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排名统计日期:2019-01-07
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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净值
最近一周
18-12-31
最近一月
18-12-07
最近一季
18-10-07
最近半年
18-07-07
最近一年
18-01-07
最近两年
17-01-07
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  000001 华夏成长 0.9780 1029 1.31 2400 -1.17 2546 -5.49 2807 -7.28 2961 -19.76 2706 -4.81 982 1.31 409.41 2001-12-18 43.04
  000003 中海可转债债券A 0.6920 519 2.21 2157 -0.61 2184 -2.71 2166 -1.82 2797 -17.89 3601 -20.32 486 2.21 -23.93 2013-03-20 0.62
  000004 中海可转债债券C 0.6910 518 2.21 2152 -0.61 2183 -2.71 2165 -1.82 2810 -18.10 3626 -20.81 485 2.21 -23.93 2013-03-20  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0510 1859 0.58 520 0.81 367 3.07 415 4.71 258 8.76 412 11.84 1773 0.58 32.87 2013-03-08 8.95
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 3173 0.14 1542 0.17 1737 -0.30 2092 -1.29 1435 1.28 2794 -6.02 3629 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
  000008 嘉实中证500联接 1.2128 334 2.74 3056 -2.78 3235 -9.72 3315 -11.31 3869 -29.60 3904 -28.22 307 2.74 24.03 2013-03-22 5.82
  000011 华夏大盘精选 11.8830 3008 0.20 39 6.37 2235 -3.08 2508 -4.26 2574 -14.39 208 17.04 2846 0.20 1985.80 2004-08-11 2.02
  000014 华夏一年定开债 1.1710 1213 1.07 2385 -1.14 1597 0.09 1514 1.16 2060 -3.00 2553 -2.67 1150 1.07 13.10 2013-03-19 8.02
  000015 华夏纯债A 1.2080 2646 0.33 210 1.46 312 3.28 377 4.90 268 8.68 732 9.62 2517 0.33 30.05 2013-03-08 24.73
  000016 华夏纯债C 1.1780 2294 0.43 236 1.35 356 3.12 443 4.61 347 8.08 938 8.56 2180 0.43 26.82 2013-03-08 12.13
  000017 财通可持发展主题 1.2880 3783 -0.08 3793 -4.48 3247 -9.76 3109 -9.62 3483 -25.03 2983 -8.94 3976 -0.08 83.63 2013-03-27 1.24
  000020 景顺长城品质投资 1.7080 3184 0.13 3506 -3.82 2775 -7.07 3822 -15.65 3555 -25.89 1665 4.55 3002 0.13 70.31 2013-03-19 1.97
  000021 华夏优势增长 1.4080 883 1.53 3157 -3.01 3171 -9.32 3614 -13.81 3725 -27.55 3423 -16.90 830 1.53 170.93 2006-11-24 39.07
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 3786 -0.08 1339 0.30 1146 1.01 1630 0.86 1287 2.10 2169 0.79 3752 0.00 16.79 2013-05-03 0.39
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 3787 -0.08 1407 0.26 1197 0.92 1671 0.70 1358 1.76 2216 0.25 3739 0.00 15.33 2013-05-03  
  000024 大摩双利增强A 1.1610 2582 0.35 1068 0.44 560 2.50 433 4.65 634 6.30 673 9.93 2466 0.35 45.11 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1450 2577 0.35 1074 0.44 576 2.44 490 4.42 677 5.99 863 8.99 2460 0.35 43.21 2013-03-26 7.71
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 3815 -0.10 2339 -1.01 2392 -4.03 2184 -1.91 2165 -4.57 2588 -3.09 3471 0.00 30.84 2013-03-19 0.51
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 3730 0.00 2342 -1.02 2393 -4.04 2199 -2.01 2179 -4.78 2631 -3.68 3502 0.00 28.87 2013-03-19 0.21
  000028 华富保本 1.0240 2722 0.30 1347 0.30 1210 0.89 1536 1.09 1600 0.30 1946 2.68 2595 0.30 33.12 2013-04-24 5.64
  000029 富国策略配置 1.5390 3468 0.07 1696 0.00 2242 -3.09 2522 -4.41 2881 -18.91 1068 7.82 3193 0.07 61.51 2013-04-12 1.57
  000030 长城久利保本 1.0459 3462 0.07 1573 0.14 1396 0.55 1475 1.33 1382 1.61 1780 3.93 3191 0.07 93.34 2013-04-18 31.32
  000031 华夏复兴 1.3630 2674 0.32 3325 -3.41 2517 -5.18 3078 -9.32 3837 -29.16 4041 -32.21 2540 0.32 24.60 2007-09-10 10.25
  000032 易方达信用债A 1.3540 1835 0.60 353 0.98 255 3.62 368 4.92 254 8.83 680 9.89 1741 0.60 34.40 2013-04-24 9.81
  000033 易方达信用债C 1.3240 1968 0.54 339 1.00 265 3.54 402 4.78 278 8.59 799 9.31 1862 0.54 31.50 2013-04-24 17.21
  000039 农银低估高增长 1.5413 607 2.03 2628 -1.81 3070 -8.83 3620 -13.84 3502 -25.28 3508 -18.62 566 2.03 50.35 2013-03-26 2.62
  000041 华夏全球精选 0.9640 3667 0.00 4110 -6.15 4218 -16.50 3389 -11.93 2765 -17.42 235 15.81 4217 -0.77 -9.90 2007-10-09 55.50
  000042 财通可持续发展100 1.5626 1145 1.16 2809 -2.30 3099 -9.01 2409 -3.39 2844 -18.48 2231 0.14 1091 1.16 46.01 2013-03-22 0.57
  000043 嘉实美国成长 1.8060 1711 0.66 4151 -6.51 4286 -18.13 2892 -8.00 1802 -0.36 233 15.86 2909 0.18 68.00 2013-06-14 0.46
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6280 1206 1.08 4101 -6.09 4283 -18.03 3266 -10.90 2233 -5.79 210 16.97 2702 0.27 49.60 2013-06-14 0.05
  000045 工银产业债A 1.3610 1672 0.68 1336 0.30 1122 1.06 961 2.85 1079 3.41 830 9.17 1605 0.68 51.07 2013-03-29 4.11
  000046 工银产业债B 1.3370 1653 0.69 1307 0.31 1114 1.08 974 2.82 1106 3.23 956 8.44 1576 0.69 47.33 2013-03-29 4.40
  000047 华夏双债增强A 1.2150 1571 0.76 2099 -0.50 946 1.44 588 4.07 1223 2.56 1624 4.80 1497 0.76 44.79 2013-03-14 3.16
  000048 华夏双债增强C 1.1990 1668 0.68 2139 -0.59 977 1.37 626 3.94 1266 2.24 1722 4.31 1596 0.68 42.45 2013-03-14 6.33
  000049 中银资源等权重指 1.0830 448 2.40 3161 -3.02 3077 -8.88 3018 -8.88 2363 -8.56 2131 1.18 736 1.68 2.60 2013-03-19 0.46
  000050 长盛纯债A 1.0690 3798 -0.09 1762 0.00 1132 1.04 1356 1.71 1363 1.71 2249 0.05 3543 0.00 21.96 2013-03-13 0.52
  000051 华夏沪深300 1.1090 957 1.39 3486 -3.77 3439 -10.60 2874 -7.85 3314 -23.46 2710 -4.85 909 1.39 2.10 2009-07-10 87.39
  000052 长盛纯债C 1.0660 3808 -0.09 1638 0.09 1179 0.95 1354 1.72 1396 1.52 2331 -0.06 3558 0.00 20.53 2013-03-13 2.58
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.0191 2507 0.37 4444 -30.69 4405 -28.37 4357 -26.91 3386 -24.11 3822 -25.51 2397 0.37 1.66 2013-05-03 0.19
  000054 鹏华双债增利 1.1418 1339 0.93 287 1.16 487 2.68 594 4.05 876 4.60 1315 6.48 1268 0.93 35.96 2013-03-13 1.54
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3176 507 2.25 4040 -5.59 4191 -16.24 3101 -9.50 2042 -2.84 63 29.07 472 2.25 -65.03 2015-01-16  
  000056 建信消费升级混合 1.5970 1683 0.68 3139 -2.96 2920 -8.05 3441 -12.42 3585 -26.19 3170 -11.84 1591 0.68 47.40 2013-06-14 0.39
  000057 中银消费主题 1.2400 2610 0.34 2797 -2.27 3841 -12.48 3705 -14.54 3834 -29.11 3139 -11.28 2503 0.34 16.40 2013-04-25 0.20
  000058 国联安保本混合 1.0404 3014 0.20 1368 0.28 1136 1.03 1286 1.90 1081 3.40 1664 4.55 2833 0.20 21.68 2013-04-23 0.46
  000059 国联安医药100指数 0.7722 4244 -1.34 4275 -8.38 4144 -15.44 4319 -24.78 3740 -27.75 3846 -26.33 4314 -1.34 14.00 2013-08-21 19.15
  000060 国联安中证股债指 0.9110 4320 -2.04 2710 -2.04 1915 -1.09 2464 -3.90 2265 -6.37 3989 -30.14 3867 0.00 -8.90 2013-06-26 0.03
  000061 华夏盛世精选 0.5630 683 1.89 3104 -2.88 3686 -11.64 3497 -12.78 4293 -38.75 4201 -49.05 633 1.89 -46.10 2009-12-11 17.00
  000062 银华30/70 1.0740 348 2.68 2799 -2.27 2593 -5.87 3754 -15.03 2688 -16.22 3314 -14.76 3876 0.00 7.40 2013-05-22 0.09
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2140 2032 0.51 4005 -5.41 4222 -16.55 4199 -20.67 4254 -36.87 4072 -34.14 1916 0.51 19.00 2013-05-10 9.97
  000064 大摩18月定放债 1.0770 2152 0.47 386 0.93 216 3.92 176 6.85 322 8.20 482 11.16 2028 0.47 50.23 2013-06-25 35.61
  000065 国富焦点驱动 1.4550 2306 0.43 2204 -0.70 1986 -1.39 1199 2.17 1998 -2.41 1242 6.87 2170 0.43 62.67 2013-05-07 10.69
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0950 2511 0.37 877 0.56 1052 1.21 790 3.43 994 3.92 1085 7.73 2371 0.37 53.41 2013-05-03 12.30
  000067 民生加银转债优选A 0.6290 1717 0.66 2255 -0.82 2049 -1.62 1771 0.33 2395 -9.69 3120 -11.01 1636 0.66 -15.84 2013-04-18 6.67
  000068 民生加银转债优选C 0.6200 1691 0.67 2177 -0.66 2055 -1.64 1809 0.17 2413 -10.08 3164 -11.67 1613 0.67 -17.54 2013-04-18  
  000069 国投瑞银中高债A 1.1090 2545 0.36 896 0.55 892 1.60 876 3.14 636 6.28 1105 7.61 2417 0.36 40.09 2013-05-14 2.02
  000070 国投瑞银中高债C 1.1050 2860 0.27 1046 0.46 954 1.42 929 2.96 689 5.91 1252 6.82 2707 0.27 37.31 2013-05-14  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.4773 3906 -0.20 2472 -1.35 2829 -7.35 2638 -5.41 2447 -11.06 249 15.47 4038 -0.20 39.58 2012-08-21 6.82
  000072 华安保本混合 1.0680 3066 0.19 1650 0.09 1512 0.28 1635 0.85 1361 1.72 1477 5.55 2885 0.19 87.14 2013-05-14 34.31
  000073 上投成长动力 0.9730 1677 0.68 4090 -6.01 4295 -18.32 4380 -28.64 4268 -37.45 3152 -11.51 1604 0.68 -10.80 2013-05-15 1.86
  000074 工银纯债一年A 1.4430 2103 0.49 558 0.78 432 2.81 253 5.78 191 10.02 497 11.04 1978 0.49 42.80 2013-05-22 6.56
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2185 3764 -0.05 2392 -1.16 2762 -6.99 2960 -8.45 2649 -15.72 237 15.74 3958 -0.05 -79.63 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2185 3762 -0.05 2391 -1.16 2763 -6.99 2959 -8.45 2650 -15.72 238 15.74 3957 -0.05 -79.63 2012-08-21  
  000077 工银纯债一年C 1.4100 2041 0.50 631 0.72 498 2.65 280 5.52 207 9.58 664 10.02 1955 0.50 39.50 2013-05-22  
  000078 工银信用两年定开A 1.3010 2414 0.39 375 0.94 442 2.79 265 5.65 252 8.85 1164 7.32 2300 0.39 29.10 2013-06-24 1.83
  000079 工银信用两年定开C 1.2740 2662 0.32 532 0.80 516 2.60 292 5.42 310 8.31 1311 6.49 2535 0.32 26.40 2013-06-24  
  000080 天治可转债A 1.1410 1229 1.04 2298 -0.93 2219 -2.99 1754 0.38 2215 -5.39 2773 -5.73 1176 1.04 7.00 2013-06-04 1.43
  000081 天治可转债C 1.1190 1147 1.16 2306 -0.94 2227 -3.05 1805 0.19 2230 -5.75 2820 -6.42 1096 1.16 5.00 2013-06-04  
  000082 嘉实研究阿尔法 1.1380 1428 0.86 3021 -2.74 3308 -10.00 3065 -9.19 3242 -22.84 2509 -2.14 1362 0.86 49.69 2013-05-28 4.06
  000083 汇添富消费股票 3.0700 2259 0.44 2891 -2.48 4012 -13.79 3678 -14.33 3026 -20.47 136 21.19 2150 0.44 175.10 2013-05-03 10.08
  000084 博时安盈债券A 1.2139 2659 0.32 938 0.52 884 1.62 943 2.92 667 6.09 936 8.57 2551 0.32 25.01 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1893 2712 0.31 954 0.50 926 1.48 1012 2.71 722 5.64 1076 7.76 2577 0.31 22.06 2013-04-23  
  000086 南方稳利1年定开债 1.0400 2416 0.39 701 0.68 1106 1.09 1221 2.09 880 4.56 1700 4.45 2304 0.39 30.73 2013-07-23 30.37
  000087 金边中债ETF联接A 1.0712 2963 0.22 1870 -0.14 1375 0.58 1708 0.57 1269 2.23 2512 -2.17 2814 0.22 6.93 2013-05-10 0.11
  000088 金边中债ETF联接C 1.0646 2936 0.23 1876 -0.16 1407 0.53 1722 0.49 1298 2.04 2525 -2.33 2793 0.23 6.29 2013-05-10  
  000091 信诚新双盈分级 0.9930 3225 0.10 1474 0.20 1089 1.12 1747 0.40 1876 -1.09 2465 -1.49 3038 0.10 36.24 2013-05-09 0.23
  000092 信诚新双盈分级A 1.0040 3229 0.10 1338 0.30 1155 1.00 1697 0.60 1645 0.10 2116 1.30 3116 0.10 16.69 2013-05-09 4.50
  000093 信诚新双盈分级B 0.9720 2980 0.21 1602 0.10 986 1.36 1718 0.52 2090 -3.49 2605 -3.30 2824 0.21 37.23 2013-05-09 3.08
  000103 国泰境外高收益债 1.3700 3774 -0.07 817 0.59 1527 0.22 298 5.37 1137 3.04 2229 0.15 3969 -0.07 35.50 2013-04-26 2.38
  000104 华宸信用增利债发起 1.0712 1811 0.61 359 0.96 1528 0.22 1370 1.68 1940 -1.79 2456 -1.43 1706 0.61 29.87 2013-08-20 0.16
  000105 建信安心回报债券A 1.2850 2160 0.47 1184 0.39 672 2.16 919 2.98 619 6.41 1010 8.12 2035 0.47 29.06 2013-05-14 0.87
  000106 建信安心回报债券C 1.2560 2142 0.48 1138 0.40 687 2.12 979 2.80 663 6.11 1145 7.39 2009 0.48 26.24 2013-05-14  
  000107 富国信用增强债A 1.0990 2188 0.46 1534 0.18 1088 1.12 1092 2.46 1009 3.83 1111 7.58 2093 0.46 44.02 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0880 2157 0.47 1652 0.09 1188 0.94 1189 2.19 1086 3.37 1277 6.69 2037 0.47 39.81 2013-05-21  
  000110 金鹰元安保本混合 1.1249 731 1.78 1916 -0.20 2106 -2.01 1407 1.55 1166 2.88 1713 4.36 682 1.78 36.92 2013-05-20 5.17
  000111 易方达纯债1年A 1.0790 2482 0.38 591 0.76 481 2.69 341 5.06 421 7.69 477 11.19 2327 0.38 35.16 2013-07-30 15.34
  000112 易方达纯债1年C 1.0710 2450 0.38 592 0.76 476 2.71 367 4.93 476 7.39 588 10.50 2319 0.38 32.76 2013-07-30  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1520 2002 0.53 242 1.33 438 2.80 454 4.58 367 7.96 743 9.56 1887 0.53 27.53 2013-06-04 9.09
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1390 2257 0.44 290 1.15 533 2.55 563 4.17 477 7.38 933 8.58 2145 0.44 25.19 2013-06-04  
  000116 嘉实丰益 1.0304 1997 0.53 917 0.53 630 2.29 809 3.36 546 6.93 810 9.25 1889 0.53 34.30 2013-05-21 19.68
  000117 广发轮动配置 1.3490 4240 -1.31 4047 -5.64 3443 -10.61 3553 -13.25 3993 -31.34 3628 -20.83 4310 -1.31 20.50 2013-05-28 6.97
  000118 广发聚鑫A 1.2250 530 2.18 2106 -0.51 2198 -2.82 2358 -2.82 2135 -4.09 2444 -1.32 496 2.18 62.28 2013-06-05 4.90
  000119 广发聚鑫C 1.2120 524 2.20 2104 -0.51 2210 -2.93 2373 -3.01 2163 -4.53 2518 -2.27 491 2.20 59.71 2013-06-05  
  000120 中银美丽中国 1.1120 1912 0.56 2431 -1.28 3038 -8.63 3190 -10.30 3265 -23.08 3267 -13.74 1795 0.56 11.70 2013-06-07 0.36
  000121 华夏永福养老理财 1.5670 1343 0.93 2547 -1.55 2225 -3.05 2122 -1.49 2196 -5.10 2027 2.07 1275 0.93 52.50 2013-08-13 2.72
  000122 汇添富实业债A 1.1260 1774 0.63 1055 0.45 1200 0.91 1145 2.30 1485 1.00 1887 3.16 1688 0.63 26.55 2013-06-14 1.53
  000123 汇添富实业债C 1.0940 1737 0.65 1242 0.37 1241 0.84 1261 1.98 1551 0.56 2013 2.18 1652 0.65 23.12 2013-06-14  
  000124 华宝兴业服务股票 1.4770 1201 1.09 3466 -3.74 3879 -12.79 3861 -15.95 3306 -23.40 3507 -18.61 1145 1.09 51.77 2013-06-27 7.68
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9940 3726 0.00 952 0.51 1494 0.30 2067 -1.09 1845 -0.80 1661 4.57 3256 0.00 37.09 2013-07-18 4.89
  000126 招商安润保本混合 1.0360 3251 0.10 1776 0.00 1785 -0.48 1858 0.00 1649 0.10 2011 2.18 3033 0.10 38.57 2013-04-19 41.66
  000127 农银行业领先混合 2.0709 787 1.68 3370 -3.52 3289 -9.90 3876 -16.13 2913 -19.23 1800 3.80 737 1.68 92.67 2013-06-25 6.65
  000128 大成景安短融债券A 1.2141 3115 0.17 1334 0.30 1223 0.87 1371 1.68 887 4.52 689 9.84 2948 0.17 31.75 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2372 3121 0.17 1286 0.33 1175 0.96 1316 1.83 841 4.82 593 10.47 2929 0.17 34.01 2013-05-24 1.09
  000130 大成景兴信用债A 1.2506 2539 0.36 924 0.52 768 1.90 553 4.20 180 10.20 398 12.09 2425 0.36 64.55 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.2219 2603 0.35 983 0.48 817 1.77 598 4.04 199 9.77 470 11.27 2451 0.35 60.84 2013-06-04 2.77
  000136 民生加银策略精选 1.9960 974 1.36 289 1.15 2421 -4.31 2830 -7.51 2594 -14.77 2653 -4.02 926 1.36 125.06 2013-06-07 3.97
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1812 1971 0.54 276 1.18 159 5.05 163 7.19 177 10.32 348 12.87 1855 0.54 43.46 2013-08-01 5.60
