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排名统计日期:2018-10-16
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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18-10-09
最近一月
18-09-16
最近一季
18-07-16
最近半年
18-04-16
最近一年
17-10-16
最近两年
16-10-16
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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状态

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  000001 华夏成长 0.9300 2858 -5.57 3272 -5.97 3156 -14.23 3205 -18.59 3218 -20.06 3058 -13.22 3266 -20.81 391.88 2001-12-18 43.04
  000003 中海可转债债券A 0.6410 2457 -2.94 3233 -3.24 2531 -7.78 2839 -13.97 3577 -24.34 3756 -26.72 3080 -18.12 -26.16 2013-03-20 0.62
  000004 中海可转债债券C 0.6410 2458 -2.79 3232 -3.24 2530 -7.78 2848 -14.09 3614 -24.61 3775 -27.23 3111 -18.34 -26.16 2013-03-20  
  000005 嘉实增信定期债券 1.0330 1018 0.29 870 0.81 587 1.79 356 3.71 333 6.07 844 7.26 261 6.04 29.29 2013-03-08 8.95
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 948 0.14 1787 0.17 1744 -0.30 1818 -1.29 1421 1.28 2807 -6.02 1864 -0.86 14.77 2013-03-08 0.64
  000008 嘉实中证500联接 1.1517 4063 -10.89 4085 -11.39 3612 -18.51 4024 -28.46 4089 -34.73 3877 -32.09 4056 -31.12 18.42 2013-03-22 5.82
  000011 华夏大盘精选 11.1220 2960 -7.42 295 -5.31 3211 -16.46 2812 -16.18 2469 -12.49 438 5.67 2939 -19.58 1808.95 2004-08-11 2.02
  000014 华夏一年定开债 1.1170 2144 -1.08 2482 -1.25 2215 -2.74 2167 -3.84 2251 -5.81 2839 -7.24 2279 -5.33 10.20 2013-03-19 8.02
  000015 华夏纯债A 1.2350 401 0.33 783 0.74 508 1.99 503 3.18 492 5.29 1525 3.88 298 5.84 26.54 2013-03-08 24.73
  000016 华夏纯债C 1.2060 233 0.33 752 0.67 534 1.78 573 2.91 618 4.79 1690 2.91 379 5.43 23.60 2013-03-08 12.13
  000017 财通可持发展主题 1.2490 2869 -4.19 2345 -2.26 3111 -14.28 3059 -17.22 3000 -16.81 2885 -8.72 3395 -21.51 86.71 2013-03-27 1.24
  000020 景顺长城品质投资 1.5720 3443 -6.28 3499 -6.75 4129 -23.03 3988 -27.60 3649 -25.93 2654 -6.11 3757 -26.03 64.21 2013-03-19 1.97
  000021 华夏优势增长 1.3650 3650 -6.28 3836 -8.33 3818 -19.27 3753 -24.34 3811 -28.59 3522 -21.75 3875 -27.47 166.02 2006-11-24 39.07
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 1403 -0.08 1520 0.30 1060 1.01 1315 0.86 1229 2.10 2067 0.79 1178 1.31 16.79 2013-05-03 0.39
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 1404 -0.08 1640 0.26 1122 0.92 1343 0.70 1314 1.76 2133 0.25 1203 1.20 15.33 2013-05-03  
  000024 大摩双利增强A 1.1250 1073 0.09 1174 0.45 465 2.00 902 2.28 729 4.37 928 6.63 609 4.37 41.82 2013-03-26 14.34
  000025 大摩双利增强C 1.1110 1090 0.09 1176 0.45 493 1.93 977 2.12 840 3.94 1110 5.70 695 4.04 40.05 2013-03-26 7.71
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 1441 -0.10 2586 -1.01 2422 -4.03 1940 -1.91 2187 -4.57 2559 -3.09 2075 -2.20 30.84 2013-03-19 0.51
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 1250 0.00 2594 -1.02 2424 -4.04 1957 -2.01 2208 -4.78 2611 -3.68 2091 -2.31 28.87 2013-03-19 0.21
  000028 华富保本 1.0110 1046 0.10 1710 0.30 1748 -0.20 1754 -0.79 1768 -0.30 2028 1.17 1765 -0.10 32.20 2013-04-24 5.64
  000029 富国策略配置 1.4660 2392 -1.81 3328 -3.81 2529 -5.73 3007 -15.87 2407 -7.58 379 11.17 3050 -16.83 60.20 2013-04-12 1.57
  000030 长城久利保本 1.0404 962 0.05 1691 0.18 1158 0.84 965 1.97 1441 1.18 1728 2.78 1119 1.67 92.52 2013-04-18 31.32
  000031 华夏复兴 1.2730 3456 -4.79 3538 -5.99 3899 -18.73 4058 -27.65 4139 -34.27 4035 -36.84 4109 -29.99 19.30 2007-09-10 10.25
  000032 易方达信用债A 1.3090 121 0.46 382 1.00 530 1.95 428 3.40 514 5.23 1152 5.57 241 6.09 30.70 2013-04-24 9.81
  000033 易方达信用债C 1.2810 136 0.47 412 0.95 557 1.83 485 3.23 605 4.92 1331 4.92 291 5.88 27.90 2013-04-24 17.21
  000039 农银低估高增长 1.5620 2812 -3.95 3700 -5.60 3552 -16.85 3305 -19.65 3511 -22.50 3596 -22.30 3564 -23.20 52.01 2013-03-26 2.62
  000041 华夏全球精选 1.0050 4002 -3.42 4146 -7.66 2524 -6.43 1960 0.30 2483 -6.96 127 26.96 2441 -5.81 -1.10 2007-10-09 55.50
  000042 财通可持续发展100 1.4888 3141 -6.02 2649 -4.64 2513 -8.05 2594 -11.48 2761 -14.30 1078 2.78 2852 -16.50 45.13 2013-03-22 0.57
  000043 嘉实美国成长 1.9120 3286 -3.50 3772 -6.62 728 0.16 81 15.45 60 18.91 39 42.38 52 15.18 90.50 2013-06-14 0.46
  000044 嘉实美国成长现汇 1.6880 3418 -3.83 3930 -7.78 2292 -3.50 219 4.86 90 12.94 57 37.81 101 8.58 68.40 2013-06-14 0.05
  000045 工银产业债A 1.3170 1687 -0.15 580 0.38 1263 0.54 1404 0.69 1121 2.50 906 6.54 969 2.34 48.58 2013-03-29 4.11
  000046 工银产业债B 1.2940 1693 -0.15 573 0.31 1254 0.47 1443 0.55 1208 2.14 1097 5.54 1011 2.14 44.85 2013-03-29 4.40
  000047 华夏双债增强A 1.1610 2260 -0.69 2670 -1.20 1931 -0.86 2000 -2.12 1801 -0.69 2258 -0.82 1901 -1.11 39.00 2013-03-14 3.16
  000048 华夏双债增强C 1.1470 2252 -0.70 2673 -1.21 1934 -0.87 2013 -2.23 1810 -0.87 2328 -1.26 1949 -1.30 36.92 2013-03-14 6.33
  000049 中银资源等权重指 1.0930 2308 -1.25 210 0.36 2237 -2.13 932 2.13 542 4.75 177 22.17 1730 0.73 10.20 2013-03-19 0.46
  000050 长盛纯债A 1.0690 1411 -0.09 1981 0.00 1042 1.04 1083 1.71 1328 1.71 2154 0.05 1107 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  000051 华夏沪深300 1.0620 3229 -5.39 2499 -4.07 2746 -9.68 3091 -15.91 3117 -18.30 2138 -2.08 3264 -20.37 3.60 2009-07-10 87.39
  000052 长盛纯债C 1.0660 1431 -0.09 1897 0.09 1104 0.95 1082 1.72 1375 1.52 2201 -0.06 1105 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.4204 96 0.82 358 1.10 226 2.90 214 4.97 461 5.33 1909 1.78 138 7.21 43.27 2013-05-03 0.19
  000054 鹏华双债增利 1.1477 938 0.22 538 0.70 803 1.36 1105 2.11 1330 1.81 1622 3.38 985 2.46 32.69 2013-03-13 1.54
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3234 3772 -4.02 4004 -6.79 2489 -5.35 283 4.81 86 15.48 36 45.19 95 10.46 -61.47 2015-01-16  
  000056 建信消费升级混合 1.5340 2493 -2.19 2825 -2.32 3170 -12.36 3192 -16.50 3466 -22.35 2969 -9.91 3602 -22.87 51.80 2013-06-14 0.39
  000057 中银消费主题 1.2530 2688 -3.42 1662 -1.27 3071 -12.42 2889 -12.91 3016 -16.54 2940 -8.88 3473 -21.51 24.10 2013-04-25 0.20
  000058 国联安保本混合 1.0291 973 0.09 1665 0.21 1135 0.88 1226 1.18 1050 2.93 1773 2.60 939 2.75 20.61 2013-04-23 0.46
  000059 国联安医药100指数 0.7766 3775 -8.78 3974 -8.74 4312 -27.48 3985 -27.32 3529 -24.20 3691 -26.64 3515 -24.05 18.11 2013-08-21 19.15
  000060 国联安中证股债指 0.9110 2178 -2.04 2908 -2.04 2003 -1.09 2155 -3.90 2340 -6.37 3896 -30.14 1740 0.00 -8.90 2013-06-26 0.03
  000061 华夏盛世精选 0.5490 4029 -7.69 4124 -9.90 3780 -20.84 4294 -34.65 4328 -47.31 4178 -52.69 4339 -39.52 -47.20 2009-12-11 17.00
  000062 银华30/70 1.0740 47 2.68 2969 -2.27 2565 -5.87 2990 -15.03 3088 -16.22 3285 -14.76 3201 -18.02 7.40 2013-05-22 0.09
  000063 长盛电子信息主题混合 1.2620 4291 -9.91 3924 -10.38 4189 -23.68 4198 -29.35 4170 -35.45 4077 -39.67 4259 -34.62 21.80 2013-05-10 9.97
  000064 大摩18月定放债 1.0480 530 0.28 363 1.05 179 3.61 789 2.41 528 5.02 819 7.28 569 4.41 44.97 2013-06-25 35.61
  000065 国富焦点驱动 1.4030 2219 -2.11 654 -0.64 1649 -0.64 2059 -2.80 2135 -4.73 803 6.37 2164 -4.07 59.68 2013-05-07 10.69
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0730 1419 0.00 973 0.37 527 1.80 840 2.48 806 3.87 1100 5.71 940 2.68 51.44 2013-05-03 12.30
  000067 民生加银转债优选A 0.6040 2161 -1.15 2416 -1.31 2049 -1.80 2371 -6.24 2729 -12.01 3174 -13.15 2439 -7.96 -16.54 2013-04-18 6.67
  000068 民生加银转债优选C 0.5960 2163 -1.17 2488 -1.33 2051 -1.82 2389 -6.47 2762 -12.41 3219 -13.93 2462 -8.35 -18.22 2013-04-18  
  000069 国投瑞银中高债A 1.0840 1590 -0.18 1959 0.00 1034 0.95 1023 1.89 697 4.52 1454 4.27 527 4.72 37.64 2013-05-14 2.02
  000070 国投瑞银中高债C 1.0810 1598 -0.28 1964 -0.09 1035 0.77 1044 1.71 769 4.14 1558 3.60 561 4.44 35.02 2013-05-14  
  000071 华夏恒生ETF联接 1.3869 2948 -2.44 2581 -5.25 2544 -7.01 2380 -6.72 2213 -6.79 308 13.07 2491 -9.53 38.93 2012-08-21 6.82
  000072 华安保本混合 1.0600 1694 -0.38 2237 -0.28 1657 -0.19 1453 0.38 1157 2.42 1441 4.34 1068 1.93 85.74 2013-05-14 34.31
  000073 上投成长动力 0.9780 4286 -9.13 4182 -10.34 4391 -32.52 4310 -33.80 4056 -35.05 3312 -16.65 4163 -31.83 -6.40 2013-05-15 1.86
  000074 工银纯债一年A 1.4010 152 0.50 562 0.79 253 2.57 212 4.96 255 6.40 883 6.89 127 7.55 39.60 2013-05-22 6.56
  000075 华夏恒生ETF联接汇 0.2000 3123 -2.57 2855 -6.29 2882 -10.19 3034 -15.12 2554 -11.22 473 9.84 2790 -14.47 -79.90 2012-08-21  
  000076 华夏恒生ETF联接钞 0.2000 3125 -2.57 2854 -6.29 2883 -10.19 3035 -15.12 2555 -11.22 474 9.84 2789 -14.47 -79.90 2012-08-21  
  000077 工银纯债一年C 1.3700 210 0.44 632 0.74 291 2.40 228 4.76 313 5.98 1061 5.90 135 7.23 36.50 2013-05-22  
  000078 工银信用两年定开A 1.2620 640 0.24 647 0.72 276 2.44 334 3.71 652 4.57 1875 2.03 204 6.16 25.90 2013-06-24 1.83
  000079 工银信用两年定开C 1.2370 637 0.24 642 0.73 293 2.40 380 3.52 747 4.22 2000 1.23 262 5.83 23.50 2013-06-24  
  000080 天治可转债A 1.0860 1966 -1.01 522 -0.09 1447 0.00 2186 -3.82 2103 -3.99 3053 -11.38 1756 -0.92 8.20 2013-06-04 1.43
  000081 天治可转债C 1.0670 1979 -0.93 500 -0.09 1486 -0.09 2194 -3.97 2141 -4.32 3101 -12.00 1811 -1.21 6.30 2013-06-04  
  000082 嘉实研究阿尔法 1.1490 3110 -5.68 2726 -4.71 3021 -12.91 3088 -16.75 3037 -18.22 2212 -2.79 3288 -21.12 50.25 2013-05-28 4.06
  000083 汇添富消费股票 2.9320 2968 -4.38 117 -0.38 3190 -14.61 2509 -8.63 1943 -3.72 94 26.71 2635 -12.93 192.20 2013-05-03 10.08
  000084 博时安盈债券A 1.1930 618 0.25 1051 0.59 718 1.53 557 3.11 587 5.02 1087 5.95 477 5.02 23.53 2013-04-23 5.49
  000085 博时安盈债券C 1.1710 592 0.26 1043 0.52 754 1.39 606 2.90 684 4.56 1259 5.03 540 4.65 20.69 2013-04-23  
  000086 南方稳利1年定开债 1.0110 515 -0.97 1096 -0.68 834 -0.10 953 0.89 925 2.31 2235 -1.59 698 2.73 28.19 2013-07-23 30.37
  000087 金边中债ETF联接A 1.0632 1194 0.11 1053 0.21 1640 -0.26 1333 0.46 1518 0.87 2664 -4.60 1120 1.60 6.28 2013-05-10 0.11
  000088 金边中债ETF联接C 1.0571 1202 0.10 1104 0.19 1645 -0.30 1352 0.39 1553 0.67 2685 -4.76 1140 1.43 5.68 2013-05-10  
  000091 信诚新双盈分级 0.9880 723 0.20 1055 0.51 1848 -0.50 1740 -0.40 1835 -1.10 2747 -5.30 2006 -1.59 35.15 2013-05-09 0.23
  000092 信诚新双盈分级A 1.0040 1013 0.10 1543 0.30 1750 -0.30 1676 -0.50 1670 0.00 2003 1.30 1850 -0.69 15.77 2013-05-09 4.50
  000093 信诚新双盈分级B 0.9570 148 0.21 410 0.74 1921 -0.73 1867 -0.93 2059 -3.53 3238 -14.52 2181 -3.53 35.81 2013-05-09 3.08
  000103 国泰境外高收益债 1.3560 201 0.15 366 1.42 88 6.59 141 7.94 1251 1.87 1496 4.14 891 3.11 35.90 2013-04-26 2.38
  000104 华宸信用增利债发起 1.0578 1641 -0.25 2142 -0.29 1386 0.19 1666 -0.66 2010 -2.76 2538 -3.12 2073 -2.31 28.94 2013-08-20 0.16
  000105 建信安心回报债券A 1.2580 645 0.16 1282 0.40 1033 1.13 710 2.53 553 5.02 1687 3.04 502 4.85 26.74 2013-05-14 0.87
  000106 建信安心回报债券C 1.2300 627 0.16 1487 0.33 1075 0.99 813 2.33 646 4.60 1834 2.33 564 4.51 24.02 2013-05-14  
  000107 富国信用增强债A 1.0730 1426 0.00 1422 0.28 1234 0.56 1085 1.80 936 3.47 1346 4.61 861 3.18 42.30 2013-05-21 2.40
  000109 富国信用增强债C 1.0630 1415 -0.09 1404 0.19 1230 0.47 1126 1.53 1013 3.01 1516 3.72 920 2.71 38.25 2013-05-21  
  000110 金鹰元安保本混合 1.0809 2262 -2.35 2965 -3.20 1291 -0.53 1048 1.10 1224 1.12 1630 2.25 868 2.06 34.77 2013-05-20 5.17
  000111 易方达纯债1年A 1.0450 487 0.29 928 0.58 314 2.32 481 3.16 407 5.46 823 7.25 395 5.26 31.99 2013-07-30 15.34
  000112 易方达纯债1年C 1.0390 280 0.39 733 0.68 331 2.27 520 3.03 454 5.26 923 6.66 436 5.06 29.75 2013-07-30  
  000113 嘉实如意宝定期债A 1.1790 588 0.34 907 0.68 466 1.99 450 3.33 501 5.27 1295 4.96 299 5.84 24.58 2013-06-04 9.09
  000115 嘉实如意宝定期债C 1.1620 882 0.26 1038 0.61 545 1.84 525 3.02 643 4.78 1490 4.08 393 5.45 22.50 2013-06-04  
  000116 嘉实丰益 1.0150 633 0.29 1015 0.61 908 1.37 714 2.60 490 5.21 1216 5.27 447 5.18 31.83 2013-05-21 19.68
  000117 广发轮动配置 1.2170 3710 -8.30 3418 -7.22 3866 -21.93 3309 -20.08 3961 -31.87 3643 -26.12 4061 -31.16 18.20 2013-05-28 6.97
  000118 广发聚鑫A 1.1710 2363 -2.54 2903 -3.03 2541 -6.26 2459 -9.07 2259 -6.11 2722 -5.96 2218 -4.79 59.65 2013-06-05 4.90
  000119 广发聚鑫C 1.1600 2367 -2.56 2909 -3.06 2550 -6.39 2474 -9.29 2301 -6.62 2790 -6.91 2243 -5.15 57.23 2013-06-05  
  000120 中银美丽中国 1.1210 2697 -3.79 2762 -3.70 3139 -13.32 3137 -16.31 3059 -17.94 3000 -11.71 3326 -20.74 13.04 2013-06-07 0.36
  000121 华夏永福养老理财 1.5400 2216 -1.55 2602 -1.61 2251 -3.42 2256 -5.81 2157 -5.23 1841 1.26 2205 -4.45 52.30 2013-08-13 2.72
  000122 汇添富实业债A 1.1000 1581 -0.09 1913 0.09 1410 0.46 1950 -1.70 1678 0.00 2158 -0.15 1329 0.64 25.07 2013-06-14 1.53
  000123 汇添富实业债C 1.0700 1592 -0.19 2030 0.00 1487 0.28 1994 -2.02 1764 -0.47 2334 -1.19 1428 0.19 21.76 2013-06-14  
  000124 华宝兴业服务股票 1.4650 3627 -6.93 4001 -8.50 3830 -20.77 3302 -21.22 3238 -20.82 3445 -20.51 3263 -21.39 53.95 2013-06-27 7.68
  000125 上投摩根天颐年丰 0.9850 1934 -0.90 1864 -0.60 2007 -1.60 1846 -1.60 1550 0.03 1360 4.04 1836 -1.23 35.72 2013-07-18 4.89
  000126 招商安润保本混合 1.0290 1813 -0.48 2129 -0.29 1840 -1.06 1596 -0.29 1676 -0.19 2013 0.98 1359 0.29 37.89 2013-04-19 41.66
  000127 农银行业领先混合 2.0107 2707 -3.63 3280 -3.73 3668 -17.28 2753 -14.17 2582 -11.34 998 3.86 2703 -14.11 97.40 2013-06-25 6.65
  000128 大成景安短融债券A 1.2026 977 0.08 1702 0.22 1129 0.94 1036 1.83 708 4.39 661 8.59 682 4.04 30.82 2013-05-24 2.43
  000129 大成景安短融债券B 1.2244 954 0.08 1681 0.25 1079 1.01 989 1.98 627 4.69 578 9.26 619 4.27 32.97 2013-05-24 1.09
  000130 大成景兴信用债A 1.2250 909 0.08 1100 0.41 263 2.34 190 5.61 175 8.04 592 8.94 97 8.71 61.74 2013-06-04 3.09
  000131 大成景兴信用债C 1.1980 1135 0.17 1469 0.42 292 2.31 196 5.46 193 7.74 729 7.96 105 8.42 58.30 2013-06-04 2.77
  000136 民生加银策略精选 1.9550 2736 -2.38 3711 -5.52 3238 -13.46 3221 -17.80 2867 -15.63 3167 -13.16 2909 -15.82 119.36 2013-06-07 3.97
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1227 217 0.37 536 0.88 270 2.36 378 3.30 363 5.54 977 6.24 273 5.84 37.25 2013-08-01 5.60
