 8.26 28.40 2013-06-24 1.83
  000079 工银信用两年定开C 1.2580 1200 0.08 452 1.04 491 2.44 306 5.18 357 7.71 1646 4.92 260 7.80 25.80 2013-06-24  
  000080 天治可转债A 1.0790 2264 -0.09 2565 -0.55 2268 -0.37 1916 -1.19 2029 -2.09 2858 -4.77 2033 -1.19 7.90 2013-06-04 1.43
  000081 天治可转债C 1.0590 2265 -0.09 2573 -0.56 2302 -0.47 1958 -1.40 2068 -2.40 2907 -5.45 2079 -1.58 5.90 2013-06-04  
  000082 嘉实研究阿尔法 1.0850 533 0.41 2751 -0.81 2818 -2.00 3087 -14.45 3149 -17.65 2255 1.39 3296 -18.87 54.53 2013-05-28 4.06
  000083 汇添富消费股票 2.8310 577 0.35 961 0.57 3298 -3.48 3643 -18.86 2862 -14.47 116 26.27 2982 -15.64 183.10 2013-05-03 10.08
  000084 博时安盈债券A 1.2012 1385 0.02 1635 0.27 1172 1.28 724 3.37 664 5.93 1078 7.73 586 5.74 24.38 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1774 1417 0.01 1584 0.29 1287 1.15 774 3.19 751 5.41 1240 6.94 652 5.31 21.46 2013-04-23  
  000086 南方稳利1年定开债 1.0240 963 0.10 781 0.69 1655 0.70 1083 2.20 964 4.16 1874 3.84 837 4.16 29.97 2013-07-23 30.37
  000087 金边中债ETF联接A 1.0676 2977 -0.30 2248 -0.15 1695 0.66 1464 0.86 1257 2.52 2643 -2.27 1146 2.06 6.76 2013-05-10 0.11
  000088 金边中债ETF联接C 1.0613 2993 -0.31 2265 -0.17 1725 0.62 1485 0.78 1294 2.32 2661 -2.44 1193 1.86 6.13 2013-05-10  
  000091 信诚新双盈分级 0.9930 2437 -0.10 1547 0.30 1420 1.02 1706 0.00 1888 -0.80 2626 -2.08 2023 -1.09 35.83 2013-05-09 0.23
  000092 信诚新双盈分级A 1.0090 1679 0.00 1738 0.20 1577 0.80 1522 0.60 1764 0.00 2277 1.20 1871 -0.20 16.34 2013-05-09 4.50
  000093 信诚新双盈分级B 0.9620 3130 -0.41 2062 0.00 1192 1.26 1922 -1.23 2099 -2.73 2780 -3.80 2217 -3.02 36.52 2013-05-09 3.08
  000103 国泰境外高收益债 1.3580 224 1.12 1223 0.44 1313 1.12 146 8.64 1408 1.80 2229 1.57 1001 3.03 35.80 2013-04-26 2.38
  000104 华宸信用增利债发起 1.0553 1198 0.08 2811 -0.93 2294 -0.45 1593 0.31 2091 -2.65 2664 -2.47 2172 -2.47 28.74 2013-08-20 0.16
  000105 建信安心回报债券A 1.2690 2859 -0.24 995 0.55 1001 1.52 800 3.09 651 6.02 1226 7.00 545 6.02 28.16 2013-05-14 0.87
  000106 建信安心回报债券C 1.2410 2862 -0.24 971 0.57 1038 1.47 862 2.90 704 5.62 1381 6.16 604 5.62 25.33 2013-05-14  
  000107 富国信用增强债A 1.0820 2268 -0.09 1409 0.37 1220 1.22 1124 2.08 971 4.14 1146 7.38 840 4.14 43.63 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0720 2269 -0.09 1399 0.37 1305 1.13 1185 1.90 1048 3.78 1323 6.49 907 3.68 39.55 2013-05-21  
  000110 金鹰元安保本混合 1.0936 811 0.17 2225 -0.12 2602 -1.28 794 3.12 1060 3.71 1453 5.82 851 4.07 37.43 2013-05-20 5.17
  000111 易方达纯债1年A 1.0620 1165 0.09 448 1.05 499 2.41 377 4.76 430 7.28 650 10.14 344 7.28 34.52 2013-07-30 15.34
  000112 易方达纯债1年C 1.0550 1688 0.00 450 1.05 492 2.43 410 4.63 483 6.99 761 9.45 391 6.99 32.13 2013-07-30  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1340 447 0.54 457 1.04 581 2.25 420 4.58 397 7.49 923 8.61 311 7.49 26.53 2013-06-04 9.09
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1220 518 0.43 523 0.95 663 2.09 483 4.35 481 7.00 1099 7.63 390 7.00 24.31 2013-06-04  
  000116 嘉实丰益 1.0170 1384 0.02 791 0.68 750 1.96 706 3.45 538 6.71 930 8.59 457 6.60 33.61 2013-05-21 19.68
  000117 广发轮动配置 1.2770 1650 0.00 282 1.51 1972 0.24 3266 -15.88 3803 -25.01 3436 -14.01 3915 -25.63 27.70 2013-05-28 6.97
  000118 广发聚鑫A 1.1760 2636 -0.17 2642 -0.68 2532 -1.09 2392 -5.39 2143 -3.21 2484 -0.57 2206 -2.89 62.83 2013-06-05 4.90
  000119 广发聚鑫C 1.1640 2651 -0.17 2645 -0.68 2569 -1.19 2415 -5.67 2171 -3.64 2570 -1.44 2239 -3.32 60.26 2013-06-05  
  000120 中银美丽中国 1.0920 2680 -0.18 3001 -1.27 3389 -3.79 3122 -14.75 3372 -19.76 3388 -13.20 3516 -20.81 12.94 2013-06-07 0.36
  000121 华夏永福养老理财 1.5420 3184 -0.45 2668 -0.71 2274 -0.39 2273 -3.93 2128 -3.08 1924 3.56 2235 -3.26 54.20 2013-08-13 2.72
  000122 汇添富实业债A 1.1040 2242 -0.09 2494 -0.45 1628 0.73 1346 1.28 1524 1.28 2030 2.95 1312 1.28 25.86 2013-06-14 1.53
  000123 汇添富实业债C 1.0740 2240 -0.09 2437 -0.37 1685 0.66 1388 1.13 1585 0.85 2179 1.94 1386 0.85 22.55 2013-06-14  
  000124 华宝兴业服务股票 1.4410 2926 -0.28 3628 -2.64 3959 -6.55 3229 -15.58 3453 -20.74 3496 -15.24 3408 -19.72 57.22 2013-06-27 7.68
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 1767 0.00 1069 0.51 1928 0.30 1899 -1.09 1887 -0.80 1709 4.57 1901 -0.23 37.09 2013-07-18 4.89
  000126 招商安润保本混合 1.0300 2423 -0.10 2285 -0.19 2043 0.10 1701 0.00 1622 0.59 2141 2.18 1420 0.68 38.43 2013-04-19 41.66
  000127 农银行业领先混合 1.9824 3475 -0.73 3057 -1.35 3259 -3.32 3343 -16.44 2751 -13.26 935 8.55 2819 -13.74 98.24 2013-06-25 6.65
  000128 大成景安短融债券A 1.2073 1445 0.01 1709 0.21 1704 0.64 1202 1.84 898 4.54 745 9.56 788 4.49 31.37 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2296 1373 0.02 1667 0.24 1636 0.72 1156 1.98 858 4.83 631 10.24 747 4.77 33.60 2013-05-24 1.09
  000130 大成景兴信用债A 1.2374 2055 -0.03 907 0.60 966 1.59 291 5.31 177 10.09 487 11.48 135 9.99 63.65 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2099 2096 -0.04 964 0.57 1016 1.50 317 5.12 196 9.59 584 10.59 151 9.59 60.01 2013-06-04 2.77
  000136 民生加银策略精选 1.9110 1732 0.00 3561 -2.45 3486 -4.16 2963 -13.37 2919 -15.07 2674 -2.58 2895 -14.61 122.50 2013-06-07 3.97
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1553 2532 -0.13 307 1.44 189 4.08 208 6.19 221 9.09 587 10.56 160 9.20 41.60 2013-08-01 5.60
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1457 2569 -0.14 313 1.41 197 3.97 219 5.99 241 8.70 712 9.74 178 8.80 38.91 2013-08-01  
  000139 富国国企债券A 1.0036 1447 0.01 1357 0.38 1030 1.47 742 3.30 683 5.79 1021 8.02 613 5.58 32.55 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0051 1528 0.00 1471 0.34 1203 1.25 845 2.94 743 5.43 1172 7.23 691 5.11 29.74 2013-09-25  
  000142 融通通泰保本 1.0300 1512 0.00 1888 0.10 2195 -0.19 1906 -1.15 1439 1.68 1911 3.62 1256 1.58 29.16 2013-05-30 11.21
  000143 鹏华双债加利 1.3419 2815 -0.21 1862 0.11 953 1.61 940 2.61 1427 1.71 1752 4.44 1180 1.90 40.85 2013-05-27 0.49
  000147 易方达高级信用债A 1.2450 1610 0.00 576 0.89 311 3.06 313 5.15 317 7.98 688 9.89 230 8.07 32.58 2013-08-23 16.53
  000148 易方达高级信用债C 1.2410 1613 0.00 574 0.89 321 2.99 337 4.99 188 9.82 517 11.20 136 9.92 32.25 2013-08-23  
  000149 华安双债添利债A 1.1820 1596 0.00 1259 0.42 824 1.81 713 3.41 543 6.68 806 9.22 501 6.29 58.29 2013-06-14 1.75
  000150 华安双债添利债C 1.1620 2246 -0.09 1440 0.35 918 1.66 772 3.20 617 6.22 998 8.17 573 5.83 55.62 2013-06-14  
  000151 诺安一年定开债券 1.0000 4326 -3.47 3795 -3.19 2760 -1.77 1810 -0.60 1794 -0.10 2631 -2.15 1475 0.30 29.15 2013-06-18 0.50
  000152 大成景旭纯债A 1.1510 2249 -0.09 1446 0.35 754 1.95 585 3.97 707 5.60 1112 7.57 620 5.50 38.70 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.1280 2248 -0.09 1417 0.36 785 1.90 630 3.77 802 5.13 1301 6.62 703 5.03 36.03 2013-07-23  
  000165 国投瑞银策略精混 1.4120 2817 -0.21 1703 0.21 2242 -0.31 2371 -5.11 2275 -5.05 613 10.39 2358 -5.41 154.90 2013-09-27 8.33
  000166 中海安鑫保本混合 0.9154 2549 -0.13 2919 -1.13 3117 -2.96 2544 -7.85 2630 -11.39 3135 -8.73 2690 -11.60 27.06 2013-07-31 0.95
  000167 广发聚优混合 1.0540 2713 -0.19 608 0.86 3560 -4.53 4131 -23.29 3683 -23.35 2044 2.85 3792 -23.90 23.72 2013-09-11 5.35
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 323 0.79 771 0.69 1161 1.29 1457 0.89 1636 0.49 2313 0.89 1738 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 317 0.81 755 0.70 1145 1.32 1571 0.40 1815 -0.20 2433 -0.09 1736 0.00 25.49 2013-06-14  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6470 2125 -0.06 1001 0.55 805 1.86 1258 1.67 906 4.51 390 12.96 755 4.70 64.70 2013-08-23 17.48
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1170 3054 -0.36 3376 -2.02 3499 -4.20 3148 -14.91 3242 -18.74 2689 -2.70 3342 -19.19 113.60 2013-08-02 46.53
  000173 汇添富美丽30 1.9950 3620 -0.94 4053 -4.36 2635 -1.38 3878 -20.96 3207 -18.47 1065 7.78 3390 -19.59 99.50 2013-06-25 10.91
  000174 汇添富高息债A 1.4310 2554 -0.14 443 1.06 432 2.58 736 3.32 1236 2.65 1563 5.27 1093 2.51 48.11 2013-06-27 17.13
  000175 汇添富高息债C 1.3600 2597 -0.15 454 1.04 467 2.49 1603 0.29 1846 -0.51 2216 1.63 1960 -0.58 40.76 2013-06-27  
  000176 嘉实沪深300研究 1.1006 3158 -0.43 3145 -1.52 3008 -2.59 3054 -14.20 3163 -17.85 2040 2.87 3329 -19.11 10.06 2014-12-26 5.11
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0080 1735 0.00 1990 0.03 938 1.62 957 2.54 863 4.76 1068 7.77 765 4.65 36.17 2013-08-21 3.77
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 3126 -0.41 2412 -0.34 171 4.33 189 6.50 248 8.64 309 14.48 1933 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1600 4259 -2.68 3063 -1.36 2828 -2.03 121 11.88 989 4.05 1903 3.65 560 5.92 54.50 2013-08-09 0.95
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1687 4292 -2.93 2226 -0.12 2954 -2.43 1791 -0.48 2234 -4.52 2528 -1.04 2299 -4.13 -81.28 2013-08-09  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1320 2897 -0.26 207 1.87 265 3.35 488 4.34 1108 3.44 1063 7.79 969 3.27 34.79 2013-07-30 2.07
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1140 3060 -0.36 225 1.78 300 3.11 575 4.01 1175 3.02 1267 6.82 1027 2.84 32.03 2013-07-30  
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0030 2371 -0.10 1885 0.10 1081 1.41 1251 1.68 1032 3.87 1852 3.95 912 3.66 30.73 2013-07-30 10.69
  000184 工银添福债券A 1.4860 1665 0.00 58 4.41 151 4.67 461 4.41 1245 2.59 1885 3.78 1124 2.28 70.30 2013-10-31 15.90
  000185 工银添福债券B 1.4840 884 0.13 56 4.50 145 4.76 188 6.53 922 4.44 1577 5.21 843 4.12 69.92 2013-10-31 1.96
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0579 2029 -0.02 429 1.09 341 2.89 227 5.92 166 10.46 339 13.90 127 10.35 35.72 2013-11-13 1.19
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1994 2456 -0.10 728 0.73 388 2.75 340 4.97 179 10.04 394 12.90 143 9.77 36.34 2013-09-02 0.62
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1773 2480 -0.11 767 0.69 413 2.65 379 4.76 195 9.59 453 11.97 155 9.34 33.92 2013-09-02  
  000189 易方达保本一号混合 1.0310 1661 0.00 1778 0.19 1943 0.29 1505 0.68 1581 0.88 1093 7.65 1382 0.88 9.15 2016-01-13 38.92
  000190 中银保本二号 1.2930 1664 0.00 2046 0.00 1974 0.23 1619 0.26 1082 3.60 238 17.62 1074 2.59 71.89 2013-09-10 7.78
  000191 富国信用债A 1.0310 1419 0.01 768 0.69 506 2.40 354 4.87 309 8.03 913 8.67 257 7.81 35.99 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0300 1418 0.01 780 0.69 552 2.30 401 4.66 394 7.50 1082 7.71 341 7.29 32.83 2013-06-25  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1240 0.07 1974 0.07 2309 -0.48 106 15.90 103 15.90 40 37.95 1875 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  000194 银华信用四季红债 1.0710 1121 0.09 980 0.56 875 1.73 581 3.99 462 7.09 1018 8.04 375 7.09 45.78 2013-08-07 5.07
  000195 工银保本3号混合A 1.0580 1122 0.09 1368 0.38 1770 0.57 1078 2.22 923 4.44 1438 5.91 795 4.44 43.94 2013-06-26 37.41
  000196 工银保本3号混合B 1.0420 1054 0.10 1346 0.39 1817 0.48 1196 1.86 1049 3.78 1721 4.51 894 3.78 39.03 2013-06-26 1.91
  000197 富国收益一年期 1.0560 1629 0.00 602 0.86 864 1.74 627 3.78 532 6.74 715 9.73 451 6.63 36.70 2013-06-27 13.74
  000199 国泰目标收益保本混 1.0860 2673 -0.18 3067 -1.36 2769 -1.81 2822 -11.78 3641 -22.81 3647 -18.47 3696 -22.70 28.47 2013-08-12 0.25
  000200 博时岁岁增利 1.0270 2736 -0.19 391 1.18 401 2.70 1329 1.38 1003 3.95 2135 2.21 853 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0740 2709 -0.19 347 1.32 474 2.48 372 4.78 652 6.02 1202 7.08 575 5.81 30.23 2013-11-05 1.31
  000202 富国收益两年纯债 1.0400 1621 0.00 783 0.68 638 2.15 464 4.40 362 7.69 685 9.91 293 7.58 33.61 2013-09-13 5.79
  000205 易方达投资信用债A 1.1360 1625 0.00 889 0.62 673 2.08 571 4.02 527 6.78 1048 7.85 429 6.78 36.11 2013-09-10 9.16
  000206 易方达投资信用债C 1.1360 1745 0.00 874 0.62 737 1.98 596 3.91 514 6.86 1096 7.64 418 6.86 34.76 2013-09-10  
  000207 建信双债增强债A 1.1510 1779 0.00 1444 0.35 2290 -0.43 2166 -2.70 2249 -4.71 3059 -7.61 2332 -4.87 16.44 2013-07-25 0.96
  000208 建信双债增强债C 1.1270 1782 0.00 1623 0.27 2329 -0.53 2190 -2.92 2277 -5.05 3106 -8.36 2349 -5.21 14.02 2013-07-25  
  000209 信诚新兴产业 1.0380 3820 -1.24 3586 -2.54 3791 -5.55 3449 -17.29 4055 -28.81 4135 -35.97 4080 -28.12 3.80 2013-07-17 0.14
  000212 泰信鑫益定开A 1.1150 1771 0.00 478 1.00 722 2.01 710 3.43 687 5.78 1354 6.29 577 5.79 30.24 2013-07-17 0.72
  000213 泰信鑫益定开C 1.1020 2293 -0.09 553 0.92 807 1.85 777 3.18 763 5.35 1543 5.36 665 5.25 27.28 2013-07-17  
  000214 广发成长优选混合 1.3970 2143 -0.07 1699 0.22 1101 1.38 1962 -1.41 2667 -12.08 1697 4.64 2492 -7.91 39.70 2013-12-11 0.60
  000215 广发趋势优选混合 1.5990 2132 -0.06 2129 0.00 182 4.17 1050 2.25 822 5.00 155 22.63 641 5.39 81.87 2013-09-11 0.98
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0207 422 0.57 150 2.62 209 3.85 881 2.83 1339 2.07 2020 3.03 1365 0.95 2.07 2013-08-22 25.42
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0150 425 0.56 146 2.65 199 3.95 851 2.93 1334 2.11 2050 2.80 1359 1.00 1.50 2013-08-22  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0484 424 0.57 152 2.58 221 3.72 930 2.67 1396 1.85 2025 3.00 1410 0.72 4.84 2016-04-13 0.47