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1706 1963 0.54 292 1.15 166 4.95 168 6.96 194 9.90 402 12.02 1843 0.54 40.70 2013-08-01  
  000139 富国国企债券A 1.0090 2965 0.22 1198 0.38 858 1.67 927 2.96 720 5.66 904 8.75 2809 0.22 33.04 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0097 2974 0.21 1273 0.34 938 1.45 1021 2.68 777 5.26 1071 7.81 2818 0.21 30.18 2013-09-25  
  000142 融通通泰保本 1.0380 3041 0.19 1745 0.00 1910 -1.06 1934 -0.29 1509 0.88 1812 3.73 2873 0.19 29.16 2013-05-30 11.21
  000143 鹏华双债加利 1.3734 1748 0.64 1285 0.33 881 1.63 1018 2.69 1274 2.20 1639 4.70 1664 0.64 41.60 2013-05-27 0.49
  000147 易方达高级信用债A 1.2670 1907 0.56 450 0.88 253 3.63 299 5.37 248 8.93 471 11.25 1814 0.56 33.76 2013-08-23 16.53
  000148 易方达高级信用债C 1.2620 1905 0.56 514 0.81 277 3.47 334 5.13 164 10.71 361 12.60 1809 0.56 33.31 2013-08-23  
  000149 华安双债添利债A 1.2000 2037 0.51 950 0.51 771 1.89 803 3.39 641 6.26 628 10.26 1928 0.51 59.10 2013-06-14 1.75
  000150 华安双债添利债C 1.1790 2014 0.52 1085 0.43 835 1.74 862 3.18 695 5.89 817 9.22 1903 0.52 56.42 2013-06-14  
  000151 诺安一年定开债券 1.0000 4387 -3.47 3227 -3.19 2080 -1.77 1991 -0.60 1765 -0.10 2510 -2.15 3291 0.00 29.15 2013-06-18 0.50
  000152 大成景旭纯债A 1.0730 2865 0.26 672 0.69 570 2.47 836 3.29 672 6.03 960 8.41 2739 0.26 39.78 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.0740 2574 0.35 649 0.71 610 2.34 863 3.18 718 5.67 1131 7.47 2473 0.35 37.11 2013-07-23  
  000165 国投瑞银策略精混 1.4460 1328 0.93 2093 -0.49 2236 -3.08 2384 -3.14 2238 -5.86 951 8.47 1269 0.93 154.17 2013-09-27 8.33
  000166 中海安鑫保本混合 0.9401 1450 0.84 1813 -0.08 2408 -4.17 2661 -5.70 2499 -12.46 2966 -8.77 1375 0.84 27.13 2013-07-31 0.95
  000167 广发聚优混合 1.0980 4246 -1.37 3892 -4.83 4165 -15.83 4119 -19.08 3809 -28.67 2490 -1.85 4317 -1.37 17.97 2013-09-11 5.35
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 1539 0.79 673 0.69 1010 1.29 1615 0.89 1559 0.49 2159 0.89 3278 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 1489 0.81 663 0.70 1001 1.32 1749 0.40 1778 -0.20 2335 -0.09 3283 0.00 25.49 2013-06-14  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6950 1618 0.73 1335 0.30 1199 0.92 960 2.86 927 4.36 305 13.69 1535 0.73 65.30 2013-08-23 17.48
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1640 1335 0.93 3395 -3.57 3815 -12.33 3165 -10.07 3381 -24.09 2789 -5.97 1280 0.93 106.72 2013-08-02 46.53
  000173 汇添富美丽30 2.1040 4002 -0.37 4137 -6.31 3848 -12.56 4019 -17.60 3597 -26.26 2373 -0.53 4114 -0.37 88.70 2013-06-25 10.91
  000174 汇添富高息债A 1.4580 2798 0.28 662 0.70 327 3.22 595 4.04 1159 2.92 1568 5.02 2647 0.28 49.35 2013-06-27 17.13
  000175 汇添富高息债C 1.3850 2750 0.29 732 0.66 344 3.16 678 3.79 1779 -0.22 2088 1.48 2634 0.29 41.90 2013-06-27  
  000176 嘉实沪深300研究 1.1577 1082 1.25 3120 -2.91 3404 -10.47 2876 -7.86 3221 -22.65 2161 0.88 1032 1.25 7.32 2014-12-26 5.11
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 3253 0.10 1588 0.13 915 1.52 1059 2.54 868 4.65 1036 7.98 3285 0.00 36.30 2013-08-21 3.77
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 4017 -0.41 2012 -0.34 191 4.33 196 6.50 272 8.64 280 14.48 3318 0.00 62.41 2013-11-08 4.94
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1550 4006 -0.37 4261 -8.03 2849 -7.48 2434 -3.61 1484 1.02 2833 -6.65 4192 -0.65 43.31 2013-08-09 0.95
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1705 3973 -0.32 4230 -7.54 2800 -7.21 3264 -10.88 2368 -8.74 3046 -9.87 4097 -0.32 -82.59 2013-08-09  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1620 1995 0.53 779 0.62 226 3.82 510 4.36 980 4.00 905 8.74 1894 0.53 35.98 2013-07-30 2.07
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1440 1948 0.54 900 0.54 260 3.58 578 4.12 1053 3.58 1059 7.88 1869 0.54 33.21 2013-07-30  
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0060 3258 0.10 1629 0.10 1204 0.90 1513 1.16 1077 3.44 1809 3.74 3108 0.10 30.99 2013-07-30 10.69
  000184 工银添福债券A 1.4950 3010 0.20 2084 -0.47 491 2.66 267 5.60 1391 1.55 1886 3.16 2845 0.20 69.49 2013-10-31 15.90
  000185 工银添福债券B 1.4920 3013 0.20 2043 -0.40 489 2.67 157 7.71 1097 3.30 1676 4.52 2844 0.20 69.00 2013-10-31 1.96
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0379 2299 0.43 499 0.82 271 3.51 362 4.97 160 10.95 272 14.63 2183 0.43 36.86 2013-11-13 1.19
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.2165 2520 0.37 541 0.79 309 3.29 537 4.24 169 10.51 289 14.20 2363 0.37 37.55 2013-09-02 0.62
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1932 2571 0.36 601 0.75 338 3.17 610 4.01 188 10.05 327 13.27 2409 0.36 35.07 2013-09-02  
  000189 易方达保本一号混合 1.0340 3231 0.10 1509 0.19 1557 0.19 1584 0.98 1585 0.39 1097 7.64 3100 0.10 9.36 2016-01-13 38.92
  000190 中银保本二号 1.3020 2954 0.23 1932 -0.23 1999 -1.45 1602 0.92 1411 1.44 292 14.14 2798 0.23 71.49 2013-09-10 7.78
  000191 富国信用债A 1.0410 2132 0.48 826 0.59 443 2.79 434 4.65 301 8.33 688 9.84 2011 0.48 36.78 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0410 2439 0.39 819 0.59 483 2.69 487 4.44 393 7.80 864 8.99 2305 0.39 33.60 2013-06-25  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 3471 0.07 1665 0.07 1787 -0.48 97 15.90 100 15.90 40 37.95 3306 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  000194 银华信用四季红债 1.0800 1911 0.56 750 0.65 691 2.11 682 3.77 459 7.48 924 8.65 1802 0.56 46.60 2013-08-07 5.07
  000195 工银保本3号混合A 1.0710 3060 0.19 1635 0.09 1513 0.28 1181 2.22 910 4.44 1300 6.55 2874 0.19 43.94 2013-06-26 37.41
  000196 工银保本3号混合B 1.0530 3057 0.19 1737 0.00 1592 0.10 1303 1.86 1036 3.69 1546 5.15 2871 0.19 38.90 2013-06-26 1.91
  000197 富国收益一年期 1.0710 2181 0.47 867 0.57 512 2.61 705 3.68 529 7.03 613 10.35 2032 0.47 37.47 2013-06-27 13.74
  000199 国泰目标收益保本混 1.1169 1593 0.74 3713 -4.30 3405 -10.47 3022 -8.91 3729 -27.59 3758 -23.89 1518 0.74 23.17 2013-08-12 0.25
  000200 博时岁岁增利 1.0490 2077 0.49 312 1.08 362 3.09 1402 1.57 850 4.76 1839 3.53 1981 0.49 35.10 2013-06-26 14.26
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0900 2198 0.46 270 1.21 279 3.43 345 5.03 549 6.90 856 9.02 2075 0.46 31.56 2013-11-05 1.31
  000202 富国收益两年纯债 1.0570 1867 0.58 567 0.77 494 2.65 498 4.40 323 8.20 540 10.76 1771 0.58 34.64 2013-09-13 5.79
  000205 易方达投资信用债A 1.1450 1788 0.62 545 0.79 478 2.70 560 4.18 464 7.43 822 9.20 1698 0.62 37.19 2013-09-10 9.16
  000206 易方达投资信用债C 1.1450 1790 0.62 547 0.79 484 2.69 586 4.08 472 7.41 845 9.09 1699 0.62 35.82 2013-09-10  
  000207 建信双债增强债A 1.1820 1414 0.88 2352 -1.04 2175 -2.65 1994 -0.61 2357 -8.43 2967 -8.79 1330 0.88 15.23 2013-07-25 0.96
  000208 建信双债增强债C 1.1570 1269 0.99 2321 -0.97 2181 -2.70 2026 -0.80 2367 -8.73 3015 -9.40 1213 0.99 12.91 2013-07-25  
  000209 信诚新兴产业 1.0790 195 3.78 2267 -0.86 2773 -7.05 3411 -12.14 3862 -29.50 4135 -37.98 181 3.78 4.20 2013-07-17 0.14
  000212 泰信鑫益定开A 1.1270 2843 0.27 284 1.17 526 2.56 703 3.69 600 6.55 1095 7.66 2721 0.27 31.17 2013-07-17 0.72
  000213 泰信鑫益定开C 1.1140 3076 0.18 308 1.09 590 2.40 782 3.45 673 6.02 1272 6.73 2919 0.18 28.20 2013-07-17  
  000214 广发成长优选混合 1.4170 2779 0.29 958 0.50 896 1.59 1518 1.15 2379 -9.12 1748 4.15 2612 0.29 40.50 2013-12-11 0.60
  000215 广发趋势优选混合 1.5600 2195 0.46 151 1.98 838 1.73 183 6.69 702 5.79 102 24.47 2089 0.46 85.59 2013-09-11 0.98
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0602 1928 0.55 77 3.68 83 8.15 235 5.93 1165 2.89 1310 6.50 1830 0.55 5.22 2013-08-22 25.42
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0548 1918 0.56 74 3.69 78 8.28 223 6.05 1152 2.97 1351 6.28 1797 0.56 4.65 2013-08-22  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0888 1861 0.58 80 3.66 88 8.04 257 5.77 1209 2.63 1334 6.35 1759 0.58 8.07 2016-04-13 0.47
  000219 博时裕益灵配混合 1.0970 483 2.32 3314 -3.38 2543 -5.46 3520 -13.00 2588 -14.62 2746 -5.29 448 2.32 32.02 2013-07-29 2.04
  000220 富国医保行业股票 1.8140 4271 -1.58 4235 -7.60 4052 -14.26 4177 -20.29 2260 -6.31 2858 -7.04 4333 -1.58 67.80 2013-08-07 4.51
  000221 汇添富年利定开债A 1.2240 1583 0.75 343 1.00 349 3.15 704 3.68 1572 0.41 2072 1.62 1505 0.75 26.12 2013-09-06 52.89
  000222 汇添富年利定开债C 1.1970 1670 0.68 370 0.94 368 3.05 769 3.50 1656 0.08 2177 0.72 1589 0.68 23.39 2013-09-06  
  000225 长盛年年定开债A 1.2700 2116 0.48 637 0.72 723 2.03 839 3.28 1620 0.16 1967 2.52 2014 0.48 25.90 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2500 2101 0.49 616 0.73 743 1.97 870 3.16 1761 -0.08 2043 1.89 1965 0.49 24.00 2013-08-09  
  000227 华安年年红债券 1.0680 2783 0.28 1016 0.47 844 1.71 381 4.88 474 7.40 582 10.52 2680 0.28 41.70 2013-11-14 4.48
  000235 诺安固收1年定开债 1.0080 2400 0.40 4164 -6.59 2595 -5.89 2509 -4.28 1582 0.40 1893 3.12 2256 0.40 20.25 2013-08-21 13.03
  000236 工银月月薪定期债 1.5090 2851 0.27 1393 0.27 1684 -0.13 1567 1.01 1908 -1.39 1795 3.82 2716 0.27 49.30 2013-08-14 3.95
  000237 国投瑞银定开债A 1.1390 2555 0.36 645 0.72 935 1.45 768 3.50 556 6.85 812 9.24 2406 0.36 36.81 2013-07-10 2.59
  000238 国投瑞银定开债C 1.1260 2563 0.36 618 0.73 975 1.37 845 3.26 601 6.53 928 8.61 2407 0.36 34.87 2013-07-10 0.34
  000239 华安年年盈定开债A 1.0300 2761 0.29 699 0.68 678 2.15 273 5.57 485 7.32 1403 6.00 2636 0.29 10.84 2015-02-03 2.19
  000240 华安年年盈定开债C 1.0270 3012 0.20 828 0.59 728 2.02 315 5.26 548 6.90 1525 5.26 2841 0.20 9.45 2015-02-03  
  000241 宝盈核心优势C 0.8378 753 1.75 2329 -0.99 2209 -2.90 3311 -11.29 3342 -23.73 3797 -24.71 704 1.75 44.29 2013-08-01  
  000242 景顺策略精选混合 0.9700 1405 0.88 2931 -2.56 2936 -8.16 3009 -8.80 3068 -20.97 3168 -11.82 1335 0.88 47.49 2013-08-07 2.41
  000244 天弘稳利定开债A 1.1950 1240 1.02 254 1.28 151 5.24 180 6.75 192 10.02 374 12.41 1182 1.02 45.14 2013-07-19 16.25
  000245 天弘稳利定开债B 1.1700 1232 1.04 266 1.22 158 5.06 192 6.51 206 9.62 467 11.30 1169 1.04 41.83 2013-07-19 2.15
  000246 博时月月薪定债 0.9710 3910 -0.21 931 0.52 813 1.78 1182 2.21 721 5.66 1842 3.51 4044 -0.21 40.06 2013-07-25 7.28
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 3573 0.00 1833 -0.09 1306 0.72 1573 1.00 1321 1.92 1858 3.34 3286 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.4286 3966 -0.31 2767 -2.20 4085 -14.65 3807 -15.50 3317 -23.49 152 20.64 4091 -0.31 23.54 2015-03-24 7.36
  000251 工银金融地产股 2.0450 833 1.60 47 4.93 1417 0.51 122 11.40 2287 -6.83 62 29.14 785 1.60 216.59 2013-08-26 10.78
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3360 2224 0.45 588 0.76 571 2.47 691 3.75 1043 3.67 1505 5.40 2101 0.45 32.80 2013-08-26 1.70
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.3060 2214 0.46 668 0.70 605 2.36 744 3.59 1103 3.26 1643 4.67 2098 0.46 30.00 2013-08-26  
  000254 长城增强收益定开债A 1.0953 2816 0.28 903 0.54 1433 0.46 1365 1.69 937 4.29 1476 5.56 2687 0.28 41.56 2013-09-06 100.64
  000255 城增强收益定开债C 1.1002 2818 0.28 947 0.51 1489 0.31 1444 1.44 1207 2.67 1836 3.54 2685 0.28 35.83 2013-09-06  
  000256 上投摩根红利混合 0.9590 2322 0.42 1722 0.00 1581 0.11 2445 -3.76 2284 -6.79 2453 -1.41 2206 0.42 31.02 2013-09-18 2.98
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0390 3568 0.00 1361 0.29 1378 0.58 1268 1.97 1014 3.81 2015 2.17 3423 0.00 23.19 2013-08-28 4.53
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0310 3583 0.00 1171 0.39 1372 0.59 1298 1.88 1061 3.52 2092 1.48 3422 0.00 20.99 2013-08-28 0.20
  000259 农银区间收益混合 1.9483 845 1.58 3418 -3.62 3642 -11.45 3695 -14.45 3293 -23.32 2758 -5.49 797 1.58 81.10 2013-08-21 0.90
  000260 信诚季季定支债 1.3310 3915 -0.22 1215 0.38 1774 -0.45 1856 0.00 1384 1.60 1508 5.38 3418 0.00 53.27 2013-09-12 0.50
  000263 工银信息产业股票 1.3400 251 3.17 424 0.90 2342 -3.66 2767 -6.92 2874 -18.82 3672 -21.89 233 3.17 42.19 2013-11-11 4.45
  000264 博时内需增长混合 0.9030 157 4.45 149 2.00 1776 -0.46 2742 -6.66 2794 -17.86 3087 -10.50 146 4.45 -24.05 2013-07-15 2.72
  000265 易方达添利1年定开债A 1.1150 2207 0.46 337 1.01 473 2.71 564 4.17 451 7.53 2375 -0.54 2096 0.46 10.00 2014-09-10 18.82
  000266 易方达添利1年定开债C 1.1050 2212 0.46 383 0.93 501 2.64 634 3.91 526 7.07 2376 -0.55 2087 0.46 9.00 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1170 1951 0.54 517 0.81 492 2.66 397 4.82 669 6.09 969 8.40 1842 0.54 49.34 2013-08-21 131.03
  000268 广发集利一年定开债C 1.1140 1955 0.54 504 0.82 530 2.56 440 4.62 621 6.40 965 8.41 1844 0.54 47.24 2013-08-21  
  000270 建信安心保本混合 1.0600 3049 0.19 1492 0.19 1507 0.28 1551 1.05 1255 2.32 1492 5.49 2861 0.19 5.70 2013-09-03 33.10
  000271 中邮定开放债A 1.0990 2528 0.37 490 0.84 703 2.08 648 3.85 571 6.73 844 9.10 4076 -0.28 40.93 2013-11-05 27.50
  000272 中邮定开放债C 1.0930 2166 0.47 473 0.85 736 1.99 683 3.77 582 6.65 884 8.84 4036 -0.19 39.21 2013-11-05  
  000273 华润元大安鑫混合 1.0920 1715 0.66 1022 0.47 1963 -1.30 2603 -5.08 3904 -30.09 3041 -9.77 1625 0.66 62.15 2013-09-11 0.26
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2740 4090 -0.57 611 0.74 2047 -1.61 504 4.37 1470 1.08 2450 -1.38 4156 -0.49 29.72 2013-10-14 1.21
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1881 4066 -0.50 259 1.25 1969 -1.33 1481 1.31 2140 -4.15 2330 -0.06 4162 -0.50 -82.23 2013-10-14  
  000277 博时双月薪定支债 1.0290 4164 -0.88 1982 -0.29 920 1.50 1255 2.01 852 4.74 1637 4.72 4237 -0.88 50.54 2013-10-22 16.46
  000278 融通通泽 1.0480 2778 0.29 1358 0.29 1781 -0.47 227 5.97 1073 3.46 1405 5.97 3404 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000279 华商红利优选灵配 0.8820 2178 0.47 3014 -2.72 3068 -8.82 3013 -8.82 2285 -6.80 2869 -7.11 2030 0.47 100.53 2013-09-17 3.66
  000280 博时双债增强债A 1.1370 4100 -0.61 1890 -0.18 1351 0.62 1950 -0.35 1843 -0.79 2413 -0.88 3407 0.00 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 4103 -0.62 1898 -0.18 1402 0.54 1999 -0.62 1882 -1.15 2475 -1.62 3412 0.00 17.55 2013-09-13  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 1830 0.60 243 1.33 572 2.46 1372 1.68 2559 -14.07 1625 4.79 3409 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 1846 0.59 281 1.17 650 2.23 1468 1.36 2581 -14.50 1790 3.86 3411 0.00 14.33 2013-10-25  