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.1141 218 0.36 483 0.83 309 2.23 435 3.08 453 5.13 1131 5.43 346 5.53 34.73 2013-08-01  
  000139 富国国企债券A 1.0056 669 0.14 1223 0.43 694 1.43 732 2.55 580 4.81 946 6.49 558 4.50 31.20 2013-09-25 4.32
  000141 富国国企债券C 1.0078 838 0.13 1321 0.39 750 1.35 828 2.37 685 4.53 1075 5.78 642 4.21 28.63 2013-09-25  
  000142 融通通泰保本 1.0260 1885 -0.87 2126 -0.58 1959 -1.72 1533 -0.39 1215 1.68 1828 1.68 1114 1.18 28.66 2013-05-30 11.21
  000143 鹏华双债加利 1.3279 1706 -0.28 1865 0.03 1448 0.43 1380 0.56 1871 -1.26 2036 0.88 1390 0.31 38.65 2013-05-27 0.49
  000147 易方达高级信用债A 1.2230 151 0.49 435 0.99 384 2.18 549 3.13 356 5.81 1342 4.81 287 5.90 29.92 2013-08-23 16.53
  000148 易方达高级信用债C 1.2190 240 0.41 520 0.91 449 2.01 615 2.88 200 7.52 1041 6.02 128 7.71 29.58 2013-08-23  
  000149 华安双债添利债A 1.1720 896 0.26 902 0.69 700 1.56 899 2.19 465 5.13 1096 5.73 440 5.13 56.55 2013-06-14 1.75
  000150 华安双债添利债C 1.1530 1104 0.17 1040 0.61 809 1.41 1000 1.95 610 4.74 1358 4.70 522 4.74 54.01 2013-06-14  
  000151 诺安一年定开债券 1.0000 2371 -3.47 3195 -3.19 2132 -1.77 1680 -0.60 1716 -0.10 2454 -2.15 1395 0.30 29.15 2013-06-18 0.50
  000152 大成景旭纯债A 1.1400 202 0.35 558 0.80 800 1.34 781 2.52 748 4.21 1247 5.08 621 4.31 37.13 2013-07-23 1.60
  000153 大成景旭纯债C 1.1180 198 0.45 537 0.90 844 1.36 842 2.38 848 3.91 1431 4.30 703 4.00 34.70 2013-07-23  
  000165 国投瑞银策略精混 1.4630 2404 -2.09 2676 -1.96 2462 -5.65 2349 -6.85 2348 -7.27 936 6.05 2371 -6.97 150.69 2013-09-27 8.33
  000166 中海安鑫保本混合 0.9182 2410 -2.74 3345 -4.04 2769 -9.93 2647 -13.71 2642 -12.15 2937 -9.93 2634 -12.58 25.64 2013-07-31 0.95
  000167 广发聚优混合 1.0800 3512 -5.20 808 -2.54 3690 -18.67 3190 -16.78 2887 -14.60 1659 1.61 3480 -22.31 26.31 2013-09-11 5.35
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 104 0.79 711 0.69 830 1.29 1309 0.89 1559 0.49 2053 0.89 1603 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 101 0.81 689 0.70 807 1.32 1417 0.40 1727 -0.20 2203 -0.09 1713 0.00 25.49 2013-06-14  
  000171 易方达裕丰回报债券 1.6330 1617 -0.25 310 0.62 1199 0.25 1046 1.94 445 5.04 515 9.56 721 3.43 62.70 2013-08-23 17.48
  000172 华泰柏瑞量化增强 1.1500 3047 -5.24 2401 -3.77 2762 -10.02 2896 -14.59 3262 -19.66 1604 0.94 3081 -18.83 114.56 2013-08-02 46.53
  000173 汇添富美丽30 2.0020 2901 -5.34 2298 -2.67 3797 -19.50 3606 -20.96 2739 -14.72 1966 0.00 3258 -20.64 96.90 2013-06-25 10.91
  000174 汇添富高息债A 1.3990 949 0.00 1705 0.29 1294 0.58 1783 -0.99 1599 0.14 1725 2.62 1399 0.21 44.80 2013-06-27 17.13
  000175 汇添富高息债C 1.3300 936 0.00 1807 0.30 1413 0.45 2165 -3.83 2034 -2.85 2290 -0.89 2117 -2.70 37.76 2013-06-27  
  000176 嘉实沪深300研究 1.1148 3199 -5.22 2313 -3.72 2797 -10.03 2975 -14.55 2916 -16.41 1389 2.51 3227 -20.04 8.79 2014-12-26 5.11
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0190 1021 0.39 1076 0.79 1130 1.11 1027 2.17 886 3.75 1044 6.23 800 3.80 35.06 2013-08-21 3.77
  000178 博时灵活配置混合 1.1305 1671 -0.41 2279 -0.34 145 4.33 166 6.50 155 8.64 291 14.48 1791 -0.38 62.41 2013-11-08 4.94
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1220 2530 -3.22 3778 -5.28 1969 -1.30 82 15.91 1607 -0.26 1529 2.67 1208 1.54 48.11 2013-08-09 0.95
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1621 2593 -3.48 3911 -6.35 2927 -9.18 1617 0.50 2529 -9.50 2632 -5.02 2517 -8.62 -82.15 2013-08-09  
  000181 景顺四季金利纯债A 1.1740 1345 0.00 1219 0.34 1387 0.26 1119 1.47 1492 0.69 1721 2.72 1386 0.26 30.86 2013-07-30 2.07
  000182 景顺四季金利纯债C 1.1560 1410 0.00 1463 0.26 1415 0.17 1185 1.32 1567 0.35 1873 1.95 1453 0.00 28.38 2013-07-30  
  000183 嘉实丰益策略定债 1.0040 1020 0.20 554 0.91 1411 0.36 1173 1.37 1588 0.30 1734 2.73 887 3.15 30.08 2013-07-30 10.69
  000184 工银添福债券A 1.6260 1914 -0.31 629 0.25 1076 0.99 1904 -1.03 2028 -3.15 2578 -3.72 2037 -2.04 63.10 2013-10-31 15.90
  000185 工银添福债券B 1.6220 1912 -0.31 725 0.25 211 3.04 1492 0.81 1848 -1.51 2448 -2.52 1760 -0.37 62.60 2013-10-31 1.96
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0579 324 0.31 846 0.69 558 1.69 223 4.81 178 8.21 609 8.95 117 7.99 32.82 2013-11-13 1.19
  000187 华泰柏瑞丰盛纯债A 1.1802 153 0.41 427 0.98 722 1.30 239 4.59 161 8.53 644 8.84 120 7.88 33.98 2013-09-02 0.62
  000188 华泰柏瑞丰盛纯债C 1.1591 158 0.41 470 0.94 812 1.20 257 4.38 180 8.09 749 7.94 130 7.52 31.69 2013-09-02  
  000189 易方达保本一号混合 1.0290 1450 -0.10 1592 0.10 1338 0.39 1365 0.78 1228 1.91 1055 5.87 1297 0.68 8.94 2016-01-13 38.92
  000190 中银保本二号 1.2980 1894 -0.31 847 0.31 1397 -1.22 1204 1.75 235 6.41 227 17.29 915 2.67 72.03 2013-09-10 7.78
  000191 富国信用债A 1.0240 276 0.30 694 0.70 383 2.11 430 3.33 343 5.92 1191 5.31 244 6.02 33.73 2013-06-25 6.95
  000192 富国信用债C 1.0230 281 0.30 881 0.70 420 2.01 490 3.23 448 5.40 1416 4.48 337 5.61 30.75 2013-06-25  
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 1158 0.07 1937 0.07 1816 -0.48 69 15.90 75 15.90 44 37.95 1768 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  000194 银华信用四季红债 1.0610 540 0.28 958 0.66 570 1.82 495 3.10 483 5.34 1435 4.38 275 5.97 44.25 2013-08-07 5.07
  000195 工银保本3号混合A 1.0530 1513 -0.19 1873 0.10 865 1.25 782 2.43 761 4.15 1279 4.99 692 3.95 43.26 2013-06-26 37.41
  000196 工银保本3号混合B 1.0380 1511 -0.19 1854 0.10 1022 1.07 966 2.06 931 3.49 1580 3.59 818 3.39 38.50 2013-06-26 1.91
  000197 富国收益一年期 1.0430 275 0.39 1727 0.30 729 1.63 611 2.70 555 5.12 901 6.90 461 5.12 34.76 2013-06-27 13.74
  000199 国泰目标收益保本混 1.0860 2875 -4.12 2231 -3.25 2799 -9.93 3336 -18.32 3701 -25.23 3705 -25.85 3628 -23.84 26.58 2013-08-12 0.25
  000200 博时岁岁增利 1.0090 467 0.30 904 0.60 2091 -1.57 1548 0.00 1601 0.20 2386 -1.47 1069 1.93 31.44 2013-06-26 14.26
  000201 诺安泰鑫一年定开债 1.0540 285 0.38 964 0.57 660 1.54 348 3.64 809 3.95 1891 1.92 738 3.74 27.68 2013-11-05 1.31
  000202 富国收益两年纯债 1.0790 322 0.28 618 0.75 386 1.99 365 3.26 377 6.21 820 7.38 228 6.10 31.78 2013-09-13 5.79
  000205 易方达投资信用债A 1.1240 340 0.46 848 0.82 578 1.91 711 2.83 478 5.36 1565 3.87 416 5.46 34.44 2013-09-10 9.16
  000206 易方达投资信用债C 1.1240 203 0.54 845 0.81 580 1.90 691 2.81 456 5.54 1588 3.75 375 5.64 33.22 2013-09-10  
  000207 建信双债增强债A 1.1360 2217 -2.07 2606 -2.07 2122 -2.74 2353 -6.59 2511 -9.79 3046 -11.34 2333 -6.44 14.52 2013-07-25 0.96
  000208 建信双债增强债C 1.1140 2229 -2.03 2654 -2.03 2149 -2.80 2361 -6.71 2535 -10.11 3097 -12.03 2342 -6.63 12.30 2013-07-25  
  000209 信诚新兴产业 1.0450 3537 -5.68 4032 -7.92 3757 -17.99 4128 -29.82 4215 -36.55 4111 -42.07 4086 -29.92 1.20 2013-07-17 0.14
  000212 泰信鑫益定开A 1.0990 567 0.18 1165 0.46 977 1.01 713 2.33 756 4.07 1507 3.89 641 4.17 28.25 2013-07-17 0.72
  000213 泰信鑫益定开C 1.0880 866 0.18 1427 0.46 1118 0.93 926 2.16 868 3.72 1684 3.05 743 3.82 25.55 2013-07-17  
  000214 广发成长优选混合 1.3860 665 0.14 932 0.58 2203 -2.87 1673 0.00 2572 -9.65 2076 0.65 2504 -8.64 38.60 2013-12-11 0.60
  000215 广发趋势优选混合 1.5920 1850 -0.38 87 3.46 204 3.02 758 3.33 199 7.03 161 21.06 490 4.66 80.62 2013-09-11 0.98
  000216 华安黄金易(ETF)A 1.0176 45 2.86 170 2.79 1023 2.12 1855 0.14 1996 -2.00 2394 -0.57 1944 -0.08 1.03 2013-08-22 25.42
  000217 华安黄金易(ETF)C 1.0112 44 2.88 167 2.81 1024 2.14 1849 0.15 2011 -2.08 2432 -0.92 1948 -0.12 0.38 2013-08-22  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0457 46 2.80 179 2.72 1082 2.04 1875 0.03 2000 -1.80 2391 -0.48 1963 -0.25 3.83 2016-04-13 0.47
  000219 博时裕益灵配混合 1.0000 4181 -10.36 4229 -13.04 4222 -24.35 4002 -29.26 3607 -24.94 3144 -15.13 3173 -20.66 19.91 2013-07-29 2.04
  000220 富国医保行业股票 1.7950 3708 -6.09 3501 -2.87 4225 -23.59 2574 -11.43 1581 -0.34 3022 -10.57 1331 -0.90 75.90 2013-08-07 4.51
  000221 汇添富年利定开债A 1.1780 878 0.17 1063 0.77 1653 -0.17 2070 -2.73 2031 -2.64 2384 -1.55 2053 -1.92 22.58 2013-09-06 52.89
  000222 汇添富年利定开债C 1.1530 875 0.26 1036 0.70 1685 -0.17 2081 -2.87 2073 -3.11 2485 -2.40 2089 -2.21 20.05 2013-09-06  
  000225 长盛年年定开债A 1.2420 1129 0.41 1919 0.49 644 1.14 1077 1.98 1897 -1.20 2703 -4.69 2032 -1.43 23.90 2013-08-09 1.30
  000226 长盛年年定开债C 1.2240 1127 0.41 1923 0.49 687 1.08 1112 1.83 1932 -1.53 2746 -5.28 2057 -1.61 22.10 2013-08-09  
  000227 华安年年红债券 1.0720 1218 0.00 1765 0.19 310 2.34 302 3.90 359 5.70 624 8.87 318 5.60 39.33 2013-11-14 4.48
  000235 诺安固收1年定开债 1.0760 315 0.37 770 0.66 525 1.80 218 4.89 177 8.01 972 6.42 139 7.09 28.26 2013-08-21 13.03
  000236 工银月月薪定期债 1.4710 2245 -1.50 2675 -1.70 2250 -3.34 2161 -4.48 1924 -2.69 2273 -1.43 2134 -3.53 44.90 2013-08-14 3.95
  000237 国投瑞银定开债A 1.1150 1106 -0.36 1455 0.09 323 0.55 583 1.66 435 4.85 1094 4.55 382 4.95 34.38 2013-07-10 2.59
  000238 国投瑞银定开债C 1.1020 1268 -0.27 1628 0.09 339 0.55 637 1.58 544 4.60 1240 4.00 427 4.80 32.68 2013-07-10 0.34
  000239 华安年年盈定开债A 1.0210 727 0.20 1092 0.49 210 3.03 277 4.09 778 4.09 2241 -0.37 392 5.27 8.72 2015-02-03 2.19
  000240 华安年年盈定开债C 1.0120 710 0.20 1281 0.40 215 2.96 289 4.02 878 3.70 2318 -1.06 448 4.99 7.49 2015-02-03  
  000241 宝盈核心优势C 0.7287 3892 -6.49 4104 -8.85 4296 -25.31 4220 -32.22 3942 -30.04 3945 -32.91 4047 -29.47 32.19 2013-08-01  
  000242 景顺策略精选混合 0.9250 2752 -6.31 2700 -4.33 3346 -16.74 2833 -14.94 3254 -20.61 2990 -12.38 3154 -20.12 46.36 2013-08-07 2.41
  000244 天弘稳利定开债A 1.1400 119 0.44 359 1.16 429 2.16 505 3.18 422 5.48 1102 5.80 340 5.67 39.02 2013-07-19 16.25
  000245 天弘稳利定开债B 1.1170 142 0.45 351 1.18 505 2.01 585 2.96 560 5.09 1345 4.74 408 5.39 35.97 2013-07-19 2.15
  000246 博时月月薪定债 0.9580 677 0.21 1243 0.42 1514 0.21 1047 1.81 1209 2.21 2164 0.01 676 4.03 37.90 2013-07-25 7.28
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 1359 0.00 2114 -0.09 1247 0.72 1277 1.00 1274 1.92 1627 3.34 1552 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.3113 3164 -5.22 75 0.14 3197 -15.00 2523 -10.50 2149 -5.57 55 33.30 2832 -15.78 31.46 2015-03-24 7.36
  000251 工银金融地产股 2.2040 2696 -3.13 285 -1.43 691 1.43 2548 -8.45 2521 -10.72 135 20.22 2629 -12.62 192.13 2013-08-26 10.78
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.3020 449 0.39 1008 0.62 650 1.64 778 2.52 1345 1.80 2014 1.24 1121 1.80 30.20 2013-08-26 1.70
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2750 442 0.31 1000 0.63 681 1.51 824 2.33 1408 1.43 2119 0.39 1154 1.51 27.50 2013-08-26  
  000254 长城增强收益定开债A 1.1027 436 0.23 1031 0.56 673 1.45 882 2.19 741 4.38 1214 5.07 550 4.58 41.42 2013-09-06 100.64
  000255 城增强收益定开债C 1.0980 489 0.23 1084 0.53 752 1.35 1287 0.93 1103 2.80 1651 3.10 889 3.09 35.87 2013-09-06  
  000256 上投摩根红利混合 0.9410 1775 -0.42 2808 -1.88 2440 -4.67 2279 -6.01 2305 -6.59 2599 -3.97 2393 -7.13 29.77 2013-09-18 2.98
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0350 514 0.10 571 0.68 595 1.57 957 1.97 818 3.92 1802 2.27 722 3.81 23.19 2013-08-28 4.53
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0270 525 0.10 716 0.69 702 1.48 1024 1.78 894 3.63 1952 1.48 786 3.53 20.87 2013-08-28 0.20
  000259 农银区间收益混合 1.9060 2952 -4.43 3194 -4.14 3428 -15.92 3016 -17.13 3096 -17.76 2379 -3.37 3220 -20.04 86.69 2013-08-21 0.90
  000260 信诚季季定支债 1.3310 1546 -0.22 1410 0.38 1803 -0.45 1552 0.00 1358 1.60 1175 5.38 1441 0.15 53.27 2013-09-12 0.50
  000263 工银信息产业股票 1.2030 3576 -7.18 3948 -9.19 3669 -18.67 3617 -23.84 3483 -23.84 4029 -37.32 3518 -23.90 30.59 2013-11-11 4.45
  000264 博时内需增长混合 0.7920 3038 -4.67 3303 -4.33 3859 -17.17 3783 -21.50 3160 -19.35 3729 -26.91 3600 -23.83 -30.43 2013-07-15 2.72
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0760 528 0.28 971 0.56 678 1.51 668 2.68 2173 -4.36 2797 -5.95 449 4.99 7.40 2014-09-10 18.82
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0670 549 0.28 1377 0.38 806 1.33 796 2.40 2142 -3.97 2805 -6.00 528 4.62 6.50 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.0920 348 0.36 806 0.64 410 2.01 704 2.57 847 3.82 1669 3.12 742 3.72 46.00 2013-08-21 131.03
  000268 广发集利一年定开债C 1.0890 318 0.37 810 0.64 463 1.91 743 2.48 745 4.22 1668 3.12 651 4.12 44.08 2013-08-21  
  000270 建信安心保本混合 1.0520 1520 -0.19 1850 -0.10 1400 0.29 1237 1.35 1132 2.34 1242 5.00 1018 2.14 5.10 2013-09-03 33.10
  000271 中邮定开放债A 1.0610 761 0.19 1371 0.38 614 1.63 565 2.92 457 5.25 1161 5.45 503 4.75 38.32 2013-11-05 27.50
  000272 中邮定开放债C 1.0560 782 0.19 1136 0.48 605 1.64 600 2.83 515 5.07 1222 5.18 498 4.77 36.75 2013-11-05  
  000273 华润元大安鑫混合 1.0640 2015 -0.66 2592 -1.21 2534 -6.54 3645 -22.94 3826 -26.78 2939 -9.11 4073 -28.95 61.23 2013-09-11 0.26
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2320 647 -0.08 306 1.64 62 9.04 140 8.00 1185 2.05 1452 4.28 906 2.90 32.17 2013-10-14 1.21
  000275 广发亚太收益债汇(QDII) 0.1779 1548 -0.39 1320 0.45 114 5.21 1919 -1.75 2012 -2.81 1997 1.30 2118 -2.76 -82.04 2013-10-14  
  000277 博时双月薪定支债 1.0070 250 0.40 894 0.60 1256 0.70 1167 1.41 1153 2.44 1760 2.61 717 3.82 48.91 2013-10-22 16.46
  000278 融通通泽 1.0480 501 0.29 1577 0.29 1810 -0.47 180 5.97 937 3.46 1054 5.97 1560 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000279 华商红利优选灵配 0.8560 3757 -5.30 3663 -6.56 3239 -15.49 2981 -19.39 2817 -12.93 2868 -8.45 2377 -8.39 96.32 2013-09-17 3.66
  000280 博时双债增强债A 1.1370 1771 -0.61 2170 -0.18 1322 0.62 1633 -0.35 1812 -0.79 2300 -0.88 1384 0.35 19.23 2013-09-13 0.41
  000281 博时双债增强债C 1.1210 1774 -0.62 2172 -0.18 1376 0.54 1686 -0.62 1847 -1.15 2397 -1.62 1410 0.27 17.55 2013-09-13  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 124 0.60 300 1.33 271 2.46 1096 1.68 2899 -14.07 1325 4.79 1513 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 130 0.59 333 1.17 343 2.23 1181 1.36 2938 -14.50 1530 3.86 1534 0.00 14.33 2013-10-25  