  000219 博时裕益灵配混合 1.0680 4212 -2.38 3624 -2.64 3232 -3.26 3415 -17.02 2715 -12.67 2725 -3.09 2695 -11.74 33.40 2013-07-29 2.04
  000220 富国医保行业股票 1.7860 3996 -1.65 3845 -3.35 2636 -1.38 3455 -17.31 1347 2.06 2380 0.28 1430 0.62 78.60 2013-08-07 4.51
  000221 汇添富年利定开债A 1.1970 2639 -0.17 472 1.01 470 2.48 1108 2.13 1738 0.00 2345 0.61 1904 -0.25 24.66 2013-09-06 52.89
  000222 汇添富年利定开债C 1.1710 2659 -0.17 455 1.04 521 2.36 1148 2.00 1839 -0.43 2457 -0.30 1961 -0.59 22.03 2013-09-06  
  000225 长盛年年定开债A 1.2520 822 0.16 1151 0.48 937 1.62 766 3.21 1838 -0.40 2306 0.97 1924 -0.32 25.30 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2330 826 0.16 1270 0.41 976 1.56 823 3.01 1862 -0.64 2376 0.33 1958 -0.56 23.40 2013-08-09  
  000227 华安年年红债券 1.0680 1500 0.00 621 0.85 894 1.70 373 4.78 411 7.40 610 10.42 372 7.10 41.30 2013-11-14 4.48
  000235 诺安固收1年定开债 1.0750 2737 -0.19 2507 -0.46 1617 0.75 808 3.07 429 7.29 788 9.30 342 7.29 28.50 2013-08-21 13.03
  000236 工银月月薪定期债 1.4890 1527 0.00 2163 -0.07 1424 1.02 1751 -0.27 1855 -0.60 1985 3.19 1994 -0.87 48.90 2013-08-14 3.95
  000237 国投瑞银定开债A 1.1190 2323 -0.09 1031 0.54 991 1.54 758 3.23 563 6.57 1083 7.70 471 6.47 36.33 2013-07-10 2.59
  000238 国投瑞银定开债C 1.1060 2689 -0.18 998 0.55 1105 1.37 801 3.08 615 6.24 1237 6.96 523 6.14 34.38 2013-07-10 0.34
  000239 华安年年盈定开债A 1.0270 741 0.20 497 0.98 753 1.95 254 5.59 453 7.12 1881 3.79 409 6.90 10.41 2015-02-03 2.19
  000240 华安年年盈定开债C 1.0210 948 0.10 578 0.89 878 1.72 277 5.39 536 6.71 2014 3.06 470 6.48 9.02 2015-02-03  
  000241 宝盈核心优势C 0.7607 531 0.41 2654 -0.69 1509 0.90 3694 -19.28 3549 -21.84 3808 -22.39 3626 -21.93 46.33 2013-08-01  
  000242 景顺策略精选混合 0.9250 3778 -1.18 3367 -2.01 2893 -2.22 3400 -16.89 3252 -18.79 3179 -9.48 3225 -18.36 49.59 2013-08-07 2.41
  000244 天弘稳利定开债A 1.1700 2317 -0.09 326 1.39 178 4.19 220 5.98 232 8.84 559 10.80 174 8.84 43.18 2013-07-19 16.25
  000245 天弘稳利定开债B 1.1460 2648 -0.17 369 1.24 187 4.09 243 5.72 272 8.32 728 9.67 201 8.42 39.88 2013-07-19 2.15
  000246 博时月月薪定债 0.9680 2391 -0.10 731 0.73 900 1.68 897 2.76 765 5.33 2100 2.48 630 5.45 39.78 2013-07-25 7.28
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1606 0.00 2182 -0.09 1639 0.72 1421 1.00 1380 1.92 1964 3.34 1737 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.2697 467 0.51 73 3.67 3244 -3.28 3961 -21.50 3054 -16.73 117 26.00 3257 -18.66 26.97 2015-03-24 7.36
  000251 工银金融地产股 2.1960 3006 -0.32 2724 -0.77 1025 1.48 2250 -3.73 2480 -8.73 182 21.11 2587 -10.04 200.76 2013-08-26 10.78
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3160 2580 -0.15 1187 0.46 892 1.70 702 3.46 1157 3.13 1771 4.36 1018 2.89 31.60 2013-08-26 1.70
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2880 2841 -0.23 1345 0.39 917 1.66 768 3.21 1224 2.71 1929 3.54 1085 2.55 28.80 2013-08-26  
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 1983 -0.01 1987 0.05 2034 0.11 1103 2.15 995 4.02 1585 5.18 845 4.12 40.79 2013-09-06 100.64
  000255 城增强收益定开债C 1.0900 1999 -0.01 1997 0.02 2128 -0.03 1184 1.90 1276 2.43 1984 3.19 1087 2.52 35.12 2013-09-06  
  000256 上投摩根红利混合 0.9480 1885 0.00 1503 0.32 2470 -0.94 2391 -5.39 2335 -5.88 2554 -1.31 2402 -6.24 31.02 2013-09-18 2.98
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 1895 0.00 1557 0.29 1765 0.58 1157 1.97 1043 3.81 2143 2.17 891 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0280 1857 0.00 1307 0.39 1758 0.59 1192 1.88 1098 3.52 2239 1.48 918 3.63 20.99 2013-08-28 0.20
  000259 农银区间收益混合 1.8682 3342 -0.57 3443 -2.16 3472 -4.07 3339 -16.43 3388 -19.96 2504 -0.80 3441 -19.98 86.82 2013-08-21 0.90
  000260 信诚季季定支债 1.3310 2822 -0.22 1351 0.38 2298 -0.45 1678 0.00 1459 1.60 1538 5.38 1509 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  000263 工银信息产业股票 1.2250 2628 -0.16 3149 -1.53 2871 -2.16 3057 -14.22 3234 -18.66 3877 -24.15 3194 -18.01 40.70 2013-11-11 4.45
  000264 博时内需增长混合 0.8380 3993 -1.64 240 1.70 1635 0.72 3350 -16.53 3424 -20.34 3387 -13.16 3422 -19.81 -26.76 2013-07-15 2.72
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0920 1844 0.00 546 0.92 683 2.06 602 3.90 2158 -3.45 2668 -2.50 440 6.74 9.20 2014-09-10 18.82
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0830 1144 0.09 537 0.93 681 2.07 653 3.64 2124 -3.04 2660 -2.43 484 6.39 8.30 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1070 1946 0.00 638 0.82 611 2.20 482 4.35 742 5.43 1242 6.93 633 5.43 48.40 2013-08-21 131.03
  000268 广发集利一年定开债C 1.1030 1954 0.00 739 0.73 661 2.10 532 4.16 690 5.73 1241 6.93 588 5.73 46.31 2013-08-21  
  000270 建信安心保本混合 1.0550 1176 0.09 1907 0.09 1878 0.38 1379 1.15 1160 3.12 1497 5.60 1069 2.62 5.60 2013-09-03 33.10
  000271 中邮定开放债A 1.0730 1795 0.00 707 0.75 952 1.61 648 3.67 594 6.34 1035 7.96 525 6.13 40.15 2013-11-05 27.50
  000272 中邮定开放债C 1.0680 1175 0.09 814 0.66 939 1.62 666 3.59 627 6.16 1087 7.69 541 6.06 38.43 2013-11-05  
  000273 华润元大安鑫混合 1.0590 1810 0.00 3658 -2.75 2546 -1.12 2841 -11.97 4036 -28.45 3213 -10.09 4128 -28.88 61.39 2013-09-11 0.26
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2390 59 2.48 120 2.82 1214 1.23 144 8.97 1501 1.39 2254 1.39 1062 2.65 31.85 2013-10-14 1.21
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1802 68 2.27 64 4.10 1553 0.84 1249 1.69 2060 -2.33 2214 1.64 2169 -2.44 -81.98 2013-10-14  
  000277 博时双月薪定支债 1.0220 2450 -0.10 288 1.49 551 2.30 882 2.82 737 5.47 1649 4.91 612 5.58 51.42 2013-10-22 16.46
  000278 融通通泽 1.0480 616 0.29 1567 0.29 2303 -0.47 222 5.97 1103 3.46 1425 5.97 1742 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000279 华商红利优选灵配 0.8800 2849 -0.23 2647 -0.68 2859 -2.11 2869 -12.18 2181 -3.73 2608 -1.86 2295 -4.02 105.67 2013-09-17 3.66
  000280 博时双债增强债A 1.1370 3376 -0.61 2274 -0.18 1727 0.62 1763 -0.35 1886 -0.79 2513 -0.88 1470 0.35 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 3390 -0.62 2273 -0.18 1800 0.54 1815 -0.62 1938 -1.15 2586 -1.62 1485 0.27 17.55 2013-09-13  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 406 0.60 342 1.33 484 2.46 1253 1.68 2818 -14.07 1673 4.79 1743 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 413 0.59 394 1.17 588 2.23 1332 1.36 2865 -14.50 1872 3.86 1748 0.00 14.33 2013-10-25  
  000286 银华信用季红债 1.0580 1104 0.09 965 0.57 841 1.78 607 3.88 451 7.14 337 13.93 385 7.04 36.08 2013-09-18 6.89
  000287 银华永利债券A 1.2200 45 2.95 39 6.64 142 4.81 1020 2.35 1745 0.00 2283 1.19 1136 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 43 3.00 38 6.66 143 4.80 1032 2.30 1789 -0.08 2352 0.56 1130 2.21 27.31 2014-01-22  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0435 1105 0.09 1334 0.39 371 2.81 527 4.17 846 4.91 1761 4.40 770 4.62 39.64 2013-09-24 35.59
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0705 139 1.53 1930 0.09 2181 -0.17 544 4.13 2211 -4.25 2264 1.33 2237 -3.30 38.23 2013-10-22 15.99
  000291 鹏华丰信分级债 0.9466 2568 -0.14 2592 -0.59 2388 -0.73 2205 -3.13 2340 -6.00 3345 -12.45 2422 -6.46 22.94 2013-10-22 15.18
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 4203 -2.34 3124 -1.48 2533 -1.09 1736 -0.20 1460 1.60 1594 5.08 1978 -0.70 17.34 2013-10-22 0.37
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 4339 -3.66 3687 -2.82 2489 -0.99 1849 -0.79 1120 3.36 2994 -6.56 2034 -1.19 36.88 2013-10-22 5.15
  000294 华安生态优先股票 1.7980 3713 -1.10 3355 -1.96 2797 -1.91 3588 -18.38 2745 -13.18 386 13.01 2803 -13.47 79.80 2013-11-28 0.94
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1060 1129 0.09 841 0.64 275 3.27 326 5.03 721 5.53 1682 4.73 648 5.33 38.12 2013-09-10 82.61
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0900 1931 0.00 996 0.55 285 3.22 365 4.81 807 5.11 1831 4.01 718 4.91 35.54 2013-09-10 1.07
  000297 鹏华可转债债券 0.8050 3069 -0.37 2771 -0.86 2698 -1.59 2369 -5.07 2280 -5.07 2791 -3.94 2393 -5.96 -19.50 2015-02-03 0.53
  000298 中海纯债债券A 1.0570 2321 -0.09 1380 0.38 765 1.93 656 3.63 709 5.59 2048 2.82 626 5.49 20.34 2014-04-23 0.71
  000299 中海纯债债券C 1.0410 1848 0.00 1343 0.39 751 1.96 696 3.48 761 5.36 2144 2.16 663 5.26 18.63 2014-04-23  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1402 0.02 1972 0.07 541 2.32 551 4.12 900 4.53 1546 5.35 1536 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  000303 长盛双月红定债A 0.9770 602 0.31 409 1.13 613 2.19 693 3.48 1337 2.08 2466 -0.41 1105 2.40 35.07 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9710 717 0.21 451 1.04 658 2.10 744 3.29 1442 1.67 2525 -1.02 1162 1.99 17.24 2013-09-24  
  000305 中银中高等级债券 1.0760 2306 -0.09 708 0.75 439 2.57 344 4.94 290 8.13 851 8.98 237 8.02 36.17 2013-12-05 57.00
  000306 天弘弘利债券 1.1960 2215 -0.08 1473 0.34 1557 0.84 1418 1.01 1430 1.70 1814 4.15 1207 1.79 31.44 2013-09-11 0.40
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9825 441 0.55 159 2.47 250 3.50 961 2.53 1392 1.86 2045 2.83 1394 0.81 -1.75 2016-05-26 9.77
  000308 建信创新中国股票 2.0180 98 1.89 1226 0.44 164 4.39 2753 -10.97 3220 -18.58 3024 -7.25 3199 -18.09 104.60 2013-09-24 0.44
  000309 大摩品质生活股票 1.5100 3554 -0.85 2634 -0.66 984 1.55 2961 -13.32 3506 -21.40 3528 -16.11 3490 -20.57 51.00 2013-10-29 3.80
  000310 安信永利信用债A 1.0970 1819 0.00 1005 0.55 974 1.57 470 4.38 503 6.91 720 9.71 425 6.82 45.72 2013-11-08 2.08
  000311 景顺长城沪深300指 1.7090 2839 -0.23 3133 -1.50 2922 -2.34 3079 -14.38 3187 -18.19 1254 6.88 3339 -19.16 101.04 2013-10-29 29.15
  000312 华安沪深300增强A 1.2820 3071 -0.37 3317 -1.88 3535 -4.40 3311 -16.21 3159 -17.82 1813 4.16 3242 -18.47 56.34 2013-09-27 4.15
  000313 华安沪深300增强C 1.2379 3093 -0.39 3353 -1.96 3569 -4.56 3344 -16.46 3195 -18.29 2005 3.10 3299 -18.90 51.77 2013-09-27  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3160 3304 -0.53 3203 -1.64 2123 0.00 2383 -5.26 2256 -4.78 1309 6.58 2346 -5.19 51.66 2013-11-06 6.22
  000316 中海惠利分级债 0.9984 2073 -0.04 1947 0.08 1851 0.44 1334 1.35 1682 0.14 2381 0.26 1953 -0.49 25.83 2013-11-21 18.99
  000317 中海惠利分级债A 1.0121 1267 0.06 1659 0.25 1612 0.75 1674 0.03 1812 -0.19 1928 3.54 1379 0.89 17.52 2013-11-21 4.04
  000318 中海惠利分级债B 0.9951 2149 -0.07 1988 0.04 1892 0.36 1276 1.57 1790 -0.09 2308 0.92 1988 -0.82 -0.49 2013-11-21 7.29
  000319 泰达淘利债券A 1.2009 2194 -0.08 858 0.63 355 2.86 255 5.58 277 8.19 563 10.74 216 8.18 33.66 2014-08-06 18.27
  000320 泰达淘利债券B 1.1897 2179 -0.08 896 0.61 382 2.77 286 5.33 338 7.80 664 10.06 259 7.80 32.29 2014-08-06  
  000326 南方顺达保本混合 1.0321 2486 -0.11 1992 0.03 2031 0.11 1770 -0.38 1704 0.10 2156 2.05 1514 0.10 5.01 2015-11-26 21.96
  000327 南方丰合保本混合 1.0858 2684 -0.18 2731 -0.78 2258 -0.35 2103 -2.28 1905 -0.93 1835 4.00 2044 -1.29 8.58 2015-05-29 17.72
  000328 上投转型灵配混合 1.1020 3824 -1.25 3466 -2.22 3921 -6.29 4313 -27.02 4302 -37.67 3735 -20.26 4344 -36.15 10.20 2013-11-25 5.98
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0520 1597 0.00 302 1.45 326 2.94 333 4.99 418 7.35 1250 6.91 332 7.35 5.20 2016-08-24 10.67
  000333 长城稳固收益债A 1.1360 2173 -0.08 1984 0.05 1472 0.96 1079 2.21 928 4.41 1473 5.72 803 4.41 15.87 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1173 2193 -0.08 1995 0.03 1531 0.87 1175 1.91 1011 3.93 1676 4.75 887 3.84 13.96 2015-01-28  
  000335 安信永利信用债C 1.0710 1585 0.00 1156 0.47 1078 1.42 557 4.08 595 6.34 897 8.77 491 6.36 42.66 2013-11-08  
  000336 农银研究精选混合 0.9813 3966 -1.58 4015 -4.16 4343 -12.68 3090 -14.51 4223 -33.14 4058 -30.66 4282 -32.63 -1.87 2013-11-05 2.18
  000338 鹏华双债保利债 1.1125 2702 -0.18 1487 0.33 772 1.91 1205 1.84 1100 3.50 755 9.49 950 3.38 32.53 2013-09-18 0.02
  000339 长城医疗保健股票 1.3812 3958 -1.55 3823 -3.28 2608 -1.29 3022 -13.97 2650 -11.74 2550 -1.27 2657 -11.12 38.12 2014-02-28 1.30
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.0970 561 0.37 2173 -0.09 2143 -0.09 1816 -0.63 2153 -3.35 1707 4.58 2268 -3.69 12.78 2013-11-26  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2000 364 0.67 3037 -1.32 1813 0.50 178 6.76 1591 0.84 1542 5.36 1188 1.87 52.16 2013-11-26 1.76
  000345 鹏华丰融定开债 1.4140 472 0.50 132 2.76 96 6.64 124 11.51 99 16.09 178 21.27 80 15.81 50.42 2013-11-19 0.95
  000346 建信两年定开债A 1.0240 2383 -0.10 1338 0.39 1003 1.52 634 3.73 494 6.95 574 10.68 399 6.95 29.91 2013-10-10 1.66
  000347 建信两年定开债C 1.0230 1459 0.00 1318 0.39 1035 1.47 670 3.57 556 6.59 691 9.88 458 6.59 31.11 2013-10-10  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0340 2956 -0.29 960 0.58 556 2.30 428 4.57 620 6.21 1193 7.12 514 6.21 32.86 2013-11-20 3.13
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0330 2951 -0.29 958 0.58 604 2.21 441 4.50 674 5.87 1325 6.48 555 5.97 30.76 2013-11-20  
  000354 长盛城镇主题股 0.9680 2983 -0.31 2803 -0.92 2806 -1.93 3333 -16.41 3750 -24.43 3831 -23.05 3802 -24.02 47.42 2013-11-12 1.26
