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排名统计日期:2018-08-21
说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
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最近一周
18-08-14
最近一月
18-07-21
最近一季
18-05-21
最近半年
18-02-21
最近一年
17-08-21
最近两年
16-08-21
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额
(亿份)
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  150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 1.0480 1 208.64 10 133.10 17 69.78 13 115.52 8 86.57 29 54.08 14 78.57 0.00 2015-06-26  
  150244 鹏华创业板分级B 1.0180 2 206.75 9 148.14 18 68.63 11 126.76 19 51.52 2782 -4.49 11 87.27 -76.27 2015-06-09  
  165809 东吴中证可转债指分 0.9700 3 60.35 2283 -2.03 2309 -4.93 2569 -5.67 3361 -11.08 3254 -12.19 2266 -3.21 -28.09 2014-05-09 0.76
  582202 东吴增利债C 1.0940 4 51.31 405 0.83 520 1.86 751 2.92 824 4.49 726 8.72 672 3.50 44.42 2011-07-27 1.71
  168001 国寿安保中证养老产业指数分级 1.0240 5 47.71 19 37.36 41 24.38 39 35.87 55 27.71 244 19.05 42 28.04 1.26 2015-06-26 1.30
  160637 鹏华创业板分级 1.0090 6 47.28 17 39.66 43 23.92 32 37.93 81 21.56 2151 1.12 37 30.04 -34.85 2015-06-09 6.44
  161910 万家创业成长指分 0.9770 7 36.03 21 30.06 72 12.90 105 13.62 2518 -2.83 3015 -8.22 1186 1.37 28.61 2012-08-02 0.20
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 8 35.69 11 63.40 29 34.23 28 39.28 - - - - 1580 0.00 0.00 2015-08-17  
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1384 10 15.23 26 15.76 61 15.33 97 15.57 142 13.79 - - 1541 0.00 13.84 2016-06-20 0.01
  150286 中融中证白酒指数分级B 1.3060 11 13.86 35 9.93 24 50.29 85 16.61 - - - - 1534 0.00 30.60 2015-09-30  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 12 9.81 29 14.23 27 40.49 1656 0.29 - - - - 1522 0.00 27.27 2015-08-27  
  150141 国金沪深300分级B 1.0000 13 8.52 37 8.96 36 30.16 33 37.93 28 38.50 53 39.65 1763 0.00 106.33 2013-07-26  
  168202 中融中证白酒指数分级 1.1700 14 7.34 64 5.50 42 23.94 142 9.24 - - - - 1749 0.00 17.00 2015-09-30 0.11
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 15 5.93 57 5.93 32 32.60 42 30.50 33 35.57 - - 35 30.89 38.96 2016-08-11 4.06
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 17 5.85 59 5.85 39 27.36 48 25.22 48 29.96 - - 46 25.60 32.96 2016-08-11  
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 18 4.95 94 3.94 162 4.34 215 5.77 250 8.75 - - 1494 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  150077 浙商沪深300指进取 1.2860 19 4.81 2589 -3.74 4071 -19.12 4255 -22.20 3413 -11.74 1571 4.21 4262 -25.45 28.60 2012-05-07  
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 20 4.67 122 2.97 234 2.70 1313 1.49 195 10.57 - - 1227 1.20 9.78   9.06
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 21 4.16 87 4.16 104 7.75 128 10.64 420 5.90 512 11.39 1567 0.00 11.39 2015-05-29  
  150097 招商中证商品B 1.0150 22 4.00 32 13.53 2559 -8.39 1765 -0.10 95 19.55 3893 -32.78 1640 0.00 1.50 2012-06-28  
  320017 诺安全球收益 1.5850 23 3.72 47 7.01 52 20.30 52 23.77 310 7.37 1858 2.72 128 7.22 58.80 2011-09-23 1.01
  000179 广发美房指数(QDII) 1.1950 25 3.63 50 6.87 50 21.52 47 25.25 243 9.05 1328 5.11 107 9.39 59.56 2013-08-09 0.95
  502028 鹏华新丝路分级B 0.4380 26 3.06 41 8.42 78 10.89 4308 -25.00 3830 -17.36 3786 -25.76 4173 -23.56 -56.20 2015-08-13  
  001155 中海安鑫宝1号保本混 1.0570 27 3.02 116 3.22 184 3.73 406 4.04 979 4.04 1193 5.70 1577 0.00 5.70 2015-04-03 2.39
  000288 银华永利债券C 1.2010 28 3.00 51 6.66 150 4.80 1004 2.30 2129 -0.08 2228 0.56 1008 2.21 27.31 2014-01-22  
  002113 德邦新动力混合C 1.0599 29 2.99 102 3.57 191 3.44 618 3.33 1053 3.83 - - 1738 0.00 5.99 2015-11-16  
  000287 银华永利债券A 1.2200 30 2.95 52 6.64 149 4.81 989 2.35 2110 0.00 2146 1.19 1014 2.18 29.32 2014-01-22 1.31
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1739 31 2.90 101 3.64 112 7.10 136 9.92 1927 0.57 2738 -3.98 1979 -1.18 -80.70 2013-08-09  
  206011 鹏华美国房地产 1.1200 32 2.86 84 4.21 60 15.44 106 13.33 264 8.34 949 7.00 1301 0.85 48.40 2011-11-25 0.92
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4230 33 2.49 44 7.97 230 2.73 183 6.73 258 8.62 173 25.14 1910 -0.80 42.30 2014-07-18 0.09
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 34 2.19 132 2.78 171 4.10 177 6.90 168 11.82 - - 929 2.59 11.79 2016-08-24  
  519996 长信银利精选 1.0494 35 2.01 53 6.47 208 3.07 109 12.87 58 26.64 57 38.97 150 6.42 410.55 2005-01-17 8.62
  002916 中银尊享半年定开债 1.0122 36 2.00 193 1.71 1585 -0.37 1320 1.47 413 5.96 - - 1159 1.50 1.22   0.61
  160809 长盛同辉深100指分 1.1720 37 1.82 56 5.97 186 3.63 112 12.26 77 22.72 178 24.65 173 5.87 56.97 2012-09-13 0.21
  519994 长信金利 0.5761 38 1.82 49 6.92 159 4.50 130 10.51 579 5.17 411 13.30 141 6.76 209.30 2006-04-30 28.91
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 39 1.72 550 0.62 1603 -0.46 184 6.71 3558 -13.53 4001 -49.61 1576 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 40 1.72 990 0.34 1578 -0.34 129 10.56 175 11.60 354 14.85 2022 -1.42 18.30 2015-05-04 0.10
  002102 创金合信鑫优选混合C 1.0038 41 1.64 154 2.16 1642 -0.59 2273 -2.91 3044 -7.75 2819 -4.94 2177 -2.34 -0.19 2015-11-19  
  096001 大成标普500 1.8680 42 1.63 85 4.19 77 11.68 108 13.17 101 18.05 127 28.57 103 9.67 107.01 2011-03-23 1.69
  519981 长信美国标普100 1.3330 43 1.60 79 4.30 74 12.49 122 11.45 129 15.01 182 24.12 122 7.76 94.43 2011-03-30 0.42
  070031 嘉实全球房产QDII 1.1550 44 1.58 120 3.03 76 11.69 86 16.30 269 8.29 1127 6.03 147 6.52 42.23 2012-07-24 0.56
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 45 1.57 31 13.63 543 1.81 95 15.66 - - - - 1673 0.00 -15.80 2015-08-13  
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 46 1.57 216 1.57 353 2.23 1319 1.47 869 4.36 736 8.57 1122 1.66 10.20 2015-11-17  
  002163 东方惠新灵活配置混合C 2.1417 47 1.56 2002 -1.04 2209 -3.53 2299 -3.20 6 94.49 10 98.32 2427 -4.98 114.15 2015-11-20  
  001198 东方惠新灵配混 1.1045 49 1.56 1869 -0.76 2169 -3.24 2262 -2.86 2346 -1.67 2028 1.84 2404 -4.70 10.43 2015-04-21 3.57
  162010 长城久兆中小300 0.8740 50 1.51 2656 -4.27 3956 -18.09 3276 -12.42 3844 -17.55 3610 -19.99 3842 -19.60 18.18 2012-01-30 0.22
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 51 1.46 2292 -2.07 4322 -24.03 3038 -10.56 2651 -4.14 - - 1761 0.00 -5.01 2015-08-06  
  000369 广发全球医保(QDII) 1.4730 52 1.45 61 5.60 62 15.28 89 16.10 125 15.37 218 21.27 81 12.98 61.85 2013-12-10 1.15
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8221 54 1.33 73 4.57 71 13.21 99 14.65 82 21.35 72 36.99 85 12.42 82.23 2013-12-05 2.47
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 56 1.28 225 1.48 901 1.18 1316 1.48 1850 0.87 1290 5.25 1697 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 57 1.26 321 1.04 866 1.25 735 2.95 348 6.67 - - 984 2.32 7.12   7.06
  050025 博时标普500指数 2.2095 58 1.26 81 4.27 75 12.34 104 13.95 91 19.95 80 34.47 92 11.61 131.91 2012-06-14 1.23
  001560 天弘中证移动互联网A 0.5271 59 1.25 3577 -8.60 3496 -15.08 3831 -16.20 3539 -13.28 3614 -20.05 3439 -16.07 -47.29 2015-06-30 0.36
  001561 天弘中证移动互联网C 0.5226 61 1.24 3580 -8.62 3511 -15.13 3852 -16.32 3555 -13.51 3623 -20.46 3451 -16.18 -47.74 2015-06-30  
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 63 1.08 281 1.17 411 2.09 1296 1.54 388 6.14 546 10.86 1128 1.63 12.30 2015-11-17 0.22
  002627 招商丰源混合C 1.2100 64 1.00 817 0.41 1658 -0.66 110 12.77 84 21.12 - - 102 9.80 21.00    
  002626 招商丰源混合A 1.1460 65 0.97 773 0.44 1645 -0.61 187 6.60 133 14.60 - - 101 9.88 14.60   2.03
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 66 0.97 126 2.87 147 4.88 190 6.41 369 6.42 - - 1511 0.00 6.47   0.04
  502026 鹏华新丝路分级 0.7350 67 0.96 138 2.65 179 3.81 2756 -7.78 2564 -3.31 2780 -4.49 2599 -7.43 -22.25 2015-08-13 0.12
  163813 中银全球策略 0.6390 68 0.95 257 1.27 105 7.56 127 10.73 214 9.97 1749 3.23 123 7.74 -36.00 2011-03-03 0.95
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 69 0.94 529 0.66 1852 -1.47 1783 -0.19 498 5.51 734 8.59 1838 -0.37 9.02 2015-12-10  
  000676 中海惠祥分级债B 0.9760 70 0.93 97 3.73 87 8.83 132 10.31 219 9.81 3583 -19.30 94 11.06 -2.60 2014-08-29  
  000674 中海惠祥分级债 0.9760 71 0.93 98 3.73 86 8.83 134 10.18 229 9.56 3112 -9.56 96 10.93 -0.06 2014-08-29  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 72 0.93 129 2.80 196 3.33 559 3.50 959 4.11 - - 1552 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 73 0.91 34 11.32 2298 -4.48 555 3.51 - - - - 1609 0.00 0.30 2015-08-06  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 74 0.91 237 1.37 637 1.63 1082 2.16 601 5.12 756 8.41 937 2.57 55.90 2015-06-29 5.89
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 75 0.91 236 1.38 659 1.57 1129 2.04 660 4.95 800 8.03 949 2.51 10.30 2015-11-16  
  001353 广发聚康混合A 1.2420 76 0.89 1477 -0.08 1859 -1.51 2016 -1.35 - - - - 1594 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.4790 77 0.89 159 2.07 66 14.74 90 16.09 49 29.62 51 40.06 64 18.99 47.90 2016-03-17 0.93
  001354 广发聚康混合C 1.0470 79 0.87 1545 -0.19 1918 -1.78 1678 0.19 - - - - 1588 0.00 4.70 2015-06-01  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 80 0.86 242 1.35 319 2.34 376 4.14 323 7.06 438 12.58 1696 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 81 0.85 222 1.51 424 2.05 740 2.94 1241 3.17 - - 1747 0.00 -5.60 2015-12-29  
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 82 0.82 428 0.80 624 1.66 695 3.10 239 9.15 549 10.80 711 3.41 95.69 2015-06-24  
  000043 嘉实美国成长 1.9770 83 0.82 108 3.35 70 13.24 78 17.69 53 27.98 42 45.08 62 19.47 97.60 2013-06-14 0.46
  165316 建信有色金属分级 1.0011 84 0.81 1864 -0.75 3043 -12.48 2379 -3.94 1822 0.99 - - 1672 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0000 85 0.81 65 5.49 110 7.30 403 4.06 1961 0.40 - - 1403 0.40 0.00 2016-09-02 1.12
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 86 0.81 434 0.79 615 1.67 690 3.11 236 9.30 517 11.36 708 3.42 14.49 2015-06-24 1.04
  000170 泰达高票息债券B 1.0010 87 0.81 491 0.70 797 1.32 1624 0.40 2146 -0.20 2345 -0.09 1536 0.00 25.49 2013-06-14  
  000169 泰达高票息债券A 1.0210 88 0.79 493 0.69 813 1.29 1498 0.89 1943 0.49 2185 0.89 1592 0.00 27.72 2013-06-14 0.10
  002429 华安全球美元票息(人民币)C 1.0620 89 0.76 106 3.40 118 6.71 328 4.41 2299 -1.30 2099 1.43 1797 -0.19 6.50 2016-06-03  
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 90 0.76 180 1.87 959 1.10 1754 -0.05 285 7.99 465 12.02 1238 1.15 12.58 2016-02-03 4.49
  002426 华安全球美元票息(人民币)A 1.0750 91 0.75 104 3.45 115 6.84 292 4.66 2213 -0.65 1890 2.57 1449 0.19 7.80 2016-06-03 10.91
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2152 92 0.75 674 0.51 123 6.43 173 7.12 62 25.85 79 34.50 79 13.14 -78.48 2016-03-17  
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 93 0.74 190 1.74 1119 0.84 1913 -0.72 386 6.15 658 9.36 1326 0.73 9.79 2016-02-03  
  002400 南方亚洲美元债A人民币(QDII) 1.1314 94 0.74 78 4.31 97 8.23 161 7.63 1430 2.54 1000 6.69 604 3.75 13.30 2016-03-03 37.14
  002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1040 95 0.73 91 4.04 103 7.89 163 7.58 1413 2.59 1141 5.93 474 4.24 10.70 2015-12-30 5.91
  002401 南方亚洲美元债C人民币(QDII) 1.1177 96 0.73 82 4.26 98 8.09 168 7.35 1569 2.03 1220 5.61 707 3.42 11.93 2016-03-03  
  000370 广发全球医保现汇(QDII) 0.2144 97 0.71 146 2.40 122 6.54 179 6.86 171 11.72 312 16.29 132 7.12 -78.65 2013-12-10  
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 98 0.70 409 0.83 580 1.75 914 2.54 1024 3.92 - - 924 2.62 1.23    