  000286 银华信用季红债 1.0630 2182 0.47 729 0.66 709 2.06 751 3.57 467 7.43 336 13.12 2027 0.47 36.85 2013-09-18 6.89
  000287 银华永利债券A 1.2200 283 2.95 36 6.64 170 4.81 1125 2.35 1703 0.00 2128 1.19 3433 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 274 3.00 35 6.66 171 4.80 1146 2.30 1760 -0.08 2188 0.56 3434 0.00 27.31 2014-01-22  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0615 2556 0.36 405 0.91 348 3.15 347 5.03 836 4.85 1412 5.95 2431 0.36 40.79 2013-09-24 35.59
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1069 4123 -0.70 1804 -0.06 2153 -2.46 1123 2.35 2153 -4.32 2424 -1.02 4207 -0.72 36.89 2013-10-22 15.99
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 1321 0.94 177 1.74 1736 -0.30 1945 -0.33 2202 -5.14 3061 -10.10 3458 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 4341 -2.34 2519 -1.48 1916 -1.09 1919 -0.20 1383 1.60 1552 5.08 3455 0.00 17.34 2013-10-22 0.37
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 4390 -3.66 3075 -2.82 1898 -0.99 2025 -0.79 1088 3.36 2828 -6.56 3452 0.00 36.88 2013-10-22 5.15
  000294 华安生态优先股票 1.9660 973 1.36 2666 -1.93 3140 -9.17 3096 -9.45 2739 -17.15 796 9.32 923 1.36 78.30 2013-11-28 0.94
  000295 鹏华丰实定开债A 1.1150 2567 0.36 1403 0.27 408 2.88 348 5.02 827 4.92 1570 5.02 2435 0.36 38.37 2013-09-10 82.61
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0990 2831 0.28 1531 0.18 462 2.73 399 4.80 892 4.50 1737 4.20 2650 0.28 35.78 2013-09-10 1.07
  000297 鹏华可转债债券 0.8570 346 2.69 2159 -0.62 2369 -3.83 2312 -2.55 2382 -9.16 2663 -4.18 320 2.69 -19.70 2015-02-03 0.53
  000298 中海纯债债券A 1.0720 2153 0.47 586 0.76 477 2.70 734 3.60 622 6.39 1113 7.57 2033 0.47 21.36 2014-04-23 0.71
  000299 中海纯债债券C 1.0540 2124 0.48 564 0.77 500 2.64 781 3.45 670 6.07 1229 6.93 2012 0.48 19.54 2014-04-23  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 3527 0.02 1664 0.07 619 2.32 577 4.12 886 4.53 1511 5.35 3438 0.00 21.89 2013-11-19 0.03
  000303 长盛双月红定债A 0.9850 2689 0.31 1477 0.20 704 2.08 972 2.82 1247 2.40 2024 2.08 2563 0.31 35.34 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9780 2976 0.21 1456 0.21 778 1.88 1040 2.63 1288 2.09 2095 1.46 2820 0.21 17.48 2013-09-24  
  000305 中银中高等级债券 1.0780 1919 0.56 302 1.12 266 3.52 352 5.00 232 9.12 617 10.30 1813 0.56 37.82 2013-12-05 57.00
  000306 天弘弘利债券 1.2110 2655 0.33 837 0.58 1101 1.09 1416 1.52 1300 2.03 1593 4.93 2521 0.33 32.32 2013-09-11 0.40
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0168 2058 0.50 87 3.46 95 7.65 289 5.43 1215 2.59 1400 6.01 1940 0.50 1.09 2016-05-26 9.77
  000308 建信创新中国股票 2.1220 1069 1.27 2049 -0.40 2230 -3.06 2497 -4.17 3215 -22.58 3068 -10.20 1019 1.27 99.90 2013-09-24 0.44
  000309 大摩品质生活股票 1.6010 488 2.30 3439 -3.68 2824 -7.33 2503 -4.24 3438 -24.61 3560 -19.48 456 2.30 46.70 2013-10-29 3.80
  000310 安信永利信用债A 1.0760 3086 0.18 1032 0.46 824 1.76 430 4.66 471 7.41 602 10.42 2898 0.18 46.25 2013-11-08 2.08
  000311 景顺长城沪深300指 1.7610 1224 1.05 3818 -4.55 3727 -11.81 3127 -9.72 3452 -24.76 2067 1.71 1168 1.05 92.34 2013-10-29 29.15
  000312 华安沪深300增强A 1.3465 992 1.34 2967 -2.63 3622 -11.37 3177 -10.19 3178 -22.21 1962 2.56 941 1.34 52.81 2013-09-27 4.15
  000313 华安沪深300增强C 1.2994 1002 1.33 2989 -2.66 3658 -11.53 3208 -10.46 3220 -22.64 2077 1.57 948 1.33 48.30 2013-09-27  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.3670 3148 0.15 2627 -1.81 2260 -3.13 2379 -3.06 2277 -6.68 1596 4.91 2969 0.15 49.71 2013-11-06 6.22
  000316 中海惠利分级债 0.9993 3466 0.07 1432 0.23 1391 0.56 1574 1.00 1807 -0.41 2153 0.92 3205 0.07 26.17 2013-11-21 18.99
  000317 中海惠利分级债A 1.0020 3485 0.06 1412 0.26 1243 0.83 1842 0.05 1502 0.90 1851 3.43 3220 0.06 17.75 2013-11-21 4.04
  000318 中海惠利分级债B 0.9983 3390 0.09 1431 0.23 1414 0.51 1511 1.17 1835 -0.71 1974 2.47 3128 0.09 -0.19 2013-11-21 7.29
  000319 泰达淘利债券A 1.1698 2527 0.37 222 1.41 285 3.40 202 6.31 221 9.38 395 12.11 2384 0.37 35.65 2014-08-06 18.27
  000320 泰达淘利债券B 1.1581 2445 0.38 231 1.37 306 3.30 222 6.06 242 8.96 457 11.38 2315 0.38 34.21 2014-08-06  
  000326 南方顺达保本混合 1.0742 1003 1.33 1117 0.41 1614 0.04 1604 0.91 1756 -0.06 2000 2.28 952 1.33 5.55 2015-11-26 21.96
  000327 南方丰合保本混合 1.1520 3531 0.02 2942 -2.58 2375 -3.84 2488 -4.10 2145 -4.19 2126 1.21 3249 0.02 5.97 2015-05-29 17.72
  000328 上投转型灵配混合 1.1570 3046 0.19 3794 -4.48 3991 -13.61 4205 -20.74 4302 -39.74 3638 -20.98 2876 0.19 6.60 2013-11-25 5.98
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0670 2150 0.47 853 0.57 328 3.22 410 4.75 435 7.63 1062 7.85 2054 0.47 5.80 2016-08-24 10.67
  000333 长城稳固收益债A 1.1475 2649 0.33 1284 0.33 1082 1.15 1334 1.80 881 4.55 1434 5.81 2523 0.33 16.34 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1277 2650 0.33 1345 0.30 1131 1.04 1395 1.59 970 4.04 1598 4.91 2516 0.33 14.39 2015-01-28  
  000335 安信永利信用债C 1.0740 3043 0.19 1236 0.37 888 1.61 477 4.47 540 6.97 761 9.48 2875 0.19 43.20 2013-11-08  
  000336 农银研究精选混合 1.0243 83 6.91 2333 -1.00 3660 -11.53 3473 -12.59 4129 -33.36 4019 -31.37 75 6.91 -1.29 2013-11-05 2.18
  000338 鹏华双债保利债 1.1444 1432 0.86 762 0.64 540 2.54 1394 1.59 971 4.03 567 10.60 1364 0.86 33.61 2013-09-18 0.02
  000339 长城医疗保健股票 1.4390 4013 -0.39 4071 -5.84 3656 -11.53 3653 -14.06 2684 -16.17 2868 -7.10 4121 -0.39 32.11 2014-02-28 1.30
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1430 2205 0.46 622 0.73 1727 -0.27 1435 1.47 2082 -3.33 1589 4.95 2697 0.27 13.40 2013-11-26  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2330 3779 -0.08 1421 0.25 1793 -0.50 416 4.70 1234 2.47 1674 4.52 2927 0.17 52.54 2013-11-26 1.76
  000345 鹏华丰融定开债 1.4510 2327 0.42 172 1.78 92 7.67 112 12.49 90 16.90 115 22.71 2200 0.42 52.33 2013-11-19 0.95
  000346 建信两年定开债A 1.0430 1862 0.58 694 0.68 734 2.01 767 3.51 478 7.37 463 11.32 1761 0.58 30.93 2013-10-10 1.66
  000347 建信两年定开债C 1.0410 1863 0.58 697 0.68 748 1.96 811 3.36 534 7.00 584 10.52 1774 0.58 32.13 2013-10-10  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0230 2479 0.38 213 1.45 333 3.19 316 5.26 462 7.44 917 8.68 2359 0.38 34.40 2013-11-20 3.13
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0210 2477 0.38 211 1.46 360 3.10 354 4.99 522 7.10 1024 8.04 2353 0.38 32.15 2013-11-20  
  000354 长盛城镇主题股 0.9850 814 1.64 3724 -4.33 3286 -9.89 3522 -13.01 3898 -30.05 3914 -28.43 760 1.64 41.48 2013-11-12 1.26
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2130 3107 0.17 338 1.01 180 4.60 208 6.26 158 10.95 660 10.04 2934 0.17 38.99 2013-11-12 1.43
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1930 2904 0.25 330 1.02 186 4.49 219 6.08 168 10.52 824 9.20 2755 0.25 36.33 2013-11-12  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 3246 0.10 1346 0.30 1207 0.89 1332 1.80 1029 3.73 875 8.92 3368 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 3602 0.00 1918 -0.20 1750 -0.36 1142 2.31 731 5.58 45 37.09 3365 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000360 信诚年年有余定债A 1.1850 2298 0.43 326 1.03 105 6.97 177 6.78 968 4.05 1607 4.88 2179 0.43 33.10 2013-11-27 4.54
  000361 信诚年年有余定债B 1.1610 2589 0.35 361 0.96 107 6.94 191 6.54 1037 3.68 1770 4.05 2454 0.35 30.17 2013-11-27 1.11
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0770 3228 0.10 3988 -5.33 4092 -14.75 3591 -13.62 3811 -28.69 3395 -16.50 3111 0.10 95.20 2013-12-17 11.28
  000363 国泰聚信价值混合C 1.0920 3226 0.10 3979 -5.25 4094 -14.78 3616 -13.81 3829 -28.99 3437 -17.26 3119 0.10 97.80 2013-12-17  
  000367 国泰养老定支混合 1.4020 2027 0.51 1715 0.00 1932 -1.14 2002 -0.65 1989 -2.33 1122 7.54 1911 0.51 38.40 2014-04-30 1.83
  000368 汇添富300安中指数 1.3164 2815 0.28 3871 -4.77 4021 -13.85 3382 -11.87 3688 -27.18 3014 -9.39 2673 0.28 21.07 2013-11-06 2.30
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4510 1422 0.87 4252 -7.85 2959 -8.27 473 4.49 688 5.91 202 17.39 3376 0.00 53.71 2013-12-10 1.15
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2142 1324 0.94 4219 -7.37 2912 -7.99 1484 1.29 1567 0.44 174 18.98 1257 0.94 -79.63 2013-12-10  
  000372 中银惠利半年债 1.0550 2472 0.38 410 0.91 488 2.67 396 4.82 348 8.08 783 9.37 2356 0.38 33.04 2013-11-07 65.00
  000373 华安细分医药ETF联A 1.1400 4358 -2.72 4352 -10.74 4342 -21.11 4354 -26.73 3642 -26.68 3175 -11.95 4398 -2.72 3.90 2014-11-28 0.27
  000376 华安细分医药ETF联C 1.1200 4360 -2.76 4353 -10.75 4345 -21.16 4356 -26.86 3664 -26.91 3195 -12.51 4400 -2.76 2.10 2014-11-28  
  000377 上投双债增利债A 1.0140 2398 0.40 1473 0.20 1595 0.10 2055 -0.99 1826 -0.59 2530 -2.42 2265 0.40 40.35 2013-12-11 1.29
  000378 上投双债增利债C 1.0040 2736 0.30 1628 0.10 1677 -0.10 2077 -1.19 1870 -1.00 2614 -3.40 2581 0.30 37.78 2013-12-11  
  000385 景顺景颐双利债A 1.5280 2863 0.27 1125 0.40 1025 1.27 1294 1.89 1251 2.37 1132 7.46 2698 0.27 51.20 2013-11-13 12.64
  000386 景顺景颐双利债C 1.4970 2862 0.27 1113 0.41 1078 1.16 1352 1.72 1318 1.93 1289 6.62 2712 0.27 48.20 2013-11-13  
  000387 泰达瑞利分级债A 1.0000 3587 0.00 1714 0.00 1961 -1.28 1974 -0.50 1815 -0.50 1982 2.41 3337 0.00 16.00 2013-11-14 2.43
  000388 泰达瑞利分级债B 1.0000 3579 0.00 1716 0.00 195 4.28 206 6.27 1238 2.46 1936 2.76 3332 0.00 20.91 2013-11-14 6.10
  000390 华商优势行业混合 0.8900 565 2.10 3619 -4.06 3036 -8.62 3278 -10.98 2659 -15.82 2713 -4.87 533 2.10 100.96 2013-12-11 3.33
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 4000 -0.37 86 3.51 96 7.44 94 16.92 80 19.47 98 24.86 3334 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 3872 -0.15 - - - - - - - - - - 3336 0.00 -80.42 2013-12-11  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 3865 -0.13 - - - - - - - - - - 3361 0.00 56.35 2013-12-11  
  000394 融通一年触发混合 1.0355 3090 0.18 1070 0.44 979 1.36 1088 2.47 814 5.04 1137 7.41 2897 0.18 14.18 2013-12-31 1.29
  000395 汇添富安心中国债A 1.2290 2370 0.41 1112 0.41 760 1.92 959 2.86 739 5.53 1286 6.63 2219 0.41 22.20 2013-11-22 1.65
  000396 汇添富安心中国债C 1.2450 2346 0.41 978 0.49 773 1.89 946 2.91 404 7.75 945 8.50 2226 0.41 23.80 2013-11-22  
  000398 华富灵活配置混合 0.8620 3554 0.00 2131 -0.58 2464 -4.66 2779 -7.03 2703 -16.52 3504 -18.50 3351 0.00 5.39 2013-12-18 0.24
  000400 道富增鑫定开债A 1.3470 2243 0.45 815 0.60 429 2.84 419 4.69 787 5.18 1133 7.46 2117 0.45 33.90 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.3200 2457 0.38 901 0.54 459 2.74 483 4.46 861 4.70 1283 6.66 2317 0.38 31.30 2013-12-03  
  000402 工银纯债债券A 1.1542 2015 0.52 307 1.09 355 3.13 444 4.60 263 8.74 1735 4.22 1898 0.52 30.06 2014-05-16 70.75
  000403 工银纯债债券B 1.1477 2059 0.50 348 0.99 391 2.95 517 4.32 298 8.34 1855 3.38 1956 0.50 27.57 2014-05-16 2.23
  000404 易方达新兴成长混合 1.7120 1233 1.04 4158 -6.55 4275 -17.80 4310 -24.25 4174 -34.32 3698 -22.66 1174 1.04 55.60 2013-11-28 12.76
  000405 信诚月月定支债 1.2460 4088 -0.56 2348 -1.03 2178 -2.66 2087 -1.27 2181 -4.81 2602 -3.26 3454 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  000406 汇添富双利增强债A 1.0470 2109 0.48 556 0.78 1763 -0.41 1880 -0.05 1328 1.90 1247 6.83 1996 0.48 37.06 2013-12-03 7.15
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0500 2110 0.48 660 0.70 1814 -0.57 1923 -0.21 1392 1.54 1379 6.15 2000 0.48 37.25 2013-12-03  
  000408 民生加银城镇混合 1.2640 3944 -0.27 3893 -4.83 4246 -17.12 4020 -17.61 3852 -29.37 3400 -16.57 4075 -0.27 115.68 2013-12-12 2.19
  000409 鹏华环保产业股票 1.4880 1776 0.63 2195 -0.69 2223 -3.03 2594 -4.95 2953 -19.65 2813 -6.25 1681 0.63 43.90 2014-03-07 3.11
  000410 益民服务领先混合 2.5690 810 1.64 2600 -1.70 2992 -8.42 2639 -5.42 2896 -19.07 2808 -6.23 763 1.64 142.40 2013-12-13 0.40
  000411 景顺优质成长股票 0.9930 1958 0.54 3570 -3.94 3813 -12.31 3130 -9.75 3294 -23.34 3074 -10.27 1840 0.54 17.23 2014-01-02 0.44
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 3725 0.00 1717 0.00 1248 0.83 1491 1.26 2159 -4.44 2634 -3.70 3414 0.00 23.54 2013-12-23 4.97
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 3833 -0.10 1844 -0.10 1350 0.63 1596 0.95 2186 -4.87 2682 -4.50 3402 0.00 21.35 2013-12-23  
  000414 嘉实绝对收益定期混 1.1620 4034 -0.43 1277 0.34 1834 -0.68 2100 -1.35 2066 -3.16 2334 -0.09 4139 -0.43 16.50 2013-12-06 1.04
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2600 2079 0.49 319 1.06 259 3.58 174 6.88 225 9.32 377 12.39 2263 0.40 35.93 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.2380 2358 0.41 345 0.99 276 3.47 187 6.63 250 8.91 432 11.60 2221 0.41 33.71 2014-09-02  
  000417 国联安新精选混合 0.8108 2912 0.24 4298 -8.82 4303 -18.54 4298 -23.78 4147 -33.70 3940 -29.07 2775 0.24 -7.20 2014-03-04 2.34
  000418 景顺成长之星股票 1.5000 474 2.34 2382 -1.13 3095 -8.97 3658 -14.10 3238 -22.81 2905 -7.71 441 2.34 40.10 2013-12-13 0.39
  000419 大摩优质信价纯债A 1.0850 2819 0.28 1015 0.47 457 2.75 446 4.60 374 7.93 443 11.54 2688 0.28 26.93 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.0700 2811 0.28 1006 0.47 517 2.60 484 4.46 433 7.64 539 10.78 2682 0.28 25.40 2014-11-25  
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1848 2588 0.35 535 0.79 311 3.28 731 3.61 524 7.09 639 10.18 2458 0.35 18.55 2014-12-11 0.47
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1609 2586 0.35 623 0.73 347 3.15 801 3.39 584 6.61 750 9.53 2459 0.35 16.21 2014-12-11  
  000423 前海事件驱动混合 1.3040 143 4.65 2739 -2.13 2898 -7.88 2014 -0.75 2920 -19.28 627 10.26 130 4.65 19.30 2013-12-19 1.82
  000426 大成信增一年定开债A 1.1130 2200 0.46 1834 -0.09 1479 0.36 1177 2.23 1454 1.20 1698 4.46 2072 0.46 30.62 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0960 2202 0.46 1830 -0.09 1509 0.28 1226 2.07 1513 0.84 1856 3.34 2084 0.46 27.69 2014-01-28  
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0151 2822 0.28 781 0.62 2289 -3.29 2193 -1.98 1500 0.91 1902 3.05 2686 0.28 15.87 2013-11-14 17.32