  000286 银华信用季红债 1.0620 550 0.28 760 0.67 597 1.67 398 3.44 350 5.77 386 11.92 274 5.77 34.47 2013-09-18 6.89
  000287 银华永利债券A 1.2200 36 2.95 38 6.64 131 4.81 809 2.35 1665 0.00 2008 1.19 1027 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  000288 银华永利债券C 1.2010 34 3.00 37 6.66 132 4.80 839 2.30 1715 -0.08 2095 0.56 1021 2.21 27.31 2014-01-22  
  000289 鹏华丰泰定开债 1.0276 606 0.26 547 0.81 596 1.67 1219 1.20 1055 2.87 2238 -0.36 963 2.54 36.86 2013-09-24 35.59
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0804 1468 -0.13 311 1.29 101 6.40 795 2.40 1934 -1.95 1326 4.78 2046 -1.95 40.15 2013-10-22 15.99
  000291 鹏华丰信分级债 0.9541 2165 -1.97 2813 -1.69 2352 -3.41 2465 -8.43 2246 -5.14 3287 -14.81 2391 -6.89 22.38 2013-10-22 15.18
  000292 鹏华丰信分级债A 1.0000 2227 -2.34 2752 -1.48 2006 -1.09 1601 -0.20 1355 1.60 1249 5.08 1833 -0.70 17.34 2013-10-22 0.37
  000293 鹏华丰信分级债B 1.0000 2389 -3.66 3116 -2.82 1970 -0.99 1718 -0.79 952 3.36 2838 -6.56 1945 -1.19 36.88 2013-10-22 5.15
  000294 华安生态优先股票 1.8240 3043 -6.88 991 0.55 3207 -11.69 2727 -12.45 2465 -7.91 873 6.96 2680 -12.03 82.80 2013-11-28 0.94
  000295 鹏华丰实定开债A 1.0830 1336 0.00 974 0.56 743 1.41 1297 0.94 1148 2.47 2170 0.00 957 2.57 34.50 2013-09-10 82.61
  000296 鹏华丰实定开债B 1.0680 1364 0.00 950 0.57 802 1.33 1316 0.85 1227 2.11 2270 -0.65 1007 2.31 32.18 2013-09-10 1.07
  000297 鹏华可转债债券 0.8070 2338 -3.23 2682 -1.22 2460 -4.49 2447 -8.18 2333 -6.26 2832 -6.48 2334 -5.61 -19.20 2015-02-03 0.53
  000298 中海纯债债券A 1.0450 277 0.39 1128 0.48 864 1.26 673 2.66 932 3.48 2417 -1.79 683 3.99 18.63 2014-04-23 0.71
  000299 中海纯债债券C 1.0290 278 0.39 1116 0.49 912 1.18 729 2.50 981 3.22 2509 -2.56 737 3.74 16.92 2014-04-23  
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 1206 0.02 1938 0.07 317 2.32 275 4.12 669 4.53 1181 5.35 1466 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  000303 长盛双月红定债A 0.9680 448 0.31 1517 0.31 767 1.37 884 2.23 1732 -0.21 2551 -3.06 1350 0.52 32.59 2013-09-24 1.22
  000304 长盛双月红定债C 0.9620 444 0.31 1237 0.42 761 1.38 941 2.13 1760 -0.42 2594 -3.54 1391 0.31 15.31 2013-09-24  
  000305 中银中高等级债券 1.0590 290 0.38 593 0.76 513 1.82 337 3.69 327 5.91 1255 5.05 223 6.02 33.64 2013-12-05 57.00
  000306 天弘弘利债券 1.1870 1713 -0.50 2276 -0.34 1796 -0.42 1788 -1.17 1424 1.27 1801 2.38 1282 0.85 30.23 2013-09-11 0.40
  000307 易方达黄金ETF联接 0.9800 50 2.60 193 2.04 1113 0.93 1826 -1.31 1988 -2.41 2390 -1.55 1933 -1.14 -3.65 2016-05-26 9.77
  000308 建信创新中国股票 1.9890 2444 -4.12 234 1.70 2780 -8.05 3253 -17.45 3630 -23.37 3332 -15.62 3489 -20.86 97.70 2013-09-24 0.44
  000309 大摩品质生活股票 1.4960 3703 -8.72 2994 -2.36 2849 -8.54 3523 -19.68 3673 -23.99 3532 -19.81 3756 -23.99 44.50 2013-10-29 3.80
  000310 安信永利信用债A 1.0880 323 0.37 784 0.65 256 2.55 298 3.92 354 5.74 816 7.30 285 5.74 44.26 2013-11-08 2.08
  000311 景顺长城沪深300指 1.7240 3008 -6.80 2284 -0.35 2866 -8.72 3011 -15.29 2928 -14.37 348 12.56 3223 -18.26 103.28 2013-10-29 29.15
  000312 华安沪深300增强A 1.3020 3477 -8.06 3032 -2.51 2983 -10.04 2957 -14.65 2962 -14.75 782 7.55 3128 -17.33 58.53 2013-09-27 4.15
  000313 华安沪深300增强C 1.2588 3485 -8.07 3043 -2.53 2999 -10.15 2972 -14.82 3003 -15.18 943 6.57 3163 -17.65 54.11 2013-09-27  
  000314 招商瑞丰灵活配置 1.2980 2456 -4.18 3090 -2.73 2672 -6.95 2432 -7.95 2387 -6.95 1641 3.27 2427 -7.42 48.09 2013-11-06 6.22
  000316 中海惠利分级债 0.9957 1176 0.05 1522 0.30 1456 0.34 1132 1.52 477 5.17 2550 -3.06 1835 -0.73 25.53 2013-11-21 18.99
  000317 中海惠利分级债A 1.0078 990 0.11 1646 0.25 1886 -0.71 1529 0.02 1731 -0.21 1573 3.62 1380 0.37 16.91 2013-11-21 4.04
  000318 中海惠利分级债B 0.9928 1190 0.03 1544 0.30 1383 0.52 1061 1.78 541 5.00 3026 -10.11 1894 -1.00 -0.67 2013-11-21 7.29
  000319 泰达淘利债券A 1.1848 283 0.39 276 1.40 356 2.18 250 4.45 266 6.30 681 8.40 163 6.61 31.71 2014-08-06 18.27
  000320 泰达淘利债券B 1.1741 292 0.38 288 1.34 387 2.08 267 4.20 326 5.91 777 7.60 195 6.27 30.41 2014-08-06  
  000326 南方顺达保本混合 1.0300 1704 -0.48 1767 0.19 1628 0.00 1585 -0.10 1792 -0.67 1812 2.34 1457 0.09 5.00 2015-11-26 21.96
  000327 南方丰合保本混合 1.0814 2152 -1.91 2419 -0.68 2308 -2.93 2028 -2.53 1846 -1.11 1628 3.34 2015 -1.74 8.09 2015-05-29 17.72
  000328 上投转型灵配混合 1.1230 4043 -10.21 3777 -6.02 4316 -23.74 4297 -32.40 4268 -39.09 3816 -27.68 4326 -35.81 10.80 2013-11-25 5.98
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0280 739 0.20 914 0.59 698 1.48 568 2.91 1004 3.11 1765 2.60 487 4.80 2.70 2016-08-24 10.67
  000333 长城稳固收益债A 1.1308 738 0.20 1142 0.47 1176 0.84 956 2.07 985 3.19 1253 5.06 712 3.85 15.25 2015-01-28 10.77
  000334 长城稳固收益债C 1.1128 856 0.18 1233 0.43 1243 0.73 1038 1.83 1099 2.68 1478 4.15 825 3.35 13.42 2015-01-28  
  000335 安信永利信用债C 1.0640 557 0.28 965 0.57 284 2.41 357 3.61 460 5.25 983 6.34 373 5.36 41.33 2013-11-08  
  000336 农银研究精选混合 0.9963 3842 -9.24 4324 -11.85 3253 -12.05 3719 -21.79 4040 -31.43 3997 -33.78 4181 -30.48 1.27 2013-11-05 2.18
  000338 鹏华双债保利债 1.0953 1700 -0.48 2338 -0.47 2100 -1.62 1522 0.06 262 6.37 1177 5.36 1214 1.15 29.67 2013-09-18 0.02
  000339 长城医疗保健股票 1.3999 3433 -7.94 3176 -3.09 3719 -15.75 2723 -12.38 2797 -12.66 2479 -2.36 2645 -11.53 37.48 2014-02-28 1.30
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.0990 1735 -0.54 1629 0.27 763 1.38 2011 -2.40 2033 -2.83 1638 3.29 2188 -3.42 13.09 2013-11-26  
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2100 1489 -0.17 314 1.26 106 5.88 150 7.10 1309 1.77 779 7.58 974 2.46 53.05 2013-11-26 1.76
  000345 鹏华丰融定开债 1.3470 125 0.60 444 0.90 142 4.45 181 5.94 125 11.13 338 12.72 86 9.58 42.33 2013-11-19 0.95
  000346 建信两年定开债A 1.0420 494 0.29 941 0.58 547 1.76 415 3.39 268 6.27 558 9.44 235 5.96 28.71 2013-10-10 1.66
  000347 建信两年定开债C 1.0400 488 0.29 937 0.58 593 1.67 453 3.24 335 5.86 642 8.71 302 5.66 29.96 2013-10-10  
  000351 国富岁岁恒丰定债A 1.0190 279 0.39 729 0.68 416 2.01 489 3.13 960 3.30 1231 5.13 548 4.53 30.76 2013-11-20 3.13
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0180 282 0.39 738 0.68 446 1.93 542 2.98 1027 3.06 1432 4.40 605 4.29 28.68 2013-11-20  
  000354 长盛城镇主题股 0.9520 2577 -5.04 2951 -2.20 3233 -11.88 3462 -19.16 3954 -29.21 3765 -25.89 3681 -23.16 49.10 2013-11-12 1.26
  000355 南方丰元信用增强债A 1.1580 224 0.43 469 0.87 445 1.94 388 3.49 506 5.08 2031 1.05 157 6.73 33.46 2013-11-12 1.43
  000356 南方丰元信用增强债券C 1.1400 368 0.35 553 0.80 533 1.79 476 3.17 622 4.68 2140 0.18 190 6.34 30.93 2013-11-12  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 1053 0.10 1530 0.30 1140 0.89 1051 1.80 865 3.73 616 8.92 1537 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 1254 0.00 2196 -0.20 1773 -0.36 831 2.31 379 5.58 50 37.09 1535 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  000360 信诚年年有余定债A 1.1140 196 0.45 281 1.37 1543 0.18 1928 -1.86 2151 -4.07 2547 -3.04 2120 -2.72 24.98 2013-11-27 4.54
  000361 信诚年年有余定债B 1.0910 134 0.56 273 1.40 1539 0.18 1951 -1.98 2176 -4.40 2633 -3.93 2142 -2.95 22.40 2013-11-27 1.11
  000362 国泰聚信价值混合A 1.0260 3566 -8.29 2912 -2.05 2990 -10.09 3194 -16.85 2994 -15.11 2279 -0.71 3413 -20.08 109.99 2013-12-17 11.28
  000363 国泰聚信价值混合C 1.0420 3552 -8.25 2904 -2.02 3006 -10.18 3218 -17.02 3026 -15.51 2048 0.93 3438 -20.30 112.96 2013-12-17  
  000367 国泰养老定支混合 1.3870 1981 -1.21 1685 0.22 2168 -1.91 2037 -2.67 1609 0.14 916 6.71 2008 -1.71 38.30 2014-04-30 1.83
  000368 汇添富300安中指数 1.2967 3249 -7.41 2731 -1.39 2851 -8.55 2966 -14.78 3269 -18.28 1983 1.32 3375 -19.65 30.13 2013-11-06 2.30
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4720 2518 -4.66 2742 -1.43 96 6.69 63 17.10 135 10.08 126 24.00 73 11.52 59.76 2013-12-10 1.15
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2126 2587 -5.10 2985 -2.32 336 2.24 161 6.60 570 4.89 170 20.40 355 5.42 -78.99 2013-12-10  
  000372 中银惠利半年债 1.0350 523 0.29 862 0.61 531 1.79 317 3.81 403 5.47 1188 5.30 272 5.78 29.96 2013-11-07 65.00
  000373 华安细分医药ETF联A 1.1690 3767 -8.96 3682 -5.44 4147 -20.17 3473 -19.26 2653 -10.92 2440 -2.04 2863 -14.42 19.90 2014-11-28 0.27
  000376 华安细分医药ETF联C 1.1500 3765 -8.96 3684 -5.45 4151 -20.23 3496 -19.41 2680 -11.22 2516 -2.64 2876 -14.69 17.90 2014-11-28  
  000377 上投双债增利债A 0.9970 1712 -0.50 2130 -0.10 2190 -2.06 2063 -3.01 2224 -4.95 2834 -6.51 1892 -0.99 39.51 2013-12-11 1.29
  000378 上投双债增利债C 0.9880 1764 -0.60 2131 -0.10 2211 -2.17 2086 -3.23 2272 -5.44 2891 -7.46 1962 -1.30 37.09 2013-12-11  
  000385 景顺景颐双利债A 1.4920 1531 -0.20 866 0.61 1647 -0.07 1384 0.54 1213 2.19 1471 4.20 1155 1.43 49.00 2013-11-13 12.64
  000386 景顺景颐双利债C 1.4630 1578 -0.27 994 0.55 1709 -0.20 1460 0.27 1317 1.74 1636 3.32 1240 1.04 46.10 2013-11-13  
  000387 泰达瑞利分级债A 1.0150 1003 0.10 1712 0.20 1194 0.80 1553 0.00 1354 1.60 1395 4.53 1249 1.00 17.63 2013-11-14 2.43
  000388 泰达瑞利分级债B 0.9600 1263 0.00 631 0.74 766 1.37 2085 -3.23 2160 -4.20 2592 -3.53 1419 0.21 15.96 2013-11-14 6.10
  000390 华商优势行业混合 0.8220 3706 -8.73 3763 -5.92 3621 -14.93 3234 -17.20 2716 -11.71 2848 -6.69 2936 -15.35 100.72 2013-12-11 3.33
  000391 招商标普高收指数(QDII) 1.2963 1642 -0.37 91 3.51 89 7.44 65 16.92 55 19.47 119 24.86 1511 0.00 33.03 2013-12-11 0.10
  000392 招商标普指数美元(QDII) 0.1949 1476 -0.15 - - - - - - - - - - 1506 0.00 -80.42 2013-12-11  
  000393 招商标普指数港币(QDII) 1.5117 1462 -0.13 - - - - - - - - - - 1507 0.00 56.35 2013-12-11  
  000394 融通一年触发混合 1.0681 820 0.19 1207 0.44 836 1.28 825 2.32 750 4.21 1157 5.48 678 4.02 12.86 2013-12-31 1.29
  000395 汇添富安心中国债A 1.2060 410 0.33 917 0.59 862 1.26 760 2.47 798 3.98 1645 3.26 667 4.07 20.30 2013-11-22 1.65
  000396 汇添富安心中国债C 1.2220 614 0.25 1070 0.50 866 1.25 236 4.64 310 6.01 1305 4.91 202 6.19 21.80 2013-11-22  
  000398 华富灵活配置混合 0.8670 2399 -3.77 3110 -2.80 2811 -8.25 2937 -14.50 3082 -16.15 3450 -18.05 2910 -15.08 6.37 2013-12-18 0.24
  000400 道富增鑫定开债A 1.3090 445 0.31 850 0.62 375 2.11 627 2.75 1100 2.67 1343 4.73 933 2.75 30.60 2013-12-03 0.48
  000401 道富增鑫定开债C 1.2850 438 0.31 827 0.63 424 1.99 746 2.48 1203 2.23 1523 3.89 981 2.40 28.20 2013-12-03  
  000402 工银纯债债券A 1.1524 446 0.31 707 0.69 629 1.59 513 3.06 996 3.15 2385 -1.47 233 5.97 26.52 2014-05-16 70.75
  000403 工银纯债债券B 1.1433 476 0.30 803 0.65 688 1.50 577 2.89 1086 2.72 2462 -2.21 304 5.65 24.29 2014-05-16 2.23
  000404 易方达新兴成长混合 1.6910 4265 -11.78 4325 -11.92 4252 -21.82 4284 -32.03 3993 -30.10 3707 -24.43 3966 -26.88 67.00 2013-11-28 12.76
  000405 信诚月月定支债 1.2460 1743 -0.56 2600 -1.03 2274 -2.66 1811 -1.27 2212 -4.81 2575 -3.26 1514 0.00 24.60 2013-12-30 0.02
  000406 汇添富双利增强债A 1.0830 2071 -1.54 799 0.65 2226 -2.25 1690 -0.64 1042 2.94 1323 4.80 1179 1.31 35.50 2013-12-03 7.15
  000407 汇添富双利增强债券C 1.0880 2072 -1.54 628 0.74 2223 -2.24 1705 -0.73 1106 2.64 1465 4.23 1222 1.11 35.92 2013-12-03  
  000408 民生加银城镇混合 1.2140 3420 -7.90 3068 -2.65 3332 -12.67 3084 -15.96 3070 -16.02 457 10.68 3281 -18.80 139.69 2013-12-12 2.19
  000409 鹏华环保产业股票 1.3750 3346 -7.68 3667 -5.32 3314 -12.52 3313 -17.91 3685 -24.18 3188 -12.91 3667 -22.95 37.00 2014-03-07 3.11
  000410 益民服务领先混合 2.4630 2959 -6.65 2384 -0.56 2611 -6.26 2569 -10.34 2806 -12.75 2574 -3.25 2918 -15.14 147.10 2013-12-13 0.40
  000411 景顺优质成长股票 0.9840 2982 -6.72 2260 -0.30 2777 -8.03 2968 -14.79 2742 -12.05 2907 -7.77 3024 -16.31 24.70 2014-01-02 0.44
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 1277 0.00 1998 0.00 1182 0.83 1200 1.26 2180 -4.44 2612 -3.70 1171 1.36 23.54 2013-12-23 4.97
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 1446 -0.10 2123 -0.10 1314 0.63 1293 0.95 2217 -4.87 2681 -4.50 1212 1.16 21.35 2013-12-23  
  000414 嘉实绝对收益定期混 1.1660 1427 -0.09 2108 -0.09 1842 -0.59 1923 -1.84 1917 -1.76 2041 0.95 2055 -2.01 17.20 2013-12-06 1.04
  000415 大摩添利18月定开债A 1.2080 398 0.33 428 0.92 194 3.17 306 3.88 269 6.27 626 8.86 248 5.89 31.66 2014-09-02 44.35
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1890 380 0.34 498 0.85 200 3.13 321 3.77 329 5.90 719 8.02 314 5.61 29.66 2014-09-02  
  000417 国联安新精选混合 0.8085 4212 -11.27 4253 -10.47 4124 -19.86 4274 -31.46 3842 -27.21 3682 -23.71 4005 -27.56 1.07 2014-03-04 2.34
  000418 景顺成长之星股票 1.4070 3961 -9.81 4120 -8.44 4262 -22.07 3646 -21.05 3308 -18.69 3077 -10.91 3605 -22.24 38.80 2013-12-13 0.39
  000419 大摩优质信价纯债A 1.1380 580 0.27 1029 0.53 427 1.98 586 2.87 254 6.41 700 8.17 339 5.50 23.86 2014-11-25 1.42
  000420 大摩优质信价纯债C 1.1250 577 0.27 1183 0.45 464 1.91 575 2.90 274 6.20 788 7.51 365 5.38 22.56 2014-11-25  
  000421 华泰柏瑞丰汇债A 1.1527 611 0.25 1046 0.52 1323 0.61 1068 1.76 739 4.24 1069 5.87 646 4.14 15.08 2014-12-11 0.47
  000422 华泰柏瑞丰汇债C 1.1311 619 0.25 1133 0.48 1384 0.52 1120 1.56 825 3.90 1293 4.96 705 3.90 12.94 2014-12-11  
  000423 前海事件驱动混合 1.2480 2364 -3.40 341 1.13 1858 -0.64 2374 -6.99 2253 -5.23 351 12.50 2712 -12.64 25.10 2013-12-19 1.82
  000426 大成信增一年定开债A 1.0940 1635 -0.36 1161 0.46 1123 0.92 1727 -0.82 1448 1.11 1813 2.34 1287 0.83 29.67 2014-01-28 0.74
  000427 大成信增一年定开债C 1.0790 1638 -0.37 1428 0.37 1237 0.75 1760 -1.01 1511 0.75 1984 1.32 1364 0.47 26.87 2014-01-28  
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0520 586 0.27 1003 0.54 630 1.59 836 2.30 378 5.58 1438 4.35 464 4.92 20.13 2013-11-14 17.32
  000429 易方达聚盈分债发起A 1.0073 929 0.15 1510 0.31 1641 -0.06 1564 -0.03 1482 0.94 1245 5.08 1456 0.09 20.96 2013-11-14 4.81
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0913 373 0.35 678 0.71 235 2.69 322 3.77 150 8.91 1906 1.86 87 9.50 26.74 2013-11-14 2.10
  000431 鹏华品牌传承混合 1.1190 4119 -10.59 2720 -1.36 4190 -20.86 3568 -20.10 2861 -13.53 687 8.33 3497 -20.92 25.14 2014-01-28 0.67