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 99 0.69 391 0.86 522 1.85 829 2.74 877 4.34 - - 892 2.75 1.90   2.91
  000103 国泰境外高收益债 1.3470 100 0.67 62 5.55 100 7.99 192 6.38 1773 1.20 1300 5.22 950 2.50 35.10 2013-04-26 2.38
  002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0800 101 0.65 109 3.34 133 5.77 515 3.64 2359 -1.73 2016 1.88 1868 -0.55 8.20 2016-03-23  
  002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民 1.0920 102 0.64 111 3.31 128 5.91 446 3.89 2293 -1.26 1837 2.82 1793 -0.18 9.40 2016-03-23 15.43
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 105 0.62 30 14.11 143 5.28 103 13.95 3851 -17.64 - - 1537 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 106 0.61 244 1.33 2146 -3.05 2580 -5.73 2616 -3.80 2346 -0.10 2277 -3.33 3.99 2015-04-22 2.45
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0030 107 0.60 569 0.60 1245 0.60 1877 -0.59 2252 -0.89 - - 1556 0.00 0.30 2016-02-15  
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 108 0.60 246 1.33 284 2.46 1250 1.68 3598 -14.07 1430 4.79 1667 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 109 0.59 210 1.60 2381 -5.92 2411 -4.24 2428 -2.21 2317 0.00 2287 -3.42 7.99 2014-05-07 1.34
  550006 信诚经典优债A 1.2030 110 0.59 186 1.78 181 3.80 867 2.65 1881 0.75 1950 2.30 526 4.07 47.20 2009-03-11 0.12
  550007 信诚经典优债B 1.1960 111 0.59 155 2.13 167 4.18 745 2.93 1857 0.84 2005 1.96 417 4.45 42.29 2009-03-11 4.31
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 112 0.59 279 1.17 354 2.23 1358 1.36 3639 -14.50 1630 3.86 1670 0.00 14.33 2013-10-25  
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 113 0.56 100 3.67 526 1.84 305 4.54 797 4.54 711 8.87 206 5.43 10.39 2016-04-22  
  000947 德邦新动力灵配混 1.0528 114 0.55 290 1.14 1003 1.06 1438 1.06 1625 1.80 1859 2.71 1586 0.00 5.28 2015-02-10 0.02
  519969 长信新利混合 1.1300 115 0.55 1514 -0.13 1772 -1.12 1850 -0.46 1092 3.69 510 11.43 1768 -0.04 19.45 2015-02-11 2.36
  100050 富国全球债券 1.1080 116 0.54 131 2.78 94 8.41 151 8.41 1383 2.69 1162 5.82 532 4.03 10.90 2010-10-20 0.60
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 117 0.54 99 3.68 511 1.87 281 4.75 663 4.95 630 9.71 188 5.65 11.14 2016-04-22 1.10
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 118 0.53 558 0.61 1291 0.47 2540 -5.37 1684 1.58 - - 2282 -3.40 2.65    
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 119 0.53 252 1.29 477 1.95 777 2.84 1275 3.06 - - 1744 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 120 0.52 472 0.73 1496 -0.10 2565 -5.64 3106 -8.49 2716 -3.67 2388 -4.53 -3.00 2016-04-19 0.28
  000274 广发亚太收益债(QDII) 1.2160 121 0.50 54 6.20 124 6.38 304 4.55 2090 0.00 1597 4.11 1308 0.83 29.51 2013-10-14 1.21
  660014 农银汇理深证100 1.3729 122 0.50 233 1.40 90 8.68 150 8.44 342 6.79 371 14.39 1719 0.00 47.04 2012-09-04 0.26
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 123 0.49 516 0.67 1132 0.80 1453 1.02 1692 1.55 1337 5.08 1126 1.63 6.05 2016-01-14  
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 124 0.49 310 1.07 737 1.41 1047 2.25 847 4.43 498 11.57 1273 0.99 23.81 2015-01-20 3.30
  050029 博时新机遇混合 1.0177 125 0.46 539 0.65 1113 0.85 1413 1.14 1613 1.83 1192 5.70 1100 1.77 3.29 2013-01-28 7.27
  519132 海富通东财大数据混合 0.9430 126 0.43 2554 -3.48 2082 -2.58 3197 -11.79 1346 2.84 2665 -2.98 2798 -10.28 -5.70 2016-01-29 0.46
  165705 诺德双翼分级债 0.9470 127 0.42 1577 -0.21 1649 -0.63 2017 -1.35 2260 -0.94 2905 -6.24 1971 -1.15 -3.16 2012-02-16 0.03
  000342 嘉实双币分级债(QDII)B 1.2010 128 0.42 74 4.52 102 7.89 211 5.90 1592 1.95 721 8.77 1029 2.12 52.54 2013-11-26 1.76
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 129 0.42 231 1.41 1743 -1.03 2373 -3.87 1812 1.05 543 10.94 2056 -1.64 44.00 2013-05-07 0.29
  270027 广发全球农业指数 1.2340 130 0.41 92 3.97 158 4.50 671 3.18 1290 3.01 350 14.93 2111 -1.91 23.20 2011-06-28 0.61
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 131 0.41 263 1.23 1619 -0.51 2140 -2.09 2948 -6.81 1117 6.07 1752 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  002374 大成景鹏混合C 1.2920 132 0.39 394 0.86 96 8.38 227 5.46 148 13.02 223 21.07 169 5.90 29.30 2016-01-14  
  050030 博时亚洲票息收益债券 1.2993 133 0.39 69 4.94 121 6.58 226 5.49 1522 2.22 904 7.28 1033 2.09 42.68 2013-02-01 15.81
  001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDI 1.0250 134 0.39 143 2.50 114 6.87 149 8.45 978 4.05 1750 3.22 268 5.01 2.70 2015-12-03 0.39
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.0630 135 0.38 205 1.63 333 2.31 525 3.61 670 4.94 1071 6.30 451 4.32 6.30 2016-08-01  
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.0710 136 0.37 206 1.61 307 2.39 475 3.78 517 5.41 931 7.10 371 4.59 7.10 2016-08-01  
  001259 德邦鑫星稳健灵配混 1.0282 137 0.37 195 1.70 1547 -0.27 2031 -1.41 539 5.33 1922 2.43 1965 -1.12 2.83 2015-05-21 1.83
  001591 天弘中证环保产业C 0.5773 138 0.35 4100 -11.80 4255 -21.80 4322 -25.94 4201 -26.23 3843 -29.66 4305 -27.67 -42.27 2015-07-16  
  001590 天弘中证环保产业A 0.5821 139 0.34 4099 -11.78 4250 -21.74 4320 -25.85 4197 -26.05 3839 -29.30 4304 -27.58 -41.79 2015-07-16 0.40
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8070 141 0.33 135 2.72 67 14.67 72 18.50 52 28.95 32 51.72 59 19.91 81.30 2014-11-13 1.46
  001263 大成景穗混合A 1.2230 142 0.33 48 7.00 134 5.70 243 5.16 176 11.59 267 18.16 392 4.53 22.30 2015-05-04 2.14
  161630 融通农业分级 0.9430 143 0.32 161 2.06 2051 -2.38 1078 2.17 3021 -7.46 2887 -5.98 1426 0.32 -4.86 2015-08-25 0.17
  550017 信诚添金分级债 0.9650 144 0.31 473 0.73 1181 0.73 2129 -2.02 2605 -3.66 1286 5.29 1668 0.00 27.08 2012-12-12 0.77
  001333 大成景鹏灵配混 1.2820 145 0.31 388 0.87 144 5.25 903 2.56 205 10.23 234 20.04 808 3.05 28.20 2015-05-22 0.02
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 146 0.30 2153 -1.54 1761 -1.08 1406 1.15 1489 2.33 499 11.56 1571 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 147 0.30 622 0.57 1211 0.66 601 3.38 184 10.96 89 33.16 1651 0.00 69.92 2011-06-24  
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.0652 148 0.30 178 1.93 209 3.06 318 4.47 549 5.30 1093 6.18 248 5.09 11.40 2015-06-30 3.00
  002590 山西证券保本混合C 1.0230 149 0.29 898 0.39 1036 0.99 1309 1.49 1042 3.86 1949 2.30 1164 1.49 2.30 2016-05-04  
  150156 中银互利分级债B 1.0014 150 0.29 383 0.88 1199 0.68 945 2.48 2711 -4.71 1913 2.48 1750 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  000579 鑫元一年定开债C 0.8639 151 0.29 2150 -1.53 2141 -3.04 2502 -4.98 2749 -4.95 2912 -6.40 2434 -5.10 -6.75 2014-04-17  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 152 0.29 379 0.88 767 1.38 1072 2.19 1085 3.72 938 7.06 1533 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  000278 融通通泽 1.0480 153 0.29 1075 0.29 1606 -0.47 205 5.97 1153 3.46 1137 5.97 1659 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  000578 鑫元一年定开债A 0.8781 154 0.29 2146 -1.50 2129 -2.95 2476 -4.79 2700 -4.59 2879 -5.78 2418 -4.85 -5.24 2014-04-17 1.06
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 156 0.27 28 14.57 51 21.46 73 18.41 161 12.30 595 10.22 1626 0.00 -41.76 2012-09-13  
  040046 华安纳指100(QDII) 2.2590 157 0.27 144 2.49 68 14.56 74 18.39 51 29.12 26 54.36 61 19.70 126.60 2013-08-02 0.46
  162308 海富通稳进分级债 1.0970 158 0.27 1672 -0.36 1677 -0.72 1985 -1.17 3013 -7.37 3562 -18.68 1710 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
  003101 诺德天禧债券 0.9639 159 0.26 226 1.46 1363 0.24 2480 -4.83 2375 -1.85 - - 2409 -4.76 -3.61 2016-08-15 1.98
  002372 大成景穗混合C 1.2220 160 0.25 46 7.01 138 5.53 254 4.99 179 11.41 272 17.97 388 4.54 22.10 2016-01-14  
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2180 161 0.25 86 4.18 117 6.73 256 4.99 1701 1.50 740 8.53 1217 1.24 42.12 2012-12-07  
  020028 国泰信用债券C 1.1920 162 0.25 1240 0.17 1072 0.93 1732 0.00 1441 2.49 2189 0.85 1324 0.76 19.20 2012-07-31 3.53
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 163 0.24 420 0.81 941 1.14 1152 1.97 1046 3.85 749 8.47 1325 0.73 24.20 2015-01-20  
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 164 0.24 685 0.49 1332 0.32 51 23.83 68 24.57 - - 1559 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.2490 165 0.24 88 4.16 116 6.74 246 5.13 1606 1.87 644 9.49 1184 1.38 45.50 2012-12-07 11.90
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 168 0.22 364 0.91 2457 -7.00 4330 -27.36 4328 -40.07 33 51.54 1568 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  003260 博时利发纯债债券 1.0388 169 0.22 124 2.89 182 3.79 242 5.17 423 5.87 - - 180 5.74 4.92 2016-09-07 2.10
  001652 德邦纯债18个月定期开放债 1.0024 170 0.22 1136 0.25 1379 0.19 1572 0.58 2234 -0.79 - - 1628 0.00 0.24 2015-12-09 0.02
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 171 0.22 727 0.47 717 1.46 744 2.93 391 6.12 - - 1762 0.00 7.44 2015-08-06  
  001739 中融融安二号保本混合 0.9990 176 0.20 421 0.81 481 1.94 2239 -2.63 2490 -2.63 2654 -2.82 2237 -2.92 -0.10 2015-09-25 1.27
  002589 山西证券保本混合A 1.0090 177 0.20 1186 0.20 1193 0.70 1421 1.10 1242 3.17 2184 0.90 1254 1.10 0.90 2016-05-04  
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 0.9962 178 0.20 1169 0.20 1426 0.06 1631 0.37 2289 -1.21 - - 1634 0.00 -0.38 2015-12-09  
  150221 前海开源中航军工A 1.0350 181 0.19 608 0.58 617 1.67 595 3.40 2201 -0.58 1146 5.88 2232 -2.82 16.50 2015-03-30  
  159941 广发纳斯达克100 1.6697 182 0.19 148 2.33 65 14.89 66 19.88 42 31.49 24 57.49 51 22.39 67.55 2015-06-10 0.30
  001092 广发生物指数(QDII) 1.0720 183 0.19 267 1.22 58 16.18 101 14.09 109 16.81 192 22.95 74 13.61 7.70 2015-03-30 3.57
  002922 融通增丰债券 1.0550 184 0.19 707 0.48 533 1.83 1061 2.23 837 4.46 - - 1215 1.25 5.50 2016-07-19 2.00
  513100 国泰纳斯达克100 2.6550 185 0.19 137 2.66 63 15.18 67 19.47 44 30.80 21 58.32 54 20.99 166.30 2013-04-25 1.33
  150057 长城久兆稳健 1.0310 186 0.19 688 0.49 698 1.48 763 2.89 2037 0.10 1149 5.87 2158 -2.18 36.77 2012-01-30 0.18
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 187 0.19 3158 -6.51 2408 -6.26 2730 -7.44 2727 -4.79 - - 2606 -7.47 5.48   3.97
  000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.0795 188 0.19 75 4.49 161 4.34 1243 1.69 2463 -2.44 1018 6.56 2178 -2.35 39.59 2013-10-22 15.99
  020029 国泰6月理财债券A 1.0290 189 0.19 700 0.49 1150 0.78 1468 0.98 2157 -0.29 2347 -0.10 1732 0.00 5.95 2012-09-25 0.04
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 190 0.18 397 0.85 1466 0.00 1643 0.34 1843 0.90 - - 1419 0.36 2.88   0.71
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1636 191 0.18 40 8.63 91 8.56 64 19.94 135 14.41 - - 1632 0.00 -83.64 2015-09-23  
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0702 192 0.18 342 0.98 545 1.80 966 2.42 1907 0.63 1064 6.33 653 3.54 7.12 2016-05-26 4.53
  002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1040 193 0.18 474 0.73 165 4.25 178 6.87 385 6.15 718 8.77 135 6.98 10.40 2016-03-16  
  002341 招商招瑞纯债发起式 1.1150 194 0.18 419 0.81 164 4.30 174 7.11 352 6.60 634 9.64 129 7.21 11.50 2016-03-09 1.00
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 195 0.17 587 0.59 300 2.41 203 6.06 174 11.63 215 21.43 1587 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 196 0.17 3165 -6.54 2410 -6.29 2699 -7.19 2702 -4.60 - - 2581 -7.23 -2.68    
  183001 银华全球核心 1.1990 197 0.17 181 1.87 146 4.91 233 5.37 170 11.78 122 29.30 516 4.09 19.60 2008-05-26 0.60
  001939 光大睿鑫灵活配置A 1.2110 198 0.17 1723 -0.46 1817 -1.30 1959 -0.92 948 4.16 916 7.20 1466 0.14 39.89 2015-11-17 4.75