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1970 662 0.25 191 2.05 179 4.18 170 6.97 181 10.02 949 8.42 128 10.32 37.96 2013-11-12 1.43
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1780 652 0.26 194 1.99 191 4.06 176 6.80 197 9.58 1110 7.58 138 9.89 35.30 2013-11-12  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 935 0.10 1517 0.30 1517 0.89 1217 1.80 1057 3.73 864 8.92 1745 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1490 0.00 2291 -0.20 2262 -0.36 1028 2.31 712 5.58 44 37.09 1735 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000360 信诚年年有余定债A 1.1630 3279 -0.51 171 2.29 106 6.02 283 5.34 1489 1.48 1768 4.36 1154 2.02 31.07 2013-11-27 4.54
  000361 信诚年年有余定债B 1.1390 3297 -0.52 166 2.34 107 5.95 309 5.17 1542 1.15 1949 3.43 1223 1.70 28.25 2013-11-27 1.11
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0260 3346 -0.58 3370 -2.01 3646 -4.91 3117 -14.71 3438 -20.53 3275 -11.32 3636 -21.98 104.99 2013-12-17 11.28
  000363 国泰聚信价值混合C 1.0410 3344 -0.57 3403 -2.07 3674 -5.02 3152 -14.95 3473 -20.90 3338 -12.30 3668 -22.31 107.58 2013-12-17  
  000367 国泰养老定支混合 1.3840 1705 0.00 2162 -0.07 1977 0.22 2117 -2.40 1904 -0.93 1115 7.54 2086 -1.63 38.40 2014-04-30 1.83
  000368 汇添富300安中指数 1.2629 3434 -0.67 3671 -2.79 3766 -5.42 3323 -16.30 3637 -22.79 2917 -5.53 3640 -22.02 26.29 2013-11-06 2.30
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4810 3222 -0.47 2233 -0.13 2410 -0.80 115 13.84 138 11.77 112 27.12 87 13.75 62.95 2013-12-10 1.15
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2154 3449 -0.69 411 1.13 2570 -1.19 205 6.21 359 7.70 106 27.46 224 8.08 -78.46 2013-12-10  
  000372 中银惠利半年债 1.0490 1766 0.00 597 0.87 623 2.17 394 4.69 374 7.63 1076 7.74 304 7.52 32.10 2013-11-07 65.00
  000373 华安细分医药ETF联A 1.1340 4248 -2.58 4316 -6.67 4179 -8.77 4290 -26.51 3314 -19.23 2739 -3.32 3319 -19.06 13.40 2014-11-28 0.27
  000376 华安细分医药ETF联C 1.1150 4243 -2.53 4313 -6.62 4177 -8.76 4292 -26.60 3341 -19.49 2787 -3.88 3355 -19.32 11.50 2014-11-28  
  000377 上投双债增利债A 1.0020 2453 -0.10 1735 0.20 2049 0.10 1913 -1.18 1941 -1.18 2765 -3.64 1977 -0.69 39.93 2013-12-11 1.29
  000378 上投双债增利债C 0.9920 2777 -0.20 1894 0.10 2079 0.00 1954 -1.39 1989 -1.68 2853 -4.70 2025 -1.10 37.37 2013-12-11  
  000385 景顺景颐双利债A 1.5040 2534 -0.13 1047 0.53 1077 1.42 1382 1.14 1274 2.45 1179 7.20 1108 2.38 50.40 2013-11-13 12.64
  000386 景顺景颐双利债C 1.4740 2561 -0.14 1141 0.48 1148 1.31 1436 0.96 1358 2.01 1347 6.35 1176 1.94 47.40 2013-11-13  
  000387 泰达瑞利分级债A 1.0000 1525 0.00 2050 0.00 2571 -1.19 1756 -0.30 1825 -0.30 2075 2.61 1935 -0.40 16.00 2013-11-14 2.43
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 1508 0.00 2058 0.00 141 4.82 363 4.82 1002 3.95 2041 2.87 790 4.49 20.91 2013-11-14 6.10
  000390 华商优势行业混合 0.8440 4143 -2.09 4118 -4.74 3179 -3.10 3301 -16.12 2860 -14.47 2475 -0.50 2806 -13.50 105.09 2013-12-11 3.33
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 3063 -0.37 81 3.51 87 7.44 103 16.92 82 19.47 127 24.86 1722 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 2595 -0.15 - - - - - - - - - - 1720 0.00 -80.42 2013-12-11  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 2539 -0.13 - - - - - - - - - - 1721 0.00 56.35 2013-12-11  
  000394 融通一年触发混合 1.0746 1977 -0.01 1636 0.27 1387 1.06 972 2.49 852 4.86 1216 7.03 749 4.76 13.66 2013-12-31 1.29
  000395 汇添富安心中国债A 1.2170 1630 0.00 1097 0.50 910 1.67 737 3.31 758 5.37 1355 6.29 659 5.28 21.70 2013-11-22 1.65
  000396 汇添富安心中国债C 1.2320 1658 0.00 1264 0.41 972 1.57 747 3.27 393 7.50 1014 8.07 325 7.41 23.20 2013-11-22  
  000398 华富灵活配置混合 0.8650 892 0.12 2327 -0.23 3225 -3.24 2770 -11.19 2937 -15.36 3587 -17.07 2944 -15.28 6.13 2013-12-18 0.24
  000400 道富增鑫定开债A 1.3300 2225 -0.08 904 0.61 516 2.39 409 4.64 870 4.72 1261 6.83 766 4.64 33.00 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.3050 2218 -0.08 879 0.62 566 2.27 463 4.40 942 4.32 1418 6.01 829 4.23 30.50 2013-12-03  
  000402 工银纯债债券A 1.1688 1691 0.00 777 0.69 563 2.28 449 4.47 459 7.10 2055 2.77 266 7.77 28.66 2014-05-16 70.75
  000403 工银纯债债券B 1.1588 2014 -0.02 832 0.65 616 2.18 505 4.26 542 6.70 2163 2.03 329 7.37 26.31 2014-05-16 2.23
  000404 易方达新兴成长混合 1.6150 4299 -3.00 4324 -6.97 4337 -12.37 4286 -26.39 4177 -31.60 3648 -18.48 4157 -29.29 61.50 2013-11-28 12.76
  000405 信诚月月定支债 1.2460 3337 -0.56 2866 -1.03 3026 -2.66 1927 -1.27 2259 -4.81 2736 -3.26 1727 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  000406 汇添富双利增强债A 1.0880 1683 0.00 1796 0.18 1698 0.65 1998 -1.63 1373 1.97 1379 6.17 1225 1.68 36.00 2013-12-03 7.15
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0920 1626 0.00 1935 0.09 1703 0.65 2006 -1.71 1438 1.68 1505 5.57 1284 1.39 36.29 2013-12-03  
  000408 民生加银城镇混合 1.1850 528 0.42 3044 -1.33 4100 -7.93 3835 -20.58 3681 -23.30 1850 3.95 3720 -22.90 127.59 2013-12-12 2.19
  000409 鹏华环保产业股票 1.4540 571 0.35 2033 0.00 2167 -0.14 2662 -9.86 3200 -18.36 2742 -3.39 3215 -18.22 45.40 2014-03-07 3.11
  000410 益民服务领先混合 2.4790 459 0.53 646 0.81 2592 -1.24 2784 -11.34 2832 -14.19 2705 -2.94 2916 -14.87 147.90 2013-12-13 0.40
  000411 景顺优质成长股票 0.9630 2436 -0.10 3298 -1.83 3280 -3.41 3098 -14.55 3114 -17.34 2715 -3.02 3207 -18.18 21.91 2014-01-02 0.44
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 1468 0.00 2087 0.00 1559 0.83 1352 1.26 2225 -4.44 2771 -3.70 1295 1.36 23.54 2013-12-23 4.97
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 2406 -0.10 2206 -0.10 1720 0.63 1442 0.95 2263 -4.87 2837 -4.50 1327 1.16 21.35 2013-12-23  
  000414 嘉实绝对收益定期混 1.1620 1102 0.09 2541 -0.51 2428 -0.85 2123 -2.43 2114 -2.92 2395 0.09 2200 -2.84 16.20 2013-12-06 1.04
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2350 1217 0.08 323 1.40 278 3.26 202 6.28 234 8.81 489 11.46 186 8.62 35.05 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2150 1216 0.08 312 1.42 282 3.23 213 6.11 261 8.48 561 10.76 208 8.29 32.94 2014-09-02  
  000417 国联安新精选混合 0.8002 4222 -2.43 4372 -8.48 4318 -11.64 4250 -25.32 4006 -28.04 3873 -24.10 4125 -28.83 -0.70 2014-03-04 2.34
  000418 景顺成长之星股票 1.4000 3797 -1.20 3925 -3.71 3797 -5.60 3815 -20.36 3646 -22.87 2922 -5.66 3582 -21.57 40.00 2013-12-13 0.39
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0720 1803 0.00 810 0.66 478 2.46 448 4.49 355 7.71 534 11.02 285 7.61 26.34 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0580 1897 0.00 808 0.67 555 2.30 484 4.35 407 7.41 628 10.26 338 7.32 24.81 2014-11-25  
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1744 2583 -0.15 398 1.15 446 2.55 761 3.23 562 6.57 781 9.35 503 6.28 17.44 2014-12-11 0.47
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1520 2604 -0.15 400 1.15 475 2.47 806 3.07 624 6.18 895 8.78 554 5.98 15.20 2014-12-11  
  000423 前海事件驱动混合 1.2190 1789 0.00 3673 -2.79 2874 -2.17 2737 -10.76 2960 -15.58 366 13.40 2918 -14.87 21.90 2013-12-19 1.82
  000426 大成信增一年定开债A 1.1010 1584 0.00 1788 0.18 1345 1.10 1199 1.85 1444 1.66 1675 4.76 1233 1.66 30.74 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0850 1944 0.00 1781 0.18 1491 0.93 1250 1.69 1531 1.21 1910 3.63 1319 1.21 27.81 2014-01-28  
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0064 1404 0.02 1021 0.54 3365 -3.68 2055 -2.11 1605 0.70 2127 2.28 1432 0.60 15.18 2013-11-14 17.32
  000429 易方达聚盈分债发起A 1.0031 1258 0.07 1558 0.29 2125 -0.02 1713 -0.06 1785 -0.03 1822 4.07 1897 -0.22 20.59 2013-11-14 4.81
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0089 1988 -0.01 733 0.73 3977 -6.69 2287 -4.10 1469 1.55 2471 -0.48 1251 1.58 17.57 2013-11-14 2.10
  000431 鹏华品牌传承混合 1.0840 3598 -0.91 172 2.26 4138 -8.29 4368 -30.56 3824 -25.24 1793 4.23 3935 -25.91 17.25 2014-01-28 0.67
  000432 中银优秀企业股票 1.3420 3628 -0.96 3615 -2.61 3593 -4.69 3549 -18.07 2535 -9.69 3482 -14.85 2564 -9.63 34.20 2014-01-28 0.36
  000433 安信鑫发优选混合 1.0070 2979 -0.30 3274 -1.76 2630 -1.37 2872 -12.21 3477 -20.96 3365 -12.74 3479 -20.33 0.70 2013-12-31 0.43
  000435 建信稳定添利债A 1.0690 2715 -0.19 2435 -0.37 1144 1.32 1885 -1.01 2106 -2.81 2372 0.34 2191 -2.72 43.37 2013-12-10 1.20
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7540 1820 0.00 380 1.21 310 3.06 371 4.78 495 6.95 506 11.31 453 6.63 86.11 2013-12-17 19.82
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0510 2384 -0.10 684 0.77 697 2.04 476 4.37 475 7.03 1847 3.96 407 6.92 19.08 2014-08-29 13.37
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0440 1842 0.00 678 0.77 757 1.95 522 4.19 552 6.64 1973 3.27 449 6.64 16.85 2014-08-29  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1835 0.00 1962 0.07 1948 0.28 1149 2.00 878 4.68 192 20.35 1732 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4300 3942 -1.52 3853 -3.38 3103 -2.92 2878 -12.27 2407 -7.26 2133 2.22 2441 -6.84 70.43 2014-01-23 3.76
  000457 上投核心成长股票 1.2690 4009 -1.70 4256 -5.93 4232 -9.62 4379 -31.99 4332 -41.20 2938 -5.94 4384 -41.33 66.11 2014-02-10 27.77
  000458 英大领先回报混合 0.7847 3395 -0.62 3625 -2.64 3752 -5.37 2741 -10.82 2811 -14.01 2364 0.41 2907 -14.77 37.77 2014-03-05 2.33
  000462 农银主题轮动混合 0.8338 2164 -0.07 1643 0.26 4217 -9.30 4301 -26.71 4329 -40.58 3408 -13.60 4388 -41.94 -16.62 2015-04-10 4.40
  000463 华商双债丰利债A 0.8540 3935 -1.50 3398 -2.06 2709 -1.61 1953 -1.39 4240 -33.68 4055 -30.46 4294 -33.02 18.43 2014-01-28 41.10
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0190 2790 -0.20 931 0.59 783 1.90 1524 0.59 1519 1.29 1915 3.59 1324 1.19 12.45 2014-03-20 2.25
  000466 融通通瑞一年触发债 1.0580 2716 -0.19 2179 -0.09 2512 -1.03 1978 -1.49 1957 -1.31 2109 2.42 2059 -1.40 13.70 2014-03-21 2.03
  000467 信诚惠报债券A 1.0250 2945 -0.29 2372 -0.29 1993 0.20 1601 0.29 1843 -0.49 2153 2.09 1417 0.69 2.50 2016-04-07 0.48
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0650 1106 0.09 525 0.95 830 1.80 520 4.20 421 7.33 740 9.60 358 7.22 25.85 2014-07-25 60.28
  000471 富国城镇发展股票 1.0250 2952 -0.29 3333 -1.91 3898 -6.22 4218 -24.69 4357 -45.54 4207 -48.57 4387 -41.53 53.75 2014-01-28 11.60
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 2645 -0.17 693 0.76 846 1.78 855 2.92 860 4.81 1324 6.49 898 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 2610 -0.16 193 1.99 429 2.59 661 3.62 730 5.49 1256 6.86 802 4.41 27.06 2014-01-27  
  000477 广发主题领先混合 1.2870 3700 -1.08 3863 -3.45 3818 -5.71 4091 -22.80 4173 -31.36 3704 -19.81 4255 -31.62 28.70 2014-07-31 12.19
  000478 建信中证500指数增强 1.6792 310 0.83 3436 -2.15 3670 -4.99 3915 -21.19 3957 -27.23 3871 -24.03 4022 -27.17 71.42 2014-01-27 5.67
  000479 信诚惠报债券B 1.0120 3108 -0.39 2384 -0.30 2039 0.10 1655 0.10 1896 -0.88 2324 0.80 1449 0.50 1.20 2016-04-07  
  000480 东方红新动力混合 2.0610 3413 -0.63 3537 -2.37 3452 -4.01 3669 -19.05 3193 -18.28 2186 1.88 3362 -19.40 106.10 2014-01-28  
  000481 华商双债丰利债C 0.8470 3938 -1.51 3408 -2.08 2746 -1.74 1981 -1.51 4252 -34.13 4065 -31.22 4304 -33.41 14.85 2014-01-28  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0714 2006 -0.02 1148 0.48 1862 0.42 1041 2.27 827 4.97 1384 6.15 717 4.91 19.77 2014-08-12 4.21
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0671 2056 -0.03 1197 0.45 1916 0.31 1117 2.10 885 4.60 1578 5.21 783 4.55 17.53 2014-08-12  
  000496 长安产业精选混合 1.0401 1343 0.04 2971 -1.23 2919 -2.33 3102 -14.56 2635 -11.46 860 8.95 2708 -11.96 29.81 2014-05-07 1.37
  000497 财通纯债分级债 1.0764 1971 -0.01 811 0.66 704 2.03 549 4.12 480 7.01 1031 7.98 405 6.92 11.33 2014-01-17 5.38
  000500 华富恒富分级债 1.0020 1006 0.10 2653 -0.69 2312 -0.50 1451 0.91 2172 -3.65 2267 1.30 1728 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  000501 华富恒富分级债A 1.0789 2155 -0.07 382 1.21 280 3.23 276 5.39 373 7.64 780 9.35 280 7.65 21.53 2014-03-19 5.66
  000502 华富恒富分级债B 1.0846 2126 -0.06 362 1.25 266 3.34 250 5.61 301 8.08 1530 5.44 227 8.07 9.87 2014-03-19 2.51
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0588 837 0.16 792 0.68 2137 -0.08 1285 1.54 1166 3.08 1868 3.88 1017 2.89 23.37 2014-01-27 2.19
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0364 846 0.15 833 0.65 2179 -0.17 1337 1.33 1232 2.67 2013 3.06 1094 2.51 20.87 2014-01-27  
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1850 2185 -0.08 1666 0.25 1668 0.68 1487 0.77 1406 1.80 396 12.86 1402 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1510 2358 -0.09 1649 0.26 1736 0.61 1519 0.61 1485 1.50 470 11.75 1469 0.35 36.97 2014-03-05 3.95
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0250 2429 -0.10 432 1.08 550 2.30 1605 0.29 1192 2.91 1966 3.34 1002 3.02 20.01 2014-06-24 1.97
  000511 国泰国策驱动 1.2610 3228 -0.47 2817 -0.94 3800 -5.61 3925 -21.24 3867 -25.91 3478 -14.80 3936 -25.95 26.10 2014-02-17 2.11
  000512 国泰结构转型灵配 1.6400 891 0.12 2074 0.00 3379 -3.76 2945 -13.14 3143 -17.59 2750 -3.47 3177 -17.84 64.00 2014-05-19 1.41