  000429 易方达聚盈分债发起A 1.0004 3464 0.07 1317 0.30 1607 0.07 1882 -0.07 1752 -0.04 1767 4.06 3200 0.07 20.87 2013-11-14 4.81
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0262 2279 0.44 462 0.87 2628 -6.09 2465 -3.90 1346 1.82 2149 0.98 2149 0.44 18.61 2013-11-14 2.10
  000431 鹏华品牌传承混合 1.1940 429 2.45 2213 -0.73 4181 -16.07 4281 -22.98 3771 -28.17 1498 5.44 399 2.45 17.46 2014-01-28 0.67
  000432 中银优秀企业股票 1.3870 556 2.13 2217 -0.74 2820 -7.31 3355 -11.75 2520 -13.00 3399 -16.56 522 2.13 34.50 2014-01-28 0.36
  000433 安信鑫发优选混合 1.0750 496 2.27 2649 -1.88 2625 -6.07 2484 -4.07 3270 -23.12 3396 -16.51 465 2.27 -0.90 2013-12-31 0.43
  000435 建信稳定添利债A 1.0940 2786 0.28 1718 0.00 1550 0.19 1839 0.09 2083 -3.33 2205 0.34 2665 0.28 43.37 2013-12-10 1.20
  000436 易方达裕惠回报定期 1.8040 1355 0.92 1030 0.46 415 2.86 258 5.76 558 6.85 424 11.75 1292 0.92 86.96 2013-12-17 19.82
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0590 1692 0.67 534 0.80 495 2.65 479 4.47 429 7.66 1466 5.62 1606 0.67 20.15 2014-08-29 13.37
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0600 1874 0.58 553 0.79 527 2.56 526 4.28 502 7.26 1597 4.91 1765 0.58 17.77 2014-08-29  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 3683 0.00 1666 0.07 1510 0.28 1258 2.00 866 4.68 155 20.35 3288 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4440 4110 -0.65 3837 -4.61 3300 -9.95 3643 -13.98 2452 -11.16 2437 -1.21 4193 -0.65 65.07 2014-01-23 3.76
  000457 上投核心成长股票 1.3610 2647 0.33 4194 -7.05 4177 -16.03 4352 -26.56 4338 -45.03 3050 -9.93 2506 0.33 57.08 2014-02-10 27.77
  000458 英大领先回报混合 0.8136 2509 0.37 3503 -3.81 3947 -13.32 2834 -7.55 2993 -20.07 2578 -2.99 2387 0.37 33.35 2014-03-05 2.33
  000462 农银主题轮动混合 0.8681 1302 0.96 2544 -1.55 3960 -13.44 4287 -23.31 4336 -44.69 3432 -17.20 1239 0.96 -17.85 2015-04-10 4.40
  000463 华商双债丰利债A 0.8670 2604 0.35 2293 -0.92 1956 -1.26 1949 -0.35 4124 -33.29 4006 -30.70 2474 0.35 19.13 2014-01-28 41.10
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0370 1848 0.59 447 0.88 380 3.00 1680 0.68 1290 2.08 1600 4.91 1757 0.59 13.66 2014-03-20 2.25
  000466 融通通瑞一年触发债 1.0620 3677 0.00 1829 -0.09 2062 -1.67 2015 -0.75 1915 -1.49 1905 3.02 3289 0.00 13.81 2014-03-21 2.03
  000467 信诚惠报债券A 1.0250 3957 -0.29 1980 -0.29 1538 0.20 1779 0.29 1814 -0.49 2022 2.09 3295 0.00 2.50 2016-04-07 0.48
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0800 2151 0.47 596 0.75 659 2.19 503 4.39 415 7.72 580 10.54 2052 0.47 26.68 2014-07-25 60.28
  000471 富国城镇发展股票 1.0400 4195 -1.02 3997 -5.35 4095 -14.80 4125 -19.19 4341 -45.21 4212 -51.50 4268 -1.02 45.95 2014-01-28 11.60
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 3887 -0.17 579 0.76 810 1.78 944 2.92 844 4.81 1313 6.49 3274 0.00 23.09 2014-01-27 1.97
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 3883 -0.16 150 1.99 520 2.59 728 3.62 748 5.49 1245 6.86 3398 0.00 27.06 2014-01-27  
  000477 广发主题领先混合 1.3700 849 1.57 3976 -5.23 3936 -13.23 3957 -16.75 4236 -36.05 3782 -24.36 802 1.57 23.30 2014-07-31 12.19
  000478 建信中证500指数增强 1.7377 394 2.56 2956 -2.60 3327 -10.11 3730 -14.78 4030 -31.79 3917 -28.51 365 2.56 65.60 2014-01-27 5.67
  000479 信诚惠报债券B 1.0120 4011 -0.39 1989 -0.30 1591 0.10 1831 0.10 1857 -0.88 2168 0.80 3922 0.00 1.20 2016-04-07  
  000480 东方红新动力混合 2.1690 1043 1.30 2932 -2.56 3092 -8.96 3475 -12.59 3236 -22.80 2374 -0.54 994 1.30 102.10 2014-01-28  
  000481 华商双债丰利债C 0.8600 2605 0.35 2301 -0.93 1983 -1.39 1971 -0.47 4146 -33.69 4023 -31.46 2472 0.35 15.53 2014-01-28  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0354 2114 0.48 734 0.66 1142 1.02 1107 2.40 771 5.30 1188 7.16 2001 0.48 20.59 2014-08-12 4.21
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0342 2196 0.46 801 0.61 1216 0.88 1187 2.20 833 4.89 1294 6.58 2097 0.46 18.28 2014-08-12  
  000496 长安产业精选混合 1.0651 935 1.42 1687 0.02 2453 -4.60 3110 -9.63 2742 -17.17 927 8.62 885 1.42 29.79 2014-05-07 1.37
  000497 财通纯债分级债 1.0523 2031 0.51 431 0.89 482 2.69 502 4.39 453 7.52 851 9.06 1912 0.51 12.33 2014-01-17 5.38
  000500 华富恒富分级债 1.0020 3250 0.10 2192 -0.69 1792 -0.50 1606 0.91 2099 -3.65 2114 1.30 3904 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  000501 华富恒富分级债A 1.1061 1985 0.53 785 0.62 262 3.56 304 5.36 333 8.15 679 9.89 1879 0.53 22.38 2014-03-19 5.66
  000502 华富恒富分级债B 1.1127 1986 0.53 738 0.65 249 3.67 269 5.58 277 8.59 1326 6.40 1881 0.53 10.66 2014-03-19 2.51
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0669 2997 0.20 951 0.51 927 1.47 1406 1.55 1125 3.10 1667 4.54 2937 0.17 23.80 2014-01-27 2.19
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0436 3027 0.19 1017 0.47 987 1.36 1473 1.34 1203 2.70 1822 3.69 2921 0.17 21.25 2014-01-27  
  000507 泰达宏利养老混合A 1.2000 2887 0.25 1816 -0.08 1817 -0.59 1262 1.98 1657 0.08 359 12.64 2745 0.25 41.02 2014-03-05 4.75
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1650 2876 0.26 1832 -0.09 1822 -0.60 1307 1.86 1784 -0.26 444 11.53 2735 0.26 36.97 2014-03-05 3.95
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0370 2762 0.29 355 0.98 444 2.79 1682 0.68 1032 3.72 1573 5.01 2626 0.29 20.83 2014-06-24 1.97
  000511 国泰国策驱动 1.2810 2916 0.24 2403 -1.18 3045 -8.68 3856 -15.92 3692 -27.21 3350 -15.46 2776 0.24 25.20 2014-02-17 2.11
  000512 国泰结构转型灵配 1.6790 1904 0.56 2411 -1.22 3269 -9.81 2748 -6.74 2992 -20.06 2703 -4.77 1812 0.56 61.80 2014-05-19 1.41
  000513 富国高端制造股票 1.3310 1202 1.09 3900 -4.87 4045 -14.17 3832 -15.73 4066 -32.23 3241 -13.38 1144 1.09 21.10 2014-06-20 5.13
  000520 上银价值成长股票 0.9800 945 1.40 3431 -3.65 3517 -10.86 3435 -12.39 3283 -23.21 3519 -18.77 900 1.40 58.05 2014-05-06 1.57
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.1330 269 3.02 99 3.02 2719 -6.75 3683 -14.36 4134 -33.44 3790 -24.50 251 3.02 9.10 2014-03-31 0.33
  000523 国投瑞银医保混合 1.0940 4206 -1.09 4217 -7.36 3602 -11.24 3998 -17.32 2755 -17.32 3632 -20.89 4279 -1.09 43.69 2014-02-25 6.51
  000524 上投民生需求股票 1.2110 956 1.39 4065 -5.80 3143 -9.17 3755 -15.04 3736 -27.71 3881 -27.44 911 1.39 68.22 2014-03-14 3.96
  000526 国泰浓益灵配混合 1.2360 2321 0.42 2495 -1.40 2985 -8.40 3115 -9.65 2869 -18.77 2853 -6.91 2203 0.42 19.90 2014-03-04 0.82
  000527 南方新优享混合 2.2060 2302 0.43 2704 -2.01 3212 -9.56 3367 -11.80 2916 -19.25 943 8.52 2175 0.43 110.10 2014-02-26 5.29
  000529 广发竞争优势混合 1.4420 3455 0.07 3701 -4.28 3988 -13.60 3904 -16.34 4044 -31.89 2570 -2.90 3192 0.07 34.10 2014-03-12 5.28
  000530 招商丰盛稳增混合 1.1210 2838 0.27 2423 -1.25 2368 -3.83 2590 -4.91 2400 -9.80 2990 -8.98 2709 0.27 10.50 2014-03-20 2.04
  000531 东吴阿尔法灵配混合 0.9890 478 2.33 2778 -2.23 4129 -15.26 4274 -22.72 3764 -28.07 2984 -8.95 446 2.33 -3.40 2014-03-19 1.21
  000532 景顺优势企业股票 1.6440 4210 -1.10 3959 -5.15 4224 -16.59 4193 -20.55 3255 -22.98 1166 7.31 4281 -1.10 43.80 2014-03-19 1.77
  000534 长盛高端装制混合 1.3460 873 1.54 2892 -2.49 2756 -6.97 3114 -9.65 3459 -24.81 3559 -19.45 825 1.54 25.50 2014-03-25 2.79
  000535 长盛航天海工混合 0.8730 145 4.61 252 1.29 2401 -4.11 2431 -3.58 2919 -19.27 3690 -22.46 132 4.61 32.53 2014-03-11 1.55
  000536 前海开源可转债债券 0.7920 386 2.58 1391 0.27 1909 -1.05 2024 -0.79 2490 -12.11 2457 -1.44 357 2.58 7.79 2014-03-25 0.69
  000538 诺安优势灵配混合 1.2570 3144 0.16 2122 -0.56 2188 -2.74 2303 -2.51 2330 -7.59 2662 -4.17 2955 0.16 24.20 2014-03-13 4.81
  000541 华商创新成长混合 0.9530 1222 1.05 3390 -3.56 3054 -8.74 3219 -10.53 4195 -34.76 4116 -36.63 1167 1.05 9.23 2014-03-18 5.88
  000545 中邮竞争灵配混合 1.0300 2729 0.30 2777 -2.23 2437 -4.45 3118 -9.67 2580 -14.49 4146 -39.47 2610 0.30 0.90 2014-04-23 7.67
  000546 兴业定期开放债券 1.1210 2840 0.27 503 0.82 503 2.63 372 4.91 660 6.13 835 9.15 2705 0.27 36.85 2014-03-13 8.93
  000547 建信健康民生混合 1.8650 3489 0.06 3080 -2.84 3161 -9.26 3338 -11.56 3434 -24.60 3471 -17.93 3215 0.06 74.40 2014-03-21 0.41
  000549 华安大国新经济股票 1.4530 392 2.56 3726 -4.34 3407 -10.48 3676 -14.30 3822 -28.86 3645 -21.24 362 2.56 32.40 2014-04-14 1.25
  000550 广发新动力股票 1.6060 3469 0.07 3730 -4.34 4069 -14.43 4056 -18.13 4239 -36.09 4014 -31.05 3203 0.07 47.70 2014-03-19 4.84
  000551 信诚幸福消费股票 1.4670 3668 0.00 3282 -3.31 3574 -11.10 4117 -19.02 4170 -34.23 3654 -21.44 3788 0.00 34.50 2014-04-29 0.10
  000552 中加纯债一年债A 1.0920 1448 0.84 2516 -1.46 1141 1.03 540 4.23 505 7.25 644 10.15 2040 0.47 43.65 2014-03-24 5.70
  000553 中加纯债一年债C 1.0910 1447 0.84 2546 -1.55 1187 0.94 631 3.93 568 6.78 777 9.39 2042 0.47 41.15 2014-03-24  
  000554 南方中国梦灵配混 1.2780 1697 0.67 3306 -3.36 3207 -9.51 3949 -16.68 3683 -27.12 3354 -15.57 1620 0.67 20.90 2014-06-09 5.22
  000556 国投新机遇混合A 1.2430 2295 0.43 376 0.94 2398 -4.09 2729 -6.56 2480 -11.87 2491 -1.85 2169 0.43 37.59 2014-03-11 0.83
  000557 国投新机遇混合C 1.2160 2283 0.44 358 0.96 2415 -4.26 2760 -6.85 2495 -12.32 2579 -2.99 2144 0.44 34.22 2014-03-11  
  000561 南方启元债券A 1.1350 2554 0.36 489 0.84 698 2.09 383 4.88 299 8.33 1253 6.82 2410 0.36 18.79 2014-07-25 4.05
  000562 南方启元债券C 1.1360 2608 0.35 775 0.62 806 1.80 489 4.43 416 7.71 1420 5.90 2443 0.35 16.58 2014-07-25  
  000563 南方通利债券A 1.1160 2222 0.45 902 0.54 567 2.48 312 5.29 295 8.36 874 8.92 2127 0.45 36.95 2014-04-25 17.94
  000564 南方通利债券C 1.1130 2537 0.36 1053 0.45 625 2.31 346 5.03 376 7.90 1049 7.93 2404 0.36 35.82 2014-04-25  
  000566 华泰创新升级混合 1.9720 3133 0.16 2738 -2.12 3325 -10.11 2979 -8.59 2598 -14.86 193 17.73 2958 0.16 118.39 2014-05-06 1.10
  000567 广发聚祥灵活混合 1.4920 1279 0.98 2374 -1.10 3386 -10.39 3137 -9.82 3488 -25.10 3093 -10.61 1219 0.98 44.10 2014-03-21 2.45
  000571 中邮双动力混合 1.3620 3156 0.15 1672 0.07 1734 -0.29 1814 0.15 1200 2.72 3276 -14.00 2984 0.15 35.80 2014-05-04 1.11
  000572 中银多策略混合 1.0340 2775 0.29 1867 -0.14 2002 -1.46 1961 -0.38 1817 -0.51 633 10.24 2624 0.29 46.63 2014-03-31 6.47
  000573 天弘通利混合 1.2260 2343 0.41 1420 0.25 1247 0.83 1449 1.42 1417 1.42 1159 7.33 2242 0.41 29.89 2014-03-14 8.48
  000574 宝盈新价值混合 1.1680 620 2.00 2661 -1.92 2903 -7.93 2608 -5.11 3742 -27.77 3865 -26.90 579 2.00 53.78 2014-04-10 10.72
  000577 安信价值精选股票 2.3970 3728 0.00 3245 -3.25 3222 -9.63 3495 -12.77 3535 -25.73 1768 4.05 3762 0.00 123.40 2014-04-21 12.83
  000578 鑫元一年定开债A 0.8661 1384 0.89 1280 0.34 2025 -1.52 2145 -1.64 2316 -7.40 2843 -6.81 1327 0.89 -7.28 2014-04-17 1.06
  000579 鑫元一年定开债C 0.8503 1416 0.87 1315 0.30 2054 -1.64 2173 -1.85 2335 -7.78 2894 -7.57 1353 0.87 -8.91 2014-04-17  
  000583 江信聚福定开债 1.0475 2901 0.25 961 0.50 782 1.87 698 3.72 653 6.16 2039 1.93 2817 0.21 37.65 2014-05-29 10.41
  000584 新华财富灵配混合 1.9070 3499 0.05 2826 -2.34 2439 -4.47 2536 -4.52 2342 -8.02 1307 6.50 3223 0.05 83.60 2014-04-16 1.41
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0620 4007 -0.38 858 0.57 1754 -0.38 2107 -1.39 2050 -2.93 2406 -0.84 4116 -0.38 6.20 2014-05-16 3.03
  000586 景顺中小创业精选股 1.2900 1271 0.99 3526 -3.86 2741 -6.87 3460 -12.54 2758 -17.34 3947 -29.23 1216 0.99 22.00 2014-04-30 3.72
  000587 大成灵活配置混合 1.4880 4177 -0.94 3956 -5.15 3896 -12.95 3660 -14.11 3912 -30.27 3281 -14.16 4249 -0.94 90.96 2014-05-14 2.11
  000589 光大商机主题股票 1.3610 1277 0.98 3689 -4.24 2532 -5.34 2595 -4.97 3419 -24.45 3204 -12.66 1220 0.98 54.71 2014-04-29 1.35
  000590 华安新活力混合 1.2990 2706 0.31 187 1.69 740 1.98 1084 2.48 885 4.53 329 13.27 2574 0.31 46.34 2014-04-01 1.09
  000591 中银健康生活股票 1.3350 1638 0.70 3010 -2.71 3148 -9.20 2102 -1.37 2875 -18.83 3078 -10.33 1558 0.70 29.30 2014-05-20 0.54
  000592 建信改革红利股票 1.6340 1625 0.72 3943 -5.08 4199 -16.28 4047 -17.90 4168 -34.16 3379 -16.15 1546 0.72 53.20 2014-05-14 1.54
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2601 551 2.15 4041 -5.60 4121 -15.14 3728 -14.71 2583 -14.59 253 15.22 4135 -0.42 -76.23 2014-03-28  
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 1810 0.61 3604 -4.02 3839 -12.47 3927 -16.48 3453 -24.76 3255 -13.56 1710 0.61 31.30 2014-05-29 0.32
  000595 嘉实泰和混合 1.9720 3914 -0.22 3589 -3.98 3719 -11.80 3607 -13.78 3432 -24.59 2459 -1.47 4046 -0.22 91.31 2014-04-04 4.74
  000596 前海开源中证军指 1.0800 64 8.20 180 1.71 2596 -5.90 2529 -4.47 3126 -21.63 4104 -35.83 59 8.20 6.90 2014-05-27 8.04
  000597 中海积极收益混合 1.1250 2855 0.27 1058 0.45 591 2.40 630 3.93 874 4.60 226 16.15 2700 0.27 34.85 2014-05-26 3.85
  000598 长盛生态环境混合 1.4460 1847 0.59 3531 -3.88 3279 -9.86 3447 -12.47 2816 -18.15 2613 -3.40 1746 0.59 36.20 2014-09-10 1.74
  000601 华宝兴业创新股票 0.8440 780 1.70 2790 -2.26 2635 -6.15 3175 -10.16 3327 -23.58 2930 -8.25 726 1.70 -6.38 2014-05-14 1.41
  000603 易方达创新驱动混 0.7790 1243 1.02 3702 -4.28 3895 -12.94 4051 -17.99 3496 -25.16 3755 -23.85 1184 1.02 -30.70 2015-02-13 27.76
  000609 华商新量化灵配混 0.9770 1094 1.24 3789 -4.47 3828 -12.40 3893 -16.25 3450 -24.75 4059 -33.34 1045 1.24 12.58 2014-06-05 3.35
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 3486 0.06 1422 0.25 1257 0.80 1313 1.84 734 5.58 360 12.63 3825 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  000612 华宝兴业生态股票 1.6160 774 1.72 3318 -3.39 2835 -7.38 3647 -14.00 3863 -29.52 3562 -19.57 719 1.72 58.89 2014-06-13 4.45
  000613 国寿安保沪深300 0.9034 1095 1.24 3524 -3.86 3421 -10.55 2926 -8.24 3390 -24.14 2860 -7.06 1044 1.24 40.33 2014-06-05 7.66
  000614 华安德国30ETF联接 1.0340 248 3.19 3539 -3.90 3874 -12.74 3346 -11.62 2843 -18.45 2609 -3.36 860 1.47 3.40 2014-08-12 0.69
  000616 上投优信增利债A 1.3610 2515 0.37 1670 0.07 1169 0.98 1613 0.90 1975 -2.18 2636 -3.72 2395 0.37 34.50 2014-06-11 0.23
  000617 上投优信增利债券C 1.3350 2487 0.38 1654 0.08 1195 0.92 1675 0.69 2015 -2.58 2680 -4.49 2333 0.38 32.00 2014-06-11  
  000619 东方红产业混合 2.8360 2711 0.31 2912 -2.52 3766 -12.08 3889 -16.22 3350 -23.81 172 19.01 2575 0.31 159.20 2014-06-06  
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 1854 0.59 194 1.60 2600 -5.92 2505 -4.24 1979 -2.21 2306 0.00 3830 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  000623 华富恒财分级债券A 1.0199 2048 0.50 988 0.48 1719 -0.25 1487 1.27 1494 0.97 1797 3.81 1944 0.50 15.54 2014-05-07 2.29