  020027 国泰信用债券A 1.2410 199 0.16 1247 0.16 1048 0.98 1646 0.32 898 4.29 1747 3.24 1314 0.81 24.10 2012-07-31 0.09
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 201 0.16 174 1.94 151 4.77 56 21.47 38 33.76 130 28.48 1614 0.00 89.00 2012-04-13  
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益 1.1003 203 0.16 311 1.07 394 2.13 871 2.62 1998 0.25 825 7.86 693 3.46 10.14 2015-06-29 8.55
  164812 工银增利分级 0.9634 205 0.15 467 0.74 305 2.40 505 3.69 1861 0.82 2795 -4.61 621 3.66 14.75 2013-03-06 2.48
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 206 0.15 1786 -0.58 1395 0.15 232 5.42 273 8.24 - - 1516 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  160213 国泰纳指100 3.4220 207 0.15 145 2.42 64 15.09 70 19.20 46 30.24 22 57.98 57 20.33 273.82 2010-04-29 1.91
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 211 0.14 1233 0.17 1559 -0.30 2006 -1.29 1749 1.28 2891 -6.02 1922 -0.86 14.77 2013-03-08 0.64
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 212 0.14 1179 0.20 25 43.43 36 36.26 32 35.82 69 37.51 27 43.11 43.70 2015-11-28  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 213 0.13 1146 0.22 1266 0.54 75 18.18 118 15.82 - - 1545 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  150085 申万中小板分级A 1.0500 214 0.13 818 0.41 911 1.18 962 2.43 612 5.06 654 9.38 1606 0.00 32.78 2012-05-08  
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 215 0.13 466 0.74 177 3.89 575 3.46 206 10.16 67 37.75 1765 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150106 易方达中小指分稳健 1.0643 216 0.13 602 0.58 571 1.76 548 3.53 325 7.04 370 14.40 342 4.72 35.66 2012-09-20  
  002215 招商招益一年定期开放债券 1.0608 217 0.12 1230 0.18 1478 -0.04 1591 0.51 1445 2.49 1139 5.95 1453 0.18 6.08 2015-12-25 1.32
  001491 国泰生益混合A 1.2307 218 0.12 1274 0.12 1636 -0.57 2166 -2.17 231 9.43 202 21.97 2009 -1.37 23.07 2015-06-19 1.30
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 219 0.12 1598 -0.26 2007 -2.20 2679 -6.99 2933 -6.61 2838 -5.18 2186 -2.42 -0.82 2015-05-13 0.06
  519058 海富通双福分级债B 0.8030 221 0.12 1270 0.12 1225 0.63 1457 1.01 1968 0.38 3603 -19.86 1269 1.01 14.91 2014-05-06 1.52
  002993 招商招元纯债C 0.9712 222 0.12 1176 0.20 1292 0.47 1447 1.03 2287 -1.18 - - 1543 0.00 -2.88 2016-08-31  
  150130 国泰医药指数分级A 1.0348 224 0.11 752 0.46 756 1.39 797 2.80 2053 0.05 1240 5.53 2101 -1.85 27.54 2013-08-29  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0396 225 0.11 769 0.45 770 1.38 810 2.79 490 5.53 504 11.50 570 3.87 19.94 2015-06-10  
  150299 华安银行指分A 1.0375 226 0.11 758 0.46 749 1.39 807 2.79 2065 0.03 2315 0.00 662 3.52 7.11 2015-06-09  
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1331 227 0.11 989 0.34 2215 -3.58 2523 -5.20 1204 3.31 446 12.40 2375 -4.34 15.43 2015-11-27 1.99
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0021 228 0.11 2512 -3.17 2027 -2.27 1958 -0.92 1647 1.72 885 7.40 1467 0.12 14.75 2015-07-01  
  150198 国泰食品饮料分级A 1.0348 229 0.11 746 0.46 760 1.39 802 2.80 2055 0.05 1243 5.53 2100 -1.85 14.93 2014-10-23  
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0348 230 0.11 747 0.46 759 1.39 796 2.80 2056 0.05 1237 5.54 2102 -1.85 12.40 2015-07-09  
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0348 231 0.11 749 0.46 761 1.39 800 2.80 2057 0.05 1236 5.54 2098 -1.85 12.14 2015-07-23  
  150247 工银中证传媒指分A 1.0090 232 0.11 729 0.47 1774 -1.14 1665 0.24 2243 -0.83 1466 4.63 2224 -2.75 12.49 2015-05-21  
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0375 233 0.11 743 0.46 750 1.39 812 2.79 2070 0.03 1246 5.51 680 3.49 12.56 2015-06-29  
  150331 建信网金融分级A 1.0286 234 0.11 664 0.52 670 1.54 1204 1.82 693 4.85 529 11.16 890 2.76 18.01 2015-07-31  
  519055 海富通双利分级债 0.9150 235 0.11 1279 0.11 1454 0.00 2047 -1.51 2606 -3.68 2450 -0.88 1553 0.00 11.90 2013-12-04 0.06
  150301 华安证券公司指分A 1.0375 236 0.11 742 0.46 746 1.39 809 2.79 2066 0.03 2316 0.00 664 3.52 7.14 2015-06-09  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0375 237 0.11 744 0.46 747 1.39 808 2.79 2061 0.03 2213 0.67 660 3.52 6.97 2015-07-23  
  150263 华宝中证1000指分A 1.0301 238 0.11 756 0.46 745 1.40 790 2.81 2217 -0.68 2421 -0.70 889 2.78 5.75 2015-06-04  
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0375 239 0.11 755 0.46 753 1.39 811 2.79 2078 0.03 2215 0.67 661 3.52 7.19 2015-05-21  
  150196 国泰有色金属分级A 1.0348 240 0.11 761 0.46 748 1.39 799 2.80 2054 0.05 1242 5.53 2096 -1.85 12.37 2015-03-30  
  150123 建信央视50A 1.0383 241 0.11 697 0.49 683 1.51 713 3.05 523 5.39 1272 5.37 699 3.44 33.33 2013-03-28  
  150219 前海开源健康分级A 1.0380 243 0.10 706 0.48 705 1.47 705 3.08 2118 0.00 1132 6.00 2144 -2.08 15.52 2015-04-16  
  150225 博时800保险指分A 1.0360 244 0.10 793 0.42 861 1.26 917 2.53 623 5.03 588 10.27 771 3.21 17.65 2015-05-19  
  150223 富国全指证券分级A 1.0410 245 0.10 721 0.48 718 1.46 732 2.97 2115 0.00 2306 0.00 596 3.79 8.41 2015-03-27  
  150267 博时银行指数分级A 1.0360 246 0.10 790 0.42 858 1.26 921 2.53 628 5.03 590 10.26 770 3.21 17.38 2015-06-09  
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0360 247 0.10 853 0.39 852 1.27 895 2.57 642 5.00 582 10.39 668 3.50 16.57 2015-08-13  
  150241 富国中证银行指分A 1.0300 248 0.10 1079 0.29 975 1.08 1036 2.28 2096 0.00 2322 0.00 878 2.79 6.50 2015-04-30  
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 249 0.10 696 0.49 709 1.47 724 2.99 364 6.47 - - 1540 0.00 7.32 2015-06-04  
  150245 鹏华互联网分级A 1.0360 250 0.10 916 0.39 996 1.07 1041 2.27 775 4.60 651 9.40 855 2.88 15.73 2015-06-16  
  000675 中海惠祥分级债A 1.0140 251 0.10 1044 0.30 1136 0.80 1767 -0.10 1681 1.60 1780 3.12 1404 0.40 10.08 2014-08-29  
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0080 252 0.10 839 0.40 1760 -1.08 1730 0.00 2419 -2.14 2594 -2.23 1359 0.60 7.05 2014-11-28  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 253 0.10 1083 0.29 1201 0.68 1471 0.98 1164 3.42 1819 2.90 1635 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  150277 鹏华高铁分级A 1.0230 254 0.10 904 0.39 971 1.09 1008 2.30 1438 2.50 928 7.11 1316 0.79 13.10 2015-05-27  
  150229 鹏华酒分级A 1.0100 255 0.10 840 0.40 1758 -1.08 1699 0.10 1506 2.27 971 6.87 1362 0.60 13.93 2015-04-29  
  150265 中融一带一路分级A 1.0380 256 0.10 895 0.39 780 1.37 816 2.78 2112 0.00 2226 0.58 684 3.49 8.34 2015-05-14  
  150235 鹏华证券分级A余斌 1.0020 257 0.10 2471 -2.91 2016 -2.24 1978 -1.09 1807 1.07 1212 5.63 1858 -0.50 12.40 2015-05-06  
  150237 鹏华环保分级A 1.0360 258 0.10 889 0.39 998 1.07 1039 2.27 815 4.50 673 9.20 853 2.88 15.52 2015-06-16  
  150227 鹏华银行分级A 1.0360 259 0.10 855 0.39 994 1.07 1038 2.27 813 4.50 671 9.20 856 2.88 16.51 2015-04-17  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0380 260 0.10 915 0.39 774 1.37 814 2.78 2109 0.00 2157 1.07 681 3.49 7.57 2015-07-17  
  150188 招商可转债分级债A 1.0310 261 0.10 885 0.39 904 1.18 1028 2.28 2039 0.10 2408 -0.58 845 2.89 11.11 2014-07-31  
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 262 0.10 894 0.39 977 1.08 1074 2.18 - - - - 1624 0.00 4.60 2015-08-06  
  150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0320 263 0.10 908 0.39 925 1.18 1029 2.28 818 4.50 672 9.20 846 2.89 14.27 2015-06-15  
  150190 新华中证环保指分A 1.0350 264 0.10 692 0.49 708 1.47 813 2.78 2025 0.10 1249 5.50 2107 -1.90 18.81 2014-09-11  
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0320 265 0.10 893 0.39 914 1.18 1030 2.28 817 4.50 1502 4.50 844 2.89 9.38 2015-06-26  
  150203 鹏华传媒分级A 1.0050 266 0.10 838 0.40 1879 -1.57 1834 -0.40 1636 1.77 1060 6.36 1474 0.10 16.09 2014-12-11  
  150194 富国移动互联指分A 1.0300 267 0.10 1085 0.29 974 1.08 1027 2.28 1631 1.78 2036 1.80 884 2.79 12.15 2014-09-02  
  150192 鹏华地产分级A 1.0290 268 0.10 877 0.39 909 1.18 1012 2.29 2026 0.10 1509 4.50 2032 -1.53 15.96 2014-09-12  
  000500 华富恒富分级债 1.0020 269 0.10 1839 -0.69 1615 -0.50 1491 0.91 2604 -3.65 2125 1.30 1644 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0340 270 0.10 911 0.39 778 1.37 822 2.78 2117 0.00 1262 5.41 2106 -1.90 12.49 2015-06-26  
  150179 鹏华信息分级A 1.0280 271 0.10 1057 0.29 985 1.08 1009 2.29 2095 0.00 1535 4.40 2049 -1.63 18.35 2014-05-05  
  150181 富国中证军工指分A 1.0300 272 0.10 1077 0.29 982 1.08 1023 2.28 2098 0.00 2234 0.49 880 2.79 14.07 2014-04-04  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0310 273 0.10 907 0.39 918 1.18 1025 2.28 2028 0.10 2309 0.00 848 2.89 5.06 2015-07-31  
  001034 华富旺财保本混合 1.0340 274 0.10 1206 0.19 931 1.17 1151 1.97 1026 3.91 1044 6.45 1257 1.08 4.42 2015-03-16 3.04
  150335 融通军工分级A 1.0390 275 0.10 718 0.48 773 1.37 824 2.77 470 5.60 1222 5.60 634 3.59 12.58 2015-07-01  
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0460 276 0.10 717 0.48 629 1.65 640 3.26 359 6.50 404 13.42 524 4.08 20.89 2015-06-19  
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0294 277 0.10 762 0.45 757 1.39 794 2.81 2189 -0.48 1377 4.96 2180 -2.37 11.77 2015-07-09  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0320 278 0.10 887 0.39 924 1.18 1032 2.28 820 4.50 1506 4.50 850 2.89 9.38 2015-06-26  
  150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0320 279 0.10 909 0.39 919 1.18 1035 2.28 854 4.42 681 9.15 852 2.89 15.23 2015-06-25  
  150353 银华中证一带一路主题指数分级A 1.0310 280 0.10 691 0.49 834 1.28 943 2.49 - - - - 1707 0.00 4.32 2015-08-13  
  150291 中融银行指数分级A 1.0380 281 0.10 918 0.39 771 1.37 818 2.78 2091 0.00 2312 0.00 679 3.49 7.12 2015-06-05  
  150351 银华中证国防安全指数分级A 1.0270 282 0.10 689 0.49 828 1.28 934 2.50 - - - - 1690 0.00 4.48 2015-08-06  
  150289 中融煤炭指分A 1.0120 283 0.10 829 0.40 1759 -1.08 1652 0.30 2454 -2.41 2613 -2.41 1272 1.00 4.24 2015-06-25  
  150287 中融钢铁行业指分A 1.0380 284 0.10 910 0.39 776 1.37 815 2.78 2093 0.00 2299 0.00 682 3.49 3.70 2015-06-19  
  150279 鹏华新能源分级A 1.0020 285 0.10 2577 -3.65 2123 -2.91 2101 -1.86 1963 0.39 1421 4.81 1992 -1.28 11.33 2015-05-29  
  150281 长盛金融地产分级A 1.0360 286 0.10 899 0.39 845 1.27 896 2.57 636 5.00 579 10.40 669 3.50 17.91 2015-06-16  
  150349 融通农业分级A 1.0340 287 0.10 900 0.39 842 1.27 859 2.68 - - - - 1698 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  001059 中金绝对收益混 1.0310 288 0.10 1549 -0.19 843 1.27 1723 0.00 1736 1.37 2464 -1.05 1039 2.08 3.30 2015-04-21 1.03
  150211 富国新能源汽车指A 1.0020 289 0.10 2407 -2.62 1943 -1.86 1880 -0.60 2531 -3.00 2671 -3.09 1689 0.00 4.51 2015-03-30  
  150209 富国国企改革指分A 1.0300 290 0.10 1063 0.29 984 1.08 1024 2.28 2103 0.00 2325 0.00 882 2.79 8.91 2014-12-17  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0023 291 0.10 2479 -2.96 1976 -2.06 1908 -0.70 2295 -1.26 2485 -1.25 1519 0.00 5.53 2015-07-06  
  150177 鹏华非银行分级A 1.0290 292 0.10 905 0.39 905 1.18 1010 2.29 2036 0.10 1501 4.50 2029 -1.53 15.65 2014-05-05  
  150295 南方国企改革指分A 1.0360 293 0.10 810 0.42 860 1.26 916 2.53 626 5.03 576 10.45 665 3.52 18.21 2015-06-03  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0359 294 0.10 791 0.42 856 1.27 906 2.56 621 5.03 1356 5.01 786 3.15 22.78 2014-04-09  
  150213 国投中证创业成长A 1.0270 295 0.10 878 0.39 826 1.28 875 2.60 2190 -0.48 1477 4.59 2160 -2.19 13.11 2015-03-17  
  519057 海富通双福分级债A 1.0190 296 0.10 1033 0.30 1039 0.99 1169 1.90 1016 3.94 809 7.93 1140 1.60 17.69 2014-05-06 3.55
  150157 信诚800金融指数A 1.0320 297 0.10 917 0.39 915 1.18 980 2.38 2106 0.00 2318 0.00 821 2.99 15.91 2013-12-20  