  000513 富国高端制造股票 1.2690 3002 -0.31 3347 -1.93 3873 -6.07 3854 -20.79 3992 -27.86 3022 -7.17 4037 -27.40 26.90 2014-06-20 5.13
  000520 上银价值成长股票 0.9050 716 0.22 2218 -0.11 3030 -2.69 3355 -16.59 3049 -16.67 3356 -12.66 3166 -17.73 64.41 2014-05-06 1.57
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0600 1127 0.09 4237 -5.69 4213 -9.25 3479 -17.51 4293 -36.37 3820 -22.80 4332 -34.73 6.00 2014-03-31 0.33
  000523 国投瑞银医保混合 1.0520 4105 -1.96 3933 -3.75 2352 -0.61 4017 -22.07 2636 -11.47 3488 -14.99 2683 -11.54 52.07 2014-02-25 6.51
  000524 上投民生需求股票 1.2010 4313 -3.22 3807 -3.22 3312 -3.53 3867 -20.88 3799 -24.94 3986 -27.56 3890 -25.22 72.82 2014-03-14 3.96
  000526 国泰浓益灵配混合 1.2110 3131 -0.41 2695 -0.74 3673 -5.02 3173 -15.08 3048 -16.66 2950 -6.12 3119 -17.11 21.10 2014-03-04 0.82
  000527 南方新优享混合 2.1420 2296 -0.09 2499 -0.46 3020 -2.64 3017 -13.94 2894 -14.83 513 11.27 2955 -15.40 114.20 2014-02-26 5.29
  000529 广发竞争优势混合 1.3990 2571 -0.14 3161 -1.55 3158 -3.05 3889 -21.01 3916 -26.56 2172 1.97 4005 -26.98 39.90 2014-03-12 5.28
  000530 招商丰盛稳增混合 1.1140 3199 -0.45 2788 -0.89 2441 -0.89 2504 -7.09 2458 -8.31 3096 -8.16 2524 -8.61 11.40 2014-03-20 2.04
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9670 4156 -2.13 4330 -7.11 4362 -13.74 4374 -31.08 3673 -23.19 3119 -8.51 3777 -23.68 -3.30 2014-03-19 1.21
  000532 景顺优势企业股票 1.5190 752 0.20 2345 -0.26 3575 -4.59 4190 -24.20 2824 -14.13 348 13.70 3045 -16.22 51.90 2014-03-19 1.77
  000534 长盛高端装制混合 1.2750 3613 -0.93 3911 -3.63 3524 -4.35 2992 -13.68 3659 -23.05 3522 -16.01 3625 -21.92 27.50 2014-03-25 2.79
  000535 长盛航天海工混合 0.8470 3358 -0.59 3199 -1.63 3677 -5.04 2530 -7.53 3484 -21.14 3796 -22.01 3427 -19.87 30.08 2014-03-11 1.55
  000536 前海开源可转债债券 0.7520 2542 -0.13 2633 -0.66 2280 -0.40 2376 -5.17 2495 -9.07 2517 -0.92 2615 -10.48 7.37 2014-03-25 0.69
  000538 诺安优势灵配混合 1.2480 2209 -0.08 2734 -0.79 2539 -1.11 2308 -4.51 2344 -6.09 2816 -4.29 2411 -6.31 24.80 2014-03-13 4.81
  000541 华商创新成长混合 0.9020 588 0.33 1202 0.45 2687 -1.53 3483 -17.55 4150 -30.78 4127 -35.29 4246 -31.35 13.63 2014-03-18 5.88
  000545 中邮竞争灵配混合 1.0200 3759 -1.16 3701 -2.86 2655 -1.45 2830 -11.84 3215 -18.53 4171 -38.96 2866 -14.29 2.00 2014-04-23 7.67
  000546 兴业定期开放债券 1.1000 2284 -0.09 248 1.64 487 2.44 413 4.62 616 6.23 961 8.37 582 5.75 36.35 2014-03-13 8.93
  000547 建信健康民生混合 1.7890 194 1.23 3501 -2.31 3278 -3.40 3166 -15.05 3400 -20.13 3396 -13.39 3502 -20.66 81.70 2014-03-21 0.41
  000549 华安大国新经济股票 1.3600 4023 -1.73 3605 -2.58 3662 -4.96 3779 -19.95 3918 -26.61 3608 -17.58 3896 -25.36 36.00 2014-04-14 1.25
  000550 广发新动力股票 1.5350 3347 -0.58 3128 -1.48 3922 -6.29 4195 -24.27 4219 -33.00 3977 -27.35 4270 -32.23 53.50 2014-03-19 4.84
  000551 信诚幸福消费股票 1.4040 276 0.93 2804 -0.92 2928 -2.36 4100 -22.90 4075 -29.13 3580 -16.87 4181 -29.66 40.40 2014-04-29 0.10
  000552 中加纯债一年债A 1.0980 1900 0.00 287 1.50 259 3.38 237 5.77 211 9.24 492 11.40 158 9.24 46.32 2014-03-24 5.70
  000553 中加纯债一年债C 1.0970 1902 0.00 318 1.41 287 3.19 258 5.57 229 8.87 590 10.53 180 8.77 43.77 2014-03-24  
  000554 南方中国梦灵配混 1.2520 1215 0.08 237 1.71 2923 -2.34 3888 -21.01 3716 -23.75 3226 -10.32 3772 -23.57 25.20 2014-06-09 5.22
  000556 国投新机遇混合A 1.1690 1112 0.09 2857 -1.02 3124 -2.97 2691 -10.23 2653 -11.79 2650 -2.37 2694 -11.73 36.43 2014-03-11 0.83
  000557 国投新机遇混合C 1.1450 809 0.17 2870 -1.04 3181 -3.10 2704 -10.43 2672 -12.17 2748 -3.44 2713 -12.10 33.17 2014-03-11  
  000561 南方启元债券A 1.1220 883 0.13 1137 0.48 987 1.55 389 4.71 371 7.66 1380 6.16 250 7.86 17.95 2014-07-25 4.05
  000562 南方启元债券C 1.1240 1880 0.00 1619 0.27 1114 1.35 501 4.27 497 6.95 1547 5.34 351 7.25 15.86 2014-07-25  
  000563 南方通利债券A 1.1100 1108 0.09 860 0.63 508 2.40 234 5.82 300 8.08 915 8.64 226 8.08 36.34 2014-04-25 17.94
  000564 南方通利债券C 1.1020 1107 0.09 851 0.64 539 2.32 260 5.56 351 7.72 1073 7.75 272 7.72 35.33 2014-04-25  
  000566 华泰创新升级混合 1.9200 3470 -0.72 3234 -1.69 2881 -2.19 2930 -12.90 2564 -10.29 180 21.17 2671 -11.36 121.50 2014-05-06 1.10
  000567 广发聚祥灵活混合 1.4590 861 0.14 3435 -2.15 3815 -5.69 2935 -13.00 3534 -21.69 3062 -7.66 3672 -22.39 45.90 2014-03-21 2.45
  000571 中邮双动力混合 1.3560 2148 -0.07 2247 -0.15 2170 -0.15 1691 0.00 2176 -3.69 3437 -14.01 1049 2.73 35.60 2014-05-04 1.11
  000572 中银多策略混合 1.0470 1879 0.00 2200 -0.10 1979 0.21 1904 -1.14 1599 0.75 632 10.23 1491 0.21 46.84 2014-03-31 6.47
  000573 天弘通利混合 1.2120 1889 0.00 1090 0.50 1433 1.00 1621 0.25 1414 1.76 1167 7.26 1250 1.59 29.57 2014-03-14 8.48
  000574 宝盈新价值混合 1.0540 211 1.15 273 1.54 924 1.64 3545 -18.04 3902 -26.40 3865 -23.84 3848 -24.71 58.60 2014-04-10 10.72
  000577 安信价值精选股票 2.3170 573 0.35 2935 -1.15 2762 -1.78 3635 -18.82 3373 -19.77 753 9.50 3508 -20.73 131.70 2014-04-21 12.83
  000578 鑫元一年定开债A 0.8553 2510 -0.12 1439 0.35 2427 -0.85 2329 -4.69 2410 -7.27 3050 -7.54 2459 -7.32 -7.70 2014-04-17 1.06
  000579 鑫元一年定开债C 0.8403 2544 -0.13 1502 0.32 2469 -0.94 2349 -4.89 2428 -7.65 3100 -8.26 2479 -7.69 -9.29 2014-04-17  
  000583 江信聚福定开债 1.0309 1012 0.10 694 0.76 812 1.85 689 3.50 662 5.94 2213 1.64 569 5.85 37.25 2014-05-29 10.41
  000584 新华财富灵配混合 1.8660 266 0.96 2511 -0.47 2402 -0.79 2541 -7.81 2133 -3.13 456 11.97 2270 -3.72 88.90 2014-04-16 1.41
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0570 1128 0.09 2632 -0.66 2423 -0.84 2119 -2.40 2101 -2.76 2508 -0.84 2201 -2.85 5.70 2014-05-16 3.03
  000586 景顺中小创业精选股 1.2350 4258 -2.68 3884 -3.52 3192 -3.14 3710 -19.39 3025 -16.33 3944 -26.18 2956 -15.41 23.50 2014-04-30 3.72
  000587 大成灵活配置混合 1.4240 3639 -0.97 3146 -1.52 3416 -3.91 3845 -20.71 3871 -25.95 3269 -11.22 3914 -25.60 99.36 2014-05-14 2.11
  000589 光大商机主题股票 1.2970 1907 0.00 1827 0.15 217 3.76 2764 -11.10 3251 -18.79 3034 -7.36 3267 -18.73 61.56 2014-04-29 1.35
  000590 华安新活力混合 1.3450 1845 0.00 1829 0.15 1171 1.28 1449 0.92 921 4.44 482 11.56 865 3.98 43.91 2014-04-01 1.09
  000591 中银健康生活股票 1.3260 2836 -0.23 3089 -1.41 3075 -2.86 2442 -6.16 2858 -14.45 3097 -8.17 2949 -15.33 32.60 2014-05-20 0.54
  000592 建信改革红利股票 1.6010 124 1.67 4231 -5.64 3926 -6.34 3842 -20.67 4004 -27.99 3181 -9.50 4104 -28.49 63.90 2014-05-14 1.54
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2465 534 0.41 3359 -1.99 4295 -10.85 3411 -16.98 2522 -9.51 211 18.68 2619 -10.53 -75.35 2014-03-28  
  000594 大摩进取优选股票 1.3660 2600 -0.15 3439 -2.15 3152 -3.05 3967 -21.54 3432 -20.44 3171 -9.36 3451 -20.07 36.60 2014-05-29 0.32
  000595 嘉实泰和混合 1.8560 3932 -1.49 3850 -3.38 3623 -4.82 3631 -18.81 3563 -22.05 2329 0.76 3603 -21.75 96.28 2014-04-04 4.74
  000596 前海开源中证军指 1.0300 4118 -2.00 3692 -2.83 4229 -9.57 2629 -9.49 3883 -26.16 4134 -35.91 3760 -23.48 3.00 2014-05-27 8.04
  000597 中海积极收益混合 1.1150 1970 0.00 577 0.89 346 2.87 605 3.89 593 6.34 264 16.23 813 4.30 34.24 2014-05-26 3.85
  000598 长盛生态环境混合 1.4150 2553 -0.14 3643 -2.68 3663 -4.97 2859 -12.11 2743 -13.14 2247 1.43 2948 -15.32 41.50 2014-09-10 1.74
  000601 华宝兴业创新股票 0.7870 3737 -1.13 3698 -2.84 3119 -2.96 3329 -16.37 3663 -23.07 2966 -6.31 3566 -21.38 -5.30 2014-05-14 1.41
  000603 易方达创新驱动混 0.7200 3333 -0.55 2368 -0.28 3115 -2.96 3980 -21.74 3643 -22.83 3738 -20.35 3524 -20.88 -28.00 2015-02-13 27.76
  000609 华商新量化灵配混 0.9370 2803 -0.21 3227 -1.68 3497 -4.19 3785 -19.98 3454 -20.75 4008 -28.25 3530 -20.93 17.60 2014-06-05 3.35
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1278 0.06 1653 0.25 1578 0.80 1204 1.84 711 5.58 413 12.63 1750 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  000612 华宝兴业生态股票 1.5210 3469 -0.72 3648 -2.69 3062 -2.81 4013 -22.04 3847 -25.55 3502 -15.36 3872 -25.04 63.29 2014-06-13 4.45
  000613 国寿安保沪深300 0.8616 3280 -0.51 3018 -1.29 2900 -2.26 3021 -13.97 3347 -19.56 2854 -4.70 3394 -19.62 45.22 2014-06-05 7.66
  000614 华安德国30ETF联接 1.0480 183 1.26 3936 -3.76 4254 -9.97 2821 -11.78 3063 -16.83 2520 -0.95 2996 -15.76 4.80 2014-08-12 0.69
  000616 上投优信增利债A 1.3420 2589 -0.15 1391 0.37 1558 0.83 1854 -0.81 1979 -1.54 2779 -3.80 2100 -1.76 34.20 2014-06-11 0.23
  000617 上投优信增利债券C 1.3180 2187 -0.08 1360 0.38 1602 0.76 1876 -0.98 2011 -1.93 2836 -4.49 2136 -2.08 31.80 2014-06-11  
  000619 东方红产业混合 2.6850 259 0.98 3210 -1.65 3446 -4.00 3987 -21.79 3112 -17.33 131 24.48 3287 -18.83 168.50 2014-06-06  
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 409 0.59 255 1.60 3850 -5.92 2291 -4.24 2048 -2.21 2412 0.00 2252 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
  000623 华富恒财分级债券A 1.0087 2015 -0.02 1717 0.20 2483 -0.97 1509 0.67 1614 0.67 1955 3.40 1441 0.57 14.97 2014-05-07 2.29
  000624 华富恒财分级债B 1.0208 1995 -0.01 1674 0.24 2435 -0.87 1191 1.88 2126 -3.06 2438 -0.12 2219 -3.06 2.08 2014-05-07 0.98
  000628 大成高新产业股 1.4230 1241 0.07 2469 -0.42 1711 0.64 3095 -14.53 2642 -11.61 190 20.39 2827 -13.81 42.30 2015-02-03 1.37
  000629 圆信永丰纯债A 1.1190 2340 -0.09 1943 0.09 519 2.38 468 4.38 759 5.37 1060 7.80 660 5.27 31.67 2014-05-30 1.03
  000630 圆信永丰纯债C 1.1070 2333 -0.09 2068 0.00 649 2.12 540 4.14 837 4.93 1236 6.96 735 4.83 29.10 2014-05-30  
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 3185 -0.45 453 1.04 1621 0.74 1539 0.54 1627 0.57 1315 6.52 1751 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  000632 中银聚利分级债券A 1.0313 1290 0.05 272 1.54 288 3.17 275 5.41 1009 3.94 1851 3.95 904 3.68 15.51 2014-06-05 7.00
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 535 0.41 374 1.23 2318 -0.51 2052 -2.09 2383 -6.81 1401 6.07 1772 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  000634 富国天盛灵配混 0.9570 1002 0.10 627 0.84 3420 -3.92 2825 -11.79 3026 -16.34 1079 7.72 3073 -16.60 57.23 2014-04-30 2.76
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1640 1551 0.00 1815 0.17 947 1.62 919 2.69 1709 0.04 1913 3.61 1816 -0.04 53.48 2014-05-21 0.94
  000646 华润元大医保量化股 1.0300 4086 -1.90 4371 -8.44 4208 -9.17 4303 -26.74 3570 -22.09 3814 -22.61 3669 -22.32 3.00 2014-08-18 0.31
  000649 长城久鑫保本混合 1.0201 2710 -0.19 2139 -0.02 2315 -0.50 2116 -2.39 1910 -0.96 2268 1.30 1992 -0.86 -78.79 2014-07-30 13.93
  000652 博时裕隆混合 1.8820 515 0.43 236 1.73 236 3.58 2643 -9.65 2260 -4.81 2743 -3.39 2348 -5.19 89.09 2014-06-03 4.22
  000654 华商新锐产业灵配混 0.9200 3315 -0.54 2712 -0.76 2672 -1.50 2493 -6.98 3096 -17.19 4087 -32.30 2808 -13.53 -6.37 2014-07-24 26.20
  000655 鑫元稳利债券 1.0648 4042 -1.78 3009 -1.28 2340 -0.58 1550 0.50 1279 2.40 1820 4.10 1112 2.36 25.02 2014-06-12 23.81
  000656 前海沪深300指数 1.0340 3437 -0.67 3324 -1.90 3699 -5.14 2791 -11.40 3067 -16.88 2962 -6.26 3088 -16.81 30.41 2014-06-17 0.09
  000663 国投瑞银美丽中国 1.2000 3026 -0.33 2974 -1.23 2886 -2.20 2754 -10.98 2901 -14.89 3151 -9.19 2942 -15.25 57.33 2014-06-24 2.94
  000664 国联安通盈混合 1.2303 915 0.11 1964 0.07 2244 -0.31 2032 -1.91 2265 -4.92 2077 2.61 2390 -5.92 29.22 2014-06-13 3.21
  000667 工银收益混合发起A 1.0650 1084 0.09 1940 0.09 3040 -2.74 2299 -4.40 2197 -4.05 2546 -1.21 2313 -4.40 6.50 2014-06-26 2.19
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2990 2192 -0.08 765 0.70 562 2.28 531 4.17 656 6.00 1032 7.98 559 5.92 38.75 2014-07-24 10.51
  000669 国寿安保尊享债券C 1.3070 2197 -0.08 776 0.69 203 3.90 239 5.74 387 7.54 805 9.22 301 7.54 39.69 2014-07-24 1.24
  000672 工银收益混合发起B 1.0190 1600 0.00 2104 0.00 3150 -3.04 2357 -4.94 2266 -4.94 2702 -2.86 2356 -5.30 1.90 2014-06-26 7.02
  000674 中海惠祥分级债 0.9813 1396 0.02 1946 0.09 2807 -1.93 150 8.31 139 11.77 2391 0.13 100 11.77 0.69 2014-08-29  
  000675 中海惠祥分级债A 1.0055 1273 0.06 1660 0.25 1812 0.51 1748 -0.25 1830 -0.35 1992 3.17 1945 -0.45 9.16 2014-08-29  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9743 1421 0.01 1981 0.05 3019 -2.63 160 7.66 150 11.09 1259 6.83 107 11.09 -2.57 2014-08-29  
  000679 招商丰利灵配混合 1.0340 3436 -0.67 3627 -2.64 2876 -2.18 2781 -11.32 2789 -13.69 3375 -12.89 2841 -13.98 3.40 2014-08-12 1.33
  000684 长盛养老健康混合 1.1820 3826 -1.25 3902 -3.59 3413 -3.90 2632 -9.56 2780 -13.60 2752 -3.51 2965 -15.51 18.20 2014-11-25 0.67
  000688 景顺长城精选股票 1.2420 3339 -0.56 3750 -3.04 3665 -4.97 3468 -17.42 3147 -17.64 2230 1.55 3221 -18.29 26.66 2014-08-12 1.70
  000689 前海开源新经济混合 0.8910 3334 -0.56 2848 -1.00 2538 -1.11 2408 -5.61 3337 -19.44 4241 -90.85 3290 -18.85 -90.20 2014-08-20 3.27
  000690 前海开源海洋混合 0.8080 4221 -2.42 3920 -3.69 4111 -8.08 2563 -8.29 3046 -16.62 4015 -28.56 2824 -13.77 -19.20 2014-07-31 0.81
  000692 汇添富双利债券C 1.3520 1608 0.00 913 0.60 1565 0.82 2167 -2.73 2078 -2.52 2280 1.20 2192 -2.73 35.20 2014-06-18  
  000694 鑫元鸿利债券 1.2828 1251 0.07 880 0.62 460 2.51 312 5.15 223 9.02 733 9.64 171 8.89 28.28 2014-06-26 7.06
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4490 2799 -0.21 1597 0.28 1454 0.98 1690 0.00 1842 -0.48 1946 3.43 1976 -0.69 44.90 2014-06-26 2.28