  000624 华富恒财分级债B 1.0328 2046 0.50 949 0.51 1685 -0.13 1070 2.51 2041 -2.83 2201 0.40 1942 0.50 2.61 2014-05-07 0.98
  000628 大成高新产业股 1.5020 4145 -0.79 3138 -2.95 2928 -8.12 2924 -8.24 2744 -17.17 296 13.96 4222 -0.79 38.00 2015-02-03 1.37
  000629 圆信永丰纯债A 1.1200 3416 0.09 1390 0.27 1301 0.72 458 4.56 707 5.74 968 8.40 3150 0.09 32.14 2014-05-30 1.03
  000630 圆信永丰纯债C 1.1090 3680 0.00 1386 0.27 1345 0.63 543 4.22 770 5.31 1121 7.55 3818 0.00 29.56 2014-05-30  
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 4043 -0.45 323 1.04 1297 0.74 1714 0.54 1548 0.57 1303 6.52 3819 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  000632 中银聚利分级债券A 1.0263 1760 0.64 471 0.86 296 3.36 366 4.93 966 4.08 1743 4.16 1629 0.66 15.97 2014-06-05 7.00
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 2357 0.41 261 1.23 1797 -0.51 2205 -2.09 2286 -6.81 1389 6.07 3858 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  000634 富国天盛灵配混 1.0050 3848 -0.11 3016 -2.72 2715 -6.72 2865 -7.82 3132 -21.68 1904 3.02 4002 -0.11 52.80 2014-04-30 2.76
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1700 3422 0.09 1279 0.34 1086 1.13 906 3.04 1762 -0.08 1771 4.05 3151 0.09 54.00 2014-05-21 0.94
  000646 华润元大医保量化股 1.0010 4283 -1.67 4348 -10.48 4343 -21.14 4375 -28.30 3923 -30.37 4033 -31.93 4342 -1.67 -6.00 2014-08-18 0.31
  000649 长城久鑫保本混合 1.0258 2842 0.27 2349 -1.04 2086 -1.86 2354 -2.81 1977 -2.19 2218 0.24 2706 0.27 -78.97 2014-07-30 13.93
  000652 博时裕隆混合 1.9610 2266 0.44 2828 -2.35 2387 -3.99 2557 -4.64 2396 -9.72 2844 -6.82 2162 0.44 83.87 2014-06-03 4.22
  000654 华商新锐产业灵配混 0.9590 1561 0.77 2326 -0.97 2234 -3.07 2604 -5.08 2603 -14.95 4105 -35.85 1475 0.77 -6.78 2014-07-24 26.20
  000655 鑫元稳利债券 1.0734 2476 0.38 2446 -1.31 1721 -0.25 1739 0.44 1210 2.63 1779 3.94 2329 0.38 25.62 2014-06-12 23.81
  000656 前海沪深300指数 1.1010 656 1.93 3352 -3.46 3867 -12.68 2597 -5.01 3054 -20.80 2914 -7.97 612 1.93 26.75 2014-06-17 0.09
  000663 国投瑞银美丽中国 1.2520 330 2.75 2130 -0.58 2557 -5.60 2761 -6.85 2756 -17.33 3088 -10.52 304 2.75 56.93 2014-06-24 2.94
  000664 国联安通盈混合 1.2654 2897 0.25 2173 -0.64 2266 -3.17 2344 -2.70 2256 -6.27 2053 1.83 2749 0.25 28.24 2014-06-13 3.21
  000667 工银收益混合发起A 1.0690 3420 0.09 1693 0.00 2330 -3.54 2429 -3.54 2192 -5.00 2461 -1.48 3124 0.09 6.40 2014-06-26 2.19
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2540 2396 0.40 147 2.04 203 4.12 246 5.87 358 8.00 624 10.27 2262 0.40 41.70 2014-07-24 10.51
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2590 2120 0.48 142 2.11 124 5.91 159 7.53 209 9.55 433 11.60 2020 0.48 42.74 2014-07-24 1.24
  000672 工银收益混合发起B 1.0220 3722 0.00 1840 -0.10 2354 -3.78 2472 -3.96 2243 -5.91 2592 -3.14 3773 0.00 1.80 2014-06-26 7.02
  000674 中海惠祥分级债 0.9836 3519 0.03 1560 0.16 2096 -1.91 216 6.12 140 11.80 2203 0.38 3237 0.03 0.83 2014-08-29  
  000675 中海惠祥分级债A 1.0107 3483 0.06 1411 0.26 1376 0.58 1928 -0.25 1801 -0.35 1883 3.17 3208 0.06 9.37 2014-08-29  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9758 3537 0.02 1586 0.13 2173 -2.63 305 5.35 156 11.10 1028 8.03 3245 0.02 -2.45 2014-08-29  
  000679 招商丰利灵配混合 1.0330 2371 0.40 3182 -3.07 2828 -7.35 2981 -8.61 2729 -16.89 3338 -15.14 2261 0.40 0.90 2014-08-12 1.33
  000684 长盛养老健康混合 1.1860 4141 -0.78 3727 -4.34 2983 -8.40 3123 -9.70 2770 -17.51 2896 -7.59 4219 -0.78 14.50 2014-11-25 0.67
  000688 景顺长城精选股票 1.2790 1253 1.01 3479 -3.76 3724 -11.81 3331 -11.49 3318 -23.49 2506 -2.12 1196 1.01 22.58 2014-08-12 1.70
  000689 前海开源新经济混合 0.9210 359 2.63 1698 0.00 2135 -2.29 1108 2.40 2908 -19.21 4243 -90.98 331 2.63 -90.14 2014-08-20 3.27
  000690 前海开源海洋混合 0.8310 344 2.70 3312 -3.38 2919 -8.05 3063 -9.19 2646 -15.70 3945 -29.20 319 2.70 -20.00 2014-07-31 0.81
  000692 汇添富双利债券C 1.3900 2269 0.44 702 0.67 1753 -0.37 1978 -0.51 2058 -2.99 2047 1.87 2160 0.44 36.10 2014-06-18  
  000694 鑫元鸿利债券 1.3038 2282 0.44 563 0.78 386 2.96 337 5.11 217 9.41 603 10.42 2159 0.44 29.19 2014-06-26 7.06
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4450 3161 0.14 1807 -0.07 1533 0.21 1612 0.90 1904 -1.36 1844 3.50 2988 0.14 45.10 2014-06-26 2.28
  000696 汇添富环保行业股票 0.9740 1581 0.75 3118 -2.91 2921 -8.06 3462 -12.54 4273 -37.58 4087 -35.07 1507 0.75 -6.50 2014-09-16 20.83
  000697 汇添富移动互联股票 0.9280 237 3.29 2880 -2.44 4242 -17.06 4343 -26.05 4159 -34.03 4140 -38.76 219 3.29 -12.00 2014-08-26 41.18
  000698 宝盈科技30混合 1.2920 3441 0.08 3305 -3.36 3650 -11.50 4059 -18.14 3558 -25.91 3604 -20.35 3178 0.08 17.80 2014-08-13 17.20
  000706 中邮多策略灵混 1.0550 1641 0.70 2745 -2.14 3485 -10.74 3321 -11.37 3406 -24.30 3039 -9.74 1564 0.70 9.85 2014-07-24 2.58
  000708 华安安享混合 1.1670 2880 0.26 1549 0.17 1638 0.00 1592 0.96 1157 2.94 1357 6.26 2727 0.26 15.50 2015-01-23 10.11
  000711 嘉实医疗保健股票 1.2930 4319 -2.01 4306 -8.94 4279 -17.93 4318 -24.78 3206 -22.44 3023 -9.57 4369 -2.01 17.20 2014-08-13 9.92
  000714 诺安稳健回报混合 1.3470 2728 0.30 2181 -0.67 1973 -1.34 1755 0.38 1792 -0.30 1775 3.96 2583 0.30 39.62 2014-09-15 7.30
  000717 融通转型三动力 1.2570 3886 -0.17 3501 -3.81 2945 -8.20 2993 -8.69 2672 -16.05 1388 6.08 4026 -0.17 18.70 2015-01-16 0.91
  000720 南方1年定开债券C 1.0360 2420 0.39 675 0.69 1165 0.98 1296 1.89 950 4.16 1825 3.64 2288 0.39 18.82 2014-07-24  
  000723 建信稳定添利债C 1.0230 2740 0.30 1712 0.00 1594 0.10 1920 -0.20 2122 -3.92 2409 -0.86 2584 0.30 27.83 2014-09-01  
  000727 融通健康灵配混合 0.9510 4046 -0.46 4364 -11.01 3937 -13.24 4063 -18.16 2778 -17.70 3778 -24.26 4151 -0.46 -13.50 2014-12-25 1.19
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1400 1992 0.53 777 0.62 886 1.62 748 3.58 675 6.01 1691 4.50 1871 0.53 17.56 2014-08-12 4.18
  000729 建信中小盘先锋股票 1.1970 955 1.39 3378 -3.53 3196 -9.44 3853 -15.91 3820 -28.78 3704 -22.79 910 1.39 9.40 2014-08-20 1.98
  000736 诺安聚利债券A 1.1880 2632 0.34 273 1.20 192 4.32 330 5.15 175 10.34 522 10.86 2490 0.34 25.98 2014-11-13 10.13
  000737 诺安聚利债券C 1.1710 2623 0.34 269 1.21 194 4.29 364 4.94 196 9.88 667 9.98 2495 0.34 23.57 2014-11-13  
  000739 平安新鑫先锋混合 0.8840 289 2.92 2678 -1.97 3150 -9.22 3878 -16.14 4141 -33.57 3660 -21.57 266 2.92 -15.30 2015-01-29 0.60
  000742 国泰新经济灵配混 1.5170 693 1.87 341 1.00 2962 -8.29 3706 -14.55 3838 -29.16 820 9.20 639 1.87 109.18 2014-09-16 8.60
  000743 红塔普益混合发起式 0.9225 1467 0.83 658 0.71 2971 -8.32 2875 -7.86 3078 -21.08 3349 -15.45 1397 0.83 4.73 2014-09-18 1.83
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.0680 2839 0.27 887 0.55 329 3.22 338 5.10 313 8.24 322 13.36 2692 0.27 40.69 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.0630 2802 0.28 892 0.55 357 3.12 371 4.91 399 7.77 365 12.56 2690 0.28 39.17 2014-08-27  
  000746 招商行业精选股票 1.3930 4056 -0.47 2590 -1.69 3170 -9.31 3069 -9.25 3684 -27.13 2217 0.24 4154 -0.47 27.60 2014-09-03 2.87
  000747 广发逆向策略混合 1.5210 1622 0.72 2471 -1.34 2704 -6.65 2634 -5.39 2764 -17.42 2933 -8.30 1539 0.72 40.30 2014-09-04 0.68
  000749 国金通用鑫安保本 1.0227 3542 0.01 1550 0.17 1283 0.76 1467 1.36 1253 2.37 1813 3.72 3794 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  000751 嘉实新兴产业股票 1.9030 1149 1.16 3131 -2.94 3945 -13.29 3637 -13.93 2964 -19.78 201 17.39 1095 1.16 74.80 2014-09-17 2.37
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 4058 -0.49 1709 0.00 1214 0.89 1577 0.99 1248 2.40 1728 4.25 3791 0.00 18.30 2014-09-15 0.24
  000753 华宝量化对冲混A 1.0513 3967 -0.31 1489 0.19 1738 -0.30 1981 -0.54 1537 0.65 1695 4.49 4089 -0.31 24.53 2014-09-17 6.73
  000754 华宝量化对冲混C 1.0440 3969 -0.31 1559 0.16 1766 -0.42 2012 -0.74 1611 0.24 1824 3.65 4095 -0.31 23.71 2014-09-17  
  000755 富安达新兴成长混合 0.8097 263 3.06 2125 -0.57 4035 -14.02 3629 -13.89 4324 -41.81 3926 -28.61 243 3.06 -23.78 2014-09-11 3.23
  000756 建信新蓝筹股票 1.2120 1205 1.08 3446 -3.70 2965 -8.29 3549 -13.20 3757 -27.96 3348 -15.37 1149 1.08 11.80 2014-09-10 0.76
  000757 华富智慧城市灵活 0.6790 920 1.45 3504 -3.81 3929 -13.20 4180 -20.33 4212 -35.22 4141 -38.86 868 1.45 -30.04 2014-10-31 1.24
  000761 国富优质生活股票 1.0250 2675 0.32 3992 -5.34 3425 -10.56 3257 -10.82 3400 -24.25 3233 -13.12 2534 0.32 -6.00 2014-09-23 0.42
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1430 3419 0.09 1532 0.18 2060 -1.66 2169 -1.83 1109 3.21 - - 3163 0.09 12.60    
  000763 工银新财富灵配混 1.4690 1169 1.14 2016 -0.35 2087 -1.86 2085 -1.25 2307 -7.24 2620 -3.46 1115 1.14 42.20 2014-09-19 10.33
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 3634 0.00 1711 0.00 1497 0.29 1342 1.77 993 3.92 2001 2.27 3941 0.00 3.50 2014-08-28  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0280 3631 0.00 2034 -0.39 1621 0.00 1397 1.58 1048 3.63 2089 1.48 3931 0.00 2.80 2014-08-28  
  000767 华富民安灵配混合 0.8590 221 3.44 2212 -0.73 3121 -9.08 3428 -12.32 3788 -28.36 3493 -18.33 205 3.44 -18.90 2015-02-04 1.70
  000768 长城久盈纯债分级 1.0002 3517 0.03 1424 0.24 2016 -1.49 1982 -0.56 1170 2.86 2158 0.89 3241 0.03 33.92 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0000 3525 0.03 1433 0.23 1851 -0.74 1881 -0.06 1745 -0.02 1890 3.13 3239 0.03 17.99 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0000 3757 -0.04 1507 0.19 2035 -1.55 1997 -0.62 1178 2.81 1917 2.91 3955 -0.04 38.97 2014-10-28  
  000772 景顺长城中国回报 1.0300 1254 1.01 2372 -1.09 2732 -6.82 3745 -14.92 3624 -26.51 3500 -18.40 1195 1.01 -0.20 2014-11-06 0.75
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 2106 0.49 315 1.07 959 1.41 1168 2.25 911 4.43 439 11.57 3929 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 4284 -1.67 2523 -1.48 1882 -0.89 1873 0.00 1714 0.00 1966 2.52 3925 0.00 7.87 2015-01-20  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 2933 0.24 519 0.81 1083 1.14 1267 1.97 1006 3.85 952 8.47 3928 0.00 24.20 2015-01-20  
  000778 鹏华先进制造股票 1.3140 4030 -0.42 4059 -5.76 3681 -11.61 3569 -13.41 3797 -28.49 3448 -17.53 4133 -0.42 19.50 2014-11-04 8.86
  000780 鹏华医疗保健股票 0.9930 4245 -1.34 4185 -6.92 4294 -18.31 4286 -23.23 3171 -22.10 3840 -26.20 4315 -1.34 -4.50 2014-09-23 12.03
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0790 3418 0.09 1777 0.00 1290 0.75 1222 2.09 900 4.48 1179 7.24 3166 0.09 21.48 2014-09-26 2.44
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0670 3421 0.09 1768 0.00 1336 0.66 1278 1.92 944 4.22 1293 6.58 3165 0.09 19.83 2014-09-26  
  000788 前海中国成长混合 0.9490 192 3.82 2081 -0.46 2827 -7.35 2954 -8.42 2471 -11.59 3691 -22.46 178 3.82 -13.00 2014-09-29 0.37
  000793 工银高端制造股票 0.7040 1160 1.15 3970 -5.21 4188 -16.15 4248 -21.77 4325 -42.30 4148 -39.88 1102 1.15 -38.20 2014-10-22 10.76
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0750 860 1.56 2351 -1.04 2463 -4.66 2928 -8.27 2766 -17.42 3979 -29.86 808 1.56 4.30 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9770 897 1.50 2389 -1.15 2494 -4.91 2965 -8.49 2809 -18.05 4010 -30.93 845 1.50 -5.10 2014-09-26  
  000800 华商未来主题股票 0.5620 984 1.35 4243 -7.73 4310 -18.73 4264 -22.22 4270 -37.50 4216 -54.90 939 1.35 -47.50 2014-10-14 18.03
  000801 中金纯债债券A 1.0910 2281 0.44 446 0.88 342 3.16 450 4.59 538 7.00 690 9.83 2157 0.44 20.59 2014-11-04 1.49
  000802 中金纯债债券C 1.0780 2544 0.36 516 0.81 400 2.91 561 4.18 628 6.34 918 8.68 2422 0.36 18.14 2014-11-04  
  000803 工银研究精选股票 1.1730 169 4.20 2247 -0.80 3031 -8.60 2732 -6.61 3329 -23.61 3273 -13.82 155 4.20 11.60 2014-10-23 0.68
  000804 中信建投稳利保本 1.0418 3221 0.11 1463 0.20 1415 0.51 1762 0.36 1613 0.23 1772 4.04 3029 0.11 14.38 2014-09-26 11.48
  000805 中银新经济灵活混合 0.8760 998 1.33 2771 -2.21 3217 -9.59 3246 -10.74 4314 -40.50 4136 -38.22 956 1.33 -16.10 2014-09-30 5.77
  000810 富国收益增强债A 1.1380 2872 0.26 2435 -1.28 2351 -3.75 2133 -1.58 1913 -1.48 1747 4.16 2732 0.26 28.15 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1150 2606 0.35 2449 -1.31 2364 -3.82 2160 -1.73 1942 -1.80 1879 3.20 2455 0.35 25.84 2014-10-28  
  000813 鑫元合享分级债券 1.0089 3974 -0.33 2136 -0.59 1715 -0.21 1451 1.41 1237 2.46 1901 3.05 3935 0.00 11.38 2014-10-15 7.24
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0135 3514 0.04 1579 0.13 1866 -0.81 1787 0.27 1609 0.27 1702 4.45 3234 0.04 12.89 2014-10-15  
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0135 3508 0.04 1585 0.13 1254 0.80 1190 2.19 716 5.68 1592 4.93 3235 0.04 16.01 2014-10-15  
  000817 中银安心回报债券 1.0440 2078 0.49 396 0.92 519 2.59 340 5.06 300 8.33 508 10.94 1992 0.49 21.67 2014-10-24 49.15
  000822 东海美丽中国灵配 0.7340 4446 -14.69 3907 -4.91 4239 -17.02 4301 -23.99 4202 -34.92 3841 -26.24 4464 -14.69 -30.30 2014-11-14 0.81
  000823 银华高端制造混合 0.7410 1857 0.59 2801 -2.28 2597 -5.90 3225 -10.56 3331 -23.61 3169 -11.83 1754 0.59 -31.40 2014-11-13 3.93
  000824 圆信永丰双红利A 1.0310 1052 1.29 2893 -2.49 3611 -11.31 3525 -13.03 3621 -26.48 2678 -4.46 1004 1.29 96.19 2014-11-19 20.86
  000825 圆信永丰双红利C 1.0120 1023 1.31 2916 -2.53 3647 -11.47 3566 -13.38 3676 -27.08 2809 -6.24 980 1.31 86.51 2014-11-19  
  000826 广发百发100指数A 0.8010 794 1.67 3673 -4.19 3817 -12.35 3806 -15.49 3679 -27.12 3735 -23.38 744 1.67 -6.44 2014-10-30 9.36
  000827 广发百发100指数E 0.8000 793 1.67 3621 -4.07 3821 -12.36 3791 -15.41 3675 -27.07 3731 -23.32 742 1.67 -6.55 2014-10-30  
  000828 泰达转型机遇股票 0.7090 357 2.64 2619 -1.79 2556 -5.58 3579 -13.50 3890 -29.86 3637 -20.96 329 2.64 -20.69 2014-11-18 1.10
  000831 工银医疗保健股票 1.2710 4161 -0.86 4318 -9.38 4240 -17.04 4335 -25.80 3200 -22.37 2951 -8.52 4235 -0.86 15.90 2014-11-18 26.37
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7070 597 2.05 4038 -5.58 4086 -14.68 2564 -4.73 1162 2.91 89 25.45 946 1.34 59.20 2014-11-13 1.46
  000835 华润富时中国A50 1.6030 1374 0.90 3718 -4.33 3561 -11.03 2546 -4.58 2894 -19.02 418 11.79 1308 0.90 46.00 2014-11-20 0.97