  001571 嘉合磐石混合A 1.1158 298 0.10 127 2.81 152 4.74 166 7.47 207 10.15 639 9.56 112 8.30 22.38 2015-07-03 1.05
  150152 富国创业指数分级A 1.0020 299 0.10 2365 -2.43 1896 -1.67 1835 -0.40 2514 -2.81 1976 2.14 2393 -4.57 19.48 2013-09-12  
  150047 银华消费A 1.0350 300 0.10 699 0.49 711 1.47 819 2.78 2024 0.10 1250 5.50 2110 -1.90 43.64 2011-09-28 0.15
  001572 嘉合磐石混合C 1.1068 301 0.10 130 2.79 155 4.69 164 7.54 204 10.27 545 10.88 111 8.38 21.52 2015-07-03  
  150049 南方新兴消费收益 1.0210 302 0.10 896 0.39 815 1.29 2170 -2.20 2038 0.10 1424 4.80 2034 -1.54 33.43 2012-03-13  
  150051 信诚沪深300分级A 1.0260 303 0.10 890 0.39 903 1.18 1019 2.29 2176 -0.39 2285 0.10 970 2.40 29.61 2012-02-01 0.79
  150150 信诚800有色指分A 1.0320 304 0.10 861 0.39 923 1.18 978 2.38 2107 0.00 2327 0.00 824 2.99 18.36 2013-08-30  
  161827 银华永益分级债 1.0010 305 0.10 1180 0.20 1166 0.76 1600 0.48 1100 3.65 203 21.92 1678 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  000092 信诚新双盈分级A 1.0100 306 0.10 1034 0.30 1087 0.90 1540 0.70 1774 1.20 1945 2.31 1787 -0.10 16.46 2013-05-09 4.50
  002931 南方荣毅混合 1.0430 307 0.10 500 0.68 1052 0.97 901 2.56 671 4.93 1576 4.20 461 4.30 4.30 2016-08-03 0.99
  150032 嘉实多利债优先 1.0201 309 0.10 816 0.41 830 1.28 2189 -2.34 2068 0.03 1351 5.02 2068 -1.72 36.81 2011-03-23 0.14
  150066 国泰信用互利债A 1.0190 310 0.10 1053 0.30 1146 0.79 1311 1.49 2084 0.00 1798 3.00 1958 -1.07 24.36 2011-12-29 0.01
  002898 富国两年期理财债券A 1.0330 312 0.10 880 0.39 1042 0.98 1153 1.97 1752 1.27 - - 975 2.38 3.30   100.03
  164211 天弘同利分级债A 1.0000 313 0.10 1070 0.29 1196 0.69 1351 1.38 2391 -1.91 1818 2.90 1657 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  150148 信诚800医药指分A 1.0320 314 0.10 886 0.39 920 1.18 982 2.38 2114 0.00 2304 0.00 826 2.99 18.60 2013-08-16  
  150053 泰达宏利中证500 1.0316 315 0.10 800 0.42 837 1.27 918 2.53 2063 0.03 1354 5.01 2071 -1.73 39.81 2011-12-01 0.20
  165807 东吴鼎利分级 1.0170 316 0.10 373 0.89 448 2.01 2358 -3.69 2558 -3.24 2400 -0.49 2305 -3.60 30.09 2013-04-25 1.28
  150143 银华中证转债指分A 1.0320 317 0.10 891 0.39 908 1.18 1034 2.28 821 4.50 670 9.21 799 3.10 27.42 2013-08-15  
  150145 招商沪深300指分A 1.0260 318 0.10 795 0.42 847 1.27 879 2.59 2231 -0.78 2433 -0.78 973 2.39 18.88 2013-08-01  
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 319 0.10 869 0.39 916 1.18 1011 2.29 2033 0.10 1499 4.50 2050 -1.63 33.05 2012-05-07  
  150064 长盛同瑞中证200稳健 1.0320 320 0.10 872 0.39 833 1.28 890 2.58 2099 0.00 1359 5.00 2067 -1.71 38.36 2011-12-06 0.29
  150117 国泰房产指数分级A 1.0080 321 0.10 753 0.46 1801 -1.24 1695 0.13 2480 -2.55 1844 2.79 2378 -4.40 29.05 2013-02-06  
  150138 银华中证800分级A 1.0360 322 0.10 715 0.48 835 1.27 899 2.57 644 5.00 589 10.27 717 3.39 16.06 2013-11-05  
  150055 工银500A 1.0316 324 0.10 801 0.42 846 1.27 920 2.53 2072 0.03 1358 5.01 2070 -1.73 30.40 2012-01-31 0.08
  164813 工银增利分级A 1.0160 325 0.10 1052 0.30 1140 0.79 1277 1.60 1661 1.64 1118 6.06 1681 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 326 0.10 780 0.44 869 1.24 947 2.47 1206 3.31 1751 3.22 1608 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 327 0.10 1032 0.30 1139 0.79 1305 1.50 1300 2.99 848 7.67 1646 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  002857 博时保丰保本C 1.0270 328 0.10 1168 0.20 1143 0.79 1111 2.09 1138 3.53 1860 2.70 1097 1.78 2.70 2016-06-06  
  270043 广发理财年年红债券 1.0060 329 0.10 835 0.40 1192 0.70 1176 1.89 1497 2.30 2661 -2.91 951 2.50 14.94 2012-07-19 11.05
  150083 广发深证100指分A 1.0319 330 0.10 806 0.42 857 1.27 913 2.54 2074 0.03 1357 5.01 2061 -1.70 20.36 2012-05-07  
  150135 国富中证100分级A 1.0320 331 0.10 873 0.39 829 1.28 883 2.58 2100 0.00 1360 5.00 2065 -1.71 13.34 2015-03-26  
  150028 信诚中证500A 1.0260 332 0.10 852 0.39 902 1.18 971 2.40 2031 0.10 1425 4.80 2033 -1.54 48.35 2011-02-11 2.61
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 333 0.10 1037 0.30 1032 1.00 1174 1.90 1076 3.74 884 7.40 1502 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  150167 银华沪深300指分A 1.0360 334 0.10 708 0.48 851 1.27 894 2.57 640 5.00 591 10.25 716 3.39 27.17 2014-01-07  
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 335 0.10 1042 0.30 1094 0.89 1209 1.80 1080 3.73 708 8.92 1503 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  150100 鹏华资源分级A 1.0290 336 0.10 854 0.39 910 1.18 1018 2.29 2035 0.10 1507 4.50 2031 -1.53 29.86 2012-09-27  
  502021 国金上证50分级A 1.0340 337 0.10 857 0.39 849 1.27 891 2.58 808 4.52 696 8.97 820 2.99 14.59 2015-05-27  
  502001 西部利得500等权分A 1.0316 339 0.10 805 0.42 854 1.27 919 2.53 2062 0.03 1342 5.05 2076 -1.76 13.01 2015-04-15  
  150094 泰信基本面400A 1.0080 340 0.10 830 0.40 1757 -1.08 1676 0.20 2430 -2.23 1869 2.66 2346 -4.00 20.45 2012-09-07  
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 341 0.10 819 0.40 970 1.09 2148 -2.12 2027 0.10 2302 0.00 1183 1.40 3.23 2015-08-17  
  150104 华安沪深300分级A 1.0319 343 0.10 799 0.42 836 1.27 915 2.54 2069 0.03 1332 5.08 2063 -1.71 27.17 2012-06-25  
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0280 344 0.10 847 0.39 987 1.08 1016 2.29 2104 0.00 1512 4.49 2052 -1.63 19.12 2014-03-06  
  502024 鹏华钢铁分级A 1.0440 345 0.10 927 0.38 934 1.16 1046 2.25 772 4.60 661 9.31 858 2.86 14.88 2015-08-13  
  502027 鹏华新丝路分级A 1.0320 346 0.10 859 0.39 979 1.08 1076 2.18 812 4.50 653 9.40 1121 1.67 13.56 2015-08-13  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0360 347 0.10 850 0.39 855 1.27 898 2.57 639 5.00 581 10.39 673 3.50 16.57 2015-08-13  
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0100 348 0.10 828 0.40 2056 -2.42 2051 -1.56 2008 0.20 1797 3.02 1960 -1.08 6.02 2015-06-10 18.48
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 349 0.10 846 0.39 821 1.29 1519 0.79 1652 1.70 - - 1256 1.09 1.80 2016-03-29  
  150121 银河沪深300成长优先 1.0320 350 0.10 884 0.39 832 1.28 888 2.58 2097 0.00 1366 5.00 2066 -1.71 28.75 2013-03-29  
  003033 南方荣冠定开混合 0.9980 351 0.10 1701 -0.40 1440 0.00 1300 1.53 1663 1.63 2376 -0.30 994 2.26 -0.30 2016-08-10 2.17
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 352 0.10 867 0.39 1095 0.89 1568 0.59 1731 1.39 - - 1336 0.69 1.80 2016-03-29 0.26
  150162 银华永益分级债B 1.0010 353 0.10 1244 0.16 1175 0.74 1654 0.29 1629 1.79 255 18.71 1756 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  150096 招商中证商品A 1.0250 354 0.10 695 0.49 827 1.28 933 2.50 638 5.00 527 11.18 1639 0.00 34.36 2012-06-28  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 355 0.10 826 0.40 1133 0.80 1621 0.40 1839 0.90 - - 1332 0.70 1.00 2016-03-29  
  150164 东吴中证转债指分A 1.0320 356 0.10 903 0.39 912 1.18 1026 2.28 504 5.48 592 10.24 847 2.89 23.98 2014-05-09  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0030 357 0.10 2659 -4.29 2214 -3.56 2190 -2.34 2041 0.10 1329 5.10 2078 -1.76 11.30 2015-07-31  
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0360 358 0.10 845 0.39 853 1.27 897 2.57 641 5.00 571 10.51 676 3.50 18.33 2015-05-29  
  150251 招商煤炭等权指分A 1.0307 359 0.09 957 0.37 949 1.14 1054 2.24 2051 0.06 2334 -0.04 866 2.85 5.43 2015-05-20  
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1127 360 0.09 1056 0.29 2247 -3.85 2559 -5.56 1391 2.68 528 11.17 2411 -4.78 13.29 2015-11-27  
  150207 招商沪深300地产指分A 1.0058 363 0.09 914 0.39 1821 -1.31 1793 -0.23 2450 -2.36 2617 -2.45 1413 0.37 6.69 2014-11-27  
  002638 兴业天融债券 1.0540 364 0.09 929 0.38 436 2.03 373 4.15 473 5.59 1079 6.25 278 4.97 9.23 2016-04-21 32.05
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0285 365 0.09 935 0.38 942 1.14 1007 2.30 2060 0.04 1489 4.53 2030 -1.53 11.88 2015-03-26  
  002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0640 366 0.09 739 0.47 537 1.82 598 3.40 734 4.72 1090 6.19 512 4.11 11.02 2016-01-07 4.98
  150098 长盛同庆A 1.0650 367 0.09 728 0.47 644 1.62 693 3.10 360 6.50 402 13.43 1642 0.00 21.37 2012-05-12  
  002139 泓德裕泰债券C 1.1030 368 0.09 546 0.64 1263 0.55 1318 1.47 1045 3.86 898 7.30 927 2.60 10.30 2015-12-17  
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0133 369 0.09 751 0.46 817 1.29 1719 0.03 1462 2.42 1109 6.10 1353 0.62 13.21 2014-10-15  
  150271 招商生物医药指分A 1.0307 370 0.09 961 0.37 945 1.14 1048 2.24 2052 0.06 2335 -0.04 865 2.85 5.43 2015-05-27  
  150269 招商白酒指分A 1.0307 371 0.09 959 0.37 939 1.14 1050 2.24 1127 3.56 1708 3.46 864 2.85 9.76 2015-05-27  
  002138 泓德裕泰债券A 1.1210 372 0.09 481 0.72 1183 0.72 1230 1.72 901 4.28 712 8.83 868 2.84 12.10 2015-12-17 23.97
  150231 申银万国电子指分A 1.0121 373 0.09 882 0.39 933 1.16 2151 -2.12 2075 0.03 2308 0.00 2015 -1.39 1.20 2015-05-14  
  150257 易方达生物指分A 1.0100 374 0.09 866 0.39 2155 -3.19 2143 -2.11 2058 0.04 2294 0.03 2014 -1.38 5.77 2015-06-03  
  150255 易方达银行指分A 1.0100 375 0.09 870 0.39 2156 -3.19 2145 -2.11 2059 0.04 2295 0.03 2013 -1.38 6.29 2015-06-03  
  150259 易方达重组指分A 1.0068 376 0.09 892 0.39 2204 -3.50 2204 -2.42 2155 -0.28 2374 -0.29 2060 -1.69 5.98 2015-06-03  
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 377 0.09 1092 0.28 1118 0.85 1210 1.80 1126 3.57 883 7.40 1737 0.00 16.42 2013-04-25  
  150233 申万传媒行业指分A 1.0094 378 0.09 814 0.41 2089 -2.67 2062 -1.62 1916 0.59 2330 -0.01 1927 -0.88 0.94 2015-05-29  
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 379 0.09 635 0.56 592 1.71 566 3.48 327 7.00 951 7.00 1627 0.00 30.00 2012-09-13  
  150200 招商中证全指分级A 1.0234 380 0.09 955 0.37 953 1.12 998 2.33 2214 -0.65 2430 -0.75 1026 2.13 4.08 2014-11-13  
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0033 381 0.09 2181 -1.66 1716 -0.90 1667 0.23 2081 0.02 1465 4.64 2021 -1.41 16.76 2014-07-24  
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 382 0.09 722 0.48 726 1.44 750 2.92 - - - - 1618 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  150171 申万万国行业指分A 1.0197 383 0.09 941 0.37 938 1.15 2141 -2.10 2079 0.02 2297 0.01 2012 -1.38 11.26 2014-03-13  
  150012 国联安中证100A 1.1180 385 0.09 971 0.36 969 1.09 1021 2.29 746 4.69 618 9.83 832 2.95 56.53 2010-04-16 13.35
  630003 华商收益增强A 1.1500 386 0.09 1231 0.17 1238 0.61 2778 -8.00 3261 -10.09 3377 -14.37 2679 -8.66 73.83 2009-01-23 3.56
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0084 387 0.09 848 0.39 2163 -3.21 2156 -2.13 2077 0.03 1495 4.52 2001 -1.30 10.51 2015-06-15  
  150249 招商银行指分A 1.0307 389 0.09 958 0.37 946 1.14 1053 2.24 2050 0.06 2333 -0.04 867 2.85 6.15 2015-05-20  
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0101 391 0.09 919 0.38 2160 -3.20 2147 -2.12 2076 0.03 2301 0.00 2017 -1.40 7.45 2014-05-30  
  630103 华商收益增强B 1.1180 392 0.09 1312 0.09 1265 0.54 2789 -8.21 3305 -10.49 3425 -15.17 2694 -8.88 66.82 2009-01-23 3.35
  003266 招商招坤纯债C 1.0564 393 0.09 301 1.10 388 2.14 324 4.43 680 4.89 - - 290 4.92 5.65    
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 394 0.08 1811 -0.62 1850 -1.47 2283 -3.04 2643 -4.07 2712 -3.63 2016 -1.39 27.40 2011-12-28 0.64
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0076 395 0.08 934 0.38 2165 -3.21 2157 -2.14 2080 0.02 1484 4.56 1999 -1.30 10.82 2015-06-19  
  000345 鹏华丰融定开债 1.3160 396 0.08 157 2.09 172 4.03 185 6.65 221 9.76 501 11.53 121 7.78 39.99 2013-11-19 0.95
  502011 易方达证券公司分级A 1.0057 397 0.08 928 0.38 2161 -3.21 2153 -2.13 2071 0.03 1494 4.52 2000 -1.30 10.39 2015-07-08  