  000696 汇添富环保行业股票 0.9570 3400 -0.62 2117 0.00 2991 -2.55 3993 -21.81 4255 -34.27 4045 -30.04 4331 -34.72 -4.30 2014-09-16 20.83
  000697 汇添富移动互联股票 0.8990 3018 -0.33 3952 -3.85 4356 -13.39 4366 -30.15 4206 -32.46 4156 -37.44 4211 -30.36 -10.10 2014-08-26 41.18
  000698 宝盈科技30混合 1.2190 1582 0.00 3977 -3.94 4033 -7.09 3717 -19.48 3845 -25.53 3569 -16.73 3766 -23.53 21.90 2014-08-13 17.20
  000706 中邮多策略灵混 1.0170 3695 -1.07 3775 -3.14 4103 -7.96 2964 -13.37 2795 -13.78 3120 -8.52 3622 -21.89 11.05 2014-07-24 2.58
  000708 华安安享混合 1.1540 1090 0.09 1917 0.09 1807 0.52 1340 1.32 950 4.25 1346 6.36 906 3.68 15.40 2015-01-23 10.11
  000711 嘉实医疗保健股票 1.2550 4237 -2.49 4322 -6.97 3978 -6.69 4191 -24.21 2797 -13.80 2611 -1.88 2999 -15.77 25.50 2014-08-13 9.92
  000714 诺安稳健回报混合 1.3350 2171 -0.07 1041 0.53 1446 0.98 1872 -0.96 1560 1.05 1663 4.82 1390 0.83 40.47 2014-09-15 7.30
  000717 融通转型三动力 1.2410 420 0.57 445 1.06 1036 1.47 3030 -14.00 2475 -8.68 536 11.00 2567 -9.75 24.10 2015-01-16 0.91
  000720 南方1年定开债券C 1.0210 747 0.20 663 0.79 1755 0.59 1150 2.00 1031 3.87 1997 3.13 883 3.87 18.24 2014-07-24  
  000723 建信稳定添利债C 1.0000 2783 -0.20 2539 -0.50 1330 1.11 1928 -1.28 2159 -3.46 2521 -0.95 2244 -3.37 27.83 2014-09-01  
  000727 融通健康灵配混合 0.9270 4391 -4.63 4046 -4.33 2857 -2.11 3871 -20.90 2590 -10.61 3622 -17.89 2633 -10.78 -7.30 2014-12-25 1.19
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1240 1574 0.00 483 0.99 1510 0.90 821 3.02 720 5.54 2159 2.04 617 5.54 17.04 2014-08-12 4.18
  000729 建信中小盘先锋股票 1.1150 213 1.15 3684 -2.81 3844 -5.85 3518 -17.84 3734 -24.17 3684 -19.41 3789 -23.87 14.20 2014-08-20 1.98
  000736 诺安聚利债券A 1.1700 1583 0.00 266 1.56 263 3.36 359 4.84 210 9.24 661 10.07 165 9.04 24.49 2014-11-13 10.13
  000737 诺安聚利债券C 1.1530 2316 -0.09 284 1.50 286 3.22 411 4.63 245 8.67 846 9.01 196 8.47 21.99 2014-11-13  
  000739 平安新鑫先锋混合 0.8550 3675 -1.04 4290 -6.35 3782 -5.52 3563 -18.18 4139 -30.54 3847 -23.46 4256 -31.65 -14.50 2015-01-29 0.60
  000742 国泰新经济灵配混 1.5780 3450 -0.69 4247 -5.85 3728 -5.25 4004 -21.92 4051 -28.76 1187 7.17 4177 -29.62 105.68 2014-09-16 8.60
  000743 红塔普益混合发起式 0.9183 358 0.68 2527 -0.49 3688 -5.08 3232 -15.60 3340 -19.46 3454 -14.32 3378 -19.52 4.70 2014-09-18 1.83
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0890 1586 0.00 349 1.29 362 2.84 321 5.09 256 8.53 441 12.10 252 7.84 39.92 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0850 1475 0.00 358 1.27 395 2.73 350 4.89 282 8.16 516 11.21 318 7.47 38.40 2014-08-27  
  000746 招商行业精选股票 1.3040 498 0.46 345 1.32 2606 -1.29 2962 -13.36 3636 -22.79 2010 3.08 3719 -22.89 30.40 2014-09-03 2.87
  000747 广发逆向策略混合 1.4380 218 1.13 214 1.84 929 1.63 2895 -12.48 2555 -10.18 2993 -6.56 2755 -12.85 43.80 2014-09-04 0.68
  000749 国金通用鑫安保本 1.0227 1443 0.01 1812 0.17 1601 0.76 1331 1.36 1288 2.37 1892 3.72 1773 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  000751 嘉实新兴产业股票 1.7920 3275 -0.50 3451 -2.18 3925 -6.33 3378 -16.77 3121 -17.38 173 21.49 3126 -17.19 79.20 2014-09-17 2.37
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 3255 -0.49 2086 0.00 1522 0.89 1426 0.99 1280 2.40 1785 4.25 1954 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24
  000753 华宝量化对冲混A 1.0543 1098 0.09 2177 -0.09 2212 -0.23 1793 -0.49 1563 1.00 1700 4.61 1428 0.63 24.41 2014-09-17 6.73
  000754 华宝量化对冲混C 1.0477 1025 0.10 2232 -0.13 2247 -0.33 1826 -0.69 1625 0.59 1888 3.76 1487 0.24 23.63 2014-09-17  
  000755 富安达新兴成长混合 0.7526 4058 -1.83 4368 -8.38 4347 -12.82 4039 -22.23 4343 -42.55 4066 -31.26 4379 -40.39 -24.74 2014-09-11 3.23
  000756 建信新蓝筹股票 1.1470 78 2.08 3405 -2.08 2820 -2.00 3305 -16.18 3494 -21.29 3232 -10.50 3653 -22.17 17.60 2014-09-10 0.76
  000757 华富智慧城市灵活 0.6500 3597 -0.91 3741 -2.99 4063 -7.41 4240 -25.12 4175 -31.51 4106 -33.54 4251 -31.51 -27.93 2014-10-31 1.24
  000761 国富优质生活股票 0.9880 3273 -0.50 3322 -1.89 2447 -0.90 3262 -15.84 3301 -19.15 3031 -7.32 3382 -19.54 -1.20 2014-09-23 0.42
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1240 1449 0.00 1193 0.45 2327 -0.53 2211 -3.19 817 5.05 - - 934 3.50 12.40    
  000763 工银新财富灵配混 1.4270 1452 0.00 1960 0.07 1643 0.71 2290 -4.23 2272 -4.99 2734 -3.25 2397 -6.12 42.70 2014-09-19 10.33
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 1462 0.00 2116 0.00 1934 0.29 1230 1.77 1019 3.92 2130 2.27 901 3.71 3.50 2014-08-28  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0280 1481 0.00 2447 -0.39 2101 0.00 1274 1.58 1075 3.63 2237 1.48 917 3.63 2.80 2014-08-28  
  000767 华富民安灵配混合 0.8040 3974 -1.59 4194 -5.19 4092 -7.80 3729 -19.60 4031 -28.34 3471 -14.74 4006 -26.98 -19.60 2015-02-04 1.70
  000768 长城久盈纯债分级 1.0014 2000 -0.01 94 3.27 2701 -1.60 1627 0.22 1212 2.81 2334 0.74 1014 2.92 33.59 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0021 1269 0.06 1705 0.21 2398 -0.79 1708 -0.04 1716 0.01 1993 3.16 1845 -0.19 17.79 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0004 2469 -0.11 1989 0.04 2742 -1.72 1658 0.09 1210 2.82 2074 2.61 1030 2.82 38.56 2014-10-28  
  000772 景顺长城中国回报 1.0040 3274 -0.50 3472 -2.24 3207 -3.18 4045 -22.29 3825 -25.24 3584 -17.02 3941 -26.01 0.40 2014-11-06 0.75
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 482 0.49 436 1.07 1086 1.41 1058 2.25 926 4.43 479 11.57 1362 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 4004 -1.67 3121 -1.48 2445 -0.89 1684 0.00 1723 0.00 2092 2.52 2077 -1.57 7.87 2015-01-20  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 670 0.24 643 0.81 1295 1.14 1158 1.97 1038 3.85 945 8.47 1408 0.73 24.20 2015-01-20  
  000778 鹏华先进制造股票 1.2430 4107 -1.97 3681 -2.81 3664 -4.97 3531 -17.95 3762 -24.58 3374 -12.89 3828 -24.39 24.30 2014-11-04 8.86
  000780 鹏华医疗保健股票 1.0030 4186 -2.24 4097 -4.57 4087 -7.73 4197 -24.30 3071 -16.97 3746 -20.59 3112 -17.04 0.30 2014-09-23 12.03
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0730 1494 0.00 1919 0.09 1486 0.94 1089 2.19 889 4.58 1317 6.51 759 4.68 21.48 2014-09-26 2.44
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0620 1499 0.00 1937 0.09 1545 0.85 1113 2.12 940 4.32 1431 5.95 801 4.42 19.83 2014-09-26  
  000788 前海中国成长混合 0.8680 3446 -0.69 4110 -4.62 4056 -7.36 2891 -12.41 2941 -15.40 3807 -22.36 2682 -11.52 -13.20 2014-09-29 0.37
  000793 工银高端制造股票 0.6510 2591 -0.15 2960 -1.21 4196 -9.08 4196 -24.30 4313 -38.53 4147 -36.86 4363 -38.06 -34.90 2014-10-22 10.76
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0570 637 0.28 3548 -2.40 599 2.22 2927 -12.86 2974 -15.78 3955 -26.85 2931 -15.10 5.70 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9620 728 0.21 3553 -2.43 643 2.12 2950 -13.18 3035 -16.42 4000 -27.94 2987 -15.69 -3.80 2014-09-26  
  000800 华商未来主题股票 0.5540 4253 -2.64 4284 -6.26 4307 -11.36 4072 -22.63 4283 -35.73 4212 -50.22 4293 -33.01 -44.60 2014-10-14 18.03
  000801 中金纯债债券A 1.1280 2697 -0.18 512 0.95 495 2.42 614 3.85 646 6.06 912 8.67 540 6.06 19.32 2014-11-04 1.49
  000802 中金纯债债券C 1.1070 2707 -0.18 698 0.76 633 2.16 662 3.61 716 5.57 1104 7.61 627 5.48 16.98 2014-11-04  
  000803 工银研究精选股票 1.1180 3392 -0.62 3770 -3.12 3966 -6.60 2966 -13.40 3536 -21.71 3363 -12.72 3628 -21.93 11.80 2014-10-23 0.68
  000804 中信建投稳利保本 1.0362 1430 0.01 1834 0.15 2030 0.12 1652 0.10 1592 0.83 1826 4.06 1447 0.52 14.18 2014-09-26 11.48
  000805 中银新经济灵活混合 0.8570 2505 -0.12 3486 -2.28 3638 -4.88 3169 -15.06 4319 -39.43 4159 -37.76 4372 -38.92 -14.30 2014-09-30 5.77
  000810 富国收益增强债A 1.1650 3277 -0.51 2595 -0.60 2764 -1.79 1835 -0.73 1573 0.91 1618 5.00 1438 0.58 29.15 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1420 3384 -0.61 2608 -0.61 2809 -1.95 1870 -0.95 1640 0.46 1848 3.96 1493 0.21 26.73 2014-10-28  
  000813 鑫元合享分级债券 1.0089 3023 -0.33 2593 -0.59 2209 -0.21 1321 1.41 1273 2.46 2017 3.05 1090 2.51 11.38 2014-10-15 7.24
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0078 2563 -0.14 2326 -0.23 2449 -0.90 1578 0.37 1658 0.37 1745 4.49 1534 0.07 12.59 2014-10-15  
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 2567 -0.14 2321 -0.23 1563 0.83 936 2.63 700 5.65 2015 3.05 581 5.76 15.70 2014-10-15  
  000817 中银安心回报债券 1.0410 1733 0.00 795 0.68 622 2.18 364 4.82 372 7.66 648 10.15 298 7.55 20.79 2014-10-24 49.15
  000822 东海美丽中国灵配 0.7240 3814 -1.23 4115 -4.74 4260 -10.06 4333 -27.82 4203 -32.40 3833 -23.14 4261 -31.89 -27.60 2014-11-14 0.81
  000823 银华高端制造混合 0.6990 3164 -0.43 2995 -1.27 2811 -1.96 3281 -15.99 3612 -22.51 3195 -9.69 3491 -20.57 -30.10 2014-11-13 3.93
  000824 圆信永丰双红利A 0.9620 2981 -0.31 2680 -0.72 3512 -4.28 3804 -20.23 3561 -22.02 2499 -0.75 3705 -22.79 100.57 2014-11-19 20.86
  000825 圆信永丰双红利C 0.9470 3007 -0.32 2770 -0.84 3546 -4.44 3833 -20.55 3624 -22.67 2683 -2.63 3755 -23.44 90.74 2014-11-19  
  000826 广发百发100指数A 0.7530 3863 -1.31 3697 -2.84 3398 -3.83 4061 -22.45 3591 -22.21 3671 -19.03 3703 -22.77 -3.62 2014-10-30 9.36
  000827 广发百发100指数E 0.7520 3777 -1.18 3699 -2.84 3369 -3.71 4054 -22.39 3581 -22.15 3669 -18.97 3697 -22.71 -3.73 2014-10-30  
  000828 泰达转型机遇股票 0.6590 4095 -1.93 3942 -3.80 2236 -0.30 4135 -23.37 4014 -28.14 3680 -19.34 4081 -28.14 -20.81 2014-11-18 1.10
  000831 工银医疗保健股票 1.2420 4285 -2.89 4323 -6.97 4003 -6.83 4271 -25.72 2926 -15.16 2569 -1.43 2940 -15.22 24.20 2014-11-18 26.37
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.6760 3457 -0.71 3341 -1.93 4199 -9.11 1377 1.15 205 9.40 68 32.81 113 10.85 67.60 2014-11-13 1.46
  000835 华润富时中国A50 1.5280 881 0.13 2159 -0.07 2300 -0.46 2639 -9.59 2685 -12.34 323 14.20 2777 -13.08 52.80 2014-11-20 0.97
  000839 上投纯债丰利债A 1.0170 2445 -0.10 769 0.69 1663 0.69 1419 1.00 1097 3.52 2168 2.00 962 3.32 12.17 2014-11-18 0.31
  000840 上投纯债丰利债C 1.0160 2795 -0.20 935 0.59 1582 0.79 1394 1.10 1093 3.53 2210 1.70 960 3.33 11.21 2014-11-18  
  000841 富国新回报灵配A 1.1200 2676 -0.18 2548 -0.53 2381 -0.71 1642 0.18 1620 0.63 1879 3.80 1484 0.27 12.00 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1030 2911 -0.27 2553 -0.54 2415 -0.81 1717 -0.09 1674 0.18 2051 2.80 1835 -0.18 10.30 2014-11-26  
  000844 南方绝对收益混合 1.2229 3209 -0.46 2813 -0.93 2474 -0.95 2048 -2.07 1491 1.47 1006 8.13 1433 0.60 25.70 2014-12-01 2.35
  000845 国投信息消费混合 0.9260 519 0.43 2221 -0.11 2330 -0.54 3488 -17.62 3656 -23.02 3452 -14.25 3756 -23.45 45.31 2014-12-03 2.39
  000849 汇丰双核策略混A 0.9795 3724 -1.11 3523 -2.35 2640 -1.39 2829 -11.84 2543 -9.91 1664 4.81 2631 -10.74 86.51 2014-11-26 60.33
  000850 汇丰双核策略混C 0.9748 3740 -1.13 3545 -2.39 2682 -1.52 2851 -12.07 2575 -10.43 1837 3.99 2665 -11.22 86.06 2014-11-26  
  000854 鹏华养老产业股票 1.3070 2578 -0.15 105 3.08 3961 -6.58 4340 -28.27 3720 -23.88 593 10.48 3832 -24.45 30.70 2014-12-02 1.64
  000859 融通通瑞债券C 1.0270 2711 -0.19 2287 -0.19 2557 -1.15 2009 -1.72 1995 -1.72 2225 1.58 2107 -1.82 2.70 2014-11-14  
  000865 大成景利混合 1.1310 1746 0.00 2056 0.00 1849 0.44 2077 -2.16 2206 -4.15 2390 0.14 2307 -4.31 25.58 2014-12-09 0.34
  000866 华宝兴业制造股票 0.9440 914 0.11 3664 -2.78 3795 -5.60 3798 -20.20 3754 -24.48 4018 -28.81 3791 -23.87 -5.60 2014-12-10 4.86
  000867 华宝品质生活股票 0.8070 560 0.37 2524 -0.49 3884 -6.16 4254 -25.35 3375 -19.78 2288 1.13 3569 -21.42 -16.53 2015-01-21 2.56
  000870 嘉实新收益混合 0.9620 3530 -0.82 3388 -2.04 3187 -3.12 3636 -18.82 4128 -30.34 3646 -18.43 4247 -31.38 26.35 2014-12-10 17.81
  000875 建信稳定得利债券A 1.2400 1763 0.00 1673 0.24 1037 1.47 786 3.16 693 5.70 859 8.95 593 5.70 24.20 2014-12-02 1.03
  000876 建信稳定得利债券C 1.2200 1760 0.00 1655 0.25 1131 1.33 872 2.86 778 5.25 1038 7.95 667 5.25 22.20 2014-12-02  
  000877 华泰量化优选混合 1.2852 2885 -0.26 3348 -1.94 2526 -1.07 2803 -11.53 2996 -15.94 2042 2.85 3051 -16.29 44.19 2014-12-17 7.93
  000878 中海医药健康精选A 1.4120 3951 -1.53 3887 -3.55 1165 1.29 3176 -15.09 2123 -3.02 81 30.62 2148 -2.28 41.20 2014-12-17 4.08
  000879 中海医药健康精选C 1.3750 3965 -1.57 3899 -3.58 1206 1.25 3125 -14.76 2107 -2.83 87 29.84 2135 -2.07 37.50 2014-12-17  
  000880 富国精选灵配混合 1.1800 3354 -0.59 3132 -1.50 3035 -2.72 3482 -17.54 3863 -25.88 3201 -9.79 3850 -24.74 18.00 2014-12-12 9.04
  000884 民生加银优选股票 1.1120 3462 -0.71 4325 -7.02 4174 -8.70 4171 -23.89 2706 -12.58 1116 7.54 2802 -13.46 11.20 2014-12-19 2.26
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1714 4279 -2.83 4245 -5.82 3868 -6.03 2557 -8.19 2547 -10.03 2249 1.42 2639 -10.82 -82.86 2015-01-16  
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 116 1.72 870 0.62 2301 -0.46 181 6.71 2776 -13.53 4209 -49.61 1768 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000887 上投稳进回报混合 0.9760 1656 0.00 1268 0.41 1633 0.72 1939 -1.31 2023 -2.04 2203 1.74 2167 -2.42 12.81 2015-01-27 0.81
  000889 上投纯债添利债A 1.0380 2744 -0.19 1581 0.29 1654 0.70 568 4.02 645 6.07 1132 7.45 536 6.07 13.33 2014-12-24 8.55