  000839 上投纯债丰利债A 1.0330 2407 0.39 434 0.88 398 2.91 1432 1.49 976 4.02 1668 4.54 2310 0.39 13.28 2014-11-18 0.31
  000840 上投纯债丰利债C 1.0310 2404 0.39 549 0.79 397 2.91 1428 1.49 952 4.14 1718 4.34 2301 0.39 12.30 2014-11-18  
  000841 富国新回报灵配A 1.1270 1270 0.99 1891 -0.18 1989 -1.41 1870 0.00 1926 -1.58 1827 3.61 1212 0.99 12.00 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1100 1258 1.01 1965 -0.27 1995 -1.43 1907 -0.18 1962 -2.04 1957 2.60 1188 1.01 10.30 2014-11-26  
  000844 南方绝对收益混合 1.2224 2408 0.39 2004 -0.32 1743 -0.33 2094 -1.30 1874 -1.09 1058 7.89 2309 0.39 25.87 2014-12-01 2.35
  000845 国投信息消费混合 0.9630 1376 0.90 2849 -2.39 3037 -8.63 3575 -13.46 3620 -26.47 3463 -17.82 1310 0.90 41.23 2014-12-03 2.39
  000849 汇丰双核策略混A 0.9940 3000 0.20 3162 -3.02 2641 -6.19 2657 -5.67 2538 -13.50 2083 1.53 2834 0.20 82.91 2014-11-26 60.33
  000850 汇丰双核策略混C 0.9886 3091 0.18 3181 -3.07 2663 -6.33 2683 -5.92 2554 -14.00 2179 0.70 2905 0.18 82.40 2014-11-26  
  000854 鹏华养老产业股票 1.4140 4247 -1.37 4119 -6.19 4329 -19.84 4345 -26.07 3988 -31.20 1732 4.24 4316 -1.37 22.80 2014-12-02 1.64
  000859 融通通瑞债券C 1.0300 3652 0.00 1857 -0.10 2073 -1.72 2051 -0.96 1948 -1.91 2010 2.19 3866 0.00 2.80 2014-11-14  
  000865 大成景利混合 1.1480 1020 1.32 202 1.50 1263 0.79 1588 0.97 2143 -4.17 2071 1.65 964 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  000866 华宝兴业制造股票 0.9850 1281 0.98 2623 -1.80 3687 -11.64 3965 -16.80 3732 -27.66 4040 -32.11 1225 0.98 -7.40 2014-12-10 4.86
  000867 华宝品质生活股票 0.8010 333 2.74 2690 -1.99 4207 -16.35 4175 -20.24 3553 -25.87 2484 -1.75 308 2.74 -18.50 2015-01-21 2.56
  000870 嘉实新收益混合 1.0630 499 2.26 2753 -2.16 3027 -8.57 3615 -13.81 4165 -34.14 3570 -19.69 469 2.26 24.64 2014-12-10 17.81
  000875 建信稳定得利债券A 1.2590 2380 0.40 1134 0.40 1045 1.22 1054 2.55 730 5.59 721 9.67 2252 0.40 24.70 2014-12-02 1.03
  000876 建信稳定得利债券C 1.2380 2645 0.33 1289 0.33 1118 1.07 1166 2.25 812 5.06 895 8.78 2514 0.33 22.60 2014-12-02  
  000877 华泰量化优选混合 1.3443 1369 0.91 3382 -3.54 3829 -12.41 2755 -6.81 3120 -21.59 2420 -0.97 1297 0.91 39.45 2014-12-17 7.93
  000878 中海医药健康精选A 1.4160 3145 0.15 4296 -8.79 3942 -13.26 4155 -19.80 2419 -10.23 159 19.89 2978 0.15 30.80 2014-12-17 4.08
  000879 中海医药健康精选C 1.3790 2917 0.24 4297 -8.80 3943 -13.27 4147 -19.52 2411 -9.96 169 19.29 2769 0.24 27.40 2014-12-17  
  000880 富国精选灵配混合 1.1970 1157 1.15 3346 -3.45 3048 -8.69 3530 -13.05 3758 -27.97 3210 -12.72 1100 1.15 14.60 2014-12-12 9.04
  000884 民生加银优选股票 1.1800 4173 -0.93 3750 -4.38 4196 -16.26 4178 -20.31 2820 -18.18 2134 1.13 4246 -0.93 7.10 2014-12-19 2.26
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1767 312 2.82 4123 -6.22 3278 -9.85 2725 -6.48 2582 -14.50 2470 -1.59 288 2.82 -83.25 2015-01-16  
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 772 1.72 794 0.62 1777 -0.46 182 6.71 2541 -13.53 4203 -49.61 3906 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000887 上投稳进回报混合 0.9880 2710 0.31 1615 0.10 1418 0.51 1914 -0.20 2059 -2.99 2037 1.95 2564 0.31 12.92 2015-01-27 0.81
  000889 上投纯债添利债A 1.0520 2452 0.38 715 0.67 857 1.67 1466 1.36 577 6.68 973 8.38 2360 0.38 14.31 2014-12-24 8.55
  000890 上投纯债添利债C 1.0450 2758 0.29 850 0.58 932 1.46 1625 0.87 1131 3.07 1738 4.20 2635 0.29 8.95 2014-12-24  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1650 3799 -0.09 166 1.83 1228 0.86 1398 1.57 2266 -6.41 162 19.66 3985 -0.09 29.83 2015-07-23 1.34
  000893 工银创新动力股 0.5010 1081 1.26 3412 -3.61 3795 -12.23 4027 -17.64 4214 -35.26 4157 -40.47 1025 1.26 -51.90 2014-12-11 14.85
  000894 中欧睿达定开混合 1.1790 3417 0.09 2071 -0.43 1978 -1.37 2343 -2.70 1980 -2.21 2086 1.50 3126 0.09 15.10 2014-12-01 7.28
  000896 鑫元半年定开债A 0.9760 1481 0.82 1523 0.18 726 2.03 717 3.65 845 4.81 1317 6.47 1403 0.82 2.39 2014-12-02 1.26
  000897 鑫元半年定开债C 0.9594 1512 0.80 1583 0.13 776 1.89 793 3.41 924 4.37 1464 5.63 1434 0.80 0.70 2014-12-02  
  000898 华富恒稳纯债A 1.2050 2633 0.34 714 0.67 621 2.31 725 3.63 664 6.11 753 9.51 2500 0.34 19.80 2014-12-17 0.32
  000899 华富恒稳纯债C 1.1820 2612 0.34 807 0.60 671 2.17 788 3.43 719 5.66 930 8.59 2499 0.34 17.60 2014-12-17  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 3712 0.00 1785 -0.02 1348 0.63 1309 1.85 782 5.20 769 9.44 3902 0.00 33.96 2014-12-02 7.01
  000904 银华回报灵活配置 0.8810 1445 0.84 3297 -3.34 2726 -6.78 3156 -9.98 2943 -19.48 3048 -9.88 1378 0.84 7.26 2014-12-12 4.55
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2115 3143 0.16 4326 -9.79 4141 -15.42 4244 -21.65 3584 -26.18 1558 5.06 2965 0.16 -74.99 2015-01-16  
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 2727 0.30 2542 -1.54 1913 -1.08 1516 1.15 1254 2.33 441 11.56 3896 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0149 2767 0.29 778 0.62 674 2.16 673 3.81 644 6.22 1151 7.36 2614 0.29 15.52 2014-12-16  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0173 2755 0.29 796 0.61 660 2.19 650 3.85 632 6.31 1090 7.68 2615 0.29 28.22 2014-12-16 2.96
  000913 农银医保主题股票 0.9721 4280 -1.66 4345 -10.35 4308 -18.64 4326 -25.02 2696 -16.43 3528 -18.93 4340 -1.66 -14.04 2015-02-10 14.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0379 2240 0.45 433 0.88 449 2.77 721 3.64 592 6.59 512 10.92 2110 0.45 19.84 2014-12-17 7.14
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 4288 -1.72 3319 -3.39 2345 -3.70 506 4.37 414 7.72 44 37.50 3899 0.00 37.61 2014-12-17  
  000916 前海开源股息100 1.0180 1223 1.05 2160 -0.62 2703 -6.61 2565 -4.73 2960 -19.75 2762 -5.53 1162 1.05 24.05 2015-01-13 13.46
  000924 宝盈先进制造混合 1.0410 1752 0.64 3591 -3.99 3571 -11.08 3859 -15.94 2507 -12.67 3347 -15.37 1668 0.64 -1.41 2014-12-17 5.77
  000925 汇添富增长股票 0.8600 1767 0.63 3969 -5.21 4217 -16.48 4342 -26.04 4250 -36.83 3773 -24.15 1682 0.63 -19.90 2014-12-08 33.19
  000926 中信建投睿信混合 0.6478 3702 0.00 2356 -1.05 2121 -2.19 3590 -13.60 3976 -31.01 4118 -36.68 3754 0.00 -34.21 2015-02-03 0.38
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1640 3946 -0.27 4208 -7.21 3310 -10.02 4008 -17.45 3530 -25.69 2402 -0.80 4299 -1.20 -85.19 2014-12-03  
  000928 中融国企改革混合 0.9090 1499 0.81 2658 -1.92 2552 -5.54 2853 -7.74 2694 -16.35 2803 -6.15 1416 0.81 -13.00 2014-12-16 1.35
  000929 博时黄金D类场外 2.9043 1947 0.54 73 3.69 84 8.15 239 5.92 1150 2.98 1067 7.83 1866 0.54 210.74 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 2.8542 1953 0.54 76 3.69 82 8.15 240 5.91 1161 2.92 1222 6.97 1849 0.54 184.85 2014-12-18  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2710 415 2.50 612 0.74 737 1.99 1047 2.58 781 5.21 1061 7.88 386 2.50 23.20 2015-01-14 0.51
  000933 前海睿远稳健增利C 1.2280 441 2.41 695 0.68 807 1.79 1176 2.23 879 4.57 1290 6.62 412 2.41 19.10 2015-01-14  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.2540 3989 -0.35 4236 -7.62 3869 -12.70 3901 -16.33 2817 -18.16 205 17.27 4311 -1.31 12.70 2015-02-03 1.68
  000935 浙商汇金成长混合 0.6340 2681 0.32 2604 -1.72 2433 -4.41 2957 -8.44 2847 -18.52 3145 -11.41 2548 0.32 -32.52 2014-12-30  
  000936 博时产业新动力混合 1.3890 968 1.37 2500 -1.41 2104 -1.99 2810 -7.30 2713 -16.64 513 10.92 919 1.37 36.77 2015-01-26 2.95
  000937 华商稳固添利债A 0.8830 2937 0.23 297 1.14 120 6.25 209 6.25 2803 -18.00 3457 -17.77 2800 0.23 -11.60 2015-02-17 0.46
  000938 华商稳固添利债C 0.8680 2956 0.23 288 1.16 121 6.23 226 5.98 2827 -18.25 3499 -18.40 2792 0.23 -13.10 2015-02-17  
  000939 中银研究精选灵配 0.6280 1453 0.84 3307 -3.37 2809 -7.24 3453 -12.50 3013 -20.26 3802 -24.84 1383 0.84 -26.22 2014-12-23 4.21
  000940 富国中小盘精选 1.0190 384 2.58 3462 -3.73 3944 -13.27 3924 -16.46 4140 -33.57 3247 -13.43 355 2.58 -4.60 2015-01-23 6.68
  000942 广发信息技术联接 0.7956 184 3.93 2936 -2.56 3078 -8.89 3794 -15.41 3866 -29.54 3939 -29.04 170 3.93 -26.66 2015-01-29 2.32
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.1000 1837 0.60 495 0.83 486 2.68 670 3.81 337 8.13 1008 8.13 1743 0.60 9.10 2015-12-02 9.87
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0848 1838 0.60 530 0.80 543 2.54 736 3.60 401 7.75 1181 7.21 1736 0.60 7.64 2015-12-02  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.2130 4340 -2.34 4357 -10.92 4350 -21.26 4348 -26.36 3389 -24.12 3439 -17.27 4385 -2.34 12.60 2015-02-02 21.33
  000946 华夏医疗健康混合C 1.1890 4342 -2.39 4361 -10.97 4351 -21.37 4350 -26.55 3427 -24.54 3483 -18.10 4387 -2.39 10.40 2015-02-02  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 1940 0.55 296 1.14 1121 1.06 1544 1.06 1350 1.80 1940 2.71 3546 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.2327 3934 -0.25 2507 -1.43 2821 -7.31 2607 -5.10 2417 -10.20 222 16.42 4066 -0.25 16.27 2015-01-13 13.78
  000950 易方达300非银ETF 0.8102 198 3.76 3854 -4.70 2751 -6.95 1360 1.71 2990 -20.03 2498 -1.99 184 3.76 -25.15 2015-01-22 18.88
  000953 国泰睿吉灵配混A 0.8150 2463 0.38 2733 -2.11 3398 -10.45 4153 -19.79 3817 -28.75 3251 -13.49 2362 0.38 -8.73 2015-04-22 2.62
  000954 国泰睿吉灵配混C 0.8110 2462 0.38 2737 -2.12 3412 -10.50 4176 -20.24 3840 -29.19 3289 -14.27 2358 0.38 -12.90 2015-04-22  
  000955 南方产业活力股票 0.8950 1212 1.07 2858 -2.41 3888 -12.88 3803 -15.48 3844 -29.29 4008 -30.73 1151 1.07 -14.80 2015-01-27 15.52
  000958 东吴鼎元双债A 0.9420 3022 0.20 2107 -0.51 2122 -2.19 2559 -4.66 2237 -5.85 2655 -4.11 2850 0.20 -1.90 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9400 3004 0.20 2103 -0.51 2134 -2.29 2580 -4.85 2250 -6.04 2692 -4.67 2847 0.20 -2.00 2016-05-19  
  000960 招商医药健康股票 1.0210 4331 -2.21 4333 -10.06 4309 -18.64 4279 -22.82 2645 -15.68 2918 -8.01 4377 -2.21 -7.00 2015-01-30 7.30
  000961 天弘沪深300指 1.0050 987 1.35 3436 -3.68 3372 -10.35 2863 -7.81 3310 -23.43 2752 -5.38 935 1.35 -7.55 2015-01-20 7.30
  000962 天弘中证500指 0.7688 347 2.69 2838 -2.37 3117 -9.07 3388 -11.92 3895 -29.98 3922 -28.58 321 2.69 -26.60 2015-01-20 6.05
  000963 兴业多策略混合 1.1840 1219 1.05 4168 -6.64 2944 -8.19 2635 -5.39 2642 -15.61 3539 -19.17 1163 1.05 5.40 2015-01-23 4.18
  000965 汇丰晋信新动力混 0.6800 1716 0.66 4060 -5.76 3533 -10.91 4128 -19.22 4126 -33.33 3861 -26.72 1638 0.66 -38.99 2015-02-11 3.30
  000966 中邮科技创新混合 0.8350 671 1.91 1947 -0.25 2460 -4.65 3245 -10.73 2768 -17.46 3197 -12.58 623 1.91 -20.10 2015-02-11 2.65
  000967 华泰创新动力混 1.2950 2934 0.24 2681 -1.98 3301 -9.95 2982 -8.62 2602 -14.95 308 13.66 2780 0.24 24.00 2015-02-06 1.20
  000968 广发养老指数 0.8579 4028 -0.42 3926 -4.99 3506 -10.82 4017 -17.56 3542 -25.79 3376 -16.07 4134 -0.42 -18.73 2015-02-13 3.65
  000969 前海大安全混合 0.9090 2627 0.34 2914 -2.53 3769 -12.10 3314 -11.31 3204 -22.42 3762 -24.01 2489 0.34 -11.40 2015-02-06 4.36
  000970 东方红睿元混合 2.0680 4251 -1.44 3963 -5.18 3985 -13.59 4174 -20.23 3628 -26.54 239 15.72 4321 -1.44 77.40 2015-01-21  
  000971 诺安新经济股票 0.6260 268 3.02 3000 -2.69 2905 -7.95 3971 -16.93 4182 -34.58 4177 -42.79 248 3.02 -42.10 2015-01-26 4.86
  000972 新华多元策略混 0.9610 2636 0.33 2483 -1.38 2455 -4.63 2566 -4.73 2734 -16.95 2895 -7.58 2519 0.33 -7.40 2015-04-10 3.56
  000973 新华增盈回报债券 1.1600 2599 0.35 487 0.84 995 1.33 967 2.84 1188 2.76 498 11.03 2456 0.35 24.13 2015-01-16 18.70
  000974 安信消费医药股票 1.1850 4235 -1.25 3669 -4.17 3875 -12.75 4010 -17.45 3769 -28.14 2138 1.09 4306 -1.25 14.84 2015-03-19 11.07
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.9440 951 1.40 3155 -3.00 3270 -9.82 2850 -7.72 3348 -23.78 2995 -9.07 896 1.40 -12.80 2015-02-12 1.22
  000976 长城新兴产业混 1.0999 2064 0.50 2365 -1.08 2381 -3.92 2909 -8.10 2886 -18.97 3135 -11.25 1938 0.50 3.48 2015-02-17 0.41
  000977 长城环保主题混 0.8451 1264 1.00 2854 -2.40 2166 -2.57 2721 -6.45 3672 -27.03 3352 -15.53 1206 1.00 -21.19 2015-04-08 11.12
  000978 景顺长城量化精股 1.1070 533 2.18 3548 -3.92 3554 -10.98 3808 -15.50 3966 -30.91 3649 -21.29 500 2.18 7.36 2015-02-04 13.04
  000979 景顺沪港深精股 1.0470 2069 0.50 2146 -0.60 1979 -1.38 1091 2.46 2549 -13.81 300 13.91 1948 0.50 -0.10 2015-04-15 43.16
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 3673 0.00 1746 0.00 409 2.87 2669 -5.78 2282 -6.76 3008 -9.31 3551 0.00 -10.40 2015-12-29 0.49
  000985 嘉实逆向策略股票 0.9580 622 2.00 2943 -2.58 2333 -3.55 2842 -7.65 4148 -33.71 3668 -21.78 578 2.00 -13.10 2015-02-02 14.67
  000986 中原英石灵配混 0.6350 3881 -0.16 2172 -0.64 2583 -5.80 3295 -11.10 2914 -19.24 2807 -6.23 4025 -0.16 -38.30 2015-02-10 22.91
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 3671 0.00 1756 0.00 407 2.88 2660 -5.70 2290 -6.88 3019 -9.52 3552 0.00 -10.70 2015-12-29  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3920 1297 0.96 4023 -5.48 4220 -16.51 3964 -16.79 2691 -16.23 166 19.45 1341 0.88 25.90 2015-04-15 18.34
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2540 979 1.36 3932 -5.00 4200 -16.29 4130 -19.25 3043 -20.68 149 20.69 1314 0.90 12.00 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2540 975 1.36 3931 -5.00 4201 -16.29 4132 -19.25 3044 -20.68 150 20.69 1315 0.90 12.00 2015-04-15  
  000991 工银战略转型股票 1.1020 224 3.42 3398 -3.58 2634 -6.12 3052 -9.12 3099 -21.37 2381 -0.60 206 3.42 -0.30 2015-02-16 9.08
  000992 广发对冲定开混 1.1290 3996 -0.35 648 0.71 1562 0.18 2120 -1.48 1734 0.00 2460 -1.48 4110 -0.35 13.00 2015-02-06 2.31
  000993 华宝稳健回报混合 0.7240 1127 1.20 2820 -2.32 3998 -13.68 4139 -19.35 4061 -32.16 3820 -25.41 1073 1.20 -32.50 2015-03-27 6.73
  000994 建信睿盈灵配混A 0.8990 2928 0.24 3441 -3.68 2619 -6.05 3236 -10.66 3360 -23.89 3212 -12.80 2778 0.24 -16.20 2015-02-03 2.91
  000995 建信睿盈灵配混C 0.8650 2903 0.25 3444 -3.70 2653 -6.27 3284 -11.03 3417 -24.44 3287 -14.24 2751 0.25 -19.30 2015-02-03  
  000996 中银新动力股票 0.5180 1495 0.81 3275 -3.30 3326 -10.11 3976 -17.00 4322 -41.55 4149 -39.93 1429 0.81 -50.20 2015-02-13 23.93
  000997 南方双元债券A 1.0860 2170 0.47 1239 0.37 564 2.49 617 3.98 897 4.48 1958 2.58 2053 0.47 9.92 2015-02-10 0.84
  000998 南方双元债券C 1.0750 2172 0.47 1384 0.28 622 2.31 666 3.82 977 4.02 2063 1.73 2055 0.47 8.79 2015-02-10  