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 398 0.08 1819 -0.65 1864 -1.53 2293 -3.16 2684 -4.44 2766 -4.37 2025 -1.45 22.60 2011-12-28 1.20
  000639 宝盈祥瑞养老混合 1.2550 399 0.08 627 0.56 1485 -0.08 1949 -0.87 2101 0.00 1748 3.23 2123 -1.95 54.34 2014-05-21 0.94
  502004 易方达军工分级A 1.0057 401 0.08 931 0.38 2164 -3.21 2154 -2.13 2064 0.03 1492 4.52 2002 -1.30 10.39 2015-07-08  
  502049 易方达上证50指分A 1.0268 402 0.08 963 0.37 944 1.14 1017 2.29 1800 1.09 2159 1.07 1812 -0.24 6.30 2015-04-15  
  001868 招商产业债券C 1.3080 406 0.08 262 1.24 294 2.43 303 4.56 543 5.31 864 7.57 203 5.48 30.80 2015-09-28  
  002373 大成景源混合C 1.1930 407 0.08 80 4.28 222 2.84 317 4.47 437 5.76 752 8.45 488 4.19 19.30 2016-01-14  
  003265 招商招坤纯债A 1.0648 408 0.08 297 1.12 351 2.24 295 4.63 541 5.32 - - 233 5.18 6.48   3.91
  160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 409 0.08 1109 0.27 1161 0.77 1282 1.58 - - - - 1506 0.00 3.56 2013-04-23  
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 410 0.08 732 0.47 1628 -0.56 2095 -1.85 2789 -5.31 2669 -3.06 2433 -5.10 0.91 2016-05-19 0.98
  519152 新华纯债添利发起A 1.3560 411 0.07 776 0.44 227 2.77 451 3.88 417 5.93 594 10.22 383 4.55 44.39 2012-12-21 12.53
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 412 0.07 1336 0.07 1614 -0.48 91 15.90 117 15.90 66 37.95 1802 -0.20 46.50 2013-08-07 0.14
  000429 易方达聚盈分债发起A 1.0008 413 0.07 1835 -0.69 1474 -0.01 1717 0.05 1823 0.99 1322 5.12 1851 -0.46 20.30 2013-11-14 4.81
  519743 交银丰润收益债A 1.0312 414 0.07 1121 0.26 663 1.56 578 3.45 654 4.97 1036 6.50 473 4.25 20.93 2014-12-15 0.26
  000214 广发成长优选混合 1.3750 415 0.07 2495 -3.03 2140 -3.03 2654 -6.65 2683 -4.44 2194 0.81 2725 -9.29 37.60 2013-12-11 0.60
  217022 招商产业债券 1.3350 416 0.07 254 1.29 262 2.53 267 4.87 424 5.87 693 8.98 174 5.87 67.23 2012-03-21 9.03
  002750 工银泰享三年理财债券 1.0022 417 0.07 1120 0.26 1358 0.25 1668 0.23 1877 0.78 1790 3.08 1407 0.39 3.78 2016-05-05 300.00
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 418 0.07 748 0.46 1229 0.62 1752 -0.04 1007 3.97 - - 1578 0.00 5.10 2015-10-23  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0978 419 0.07 781 0.44 524 1.84 638 3.27 333 6.89 625 9.78 1532 0.00 9.78 2015-11-19 11.47
  511880 银华货币ETF 102.6050 420 0.06 1122 0.26 1078 0.91 1192 1.85 1988 0.30 1720 3.40 1914 -0.83 11590.37 2013-04-01 3.77
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1564 421 0.06 924 0.38 1809 -1.26 2350 -3.63 2612 -3.75 2451 -0.89 2425 -4.98 -84.35 2016-06-03  
  163006 长信利众分级A 1.0000 422 0.06 1026 0.31 1112 0.85 1235 1.71 1039 3.88 719 8.77 1721 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  000044 嘉实美国成长现汇 1.7610 423 0.06 1239 0.17 156 4.59 154 8.27 71 23.68 60 38.74 78 13.15 75.50 2013-06-14 0.05
  000053 鹏华实业债纯债债券 1.3964 424 0.06 377 0.88 238 2.65 274 4.80 1158 3.44 2277 0.12 202 5.48 40.95 2013-05-03 0.19
  000769 长城久盈纯债分级A 1.0081 425 0.06 1127 0.26 1153 0.78 1722 0.01 1676 1.61 487 11.71 1402 0.41 18.49 2014-10-28  
  002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1646 426 0.06 280 1.17 1427 0.06 1953 -0.90 2215 -0.66 1947 2.30 2038 -1.56 -83.55 2016-03-03  
  003105 光大保德信永鑫混合A 3.3940 427 0.06 3 213.97 3 213.68 3 215.43 3 230.48 2 239.40 3 217.79 239.40 2016-08-19 11.99
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 428 0.06 1132 0.25 1137 0.80 1199 1.84 477 5.58 436 12.63 1739 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0664 429 0.06 465 0.74 492 1.91 586 3.42 396 6.10 655 9.37 355 4.64 10.88 2016-07-19  
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0618 430 0.06 488 0.71 539 1.82 672 3.18 455 5.65 759 8.41 431 4.40 9.87 2016-07-19  
  001565 永赢量化混合发起式 0.7794 431 0.05 949 0.37 1530 -0.20 1928 -0.78 2732 -4.84 2975 -7.43 1918 -0.84 -22.06 2015-08-06 0.63
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 432 0.05 1151 0.21 1234 0.61 1389 1.23 1323 2.89 946 7.01 1548 0.00 21.52 2011-06-24  
  165808 东吴鼎利分级A 1.0000 433 0.05 1141 0.24 1218 0.64 1331 1.45 1122 3.58 773 8.30 1610 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  000317 中海惠利分级债A 1.0026 434 0.05 1130 0.25 1669 -0.70 1715 0.05 2150 -0.25 1641 3.78 1770 -0.07 16.40 2013-11-21 4.04
  001601 鑫元鑫新收益混合A 0.9672 435 0.05 585 0.59 1953 -1.94 2443 -4.50 2708 -4.67 2807 -4.80 2486 -5.91 -1.35 2015-07-15 6.98
  002528 泰康安益纯债债券A 1.0721 436 0.05 497 0.69 219 2.90 234 5.30 387 6.14 - - 170 5.90 7.22    
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 437 0.04 993 0.34 1016 1.03 1051 2.24 795 4.54 665 9.28 1617 0.00 14.52 2012-04-13  
  001602 鑫元鑫新收益混合C 0.9597 438 0.04 662 0.53 1993 -2.13 2488 -4.88 2731 -4.82 2861 -5.54 2516 -6.35 -3.07 2015-07-15  
  002529 泰康安益纯债债券C 1.2120 439 0.04 508 0.67 220 2.88 241 5.21 421 5.89 - - 178 5.76 21.18    
  002499 德邦纯债9个月定开债A 1.1064 440 0.04 72 4.73 136 5.64 191 6.41 290 7.83 727 8.69 134 6.99 11.75 2016-03-28 2.31
  002480 东方荣家保本混合 1.0685 441 0.04 1243 0.16 1321 0.37 1392 1.22 1171 3.40 991 6.74 1383 0.51 6.85 2016-03-29 4.20
  270042 广发纳斯达克100指 2.3060 443 0.04 169 1.98 69 14.34 69 19.41 41 31.64 20 58.86 52 22.25 180.76 2012-08-15 1.45
  003091 中欧强利债券 1.0174 444 0.04 740 0.46 1107 0.87 1236 1.70 1416 2.58 - - 1401 0.42 1.74 2016-08-03 16.88
  519748 交银丰享收益债券C 1.0390 446 0.04 1006 0.32 895 1.19 1115 2.08 855 4.42 1331 5.09 888 2.78 18.51 2015-01-19 2.97
  002045 国泰生益混合C 1.7084 448 0.04 20 32.92 33 32.15 29 39.02 16 58.98 16 69.65 32 33.88 70.84 2015-11-16  
  519675 银河润利保本混合 1.0225 450 0.03 1253 0.15 1375 0.19 1675 0.20 1817 1.03 1963 2.21 1490 0.01 46.78 2014-08-06 16.63
  003106 光大保德信永鑫混合C 3.3910 451 0.03 2 214.18 2 213.89 2 215.64 2 230.73 3 239.00 2 218.01 239.00 2016-08-19  
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 452 0.03 1195 0.19 1262 0.55 1437 1.07 1404 2.61 895 7.33 1395 0.46 7.54 2016-03-09 12.46
  000694 鑫元鸿利债券 1.2452 454 0.02 362 0.91 323 2.33 288 4.70 872 4.35 1100 6.16 185 5.70 24.52 2014-06-26 7.06
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 455 0.02 1605 -0.27 1403 0.12 2108 -1.89 1730 1.40 - - 1666 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  000503 中信建投稳信1年债A 1.0567 456 0.02 487 0.71 884 1.21 1116 2.07 1622 1.80 1559 4.26 909 2.67 23.12 2014-01-27 2.19
  001993 博时裕泰纯债债券 1.0415 457 0.02 411 0.82 775 1.37 668 3.19 739 4.71 1343 5.05 486 4.20 12.35 2015-11-19 9.95
  000302 国泰淘金互联网债 1.0428 458 0.02 1335 0.07 328 2.32 385 4.12 799 4.53 1275 5.35 1488 0.06 21.89 2013-11-19 0.03
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 459 0.02 650 0.54 1298 0.46 1789 -0.21 1480 2.37 - - 1288 0.89 4.01   6.01
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 460 0.02 573 0.60 1070 0.93 1669 0.22 1603 1.89 - - 1312 0.81 4.48   0.99
  519648 银河润利保本混合I 1.0166 462 0.02 1264 0.13 1397 0.14 1693 0.13 1936 0.52 2067 1.61 1780 -0.08 4.34 2015-11-18  
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 463 0.02 618 0.57 1122 0.84 1716 0.05 1697 1.51 - - 1369 0.58 3.73    
  200016 长城保本混合 1.0817 464 0.01 1249 0.15 1191 0.70 1289 1.57 1356 2.82 1532 4.41 1025 2.14 66.64 2012-08-02 10.70
  200013 长城积极增利债A 1.3630 465 0.01 542 0.64 551 1.79 589 3.42 928 4.21 1317 5.15 482 4.21 63.32 2011-04-12 12.97
  519192 万家市政纯债定开债 1.0185 466 0.01 1334 0.07 1167 0.76 1087 2.16 585 5.16 - - 1544 0.00 6.22 2013-11-27 0.25
  200113 长城积极增利债C 1.3250 467 0.01 562 0.61 609 1.68 663 3.20 1068 3.77 1615 4.01 555 3.93 57.84 2011-04-12 2.29
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 468 0.01 1449 -0.02 145 5.21 59 20.86 90 20.16 - - 1538 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 469 0.01 1525 -0.16 93 8.44 38 35.99 34 35.12 - - 1549 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  000749 国金通用鑫安保本 1.0227 470 0.01 1238 0.17 1162 0.76 1359 1.36 1477 2.37 1653 3.72 1708 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 471 0.01 1134 0.25 1308 0.41 1494 0.90 2304 -1.32 - - 1674 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  003159 万家恒瑞18个月定期A 1.0290 472 0.01 601 0.58 751 1.39 912 2.54 1029 3.91 1826 2.88 797 3.11 2.90 2016-08-15 10.04
  000504 中信建投稳信1年债C 1.0357 473 0.01 506 0.68 961 1.10 1185 1.87 1718 1.44 1706 3.47 959 2.42 20.76 2014-01-27  
  002609 博时泰和债券C 1.0290 474 0.00 849 0.39 189 3.52 552 3.52 1263 3.11 - - 1450 0.19 2.90 2016-04-20  
  002608 博时泰和债券A 1.0140 475 0.00 678 0.50 809 1.30 1345 1.40 1743 1.30 - - 1444 0.20 1.40 2016-04-20 0.58
  003117 光大保德信吉鑫混合A 1.0210 476 0.00 883 0.39 1688 -0.78 2305 -3.25 1550 2.11 965 6.91 2073 -1.74 6.91 2016-08-19 2.02
  003118 光大保德信吉鑫混合C 1.0090 477 0.00 842 0.40 1693 -0.79 2308 -3.28 1567 2.04 1190 5.71 2099 -1.85 5.71 2016-08-19  
  000130 大成景兴信用债A 1.2150 478 0.00 245 1.33 170 4.11 172 7.14 278 8.19 469 11.99 116 8.09 60.82 2013-06-04 3.09
  000137 民生岁岁增利定开债A 1.1060 479 0.00 361 0.91 575 1.75 576 3.46 625 5.03 1345 5.04 389 4.54 35.55 2013-08-01 5.60
  001355 广发聚泰混合A 1.0250 480 0.00 1177 0.20 1195 0.69 1280 1.59 508 5.48 396 13.54 1034 2.09 34.21 2015-06-08 4.31
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0330 481 0.00 1061 0.29 981 1.08 1031 2.28 802 4.53 668 9.25 883 2.79 19.74 2014-11-13  
  003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0020 482 0.00 1055 0.30 801 1.31 1052 2.24 1515 2.24 - - 802 3.09 0.20 2016-08-26 1.56
  003088 上投摩根岁岁丰定期C 0.9950 483 0.00 1048 0.30 875 1.22 1083 2.16 1609 1.84 - - 840 2.90 -0.50 2016-08-26  
  000138 民生岁岁增利定开债C 1.0980 484 0.00 358 0.92 616 1.67 633 3.29 787 4.57 1548 4.32 465 4.27 33.13 2013-08-01  
  002290 大成景辉混合C 1.0640 485 0.00 625 0.57 1490 -0.09 2130 -2.03 2045 0.09 1861 2.70 2075 -1.75 6.40 2015-12-17  
  002596 华商保本1号混合 0.9150 486 0.00 1012 0.32 2758 -10.46 3228 -12.09 3185 -9.22 3092 -9.31 2946 -11.92 -8.49 2016-05-17 23.52
  002274 中邮纯债聚利债券A 1.1050 487 0.00 329 1.01 574 1.75 430 3.95 441 5.74 675 9.19 284 4.94 12.38 2016-02-03 0.51
  519618 银河君信混合I 1.0000 488 0.00 1391 0.00 1468 0.00 1725 0.00 2092 0.00 - - 1528 0.00 0.00    
  002505 鹏华金鼎保本混合C 1.0040 489 0.00 572 0.60 643 1.62 597 3.40 1214 3.29 2504 -1.38 502 4.15 0.40 2016-04-13  
  150021 富国汇利债B 1.0580 490 0.00 1552 -0.19 1471 0.00 182 6.76 2663 -4.25 1308 5.17 1717 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 491 0.00 1322 0.09 1217 0.65 1278 1.60 1155 3.45 871 7.48 1527 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0500 492 0.00 346 0.96 582 1.74 459 3.86 492 5.53 1628 3.86 331 4.79 6.79 2016-02-03  
  000358 大成景祥分级债B 1.9480 493 0.00 1563 -0.20 1581 -0.36 1001 2.31 478 5.58 71 37.09 1561 0.00 94.80 2013-11-19 5.00
  002034 华安新财富混合C 1.0160 494 0.00 2305 -2.12 2207 -3.51 2186 -2.31 1653 1.70 - - 2095 -1.84 1.60    
  002500 德邦纯债9个月定开债C 1.0937 495 0.00 76 4.46 141 5.30 206 5.95 317 7.16 859 7.61 148 6.48 10.46 2016-03-28  
  519646 银河鑫利混合I 1.0000 496 0.00 1384 0.00 2456 -6.98 2703 -7.24 2723 -4.76 2284 0.10 2565 -7.06 0.10 2015-11-16  
  002504 鹏华金鼎保本混合A 1.0180 497 0.00 583 0.59 600 1.70 579 3.45 1067 3.77 2365 -0.20 458 4.30 1.90 2016-04-13 42.15
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 498 0.00 352 0.94 1544 -0.25 1961 -0.92 2209 -0.62 2073 1.58 1961 -1.11 -83.93 2015-12-30  
  002033 华安新财富混合A 1.0300 499 0.00 2312 -2.18 1886 -1.62 1830 -0.39 1265 3.10 - - 2089 -1.81 3.00   5.01
  000561 南方启元债券A 1.1190 500 0.00 278 1.18 309 2.38 365 4.19 1342 2.85 2105 1.38 211 5.37 15.23 2014-07-25 4.05