  000432 中银优秀企业股票 1.3640 2786 -6.06 3274 -3.47 3650 -15.13 2620 -11.09 2897 -14.06 3381 -16.43 2483 -8.22 36.30 2014-01-28 0.36
  000433 安信鑫发优选混合 0.9760 3520 -8.15 3587 -4.81 2993 -10.11 3356 -18.23 3752 -25.58 3577 -20.77 3698 -23.34 -3.10 2013-12-31 0.43
  000435 建信稳定添利债A 1.0640 2112 -1.68 2340 -0.47 2156 -1.86 2053 -2.86 2268 -5.39 2595 -3.56 2266 -4.53 40.70 2013-12-10 1.20
  000436 易方达裕惠回报定期 1.7100 1631 -0.35 1150 0.47 460 1.91 1148 1.49 744 4.22 827 7.24 732 3.77 81.13 2013-12-17 19.82
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0350 766 0.19 942 0.58 480 1.87 537 2.99 508 5.08 2310 -0.97 388 5.29 17.27 2014-08-29 13.37
  000438 融通月月添利定开债券B 1.0290 759 0.19 1093 0.49 588 1.68 659 2.70 625 4.68 2393 -1.58 443 5.01 15.06 2014-08-29  
  000440 大成景祥分级债 1.4310 1232 0.00 1931 0.07 1484 0.28 985 2.00 621 4.68 171 20.35 1516 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  000452 南方医药保健灵配混合 1.4660 2545 -4.81 2898 -2.01 3184 -11.49 2585 -10.57 2308 -5.85 1889 1.95 2275 -4.63 74.48 2014-01-23 3.76
  000457 上投核心成长股票 1.2930 4262 -11.76 4267 -10.76 4361 -26.00 4367 -37.85 4288 -40.43 3079 -10.97 4382 -41.70 65.06 2014-02-10 27.77
  000458 英大领先回报混合 0.8046 3163 -7.19 2326 -0.45 2355 -3.45 2529 -9.66 2650 -10.91 717 8.04 2655 -11.68 42.78 2014-03-05 2.33
  000462 农银主题轮动混合 0.8271 4167 -10.90 4107 -8.33 4362 -26.10 4334 -34.65 4162 -34.17 3508 -19.44 4379 -41.12 -15.44 2015-04-10 4.40
  000463 华商双债丰利债A 0.8700 991 0.11 1169 0.46 1044 1.04 4063 -26.62 4061 -31.74 3897 -30.16 4226 -31.69 20.79 2014-01-28 41.10
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0060 245 0.40 1284 0.40 2154 -1.86 1662 -0.50 1728 -0.20 1965 1.47 1779 -0.30 10.79 2014-03-20 2.25
  000466 融通通瑞一年触发债 1.0550 1781 -0.65 1886 0.09 1778 -0.37 1885 -1.56 1623 0.09 1949 1.61 1776 -0.28 14.99 2014-03-21 2.03
  000467 信诚惠报债券A 1.0250 1603 -0.29 2248 -0.29 1520 0.20 1450 0.29 1769 -0.49 1860 2.09 1323 0.69 2.50 2016-04-07 0.48
  000469 富国目标齐利一年纯债 1.0860 184 0.46 517 0.83 242 2.62 438 3.30 298 6.10 812 7.32 214 6.10 24.53 2014-07-25 60.28
  000471 富国城镇发展股票 1.0290 3916 -9.54 3705 -5.58 3922 -17.56 4318 -33.44 4334 -47.16 4166 -47.91 4377 -41.07 54.95 2014-01-28 11.60
  000473 广发集鑫债券A 1.1980 1497 -0.17 597 0.76 537 1.78 566 2.92 592 4.81 957 6.49 745 3.72 23.09 2014-01-27 1.97
  000474 广发集鑫债券C 1.2300 1482 -0.16 196 1.99 248 2.59 351 3.62 394 5.49 890 6.86 568 4.41 27.06 2014-01-27  
  000477 广发主题领先混合 1.3120 4148 -10.77 4070 -8.05 4043 -18.87 4127 -27.58 3955 -29.24 3783 -26.49 4251 -32.62 26.80 2014-07-31 12.19
  000478 建信中证500指数增强 1.6487 4034 -10.18 4024 -7.73 3951 -17.77 4154 -28.04 4164 -34.26 3824 -27.96 4144 -29.69 65.48 2014-01-27 5.67
  000479 信诚惠报债券B 1.0120 1659 -0.39 2252 -0.30 1576 0.10 1505 0.10 1822 -0.88 2064 0.80 1356 0.50 1.20 2016-04-07  
  000480 东方红新动力混合 2.0460 3261 -7.43 3356 -3.79 3514 -13.98 3513 -19.60 3185 -17.47 1682 3.06 3373 -19.63 105.50 2014-01-28  
  000481 华商双债丰利债C 0.8640 975 0.12 1171 0.46 1036 1.05 4068 -26.69 4073 -32.10 3921 -30.85 4238 -32.00 17.29 2014-01-28  
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0638 689 0.21 1497 0.32 683 1.50 776 2.45 609 4.74 1445 4.32 495 4.78 19.62 2014-08-12 4.21
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0601 743 0.20 1554 0.29 735 1.43 841 2.29 710 4.37 1615 3.38 556 4.50 17.48 2014-08-12  
  000496 长安产业精选混合 1.0436 2690 -5.72 3215 -3.27 3411 -13.22 2823 -13.43 2656 -10.94 1099 5.71 2748 -13.01 28.27 2014-05-07 1.37
  000497 财通纯债分级债 1.0631 497 0.29 938 0.58 472 1.88 532 3.00 387 5.52 1385 4.58 372 5.36 9.71 2014-01-17 5.38
  000500 华富恒富分级债 1.0020 1050 0.10 2426 -0.69 1822 -0.50 1301 0.91 2112 -3.65 1988 1.30 1557 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  000501 华富恒富分级债A 1.4781 187 0.46 530 0.82 406 2.02 614 2.79 374 5.60 807 7.35 413 5.16 18.72 2014-03-19 5.66
  000502 华富恒富分级债B 1.0626 168 0.47 487 0.86 367 2.13 534 3.00 279 6.18 1735 2.73 341 5.49 7.25 2014-03-19 2.51
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0506 2013 -1.29 2541 -0.93 1493 0.26 1403 0.47 1528 0.67 1736 2.73 1098 1.75 22.01 2014-01-27 2.19
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0290 2014 -1.30 2561 -0.97 1553 0.15 1464 0.27 1594 0.28 1900 1.90 1150 1.45 19.62 2014-01-27  
  000507 泰达宏利养老混合A 1.1870 1761 -0.59 416 0.94 770 1.37 1389 0.51 982 3.22 294 14.37 1301 0.77 41.02 2014-03-05 4.75
  000508 泰达宏利养老混合B 1.1530 1725 -0.52 408 0.96 811 1.32 1434 0.35 1056 2.86 327 13.11 1368 0.44 37.09 2014-03-05 3.95
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0080 746 0.20 1086 0.50 2206 -2.14 1719 -0.79 1536 0.60 2332 -1.10 1221 1.11 17.79 2014-06-24 1.97
  000511 国泰国策驱动 1.2740 3148 -7.15 3553 -4.64 3776 -16.19 3839 -23.27 3627 -23.36 3243 -13.93 3851 -25.25 27.30 2014-02-17 2.11
  000512 国泰结构转型灵配 1.6370 3447 -7.97 2998 -2.37 2708 -7.35 3040 -15.55 2868 -13.65 2549 -3.05 3123 -17.28 65.10 2014-05-19 1.41
  000513 富国高端制造股票 1.2790 3829 -9.21 3608 -4.97 3618 -14.88 3852 -23.43 3622 -23.25 3266 -14.43 3954 -26.72 28.10 2014-06-20 5.13
  000520 上银价值成长股票 0.9090 3155 -7.17 2913 -2.05 3230 -11.87 2951 -14.61 2885 -13.95 3159 -12.29 3161 -17.64 64.59 2014-05-06 1.57
  000522 华润元大信息传媒科技混合 1.0920 3921 -9.57 4305 -11.54 4062 -19.05 4260 -30.49 4152 -33.88 3858 -28.75 4309 -34.85 5.80 2014-03-31 0.33
  000523 国投瑞银医保混合 1.0380 4264 -11.77 4280 -10.98 4241 -21.56 4084 -26.80 3196 -17.53 3600 -21.41 3077 -16.92 42.83 2014-02-25 6.51
  000524 上投民生需求股票 1.1580 4196 -11.11 4185 -9.13 4191 -20.89 4244 -29.90 4163 -34.22 3712 -24.66 4088 -28.77 64.62 2014-03-14 3.96
  000526 国泰浓益灵配混合 1.2250 2847 -6.26 3448 -4.22 3124 -11.09 3261 -17.54 2965 -14.79 2764 -5.54 2996 -16.02 22.70 2014-03-04 0.82
  000527 南方新优享混合 2.1710 2889 -6.41 2860 -1.85 3422 -13.28 2622 -11.12 2448 -7.72 353 12.47 2844 -14.14 117.40 2014-02-26 5.29
  000529 广发竞争优势混合 1.4200 3770 -8.96 3011 -2.42 3697 -15.54 3679 -21.28 3407 -20.17 2537 -2.89 3927 -26.25 41.30 2014-03-12 5.28
  000530 招商丰盛稳增混合 1.1140 2325 -3.05 2518 -0.89 2597 -6.15 2440 -8.09 2496 -8.54 2981 -9.43 2501 -8.61 11.40 2014-03-20 2.04
  000531 东吴阿尔法灵配混合 1.0100 3575 -8.33 4039 -7.85 4042 -18.87 4200 -28.62 3042 -15.66 2566 -3.15 3151 -17.52 4.50 2014-03-19 1.21
  000532 景顺优势企业股票 1.5600 3676 -8.64 2622 -1.07 3956 -17.84 2949 -14.59 2290 -5.69 337 12.74 2767 -13.13 57.50 2014-03-19 1.77
  000534 长盛高端装制混合 1.2770 3023 -6.82 3841 -6.40 2944 -9.76 3510 -19.58 3639 -23.45 3533 -19.83 3677 -23.03 25.70 2014-03-25 2.79
  000535 长盛航天海工混合 0.8600 2469 -4.33 3408 -4.01 2567 -5.90 2764 -12.85 3493 -21.58 3654 -22.85 3250 -18.54 32.23 2014-03-11 1.55
  000536 前海开源可转债债券 0.7500 2081 -1.57 2303 -0.40 2389 -3.72 2563 -10.27 2755 -12.16 2793 -5.89 2599 -10.60 7.22 2014-03-25 0.69
  000538 诺安优势灵配混合 1.2590 2043 -1.41 2009 0.00 2159 -1.87 2172 -4.11 2235 -5.05 2765 -5.55 2328 -5.48 25.90 2014-03-13 4.81
  000541 华商创新成长混合 0.8570 3788 -9.05 3921 -6.90 3710 -15.63 3771 -22.51 4184 -34.64 4124 -42.33 4297 -34.25 8.85 2014-03-18 5.88
  000545 中邮竞争灵配混合 1.0010 2625 -5.30 3490 -4.40 3338 -12.74 3731 -21.94 4130 -33.33 4168 -48.59 2987 -15.97 0.00 2014-04-23 7.67
  000546 兴业定期开放债券 1.1520 1084 0.09 1642 0.26 484 1.86 735 2.49 892 3.64 1127 5.59 793 3.50 33.46 2014-03-13 8.93
  000547 建信健康民生混合 1.8140 3183 -7.23 3599 -4.91 3349 -12.81 3138 -16.37 3654 -23.74 3324 -15.42 3593 -22.14 78.30 2014-03-21 0.41
  000549 华安大国新经济股票 1.3190 4230 -11.43 4170 -8.84 4120 -19.83 4050 -26.40 4031 -31.20 3764 -25.86 4040 -28.10 31.00 2014-04-14 1.25
  000550 广发新动力股票 1.6030 3602 -8.40 3453 -4.24 3781 -16.22 3756 -22.27 4126 -33.12 3870 -29.20 4164 -30.20 58.10 2014-03-19 4.84
  000551 信诚幸福消费股票 1.3880 3115 -7.07 2996 -2.36 4087 -19.43 4168 -28.19 3964 -29.38 3493 -19.10 4137 -29.56 40.60 2014-04-29 0.10
  000552 中加纯债一年债A 1.0890 311 0.37 347 1.10 198 3.16 311 3.86 284 6.15 786 7.52 167 6.55 42.71 2014-03-24 5.70
  000553 中加纯债一年债C 1.0890 308 0.37 353 1.09 207 3.06 338 3.69 344 5.79 921 6.68 203 6.18 40.36 2014-03-24  
  000554 南方中国梦灵配混 1.2320 3248 -7.41 3185 -3.13 3885 -17.20 3790 -22.74 3526 -22.15 3406 -16.87 3786 -24.48 23.70 2014-06-09 5.22
  000556 国投新机遇混合A 1.1940 2481 -4.40 3101 -2.77 2722 -7.51 2609 -10.90 2381 -6.87 2404 -1.71 2636 -11.26 37.15 2014-03-11 0.83
  000557 国投新机遇混合C 1.1670 2486 -4.42 3119 -2.83 2730 -7.60 2623 -11.12 2421 -7.30 2533 -2.84 2648 -11.56 33.99 2014-03-11  
  000561 南方启元债券A 1.1340 581 0.27 1027 0.53 241 2.63 294 3.95 720 4.33 1882 1.98 158 6.69 16.67 2014-07-25 4.05
  000562 南方启元债券C 1.1160 349 0.36 1012 0.54 251 2.58 332 3.72 749 4.21 1974 1.36 183 6.39 14.93 2014-07-25  
  000563 南方通利债券A 1.0930 533 0.28 636 0.74 216 2.92 254 4.40 325 5.92 1241 5.09 199 6.23 34.00 2014-04-25 17.94
  000564 南方通利债券C 1.0860 560 0.28 622 0.74 223 2.85 274 4.13 383 5.55 1448 4.31 236 5.96 33.12 2014-04-25  
  000566 华泰创新升级混合 1.9590 3140 -7.12 2305 -0.41 2967 -9.94 2451 -8.23 2166 -4.30 242 16.68 2550 -9.70 125.66 2014-05-06 1.10
  000567 广发聚祥灵活混合 1.5250 2642 -5.41 3169 -3.06 2879 -8.87 2819 -13.38 2945 -14.55 3106 -11.31 3313 -19.10 52.10 2014-03-21 2.45
  000571 中邮双动力混合 1.3580 1478 -0.15 1693 0.22 1557 0.15 1571 -0.07 2620 -10.53 3376 -16.36 890 3.03 36.00 2014-05-04 1.11
  000572 中银多策略混合 1.0510 1878 -0.94 575 0.78 1874 -0.67 1624 -0.32 1129 2.54 469 10.47 1339 0.59 47.40 2014-03-31 6.47
  000573 天弘通利混合 1.2040 1620 -0.33 1925 0.08 1722 -0.25 1757 -0.99 1453 1.09 1137 5.54 1327 0.67 28.40 2014-03-14 8.48
  000574 宝盈新价值混合 1.0300 2780 -6.04 192 2.05 2678 -7.04 3551 -19.89 3813 -26.55 3887 -29.76 3873 -25.50 56.94 2014-04-10 10.72
  000577 安信价值精选股票 2.3240 2939 -6.59 2669 -1.20 3602 -14.70 3638 -20.90 3175 -17.36 652 8.66 3509 -21.01 130.90 2014-04-21 12.83
  000578 鑫元一年定开债A 0.8486 2351 -3.31 3096 -2.76 2516 -5.25 2362 -6.82 2552 -9.35 3039 -10.35 2500 -8.59 -8.96 2014-04-17 1.06
  000579 鑫元一年定开债C 0.8342 2352 -3.33 3106 -2.78 2522 -5.34 2376 -7.01 2576 -9.71 3082 -11.01 2518 -8.89 -10.47 2014-04-17  
  000583 江信聚福定开债 1.0181 916 0.16 1211 0.44 501 1.83 843 2.29 1337 1.70 2488 -2.41 582 4.37 35.34 2014-05-29 10.41
  000584 新华财富灵配混合 1.8830 2397 -3.75 2958 -2.22 2409 -3.85 2650 -11.44 2175 -4.39 527 9.86 2339 -5.71 85.00 2014-04-16 1.41
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0620 1433 -0.09 2109 -0.09 1950 -0.93 1942 -1.93 1865 -1.30 2093 0.57 2065 -2.11 6.50 2014-05-16 3.03
  000586 景顺中小创业精选股 1.2110 3723 -8.78 3819 -6.27 3991 -18.21 3909 -24.18 3851 -27.36 4007 -34.27 3214 -18.15 19.50 2014-04-30 3.72
  000587 大成灵活配置混合 1.4430 3122 -7.08 2760 -1.49 3229 -11.86 3613 -20.61 3570 -22.68 2128 0.31 3752 -23.93 103.84 2014-05-14 2.11
  000589 光大商机主题股票 1.2320 3718 -8.77 3372 -3.86 3472 -13.64 3697 -21.56 3581 -22.87 3490 -19.01 3824 -25.00 49.10 2014-04-29 1.35
  000590 华安新活力混合 1.4110 2023 -1.32 2205 -0.21 1990 -1.05 1781 -1.12 1115 2.61 539 9.68 1008 2.31 41.60 2014-04-01 1.09
  000591 中银健康生活股票 1.3510 2540 -4.78 2006 0.00 2027 -1.24 2272 -5.57 2538 -9.18 2927 -8.32 2793 -13.41 35.60 2014-05-20 0.54
  000592 建信改革红利股票 1.7320 2884 -6.39 2699 -1.27 3437 -13.40 3401 -18.66 3676 -24.04 3061 -10.73 3852 -25.26 71.30 2014-05-14 1.54
  000593 易方达标普全球消费品(QDII) 0.2489 4097 -10.46 4078 -8.13 3151 -11.22 2772 -12.89 2065 -3.20 130 23.49 2523 -8.97 -74.92 2014-03-28  
  000594 大摩进取优选股票 1.3910 3480 -8.07 3151 -2.96 3846 -16.88 3463 -19.17 3248 -17.97 3135 -11.77 3335 -19.31 37.90 2014-05-29 0.32
  000595 嘉实泰和混合 1.8840 3991 -9.95 3781 -6.05 3828 -16.73 3740 -22.07 3300 -18.63 2892 -7.46 3590 -22.13 95.33 2014-04-04 4.74
  000596 前海开源中证军指 1.0340 3840 -9.24 4254 -10.50 2973 -9.96 3880 -23.86 4072 -32.08 4079 -38.37 3702 -23.40 3.10 2014-05-27 8.04
  000597 中海积极收益混合 1.1610 362 0.35 291 1.34 490 1.85 818 2.34 369 5.62 290 14.51 942 2.67 32.14 2014-05-26 3.85
  000598 长盛生态环境混合 1.4120 2511 -4.63 3137 -2.90 2852 -8.57 2505 -9.14 2525 -8.97 2331 -1.10 2822 -13.76 44.10 2014-09-10 1.74
  000601 华宝兴业创新股票 0.7820 3813 -9.17 4115 -8.39 3919 -17.52 3900 -24.09 3903 -28.29 3340 -15.77 3805 -24.78 -9.39 2014-05-14 1.41
  000603 易方达创新驱动混 0.7200 3687 -8.67 2722 -1.36 3918 -17.48 3609 -20.55 3715 -24.66 3806 -27.37 3420 -20.11 -27.30 2015-02-13 27.76
  000609 华商新量化灵配混 0.9250 3953 -9.77 3877 -6.57 3890 -17.28 3720 -21.83 3502 -21.75 3956 -32.02 3580 -22.03 15.97 2014-06-05 3.35
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 1166 0.06 1649 0.25 1200 0.80 1035 1.84 380 5.58 342 12.63 1543 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  000612 华宝兴业生态股票 1.4760 4163 -10.89 4239 -10.21 4233 -21.41 4231 -29.54 4063 -31.77 3769 -26.06 4150 -29.82 52.88 2014-06-13 4.45
  000613 国寿安保沪深300 0.8650 3246 -7.40 2657 -1.16 2801 -8.18 3202 -16.90 3226 -17.78 2460 -2.20 3365 -19.59 45.27 2014-06-05 7.66
  000614 华安德国30ETF联接 1.1140 2742 -5.91 3222 -3.30 2528 -5.43 2261 -5.43 2647 -10.87 544 9.64 2586 -10.37 11.50 2014-08-12 0.69
  000616 上投优信增利债A 1.3300 1551 -0.23 2153 -0.15 1939 -0.89 2128 -3.70 2023 -2.64 2806 -6.01 2119 -2.71 32.90 2014-06-11 0.23
  000617 上投优信增利债券C 1.3070 1552 -0.23 2151 -0.15 1994 -1.06 2154 -3.90 2049 -3.05 2856 -6.79 2155 -3.05 30.50 2014-06-11  
  000619 东方红产业混合 2.6610 3926 -9.63 3380 -3.90 3852 -16.91 3664 -21.21 2843 -13.28 178 20.05 3352 -19.47 166.40 2014-06-06  
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 127 0.59 240 1.60 2570 -5.92 2183 -4.24 1962 -2.21 2168 0.00 2189 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
  000623 华富恒财分级债券A 1.0189 941 0.14 1973 0.01 640 1.56 1376 0.55 1236 2.06 1311 4.84 1149 1.46 15.98 2014-05-07 2.29