  001000 中欧明睿新起点混 0.7370 1801 0.61 4239 -7.65 4314 -19.12 4376 -28.37 4327 -42.41 3925 -28.60 1716 0.61 -33.60 2015-01-29 20.50
  001001 华夏债券A/B 1.0720 1218 1.06 1914 -0.19 940 1.45 897 3.08 983 3.97 1672 4.53 1158 1.06 128.44 2002-10-23 10.77
  001003 华夏债券C类 1.0620 1289 0.97 1909 -0.19 988 1.36 951 2.89 1051 3.59 1799 3.81 1230 0.97 85.13 2002-10-23 16.21
  001004 新华回报灵配混合 0.8150 1381 0.90 2030 -0.38 2277 -3.22 2618 -5.22 2402 -9.82 2810 -6.24 1312 0.90 -21.90 2015-05-29 4.84
  001005 中海合鑫混合 0.5950 3984 -0.34 3244 -3.25 3385 -10.39 3702 -14.51 2274 -6.59 2957 -8.60 3608 0.00 -40.50 2015-02-11 0.71
  001007 国联安鑫安灵配混 0.8547 4317 -2.00 4253 -7.85 4296 -18.35 4309 -24.24 3932 -30.42 3676 -22.09 4368 -2.00 -12.05 2015-01-26 4.08
  001008 工银国企改革股票 0.9890 1560 0.77 3221 -3.17 3379 -10.37 2766 -6.91 3128 -21.64 1990 2.35 1474 0.77 -8.40 2015-01-27 22.79
  001009 上投安全战略股 0.7690 778 1.70 2814 -2.31 3497 -10.79 3951 -16.69 3897 -29.99 3438 -17.26 730 1.70 -28.10 2015-02-26 10.00
  001011 华夏希望债券A 1.1190 1756 0.64 1241 0.37 924 1.48 1461 1.39 1917 -1.52 2080 1.56 1669 0.64 75.48 2008-03-10 11.40
  001013 华夏希望债券C 1.0990 1733 0.65 1237 0.37 958 1.41 1480 1.31 1934 -1.73 2145 1.02 1653 0.65 69.90 2008-03-10 13.54
  001014 中融融安保本混合 0.8957 1123 1.21 2347 -1.03 3080 -8.90 3349 -11.68 2753 -17.29 3302 -14.46 1063 1.21 -13.78 2015-02-12 0.46
  001015 华夏沪深300增强A 1.2340 1798 0.62 3188 -3.08 3415 -10.51 2912 -8.12 3170 -22.09 2659 -4.15 1693 0.62 13.20 2015-02-10 3.18
  001016 华夏沪深300增强C 1.2100 1766 0.63 3212 -3.14 3447 -10.63 2944 -8.34 3210 -22.49 2733 -5.13 1678 0.63 11.00 2015-02-10  
  001017 泰达改革动力混 1.0745 3102 0.17 3517 -3.84 3361 -10.29 3270 -10.92 3506 -25.35 3542 -19.18 2936 0.17 20.28 2015-02-13 13.69
  001018 易方达新经济灵配 1.3570 678 1.90 3957 -5.15 3885 -12.85 3837 -15.77 3511 -25.39 2367 -0.48 629 1.90 23.40 2015-02-12 8.18
  001019 兴业年年利定开债 1.1160 2547 0.36 1253 0.36 652 2.23 301 5.36 494 7.31 1407 5.97 2413 0.36 16.60 2015-02-12 9.06
  001020 诺安收益两年定开债 1.0000 3856 -0.12 1787 -0.02 1565 0.17 2485 -4.07 1833 -0.69 1833 3.56 3594 0.00 4.18 2015-03-23 2.10
  001021 华夏亚债中国A 1.2300 2347 0.41 350 0.99 205 4.08 512 4.35 211 9.48 1080 7.75 2234 0.41 35.03 2011-05-25 41.88
  001023 华夏亚债中国C 1.1950 2629 0.34 390 0.93 212 3.93 605 4.02 240 8.98 1233 6.92 2486 0.34 31.33 2011-05-25 1.02
  001027 前海中证大农业指 0.7340 965 1.38 2575 -1.64 2818 -7.30 2569 -4.76 2904 -19.12 3517 -18.72 914 1.38 -34.00 2015-02-13 1.08
  001028 华安物联网股票 0.5940 501 2.26 3756 -4.39 3463 -10.67 3713 -14.60 3886 -29.81 3889 -27.76 468 2.26 -45.60 2015-03-17 17.93
  001029 国投新动力混合 1.1486 3515 0.03 1540 0.18 1355 0.62 1776 0.31 898 4.48 298 13.94 3593 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  001030 天弘生活优选混 0.6586 4073 -0.51 2818 -2.32 3876 -12.76 3463 -12.55 3698 -27.29 3418 -16.78 4164 -0.51 -39.43 2015-03-17 5.12
  001031 华夏安康优选债A 1.3110 2163 0.47 1187 0.39 868 1.65 983 2.78 1204 2.69 521 10.86 2051 0.47 49.36 2012-09-11 2.15
  001033 华夏安康优选债C 1.2840 2162 0.47 1144 0.40 893 1.60 1030 2.67 1242 2.42 631 10.24 2050 0.47 46.47 2012-09-11 9.59
  001034 华富旺财保本混合 1.0340 3311 0.10 1495 0.19 1071 1.17 1265 1.97 995 3.91 1321 6.45 3583 0.00 4.42 2015-03-16 3.04
  001035 中银恒利半年债 1.0120 2390 0.40 1988 -0.30 1943 -1.19 1785 0.28 1308 1.98 797 9.32 2269 0.40 29.41 2015-01-30 22.99
  001036 嘉实企业变革股 0.8240 207 3.63 2868 -2.41 2574 -5.75 3303 -11.18 3738 -27.74 3217 -12.88 192 3.63 -22.90 2015-02-12 21.52
  001037 国投瑞银改革混合 0.6100 424 2.48 2537 -1.53 4016 -13.84 4087 -18.45 4284 -38.27 4077 -34.28 394 2.48 -42.10 2015-03-31 16.86
  001039 嘉实先进制造股票 0.6930 395 2.55 3278 -3.30 3469 -10.68 3630 -13.90 3995 -31.34 3571 -19.70 367 2.55 -35.60 2015-04-24 23.73
  001040 新华策略精选股票 0.9350 3999 -0.36 3888 -4.82 3632 -11.42 3883 -16.16 3685 -27.13 3413 -16.67 4113 -0.36 -17.00 2015-03-31 9.65
  001042 华夏领先股票 0.4910 867 1.55 3218 -3.16 3262 -9.80 3415 -12.21 4262 -37.07 4117 -36.64 816 1.55 -54.00 2015-05-15 39.10
  001043 工银美丽城镇股票 0.9950 316 2.80 3252 -3.27 2744 -6.90 2774 -7.00 2921 -19.28 2018 2.12 295 2.80 -8.30 2015-03-26 6.15
  001044 嘉实新消费股票 1.2530 1306 0.95 2821 -2.33 3457 -10.65 3887 -16.20 2849 -18.53 139 21.16 1248 0.95 17.40 2015-03-23 16.96
  001045 华夏可转债增强债券A 0.9200 689 1.87 2655 -1.91 2521 -5.22 2374 -3.01 2609 -15.02 3173 -11.93 646 1.87 -12.90   1.16
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 3580 0.00 0.00    
  001047 光大国企改革股票 0.9870 589 2.07 2688 -1.98 2949 -8.21 2697 -6.10 3707 -27.38 2651 -3.99 554 2.07 -6.10 2015-03-25 16.19
  001048 富国新兴产业股 1.0380 1155 1.15 2573 -1.63 3029 -8.59 3672 -14.26 4120 -33.15 2839 -6.74 1105 1.15 -3.20 2015-03-12 23.86
  001050 汇添富成长多因子股 0.9500 598 2.05 2607 -1.75 2894 -7.82 3248 -10.76 3240 -22.83 3692 -22.49 558 2.05 -10.40 2015-02-16 14.70
  001051 华夏上证50ETF 0.8640 1577 0.76 3845 -4.65 3530 -10.91 2341 -2.68 2859 -18.62 1742 4.17 1496 0.76 -20.00 2015-03-17 11.82
  001052 华夏中证500ETF联接 0.4970 315 2.81 2981 -2.66 3231 -9.68 3451 -12.50 3928 -30.41 3944 -29.17 290 2.81 -52.40 2015-05-05 10.91
  001053 南方创新经济混合 1.0970 2423 0.39 2749 -2.16 3299 -9.95 3375 -11.85 2948 -19.55 1196 7.10 2274 0.39 4.10 2015-03-24 10.69
  001054 工银新金融股票 0.9350 378 2.59 2995 -2.68 2886 -7.73 2749 -6.75 3020 -20.38 2996 -9.08 354 2.59 -12.90 2015-03-19 12.26
  001055 博时产业债纯债 1.1070 3691 0.00 1399 0.27 1098 1.10 1508 1.19 1245 2.41 1867 3.26 3579 0.00 10.70 2015-03-30 1.08
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7490 1632 0.71 3572 -3.94 3512 -10.84 3595 -13.68 3405 -24.30 3870 -27.04 1552 0.71 -29.30 2015-03-27 7.36
  001059 中金绝对收益混 1.0150 3818 -0.10 1858 -0.10 1757 -0.39 2186 -1.93 1832 -0.68 2389 -0.68 3991 -0.10 1.50 2015-04-21 1.03
  001060 前海高装制造混合 1.1600 1693 0.67 4108 -6.12 3613 -11.32 3440 -12.42 2887 -18.99 1751 4.13 1622 0.67 5.80 2015-03-27 2.85
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2730 3141 0.16 1154 0.40 1861 -0.79 342 5.05 1465 1.13 1496 5.46 2956 0.16 45.15 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2390 2910 0.25 1106 0.41 1885 -0.90 394 4.83 1525 0.75 1696 4.48 2961 0.16 41.54 2012-12-07  
  001064 广发环保指数 0.5285 379 2.59 2953 -2.59 2734 -6.83 3397 -11.99 4219 -35.39 4081 -34.38 353 2.59 -49.65 2015-03-25 10.99
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1879 2808 0.28 377 0.94 1790 -0.49 1311 1.85 2133 -4.06 2227 0.18 2641 0.28 -80.16 2012-12-07  
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1879 2821 0.28 379 0.94 1788 -0.49 1312 1.85 2132 -4.06 2228 0.18 2651 0.28 -80.67 2012-12-07  
  001067 鹏华弘盛混合 1.2150 2104 0.49 1564 0.15 1840 -0.71 2206 -2.09 1972 -2.17 1398 6.02 1977 0.49 17.85 2015-02-25 2.43
  001068 华融新锐灵配混 0.8780 2565 0.36 2702 -2.00 2735 -6.84 3097 -9.48 2681 -16.15 2901 -7.67 2434 0.36 -16.90 2015-04-15  
  001069 华泰消费成长混合 0.9180 665 1.92 3807 -4.50 3744 -11.93 3992 -17.25 3334 -23.65 3741 -23.58 614 1.92 -15.10 2015-05-20 3.90
  001070 建信信息产业股票 0.9940 591 2.07 2113 -0.53 2670 -6.39 3272 -10.93 3952 -30.75 3398 -16.56 550 2.07 -6.30 2015-03-24 6.09
  001071 华安媒体互联网混合 1.1370 210 3.60 848 0.58 2105 -1.99 1266 1.97 709 5.71 2315 0.00 194 3.60 3.60 2015-05-15 9.37
  001072 华安智能装备股票 0.8310 838 1.59 3372 -3.52 3796 -12.23 3756 -15.04 3714 -27.42 3238 -13.21 792 1.59 -19.29 2015-04-24 11.09
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0721 4104 -0.63 1301 0.31 1952 -1.24 2061 -1.04 1481 1.03 1704 4.43 4187 -0.63 8.30 2015-06-29 8.55
  001074 华泰量化驱动混 0.9109 1391 0.89 3397 -3.58 3844 -12.50 3209 -10.47 3478 -25.01 2935 -8.31 1317 0.89 -15.73 2015-03-24 14.89
  001075 宝盈转型动力混合 0.5740 735 1.78 4117 -6.18 3770 -12.10 3793 -15.41 4035 -31.84 3993 -30.27 680 1.78 -48.40 2015-04-29 37.01
  001076 易方达改革红利混 0.8580 4149 -0.80 3989 -5.33 4277 -17.84 4289 -23.33 3743 -27.78 1353 6.27 4226 -0.80 -25.40 2015-04-23 21.84
  001086 华富恒利债券A 1.0510 1064 1.28 1906 -0.19 2074 -1.72 2392 -3.20 2125 -3.93 2361 -0.39 1008 1.28 2.70 2015-08-31 3.56
  001087 华富恒利债券C 1.0350 1128 1.20 1917 -0.20 2085 -1.84 2406 -3.34 2149 -4.26 2447 -1.36 1074 1.20 1.20 2015-08-31  
  001088 华宝国策导向混合 0.5820 2504 0.37 3388 -3.55 3352 -10.25 3555 -13.26 3816 -28.74 3907 -28.27 2377 0.37 -45.70 2015-05-08 16.91
  001092 广发生物指数(QDII) 1.0020 72 7.98 3616 -4.05 4173 -15.97 2575 -4.82 2001 -2.47 1037 7.98 90 5.93 -5.30 2015-03-30 3.57
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1479 71 8.06 3391 -3.56 4158 -15.69 2846 -7.69 2323 -7.50 751 9.52 65 8.06 -86.19 2015-03-30  
  001097 华泰积极优选股票 0.5250 796 1.66 3634 -4.10 4083 -14.61 4012 -17.48 3868 -29.56 3456 -17.76 751 1.66 -50.90 2015-03-26 6.98
  001102 前海开源国家优势混 1.1830 560 2.11 3764 -4.40 4142 -15.42 4261 -22.17 3839 -29.16 2385 -0.65 525 2.11 6.40 2015-05-08 3.25
  001103 前海工业革命4.0 1.1670 166 4.22 1971 -0.28 2012 -1.48 2302 -2.49 2258 -6.29 151 20.64 154 4.22 18.83 2015-03-27 6.56
  001104 华安新丝路主题股 0.9610 2187 0.46 2945 -2.58 2812 -7.26 2624 -5.34 2805 -18.04 2619 -3.45 2086 0.46 -13.20 2015-04-09 25.03
  001105 信达转型创新股票 0.6260 3985 -0.34 3430 -3.65 3297 -9.94 3511 -12.91 3713 -27.41 3086 -10.49 4105 -0.34 -42.00 2015-04-15 9.42
  001106 华商健康生活混合 0.6960 3876 -0.15 3985 -5.29 3973 -13.54 4095 -18.56 4207 -34.98 3587 -19.98 4020 -0.15 -33.00 2015-03-17 14.68
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.5269 2159 0.47 1079 0.44 897 1.59 1031 2.67 1069 3.50 738 9.60 2049 0.47 50.59 2015-03-16 7.56
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.2031 2158 0.47 1077 0.44 900 1.58 1033 2.66 1071 3.48 833 9.16 2039 0.47 18.66 2015-03-16  
  001112 东方红中国优混 1.4870 2720 0.30 3098 -2.87 3429 -10.57 3604 -13.73 3130 -21.66 85 26.44 2590 0.30 32.00 2015-04-07  
  001113 南方大数据100指数 0.6069 446 2.40 2419 -1.25 3311 -10.04 3636 -13.93 4128 -33.36 4094 -35.32 417 2.40 -41.50 2015-04-24 63.05
  001115 广发聚安混合A 1.1620 2277 0.44 1545 0.17 1598 0.09 1241 2.04 1314 1.95 240 15.71 2141 0.44 51.67 2015-03-25 2.44
  001116 广发聚安混合C 1.1500 2001 0.53 1528 0.18 1634 0.00 1338 1.79 1397 1.52 268 14.72 1870 0.53 31.67 2015-03-25  
  001117 中欧精选定开混合 0.8200 4175 -0.94 4192 -7.05 3251 -9.78 3608 -13.79 3371 -24.00 2568 -2.89 4248 -0.94 -26.20 2015-03-18 18.44
  001118 华宝事件驱动混合 0.5970 1066 1.28 3666 -4.16 3257 -9.79 3479 -12.64 4000 -31.39 3844 -26.27 1013 1.28 -44.70 2015-04-08 37.55
  001119 国投瑞银新回报混 1.0000 3267 0.10 2147 -0.60 2301 -3.39 2523 -4.41 2369 -8.86 2640 -3.81 3085 0.10 1.37 2015-03-20 0.90
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5401 1114 1.22 2806 -2.29 3246 -9.76 3201 -10.40 3883 -29.78 3594 -20.13 1056 1.22 -47.94 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5201 1121 1.21 2833 -2.35 3296 -9.94 3249 -10.76 3922 -30.37 3657 -21.52 1070 1.21 -49.82 2015-04-15  
  001122 鹏华弘利混合A 1.1502 1659 0.69 1552 0.17 1560 0.18 1563 1.01 1400 1.50 1244 6.87 1579 0.69 15.74 2015-03-12 11.06
  001123 鹏华弘利混合C 1.1352 1658 0.69 1572 0.14 1585 0.10 1629 0.86 1455 1.20 1362 6.23 1580 0.69 14.05 2015-03-12  
  001124 融通通泰保本C 1.0040 3020 0.20 1772 0.00 1942 -1.19 1976 -0.50 1907 -1.38 2178 0.71 2827 0.20 23.63 2015-03-05  
  001125 博时互联网主题混合 0.5850 1022 1.31 2701 -2.00 2647 -6.25 3988 -17.18 4092 -32.67 3374 -16.02 976 1.31 -46.00 2015-04-28 24.46
  001126 上摩卓越制造股票 0.5860 1887 0.57 2582 -1.66 3079 -8.89 3327 -11.46 3780 -28.26 3724 -23.20 1777 0.57 -46.70 2015-04-14 21.52
  001127 中银宏观策略混合 0.6010 3884 -0.17 2185 -0.68 2383 -3.93 1627 0.86 2748 -17.23 3002 -9.15 4027 -0.17 -41.40 2015-04-10 23.77
  001128 宝盈新兴产业混 0.4920 1168 1.14 3914 -4.93 3558 -11.02 3662 -14.12 3960 -30.84 3995 -30.30 1114 1.14 -55.60 2015-04-13 31.60
  001133 广发可选消费联接 0.6202 1021 1.31 3024 -2.74 3462 -10.67 4022 -17.62 4050 -32.03 3916 -28.47 983 1.31 -41.81 2015-04-15 4.61
  001135 益民品质升级混合 0.5160 4201 -1.06 3705 -4.29 3868 -12.69 3376 -11.86 3475 -25.00 3714 -23.03 4273 -1.06 -53.20 2015-05-06 3.81
  001136 易方达裕如混合 1.0620 1544 0.78 1503 0.19 747 1.96 546 4.22 840 4.82 959 8.41 1471 0.78 19.69 2015-03-24 23.50
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0920 2498 0.37 999 0.47 805 1.80 680 3.77 848 4.79 1217 6.98 2389 0.37 11.05 2015-07-21 0.50
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0840 2454 0.38 1209 0.38 887 1.62 741 3.60 915 4.41 1346 6.29 2349 0.38 9.84 2015-07-21  
  001139 华安新动力灵配混 1.1390 2835 0.27 1636 0.09 1694 -0.18 1611 0.90 1208 2.64 1365 6.22 2719 0.27 12.70 2015-03-24 11.58
  001140 工银总回报灵配混 0.8730 1119 1.21 2536 -1.53 2522 -5.22 2655 -5.64 2736 -17.06 3202 -12.64 1071 1.21 -16.40 2015-04-17 16.60
  001141 泰达宏利创盈混A 1.3040 417 2.50 2460 -1.33 2042 -1.57 963 2.85 2177 -4.73 764 9.48 382 2.50 18.90 2015-03-30 2.86
  001142 泰达宏利创盈混B 1.2750 426 2.47 2477 -1.36 2046 -1.61 1003 2.74 2194 -5.07 858 9.01 396 2.47 16.20 2015-03-30  
  001143 华商量化进取混合 0.6610 1015 1.32 3545 -3.92 3636 -11.43 3586 -13.56 3358 -23.88 3224 -12.94 963 1.32 -38.80 2015-04-09 33.41
  001144 大成互联网思维混合 0.8020 4015 -0.40 3215 -3.15 2665 -6.35 2809 -7.29 3249 -22.88 2190 0.54 4122 -0.40 -26.20 2015-04-21 16.50
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.2214 2057 0.50 1206 0.38 1289 0.75 1661 0.73 1312 1.97 1052 7.93 1951 0.50 20.88 2015-03-31 3.79
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.1375 2063 0.50 1238 0.37 1291 0.75 1663 0.72 1313 1.96 1135 7.42 1957 0.50 12.58 2015-03-31  
  001148 申万菱信多策略混 1.0160 3016 0.20 1149 0.40 1009 1.29 135 9.54 343 8.10 282 14.41 2842 0.20 22.66 2015-03-31 6.77
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.4096 1554 0.77 3154 -2.99 3794 -12.23 2917 -8.13 3152 -21.87 394 12.15 1473 0.77 61.24 2015-04-01  
  001150 融通互联传媒灵配混 0.4960 4031 -0.42 3967 -5.21 3907 -13.05 3863 -15.99 3615 -26.44 3586 -19.97 4131 -0.42 -52.70 2015-04-16 36.15