  001430 中邮乐享收益混合 1.1390 501 0.00 1429 0.00 1096 0.89 1056 2.24 843 4.45 479 11.84 1078 1.88 20.12 2015-06-15 6.43
  001428 工银保本混合B 1.0000 502 0.00 1428 0.00 1473 0.00 1749 0.00 2087 0.00 3233 -11.89 1547 0.00 0.00 2015-06-04  
  002648 东方合家保本混合 1.0248 503 0.00 1456 -0.04 2061 -2.47 2018 -1.36 1798 1.11 1916 2.46 2044 -1.59 2.48 2016-06-16 5.21
  002642 博时安润18个月定开债C 0.9989 504 0.00 1184 0.20 1346 0.29 1543 0.69 2357 -1.72 - - 1671 0.00 -0.11 2016-05-20  
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0020 505 0.00 679 0.50 807 1.30 721 3.01 1054 3.83 857 7.63 710 3.42 8.28 2016-07-15 12.78
  000900 新华阿鑫一号保本 1.0888 506 0.00 1450 -0.02 1226 0.63 1195 1.85 574 5.20 648 9.44 1767 -0.02 33.96 2014-12-02 7.01
  001953 光大尊尚一年定开债券C 1.0150 507 0.00 1443 0.00 1312 0.40 1497 0.89 1892 0.69 2314 0.00 1664 0.00 1.70 2015-12-08  
  001952 光大尊尚一年定开债券A 1.1110 508 0.00 1444 0.00 79 10.77 124 11.42 178 11.42 520 11.31 1481 0.09 13.32 2015-12-08 4.58
  166022 中欧添利分级债A 1.0070 509 0.00 1029 0.30 1692 -0.79 1736 0.00 2094 0.00 2311 0.00 1405 0.40 10.40 2013-11-28 4.84
  700004 平安大华保本混合 1.0140 510 0.00 1045 0.30 1813 -1.27 1975 -1.07 2314 -1.36 2420 -0.69 1946 -0.98 26.45 2012-09-11 3.53
  001971 博时产业债纯债C 1.0920 511 0.00 1100 0.28 1024 1.02 1420 1.11 1542 2.15 1917 2.44 1267 1.02 9.20 2015-11-13  
  000310 安信永利信用债A 1.0780 512 0.00 209 1.60 258 2.57 348 4.26 560 5.25 915 7.21 280 4.97 43.19 2013-11-08 2.08
  150128 工银增利分级B 1.1970 514 0.00 1474 -0.08 1459 0.00 1122 2.05 1316 2.92 30 53.66 1740 0.00 19.70 2013-03-06 7.44
  003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 515 0.00 1237 0.17 1259 0.56 1433 1.08 1443 2.49 - - 1307 0.84 3.99 2016-07-26 0.55
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1320 516 0.00 660 0.53 1093 0.89 567 3.48 435 5.80 730 8.65 839 2.91 13.10 2016-01-04  
  003064 南方荣欢混合 1.0310 517 0.00 684 0.49 699 1.48 851 2.69 874 4.35 1799 3.00 628 3.62 3.10 2016-08-03 5.10
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1450 519 0.00 156 2.11 1830 -1.36 2460 -4.61 2497 -2.68 - - 2276 -3.33 -85.50 2016-09-02  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0310 520 0.00 1500 -0.10 2026 -2.27 2127 -2.00 2187 -0.48 1782 3.10 2084 -1.81 3.10 2016-08-19  
  150030 银华中证90金利 1.0320 522 0.00 851 0.39 913 1.18 937 2.49 2086 0.00 1361 5.00 2086 -1.81 35.71 2011-03-17 19.73
  003035 广发安祥回报混合A 1.0910 524 0.00 1487 -0.09 199 3.22 444 3.90 443 5.72 684 9.10 513 4.10 9.10 2016-08-19 6.09
  150018 银华稳进 1.0280 525 0.00 1074 0.29 980 1.08 1022 2.29 2083 0.00 1498 4.50 2051 -1.63 31.92 2010-05-07 32.97
  001055 博时产业债纯债 1.1070 528 0.00 1117 0.27 958 1.10 1397 1.19 1465 2.41 1745 3.26 1253 1.10 10.70 2015-03-30 1.08
  000106 建信安心回报债券C 1.2200 529 0.00 1135 0.25 691 1.50 737 2.95 870 4.36 1986 2.09 586 3.83 23.21 2013-05-14  
  519153 新华纯债添利发起B 1.3280 530 0.00 939 0.38 260 2.56 541 3.54 510 5.47 662 9.31 478 4.23 41.23 2012-12-21  
  150092 诺德深证300指分A 1.0280 531 0.00 1072 0.29 973 1.08 1020 2.29 2119 0.00 1500 4.50 2053 -1.63 29.94 2012-09-10  
  002561 东吴安鑫量化混合 0.9130 534 0.00 642 0.55 2148 -3.08 2585 -5.78 2635 -3.95 1948 2.30 2663 -8.43 2.30 2016-06-03 1.80
  003233 创金合信鑫价值混合C 1.0970 535 0.00 1397 0.00 113 6.92 1123 2.05 1544 2.14 - - 1228 1.20 9.70 2016-08-30  
  002116 广发安享混合A 1.0650 536 0.00 1482 -0.09 1297 0.47 936 2.50 334 6.88 509 11.44 817 3.00 14.45 2016-02-22 5.52
  002117 广发安享混合C 1.0640 537 0.00 1550 -0.19 1317 0.38 1065 2.21 372 6.42 273 17.97 902 2.70 21.15 2016-02-22  
  161821 银华中证50指债A 1.2110 538 0.00 606 0.58 1472 0.00 1809 -0.33 2266 -0.98 986 6.79 1683 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  000412 国开岁月定开债A 0.9680 539 0.00 1377 0.00 1123 0.83 1384 1.26 2682 -4.44 2718 -3.70 1189 1.36 23.54 2013-12-23 4.97
  002162 东方新价值混合C 1.0330 540 0.00 2134 -1.45 2384 -5.95 2635 -6.41 1928 0.56 1964 2.21 2421 -4.93 3.30 2015-11-23  
  002166 华夏永福养老理财混合C 1.4370 541 0.00 1573 -0.21 1421 0.07 - - - - - - 1755 0.00 43.70 2015-11-23  
  150091 万家创业成长指分B 1.0000 543 0.00 1376 0.00 1447 0.00 1739 0.00 2111 0.00 2305 0.00 1623 0.00 -100.00 2012-08-02  
  161828 银华永益分级债A 1.0000 544 0.00 1172 0.20 1244 0.60 1396 1.20 1466 2.41 1062 6.34 1679 0.00 11.71 2014-05-22 1.89
  020018 国泰金鹿保本2期 1.0280 545 0.00 1082 0.29 1051 0.98 939 2.49 1415 2.59 1817 2.90 841 2.90 50.63 2008-06-12 17.37
  000440 大成景祥分级债 1.4310 546 0.00 1340 0.07 1352 0.28 1144 2.00 748 4.68 231 20.35 1591 0.00 43.10 2013-11-19 15.10
  002530 博时保泽保本A 1.0440 547 0.00 1379 0.00 1289 0.48 1323 1.46 1220 3.26 1536 4.40 1260 1.06 4.40 2016-04-07 15.62
  000105 建信安心回报债券A 1.2460 548 0.00 1140 0.24 667 1.55 681 3.15 736 4.71 1841 2.81 517 4.09 25.83 2013-05-14 0.87
  000414 嘉实绝对收益定期混 1.1740 549 0.00 1589 -0.25 1807 -1.26 2162 -2.16 2321 -1.43 2126 1.29 2077 -1.76 17.50 2013-12-06 1.04
  000415 大摩添利18月定开债A 1.1900 551 0.00 170 1.97 383 2.15 436 3.93 451 5.68 747 8.48 350 4.66 30.13 2014-09-02 44.35
  003232 创金合信鑫价值混合A 1.0870 552 0.00 1399 0.00 119 6.67 1215 1.78 1771 1.21 - - 1268 1.02 8.70 2016-08-30 0.07
  003231 创金合信鑫动力混合C 0.9910 553 0.00 1400 0.00 254 2.59 2125 -1.98 2448 -2.36 - - 2296 -3.51 -0.90 2016-08-30  
  002517 招商丰达混合C 1.1290 555 0.00 1706 -0.44 1050 0.98 237 5.22 162 12.23 - - 917 2.64 12.90 2016-08-25  
  161813 银华信用债 1.3100 556 0.00 1329 0.08 1159 0.77 1105 2.10 1417 2.58 2064 1.63 869 2.83 56.49 2010-06-29 0.39
  163823 中银保本混合 1.0770 557 0.00 1093 0.28 1319 0.37 1180 1.89 839 4.46 1440 4.77 908 2.67 65.79 2012-09-19 39.05
  000387 泰达瑞利分级债A 1.0090 558 0.00 1039 0.30 1083 0.90 1747 0.00 1680 1.60 1528 4.43 1387 0.50 17.05 2013-11-14 2.43
  002516 招商丰达混合A 1.1410 560 0.00 1712 -0.44 1000 1.06 228 5.45 149 12.97 - - 879 2.79 14.10 2016-08-25 2.02
  001295 大成景源混合A 1.1920 561 0.00 89 4.11 237 2.67 344 4.29 475 5.59 775 8.27 534 4.02 19.10 2015-05-15 5.52
  150016 兴业合润分级A 1.0000 562 0.00 2083 -1.30 2787 -10.70 2781 -8.06 2102 0.00 2326 0.00 2973 -12.17 115.87 2010-04-22 0.47
  001290 广发安泰回报混合 1.0650 564 0.00 1386 0.00 2079 -2.56 2214 -2.47 2440 -2.29 2271 0.19 2192 -2.47 6.50 2015-05-14 0.85
  002081 大成景沛混合A 1.0640 565 0.00 141 2.50 449 2.01 725 2.98 572 5.21 839 7.74 780 3.17 11.73 2015-11-24 6.87
  001274 民生新动力混合D 0.0000 566 0.00 4448 -100.00 4438 -100.00 4422 -100.00 4381 -100.00 4045 -100.00 1607 0.00 -100.00 2015-05-18  
  001273 民生新动力混合A 1.0350 567 0.00 1687 -0.38 2024 -2.27 2534 -5.31 2807 -5.48 2525 -1.62 2514 -6.33 3.50 2015-05-18 14.22
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 568 0.00 912 0.39 1246 0.59 1424 1.09 1579 2.00 - - 1596 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002237 大成景沛混合C 1.0640 569 0.00 142 2.50 1491 -0.09 2117 -1.94 2011 0.19 1884 2.60 2074 -1.75 6.40 2015-12-03  
  002570 华福长禧半年定开债 1.0080 570 0.00 1164 0.20 1309 0.40 1458 1.00 1941 0.50 - - 1472 0.10 0.80 2016-05-24 1.00
  002569 博时裕弘纯债债券 1.0450 571 0.00 712 0.48 669 1.55 678 3.16 936 4.19 1391 4.89 568 3.88 4.99 2016-06-17 1.44
  573003 诺德增强收益 1.0700 572 0.00 1203 0.19 1015 1.04 1272 1.61 1763 1.23 2709 -3.60 1178 1.42 9.83 2009-03-04 4.56
  002572 长盛同泰债券C 1.0150 573 0.00 833 0.40 1247 0.59 1460 1.00 1700 1.50 - - 1715 0.00 1.50 2016-05-17  
  002575 招商丰睿混合A 1.1410 574 0.00 1709 -0.44 1100 0.88 244 5.16 153 12.86 - - 925 2.61 14.10 2016-08-25 2.01
  002576 招商丰睿混合C 1.1370 575 0.00 1710 -0.44 1135 0.80 255 4.99 157 12.57 - - 945 2.52 13.70 2016-08-25  
  003160 万家恒瑞18个月定期C 1.0209 576 0.00 648 0.54 816 1.29 990 2.35 1142 3.51 1991 2.07 859 2.86 2.09 2016-08-15  
  002025 广发聚盛混合A 1.1890 580 0.00 1527 -0.17 1359 0.25 1049 2.24 471 5.60 544 10.93 999 2.24 22.47 2015-11-23 4.80
  150275 安信一带一路分级A 1.0080 581 0.00 1046 0.30 1789 -1.18 1733 0.00 2432 -2.23 2595 -2.23 1385 0.50 3.02 2015-05-14  
  001785 民生加银岁岁增利债券D 0.0000 583 0.00 4447 -100.00 4440 -100.00 4424 -100.00 4382 -100.00 4043 -100.00 1507 0.00 -100.00 2015-08-17  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1147 584 0.00 677 0.51 870 1.24 1080 2.17 969 4.08 900 7.30 1017 2.17 11.92 2015-11-17 0.20
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 585 0.00 1473 -0.08 88 8.82 65 19.92 63 25.80 - - 65 18.79 25.80 2016-08-25 2.03
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0070 586 0.00 1038 0.30 2073 -2.52 2042 -1.47 1870 0.79 1294 5.23 1929 -0.89 11.97 2015-05-18  
  002867 新华恒稳添利债券 1.0790 587 0.00 950 0.37 799 1.31 825 2.76 726 4.76 817 7.90 697 3.45 7.90 2016-08-09 15.69
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 588 0.00 1152 0.21 1124 0.83 1805 -0.31 1957 0.41 - - 1282 0.93 -2.30    
  002464 创金合信尊利纯债债券 0.9540 589 0.00 1293 0.10 1678 -0.73 1838 -0.42 2603 -3.64 - - 1602 0.00 -1.33 2016-02-26 0.00
  000027 泰达宏利合利B 0.9740 590 0.00 1987 -1.02 2261 -4.04 2128 -2.01 2726 -4.78 2717 -3.68 2174 -2.31 28.87 2013-03-19 0.21
  001582 大成景辉混合A 1.0640 591 0.00 616 0.57 1492 -0.09 1526 0.76 1311 2.94 1215 5.62 1263 1.04 9.42 2015-11-30 6.85
  000801 中金纯债债券A 1.1610 592 0.00 669 0.52 877 1.22 979 2.38 1178 3.38 1313 5.16 773 3.20 16.10 2014-11-04 1.49
  001841 招商丰享混合A 1.0540 593 0.00 1320 0.09 1168 0.76 958 2.43 99 18.17 209 21.65 1153 1.54 23.84 2015-11-17 0.43
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0660 594 0.00 527 0.66 642 1.62 699 3.09 2706 -4.65 2922 -6.49 487 4.20 6.60 2014-09-10 18.82
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0000 596 0.00 133 2.77 153 4.70 590 3.41 1616 1.83 2259 0.30 1179 1.42 0.20 2016-07-27  
  001875 前海开源沪港深优势精选混合 1.0200 597 0.00 1166 0.20 1640 -0.59 1386 1.25 314 7.29 132 28.30 1251 1.11 42.16 2016-04-19 0.48
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 598 0.00 185 1.79 2216 -3.59 1750 0.00 2220 -0.72 - - 1603 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  000802 中金纯债债券C 1.1410 599 0.00 656 0.53 936 1.15 1089 2.15 1302 2.98 1551 4.30 851 2.89 14.10 2014-11-04  
  310378 申万添益宝A 1.0280 600 0.00 1620 -0.29 1411 0.10 1548 0.67 1925 0.57 1877 2.63 1340 0.67 57.85 2008-12-04 0.84
  310379 申万添益宝B 1.0240 601 0.00 1699 -0.39 1461 0.00 1601 0.48 2042 0.09 2020 1.87 1392 0.48 53.56 2008-12-04 0.20
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 603 0.00 1158 0.20 1074 0.92 1764 -0.10 1862 0.82 - - 1266 1.03 -1.70   30.14
  002398 华安安禧保本混合A 1.0460 604 0.00 1196 0.19 1027 1.01 1221 1.76 823 4.50 810 7.92 920 2.63 8.78 2016-04-13 27.87
  150059 银华金瑞 1.0320 605 0.00 864 0.39 906 1.18 940 2.49 2105 0.00 2323 0.00 2087 -1.81 33.58 2011-12-08 1.94
  002719 融通增祥债券 1.0930 606 0.00 299 1.11 694 1.49 1088 2.15 1165 3.41 942 7.05 871 2.82 9.30 2016-05-13 2.30
  001834 长盛战略新兴产业混合C 1.0000 607 0.00 1437 0.00 1449 0.00 1727 0.00 2088 0.00 2298 0.00 1701 0.00 0.00 2015-09-01  
  000629 圆信永丰纯债A 1.0910 608 0.00 269 1.21 562 1.77 957 2.44 1166 3.41 1673 3.61 919 2.63 28.37 2014-05-30 1.03
  001840 招商丰享混合C 1.0520 609 0.00 1286 0.10 1204 0.67 1055 2.24 54 27.82 101 31.14 1172 1.45 31.27 2015-11-17  
  162108 金鹰元盛分级债 1.1480 610 0.00 375 0.88 235 2.68 238 5.22 1199 3.33 1718 3.42 156 6.20 21.93 2013-05-02 0.76
  270009 广发增强债券 1.1610 611 0.00 499 0.69 696 1.49 662 3.20 985 4.03 1277 5.32 554 3.94 79.17 2008-03-27 10.18
  000630 圆信永丰纯债C 1.0810 612 0.00 293 1.12 646 1.60 1081 2.17 1308 2.95 1805 2.95 977 2.37 26.06 2014-05-30  
  161117 易方达永旭添利债 1.0510 613 0.00 1372 0.00 1465 0.00 1746 0.00 4383 -100.00 4044 -100.00 1700 0.00 -100.00 2012-06-19 16.77