  000624 华富恒财分级债B 1.0305 907 0.16 1955 0.04 236 2.69 2201 -4.55 1902 -1.63 2185 0.00 2087 -2.28 2.90 2014-05-07 0.98
  000628 大成高新产业股 1.4000 3034 -6.86 2148 -0.14 3069 -10.61 2666 -11.68 2472 -8.08 304 13.83 2928 -15.26 39.90 2015-02-03 1.37
  000629 圆信永丰纯债A 1.1150 1237 0.00 206 1.92 177 3.62 300 3.91 502 5.09 1470 4.21 471 4.89 31.20 2014-05-30 1.03
  000630 圆信永丰纯债C 1.1040 1234 0.00 211 1.85 186 3.47 344 3.66 633 4.64 1601 3.47 541 4.55 28.75 2014-05-30  
  000631 中银聚利分级债券 1.0004 1685 -0.45 371 1.04 1240 0.74 1382 0.54 1543 0.57 949 6.52 1540 0.00 16.53 2014-06-05 16.28
  000632 中银聚利分级债券A 1.0067 548 0.28 1206 0.44 771 1.37 1620 -0.30 1541 0.58 1908 1.85 1255 0.98 12.51 2014-06-05 7.00
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 236 0.41 321 1.23 1825 -0.51 1970 -2.09 2379 -6.81 1033 6.07 1541 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  000634 富国天盛灵配混 0.9650 2256 -2.50 3005 -2.40 2432 -4.22 2874 -14.00 2277 -5.52 594 9.11 2929 -15.29 59.71 2014-04-30 2.76
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.1580 889 0.17 377 1.01 361 2.16 1250 1.10 1523 0.70 1886 1.96 1815 -0.64 52.55 2014-05-21 0.94
  000646 华润元大医保量化股 1.0830 3746 -8.89 3897 -6.70 4314 -23.63 3811 -22.98 3068 -16.01 3601 -21.42 3209 -18.10 8.60 2014-08-18 0.31
  000649 长城久鑫保本混合 1.0224 1852 -0.87 2316 -0.43 2229 -2.25 1930 -1.86 1814 -0.82 2200 -0.04 1834 -0.72 -78.76 2014-07-30 13.93
  000652 博时裕隆混合 1.8010 2945 -6.61 2907 -2.04 3098 -10.82 3080 -15.92 2679 -11.22 2948 -8.90 2584 -10.33 78.84 2014-06-03 4.22
  000654 华商新锐产业灵配混 0.9130 2403 -3.81 3257 -3.40 2772 -8.00 2810 -13.26 3713 -24.63 4057 -37.18 2868 -14.57 -7.49 2014-07-24 26.20
  000655 鑫元稳利债券 1.0979 895 0.17 1439 0.37 1185 0.82 1053 1.79 1319 1.74 1504 4.00 841 3.29 26.16 2014-06-12 23.81
  000656 前海沪深300指数 1.0740 3178 -7.21 2497 -0.84 2128 -1.75 2685 -11.88 2791 -12.60 2351 -1.20 2839 -14.08 34.70 2014-06-17 0.09
  000663 国投瑞银美丽中国 1.1990 3470 -8.04 3698 -5.51 3114 -10.99 3310 -17.89 3246 -17.93 3177 -12.64 3164 -17.66 52.87 2014-06-24 2.94
  000664 国联安通盈混合 1.2314 2140 -1.82 489 0.86 2068 -1.43 2020 -2.44 1910 -1.67 1674 3.09 2313 -5.32 30.04 2014-06-13 3.21
  000667 工银收益混合发起A 1.0860 1963 -1.18 2486 -0.82 2193 -2.07 1894 -1.62 1992 -2.42 2071 0.74 2069 -2.15 9.00 2014-06-26 2.19
  000668 国寿安保尊享债券A 1.2800 441 0.31 829 0.63 462 1.91 791 2.41 805 3.97 1117 5.66 626 4.21 36.51 2014-07-24 10.51
  000669 国寿安保尊享债券C 1.2670 418 0.32 815 0.64 542 1.77 859 2.27 861 3.76 1257 5.05 665 4.08 35.20 2014-07-24 1.24
  000672 工银收益混合发起B 1.0410 1988 -1.23 2501 -0.85 2230 -2.25 1967 -2.06 2071 -3.24 2293 -0.85 2140 -2.88 4.50 2014-06-26 7.02
  000674 中海惠祥分级债 0.9888 1116 0.09 1690 0.22 85 7.70 97 12.28 105 12.28 2223 -0.23 56 14.20 2.88 2014-08-29  
  000675 中海惠祥分级债A 1.0012 1471 -0.14 2061 0.00 1993 -1.06 1612 -0.27 1736 -0.27 1647 3.25 1881 -0.96 8.59 2014-08-29  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9852 927 0.15 1600 0.28 82 7.77 95 12.48 103 12.48 2240 -0.37 55 14.40 0.33 2014-08-29  
  000679 招商丰利灵配混合 1.0520 2414 -3.86 2607 -1.04 2822 -8.32 2669 -11.72 2751 -12.09 3203 -13.18 2737 -12.90 4.70 2014-08-12 1.33
  000684 长盛养老健康混合 1.2110 2274 -2.64 2943 -2.17 2437 -4.25 2352 -6.67 2478 -8.22 2693 -4.62 2747 -13.01 21.70 2014-11-25 0.67
  000688 景顺长城精选股票 1.2560 3306 -7.56 3190 -3.15 3198 -11.58 3315 -17.92 3025 -15.49 2534 -2.85 3106 -17.11 28.50 2014-08-12 1.70
  000689 前海开源新经济混合 0.9080 2379 -3.49 2957 -2.21 2236 -2.32 2630 -11.23 4386 -92.10 4218 -91.35 3343 -19.40 -90.27 2014-08-20 3.27
  000690 前海开源海洋混合 0.8130 3048 -6.90 4052 -7.95 2782 -8.06 2783 -13.00 3546 -22.41 3842 -28.26 2803 -13.55 -19.00 2014-07-31 0.81
  000692 汇添富双利债券C 1.3420 2129 -1.76 1175 0.45 2339 -3.24 2216 -4.76 2078 -3.31 2421 -1.83 2192 -3.45 34.20 2014-06-18  
  000694 鑫元鸿利债券 1.2652 353 0.36 687 0.70 304 2.37 287 4.03 550 4.95 926 6.63 150 6.89 25.93 2014-06-26 7.06
  000695 大成景益平稳收益混合 1.4330 1861 -0.90 1940 0.07 1902 -0.76 1823 -1.31 1919 -1.78 2096 0.56 2001 -1.64 43.50 2014-06-26 2.28
  000696 汇添富环保行业股票 0.9130 4066 -10.32 3855 -6.46 4029 -18.64 4242 -29.85 4258 -38.46 4067 -37.96 4346 -37.79 -8.80 2014-09-16 20.83
  000697 汇添富移动互联股票 0.9120 4348 -13.76 4357 -12.86 4371 -26.68 4346 -35.88 4232 -36.98 4131 -42.63 4115 -29.12 -8.50 2014-08-26 41.18
  000698 宝盈科技30混合 1.2480 3998 -9.99 4260 -10.60 4231 -21.39 3885 -23.89 3765 -25.73 3713 -24.75 3811 -24.84 19.80 2014-08-13 17.20
  000706 中邮多策略灵混 1.0680 2406 -3.82 2919 -2.08 2520 -5.33 2445 -8.14 2495 -8.53 2660 -4.31 3058 -16.74 18.37 2014-07-24 2.58
  000708 华安安享混合 1.1480 1817 -0.78 2059 0.00 1582 0.09 1358 0.61 1025 3.06 1077 5.82 898 2.96 14.60 2015-01-23 10.11
  000711 嘉实医疗保健股票 1.3120 3797 -9.10 3804 -6.21 4274 -22.46 3586 -20.32 2639 -10.73 2613 -3.71 2735 -12.89 29.80 2014-08-13 9.92
  000714 诺安稳健回报混合 1.3260 2093 -1.64 1519 0.30 1965 -0.97 1697 -0.68 1529 0.67 1540 3.81 1744 -0.08 39.20 2014-09-15 7.30
  000717 融通转型三动力 1.2320 2846 -6.26 2485 -0.82 2959 -9.89 3013 -15.30 2769 -12.30 1577 3.59 2666 -11.85 21.20 2015-01-16 0.91
  000720 南方1年定开债券C 1.0080 470 0.30 1362 0.39 905 1.19 1016 1.90 1030 3.03 2315 -1.02 760 3.66 18.01 2014-07-24  
  000723 建信稳定添利债C 0.9970 2114 -1.69 2393 -0.60 2197 -2.08 2088 -3.24 2319 -6.00 2712 -4.77 2301 -5.10 25.54 2014-09-01  
  000727 融通健康灵配混合 0.8690 4326 -12.94 4230 -9.96 4344 -24.91 4012 -25.88 3476 -21.31 3723 -24.98 3035 -16.46 -13.20 2014-12-25 1.19
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1120 1274 0.00 2235 -0.27 768 1.37 984 2.02 1026 3.06 2149 0.07 591 4.32 15.68 2014-08-12 4.18
  000729 建信中小盘先锋股票 1.1260 3268 -7.45 3943 -7.07 4002 -18.33 4003 -25.81 3804 -26.30 3750 -25.57 3867 -25.47 11.80 2014-08-20 1.98
  000736 诺安聚利债券A 1.1410 603 0.26 849 0.62 940 1.16 508 3.08 722 4.31 1043 6.03 218 6.06 21.08 2014-11-13 10.13
  000737 诺安聚利债券C 1.1260 568 0.27 1011 0.54 1080 0.99 559 2.93 854 3.79 1258 5.05 307 5.64 18.81 2014-11-13  
  000739 平安新鑫先锋混合 0.8870 4266 -11.79 4355 -12.82 4056 -19.00 4179 -28.31 4095 -32.65 3881 -29.60 4295 -34.21 -17.70 2015-01-29 0.60
  000742 国泰新经济灵配混 1.6370 3601 -8.40 3692 -5.48 4013 -18.52 3337 -18.12 3681 -24.13 492 10.26 4071 -28.50 108.94 2014-09-16 8.60
  000743 红塔普益混合发起式 0.9246 3500 -8.10 3631 -5.09 3180 -11.46 3355 -18.22 3460 -21.03 3310 -15.25 3332 -19.30 4.98 2014-09-18 1.83
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1210 357 0.36 830 0.63 382 2.10 442 3.28 216 6.98 649 8.67 353 5.43 36.79 2014-08-27 5.25
  000745 北信瑞丰稳定收益C 1.1170 354 0.36 837 0.63 379 2.10 521 3.02 243 6.53 706 8.12 412 5.17 35.45 2014-08-27  
  000746 招商行业精选股票 1.3050 3375 -7.75 2535 -0.92 3393 -13.12 2936 -14.49 3202 -17.59 2410 -1.74 3688 -23.24 29.80 2014-09-03 2.87
  000747 广发逆向策略混合 1.3740 2984 -6.72 2289 -0.36 2938 -9.66 2984 -14.93 2562 -9.49 2843 -6.66 2903 -15.03 40.20 2014-09-04 0.68
  000749 国金通用鑫安保本 1.0227 1214 0.01 1788 0.17 1229 0.76 1178 1.36 1173 2.37 1554 3.72 1549 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  000751 嘉实新兴产业股票 1.8260 4030 -10.17 3895 -6.70 3783 -16.23 3074 -15.85 2681 -11.23 272 15.20 3023 -16.31 81.10 2014-09-17 2.37
  000752 博时优势收益信用债 1.0240 1710 -0.49 2062 0.00 1141 0.89 1281 0.99 1166 2.40 1461 4.25 1805 -0.49 18.30 2014-09-15 0.24
  000753 华宝量化对冲混A 1.0539 1460 -0.12 2107 -0.08 1675 -0.14 1422 0.38 1350 1.62 1126 5.59 1269 0.91 24.75 2014-09-17 6.73
  000754 华宝量化对冲混C 1.0479 1474 -0.14 2127 -0.10 1721 -0.25 1493 0.18 1434 1.22 1060 5.93 1340 0.58 24.05 2014-09-17  
  000755 富安达新兴成长混合 0.8251 3195 -7.26 4058 -7.97 3215 -11.74 3786 -22.68 4295 -40.92 3964 -32.18 4310 -34.89 -17.79 2014-09-11 3.23
  000756 建信新蓝筹股票 1.1340 3364 -7.71 3728 -5.70 3832 -16.79 3948 -24.90 3600 -23.05 3378 -16.42 3879 -25.55 12.50 2014-09-10 0.76
  000757 华富智慧城市灵活 0.6430 4275 -11.97 4273 -10.86 4280 -22.52 4258 -30.43 4186 -34.76 4104 -40.47 4250 -32.56 -29.04 2014-10-31 1.24
  000761 国富优质生活股票 0.9800 2935 -6.57 2817 -1.70 3150 -11.21 3160 -16.57 3492 -21.57 3123 -11.69 3406 -20.03 -1.80 2014-09-23 0.42
  000762 汇添富绝对收益定开混合 1.1260 1921 -1.05 854 0.62 2305 -2.91 1050 1.80 191 7.60 - - 590 4.33 13.30    
  000763 工银新财富灵配混 1.4190 2196 -2.14 1610 0.28 2309 -2.94 2239 -5.15 2226 -4.96 2752 -5.40 2386 -6.71 41.80 2014-09-19 10.33
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0350 526 0.29 568 0.78 594 1.67 917 2.17 667 4.53 1727 2.77 679 4.01 3.80 2014-08-28  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0270 509 0.29 572 0.78 541 1.77 802 2.37 659 4.55 1804 2.37 588 4.33 3.50 2014-08-28  
  000767 华富民安灵配混合 0.8150 3950 -9.75 4216 -9.75 3816 -16.67 3991 -25.60 3901 -28.25 3437 -17.60 3965 -26.88 -19.50 2015-02-04 1.70
  000768 长城久盈纯债分级 1.0213 1156 0.07 1644 0.25 1068 1.00 845 2.29 839 3.85 1885 1.98 483 4.81 36.04 2014-10-28 10.43
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0133 988 0.11 1645 0.25 1228 0.76 1526 0.04 1373 1.54 406 11.64 1286 0.84 19.00 2014-10-28  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0214 1061 0.10 1614 0.28 1052 1.02 823 2.33 794 4.00 1859 2.09 476 4.85 41.30 2014-10-28  
  000772 景顺长城中国回报 1.0030 3764 -8.96 4049 -7.93 4295 -22.86 3886 -23.89 3912 -28.36 3579 -20.80 4042 -28.15 -2.50 2014-11-06 0.75
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 157 0.49 360 1.07 745 1.41 867 2.25 696 4.43 407 11.57 1250 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  000775 天弘瑞利分级债A 1.0000 2108 -1.67 2753 -1.48 1940 -0.89 1532 0.00 1679 0.00 1780 2.52 1990 -1.57 7.87 2015-01-20  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 630 0.24 543 0.81 944 1.14 994 1.97 838 3.85 673 8.47 1308 0.73 24.20 2015-01-20  
  000778 鹏华先进制造股票 1.2380 3515 -8.14 3739 -5.77 3569 -14.40 3700 -21.59 3823 -26.68 3344 -15.91 3784 -24.45 24.20 2014-11-04 8.86
  000780 鹏华医疗保健股票 1.0580 3949 -9.75 3757 -5.89 4197 -20.97 3445 -19.03 2540 -9.21 3555 -20.38 2724 -12.74 5.50 2014-09-23 12.03
  000781 国投岁增一年定开债A 1.0680 1103 0.09 1374 0.38 409 2.01 945 2.11 701 4.40 1211 5.21 704 3.90 20.58 2014-09-26 2.44
  000782 国投岁增一年定开债C 1.0580 1108 0.09 1373 0.38 451 1.93 976 2.03 765 4.14 1394 4.54 735 3.74 19.04 2014-09-26  
  000788 前海中国成长混合 0.8820 3850 -9.27 4215 -9.75 3279 -12.26 3041 -15.56 3539 -22.33 3759 -25.72 2771 -13.15 -14.80 2014-09-29 0.37
  000793 工银高端制造股票 0.6540 4158 -10.85 4177 -9.00 4246 -21.69 4264 -30.62 4283 -40.05 4021 -34.89 4341 -37.49 -34.30 2014-10-22 10.76
  000794 宝盈睿丰创新混合A 1.0210 4238 -11.52 4033 -7.81 4089 -19.47 3863 -23.60 3860 -27.60 4116 -41.69 3606 -22.25 -3.20 2014-09-26 2.49
  000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9300 4243 -11.62 4037 -7.84 4097 -19.60 3887 -23.90 3890 -28.12 4130 -42.62 3645 -22.70 -11.80 2014-09-26  
  000800 华商未来主题股票 0.5850 3535 -8.20 3906 -6.76 3641 -15.04 4028 -26.06 4248 -37.78 4175 -50.29 4054 -28.30 -40.70 2014-10-14 18.03
  000801 中金纯债债券A 1.1730 594 0.26 712 0.69 648 1.56 855 2.27 796 3.99 1112 5.68 635 4.18 17.20 2014-11-04 1.49
  000802 中金纯债债券C 1.1520 587 0.26 682 0.70 686 1.50 937 2.13 898 3.60 1341 4.73 724 3.79 15.10 2014-11-04  
  000803 工银研究精选股票 1.1290 3533 -8.19 4007 -7.66 3015 -10.25 3420 -18.83 3567 -22.64 3202 -13.17 3556 -21.72 12.10 2014-10-23 0.68
  000804 中信建投稳利保本 1.0335 1174 0.05 2157 -0.16 1702 -0.19 1590 -0.14 1415 1.30 1625 3.35 1413 0.24 13.86 2014-09-26 11.48
  000805 中银新经济灵活混合 0.8740 2773 -6.03 3459 -4.28 3046 -10.47 4096 -26.97 4212 -35.79 4081 -38.46 4347 -37.85 -12.80 2014-09-30 5.77
  000810 富国收益增强债A 1.1640 1996 -1.25 1678 0.23 1433 0.39 1206 1.23 1162 2.40 1109 5.69 979 2.40 31.48 2014-10-28 3.52
  000812 富国收益增强债C 1.1410 2003 -1.27 1750 0.19 1451 0.36 1266 1.04 1282 1.89 1382 4.59 1034 2.14 29.17 2014-10-28  
  000813 鑫元合享分级债券 1.0158 460 0.30 1037 0.52 672 1.51 1247 1.10 1043 2.94 1509 3.96 870 3.12 12.04 2014-10-15 7.24
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0216 843 0.18 1180 0.45 842 1.27 1500 0.11 1125 2.55 986 6.34 1174 1.34 14.02 2014-10-15  
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0078 183 0.46 844 0.62 489 1.85 734 2.49 877 3.70 1996 1.24 292 5.69 15.62 2014-10-15  
  000817 中银安心回报债券 1.0290 161 0.49 546 0.81 290 2.40 265 4.23 252 6.43 648 8.67 210 6.11 19.17 2014-10-24 49.15
  000822 东海美丽中国灵配 0.7740 3284 -7.50 3462 -4.31 4137 -20.06 3831 -23.22 3799 -26.21 3658 -22.92 3967 -26.90 -22.30 2014-11-14 0.81
  000823 银华高端制造混合 0.6820 3496 -8.09 3822 -6.29 3667 -15.30 3826 -23.17 3644 -23.52 3432 -17.39 3745 -23.86 -33.00 2014-11-13 3.93
  000824 圆信永丰双红利A 0.9810 3077 -6.97 2396 -0.60 3232 -11.88 3388 -18.50 3024 -15.47 2441 -2.04 3478 -20.78 105.79 2014-11-19 20.86
  000825 圆信永丰双红利C 0.9670 3081 -6.98 2443 -0.71 3259 -12.10 3417 -18.78 3089 -16.23 2637 -3.97 3525 -21.33 95.97 2014-11-19  
  000826 广发百发100指数A 0.7720 3162 -7.19 2701 -1.28 3640 -15.04 3379 -18.44 3291 -18.53 3481 -18.70 3468 -20.62 -0.93 2014-10-30 9.36
  000827 广发百发100指数E 0.7700 3211 -7.32 2734 -1.40 3643 -15.07 3384 -18.48 3296 -18.57 3484 -18.74 3471 -20.66 -1.17 2014-10-30  
  000828 泰达转型机遇股票 0.6580 3464 -8.01 3467 -4.32 4074 -19.22 4235 -29.65 4055 -31.60 3788 -26.68 4151 -29.88 -22.73 2014-11-18 1.10
  000831 工银医疗保健股票 1.2580 3910 -9.52 3978 -7.40 4300 -22.97 3796 -22.83 2837 -13.19 2808 -6.02 2817 -13.72 26.40 2014-11-18 26.37
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.7690 3383 -7.77 3784 -6.06 1476 0.29 78 15.27 61 18.53 38 42.11 61 13.82 72.10 2014-11-13 1.46
  000835 华润富时中国A50 1.5530 2765 -5.97 163 2.32 2261 -2.53 2531 -9.77 2236 -5.05 139 22.56 2699 -12.23 54.30 2014-11-20 0.97
  000839 上投纯债丰利债A 1.0020 464 0.30 2519 -0.89 2033 -1.27 1615 -0.29 1285 1.89 2345 -1.16 1112 1.69 10.41 2014-11-18 0.31