  000890 上投纯债添利债C 1.0310 2757 -0.19 1572 0.29 1754 0.59 1508 0.68 1271 2.48 1957 3.40 1096 2.48 8.11 2014-12-24  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1460 2231 -0.09 2425 -0.35 2578 -1.21 2471 -6.68 2423 -7.49 239 17.51 2409 -6.30 27.39 2015-07-23 1.34
  000893 工银创新动力股 0.5000 745 0.20 2950 -1.19 3808 -5.66 3906 -21.14 4178 -31.60 4170 -38.95 4238 -31.03 -50.00 2014-12-11 14.85
  000894 中欧睿达定开混合 1.1560 2656 -0.17 1906 0.09 2631 -1.37 2173 -2.78 1929 -1.11 2370 0.35 2102 -1.78 15.60 2014-12-01 7.28
  000896 鑫元半年定开债A 0.9634 3098 -0.39 2367 -0.28 723 2.01 667 3.59 841 4.93 1469 5.75 722 4.89 1.81 2014-12-02 1.26
  000897 鑫元半年定开债C 0.9478 3119 -0.40 2401 -0.32 782 1.90 721 3.38 905 4.51 1657 4.85 791 4.48 0.17 2014-12-02  
  000898 华富恒稳纯债A 1.1890 2213 -0.08 1254 0.42 949 1.62 651 3.66 695 5.69 932 8.58 607 5.60 18.90 2014-12-17 0.32
  000899 华富恒稳纯债C 1.1670 2654 -0.17 1465 0.34 1026 1.48 701 3.46 801 5.14 1113 7.56 671 5.23 16.70 2014-12-17  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 1654 0.00 2134 -0.02 1714 0.63 1201 1.85 787 5.20 763 9.44 1814 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  000904 银华回报灵活配置 0.8690 701 0.23 354 1.28 2028 0.12 2712 -10.50 2869 -14.55 3008 -6.96 3072 -16.60 11.09 2014-12-12 4.55
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2079 235 1.07 2239 -0.14 3753 -5.37 4014 -22.05 2850 -14.38 357 13.52 3083 -16.71 -72.99 2015-01-16  
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 613 0.30 3155 -1.54 2527 -1.08 1381 1.15 1293 2.33 480 11.56 1769 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0218 2585 -0.15 1150 0.48 885 1.71 740 3.30 691 5.73 1185 7.18 616 5.56 14.64 2014-12-16  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0240 2592 -0.15 1108 0.49 861 1.75 730 3.36 675 5.86 1844 3.96 598 5.66 27.25 2014-12-16 2.96
  000913 农银医保主题股票 0.9324 4271 -2.75 4145 -4.92 3480 -4.11 3948 -21.36 2502 -9.18 3168 -9.34 2527 -8.71 -6.76 2015-02-10 14.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0192 1386 0.02 892 0.61 565 2.28 671 3.56 637 6.10 557 10.80 542 6.03 18.82 2014-12-17 7.14
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4017 -1.72 3854 -3.39 3366 -3.70 474 4.37 354 7.72 43 37.50 1775 0.00 37.61 2014-12-17  
  000916 前海开源股息100 0.9730 340 0.72 2307 -0.21 2647 -1.42 2929 -12.90 2870 -14.57 2838 -4.51 2966 -15.52 25.73 2015-01-13 13.46
  000924 宝盈先进制造混合 0.9650 3868 -1.33 3295 -1.83 3717 -5.21 3351 -16.54 2420 -7.39 3259 -11.04 2570 -9.78 1.32 2014-12-17 5.77
  000925 汇添富增长股票 0.8410 3232 -0.47 3267 -1.75 4170 -8.59 4343 -28.30 4235 -33.47 3618 -17.79 4232 -30.90 -15.90 2014-12-08 33.19
  000926 中信建投睿信混合 0.6610 1265 0.06 536 0.93 2566 -1.17 3890 -21.02 4053 -28.79 4128 -35.31 4120 -28.75 -33.50 2015-02-03 0.38
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1546 379 0.65 558 0.91 3557 -4.51 4044 -22.27 3178 -18.07 2199 1.78 3417 -19.77 -84.54 2014-12-03  
  000928 中融国企改革混合 0.8840 191 1.24 2560 -0.55 2490 -0.99 2594 -8.85 2574 -10.40 2716 -3.03 2669 -11.29 -10.40 2014-12-16 1.35
  000929 博时黄金D类场外 2.7976 407 0.60 143 2.66 206 3.86 877 2.83 1312 2.23 1762 4.40 1338 1.11 201.47 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 2.7496 408 0.59 142 2.66 208 3.85 886 2.82 1326 2.16 1933 3.50 1348 1.05 176.35 2014-12-18  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2220 2229 -0.08 1482 0.33 1132 1.33 1003 2.43 826 4.98 1145 7.38 794 4.44 22.20 2015-01-14 0.51
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1820 2198 -0.08 1656 0.25 1241 1.20 1100 2.16 927 4.42 1393 6.10 884 3.87 18.20 2015-01-14  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.1960 120 1.70 333 1.36 3254 -3.31 3721 -19.52 2538 -9.80 146 23.55 2600 -10.21 19.60 2015-02-03 1.68
  000935 浙商汇金成长混合 0.6360 3412 -0.63 3238 -1.70 2869 -2.15 2845 -12.03 3081 -17.08 3192 -9.66 2985 -15.65 -31.76 2014-12-30  
  000936 博时产业新动力混合 1.3410 3528 -0.81 3120 -1.47 1007 1.51 2769 -11.19 2834 -14.20 314 14.37 2870 -14.31 37.59 2015-01-26 2.95
  000937 华商稳固添利债A 0.8700 3212 -0.46 231 1.75 148 4.69 425 4.57 3273 -18.92 3670 -18.99 3320 -19.07 -13.00 2015-02-17 0.46
  000938 华商稳固添利债C 0.8550 3230 -0.47 224 1.79 152 4.65 499 4.27 3319 -19.26 3692 -19.64 3365 -19.42 -14.50 2015-02-17  
  000939 中银研究精选灵配 0.6220 2618 -0.16 3321 -1.89 1910 0.32 3204 -15.37 2835 -14.21 3710 -19.95 2872 -14.33 -23.77 2014-12-23 4.21
  000940 富国中小盘精选 0.9700 4153 -2.12 4090 -4.53 4252 -9.94 3836 -20.62 4183 -31.69 3313 -11.90 4244 -31.25 -3.00 2015-01-23 6.68
  000942 广发信息技术联接 0.7383 4088 -1.91 4104 -4.59 4048 -7.27 4047 -22.31 4145 -30.66 3998 -27.92 4085 -28.19 -26.17 2015-01-29 2.32
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0822 1381 0.02 1086 0.50 662 2.09 562 4.06 384 7.57 1339 6.41 317 7.47 8.22 2015-12-02 9.87
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0680 1411 0.01 1209 0.45 719 2.01 624 3.79 454 7.12 1511 5.53 389 7.01 6.80 2015-12-02  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.2160 4351 -3.80 4398 -10.59 4281 -10.52 4219 -24.71 3030 -16.37 3193 -9.66 3071 -16.54 21.60 2015-02-02 21.33
  000946 华夏医疗健康混合C 1.1920 4362 -3.87 4399 -10.64 4289 -10.71 4232 -24.94 3062 -16.82 3235 -10.58 3109 -16.99 19.20 2015-02-02  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 434 0.55 401 1.14 1392 1.06 1404 1.06 1407 1.80 2062 2.71 1781 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1825 659 0.25 509 0.96 3220 -3.21 2466 -6.54 2319 -5.54 227 18.01 2433 -6.66 18.25 2015-01-13 13.78
  000950 易方达300非银ETF 0.7719 4011 -1.72 3547 -2.40 913 1.67 2430 -5.91 3162 -17.84 2565 -1.38 3060 -16.43 -22.81 2015-01-22 18.88
  000953 国泰睿吉灵配混A 0.8010 3269 -0.50 2696 -0.74 3825 -5.76 4162 -23.78 3887 -26.19 3330 -12.22 3972 -26.42 -7.22 2015-04-22 2.62
  000954 国泰睿吉灵配混C 0.7970 3271 -0.50 2709 -0.75 3834 -5.79 4189 -24.19 3922 -26.70 3381 -13.02 4002 -26.94 -11.45 2015-04-22  
  000955 南方产业活力股票 0.8740 919 0.11 3566 -2.46 4024 -7.02 3995 -21.82 3953 -27.17 4013 -28.48 3858 -24.91 -12.60 2015-01-27 15.52
  000958 东吴鼎元双债A 0.9780 3524 -0.81 2457 -0.41 2909 -2.30 2339 -4.77 2325 -5.69 2875 -5.05 2364 -5.51 -2.20 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9770 3525 -0.81 2460 -0.41 2944 -2.40 2345 -4.87 2339 -5.97 2927 -5.69 2381 -5.79 -2.30 2016-05-19  
  000960 招商医药健康股票 1.0110 4182 -2.22 4218 -5.51 3618 -4.80 3844 -20.71 2406 -7.25 2503 -0.79 2449 -6.99 1.10 2015-01-30 7.30
  000961 天弘沪深300指 0.9559 3129 -0.41 2903 -1.10 2834 -2.05 3031 -14.01 3256 -18.82 2719 -3.04 3301 -18.90 -4.41 2015-01-20 7.30
  000962 天弘中证500指 0.7410 3910 -1.44 3982 -3.97 3810 -5.67 3752 -19.78 3998 -27.94 3949 -26.52 4040 -27.53 -25.90 2015-01-20 6.05
  000963 兴业多策略混合 1.1180 3638 -0.97 3669 -2.78 867 1.73 2531 -7.53 2534 -9.62 3415 -13.67 2506 -8.29 11.80 2015-01-23 4.18
  000965 汇丰晋信新动力混 0.6337 4154 -2.12 4080 -4.48 3840 -5.83 4090 -22.80 4189 -31.91 3850 -23.56 4182 -29.71 -36.63 2015-02-11 3.30
  000966 中邮科技创新混合 0.8010 1681 0.00 3186 -1.60 3561 -4.53 3061 -14.24 2944 -15.42 3202 -9.80 2997 -15.77 -19.90 2015-02-11 2.65
  000967 华泰创新动力混 1.2560 3463 -0.71 3201 -1.64 2851 -2.10 2944 -13.14 2589 -10.60 249 17.05 2684 -11.55 25.60 2015-02-06 1.20
  000968 广发养老指数 0.8459 3719 -1.11 3721 -2.93 3169 -3.08 3992 -21.80 3511 -21.45 3315 -11.95 3610 -21.81 -15.41 2015-02-13 3.65
  000969 前海大安全混合 0.9080 2473 -0.11 2407 -0.33 3087 -2.89 3352 -16.54 3554 -21.93 3675 -19.15 3357 -19.36 -9.20 2015-02-06 4.36
  000970 东方红睿元混合 1.8890 330 0.75 352 1.29 3142 -3.03 3713 -19.41 3183 -18.15 156 22.42 3605 -21.78 88.90 2015-01-21  
  000971 诺安新经济股票 0.5830 4120 -2.02 3744 -3.00 3641 -4.89 4119 -23.09 4249 -33.98 4185 -41.99 4283 -32.68 -41.70 2015-01-26 4.86
  000972 新华多元策略混 0.9400 209 1.17 3061 -1.35 2033 0.11 2789 -11.38 2648 -11.71 2805 -4.14 2692 -11.71 -5.00 2015-04-10 3.56
  000973 新华增盈回报债券 1.2290 831 0.16 1124 0.49 866 1.73 1456 0.90 1033 3.87 646 10.18 972 3.26 23.40 2015-01-16 18.70
  000974 安信消费医药股票 1.1470 2892 -0.26 3320 -1.88 3313 -3.53 4134 -23.33 3620 -22.59 1090 7.68 3753 -23.38 19.53 2015-03-19 11.07
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8980 2466 -0.11 2408 -0.33 2752 -1.75 3059 -14.23 3331 -19.39 2948 -6.07 3371 -19.46 -10.20 2015-02-12 1.22
  000976 长城新兴产业混 1.0504 536 0.41 244 1.68 1404 1.04 2999 -13.73 2873 -14.60 3153 -9.21 2960 -15.49 5.04 2015-02-17 0.41
  000977 长城环保主题混 0.8072 2081 -0.04 660 0.80 544 2.31 2801 -11.48 3666 -23.12 3406 -13.58 3747 -23.27 -19.28 2015-04-08 11.12
  000978 景顺长城量化精股 1.0610 3670 -1.03 3963 -3.89 3890 -6.19 3979 -21.73 3858 -25.83 3542 -16.28 3954 -26.22 10.59 2015-02-04 13.04
  000979 景顺沪港深精股 1.0070 744 0.20 2198 -0.10 231 3.60 2402 -5.53 2580 -10.49 301 14.69 2667 -11.28 0.70 2015-04-15 43.16
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 1692 0.00 2115 0.00 352 2.87 2424 -5.78 2381 -6.76 3165 -9.31 2282 -3.86 -10.40 2015-12-29 0.49
  000985 嘉实逆向策略股票 0.8730 4158 -2.13 2021 0.00 3257 -3.32 3292 -16.06 4222 -33.10 3697 -19.76 4274 -32.33 -12.70 2015-02-02 14.67
  000986 中原英石灵配混 0.6200 2613 -0.16 3181 -1.59 3454 -4.02 3282 -15.99 3068 -16.89 3012 -7.05 3149 -17.44 -38.00 2015-02-10 22.91
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 1680 0.00 2052 0.00 344 2.88 2419 -5.70 2388 -6.88 3183 -9.52 2286 -3.88 -10.70 2015-12-29  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3150 2976 -0.30 1014 0.54 4316 -11.63 3314 -16.24 2539 -9.81 101 27.92 2507 -8.30 31.50 2015-04-15 18.34
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.1670 3368 -0.60 217 1.83 4324 -11.99 4001 -21.89 2747 -13.23 103 27.82 2766 -12.98 16.70 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.1670 3366 -0.60 216 1.83 4325 -11.99 4002 -21.89 2748 -13.23 104 27.82 2767 -12.98 16.70 2015-04-15  
  000991 工银战略转型股票 1.0130 4124 -2.03 3840 -3.34 3370 -3.71 3050 -14.15 3104 -17.24 2385 0.20 3275 -18.77 1.30 2015-02-16 9.08
  000992 广发对冲定开混 1.1220 781 0.18 1931 0.09 2559 -1.15 1990 -1.58 1871 -0.71 2635 -2.18 1979 -0.71 12.20 2015-02-06 2.31
  000993 华宝稳健回报混合 0.6900 2572 -0.14 3585 -2.54 4081 -7.63 4179 -24.01 4081 -29.23 3855 -23.67 4160 -29.30 -31.00 2015-03-27 6.73
  000994 建信睿盈灵配混A 0.8590 102 1.85 3327 -1.90 2656 -1.46 2855 -12.10 3080 -17.08 3079 -7.86 3198 -18.08 -12.10 2015-02-03 2.91
  000995 建信睿盈灵配混C 0.8280 105 1.81 3406 -2.08 2745 -1.74 2907 -12.60 3168 -17.86 3166 -9.32 3270 -18.73 -15.40 2015-02-03  
  000996 中银新动力股票 0.5140 2720 -0.19 3700 -2.84 2964 -2.47 4051 -22.36 4321 -39.67 4151 -37.09 4374 -39.24 -48.60 2015-02-13 23.93
  000997 南方双元债券A 1.0690 1141 0.09 700 0.75 431 2.59 555 4.09 746 5.42 2137 2.20 674 5.22 9.61 2015-02-10 0.84
  000998 南方双元债券C 1.0590 1136 0.09 695 0.76 457 2.52 592 3.93 815 5.06 2246 1.44 729 4.85 8.59 2015-02-10  
  001000 中欧明睿新起点混 0.7040 4141 -2.09 4028 -4.22 4146 -8.33 4380 -32.11 4296 -36.86 3862 -23.81 4354 -37.25 -29.60 2015-01-29 20.50
  001001 华夏债券A/B 1.0550 1668 0.00 972 0.57 513 2.39 780 3.17 875 4.68 1753 4.44 836 4.17 128.87 2002-10-23 10.77
  001003 华夏债券C类 1.0470 959 0.10 948 0.58 558 2.29 805 3.08 933 4.39 1894 3.72 877 3.89 85.67 2002-10-23 16.21
  001004 新华回报灵配混合 0.7840 210 1.15 699 0.76 1178 1.28 2856 -12.10 2247 -4.69 2562 -1.37 2385 -5.83 -20.80 2015-05-29 4.84
  001005 中海合鑫混合 0.5950 3035 -0.34 3813 -3.25 4274 -10.39 3091 -14.51 2371 -6.59 3126 -8.60 3028 -16.08 -40.50 2015-02-11 0.71
  001007 国联安鑫安灵配混 0.8171 2994 -0.31 3535 -2.37 3787 -5.53 4022 -22.11 3726 -23.98 3520 -15.95 3821 -24.29 -4.86 2015-01-26 4.08
  001008 工银国企改革股票 0.9520 390 0.63 1033 0.53 2516 -1.04 2854 -12.10 2788 -13.69 1232 6.97 3011 -15.90 -4.80 2015-01-27 22.79
  001009 上投安全战略股 0.7310 3438 -0.68 3481 -2.27 3624 -4.82 3940 -21.31 4029 -28.33 3532 -16.17 4070 -27.98 -26.90 2015-02-26 10.00
  001011 华夏希望债券A 1.0940 1663 0.00 1389 0.37 968 1.58 1947 -1.35 1955 -1.28 2273 1.28 2074 -1.54 74.84 2008-03-10 11.40
  001013 华夏希望债券C 1.0750 2275 -0.09 1607 0.28 1071 1.42 1987 -1.56 1987 -1.67 2354 0.56 2119 -1.93 69.12 2008-03-10 13.54
  001014 中融融安保本混合 0.8703 354 0.69 2390 -0.30 3837 -5.81 3020 -13.96 3079 -17.02 3373 -12.89 2959 -15.46 -12.37 2015-02-12 0.46
  001015 华夏沪深300增强A 1.1670 2272 -0.09 2901 -1.10 2901 -2.26 3010 -13.87 3142 -17.53 2577 -1.52 3170 -17.76 16.70 2015-02-10 3.18
  001016 华夏沪深300增强C 1.1450 2271 -0.09 2911 -1.12 2939 -2.39 3037 -14.04 3167 -17.86 2665 -2.47 3201 -18.10 14.50 2015-02-10  
  001017 泰达改革动力混 1.0218 493 0.47 2154 -0.06 2716 -1.63 3474 -17.46 3243 -18.74 3425 -13.84 3298 -18.89 25.68 2015-02-13 13.69
  001018 易方达新经济灵配 1.2810 3954 -1.54 3981 -3.97 3980 -6.70 3436 -17.19 3594 -22.27 1792 4.23 3511 -20.78 28.10 2015-02-12 8.18
  001019 兴业年年利定开债 1.0990 1676 0.00 469 1.01 536 2.33 294 5.27 604 6.29 1597 5.07 369 7.12 16.38 2015-02-12 9.06
  001020 诺安收益两年定开债 1.0000 2524 -0.12 2136 -0.02 2010 0.17 2285 -4.07 1869 -0.69 1923 3.56 1754 0.00 4.18 2015-03-23 2.10
  001021 华夏亚债中国A 1.2100 2661 -0.17 477 1.00 268 3.33 465 4.40 267 8.42 1304 6.61 211 8.23 33.49 2011-05-25 41.88