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1150 614 0.00 649 0.54 1081 0.91 1103 2.11 814 4.50 878 7.43 1149 1.55 11.40 2015-11-26 11.59
  002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1627 615 0.00 294 1.12 1482 -0.06 1984 -1.16 2283 -1.16 2123 1.31 2104 -1.87 -83.75 2016-03-03  
  001859 大摩纯债18个月定期开放债券A 1.1190 616 0.00 165 2.01 372 2.19 469 3.80 530 5.37 816 7.91 277 4.97 11.90 2016-03-02 5.21
  002399 华安安禧保本混合C 1.0330 617 0.00 1215 0.19 1098 0.88 1330 1.45 1060 3.80 997 6.69 1003 2.22 7.43 2016-04-13  
  001800 华安新乐享保本混合 1.1100 618 0.00 1316 0.09 1269 0.54 1321 1.46 234 9.36 631 9.68 1053 2.02 11.00 2015-09-10 16.10
  002865 广发安泽回报混合C 1.0382 619 0.00 663 0.52 682 1.52 774 2.85 709 4.81 826 7.85 629 3.62 8.18 2016-06-17  
  000247 方正富邦互利定开债 1.1150 620 0.00 1492 -0.09 1184 0.72 1461 1.00 1597 1.92 1729 3.34 1636 0.00 11.50 2013-09-11 0.10
  002864 广发安泽回报混合A 1.0378 621 0.00 716 0.48 766 1.38 838 2.72 691 4.86 844 7.70 652 3.54 8.14 2016-06-17 14.86
  519775 交银裕兴纯债C 1.0190 622 0.00 1505 -0.10 1368 0.20 1173 1.90 1040 3.87 - - 1409 0.39 1.90 2016-09-07  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 623 0.00 1193 0.19 1106 0.87 1043 2.26 957 4.11 1625 3.90 1041 2.06 3.90 2016-06-06 9.98
  000239 华安年年盈定开债A 1.0120 624 0.00 153 2.22 193 3.37 445 3.90 1091 3.69 2447 -0.86 382 4.55 7.97 2015-02-03 2.19
  150142 汇添富互利分级债B 1.5270 625 0.00 1129 0.26 1073 0.93 729 2.97 343 6.78 136 28.21 1764 0.00 52.70 2013-11-06 2.11
  000240 华安年年盈定开债C 1.0030 626 0.00 163 2.03 197 3.30 518 3.62 1208 3.30 2534 -1.65 467 4.26 6.75 2015-02-03  
  002791 融通通景混合 1.0400 627 0.00 1283 0.10 1410 0.10 675 3.17 807 4.52 - - 1495 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  002763 大成景华一年定开债A 1.0410 629 0.00 1401 0.00 1450 0.00 1326 1.46 1219 3.27 1956 2.26 939 2.56 4.10 2016-06-15 0.16
  002764 大成景华一年定开债券C 1.0320 630 0.00 1499 -0.10 1516 -0.19 1432 1.08 1363 2.79 2106 1.38 1015 2.18 3.20 2016-06-15  
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 631 0.00 1618 -0.29 1499 -0.10 1499 0.89 2159 -0.29 - - 1648 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  150041 富国天盈分级债B 1.3510 632 0.00 1333 0.07 192 3.37 353 4.24 2279 -1.10 567 10.56 1650 0.00 35.10 2011-05-23 10.51
  150073 诺安中证创业指数 1.0320 633 0.00 871 0.39 917 1.18 938 2.49 2108 0.00 1362 5.00 2088 -1.81 34.29 2012-03-29  
  070009 嘉实超短债 1.0504 634 0.00 832 0.40 548 1.79 631 3.30 393 6.11 763 8.39 523 4.08 52.57 2006-04-26 2.52
  001729 银华逆向投资定开混合 1.0440 635 0.00 596 0.58 1200 0.68 121 11.54 225 9.66 386 13.85 195 5.56 4.40 2015-11-16 0.36
  217011 招商安心收益 1.5490 637 0.00 261 1.24 349 2.24 355 4.24 568 5.23 880 7.42 227 5.23 91.38 2008-10-22 5.48
  150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 638 0.00 1178 0.20 1235 0.61 1301 1.52 1181 3.38 896 7.32 1649 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
  000200 博时岁岁增利 1.0270 639 0.00 1296 0.10 611 1.68 588 3.42 1381 2.70 2186 0.89 530 4.05 34.19 2013-06-26 14.26
  002348 华夏鼎新债券A 0.9610 640 0.00 110 3.33 1867 -1.54 2208 -2.44 2771 -5.13 - - 1583 0.00 -3.04 2016-03-22 0.00
  000562 南方启元债券C 1.1020 641 0.00 270 1.19 330 2.32 427 3.96 1379 2.70 2206 0.74 237 5.15 13.59 2014-07-25  
  001761 广发安宏回报混合A 1.2980 643 0.00 1017 0.31 635 1.64 614 3.34 227 9.63 408 13.36 265 5.02 29.80 2015-12-30 4.51
  001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1370 644 0.00 1327 0.09 1387 0.18 1558 0.62 1628 1.79 745 8.49 1377 0.53 13.70 2016-05-19  
  001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1460 645 0.00 1412 0.00 1391 0.17 1561 0.61 1545 2.14 667 9.25 1355 0.61 14.60 2016-05-19 0.45
  001750 景瑞收益定期开放债券 0.9750 646 0.00 815 0.41 867 1.25 2446 -4.51 2772 -5.16 2789 -4.57 2455 -5.43 2.03 2015-08-26 1.62
  150217 交银新能源指分A 1.0080 647 0.00 1040 0.30 1730 -0.98 1677 0.20 2409 -2.04 1853 2.74 2297 -3.54 10.74 2015-03-26  
  150036 建信稳健 1.0320 648 0.00 1383 0.00 1441 0.00 1744 0.00 2116 0.00 4046 -100.00 1662 0.00 -100.00 2011-05-06 0.14
  519951 长信利泰灵活配置混合 1.0237 649 0.00 1546 -0.19 1501 -0.13 1575 0.56 1479 2.37 2074 1.57 713 3.40 4.32 2016-03-23 1.06
  360009 光大增利C 1.1110 650 0.00 765 0.45 536 1.82 830 2.74 1120 3.58 1987 2.09 620 3.67 42.01 2008-10-29 0.64
  002470 泰达多元回报债券A 1.0490 651 0.00 260 1.25 1205 0.67 1329 1.45 1194 3.35 - - 730 3.35 4.90 2016-04-13 0.54
  002899 富国两年期理财债券C 1.0310 654 0.00 879 0.39 1148 0.78 1253 1.68 1708 1.48 - - 1058 1.98 3.10    
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0580 655 0.00 613 0.57 727 1.44 749 2.92 2661 -4.25 2917 -6.45 557 3.93 5.80 2014-09-10  
  000585 嘉实对冲套利定混 1.0680 656 0.00 1677 -0.37 1793 -1.20 2228 -2.55 2244 -0.84 2188 0.85 2092 -1.84 6.80 2014-05-16 3.03
  002471 泰达多元回报债券C 1.0440 657 0.00 114 3.26 1108 0.87 1473 0.97 1125 3.57 - - 752 3.26 4.40 2016-04-13  
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0330 658 0.00 913 0.39 840 1.27 860 2.68 - - - - 1557 0.00 3.30 2015-09-30  
  360008 光大增利A 1.1130 660 0.00 652 0.54 418 2.07 711 3.06 942 4.17 1804 2.97 545 3.98 48.12 2008-10-29 17.82
  320020 诺安汇鑫保本混合 1.0110 661 -0.01 1469 -0.07 597 1.71 504 3.69 1962 0.40 2559 -1.84 593 3.80 47.36 2012-05-28 15.51
  002695 鹏华兴泽定期开放混合A 1.0796 662 -0.01 1458 -0.04 1324 0.36 2461 -4.62 861 4.39 935 7.08 2137 -2.05 7.96 2016-06-01 2.04
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1020 663 -0.01 681 0.50 883 1.21 1126 2.04 794 4.55 985 6.80 1046 2.04 10.64 2015-11-17  
  505888 嘉实元和混合 1.1246 664 -0.01 994 0.34 1099 0.88 1380 1.26 657 4.96 575 10.46 1143 1.58 25.06 2014-09-29 100.00
  002930 博时聚润纯债债券 1.0297 665 -0.01 1090 0.28 988 1.08 1085 2.16 961 4.10 - - 843 2.89 6.84   9.99
  003049 民生加银鑫盈债券C 1.0514 666 -0.01 171 1.96 339 2.29 844 2.71 1022 3.93 - - 940 2.55 5.14 2016-07-26  
  001157 国联安睿祺灵配混 1.1573 667 -0.02 1361 0.02 1354 0.27 1531 0.75 138 14.13 765 8.36 1071 1.89 15.73 2015-04-08 1.51
  000128 大成景安短融债券A 1.2470 668 -0.02 837 0.40 948 1.14 839 2.72 611 5.06 746 8.49 633 3.60 30.25 2013-05-24 2.43
  002099 国富新活力混合A 1.1348 669 -0.02 638 0.55 612 1.68 218 5.71 244 9.01 - - 126 7.55 13.49 2016-08-26 1.73
  002432 天弘乐享保本混合 1.0431 670 -0.02 287 1.16 500 1.89 754 2.91 1803 1.08 2026 1.86 615 3.70 4.31 2016-03-09 9.63
  166902 民生加银平稳增利A 1.0285 671 -0.02 328 1.01 413 2.09 974 2.39 981 4.04 865 7.54 700 3.44 44.46 2012-11-15 16.67
  000490 光大岁末红利纯债C 1.0624 672 -0.02 504 0.68 583 1.74 687 3.13 865 4.38 1743 3.26 518 4.08 17.02 2014-08-12  
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9646 673 -0.02 2612 -3.89 2624 -9.15 3285 -12.51 3125 -8.70 391 13.59 3190 -14.20 20.85 2016-01-27 7.17
  000428 易方达聚盈分债发起A 1.0399 674 -0.02 804 0.42 789 1.33 655 3.22 647 4.99 1570 4.23 550 3.97 19.04 2013-11-14 17.32
  003073 泰达宏利汇利债券A 1.0313 675 -0.02 588 0.59 671 1.54 1146 1.99 1192 3.35 - - 886 2.78 3.65 2016-08-30 10.01
  002100 国富新活力混合C 1.0712 676 -0.02 659 0.53 651 1.60 842 2.71 438 5.76 - - 414 4.46 7.13 2016-08-26  
  002086 大成景安短融债券E 1.2539 677 -0.02 792 0.42 894 1.20 782 2.83 556 5.27 694 8.97 607 3.74 30.94 2016-01-12  
  519613 银河君尚混合A 0.9869 678 -0.02 930 0.38 1985 -2.10 2078 -1.73 2743 -4.92 2500 -1.34 2298 -3.54 -1.34 2016-08-17 7.82
  166903 民生加银平稳增利C 1.0267 679 -0.02 344 0.98 466 1.98 1013 2.29 1087 3.71 978 6.84 748 3.27 41.31 2012-11-15 2.56
  002696 鹏华兴泽定期开放混合C 1.0658 680 -0.02 1488 -0.09 1367 0.22 2498 -4.91 1072 3.76 1175 5.79 2181 -2.38 6.58 2016-06-01  
  000129 大成景安短融债券B 1.2680 681 -0.02 785 0.43 876 1.22 765 2.88 531 5.36 677 9.18 598 3.78 32.35 2013-05-24 1.09
  003268 博时悦楚纯债 1.0323 682 -0.03 548 0.62 627 1.65 620 3.32 835 4.47 - - 507 4.13 3.93   211.17
  001778 德邦多元回报灵活配置混合C 0.9030 683 -0.03 2627 -4.04 2555 -8.35 3213 -11.98 3349 -10.95 2930 -6.57 3137 -13.70 -0.88 2016-01-27  
  002543 长城久益保本混合A 1.0565 684 -0.03 1268 0.12 1177 0.74 1246 1.68 1335 2.87 1552 4.29 978 2.37 5.65 2016-04-28 18.80
  002227 长城新优选混合A 1.1586 685 -0.03 1147 0.22 995 1.07 1112 2.09 299 7.59 390 13.60 651 3.55 15.87 2016-03-22 5.52
  002228 长城新优选混合C 1.1776 686 -0.03 1218 0.18 1063 0.95 1211 1.79 330 6.97 437 12.59 768 3.22 17.77 2016-03-22  
  675053 西部利得合赢债券C 1.0328 687 -0.03 944 0.37 695 1.49 718 3.03 620 5.05 - - 575 3.85 7.61    
  001587 天弘中证100C 0.9801 688 -0.03 3356 -7.48 2415 -6.33 3935 -16.89 2333 -1.55 292 17.36 2847 -10.82 -1.99 2015-07-16  
  519615 银河君尚混合I 0.9837 689 -0.03 948 0.37 1990 -2.12 2087 -1.76 2754 -4.97 2535 -1.66 2304 -3.58 -1.66 2016-08-17  
  002388 天弘裕利混合 1.1154 690 -0.03 1145 0.22 1117 0.85 593 3.41 338 6.83 558 10.67 444 4.34 12.56 2016-01-29 5.92
  675051 西部利得合赢债券A 1.0785 691 -0.03 925 0.38 680 1.52 706 3.08 591 5.15 - - 564 3.90 7.85   9.94
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.1528 692 -0.03 603 0.58 1018 1.03 157 7.76 180 11.24 338 15.24 115 8.18 15.29 2016-07-13  
  519614 银河君尚混合C 0.9760 693 -0.03 984 0.34 2011 -2.22 2123 -1.98 2799 -5.39 2614 -2.43 2327 -3.85 -2.43 2016-08-17  
  001586 天弘中证100A 0.9879 694 -0.03 3355 -7.47 2409 -6.27 3910 -16.79 2300 -1.31 275 17.93 2833 -10.70 -1.21 2015-07-16 0.20
  000489 光大岁末红利纯债A 1.0652 695 -0.03 495 0.69 546 1.80 635 3.29 724 4.76 1568 4.24 455 4.31 19.08 2014-08-12 4.21
  003074 泰达宏利汇利债券C 1.0294 696 -0.03 610 0.57 710 1.47 1184 1.87 1292 3.01 - - 933 2.59 3.87 2016-08-30  
  001363 长城久惠保本 1.0353 697 -0.03 1451 -0.03 1330 0.33 1462 1.00 1469 2.40 2047 1.70 1163 1.50 3.53 2015-07-27 14.70
  003176 德邦景颐债券A 1.0557 698 -0.03 1183 0.20 1243 0.60 1325 1.46 1627 1.80 - - 1329 0.72 5.59 2016-08-26 2.00
  001613 长城久祥保本混合 1.0517 699 -0.03 1277 0.11 1147 0.78 1139 2.01 1358 2.81 1816 2.91 1006 2.21 5.17 2015-11-09 15.31
  003062 银华通利灵活配置混合A 1.0567 700 -0.04 1113 0.27 1142 0.79 1288 1.57 1369 2.74 1171 5.80 1056 2.00 5.60 2016-08-05 2.50
  003023 博时景发纯债债券 1.0041 701 -0.04 545 0.64 841 1.27 736 2.95 1504 2.27 2336 -0.04 736 3.31 0.40 2016-08-03 5.00
  002699 华夏新起航混合A 1.1326 702 -0.04 1466 -0.06 1213 0.66 1073 2.18 281 8.12 - - 745 3.28 13.26 2016-09-02 2.07
  002544 长城久益保本混合C 1.0428 703 -0.04 1338 0.07 1251 0.58 1334 1.44 1513 2.24 1771 3.15 1067 1.94 4.28 2016-04-28  
  002542 长城久鼎保本混合 1.0477 704 -0.04 1138 0.24 1357 0.25 1387 1.24 1401 2.62 1457 4.68 1175 1.43 4.78 2016-07-21 34.24
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0990 705 -0.04 575 0.59 990 1.07 1057 2.23 446 5.70 616 9.86 894 2.74 9.91 2016-07-13  
  003177 德邦景颐债券C 1.0522 707 -0.04 1236 0.17 1240 0.60 1343 1.41 1659 1.65 - - 1346 0.65 5.24 2016-08-26  
  003254 前海开源鼎裕债券A 1.0639 708 -0.04 1246 0.16 1223 0.63 1314 1.48 1332 2.88 - - 1021 2.16 6.40   31.79
  003255 前海开源鼎裕债券C 1.0888 709 -0.04 1258 0.14 1270 0.53 1378 1.27 457 5.65 - - 1070 1.90 8.89    
  003063 银华通利灵活配置混合C 1.0395 710 -0.04 1139 0.24 1188 0.71 1353 1.38 1467 2.41 1599 4.10 1101 1.77 3.88 2016-08-05  
  519933 长信利发债券 1.0079 711 -0.05 1455 -0.04 1484 -0.08 1628 0.39 2010 0.19 2416 -0.67 1280 0.94 0.79 2016-06-28 0.17
  001495 东方新价值混合 1.1427 712 -0.05 2290 -2.06 2416 -6.33 2659 -6.75 1939 0.51 1896 2.53 2447 -5.27 14.14 2015-07-03 3.05
  001499 国投瑞银新增长 1.1267 713 -0.05 2124 -1.43 2208 -3.51 2225 -2.55 1105 3.65 674 9.20 1776 -0.08 16.60 2015-06-19 2.60
  002552 华夏恒利定开债券 1.0715 714 -0.05 238 1.37 292 2.44 408 4.03 697 4.84 1652 3.73 258 5.05 7.15 2016-03-29 14.85
  002512 长城久润保本混合 1.0176 715 -0.05 1163 0.20 1126 0.82 1361 1.36 2125 -0.03 2227 0.56 1930 -0.91 1.77 2016-04-26 18.13