  000840 上投纯债丰利债C 1.0010 251 0.40 2425 -0.69 1997 -1.08 1580 -0.10 1253 2.01 2381 -1.45 1084 1.80 9.56 2014-11-18  
  000841 富国新回报灵配A 1.1180 1924 -1.06 2168 -0.18 1690 -0.18 1409 0.45 1347 1.63 1560 3.69 1330 0.63 12.40 2014-11-26 1.14
  000843 富国新回报灵配C 1.1010 1925 -1.07 2233 -0.27 1733 -0.27 1489 0.18 1450 1.10 1768 2.59 1436 0.18 10.70 2014-11-26  
  000844 南方绝对收益混合 1.2231 1865 -0.91 2750 -1.48 2139 -1.81 2118 -3.62 962 3.29 704 8.13 1439 0.16 25.14 2014-12-01 2.35
  000845 国投信息消费混合 0.9350 3366 -7.72 3024 -2.47 3417 -13.26 4078 -26.75 3695 -24.43 3408 -16.90 3812 -24.85 42.65 2014-12-03 2.39
  000849 汇丰双核策略混A 0.9666 3011 -6.81 3290 -3.52 2880 -8.88 2971 -14.80 2763 -12.24 805 7.36 2754 -13.03 81.71 2014-11-26 60.33
  000850 汇丰双核策略混C 0.9627 3021 -6.82 3301 -3.55 2892 -9.00 2991 -15.05 2792 -12.60 951 6.51 2795 -13.43 81.44 2014-11-26  
  000854 鹏华养老产业股票 1.3360 4035 -10.18 2478 -0.79 4142 -20.09 3394 -18.58 2801 -12.69 299 14.00 3454 -20.46 37.60 2014-12-02 1.64
  000859 融通通瑞债券C 1.0250 1787 -0.67 2042 0.00 1817 -0.48 1917 -1.80 1739 -0.29 2205 -0.10 1827 -0.67 3.90 2014-11-14  
  000865 大成景利混合 1.1230 1889 -0.97 1774 0.18 1961 -0.97 2124 -3.67 2227 -4.97 2156 0.04 2270 -4.57 25.25 2014-12-09 0.34
  000866 华宝兴业制造股票 0.9500 3428 -7.92 3255 -3.40 3726 -15.87 3537 -19.78 3808 -26.39 3909 -30.58 3599 -22.18 -3.50 2014-12-10 4.86
  000867 华宝品质生活股票 0.8230 3917 -9.55 2215 -0.23 4017 -18.55 3142 -16.39 2851 -13.41 2010 1.19 3095 -17.04 -11.88 2015-01-21 2.56
  000870 嘉实新收益混合 0.9600 3565 -8.29 3465 -4.32 3825 -16.71 4181 -28.37 3990 -30.00 3766 -25.97 4242 -32.10 25.04 2014-12-10 17.81
  000875 建信稳定得利债券A 1.2310 1554 -0.24 949 0.57 1132 0.90 784 2.42 721 4.33 888 6.87 533 4.60 22.90 2014-12-02 1.03
  000876 建信稳定得利债券C 1.2120 1568 -0.25 1082 0.50 1235 0.75 894 2.20 810 3.95 1059 5.95 622 4.22 21.00 2014-12-02  
  000877 华泰量化优选混合 1.3235 3056 -6.92 135 2.62 2477 -4.78 2603 -10.82 3115 -16.55 470 10.44 2834 -13.96 48.19 2014-12-17 7.93
  000878 中海医药健康精选A 1.3720 3869 -9.35 3360 -3.80 4290 -22.77 3042 -15.57 1045 2.94 223 17.95 2319 -5.40 36.70 2014-12-17 4.08
  000879 中海医药健康精选C 1.3360 3876 -9.39 3347 -3.76 4281 -22.53 3002 -15.22 1011 3.10 237 17.06 2308 -5.20 33.10 2014-12-17  
  000880 富国精选灵配混合 1.1760 2785 -6.06 3329 -3.68 3566 -14.38 3707 -21.66 3562 -22.59 3230 -13.63 3807 -24.81 17.90 2014-12-12 9.04
  000884 民生加银优选股票 1.1940 2983 -6.72 3124 -2.85 3635 -15.03 2738 -12.54 2239 -5.09 323 13.19 2408 -7.16 19.30 2014-12-19 2.26
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1817 2296 -2.80 2274 -0.33 1212 0.78 1881 -1.53 2129 -3.78 401 11.76 2358 -6.04 -81.94 2015-01-16  
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 63 1.72 840 0.62 1805 -0.46 158 6.71 2860 -13.53 4173 -49.61 1488 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  000887 上投稳进回报混合 0.9670 1720 -0.51 2206 -0.21 2104 -1.63 1895 -1.63 1998 -2.46 2252 -0.50 2177 -3.32 11.77 2015-01-27 0.81
  000889 上投纯债添利债A 1.0300 1302 0.00 2035 0.00 1823 -0.50 413 3.39 522 5.02 1163 5.45 401 5.23 12.43 2014-12-24 8.55
  000890 上投纯债添利债C 1.0240 1366 0.00 2036 0.00 1876 -0.68 1479 0.20 1359 1.58 1964 1.49 1094 1.78 7.37 2014-12-24  
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1540 1493 -0.17 2280 -0.34 1324 0.61 1412 0.43 2542 -9.25 199 18.87 2330 -5.48 28.50 2015-07-23 1.34
  000893 工银创新动力股 0.4980 3801 -9.12 3839 -6.39 4047 -18.89 4118 -27.41 4190 -34.82 4154 -46.22 4209 -31.31 -50.20 2014-12-11 14.85
  000894 中欧睿达定开混合 1.1490 2012 -1.29 2976 -2.29 2233 -2.29 1999 -2.29 2020 -2.62 1998 1.23 2066 -2.12 15.20 2014-12-01 7.28
  000896 鑫元半年定开债A 0.9482 1582 -0.28 1507 0.31 1099 0.96 1209 1.23 994 3.16 1666 3.15 878 3.09 0.07 2014-12-02 1.26
  000897 鑫元半年定开债C 0.9335 1616 -0.31 1624 0.27 1169 0.85 1269 1.03 1082 2.73 1838 2.21 929 2.76 -1.48 2014-12-02  
  000898 华富恒稳纯债A 1.1760 376 0.34 1059 0.51 643 1.56 692 2.62 444 5.29 948 6.53 585 4.35 17.50 2014-12-17 0.32
  000899 华富恒稳纯债C 1.1550 605 0.26 1202 0.44 747 1.41 793 2.40 616 4.72 1156 5.48 670 4.06 15.40 2014-12-17  
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 1346 0.00 2075 -0.02 1312 0.63 1034 1.85 470 5.20 560 9.44 1741 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  000904 银华回报灵活配置 0.8380 2706 -5.78 3093 -2.75 2593 -6.09 2850 -13.73 3029 -15.54 2605 -3.64 3255 -18.62 8.41 2014-12-12 4.55
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2141 3410 -7.86 3396 -3.94 3375 -12.99 3362 -18.27 3054 -15.89 536 9.69 2990 -15.99 -72.76 2015-01-16  
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 461 0.30 2773 -1.54 2001 -1.08 1238 1.15 1181 2.33 408 11.56 1490 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0112 653 0.23 891 0.60 538 1.77 931 2.15 895 3.63 918 6.69 586 4.35 13.33 2014-12-16  
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0133 638 0.24 853 0.62 523 1.80 891 2.21 873 3.71 2206 -0.10 563 4.43 25.77 2014-12-16 2.96
  000913 农银医保主题股票 0.9386 4138 -10.71 3616 -4.99 4341 -24.84 3178 -16.74 2351 -6.48 3389 -16.51 2448 -7.65 -5.67 2015-02-10 14.10
  000914 中加纯债分级债券A 1.0161 335 0.36 466 0.87 920 1.18 1018 1.90 518 5.05 510 10.07 565 4.43 17.03 2014-12-17 7.14
  000915 中加纯债分级债券B 1.0000 2120 -1.72 3250 -3.39 2387 -3.70 258 4.37 188 7.72 49 37.50 1486 0.00 37.61 2014-12-17  
  000916 前海开源股息100 0.9520 3130 -7.10 3020 -2.45 2756 -7.85 3061 -15.75 3287 -18.50 2840 -6.58 3101 -17.08 23.41 2015-01-13 13.46
  000924 宝盈先进制造混合 0.9690 3968 -9.85 4099 -8.29 4070 -19.19 3376 -18.40 2658 -10.99 3517 -19.52 2620 -10.99 -0.04 2014-12-17 5.77
  000925 汇添富增长股票 0.8440 4252 -11.68 4158 -8.73 4375 -27.11 4275 -31.47 4214 -35.88 3704 -24.38 4175 -30.40 -15.30 2014-12-08 33.19
  000926 中信建投睿信混合 0.6400 2353 -3.33 3025 -2.47 3567 -14.39 4134 -27.69 4198 -35.17 4084 -38.60 4174 -30.33 -34.98 2015-02-03 0.38
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1564 3670 -8.63 3886 -6.64 3831 -16.77 3920 -24.42 3657 -23.81 2357 -1.25 3572 -21.95 -84.96 2014-12-03  
  000928 中融国企改革混合 0.8840 2470 -4.34 2807 -1.67 2863 -8.70 2597 -10.74 2698 -11.55 2591 -3.50 2726 -12.77 -11.90 2014-12-16 1.35
  000929 博时黄金D类场外 2.7885 40 2.73 165 2.27 1003 1.08 1829 -1.32 1965 -2.22 2221 -0.21 1895 -1.00 195.17 2014-12-18  
  000930 博时黄金ETFI 2.7408 41 2.73 171 2.26 995 1.08 1831 -1.33 1977 -2.33 2344 -1.16 1915 -1.06 170.58 2014-12-18  
  000932 前海睿远稳健增利A 1.2090 1265 0.00 1655 0.25 1348 0.58 1062 1.77 390 5.50 1020 6.15 849 3.25 20.80 2015-01-14 0.51
  000933 前海睿远稳健增利C 1.1700 1259 0.00 1634 0.26 1418 0.43 1158 1.47 520 5.03 1301 4.93 917 2.81 17.00 2015-01-14  
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.1960 4124 -10.61 3752 -5.87 3717 -15.70 3361 -18.27 3019 -15.40 277 15.05 2784 -13.36 15.40 2015-02-03 1.68
  000935 浙商汇金成长混合 0.6460 2283 -2.74 2896 -1.99 2886 -8.96 2645 -11.36 3456 -20.99 3359 -16.12 2915 -15.12 -31.34 2014-12-30  
  000936 博时产业新动力混合 1.3000 2407 -3.82 2702 -1.28 3272 -12.21 3174 -16.69 2707 -11.62 334 12.87 3030 -16.42 34.20 2015-01-26 2.95
  000937 华商稳固添利债A 0.8380 338 0.36 897 0.60 1499 0.24 2087 -3.24 3586 -22.97 3648 -22.61 3613 -22.33 -16.50 2015-02-17 0.46
  000938 华商稳固添利债C 0.8250 159 0.49 860 0.61 1503 0.24 2090 -3.29 3616 -23.18 3672 -23.25 3632 -22.53 -17.80 2015-02-17  
  000939 中银研究精选灵配 0.6070 3669 -8.63 3905 -6.76 4045 -18.88 3498 -19.43 3482 -21.35 3810 -27.51 3229 -18.32 -27.33 2014-12-23 4.21
  000940 富国中小盘精选 1.0050 3623 -8.45 3975 -7.36 3646 -15.09 3819 -23.07 3758 -25.68 3259 -14.30 4081 -28.63 0.70 2015-01-23 6.68
  000942 广发信息技术联接 0.7230 4276 -11.98 4318 -11.78 4220 -21.25 4287 -32.16 4205 -35.53 4049 -36.83 4204 -31.08 -29.14 2015-01-29 2.32
  000943 工银中高等级信用债债券A 1.0700 238 0.41 611 0.75 677 1.51 539 2.98 437 5.32 1799 2.39 239 5.95 6.69 2015-12-02 9.87
  000944 工银中高等级信用债债券B 1.0568 255 0.40 599 0.76 732 1.43 602 2.82 583 4.87 1959 1.53 317 5.60 5.39 2015-12-02  
  000945 华夏医疗健康混合A 1.3090 2794 -6.08 3267 -3.45 3870 -17.05 2835 -13.52 2493 -8.51 2715 -4.82 2460 -7.82 34.30 2015-02-02 21.33
  000946 华夏医疗健康混合C 1.2850 2782 -6.05 3263 -3.44 3879 -17.15 2846 -13.68 2526 -8.97 2777 -5.72 2478 -8.15 31.90 2015-02-02  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 137 0.55 338 1.14 1029 1.06 1263 1.06 1301 1.80 1739 2.71 1480 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  000948 华夏沪港通恒生联接 1.1558 2899 -6.44 2477 -0.79 2537 -5.54 2326 -6.29 2131 -3.80 276 15.13 2424 -7.36 17.36 2015-01-13 13.78
  000950 易方达300非银ETF 0.7782 3610 -8.42 2409 -0.65 2195 -2.07 2914 -14.33 3357 -19.32 2617 -3.80 3432 -20.24 -26.33 2015-01-22 18.88
  000953 国泰睿吉灵配混A 0.8090 3478 -8.07 3566 -4.71 4060 -19.02 4043 -26.27 3590 -23.00 3134 -11.77 3895 -25.69 -6.29 2015-04-22 2.62
  000954 国泰睿吉灵配混C 0.8050 3505 -8.11 3570 -4.73 4086 -19.42 4069 -26.69 3648 -23.56 3168 -12.49 3925 -26.21 -10.56 2015-04-22  
  000955 南方产业活力股票 0.8980 3495 -8.08 3672 -5.37 3608 -14.79 3678 -21.28 3725 -25.02 3978 -32.76 3652 -22.77 -10.10 2015-01-27 15.52
  000958 东吴鼎元双债A 0.9900 1862 -0.90 2579 -1.00 2360 -3.50 2304 -5.96 2265 -5.33 2584 -3.40 2232 -3.96 -0.60 2016-05-19 0.51
  000959 东吴鼎元双债C 0.9900 1863 -0.90 2578 -1.00 2375 -3.59 2302 -5.96 2282 -5.60 2636 -3.96 2242 -4.15 -0.60 2016-05-19  
  000960 招商医药健康股票 1.0250 4278 -11.99 4041 -7.88 4302 -23.15 3323 -18.01 2607 -10.34 2688 -4.55 2433 -7.45 0.60 2015-01-30 7.30
  000961 天弘沪深300指 0.9593 3212 -7.32 2536 -0.93 2759 -7.91 3114 -16.16 3125 -16.66 2360 -1.27 3296 -18.92 -4.43 2015-01-20 7.30
  000962 天弘中证500指 0.7231 4005 -10.05 4053 -7.95 3720 -15.76 4066 -26.67 4117 -32.94 3919 -30.81 4103 -28.99 -27.39 2015-01-20 6.05
  000963 兴业多策略混合 1.0870 3073 -6.97 2758 -1.48 2704 -7.29 2797 -13.10 3281 -18.41 3506 -19.40 2704 -12.39 6.80 2015-01-23 4.18
  000965 汇丰晋信新动力混 0.6552 4251 -11.68 4342 -12.44 4343 -24.88 4265 -31.05 4133 -33.47 3990 -33.41 4263 -32.92 -39.52 2015-02-11 3.30
  000966 中邮科技创新混合 0.8020 2536 -4.77 3808 -6.23 3418 -13.26 3210 -16.96 3255 -18.07 3470 -18.40 3008 -16.09 -20.20 2015-02-11 2.65
  000967 华泰创新动力混 1.2810 3166 -7.19 2297 -0.39 3016 -10.25 2493 -8.84 2200 -4.70 352 12.50 2566 -10.00 27.80 2015-02-06 1.20
  000968 广发养老指数 0.8257 3855 -9.29 3761 -5.92 4095 -19.59 3936 -24.63 3652 -23.65 3387 -16.48 3719 -23.59 -17.34 2015-02-13 3.65
  000969 前海大安全混合 0.9410 2781 -6.05 256 1.50 2931 -9.55 2698 -12.07 2832 -13.12 3487 -18.85 2980 -15.90 -5.30 2015-02-06 4.36
  000970 东方红睿元混合 1.8630 3358 -7.70 3870 -6.56 3108 -10.91 3208 -16.96 2640 -10.74 102 27.35 3535 -21.53 89.50 2015-01-21  
  000971 诺安新经济股票 0.5830 4129 -10.65 4284 -11.08 4215 -21.18 4332 -34.50 4290 -40.53 4171 -48.77 4315 -35.10 -43.80 2015-01-26 4.86
  000972 新华多元策略混 0.9520 2445 -4.12 2874 -1.90 2525 -5.39 3062 -15.75 2933 -14.43 2799 -5.96 2798 -13.48 -6.90 2015-04-10 3.56
  000973 新华增盈回报债券 1.2170 2021 -1.31 2218 -0.25 1654 -0.08 1821 -1.31 1174 2.37 730 7.95 1211 1.17 20.90 2015-01-16 18.70
  000974 安信消费医药股票 1.1770 3177 -7.21 2587 -1.01 3891 -17.29 3747 -22.21 3278 -18.36 695 8.27 3552 -21.71 22.13 2015-03-19 11.07
  000975 MSCI中国A股ETF联接 0.8990 3144 -7.14 2470 -0.77 2800 -8.18 3195 -16.85 3339 -19.17 2713 -4.77 3350 -19.46 -10.20 2015-02-12 1.22
  000976 长城新兴产业混 1.0158 2568 -4.96 2863 -1.86 3301 -12.45 3170 -16.64 2983 -14.98 3141 -11.83 3162 -17.65 2.36 2015-02-17 0.41
  000977 长城环保主题混 0.7627 3359 -7.70 3748 -5.84 3573 -14.45 3572 -20.15 3877 -27.86 3679 -23.50 4106 -29.03 -25.34 2015-04-08 11.12
  000978 景顺长城量化精股 1.0430 3908 -9.51 4027 -7.75 4006 -18.39 4088 -26.85 3940 -28.86 3552 -20.34 3985 -27.20 9.13 2015-02-04 13.04
  000979 景顺沪港深精股 0.9680 2615 -5.23 839 0.63 2484 -4.86 2510 -9.26 2619 -10.53 789 7.50 2941 -15.42 -4.00 2015-04-15 43.16
  000984 民生加银新收益债券A 0.8960 1325 0.00 2045 0.00 221 2.87 2291 -5.78 2373 -6.76 2978 -9.31 2221 -3.86 -10.40 2015-12-29 0.49
  000985 嘉实逆向策略股票 0.8170 4297 -12.32 4364 -13.28 3665 -15.24 4366 -37.45 4217 -35.98 3841 -28.25 4355 -38.76 -21.00 2015-02-02 14.67
  000986 中原英石灵配混 0.6240 2405 -3.82 3107 -2.78 3138 -11.14 2826 -13.46 2793 -12.62 3169 -12.50 3010 -16.11 -37.00 2015-02-10 22.91
  000987 民生加银新收益债券C 0.8930 1326 0.00 2046 0.00 219 2.88 2286 -5.70 2383 -6.88 2986 -9.52 2225 -3.88 -10.70 2015-12-29  
  000988 嘉实全球互联网(QDII) 1.3720 4061 -10.28 4018 -7.71 3320 -12.54 2342 -6.56 2589 -10.04 136 23.00 2336 -5.65 35.30 2015-04-15 18.34
  000989 嘉实全球互联网现汇(QDII) 1.2100 4134 -10.69 4155 -8.71 3777 -16.20 2974 -14.83 2879 -13.90 197 18.91 2615 -10.89 19.50 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.2100 4136 -10.69 4154 -8.71 3778 -16.20 2973 -14.83 2878 -13.90 196 18.91 2614 -10.89 19.50 2015-04-15  
  000991 工银战略转型股票 0.9500 4171 -10.92 4302 -11.51 3753 -16.06 4052 -26.44 3194 -17.52 2646 -4.06 3766 -24.14 -5.40 2015-02-16 9.08
  000992 广发对冲定开混 1.1260 1580 -0.27 2713 -1.32 2109 -1.66 1650 -0.44 1566 0.45 2376 -1.40 1796 -0.44 12.50 2015-02-06 2.31
  000993 华宝稳健回报混合 0.6970 3759 -8.95 3535 -4.56 3962 -17.88 3828 -23.19 3917 -28.44 3684 -23.77 3978 -27.05 -28.80 2015-03-27 6.73
  000994 建信睿盈灵配混A 0.8620 2474 -4.37 3365 -3.83 3363 -12.87 3533 -19.76 3240 -17.90 3126 -11.70 3460 -20.50 -14.70 2015-02-03 2.91
  000995 建信睿盈灵配混C 0.8310 2482 -4.41 3370 -3.86 3376 -13.00 3562 -20.02 3288 -18.51 3191 -13.00 3501 -20.94 -17.70 2015-02-03  
  000996 中银新动力股票 0.5100 3880 -9.39 3864 -6.52 4176 -20.70 4239 -29.79 4270 -39.30 4122 -42.30 4372 -40.66 -49.80 2015-02-13 23.93
  000997 南方双元债券A 1.0540 288 0.38 479 0.86 562 1.74 1234 1.16 1297 1.84 2528 -2.78 826 3.35 7.66 2015-02-10 0.84
  000998 南方双元债券C 1.0440 267 0.39 468 0.87 544 1.76 1290 0.97 1387 1.46 2586 -3.43 882 3.07 6.74 2015-02-10  