  001023 华夏亚债中国C 1.1760 2658 -0.17 533 0.94 290 3.16 535 4.16 313 7.99 1467 5.76 262 7.79 29.90 2011-05-25 1.02
  001027 前海中证大农业指 0.6670 3367 -0.60 444 1.06 1608 0.76 2965 -13.38 2975 -15.78 3606 -17.55 3058 -16.42 -33.30 2015-02-13 1.08
  001028 华安物联网股票 0.5580 4098 -1.93 3733 -2.96 3730 -5.26 3818 -20.40 3975 -27.53 3884 -24.49 3979 -26.58 -44.20 2015-03-17 17.93
  001029 国投新动力混合 1.1486 1355 0.03 1794 0.18 1729 0.62 1594 0.31 916 4.48 335 13.94 832 4.20 27.36 2015-02-04 3.27
  001030 天弘生活优选混 0.6189 2754 -0.19 3980 -3.96 4172 -8.62 3748 -19.74 3776 -24.72 3487 -14.94 3807 -24.06 -38.11 2015-03-17 5.12
  001031 华夏安康优选债A 1.2910 1672 0.00 761 0.70 743 1.97 1129 2.06 1186 2.95 603 10.44 1038 2.79 48.78 2012-09-11 2.15
  001033 华夏安康优选债C 1.2640 2206 -0.08 849 0.64 806 1.85 1197 1.85 1244 2.60 734 9.63 1102 2.43 45.78 2012-09-11 9.59
  001034 华富旺财保本混合 1.0340 973 0.10 1756 0.19 1270 1.17 1159 1.97 1022 3.91 1331 6.45 1344 1.08 4.42 2015-03-16 3.04
  001035 中银恒利半年债 1.0010 1697 0.00 1899 0.10 2046 0.10 1608 0.29 1215 2.79 1028 7.99 1106 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
  001036 嘉实企业变革股 0.7850 3415 -0.63 3265 -1.75 2505 -1.01 3610 -18.57 3690 -23.41 3342 -12.39 3730 -23.04 -21.50 2015-02-12 21.52
  001037 国投瑞银改革混合 0.5860 3028 -0.34 3369 -2.01 4340 -12.54 4334 -27.83 4297 -37.12 4103 -33.48 4343 -36.03 -41.40 2015-03-31 16.86
  001039 嘉实先进制造股票 0.6570 3871 -1.35 3945 -3.81 3798 -5.60 3737 -19.68 4049 -28.74 3595 -17.15 4091 -28.28 -34.30 2015-04-24 23.73
  001040 新华策略精选股票 0.8890 35 3.33 55 4.52 701 2.04 4156 -23.71 3007 -16.11 3072 -7.78 3150 -17.49 -9.90 2015-03-31 9.65
  001042 华夏领先股票 0.4730 3142 -0.42 3212 -1.66 3296 -3.47 3527 -17.88 4263 -34.67 4097 -33.29 4313 -33.75 -52.70 2015-05-15 39.10
  001043 工银美丽城镇股票 0.9450 3004 -0.32 3169 -1.56 1619 0.75 2868 -12.17 2845 -14.32 1452 5.82 2927 -15.02 -5.50 2015-03-26 6.15
  001044 嘉实新消费股票 1.2010 2203 -0.08 3384 -2.04 3098 -2.91 3935 -21.30 2726 -12.91 122 25.23 2852 -14.09 20.10 2015-03-23 16.96
  001045 华夏可转债增强债券A 0.8840 3183 -0.45 2641 -0.67 2732 -1.67 2443 -6.16 2658 -11.86 3224 -10.25 2697 -11.78 -11.60   1.16
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 1752 0.00 0.00    
  001047 光大国企改革股票 0.9590 988 0.10 2619 -0.62 2514 -1.03 3389 -16.83 3405 -20.15 2260 1.37 3689 -22.66 -4.10 2015-03-25 16.19
  001048 富国新兴产业股 0.9820 2763 -0.20 3090 -1.41 3417 -3.91 4270 -25.66 4105 -29.91 2957 -6.21 4221 -30.55 -1.80 2015-03-12 23.86
  001050 汇添富成长多因子股 0.9030 3654 -0.99 3716 -2.90 3544 -4.44 3473 -17.46 3434 -20.44 3740 -20.44 3476 -20.30 -9.70 2015-02-16 14.70
  001051 华夏上证50ETF 0.8370 2863 -0.24 2433 -0.36 2215 -0.24 2519 -7.31 2679 -12.26 1279 6.76 2751 -12.81 -16.30 2015-03-17 11.82
  001052 华夏中证500ETF联接 0.4810 3995 -1.64 4019 -4.18 3905 -6.24 3803 -20.23 4028 -28.32 3957 -26.90 4063 -27.89 -51.90 2015-05-05 10.91
  001053 南方创新经济混合 1.0620 2714 -0.19 2508 -0.47 3046 -2.75 3011 -13.87 2904 -14.90 825 9.15 2963 -15.51 6.20 2015-03-24 10.69
  001054 工银新金融股票 0.8900 3335 -0.56 2849 -1.00 2443 -0.89 2969 -13.42 2955 -15.56 3004 -6.81 3059 -16.43 -11.00 2015-03-19 12.26
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1682 0.00 1620 0.27 1343 1.10 1370 1.19 1278 2.41 1974 3.26 1341 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7320 3317 -0.54 3917 -3.68 3470 -4.06 3372 -16.72 3470 -20.86 3837 -23.19 3466 -20.17 -26.80 2015-03-27 7.36
  001059 中金绝对收益混 1.0150 2377 -0.10 2594 -0.59 2485 -0.98 1949 -1.36 1652 0.40 2472 -0.49 1476 0.30 1.50 2015-04-21 1.03
  001060 前海高装制造混合 1.1360 321 0.80 2347 -0.26 3195 -3.15 2609 -9.12 2883 -14.71 324 14.17 2729 -12.35 13.60 2015-03-27 2.85
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2500 219 1.13 2621 -0.64 1568 0.81 173 6.93 1666 0.32 1288 6.72 1306 1.30 45.38 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2170 251 1.00 2690 -0.73 1760 0.58 182 6.66 1801 -0.16 1485 5.66 1374 0.91 41.66 2012-12-07  
  001064 广发环保指数 0.5124 3567 -0.87 3391 -2.05 3438 -3.99 3765 -19.87 4244 -33.82 4078 -31.78 4296 -33.09 -48.76 2015-03-25 10.99
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1818 287 0.89 897 0.61 1876 0.39 1745 -0.22 2155 -3.35 2384 0.23 2273 -3.76 -80.18 2012-12-07  
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1818 290 0.89 899 0.61 1874 0.39 1744 -0.22 2154 -3.35 2383 0.23 2272 -3.76 -80.69 2012-12-07  
  001067 鹏华弘盛混合 1.1750 2564 -0.14 1665 0.25 1915 0.31 2053 -2.10 2033 -2.12 1427 5.96 2145 -2.25 17.50 2015-02-25 2.43
  001068 华融新锐灵配混 0.8470 238 1.06 2580 -0.58 2708 -1.61 2937 -13.01 2689 -12.38 2905 -5.41 2759 -12.92 -14.40 2015-04-15  
  001069 华泰消费成长混合 0.8730 4046 -1.80 3745 -3.00 3284 -3.43 3917 -21.21 3574 -22.12 3789 -21.70 3482 -20.42 -12.70 2015-05-20 3.90
  001070 建信信息产业股票 0.9440 73 2.13 2682 -0.72 2286 -0.42 3724 -19.55 3928 -26.74 3424 -13.84 4010 -27.02 -4.10 2015-03-24 6.09
  001071 华安媒体互联网混合 1.0080 4163 -2.14 4076 -4.45 3492 -4.18 1480 0.80 2136 -3.17 2563 -1.37 1265 1.51 0.80 2015-05-15 9.37
  001072 华安智能装备股票 0.7900 3491 -0.75 3693 -2.83 4049 -7.28 4020 -22.09 3679 -23.27 3241 -10.63 3685 -22.63 -16.98 2015-04-24 11.09
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0800 1342 0.04 2869 -1.04 2657 -1.46 1903 -1.14 1441 1.67 1703 4.60 1276 1.45 8.00 2015-06-29 8.55
  001074 华泰量化驱动混 0.8715 2935 -0.29 3401 -2.06 3510 -4.27 3195 -15.27 3403 -20.15 2870 -4.99 3454 -20.10 -12.85 2015-03-24 14.89
  001075 宝盈转型动力混合 0.5420 3915 -1.45 4101 -4.58 3079 -2.87 3899 -21.11 3930 -26.76 3886 -24.51 4034 -27.35 -45.80 2015-04-29 37.01
  001076 易方达改革红利混 0.7920 468 0.51 161 2.46 3621 -4.81 4314 -27.07 3326 -19.35 280 15.79 3472 -20.24 -20.80 2015-04-23 21.84
  001086 华富恒利债券A 1.0260 2936 -0.29 2835 -0.97 2652 -1.44 2213 -3.21 2182 -3.75 2456 -0.29 2280 -3.84 2.60 2015-08-31 3.56
  001087 华富恒利债券C 1.0110 2961 -0.30 2839 -0.98 2693 -1.56 2225 -3.35 2199 -4.08 2551 -1.27 2300 -4.17 1.10 2015-08-31  
  001088 华宝国策导向混合 0.5600 3303 -0.53 3260 -1.75 3387 -3.78 3639 -18.84 3843 -25.53 3906 -25.03 3842 -24.53 -44.00 2015-05-08 16.91
  001092 广发生物指数(QDII) 0.9610 4245 -2.54 2970 -1.23 4321 -11.92 1592 0.31 1693 0.10 346 13.73 1289 1.37 -3.90 2015-03-30 3.57
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1397 4275 -2.78 2048 0.00 4333 -12.30 2456 -6.43 2168 -3.59 333 13.95 2271 -3.72 -86.03 2015-03-30  
  001097 华泰积极优选股票 0.5110 2772 -0.20 3897 -3.58 4011 -6.92 3928 -21.26 3808 -25.07 3435 -13.97 3849 -24.74 -48.90 2015-03-26 6.98
  001102 前海开源国家优势混 1.0900 4137 -2.07 4279 -6.20 4287 -10.66 4246 -25.19 3818 -25.14 2275 1.21 3877 -25.09 9.00 2015-05-08 3.25
  001103 前海工业革命4.0 1.0680 628 0.28 1753 0.19 2020 0.15 2274 -3.94 2366 -6.50 160 22.06 2336 -5.01 19.50 2015-03-27 6.56
  001104 华安新丝路主题股 0.8930 708 0.22 2215 -0.11 2844 -2.08 2714 -10.52 2603 -10.88 2374 0.34 2733 -12.45 -10.70 2015-04-09 25.03
  001105 信达转型创新股票 0.5970 3540 -0.83 3033 -1.32 2815 -1.97 3454 -17.31 3678 -23.26 3010 -7.01 3750 -23.36 -40.30 2015-04-15 9.42
  001106 华商健康生活混合 0.6750 3575 -0.88 3381 -2.03 3773 -5.46 4146 -23.56 4161 -30.98 3440 -14.12 4241 -31.12 -29.88 2015-03-17 14.68
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.5002 1283 0.06 885 0.62 876 1.73 1152 2.00 953 4.23 880 8.87 858 4.02 50.02 2015-03-16 7.56
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1821 1280 0.06 881 0.62 880 1.72 1155 1.98 957 4.20 965 8.35 860 4.00 18.21 2015-03-16  
  001112 东方红中国优混 1.3680 365 0.66 2743 -0.80 2992 -2.56 3665 -19.01 3014 -16.18 67 33.07 3120 -17.14 36.80 2015-04-07  
  001113 南方大数据100指数 0.5914 2632 -0.17 3747 -3.03 4023 -7.01 4117 -23.08 4126 -30.29 4099 -33.40 4216 -30.50 -40.86 2015-04-24 63.05
  001115 广发聚安混合A 1.1470 1755 0.00 1222 0.44 1385 1.06 1540 0.53 1228 2.69 272 16.09 1008 2.96 51.40 2015-03-25 2.44
  001116 广发聚安混合C 1.1360 1753 0.00 1220 0.44 1452 0.98 1618 0.26 1309 2.25 289 15.21 1086 2.53 31.44 2015-03-25  
  001117 中欧精选定开混合 0.7600 3855 -1.30 2629 -0.65 3464 -4.04 3406 -16.94 3371 -19.75 2341 0.66 3496 -20.59 -24.00 2015-03-18 18.44
  001118 华宝事件驱动混合 0.5710 3677 -1.04 3244 -1.72 2692 -1.55 3618 -18.66 4005 -27.99 3757 -20.91 4052 -27.72 -42.90 2015-04-08 37.55
  001119 国投瑞银新回报混 1.0040 1073 0.10 653 0.80 2277 -0.40 2467 -6.60 2400 -7.21 2718 -3.04 2450 -7.04 2.08 2015-03-20 0.90
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5284 3535 -0.83 3504 -2.31 3658 -4.95 3606 -18.56 3727 -24.00 3589 -17.09 3949 -26.13 -47.16 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5095 3557 -0.86 3541 -2.38 3697 -5.14 3650 -18.90 3771 -24.66 3652 -18.55 3988 -26.74 -49.05 2015-04-15  
  001122 鹏华弘利混合A 1.1351 2034 -0.02 1864 0.11 1555 0.84 1694 0.00 1332 2.14 1285 6.73 1177 1.92 15.53 2015-03-12 11.06
  001123 鹏华弘利混合C 1.1209 2059 -0.03 1932 0.09 1611 0.76 1727 -0.15 1398 1.84 1399 6.08 1242 1.62 13.86 2015-03-12  
  001124 融通通泰保本C 0.9970 1764 0.00 2128 0.00 2276 -0.40 1977 -1.48 1870 -0.70 2359 0.50 1986 -0.80 23.63 2015-03-05  
  001125 博时互联网主题混合 0.5490 3051 -0.36 2796 -0.90 2974 -2.49 4143 -23.54 4197 -32.14 3386 -13.13 4236 -31.03 -45.10 2015-04-28 24.46
  001126 上摩卓越制造股票 0.5400 3075 -0.37 2806 -0.92 3276 -3.40 3512 -17.81 3944 -27.03 3751 -20.70 3901 -25.41 -46.00 2015-04-14 21.52
  001127 中银宏观策略混合 0.5900 1770 0.00 2263 -0.17 2424 -0.84 2549 -7.96 2790 -13.74 3133 -8.67 2903 -14.74 -41.00 2015-04-10 23.77
  001128 宝盈新兴产业混 0.4700 380 0.64 3220 -1.67 2731 -1.67 3866 -20.88 3936 -26.91 3879 -24.19 3907 -25.52 -53.00 2015-04-13 31.60
  001133 广发可选消费联接 0.5965 2964 -0.30 3511 -2.33 3709 -5.18 4222 -24.72 4063 -28.89 3912 -25.47 4133 -28.99 -40.35 2015-04-15 4.61
  001135 益民品质升级混合 0.4920 398 0.61 246 1.65 2707 -1.60 2881 -12.30 3144 -17.59 3644 -18.41 3413 -19.74 -50.80 2015-05-06 3.81
  001136 易方达裕如混合 1.0350 2409 -0.10 493 0.98 473 2.48 894 2.78 818 5.04 1026 8.00 753 4.73 19.34 2015-03-24 23.50
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0670 2235 -0.09 2012 0.00 1066 1.43 866 2.89 843 4.92 1488 5.65 787 4.51 10.43 2015-07-21 0.50
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0600 2236 -0.09 2059 0.00 1059 1.44 914 2.71 894 4.54 1600 5.06 828 4.23 9.33 2015-07-21  
  001139 华安新动力灵配混 1.1260 1716 0.00 2093 0.00 1845 0.45 1353 1.26 1035 3.87 1333 6.43 947 3.40 12.60 2015-03-24 11.58
  001140 工银总回报灵配混 0.8480 2496 -0.12 2328 -0.24 1823 0.47 2685 -10.17 2735 -13.03 3280 -11.39 2874 -14.34 -15.20 2015-04-17 16.60
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2020 2876 -0.25 2341 -0.25 155 4.61 1837 -0.74 1877 -0.74 539 10.99 2116 -1.88 20.20 2015-03-30 2.86
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1750 2868 -0.25 2413 -0.34 158 4.54 1869 -0.93 1942 -1.18 672 10.02 2146 -2.25 17.50 2015-03-30  
  001143 华商量化进取混合 0.6350 2986 -0.31 3240 -1.70 3302 -3.50 3548 -18.06 3238 -18.69 3028 -7.30 3330 -19.11 -36.50 2015-04-09 33.41
  001144 大成互联网思维混合 0.7570 3431 -0.66 3105 -1.43 1243 1.20 3064 -14.27 3280 -18.95 1561 5.29 3332 -19.12 -24.30 2015-04-21 16.50
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.2050 1233 0.07 1490 0.32 1907 0.33 1565 0.42 1191 2.92 1163 7.30 1063 2.65 20.50 2015-03-31 3.79
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.1223 1279 0.06 1479 0.33 1906 0.33 1566 0.42 1188 2.92 1253 6.89 1066 2.64 12.23 2015-03-31  
  001148 申万菱信多策略混 1.0060 2779 -0.20 1297 0.40 1664 0.69 158 7.77 268 8.37 352 13.57 229 8.07 21.93 2015-03-31 6.77
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3298 308 0.85 1126 0.49 3048 -2.77 3001 -13.74 2930 -15.23 240 17.44 3037 -16.15 67.62 2015-04-01  
  001150 融通互联传媒灵配混 0.4970 3125 -0.40 3529 -2.36 3538 -4.42 3520 -17.85 3472 -20.86 3486 -14.90 3540 -21.11 -50.30 2015-04-16 36.15
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4480 1736 0.00 2900 -1.10 3015 -2.61 3198 -15.31 3150 -17.65 3426 -13.85 3093 -16.88 -55.20 2015-05-20 17.39
  001154 北信平安中国混合 0.6900 3563 -0.86 3990 -4.03 3930 -6.38 2809 -11.65 4179 -31.62 4125 -35.27 4203 -30.16 -31.00 2015-05-05 0.80
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 40 3.02 97 3.22 220 3.73 567 4.04 992 4.04 1476 5.70 1753 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  001156 申万新能源汽车 0.8000 874 0.13 89 3.36 2114 0.00 3365 -16.67 3676 -23.22 3336 -12.28 3698 -22.71 -20.00 2015-05-07 5.33
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1433 2609 -0.16 2946 -1.18 2582 -1.22 1881 -1.00 1327 2.16 911 8.68 1425 0.66 14.33 2015-04-08 1.51
  001158 工银新材料能源股 0.5520 1726 0.00 2797 -0.90 4010 -6.91 3412 -16.99 3873 -26.01 3745 -20.58 3887 -25.20 -44.80 2015-04-28 35.31
  001159 大成景秀灵配混 0.9440 2474 -0.11 2216 -0.11 3997 -6.81 2911 -12.67 2760 -13.39 3260 -11.11 2752 -12.83 -5.60 2015-03-27 2.58