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4630 1685 0.68 2183 -0.67 2530 -5.32 2712 -6.32 2834 -18.35 3366 -15.88 1584 0.68 -55.50 2015-05-20 17.39
  001154 北信平安中国混合 0.7140 445 2.41 2881 -2.44 3557 -11.01 3125 -9.71 4059 -32.10 4130 -37.59 413 2.41 -32.10 2015-05-05 0.80
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 272 3.02 94 3.22 240 3.73 597 4.04 969 4.04 1451 5.70 3689 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  001156 申万新能源汽车 0.8450 1551 0.78 2974 -2.63 2510 -5.12 3385 -11.89 3598 -26.26 3336 -15.07 1469 0.78 -22.20 2015-05-07 5.33
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1680 3937 -0.26 2473 -1.35 2144 -2.39 2267 -2.38 2002 -2.47 811 9.25 4069 -0.26 12.96 2015-04-08 1.51
  001158 工银新材料能源股 0.5770 1578 0.76 3345 -3.44 4037 -14.03 3356 -11.75 3901 -30.05 3730 -23.31 1498 0.76 -46.70 2015-04-28 35.31
  001159 大成景秀灵配混 0.9750 1461 0.84 286 1.16 2639 -6.18 3104 -9.56 2509 -12.69 3083 -10.40 1385 0.84 -4.40 2015-03-27 2.58
  001160 东方永润18月定开债A 1.0522 3540 0.01 580 0.76 1331 0.66 1345 1.76 1309 1.98 1483 5.52 3685 0.00 5.22 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0281 3739 -0.01 1969 -0.28 1772 -0.45 1711 0.55 1540 0.63 1816 3.71 3686 0.00 2.81 2015-05-04  
  001162 前海开源优势蓝筹股 0.9080 1017 1.32 3474 -3.75 3980 -13.57 4266 -22.51 3991 -31.31 2838 -6.72 968 1.32 -15.30 2015-04-28 0.40
  001163 银华中国梦30股票 0.8710 3858 -0.12 3812 -4.53 3905 -13.03 4161 -19.90 4013 -31.54 2906 -7.72 4011 -0.12 -19.90 2015-04-29 14.23
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2536 2939 0.23 942 0.51 1406 0.53 492 4.41 743 5.51 379 12.38 2784 0.23 24.41 2015-04-07 5.31
  001165 中欧琪和灵配混C 1.1601 2959 0.22 1011 0.47 1474 0.38 1640 0.82 1393 1.54 1264 6.75 2806 0.22 15.18 2015-04-07  
  001166 建信环保产业股 0.6070 3990 -0.35 2947 -2.59 2960 -8.28 3035 -9.02 3990 -31.27 3875 -27.28 4111 -0.35 -43.50 2015-04-22 40.38
  001167 金鹰科技创新股票 0.5380 1802 0.61 3624 -4.07 4227 -16.67 4277 -22.78 3971 -30.96 3826 -25.68 1705 0.61 -50.50 2015-04-30 11.21
  001168 国投优选收益混合 1.0389 3745 -0.01 1396 0.27 1302 0.72 1503 1.21 2121 -3.90 2529 -2.39 3944 -0.01 6.51 2015-04-16 0.62
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 1816 0.61 245 1.33 2228 -3.05 2663 -5.73 2111 -3.80 2338 -0.10 3700 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7700 4029 -0.42 2583 -1.66 4066 -14.41 4058 -18.14 4180 -34.53 2779 -5.81 4130 -0.42 -28.70 2015-04-21 12.16
  001171 工银养老产业股票 0.6920 827 1.61 4127 -6.23 4112 -15.05 4293 -23.49 3081 -21.10 2628 -3.66 775 1.61 -36.80 2015-04-28 11.14
  001172 鹏华弘泽混合 1.1251 3213 0.11 1219 0.38 2023 -1.51 2011 -0.74 1875 -1.09 1874 3.22 3020 0.11 12.17 2015-04-14 5.00
  001173 中欧瑾和灵配混合A 1.0660 1131 1.19 2187 -0.68 1878 -0.87 2250 -2.29 2319 -7.42 2992 -8.99 1075 1.19 2.30 2015-04-13 3.22
  001174 中欧瑾和灵配混C 1.0420 1189 1.11 2190 -0.69 1897 -0.99 2293 -2.44 2337 -7.83 3044 -9.82 1134 1.11 0.10 2015-04-13  
  001178 前海开源再融资股 1.0650 152 4.55 1853 -0.10 2196 -2.82 2868 -7.83 2698 -16.45 1773 4.00 140 4.55 17.73 2015-05-18 12.56
  001179 德邦大健康灵配混 1.0184 3222 0.11 3655 -4.14 3830 -12.42 3510 -12.91 2987 -19.98 310 13.66 3027 0.11 -5.01 2015-04-29 2.28
  001180 广发医药卫生联接 0.6836 4275 -1.61 4312 -9.26 4264 -17.48 4317 -24.74 3594 -26.24 3606 -20.40 4336 -1.61 -36.31 2015-05-06 9.01
  001181 南方改革机遇混合 0.8310 3597 0.00 3452 -3.71 3129 -9.11 2898 -8.04 2776 -17.67 3442 -17.41 3745 0.00 -22.20 2015-05-19 16.73
  001182 易方达安心回馈混合 1.3520 1073 1.27 2300 -0.93 1901 -1.01 2130 -1.55 2244 -5.92 229 15.95 1022 1.27 27.20 2015-05-29 5.35
  001183 南方利淘混合A 1.1610 3393 0.09 1949 -0.26 1825 -0.61 1694 0.62 1462 1.15 1194 7.11 3131 0.09 14.50 2015-04-17 5.69
  001184 易方达新常态灵配混 0.3410 4108 -0.64 3964 -5.18 4042 -14.09 4292 -23.40 4287 -38.42 4152 -40.08 4188 -0.64 -68.90 2015-04-30 84.16
  001185 安信动态策略混合 1.2759 1351 0.92 1809 -0.07 1546 0.20 1415 1.52 2123 -3.93 328 13.27 1288 0.92 22.78 2015-04-15 2.51
  001186 富国文体健康股票 0.8790 819 1.62 3733 -4.34 3576 -11.12 3882 -16.15 3191 -22.31 1922 2.90 772 1.62 -18.50 2015-05-06 22.75
  001188 鹏华改革红利股票 0.7810 4232 -1.24 3417 -3.62 2990 -8.42 2801 -7.24 3105 -21.44 3128 -11.14 4305 -1.24 -28.20 2015-04-28 20.37
  001189 广发聚宝混合 1.1800 3389 0.09 1953 -0.26 1920 -1.10 1993 -0.60 1885 -1.19 400 12.03 3146 0.09 16.40 2015-04-09 5.35
  001190 鹏华弘润混合A 1.1634 1996 0.53 1262 0.35 1277 0.77 1319 1.82 1289 2.09 1084 7.74 1886 0.53 14.95 2015-04-14 11.76
  001191 鹏华弘润混合C 1.1455 2017 0.52 1300 0.32 1317 0.68 1364 1.70 1315 1.94 1185 7.19 1905 0.52 13.21 2015-04-14  
  001192 上投整合驱动混合 0.4910 4112 -0.66 4046 -5.64 4318 -19.29 4366 -27.56 4328 -43.07 3906 -28.25 4195 -0.66 -54.80 2015-04-23 18.83
  001193 中金消费升级股票 0.6470 3594 0.00 3287 -3.32 3814 -12.33 4030 -17.66 3959 -30.84 4051 -32.83 3749 0.00 -41.70 2015-06-24 3.20
  001194 景顺稳健回报混合 1.1710 2596 0.35 684 0.69 863 1.66 1053 2.56 877 4.59 970 8.39 2477 0.35 16.30 2015-04-10 6.65
  001195 工银农业产业股票 0.5740 462 2.37 2653 -1.89 3549 -10.98 3496 -12.77 3029 -20.52 2985 -8.95 432 2.37 -48.10 2015-05-26 14.48
  001196 东方鼎新灵配混 1.0588 928 1.43 3408 -3.60 3354 -10.25 2769 -6.93 3157 -21.92 2942 -8.46 876 1.43 -2.37 2015-04-21 2.19
  001197 长盛转型升级混合 0.7800 1698 0.67 2669 -1.95 2862 -7.59 2899 -8.04 2604 -14.98 2607 -3.33 1619 0.67 -24.50 2015-04-21 39.63
  001198 东方惠新灵配混 1.0705 1866 0.58 369 0.95 1996 -1.44 2286 -2.43 2346 -8.12 2191 0.53 1763 0.58 7.12 2015-04-21 3.57
  001199 创金合信聚利债A 1.0560 1535 0.79 2478 -1.36 2232 -3.06 1063 2.53 2157 -4.43 2816 -6.37 1445 0.79 1.50 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0380 1509 0.81 2486 -1.38 2258 -3.11 1167 2.25 2184 -4.86 2862 -7.08 1431 0.81 -0.20 2015-05-15  
  001201 申万安鑫回报灵配混 1.0800 2165 0.47 1511 0.19 1428 0.47 1497 1.23 2043 -2.87 1408 5.96 2038 0.47 13.06 2015-04-28 2.50
  001202 东方红领先精混 1.1040 2168 0.47 2261 -0.84 2107 -2.02 2171 -1.84 2003 -2.47 451 11.45 2036 0.47 18.58 2015-04-17  
  001203 东方红稳健精混A 1.2830 2342 0.41 2003 -0.32 1893 -0.96 1774 0.32 1560 0.49 312 13.58 2216 0.41 23.80 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2990 2137 0.48 2053 -0.40 1906 -1.03 1840 0.08 1655 0.08 369 12.46 2017 0.48 25.50 2015-04-17  
  001205 建信稳健回灵配混 1.0180 2393 0.40 2091 -0.49 1940 -1.18 1829 0.10 1961 -2.04 1997 2.30 2250 0.40 11.51 2015-04-17 8.12
  001206 广发聚惠混合A 1.0840 3615 0.00 1736 0.00 1508 0.28 1756 0.37 1971 -2.16 2417 -0.91 3728 0.00 8.50 2015-04-15 2.89
  001207 广发聚惠混合C 1.0930 3618 0.00 1735 0.00 1558 0.18 1808 0.18 1983 -2.23 2446 -1.35 3735 0.00 9.50 2015-04-15  
  001208 诺安低碳经济股 1.0350 1610 0.73 2505 -1.42 2794 -7.18 2728 -6.55 2600 -14.91 161 19.75 1530 0.73 -3.00 2015-05-12 19.02
  001209 前海开源一带一路混 0.7570 558 2.12 2714 -2.04 2982 -8.39 3091 -9.42 2683 -16.16 3967 -29.52 524 2.12 -27.90 2015-04-29 2.98
  001210 天弘互联网灵配混 0.5251 1063 1.28 2541 -1.54 2958 -8.27 3618 -13.83 3761 -28.02 3242 -13.40 1016 1.28 -50.10 2015-05-29 15.09
  001212 华润元大稳健债券A 1.0460 3281 0.10 846 0.58 542 2.54 901 3.05 1075 3.45 1515 5.32 3099 0.10 5.86 2015-10-16 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0350 3323 0.10 847 0.58 569 2.47 987 2.77 1149 2.98 1650 4.64 3076 0.10 4.59 2015-10-16  
  001214 华泰中证500ETF联接 0.4835 339 2.72 3028 -2.74 3261 -9.80 3483 -12.67 3907 -30.12 3879 -27.33 313 2.72 -53.87 2015-05-13 2.43
  001215 博时沪港深优企混 0.8300 259 3.07 1406 0.26 1652 0.00 1549 1.05 2692 -16.25 1604 4.88 240 3.07 -22.70 2015-05-14 17.17
  001216 易方达新收益混合A 1.4140 2429 0.39 1305 0.31 628 2.29 737 3.60 1239 2.45 251 15.33 2277 0.39 29.40 2015-04-17 8.66
  001217 易方达新收益混合C 1.3920 2709 0.31 1425 0.24 667 2.17 794 3.41 1275 2.17 267 14.77 2565 0.31 27.40 2015-04-17  
  001218 国投精选收益混合 0.5460 4183 -0.96 4193 -7.05 3904 -13.03 4052 -18.02 3902 -30.07 3867 -26.99 4255 -0.96 -48.60 2015-05-19 12.84
  001219 上投多因子策略混 0.6620 2139 0.48 3443 -3.69 3134 -9.13 3339 -11.57 3380 -24.09 4011 -30.95 2018 0.48 -37.30 2015-06-02 12.08
  001220 民生研究精选混合 0.6630 3608 0.00 2650 -1.88 3253 -9.78 3368 -11.81 3704 -27.35 3753 -23.82 3736 0.00 -37.30 2015-05-27 11.95
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 3203 0.12 1951 -0.26 2124 -2.20 2773 -6.99 2275 -6.61 2740 -5.18 3734 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
  001222 鹏华外延成长混合 0.8510 3938 -0.26 3089 -2.86 3293 -9.93 3583 -13.53 3508 -25.36 2181 0.65 4067 -0.26 -22.00 2015-05-19 4.89
  001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.9250 2949 0.23 2845 -2.38 2581 -5.79 3805 -15.48 3125 -21.62 3514 -18.66 2790 0.23 -13.70 2016-01-27 0.49
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.1390 581 2.08 250 1.31 921 1.50 758 3.54 1189 2.76 2365 -0.46 542 2.08 8.10 2015-11-11 0.52
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4550 583 2.07 2282 -0.89 2233 -3.06 3192 -10.32 3748 -27.85 4109 -36.17 555 2.07 -55.70 2015-05-27 44.03
  001226 中邮稳健添利混合 1.2430 3434 0.08 1427 0.24 1524 0.24 1688 0.65 1758 -0.08 1239 6.89 3170 0.08 24.10 2015-05-05 5.22
  001227 中邮信产灵配混 0.5360 447 2.40 1185 0.39 2675 -6.41 2956 -8.42 2334 -7.76 4025 -31.68 418 2.40 -48.90 2015-05-14 54.38
  001228 国联安鑫享灵配混 0.7892 1555 0.77 2975 -2.64 2995 -8.43 3897 -16.28 3739 -27.75 3541 -19.17 1476 0.77 -16.51 2015-04-28 1.41
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9536 4040 -0.45 3270 -3.30 3173 -9.32 3612 -13.80 2940 -19.46 3158 -11.58 4142 -0.45 -5.74 2015-04-27 2.61
  001230 鹏华医药科技股 0.4670 4380 -3.20 4322 -9.62 4354 -21.52 4388 -28.91 3492 -25.13 3503 -18.50 4413 -3.20 -57.70 2015-06-02 27.36
  001231 银华泰利灵配混合 1.1730 4075 -0.52 2961 -2.62 2182 -2.70 2091 -1.29 1952 -1.96 1295 6.57 4169 -0.52 15.10 2015-04-24 4.82
  001235 中银国有企业债债券 1.0270 1652 0.69 521 0.81 508 2.61 571 4.14 495 7.29 893 8.79 1569 0.69 12.66 2015-09-29 55.33
  001236 博时丝路主题股票 0.8210 512 2.23 2384 -1.14 2731 -6.82 3111 -9.63 2900 -19.11 2778 -5.80 482 2.23 -22.10 2015-05-22 16.69
  001237 博时上证50ETF联接 0.8936 1400 0.88 3815 -4.54 3467 -10.68 2300 -2.47 2841 -18.43 1446 5.73 1346 0.88 -17.17 2015-05-27 0.89
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 3354 0.10 1349 0.29 1318 0.68 1580 0.98 1078 3.42 1919 2.90 3645 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001239 长盛国企改革混合 0.3920 980 1.36 2639 -1.84 2797 -7.20 3066 -9.22 3140 -21.76 3646 -21.26 928 1.36 -62.60 2015-06-04 22.47
  001241 国寿安保500ETF联接 0.4381 376 2.60 2993 -2.67 3330 -10.14 3560 -13.30 3962 -30.88 3946 -29.22 347 2.60 -58.10 2015-05-29 4.15
  001242 博时中证大数据100A 0.7552 682 1.89 3235 -3.20 3679 -11.61 3684 -14.36 3848 -29.32 3554 -19.37 634 1.89 -28.20 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7554 681 1.89 3230 -3.19 3678 -11.61 3686 -14.36 3846 -29.32 3553 -19.37 631 1.89 -28.18 2015-05-04  
  001244 华泰量化智慧混 0.9164 921 1.45 3300 -3.35 3607 -11.28 3493 -12.76 3802 -28.54 3286 -14.24 871 1.45 -10.51 2015-06-03 10.58
  001245 工银生态环境股票 0.5920 1191 1.10 2674 -1.96 3519 -10.88 3229 -10.59 4018 -31.63 4139 -38.66 1136 1.10 -45.10 2015-06-02 17.65
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0190 2388 0.40 417 0.90 511 2.61 384 4.87 375 7.91 506 10.96 2604 0.30 20.98 2015-06-09 50.01
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0230 1764 0.64 1062 0.45 1064 1.19 1184 2.21 1658 0.06 979 8.36 1659 0.64 13.64 2015-04-28 5.07
  001249 易方达新利混合 1.1870 1803 0.61 2068 -0.43 2101 -1.97 2115 -1.46 2076 -3.29 511 10.93 1720 0.61 14.70 2015-04-30 4.79
  001250 天弘新活力混合 1.1496 2008 0.52 742 0.65 585 2.41 978 2.80 1187 2.77 954 8.46 1907 0.52 14.37 2015-04-29 9.93
  001252 中海进取收益混合 0.9070 396 2.55 3140 -2.96 2769 -7.04 2813 -7.33 3288 -23.24 3295 -14.41 366 2.55 -11.50 2015-05-13 0.62
  001253 建信回报灵配混 1.1410 3646 0.00 1764 0.00 1692 -0.17 1228 2.06 1880 -1.13 1271 6.73 3618 0.00 14.20 2015-05-13 7.05
  001254 泰达宏利新起点混合 1.0300 1159 1.15 2963 -2.62 2802 -7.21 1995 -0.62 2901 -19.11 2999 -9.13 1106 1.15 -3.50 2015-05-14 3.53
  001255 长城改革红利灵配混 0.5404 1132 1.18 2760 -2.19 3022 -8.54 3721 -14.64 4114 -33.05 4123 -37.11 1084 1.18 -50.32 2015-06-09 9.78
  001256 泓德优选成长混合 0.9860 877 1.54 2873 -2.43 2839 -7.41 2696 -6.10 2589 -14.62 2727 -5.03 819 1.54 6.84 2015-05-21 24.20
  001257 兴业收益增强债券A 1.1610 1388 0.89 2154 -0.61 1964 -1.30 1766 0.35 1834 -0.70 1863 3.27 1321 0.89 13.80 2015-05-29 1.97
  001258 兴业收益增强债C 1.1380 1493 0.81 2205 -0.71 2020 -1.50 1833 0.09 1889 -1.24 2030 2.01 1420 0.81 11.60 2015-05-29  
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 3878 -0.16 2067 -0.43 193 4.31 1540 1.08 1130 3.07 1263 6.76 3613 0.00 2.31 2015-05-21 1.83
  001260 广发安心混合 1.1460 3991 -0.35 318 1.06 746 1.96 151 8.22 319 8.22 408 11.91 3614 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001261 中融新机遇混合 0.8490 4227 -1.20 3767 -4.41 3629 -11.41 3718 -14.63 2785 -17.78 3466 -17.86 4300 -1.20 -17.70 2015-05-04 1.83
  001262 大成景明灵配混合 1.0410 4137 -0.76 2235 -0.76 1875 -0.86 2071 -1.14 1903 -1.33 2094 1.46 4214 -0.76 4.10 2015-04-29 0.07
  001263 大成景穗混合A 1.2260 2352 0.41 32 7.26 127 5.87 307 5.33 144 11.56 179 18.57 3621 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  001264 银华恒利灵配混 1.1910 931 1.42 2552 -1.56 294 3.36 190 6.55 381 7.86 288 14.24 884 1.42 20.77 2015-05-06 7.84
  001265 国泰兴益灵配混 0.9790 1305 0.96 2216 -0.74 2449 -4.55 2527 -4.46 2397 -9.72 2068 1.70 1237 0.96 7.80 2015-05-14 4.39
  001266 国投招财保本混合 0.7566 194 3.78 3128 -2.93 3708 -11.74 4152 -19.76 3551 -25.85 3853 -26.52 180 3.78 -24.53 2015-06-03 3.32
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5550 862 1.56 2599 -1.70 3539 -10.94 3795 -15.42 3626 -26.52 2719 -4.93 805 1.56 -47.90 2015-06-03 2.20
  001268 富国国安主题混合 0.4960 147 4.59 2977 -2.64 3853 -12.59 4044 -17.84 2912 -19.22 3832 -25.97 136 4.59 -52.10 2015-05-14 23.72
  001270 英大灵活配置混合A 1.0478 2560 0.36 2857 -2.40 2683 -6.48 2254 -2.32 2388 -9.37 2482 -1.73 2416 0.36 3.82 2015-05-07 6.22