  001000 中欧明睿新起点混 0.7440 3999 -9.99 3677 -5.38 4319 -23.97 4209 -28.81 4123 -33.06 3772 -26.10 4292 -34.14 -26.10 2015-01-29 20.50
  001001 华夏债券A/B 1.0380 1703 -0.48 1794 0.16 1307 0.64 1439 0.35 1470 1.02 2202 -0.07 1057 2.00 124.10 2002-10-23 10.77
  001003 华夏债券C类 1.0300 1707 -0.49 1953 0.05 1381 0.53 1497 0.14 1521 0.72 2289 -0.79 1110 1.70 81.76 2002-10-23 16.21
  001004 新华回报灵配混合 0.7700 2606 -5.20 2980 -2.30 2884 -8.93 2618 -11.05 2406 -7.16 2577 -3.29 2527 -9.04 -23.50 2015-05-29 4.84
  001005 中海合鑫混合 0.5950 1625 -0.34 3212 -3.25 3036 -10.39 2938 -14.51 2362 -6.59 2938 -8.60 3005 -16.08 -40.50 2015-02-11 0.71
  001007 国联安鑫安灵配混 0.8481 3426 -7.92 3276 -3.48 4206 -21.04 3111 -16.15 3365 -19.45 3150 -12.05 3514 -21.07 -0.82 2015-01-26 4.08
  001008 工银国企改革股票 0.9500 2990 -6.75 1240 0.42 2658 -6.84 2731 -12.49 2682 -11.27 959 6.48 2976 -15.81 -4.70 2015-01-27 22.79
  001009 上投安全战略股 0.7450 3758 -8.93 3759 -5.90 4172 -20.65 3841 -23.30 3941 -28.88 3595 -21.24 4012 -27.68 -26.60 2015-02-26 10.00
  001011 华夏希望债券A 1.0800 1692 -0.46 1890 0.09 2105 -1.64 2094 -3.32 2116 -3.67 2502 -2.52 2156 -3.07 72.13 2008-03-10 11.40
  001013 华夏希望债券C 1.0630 1697 -0.47 1891 0.09 2113 -1.67 2099 -3.37 2144 -3.98 2558 -3.08 2173 -3.30 66.76 2008-03-10 13.54
  001014 中融融安保本混合 0.8704 3210 -7.31 3633 -5.12 3169 -11.39 2892 -14.13 3103 -16.39 3176 -12.63 2938 -15.37 -12.28 2015-02-12 0.46
  001015 华夏沪深300增强A 1.1740 3201 -7.27 2360 -0.51 2793 -8.14 3067 -15.79 3072 -16.03 1954 1.56 3129 -17.34 17.30 2015-02-10 3.18
  001016 华夏沪深300增强C 1.1520 3191 -7.25 2367 -0.52 2804 -8.21 3086 -15.97 3105 -16.40 2083 0.61 3158 -17.60 15.20 2015-02-10  
  001017 泰达改革动力混 1.0033 3318 -7.60 2984 -2.32 3337 -12.73 3481 -19.30 3603 -23.08 3224 -13.43 3409 -20.04 23.89 2015-02-13 13.69
  001018 易方达新经济灵配 1.3300 3382 -7.77 3792 -6.11 3539 -14.14 3642 -20.94 3158 -17.13 1971 1.40 3327 -19.23 30.60 2015-02-12 8.18
  001019 兴业年年利定开债 1.0790 1123 0.09 1437 0.37 229 2.76 423 3.36 970 3.26 1787 2.47 435 5.07 14.16 2015-02-12 9.06
  001020 诺安收益两年定开债 1.0000 1459 -0.12 2074 -0.02 1547 0.17 2168 -4.07 1798 -0.69 1587 3.56 1474 0.00 4.18 2015-03-23 2.10
  001021 华夏亚债中国A 1.1830 213 0.43 373 1.03 1269 0.68 547 2.96 577 4.88 2020 1.11 308 5.64 30.29 2011-05-25 41.88
  001023 华夏亚债中国C 1.1510 366 0.35 456 0.88 1378 0.53 665 2.68 687 4.46 2124 0.35 404 5.22 26.80 2011-05-25 1.02
  001027 前海中证大农业指 0.6590 2539 -4.78 101 3.20 2733 -7.63 2610 -10.91 2917 -14.29 3371 -16.30 2906 -15.04 -32.20 2015-02-13 1.08
  001028 华安物联网股票 0.5440 4218 -11.33 4142 -8.63 4113 -19.76 4065 -26.63 4085 -32.33 3987 -33.17 4100 -28.95 -46.00 2015-03-17 17.93
  001029 国投新动力混合 1.1467 1180 0.04 1835 0.11 1401 0.48 1431 0.36 153 8.66 298 14.01 687 3.97 27.08 2015-02-04 3.27
  001030 天弘生活优选混 0.6295 3595 -8.38 4156 -8.72 3585 -14.57 3236 -17.23 3455 -20.98 3271 -14.53 3573 -21.95 -36.39 2015-03-17 5.12
  001031 华夏安康优选债A 1.2720 1562 -0.24 1154 0.47 1310 0.63 1469 0.24 945 3.41 787 7.52 1185 1.27 46.59 2012-09-11 2.15
  001033 华夏安康优选债C 1.2470 1561 -0.24 1139 0.48 1297 0.65 1517 0.08 999 3.14 874 6.95 1237 1.05 43.82 2012-09-11 9.59
  001034 华富旺财保本混合 1.0340 1071 0.10 1753 0.19 924 1.17 993 1.97 821 3.91 967 6.45 1231 1.08 4.42 2015-03-16 3.04
  001035 中银恒利半年债 1.0040 1823 -0.79 2194 -0.20 1261 0.69 1154 1.48 946 3.40 742 7.88 984 2.39 29.93 2015-01-30 22.99
  001036 嘉实企业变革股 0.7490 4104 -10.51 3983 -7.46 3992 -18.21 4257 -30.42 3754 -25.61 3645 -22.46 4050 -28.24 -26.80 2015-02-12 21.52
  001037 国投瑞银改革混合 0.5870 4263 -11.76 4301 -11.49 3871 -17.06 4285 -32.07 4279 -39.86 4027 -35.40 4318 -35.26 -40.70 2015-03-31 16.86
  001039 嘉实先进制造股票 0.6520 3888 -9.43 3951 -7.11 3867 -17.03 3993 -25.63 3934 -28.79 3620 -21.98 4085 -28.71 -34.70 2015-04-24 23.73
  001040 新华策略精选股票 0.8440 4113 -10.57 3701 -5.52 3874 -17.11 3871 -23.68 3154 -17.03 3275 -14.58 3690 -23.26 -16.20 2015-03-31 9.65
  001042 华夏领先股票 0.4690 3671 -8.63 3722 -5.67 3522 -14.02 4193 -28.53 4286 -40.10 4089 -38.76 4308 -34.73 -53.40 2015-05-15 39.10
  001043 工银美丽城镇股票 0.9100 3319 -7.61 3336 -3.70 3118 -11.05 3413 -18.75 3126 -16.67 2126 0.33 3216 -18.17 -9.00 2015-03-26 6.15
  001044 嘉实新消费股票 1.2230 3293 -7.53 2942 -2.17 3882 -17.18 3099 -16.09 2560 -9.46 124 24.23 2762 -13.09 21.50 2015-03-23 16.96
  001045 华夏可转债增强债券A 0.8790 2374 -3.48 2869 -1.88 2445 -4.31 2652 -11.48 3067 -16.00 3103 -11.30 2640 -11.48 -11.30   1.16
  001046 华夏可转债增强债券I 1.0000 - - - - - - - - - - - - 1686 0.00 0.00    
  001047 光大国企改革股票 0.9620 2760 -5.96 2368 -0.52 2819 -8.29 3507 -19.57 3079 -16.13 1877 2.01 3621 -22.42 -3.80 2015-03-25 16.19
  001048 富国新兴产业股 0.9940 3657 -8.59 3588 -4.82 3978 -18.10 4085 -26.83 4053 -31.59 3307 -15.24 4221 -31.54 -3.20 2015-03-12 23.86
  001050 汇添富成长多因子股 0.8770 3849 -9.26 3876 -6.57 3695 -15.52 3816 -23.04 3797 -26.19 3688 -23.83 3595 -22.15 -11.80 2015-02-16 14.70
  001051 华夏上证50ETF 0.8520 2709 -5.79 129 2.67 1718 -0.24 2468 -8.44 2434 -7.44 263 15.42 2667 -11.88 -15.40 2015-03-17 11.82
  001052 华夏中证500ETF联接 0.4710 4057 -10.25 4081 -8.16 3745 -15.99 4081 -26.78 4120 -33.00 3911 -30.65 4114 -29.09 -52.70 2015-05-05 10.91
  001053 南方创新经济混合 1.0780 2936 -6.57 2826 -1.73 3416 -13.25 2641 -11.33 2422 -7.30 575 9.31 2840 -14.08 8.00 2015-03-24 10.69
  001054 工银新金融股票 0.8860 2872 -6.36 2779 -1.56 2831 -8.39 3548 -19.85 3128 -16.68 3107 -11.33 3086 -17.00 -11.60 2015-03-19 12.26
  001055 博时产业债纯债 1.1070 1311 0.00 1632 0.27 973 1.10 1225 1.19 1158 2.41 1644 3.26 1226 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
  001056 北信瑞丰生活主题 0.7400 3168 -7.19 3438 -4.17 3390 -13.11 3271 -17.58 3795 -26.18 3697 -24.20 3380 -19.74 -26.40 2015-03-27 7.36
  001059 中金绝对收益混 1.0150 1604 -0.29 2474 -0.78 2071 -1.45 1657 -0.49 1730 -0.20 2382 -1.45 1376 0.40 1.60 2015-04-21 1.03
  001060 前海高装制造混合 1.1480 2415 -3.86 2870 -1.88 2701 -7.28 2595 -10.74 2218 -4.89 557 9.45 2642 -11.50 14.70 2015-03-27 2.85
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2630 259 0.40 203 1.94 94 6.76 167 6.49 1058 2.85 582 9.21 993 2.35 46.90 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2310 405 0.33 207 1.90 97 6.67 174 6.21 1160 2.41 699 8.18 1045 2.07 43.29 2012-12-07  
  001064 广发环保指数 0.4843 4085 -10.40 4174 -8.92 3895 -17.30 4290 -32.19 4287 -40.33 4073 -38.18 4335 -36.77 -51.58 2015-03-25 10.99
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1824 1391 -0.05 364 1.05 308 2.35 2065 -3.02 1936 -1.98 2266 -0.62 2170 -3.23 -80.08 2012-12-07  
  001066 华夏海外债现钞(QDII) 0.1824 1392 -0.05 362 1.05 307 2.35 2066 -3.02 1938 -1.98 2265 -0.62 2168 -3.23 -80.58 2012-12-07  
  001067 鹏华弘盛混合 1.1663 2166 -1.98 2446 -0.72 2378 -3.62 2143 -3.80 1761 -0.42 1339 4.74 2167 -3.21 16.34 2015-02-25 2.43
  001068 华融新锐灵配混 0.8550 2450 -4.15 2698 -1.27 2923 -9.43 2837 -13.55 2844 -13.29 2754 -5.42 2752 -13.02 -14.50 2015-04-15  
  001069 华泰消费成长混合 0.8790 3803 -9.13 3540 -4.58 4155 -20.29 3549 -19.85 3651 -23.63 3731 -25.26 3424 -20.15 -12.40 2015-05-20 3.90
  001070 建信信息产业股票 0.9320 3240 -7.39 3118 -2.83 3658 -15.19 3943 -24.76 4011 -30.51 3611 -21.71 4130 -29.45 -7.30 2015-03-24 6.09
  001071 华安媒体互联网混合 1.0070 4258 -11.73 4349 -12.64 3034 -10.37 3049 -15.64 2527 -8.98 3520 -19.57 2357 -6.04 -6.70 2015-05-15 9.37
  001072 华安智能装备股票 0.8110 2987 -6.74 3379 -3.89 3511 -13.92 3807 -22.95 3432 -20.60 3261 -14.33 3414 -20.08 -14.25 2015-04-24 11.09
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.0973 702 0.20 1493 0.33 1420 0.42 851 2.28 1225 2.11 775 7.62 855 3.21 9.88 2015-06-29 8.55
  001074 华泰量化驱动混 0.8988 3019 -6.82 2389 -0.58 2781 -8.05 2946 -14.56 3459 -21.02 1967 1.44 3170 -17.72 -10.26 2015-03-24 14.89
  001075 宝盈转型动力混合 0.5440 3827 -9.20 3720 -5.66 3775 -16.19 4140 -27.78 3767 -25.77 3903 -30.33 4075 -28.55 -46.70 2015-04-29 37.01
  001076 易方达改革红利混 0.8040 3897 -9.47 491 0.86 4034 -18.77 3423 -18.85 2449 -7.74 268 15.29 3119 -17.22 -17.80 2015-04-23 21.84
  001086 华富恒利债券A 1.0320 2218 -2.30 2979 -2.30 2483 -4.85 2195 -4.49 2169 -4.31 2450 -2.11 2252 -4.31 2.10 2015-08-31 3.56
  001087 华富恒利债券C 1.0170 2225 -2.33 2986 -2.33 2480 -4.82 2200 -4.55 2193 -4.64 2544 -2.99 2269 -4.55 0.70 2015-08-31  
  001088 华宝国策导向混合 0.5530 3796 -9.09 3619 -5.01 3631 -14.99 3759 -22.32 4043 -31.51 3951 -31.85 3907 -25.88 -45.00 2015-05-08 16.91
  001092 广发生物指数(QDII) 1.0220 3988 -9.94 3820 -6.28 2218 -2.22 91 12.90 1618 0.10 185 19.69 140 7.07 1.50 2015-03-30 3.57
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1476 4065 -10.32 3944 -7.08 2607 -6.25 610 2.80 2191 -4.61 248 16.22 1194 1.24 -85.31 2015-03-30  
  001097 华泰积极优选股票 0.5260 3398 -7.83 3469 -4.33 3746 -16.01 3684 -21.36 3488 -21.48 3252 -14.24 3570 -21.94 -47.00 2015-03-26 6.98
  001102 前海开源国家优势混 1.1610 3638 -8.51 3888 -6.65 4162 -20.46 3311 -17.90 2944 -14.55 1652 3.23 3494 -20.89 15.10 2015-05-08 3.25
  001103 前海工业革命4.0 1.0080 3072 -6.96 3768 -5.94 2850 -8.54 2626 -11.14 2188 -4.57 887 6.88 2609 -10.79 12.22 2015-03-27 6.56
  001104 华安新丝路主题股 0.8750 2855 -6.30 3289 -3.52 2642 -6.60 3009 -15.27 3076 -16.08 1363 4.65 2836 -14.02 -12.30 2015-04-09 25.03
  001105 信达转型创新股票 0.6000 3322 -7.61 3146 -2.94 3676 -15.36 3409 -18.72 3635 -23.42 3065 -10.79 3722 -23.62 -40.50 2015-04-15 9.42
  001106 华商健康生活混合 0.6720 3529 -8.18 3635 -5.12 3843 -16.87 4047 -26.34 3776 -25.87 3504 -19.32 4159 -30.10 -28.84 2015-03-17 14.68
  001110 中欧瑾泉灵配混A 1.4819 1751 -0.57 1952 0.05 1570 0.10 1432 0.36 983 3.20 942 6.57 1024 2.20 47.39 2015-03-16 7.56
  001111 中欧瑾泉灵配混C 1.1677 1745 -0.57 1946 0.06 1584 0.09 1438 0.35 1002 3.14 1067 5.88 1025 2.19 16.15 2015-03-16  
  001112 东方红中国优混 1.3790 3026 -6.84 2679 -1.22 3603 -14.76 3239 -17.27 2397 -7.09 70 32.72 3055 -16.72 37.50 2015-04-07  
  001113 南方大数据100指数 0.5795 3938 -9.69 3997 -7.56 3803 -16.53 4157 -28.08 4208 -35.59 4060 -37.37 4201 -30.98 -41.27 2015-04-24 63.05
  001115 广发聚安混合A 1.1420 1794 -0.70 1030 0.53 1380 0.53 1433 0.35 512 5.07 316 13.32 999 2.33 50.48 2015-03-25 2.44
  001116 广发聚安混合C 1.1310 1822 -0.79 1456 0.36 1450 0.36 1511 0.09 664 4.54 363 12.34 1076 1.90 30.63 2015-03-25  
  001117 中欧精选定开混合 0.7360 3692 -8.68 4092 -8.23 3167 -11.39 3097 -16.07 3208 -17.64 2748 -5.32 3571 -21.94 -25.30 2015-03-18 18.44
  001118 华宝事件驱动混合 0.5710 3092 -7.01 2432 -0.70 3391 -13.11 3896 -24.00 3759 -25.68 3726 -25.10 4023 -27.85 -43.00 2015-04-08 37.55
  001119 国投瑞银新回报混 0.9980 2386 -3.59 2631 -1.09 2514 -5.24 2408 -7.53 2418 -7.28 2647 -4.09 2463 -7.88 1.16 2015-03-20 0.90
  001120 东方睿鑫热点混合A 0.5400 2401 -3.78 439 0.91 2744 -7.73 3094 -16.05 3549 -22.44 3186 -12.87 3619 -22.40 -44.49 2015-04-15 3.15
  001121 东方睿鑫热点混合C 0.5213 2402 -3.80 519 0.83 2761 -7.94 3146 -16.41 3612 -23.14 3264 -14.40 3665 -22.93 -46.40 2015-04-15  
  001122 鹏华弘利混合A 1.1283 1859 -0.90 1969 0.01 1926 -0.85 1652 -0.45 1316 1.75 1273 5.00 1245 1.01 14.50 2015-03-12 11.06
  001123 鹏华弘利混合C 1.1147 1867 -0.91 2076 -0.02 1943 -0.92 1682 -0.60 1392 1.44 1442 4.33 1299 0.77 12.91 2015-03-12  
  001124 融通通泰保本C 0.9950 1899 -0.99 2195 -0.20 2004 -1.09 1949 -1.96 1729 -0.20 2277 -0.70 1814 -0.60 23.88 2015-03-05  
  001125 博时互联网主题混合 0.5410 4051 -10.24 4202 -9.46 4353 -25.40 4282 -31.97 4148 -33.80 3613 -21.79 4313 -35.05 -48.30 2015-04-28 24.46
  001126 上摩卓越制造股票 0.5450 3027 -6.84 3123 -2.85 3542 -14.17 3459 -19.14 3896 -28.19 3686 -23.78 3798 -24.72 -45.50 2015-04-14 21.52
  001127 中银宏观策略混合 0.5860 2330 -3.11 2362 -0.51 2234 -2.31 2605 -10.86 2590 -10.05 3028 -10.18 2870 -14.60 -40.90 2015-04-10 23.77
  001128 宝盈新兴产业混 0.4720 3176 -7.21 2983 -2.32 3533 -14.10 3708 -21.66 3705 -24.59 3925 -30.90 3945 -26.62 -53.70 2015-04-13 31.60
  001133 广发可选消费联接 0.5883 3727 -8.80 3568 -4.72 3964 -17.89 4020 -25.97 4080 -32.27 3791 -26.77 4123 -29.27 -40.59 2015-04-15 4.61
  001135 益民品质升级混合 0.4930 3050 -6.90 238 1.63 2716 -7.42 2593 -10.73 3179 -17.38 3735 -25.30 3254 -18.60 -50.10 2015-05-06 3.81
  001136 易方达裕如混合 1.0110 1790 -0.69 1732 0.20 1137 0.90 1475 0.20 1130 2.53 1522 3.90 1009 2.30 16.57 2015-03-24 23.50
  001137 国投瑞银岁丰利一年定开债券A 1.0590 170 0.47 600 0.76 283 2.42 1078 1.73 787 4.03 1546 3.75 744 3.72 9.60 2015-07-21 0.50
  001138 国投瑞银岁丰利一年定开债券C 1.0520 303 0.38 744 0.67 312 2.33 1124 1.54 887 3.65 1683 3.06 810 3.44 8.50 2015-07-21  
  001139 华安新动力灵配混 1.1210 1855 -0.89 2119 -0.09 1579 0.09 1379 0.54 1123 2.57 1088 5.77 932 2.75 11.90 2015-03-24 11.58
  001140 工银总回报灵配混 0.8470 2535 -4.76 2291 -0.36 2654 -6.77 2962 -14.72 3066 -16.00 3272 -14.55 2920 -15.15 -16.00 2015-04-17 16.60
  001141 泰达宏利创盈混A 1.2010 2448 -4.14 241 1.58 1984 -1.03 2198 -4.53 2083 -3.34 831 7.22 2326 -5.47 15.80 2015-03-30 2.86
  001142 泰达宏利创盈混B 1.1740 2451 -4.15 254 1.52 2015 -1.14 2212 -4.71 2096 -3.50 1014 6.19 2343 -5.82 13.20 2015-03-30  
  001143 华商量化进取混合 0.6390 3442 -7.96 3350 -3.78 3465 -13.59 3342 -18.15 3063 -15.98 3117 -11.54 3305 -18.98 -36.40 2015-04-09 33.41
  001144 大成互联网思维混合 0.7320 3596 -8.38 3317 -3.60 3460 -13.53 3339 -18.14 3253 -18.05 2825 -6.36 3657 -22.86 -27.80 2015-04-21 16.50
  001146 中欧瑾源灵配混A 1.1961 1814 -0.78 2523 -0.90 2044 -1.30 1619 -0.30 1156 2.42 1290 4.97 1163 1.41 19.04 2015-03-31 3.79
  001147 中欧瑾源灵配混C 1.1140 1815 -0.78 2516 -0.89 2043 -1.30 1621 -0.31 1169 2.38 1399 4.50 1164 1.40 10.87 2015-03-31  
  001148 申万菱信多策略混 1.1430 1105 0.09 1770 0.18 1252 0.70 139 7.93 160 8.44 451 10.78 129 7.42 21.21 2015-03-31 6.77
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.3407 3194 -7.26 450 0.89 2574 -5.94 2737 -12.53 2443 -7.60 103 27.28 2886 -14.77 70.37 2015-04-01  