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 1448 0.01 685 0.76 1693 0.66 1232 1.76 1366 1.98 1513 5.52 1011 2.94 5.22 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 1986 -0.01 2364 -0.28 2296 -0.45 1537 0.55 1619 0.63 1896 3.71 1236 1.66 2.81 2015-05-04  
  001162 前海开源优势蓝筹股 0.8700 3747 -1.14 3809 -3.23 3882 -6.15 4323 -27.44 3865 -25.89 2961 -6.25 4096 -28.34 -13.00 2015-04-28 0.40
  001163 银华中国梦30股票 0.8360 3059 -0.36 2429 -0.36 3525 -4.35 4223 -24.75 3961 -27.30 2628 -2.11 4009 -26.99 -16.40 2015-04-29 14.23
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2374 2068 -0.03 821 0.66 184 4.11 727 3.36 696 5.69 518 11.18 631 5.45 23.74 2015-04-07 5.31
  001165 中欧琪和灵配混C 1.1460 2071 -0.03 900 0.61 1680 0.67 1746 -0.24 1421 1.72 1554 5.33 1267 1.51 14.60 2015-04-07  
  001166 建信环保产业股 0.5790 114 1.73 2945 -1.18 2735 -1.68 3070 -14.31 4016 -28.15 3890 -24.55 4058 -27.80 -41.30 2015-04-22 40.38
  001167 金鹰科技创新股票 0.5100 3762 -1.16 4160 -5.03 4223 -9.41 4202 -24.44 3927 -26.72 3741 -20.44 3947 -26.09 -49.00 2015-04-30 11.21
  001168 国投优选收益混合 1.0374 2004 -0.02 1856 0.11 1855 0.43 1323 1.41 2187 -3.83 2640 -2.22 2233 -3.21 6.20 2015-04-16 0.62
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 396 0.61 341 1.33 3155 -3.05 2422 -5.73 2185 -3.80 2437 -0.10 2240 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7320 263 0.97 2551 -0.54 4019 -6.99 4234 -25.00 4076 -29.14 2560 -1.35 4201 -30.15 -26.80 2015-04-21 12.16
  001171 工银养老产业股票 0.6600 4140 -2.08 4260 -5.98 4035 -7.17 4263 -25.59 2886 -14.73 2331 0.76 2989 -15.71 -34.00 2015-04-28 11.14
  001172 鹏华弘泽混合 1.1174 1975 -0.01 1217 0.44 2129 -0.04 1893 -1.04 1918 -1.00 2002 3.12 2043 -1.26 11.74 2015-04-14 5.00
  001173 中欧瑾和灵配混合A 1.0250 3256 -0.49 1317 0.39 1169 1.28 2262 -3.85 2402 -7.24 3085 -7.99 2463 -7.41 2.50 2015-04-13 3.22
  001174 中欧瑾和灵配混C 1.0030 3272 -0.50 1285 0.40 1324 1.11 2282 -4.02 2434 -7.73 3137 -8.82 2486 -7.81 0.30 2015-04-13  
  001178 前海开源再融资股 0.9720 393 0.62 334 1.36 847 1.78 3581 -18.32 2773 -13.52 1444 5.88 2882 -14.44 18.58 2015-05-18 12.56
  001179 德邦大健康灵配混 0.9601 246 1.03 951 0.58 2744 -1.74 3501 -17.74 2656 -11.84 172 21.59 2736 -12.54 0.11 2015-04-29 2.28
  001180 广发医药卫生联接 0.6845 4234 -2.48 4289 -6.35 3982 -6.72 4262 -25.56 3374 -19.78 3395 -13.30 3391 -19.60 -31.55 2015-05-06 9.01
  001181 南方改革机遇混合 0.8040 3265 -0.50 2842 -0.99 2877 -2.19 2683 -10.17 2928 -15.19 3469 -14.65 2837 -13.92 -19.60 2015-05-19 16.73
  001182 易方达安心回馈混合 1.2830 2196 -0.08 2169 -0.08 547 2.31 2347 -4.89 2135 -3.17 248 17.17 2278 -3.82 28.30 2015-05-29 5.35
  001183 南方利淘混合A 1.1470 2254 -0.09 2178 -0.09 1897 0.35 1581 0.35 1351 2.05 1106 7.60 1210 1.77 14.70 2015-04-17 5.69
  001184 易方达新常态灵配混 0.3230 3945 -1.52 3829 -3.29 4036 -7.18 4307 -26.92 4270 -35.14 4154 -37.28 4307 -33.54 -67.70 2015-04-30 84.16
  001185 安信动态策略混合 1.2308 812 0.17 1288 0.40 832 1.80 2083 -2.19 2014 -1.94 327 14.07 2173 -2.47 23.08 2015-04-15 2.51
  001186 富国文体健康股票 0.8480 3218 -0.47 3453 -2.19 3122 -2.97 3850 -20.75 3182 -18.15 478 11.58 3217 -18.23 -15.20 2015-05-06 22.75
  001188 鹏华改革红利股票 0.7420 3123 -0.40 2748 -0.80 1958 0.27 2915 -12.71 3069 -16.91 2949 -6.08 3220 -18.28 -25.80 2015-04-28 20.37
  001189 广发聚宝混合 1.1690 816 0.17 1638 0.26 2057 0.09 1843 -0.76 1490 1.48 391 12.95 1366 0.95 16.90 2015-04-09 5.35
  001190 鹏华弘润混合A 1.1454 1996 -0.01 1832 0.15 1495 0.93 1405 1.06 1275 2.44 1149 7.35 1127 2.26 14.54 2015-04-14 11.76
  001191 鹏华弘润混合C 1.1283 2008 -0.02 1847 0.13 1541 0.86 1417 1.01 1301 2.29 1272 6.80 1140 2.13 12.83 2015-04-14  
  001192 上投整合驱动混合 0.4750 3543 -0.84 4128 -4.81 4344 -12.68 4388 -34.21 4305 -37.91 3909 -25.20 4370 -38.87 -52.50 2015-04-23 18.83
  001193 中金消费升级股票 0.6040 818 0.17 3030 -1.31 3151 -3.05 4107 -22.96 3968 -27.49 4031 -29.52 4039 -27.49 -39.60 2015-06-24 3.20
  001194 景顺稳健回报混合 1.1540 2250 -0.09 1451 0.35 1296 1.14 1030 2.30 967 4.15 1074 7.75 852 4.06 15.40 2015-04-10 6.65
  001195 工银农业产业股票 0.5210 3937 -1.51 502 0.97 3308 -3.52 3857 -20.82 3158 -17.82 3029 -7.30 3254 -18.59 -47.90 2015-05-26 14.48
  001196 东方鼎新灵配混 1.0081 3214 -0.46 2874 -1.04 2798 -1.91 2946 -13.15 3073 -16.99 2885 -5.19 3134 -17.28 0.81 2015-04-21 2.19
  001197 长盛转型升级混合 0.7660 3291 -0.52 3223 -1.67 3240 -3.28 2688 -10.20 2750 -13.25 2542 -1.16 2857 -14.13 -23.40 2015-04-21 39.63
  001198 东方惠新灵配混 1.0609 2020 -0.02 1800 0.17 2605 -1.29 2462 -6.49 2472 -8.63 2452 -0.25 2514 -8.45 6.09 2015-04-21 3.57
  001199 创金合信聚利债A 1.0260 2939 -0.29 2521 -0.48 1666 0.69 1432 0.98 1994 -1.72 2851 -4.65 2050 -1.35 2.60 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0090 2968 -0.30 2532 -0.49 1747 0.60 1481 0.80 2034 -2.13 2919 -5.61 2090 -1.66 0.90 2015-05-15  
  001201 申万安鑫回报灵配混 1.0650 3421 -0.65 1768 0.19 1824 0.47 1790 -0.47 2042 -2.17 1586 5.17 2214 -3.02 12.11 2015-04-28 2.50
  001202 东方红领先精混 1.0720 2755 -0.19 2369 -0.28 2148 -0.09 2254 -3.77 1932 -1.11 474 11.65 1968 -0.65 19.36 2015-04-17  
  001203 东方红稳健精混A 1.2420 1571 0.00 1955 0.08 1445 0.98 1980 -1.51 1452 1.64 369 13.32 1181 1.89 24.20 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2590 2186 -0.08 2013 0.00 1580 0.80 2016 -1.79 1547 1.12 435 12.21 1291 1.37 25.90 2015-04-17  
  001205 建信稳健回灵配混 1.0120 477 0.49 2379 -0.29 1087 1.40 1874 -0.97 2021 -2.02 1932 3.50 1973 -0.68 12.50 2015-04-17 8.12
  001206 广发聚惠混合A 1.0850 1549 0.00 2501 -0.46 1782 0.56 1558 0.46 2301 -5.24 2379 0.28 2106 -1.81 8.50 2015-04-15 2.89
  001207 广发聚惠混合C 1.0950 1542 0.00 2558 -0.54 1888 0.37 1617 0.27 2308 -5.36 2445 -0.18 2117 -1.88 9.50 2015-04-15  
  001208 诺安低碳经济股 0.9820 2766 -0.20 2195 -0.10 2576 -1.21 3032 -14.01 2567 -10.32 185 20.79 2705 -11.93 -1.80 2015-05-12 19.02
  001209 前海开源一带一路混 0.7380 646 0.27 3047 -1.34 3644 -4.90 2679 -10.11 3074 -16.99 3999 -27.93 2826 -13.79 -26.20 2015-04-29 2.98
  001210 天弘互联网灵配混 0.5015 3680 -1.05 4123 -4.77 3632 -4.86 3817 -20.40 3921 -26.67 3340 -12.36 3940 -25.99 -49.85 2015-05-29 15.09
  001212 华润元大稳健债券A 1.0400 2944 -0.29 595 0.87 800 1.86 783 3.17 1183 2.97 1880 3.79 1040 2.77 4.96 2015-10-16 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0290 2940 -0.29 675 0.78 903 1.68 864 2.90 1264 2.49 2004 3.11 1137 2.18 3.69 2015-10-16  
  001214 华泰中证500ETF联接 0.4661 4021 -1.73 4026 -4.21 3927 -6.35 3797 -20.20 3989 -27.83 3903 -24.96 4046 -27.62 -53.39 2015-05-13 2.43
  001215 博时沪港深优企混 0.7670 3296 -0.52 294 1.46 306 3.09 2546 -7.92 2806 -13.92 1800 4.21 2978 -15.62 -23.30 2015-05-14 17.17
  001216 易方达新收益混合A 1.2870 2838 -0.23 219 1.82 343 2.88 1336 1.34 1226 2.71 292 15.01 1056 2.71 28.70 2015-04-17 8.66
  001217 易方达新收益混合C 1.2680 2856 -0.24 211 1.85 356 2.84 1368 1.20 1259 2.51 307 14.54 1095 2.51 26.80 2015-04-17  
  001218 国投精选收益混合 0.5460 3833 -1.27 3510 -2.33 2915 -2.33 3727 -19.59 3812 -25.10 3777 -21.44 3893 -25.31 -45.40 2015-05-19 12.84
  001219 上投多因子策略混 0.6470 3382 -0.61 3421 -2.12 2860 -2.12 3405 -16.94 3354 -19.63 3933 -25.97 3457 -20.12 -35.30 2015-06-02 12.08
  001220 民生研究精选混合 0.6370 2991 -0.31 3361 -2.00 3526 -4.35 3496 -17.70 3783 -24.79 3806 -22.32 3854 -24.79 -36.30 2015-05-27 11.95
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 907 0.12 2349 -0.26 2887 -2.20 2494 -6.99 2374 -6.61 2883 -5.18 2166 -2.42 -0.82 2015-05-13 0.06
  001222 鹏华外延成长混合 0.7980 3397 -0.62 3185 -1.60 2706 -1.60 3851 -20.75 3485 -21.15 1830 4.04 3559 -21.30 -20.20 2015-05-19 4.89
  001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8840 1496 0.00 3793 -3.18 1904 0.34 3855 -20.79 3471 -20.86 3518 -15.89 3375 -19.49 -11.60 2016-01-27 0.49
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0640 2931 -0.28 2858 -1.02 605 2.21 1611 0.28 1402 1.82 2547 -1.21 1103 2.41 6.40 2015-11-11 0.52
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4460 2821 -0.22 3272 -1.76 2817 -1.98 3775 -19.93 3978 -27.60 4139 -36.38 3883 -25.17 -55.40 2015-05-27 44.03
  001226 中邮稳健添利混合 1.2380 1501 0.00 2032 0.00 1864 0.41 1648 0.16 1648 0.41 1183 7.19 1473 0.32 23.80 2015-05-05 5.22
  001227 中邮信产灵配混 0.5090 1616 0.00 3572 -2.49 3633 -4.86 2852 -12.09 2677 -12.24 4076 -31.77 2457 -7.29 -49.10 2015-05-14 54.38
  001228 国联安鑫享灵配混 0.7667 1344 0.04 2298 -0.21 3289 -3.44 3973 -21.66 3768 -24.63 3585 -17.03 3891 -25.23 -14.21 2015-04-28 1.41
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9811 377 0.65 2737 -0.79 2918 -2.33 3236 -15.62 2897 -14.86 3056 -7.57 2937 -15.21 -1.89 2015-04-27 2.61
  001230 鹏华医药科技股 0.4580 4160 -2.14 4191 -5.18 3986 -6.72 4316 -27.19 3213 -18.51 3283 -11.41 3304 -18.94 -54.20 2015-06-02 27.36
  001231 银华泰利灵配混合 1.1810 2178 -0.08 2544 -0.51 1322 1.11 1747 -0.25 1340 2.07 747 9.55 1290 1.37 18.10 2015-04-24 4.82
  001235 中银国有企业债债券 1.0240 1727 0.00 772 0.69 735 1.99 486 4.34 529 6.75 1056 7.81 435 6.75 11.76 2015-09-29 55.33
  001236 博时丝路主题股票 0.7870 2527 -0.13 3417 -2.11 2711 -1.62 3197 -15.29 2927 -15.19 2777 -3.79 2970 -15.56 -21.30 2015-05-22 16.69
  001237 博时上证50ETF联接 0.8648 3014 -0.33 2391 -0.30 2168 -0.14 2503 -7.06 2705 -12.54 1009 8.11 2754 -12.83 -13.52 2015-05-27 0.89
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1052 0.10 1583 0.29 1669 0.68 1430 0.98 1110 3.42 2037 2.90 1764 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001239 长盛国企改革混合 0.3810 1710 0.00 3162 -1.55 3154 -3.05 3029 -14.00 3140 -17.53 3636 -18.24 3218 -18.24 -61.90 2015-06-04 22.47
  001241 国寿安保500ETF联接 0.4229 4041 -1.77 4088 -4.52 4016 -6.97 3859 -20.83 4058 -28.86 3963 -27.11 4108 -28.53 -57.71 2015-05-29 4.15
  001242 博时中证大数据100A 0.7327 3802 -1.21 4033 -4.25 3933 -6.40 3994 -21.82 3811 -25.10 3443 -14.16 3910 -25.55 -26.73 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7330 3796 -1.20 4029 -4.23 3932 -6.39 3991 -21.80 3813 -25.10 3442 -14.15 3911 -25.55 -26.70 2015-05-04  
  001244 华泰量化智慧混 0.8750 3643 -0.98 3870 -3.47 3828 -5.77 3626 -18.74 3710 -23.69 3182 -9.52 3816 -24.17 -8.32 2015-06-03 10.58
  001245 工银生态环境股票 0.5630 453 0.54 2269 -0.18 3382 -3.76 3546 -18.05 3996 -27.91 4129 -35.44 4072 -28.01 -43.70 2015-06-02 17.65
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0130 610 0.30 422 1.10 593 2.22 432 4.55 323 7.91 765 9.44 313 7.48 20.26 2015-06-09 50.01
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0105 2500 -0.12 1496 0.32 868 1.73 1750 -0.26 1539 1.16 1088 7.68 1355 1.02 12.99 2015-04-28 5.07
  001249 易方达新利混合 1.1540 801 0.17 1458 0.35 2396 -0.77 2239 -3.51 1967 -1.45 458 11.93 2130 -2.04 15.40 2015-04-30 4.79
  001250 天弘新活力混合 1.1354 2217 -0.08 1098 0.50 872 1.73 1261 1.66 1281 2.40 1126 7.49 1110 2.37 13.54 2015-04-29 9.93
  001252 中海进取收益混合 0.9090 3016 -0.33 3393 -2.05 2252 -0.33 2700 -10.36 3089 -17.14 3319 -12.00 3186 -17.89 -9.10 2015-05-13 0.62
  001253 建信回报灵配混 1.1420 1757 0.00 1939 0.09 1293 1.15 1584 0.35 1807 -0.17 1262 6.83 1963 -0.61 14.20 2015-05-13 7.05
  001254 泰达宏利新起点混合 0.9890 2771 -0.20 1525 0.30 2609 -1.30 2593 -8.85 2754 -13.32 2989 -6.52 2849 -14.07 -1.10 2015-05-14 3.53
  001255 长城改革红利灵配混 0.5059 3103 -0.39 3689 -2.82 3781 -5.51 3939 -21.31 4127 -30.32 4111 -33.87 4223 -30.60 -49.41 2015-06-09 9.78
  001256 泓德优选成长混合 0.9380 3624 -0.95 3713 -2.90 3092 -2.90 2647 -9.68 2570 -10.33 2647 -2.35 2677 -11.46 8.46 2015-05-21 24.20
  001257 兴业收益增强债券A 1.1420 2886 -0.26 2604 -0.61 1731 0.62 1951 -1.38 1746 0.00 1908 3.63 1821 -0.09 14.20 2015-05-29 1.97
  001258 兴业收益增强债C 1.1210 2903 -0.27 2611 -0.62 1794 0.54 1991 -1.58 1861 -0.62 2102 2.47 1964 -0.62 12.10 2015-05-29  
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 2619 -0.16 2480 -0.43 173 4.31 1400 1.08 1169 3.07 1280 6.76 2083 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  001260 广发安心混合 1.1460 3046 -0.35 442 1.06 746 1.96 152 8.22 274 8.22 459 11.91 1765 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001261 中融新机遇混合 0.8560 3037 -0.34 2864 -1.03 3097 -2.91 2958 -13.29 2729 -12.94 3368 -12.76 2779 -13.11 -13.20 2015-05-04 1.83
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1666 0.00 2111 0.00 2153 -0.10 1207 1.84 1811 -0.19 1994 3.15 1934 -0.38 4.90 2015-04-29 0.07
  001263 大成景穗混合A 1.2260 532 0.41 35 7.26 110 5.87 288 5.33 143 11.56 214 18.57 744 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  001264 银华恒利灵配混 1.1510 3295 -0.52 891 0.61 76 8.58 157 7.87 194 9.62 284 15.68 161 9.20 22.04 2015-05-06 7.84
  001265 国泰兴益灵配混 0.9500 1730 0.00 2685 -0.73 2556 -1.14 2455 -6.40 2413 -7.28 2105 2.46 2484 -7.79 8.60 2015-05-14 4.39
  001266 国投招财保本混合 0.7458 3734 -1.13 3991 -4.03 4070 -7.53 3557 -18.12 3823 -25.22 3901 -24.86 3818 -24.21 -23.13 2015-06-03 3.32
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5280 3091 -0.38 2571 -0.56 3635 -4.86 3805 -20.24 3618 -22.58 2693 -2.76 3762 -23.48 -47.20 2015-06-03 2.20
  001268 富国国安主题混合 0.4840 3989 -1.63 4345 -7.46 4326 -12.00 3335 -16.41 3510 -21.43 3839 -23.30 3132 -17.26 -51.60 2015-05-14 23.72
  001270 英大灵活配置混合A 1.0070 3372 -0.60 3066 -1.36 2561 -1.16 2314 -4.