  001150 融通互联传媒灵配混 0.4940 3365 -7.72 3444 -4.20 3563 -14.33 3447 -19.03 3201 -17.57 3580 -20.82 3440 -20.32 -49.80 2015-04-16 36.15
  001152 融通新区新经济灵配混 0.4460 2759 -5.96 3471 -4.33 2933 -9.61 3108 -16.13 3394 -19.93 3722 -24.96 3198 -18.00 -55.80 2015-05-20 17.39
  001154 北信平安中国混合 0.7080 3678 -8.65 3875 -6.57 3056 -10.53 3235 -17.22 4197 -35.16 4024 -35.22 4131 -29.45 -30.30 2015-05-05 0.80
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 33 3.02 99 3.22 172 3.73 286 4.04 785 4.04 1103 5.70 1692 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  001156 申万新能源汽车 0.7360 4123 -10.61 3938 -6.98 4174 -20.67 4219 -29.04 4002 -30.32 3590 -21.18 4117 -29.18 -26.70 2015-05-07 5.33
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1573 1205 0.02 1967 0.02 1594 0.05 1413 0.43 110 11.84 728 7.98 1072 1.91 15.75 2015-04-08 1.51
  001158 工银新材料能源股 0.5570 2996 -6.77 2723 -1.37 2848 -8.54 2760 -12.82 3924 -28.64 3646 -22.52 3551 -21.68 -42.20 2015-04-28 35.31
  001159 大成景秀灵配混 0.9420 3271 -7.46 3923 -6.91 3357 -12.85 3124 -16.25 2952 -14.66 3128 -11.70 2739 -12.93 -5.70 2015-03-27 2.58
  001160 东方永润18月定开债A 1.0518 1522 -0.19 2077 -0.02 1632 -0.02 1150 1.48 1468 1.04 1308 4.88 1062 1.98 4.23 2015-05-04 0.70
  001161 东方永润18月定开债C 1.0278 1538 -0.21 2093 -0.06 1670 -0.12 1195 1.28 1522 0.70 1483 4.12 1103 1.73 2.88 2015-05-04  
  001162 前海开源优势蓝筹股 0.9060 3104 -7.04 2995 -2.36 4211 -21.13 3616 -20.64 3217 -17.71 1485 4.11 3820 -24.96 -8.90 2015-04-28 0.40
  001163 银华中国梦30股票 0.8440 3465 -8.03 3175 -3.09 3994 -18.24 3778 -22.58 3424 -20.47 2716 -4.83 3917 -26.03 -15.30 2015-04-29 14.23
  001164 中欧琪和灵配混A 1.2239 2010 -1.29 115 2.88 340 2.23 944 2.11 602 4.77 607 8.97 657 4.10 22.16 2015-04-07 5.31
  001165 中欧琪和灵配混C 1.1343 2026 -1.32 2324 -0.44 2016 -1.15 1862 -1.44 1497 0.84 1655 3.22 1392 0.30 13.23 2015-04-07  
  001166 建信环保产业股 0.5670 3562 -8.28 3487 -4.40 3228 -11.86 4008 -25.85 4068 -32.01 3853 -28.48 4184 -30.50 -43.50 2015-04-22 40.38
  001167 金鹰科技创新股票 0.5260 4060 -10.27 3966 -7.30 4282 -22.53 3426 -18.87 3746 -25.45 3767 -25.97 3650 -22.75 -46.70 2015-04-30 11.21
  001168 国投优选收益混合 1.0388 937 0.14 1670 0.23 1321 0.62 1137 1.51 2432 -7.42 2634 -3.93 2194 -3.49 5.89 2015-04-16 0.62
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 122 0.61 298 1.33 2320 -3.05 2288 -5.73 2132 -3.80 2208 -0.10 2180 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  001170 泰达宏利复兴混合 0.7650 3350 -7.68 3070 -2.66 3801 -16.50 3899 -24.09 3356 -19.31 2629 -3.88 3947 -26.62 -23.10 2015-04-21 12.16
  001171 工银养老产业股票 0.6650 3959 -9.81 4055 -7.96 4266 -22.16 3809 -22.96 2632 -10.65 2281 -0.74 2856 -14.30 -32.90 2015-04-28 11.14
  001172 鹏华弘泽混合 1.1053 2361 -3.39 2926 -2.11 2315 -3.01 2005 -2.33 2084 -3.35 1876 2.02 2128 -2.77 10.03 2015-04-14 5.00
  001173 中欧瑾和灵配混合A 1.0110 2347 -3.29 2568 -0.99 2532 -5.49 2528 -9.60 2712 -11.68 2946 -8.78 2555 -9.85 -0.20 2015-04-13 3.22
  001174 中欧瑾和灵配混C 0.9900 2356 -3.36 2639 -1.11 2549 -5.69 2538 -9.87 2744 -12.06 2998 -9.70 2577 -10.20 -2.30 2015-04-13  
  001178 前海开源再融资股 0.9010 3847 -9.26 3719 -5.65 3814 -16.65 3773 -22.53 3404 -20.12 2414 -1.77 3474 -20.69 9.92 2015-05-18 12.56
  001179 德邦大健康灵配混 0.9616 2995 -6.76 1648 0.25 3102 -10.86 2865 -13.90 2419 -7.28 191 19.07 2653 -11.65 1.14 2015-04-29 2.28
  001180 广发医药卫生联接 0.6889 3771 -8.97 3843 -6.41 4242 -21.61 3795 -22.82 3183 -17.44 3356 -16.01 3146 -17.48 -29.74 2015-05-06 9.01
  001181 南方改革机遇混合 0.8120 2543 -4.79 2138 -0.12 2639 -6.54 2576 -10.44 3173 -17.34 3373 -16.32 2723 -12.74 -18.50 2015-05-19 16.73
  001182 易方达安心回馈混合 1.2490 2395 -3.74 2605 -1.04 2584 -6.00 2501 -8.98 2109 -3.59 384 11.95 2417 -7.27 23.70 2015-05-29 5.35
  001183 南方利淘混合A 1.1430 1818 -0.78 1915 0.09 1687 -0.17 1488 0.18 1241 2.05 773 7.63 1158 1.42 14.30 2015-04-17 5.69
  001184 易方达新常态灵配混 0.3280 4188 -11.05 4094 -8.26 4331 -24.41 4325 -33.88 4282 -40.04 4146 -44.58 4286 -33.74 -67.80 2015-04-30 84.16
  001185 安信动态策略混合 1.2093 2109 -1.67 2204 -0.21 2097 -1.60 2249 -5.33 2016 -2.58 359 12.39 2267 -4.53 20.48 2015-04-15 2.51
  001186 富国文体健康股票 0.8500 3407 -7.85 3098 -2.76 3724 -15.84 3597 -20.43 2714 -11.70 1091 5.76 3248 -18.51 -15.50 2015-05-06 22.75
  001188 鹏华改革红利股票 0.7480 2729 -5.87 405 0.96 2836 -8.44 2791 -13.07 2900 -14.09 2982 -9.45 3275 -18.72 -26.20 2015-04-28 20.37
  001189 广发聚宝混合 1.1690 1808 -0.76 1982 0.00 1847 -0.60 1810 -1.27 866 3.73 397 11.77 1281 0.86 16.80 2015-04-09 5.35
  001190 鹏华弘润混合A 1.1388 1665 -0.40 1651 0.25 1546 0.17 1455 0.28 1190 2.29 1105 5.70 1156 1.43 13.61 2015-04-14 11.76
  001191 鹏华弘润混合C 1.1223 1674 -0.42 1692 0.22 1564 0.12 1466 0.27 1223 2.13 1226 5.16 1173 1.35 11.97 2015-04-14  
  001192 上投整合驱动混合 0.5200 4071 -10.36 4114 -8.39 4330 -24.40 4202 -28.69 4065 -31.89 3838 -28.18 4321 -35.39 -49.80 2015-04-23 18.83
  001193 中金消费升级股票 0.6100 3510 -8.12 2795 -1.61 3862 -16.98 3352 -18.21 3998 -30.17 3948 -31.73 3951 -26.65 -38.90 2015-06-24 3.20
  001194 景顺稳健回报混合 1.1470 1119 0.09 1198 0.44 1156 0.88 1057 1.78 972 3.25 1076 5.82 848 3.25 14.50 2015-04-10 6.65
  001195 工银农业产业股票 0.5310 3102 -7.03 972 0.56 3379 -13.00 2572 -10.41 2875 -13.83 2753 -5.41 2933 -15.31 -45.80 2015-05-26 14.48
  001196 东方鼎新灵配混 1.0114 3251 -7.42 2512 -0.88 2700 -7.27 2998 -15.17 2907 -14.15 2803 -5.99 3131 -17.36 0.71 2015-04-21 2.19
  001197 长盛转型升级混合 0.7840 2495 -4.53 2767 -1.52 2668 -6.92 2496 -8.88 2546 -9.30 2635 -3.94 2710 -12.56 -22.00 2015-04-21 39.63
  001198 东方惠新灵配混 1.0594 2233 -2.36 2613 -1.05 2455 -4.42 2327 -6.30 2486 -8.45 2508 -2.56 2493 -8.41 6.13 2015-04-21 3.57
  001199 创金合信聚利债A 1.0320 2118 -1.72 279 1.38 389 2.08 1939 -1.91 2271 -5.42 2781 -5.77 1913 -1.06 2.90 2015-05-15 0.68
  001200 创金合信聚利债券C 1.0150 2099 -1.65 275 1.40 412 2.01 1963 -2.03 2299 -5.77 2850 -6.72 1954 -1.27 1.30 2015-05-15  
  001201 申万安鑫回报灵配混 1.0590 1876 -0.94 1906 0.09 1899 -0.75 1759 -1.00 1953 -2.13 1751 2.65 2203 -3.56 11.48 2015-04-28 2.50
  001202 东方红领先精混 1.0620 2220 -2.30 2495 -0.84 2368 -3.54 2274 -5.60 1685 0.00 762 7.69 1991 -1.58 18.25 2015-04-17  
  001203 东方红稳健精混A 1.2320 2110 -1.68 1790 0.16 2117 -1.68 2052 -2.85 1460 1.07 485 10.32 1288 0.82 22.90 2015-04-17  
  001204 东方红稳健精混C 1.2500 2100 -1.66 1791 0.16 2141 -1.81 2073 -3.11 1545 0.56 587 9.19 1373 0.40 24.70 2015-04-17  
  001205 建信稳健回灵配混 1.0050 2131 -1.76 1979 0.00 2037 -1.28 1980 -2.15 2090 -3.38 1970 1.41 2070 -2.15 10.84 2015-04-17 8.12
  001206 广发聚惠混合A 1.0880 541 0.28 1168 0.46 1738 -0.28 1545 0.00 2255 -5.24 2408 -1.72 2026 -1.81 8.50 2015-04-15 2.89
  001207 广发聚惠混合C 1.0990 574 0.27 1420 0.37 1775 -0.36 1556 0.00 2258 -5.27 2453 -2.14 2025 -1.79 9.60 2015-04-15  
  001208 诺安低碳经济股 0.9910 2558 -4.88 249 1.53 2841 -8.47 2663 -11.64 1851 -1.19 153 21.66 2612 -10.85 -0.60 2015-05-12 19.02
  001209 前海开源一带一路混 0.7380 2632 -5.34 3428 -4.12 2809 -8.25 2706 -12.15 3525 -22.15 3895 -30.05 2741 -12.97 -25.50 2015-04-29 2.98
  001210 天弘互联网灵配混 0.5129 3664 -8.60 3926 -6.91 4023 -18.60 3937 -24.63 3761 -25.71 3454 -18.12 3949 -26.62 -50.28 2015-05-29 15.09
  001212 华润元大稳健债券A 1.0240 1017 0.10 1105 0.49 1264 0.69 1252 1.09 1558 0.49 2135 0.20 1207 1.19 3.34 2015-10-16 0.30
  001213 华润元大稳健债券C 1.0140 1016 0.10 1271 0.40 1329 0.60 1344 0.70 1589 0.30 2250 -0.49 1319 0.70 2.18 2015-10-16  
  001214 华泰中证500ETF联接 0.4564 4070 -10.36 4108 -8.34 3764 -16.12 4076 -26.73 4090 -32.53 3849 -28.34 4093 -28.82 -54.16 2015-05-13 2.43
  001215 博时沪港深优企混 0.7180 3603 -8.41 3420 -4.07 3020 -10.27 3658 -21.16 3236 -17.87 2359 -1.26 3585 -22.11 -29.20 2015-05-14 17.17
  001216 易方达新收益混合A 1.2580 1936 -1.11 1659 0.24 1861 -0.64 1910 -1.73 1244 2.04 476 10.41 1753 -0.16 25.10 2015-04-17 8.66
  001217 易方达新收益混合C 1.2400 1919 -1.04 1660 0.24 1863 -0.64 1911 -1.75 1278 1.90 513 9.98 1772 -0.24 23.40 2015-04-17  
  001218 国投精选收益混合 0.5470 4156 -10.83 3900 -6.73 3971 -18.04 4223 -29.17 3967 -29.45 3808 -27.41 4031 -27.91 -47.30 2015-05-19 12.84
  001219 上投多因子策略混 0.6330 3445 -7.97 3389 -3.93 3454 -13.49 3482 -19.31 3534 -22.18 3930 -31.05 3540 -21.60 -36.50 2015-06-02 12.08
  001220 民生研究精选混合 0.6360 3475 -8.06 3516 -4.48 3575 -14.46 3307 -17.87 3733 -25.18 3753 -25.61 3791 -24.56 -36.10 2015-05-27 11.95
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 966 0.12 2228 -0.26 2214 -2.20 2373 -6.99 2366 -6.61 2738 -5.18 2097 -2.42 -0.82 2015-05-13 0.06
  001222 鹏华外延成长混合 0.8130 3200 -7.27 2638 -1.11 3761 -16.09 3230 -17.13 3144 -16.96 2019 1.13 3481 -20.81 -19.70 2015-05-19 4.89
  001223 鹏华文化传媒娱乐股票 0.8630 3736 -8.84 3737 -5.76 4125 -19.87 4158 -28.08 3714 -24.64 3736 -25.31 3753 -23.95 -16.50 2016-01-27 0.49
  001224 中邮新思路灵活配置混合 1.0700 2299 -2.82 2469 -0.77 2254 -2.45 2030 -2.54 2040 -2.91 2701 -4.70 1788 -0.38 3.50 2015-11-11 0.52
  001225 中邮趋势精选灵配混 0.4470 2244 -2.41 2774 -1.55 3365 -12.89 3757 -22.30 4057 -31.70 4095 -39.57 3843 -25.17 -55.40 2015-05-27 44.03
  001226 中邮稳健添利混合 1.2360 1618 -0.32 1920 0.08 1682 -0.16 1626 -0.32 1517 0.73 1195 5.29 1659 0.00 23.40 2015-05-05 5.22
  001227 中邮信产灵配混 0.5160 3070 -6.96 3816 -6.27 3105 -10.88 3760 -22.32 3817 -26.59 4099 -40.24 2436 -7.47 -49.20 2015-05-14 54.38
  001228 国联安鑫享灵配混 0.7608 2655 -5.45 3000 -2.38 3654 -15.17 3823 -23.10 3682 -24.13 3370 -16.30 3813 -24.86 -13.79 2015-04-28 1.41
  001229 德邦福鑫灵配混 0.9939 2289 -2.78 257 1.49 3097 -10.81 2768 -12.88 2664 -11.07 2698 -4.67 2713 -12.66 1.06 2015-04-27 2.61
  001230 鹏华医药科技股 0.4770 4080 -10.39 3662 -5.29 4349 -25.12 3340 -18.14 2741 -12.02 3118 -11.54 2865 -14.51 -51.70 2015-06-02 27.36
  001231 银华泰利灵配混合 1.1910 382 0.34 208 1.89 1231 0.76 1328 0.76 859 3.76 679 8.40 1077 1.89 18.70 2015-04-24 4.82
  001235 中银国有企业债债券 1.0110 736 0.20 1077 0.50 631 1.59 603 2.81 601 4.77 1422 4.46 428 5.08 10.01 2015-09-29 55.33
  001236 博时丝路主题股票 0.7800 2562 -4.90 2353 -0.50 3158 -11.27 3122 -16.23 2700 -11.57 2583 -3.40 2878 -14.70 -20.50 2015-05-22 16.69
  001237 博时上证50ETF联接 0.8795 2724 -5.84 141 2.56 1781 -0.37 2442 -8.10 2416 -7.26 243 16.54 2673 -11.99 -12.69 2015-05-27 0.89
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 1034 0.10 1567 0.29 1267 0.68 1282 0.98 943 3.42 1706 2.90 1660 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001239 长盛国企改革混合 0.3760 2974 -6.70 3473 -4.33 3106 -10.90 3419 -18.79 3326 -18.97 3562 -20.51 3334 -19.31 -62.40 2015-06-04 22.47
  001241 国寿安保500ETF联接 0.4165 4038 -10.19 4103 -8.30 3769 -16.17 4099 -27.03 4124 -33.06 3904 -30.36 4121 -29.22 -58.12 2015-05-29 4.15
  001242 博时中证大数据100A 0.7257 3898 -9.47 3787 -6.09 3760 -16.08 3835 -23.25 3750 -25.52 3323 -15.41 3855 -25.28 -26.46 2015-05-04 16.48
  001243 博时中证大数据100I 0.7259 3896 -9.46 3786 -6.09 3759 -16.08 3837 -23.26 3749 -25.52 3322 -15.41 3854 -25.28 -26.44 2015-05-04  
  001244 华泰量化智慧混 0.8735 3696 -8.70 3615 -4.99 3485 -13.71 3723 -21.87 3900 -28.21 3059 -10.67 3740 -23.83 -7.91 2015-06-03 10.58
  001245 工银生态环境股票 0.5580 3509 -8.12 2828 -1.74 3210 -11.70 3583 -20.28 4157 -34.03 4056 -37.11 4008 -27.62 -43.40 2015-06-02 17.65
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0240 993 0.10 1252 0.41 325 2.30 696 2.61 428 5.37 919 6.68 368 5.37 17.91 2015-06-09 50.01
  001247 华泰柏瑞新利混 1.0030 1615 -0.31 667 0.71 1776 -0.36 1731 -0.85 1708 -0.01 969 6.44 1460 0.09 11.95 2015-04-28 5.07
  001249 易方达新利混合 1.1410 2195 -2.14 2724 -1.38 2281 -2.72 2119 -3.62 1534 0.62 523 9.88 2132 -2.80 14.50 2015-04-30 4.79
  001250 天弘新活力混合 1.1228 443 0.31 1157 0.46 1405 0.47 1502 0.11 1503 0.80 1469 4.21 1246 1.01 12.03 2015-04-29 9.93
  001252 中海进取收益混合 0.9040 3145 -7.14 3470 -4.33 3264 -12.13 3526 -19.71 3349 -19.27 3281 -14.67 3423 -20.14 -11.60 2015-05-13 0.62
  001253 建信回报灵配混 1.1330 1884 -0.96 670 0.71 1627 0.00 1702 -0.70 1776 -0.53 1065 5.89 1976 -1.39 13.30 2015-05-13 7.05
  001254 泰达宏利新起点混合 0.9620 3095 -7.02 2936 -2.13 2412 -3.88 2917 -14.35 3023 -15.47 2923 -8.25 2992 -15.99 -3.30 2015-05-14 3.53
  001255 长城改革红利灵配混 0.5141 3309 -7.58 4013 -7.67 3894 -17.30 3907 -24.17 4140 -33.69 4087 -38.71 4206 -31.14 -49.80 2015-06-09 9.78
  001256 泓德优选成长混合 0.9410 2980 -6.71 3340 -3.72 2874 -8.81 2958 -14.65 2777 -12.43 2519 -2.67 2689 -12.12 7.65 2015-05-21 24.20
  001257 兴业收益增强债券A 1.1390 2228 -2.34 2513 -0.88 2198 -2.09 2040 -2.68 1980 -2.34 1881 1.99 1984 -1.49 12.60 2015-05-29 1.97
  001258 兴业收益增强债C 1.1190 2241 -2.38 2525 -0.90 2216 -2.21 2056 -2.90 2039 -2.90 2063 0.82 2045 -1.95 10.60 2015-05-29  
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0231 1484 -0.16 2314 -0.43 146 4.31 1253 1.08 1020 3.07 908 6.76 1996 -1.62 2.31 2015-05-21 1.83
  001260 广发安心混合 1.1460 1629 -0.35 361 1.06 434 1.96 134 8.22 166 8.22 387 11.91 1668 0.00 14.60 2015-05-14 0.34
  001261 中融新机遇混合 0.8650 2839 -6.24 2992 -2.35 3116 -11.03 2722 -12.37 2908 -14.19 3154 -12.11 2730 -12.81 -12.90 2015-05-04 1.83
  001262 大成景明灵配混合 1.0490 1011 0.10 1872 0.10 1809 -0.47 1675 -0.57 1617 0.10 1535 3.85 1762 -0.19 5.10 2015-04-29 0.07
  001263 大成景穗混合A 1.2260 237 0.41 34 7.26 107 5.87 202 5.33 118 11.56 205 18.57 492 4.79 22.60 2015-05-04 2.14
  001264 银华恒利灵配混 1.0770 2073 -1.54 105 3.04 814 1.31 677 2.65 817 3.93 744 7.88 903 2.94 15.04 2015-05-06 7.84
  001265 国泰兴益灵配混 0.9590 2341 -3.24 2264 -0.31 2469 -4.59 2328 -6.35 2292 -5.73 1672 3.10 2410 -7.21 9.29 2015-05-14 4.39
  001266 国投招财保本混合 0.7588 4341 -13.49 4372 -13.79 4259 -21.98 4267 -31.31 4025 -30.98 3818 -27.76 3979 -27.06 -26.03 2015-06-03 3.32
  001267 泰达宏利蓝筹混合 0.5400 2964 -6.67 2889 -1.97 3787 -16.26 3257 -17.52 3169 -17.27 2499 -2.50 3490 -20.87 -45.40 2015-06-03 2.20
  001268