  000844 南方绝对收益混合 1.2359 716 -0.06 1579 -0.23 1855 -1.49 2315 -3.32 479 5.57 614 9.90 1110 1.71 27.08 2014-12-01 2.35
  002363 华安安康保本混合A 1.0499 717 -0.06 1446 -0.01 1353 0.28 1441 1.05 1546 2.13 1730 3.34 1216 1.24 4.99 2016-02-01 26.58
  002364 华安安康保本混合C 1.0347 718 -0.06 1452 -0.03 1423 0.07 1530 0.75 1694 1.54 1979 2.14 1299 0.85 3.47 2016-02-01  
  003327 万家鑫璟纯债A 1.0189 719 -0.06 777 0.44 668 1.55 580 3.45 637 5.00 - - 453 4.31 8.34   4.95
  519663 银河岁岁回报债C 1.6640 720 -0.06 518 0.67 720 1.46 755 2.91 1079 3.74 1404 4.85 571 3.87 66.40 2013-08-09  
  002392 华安全球美元债A美元现汇(QDII) 0.1589 721 -0.06 1201 0.19 1986 -2.10 2419 -4.34 2676 -4.39 2508 -1.43 2449 -5.31 -84.12 2016-03-23  
  002452 民生加银和鑫债券 1.0571 722 -0.06 187 1.77 228 2.76 433 3.94 489 5.53 627 9.76 339 4.73 14.15 2016-03-23 2.01
  003328 万家鑫璟纯债C 1.0181 723 -0.06 808 0.42 719 1.46 625 3.31 725 4.76 - - 506 4.13 7.82    
  002716 博时裕通纯债债券 1.0567 724 -0.06 1019 0.31 868 1.25 1163 1.93 1081 3.73 1734 3.32 796 3.12 5.70 2016-04-29 0.50
  519662 银河岁岁回报债A 1.6940 725 -0.06 538 0.65 662 1.56 694 3.10 956 4.12 1217 5.61 494 4.18 69.40 2013-08-09 8.01
  519220 海富通聚利债券 1.0262 726 -0.06 940 0.38 636 1.63 767 2.87 708 4.82 - - 626 3.64 6.86   27.08
  003155 中加丰尚纯债债券 1.0206 727 -0.07 1001 0.33 541 1.82 657 3.21 848 4.43 841 7.73 511 4.11 7.73 2016-08-19 34.14
  002150 博时裕和纯债 1.0141 728 -0.07 1665 -0.35 1648 -0.62 1824 -0.38 2167 -0.34 - - 1758 0.00 1.41 2015-11-27 0.10
  001575 华福稳健债券 1.0249 729 -0.07 552 0.62 561 1.78 683 3.14 669 4.94 1783 3.10 503 4.15 5.58 2015-12-14 35.00
  002665 万家瑞和混合C 1.0475 730 -0.07 999 0.33 730 1.44 850 2.69 318 7.16 564 10.64 689 3.47 12.48 2016-04-26  
  160617 鹏华丰润债券 1.0472 731 -0.07 376 0.88 570 1.76 570 3.47 1035 3.88 1996 2.06 433 4.40 51.55 2010-12-02 21.29
  040041 华安纯债C 1.0700 732 -0.07 591 0.59 226 2.80 359 4.22 376 6.38 845 7.69 270 5.00 27.12 2013-02-05 1.41
  000030 长城久利保本 1.0360 733 -0.07 1002 0.33 704 1.48 935 2.50 1623 1.80 1910 2.50 1204 1.30 91.82 2013-04-18 31.32
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0885 734 -0.08 221 1.52 431 2.04 479 3.77 732 4.73 805 7.99 443 4.35 8.85 2016-06-01 4.41
  150120 东吴鼎利分级B 1.2510 735 -0.08 1523 -0.16 1258 0.56 351 4.25 104 17.69 93 31.96 1686 0.00 25.10 2013-04-25 4.24
  001598 招商丰融混合C 1.2250 736 -0.08 614 0.57 2126 -2.93 1141 2.00 1511 2.25 485 11.77 1777 -0.08 22.50 2015-11-17  
  002466 博时裕新纯债债券 1.0790 737 -0.08 1000 0.33 672 1.53 823 2.77 845 4.45 1106 6.11 646 3.55 8.32 2016-03-30 39.44
  000252 景顺景兴信用纯债A 1.2890 738 -0.08 737 0.47 787 1.34 1523 0.78 1756 1.26 2202 0.78 1319 0.78 28.90 2013-08-26 1.70
  000497 财通纯债分级债 1.0514 739 -0.08 485 0.71 525 1.84 572 3.47 604 5.11 1558 4.27 416 4.45 8.75 2014-01-17 5.38
  001597 招商丰融混合A 1.2540 740 -0.08 634 0.56 2117 -2.87 1066 2.20 1402 2.62 383 13.90 1458 0.16 25.40 2015-11-17 4.53
  167501 安信宝利(LOF) 1.1790 741 -0.08 446 0.77 266 2.52 263 4.90 373 6.41 729 8.67 155 6.22 41.48 2013-07-24 5.39
  000058 国联安保本混合 1.0249 742 -0.08 951 0.37 1154 0.78 1231 1.72 1386 2.69 1943 2.31 979 2.35 20.14 2013-04-23 0.46
  002632 鑫元双债增强债券A 1.0147 743 -0.08 834 0.40 686 1.50 716 3.04 851 4.43 1658 3.67 566 3.89 5.44 2016-04-21 10.02
  450018 国富恒久信用债A 1.3334 744 -0.08 1161 0.20 966 1.09 1606 0.47 1429 2.55 1534 4.40 966 2.41 33.32 2012-09-11 0.74
  531021 建信纯债债券C 1.2630 745 -0.08 709 0.48 293 2.43 293 4.64 425 5.86 1048 6.40 197 5.51 26.40 2012-11-15  
  519024 海富通稳健债A 1.1790 746 -0.08 784 0.43 236 2.67 458 3.86 415 5.93 1181 5.77 436 4.38 49.06 2008-10-24 2.58
  000131 大成景兴信用债C 1.1900 747 -0.08 256 1.28 176 3.93 180 6.82 294 7.69 552 10.75 119 7.79 57.38 2013-06-04 2.77
  000139 富国国企债券A 1.0084 748 -0.08 646 0.55 567 1.76 728 2.98 806 4.52 1031 6.51 594 3.80 30.31 2013-09-25 4.32
  270049 广发纯债债券C 1.1990 749 -0.08 581 0.59 464 1.99 574 3.47 910 4.26 1704 3.47 495 4.17 36.81 2012-12-12  
  000253 景顺景兴信用纯债C 1.2630 750 -0.08 719 0.48 825 1.28 1576 0.56 1848 0.88 2300 0.00 1371 0.56 26.30 2013-08-26  
  002188 鹏华丰华债券 1.0381 751 -0.08 1144 0.23 1045 0.98 1094 2.13 1221 3.25 1539 4.39 854 2.88 6.81 2015-12-02 0.50
  161119 易方达新综债(LOF)A 1.2922 752 -0.08 836 0.40 542 1.81 503 3.69 889 4.30 1285 5.29 459 4.30 29.24 2012-11-08 2.57
  000430 易方达聚盈分债发起B 1.0742 753 -0.08 306 1.09 357 2.22 216 5.77 287 7.88 2050 1.68 114 8.22 25.25 2013-11-14 2.10
  002822 招商丰乐混合C 1.2990 754 -0.08 1521 -0.15 89 8.70 50 24.19 47 30.16 - - 67 18.63 29.90 2016-08-25  
  270048 广发纯债债券A 1.2000 755 -0.08 511 0.67 398 2.11 485 3.75 762 4.64 1573 4.21 386 4.55 38.58 2012-12-12 14.40
  003259 博时聚利纯债债券 1.0640 756 -0.08 441 0.78 331 2.32 480 3.77 535 5.35 - - 367 4.60 7.09   91.10
  003227 信诚稳健债券C 1.0577 757 -0.08 484 0.71 247 2.62 287 4.70 397 6.10 - - 190 5.63 6.69 2016-09-02  
  000022 南方中票指数债券A 1.1679 758 -0.08 1051 0.30 1028 1.01 1504 0.86 1554 2.10 2198 0.79 1200 1.31 16.79 2013-05-03 0.39
  001762 广发安宏回报混合C 1.2640 759 -0.08 1005 0.32 676 1.53 673 3.18 235 9.34 424 12.96 323 4.81 26.40 2015-12-30  
  000023 南方中票指数债券C 1.1533 760 -0.08 1118 0.26 1075 0.92 1541 0.70 1638 1.76 2265 0.25 1226 1.20 15.33 2013-05-03  
  164811 工银深证100指分 0.9877 761 -0.08 2034 -1.11 1854 -1.49 4340 -28.57 4153 -23.74 3638 -20.98 4341 -30.39 9.18 2012-10-25 0.33
  161822 银华中证50指债C 1.1940 762 -0.08 803 0.42 1545 -0.25 1900 -0.67 2324 -1.49 1124 6.04 1684 0.00 19.40 2012-12-13  
  003226 信诚稳健债券A 1.0524 763 -0.09 565 0.61 386 2.14 367 4.18 481 5.57 - - 241 5.12 6.26 2016-09-02 10.00
  002622 广发稳裕保本 1.0960 764 -0.09 1220 0.18 818 1.29 793 2.81 316 7.21 577 10.42 493 4.18 10.75 2016-06-27 38.87
  550004 信诚三得益A 1.1000 765 -0.09 543 0.64 819 1.29 873 2.61 915 4.26 822 7.88 569 3.87 72.06 2008-09-27 21.93
  002309 国寿安保稳定回报混合C 1.1130 766 -0.09 1116 0.27 1224 0.63 1426 1.09 1494 2.30 1223 5.60 1351 0.63 11.20 2016-01-04  
  002633 鑫元双债增强债券C 1.0192 767 -0.09 969 0.36 731 1.43 722 3.01 922 4.22 1779 3.12 591 3.81 4.77 2016-04-21  
  002566 创金合信鑫安保本C 1.0560 768 -0.09 1317 0.09 1552 -0.28 1480 0.96 1014 3.94 1169 5.81 1152 1.54 5.60 2016-05-11  
  002565 创金合信鑫安保本A 1.0680 769 -0.09 1319 0.09 1525 -0.19 1412 1.14 822 4.50 947 7.01 1130 1.62 6.80 2016-05-11 8.09
  002026 广发聚盛混合C 1.1280 770 -0.09 1542 -0.18 1386 0.18 1114 2.08 370 6.42 522 11.29 772 3.20 16.18 2015-11-23  
  002028 九泰天宝灵活配置混合C 1.1630 771 -0.09 177 1.93 1814 -1.27 1067 2.20 2729 -4.80 221 21.16 2364 -4.20 29.28 2015-11-14  
  162716 广发聚源定期C 1.1130 772 -0.09 764 0.45 714 1.46 887 2.58 857 4.40 1736 3.32 760 3.24 15.41 2013-05-08  
  002623 广发服务业精选混合 1.0870 773 -0.09 1775 -0.55 613 1.68 619 3.33 230 9.47 - - 763 3.23 8.70   3.92
  161716 招商双债增强分级 1.1630 774 -0.09 440 0.78 310 2.38 361 4.21 513 5.44 869 7.49 254 5.06 33.64 2013-03-01 0.95
  040026 华安信用四季红债 1.0510 775 -0.09 619 0.57 755 1.39 738 2.95 779 4.58 1054 6.38 619 3.69 45.87 2011-12-08 5.82
  040040 华安纯债A 1.0761 776 -0.09 571 0.60 210 3.06 296 4.63 331 6.94 744 8.50 204 5.45 28.37 2013-02-05 4.94
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0610 777 -0.09 736 0.47 732 1.43 723 3.01 881 4.32 - - 630 3.61 6.20    
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1490 778 -0.09 1997 -1.03 1889 -1.63 1815 -0.35 1809 1.06 952 6.99 1937 -0.95 14.80 2016-07-13  
  000394 融通一年触发混合 1.0700 779 -0.09 937 0.38 873 1.23 925 2.52 975 4.05 1386 4.92 744 3.28 12.06 2013-12-31 1.29
  001407 稳健回报灵活配置基金C 1.1220 780 -0.09 1221 0.18 1041 0.99 1145 2.00 1231 3.22 1341 5.06 914 2.65 12.20 2015-06-08  
  003148 中欧瑾悠混合A 1.0337 781 -0.09 128 2.80 203 3.13 379 4.13 416 5.93 - - 402 4.51 3.37 2016-08-22 8.48
  163210 诺安纯债定开A 1.1130 782 -0.09 333 1.00 443 2.02 539 3.54 880 4.32 1087 6.21 429 4.41 46.67 2013-03-27 4.14
  002568 博时裕发纯债债券 1.0620 783 -0.09 738 0.47 538 1.82 624 3.31 622 5.03 1096 6.17 448 4.32 7.87 2016-04-06 9.95
  163211 诺安纯债定开C 1.1020 784 -0.09 330 1.01 485 1.94 599 3.38 1043 3.86 1256 5.45 500 4.16 43.59 2013-03-27  
  000066 诺安鸿鑫保本 1.0640 785 -0.09 1198 0.19 790 1.33 1165 1.92 1141 3.51 1232 5.56 1107 1.72 50.03 2013-05-03 12.30
  003179 山西证券裕利债券 1.0475 786 -0.09 942 0.37 650 1.60 666 3.20 719 4.78 - - 544 4.00 7.29    
  000335 安信永利信用债C 1.0540 787 -0.09 228 1.44 295 2.43 404 4.05 694 4.85 1081 6.23 348 4.67 40.40 2013-11-08  
  001941 融通通源短融债券B 1.0820 788 -0.09 745 0.46 811 1.30 855 2.68 896 4.29 1203 5.65 705 3.43 13.26 2015-11-16  
  519774 交银裕兴纯债A 1.0540 789 -0.09 1548 -0.19 1381 0.19 1132 2.03 308 7.42 - - 1370 0.57 6.24 2016-09-07 0.24
  001594 天弘中证银行A 1.0137 790 -0.09 1609 -0.28 2487 -7.46 3461 -13.80 2764 -5.12 1310 5.17 2752 -9.75 1.37 2015-07-08 1.18
  001860 大摩纯债18个月定期开放债券C 1.1070 791 -0.09 175 1.93 435 2.03 537 3.55 701 4.83 956 6.96 362 4.63 10.70 2016-03-02  
  290009 泰信周期回报债 1.1740 792 -0.09 1123 0.26 768 1.38 846 2.71 1086 3.71 1638 3.80 704 3.43 50.92 2011-02-09 0.38
  519764 交银卓越回报灵活配置混合 1.0820 793 -0.09 750 0.46 375 2.17 680 3.15 1478 2.37 768 8.31 1816 -0.28 10.36 2016-02-17 5.54
  002888 民生加银鑫瑞债券C 1.0620 794 -0.09 1435 0.00 274 2.51 327 4.42 379 6.31 - - 1434 0.28 6.20 2016-06-17  
  002887 民生加银鑫瑞债券A 1.0730 795 -0.09 1427 0.00 281 2.48 257 4.99 321 7.09 - - 1437 0.28 7.30 2016-06-17 0.06
  000744 北信瑞丰稳定收益A 1.1100 796 -0.09 332 1.00 412 2.09 487 3.74 340 6.81 714 8.81 373 4.58 35.69 2014-08-27 5.25
  161120 易方达新综债(LOF)C 1.2726 797 -0.09 964 0.36 585 1.73 544 3.53 1017 3.94 1479 4.59 521 4.08 27.27 2012-11-08  
  002757 招商招兴纯债C 1.0680 798 -0.09 460 0.75 335 2.30 474 3.79 743 4.70 891 7.37 347 4.70 9.31 2016-05-18  
  750003 安信目标收益债券C 1.0990 799 -0.09 359 0.92 329 2.32 531 3.57 862 4.39 1298 5.22 377 4.57 38.73 2012-09-25  
  000197 富国收益一年期 1.0650 800 -0.09 320 1.04 534 1.82 528 3.60 514 5.44 945 7.01 404 4.51 33.98 2013-06-27 13.74
  750002 安信目标收益债券A 1.1110 801 -0.09 336 1.00 248 2.62 392 4.10 576 5.18 1043 6.46 246 5.09 42.78 2012-09-25 1.91
  000202 富国收益两年纯债 1.0710 802 -0.09 230 1.42 256 2.59 312 4.49 465 5.62 796 8.09 198 5.51 31.04 2013-09-13 5.79
  000728 工银目标收益1年定开债 1.1130 803 -0.09 258 1.27 630 1.64 549 3.53 990 4.02 2288 0.08 401 4.51 15.89 2014-08-12 4.18
  002811 博时裕顺纯债债券 1.0550 804 -0.09 452 0.76 729 1.44 717 3.03 875 4.35 1522 4.46 583 3.84 5.50 2016-06-22 5.01
  002375 大成景裕混合C 1.0580 805 -0.09 1366 0.00 1521 -0.19 2547 -5.45 2474 -2.49 1880 2.62 1854 -0.47 5.80 2016-01-14  
  360013 光大信用添益债A 1.0540 806 -0.09 1306 0.09 972 1.08 1044 2.25 1245 3.15 1796 3.02 694 3.45 39.43 2011-05-16 11.64
  000892 九泰天宝灵活配置混合 1.1630 807 -0.09 176 1.93 1952 -1.94 1349 1.39 2796 -5.36 233 20.14 2420 -4.91 29.27 2015-07-23 1.34
  163907 中海惠裕纯债分级 1.0880 808 -0.09 356 0.93 614 1.68 776 2.84 926 4.21 1209 5.63 589 3.82 38.38 2013-01-07 5.16
  673050 西部利得新盈灵活配置混合 1.0530 809 -0.09 1385 0.00 1285 0.48 1404 1.15 1518 2.23 1650 3.74 1170 1.45 5.30 2016-01-22 0.88
  519726 交银荣祥保本 1.0550 810 -0.09 621 0.57 532 1.83 584 3.43 840 4.46 1402 4.87 470 4.25 48.30 2013-04-24 7.61
  001960 华福瑞益纯债 1.0620 811 -0.09 1106 0.28 444 2.02 523 3.61 703 4.83 1800 3.00 395 4.52 7.34 2015-11-06 44.75
  002336 创金合信尊享纯债债券 1.0600 812 -0.09 921 0.38 232 2.71 251 5.04 412 5.97 1569 4.23 165 5.97 7.78 2016-03-11 28.43
  001963 中欧天禧纯债债券 1.0880 813 -0.09 639 0.55 557 1.78 550 3.52 677 4.92 1301 5.22 456 4.31 8.80 2015-12-14 1.96
  000052 长盛纯债C 1.0660 814 -0.09 1305 0.09 1062 0.95 1228 1.72 1695 1.52 2339 -0.06 1108 1.72 20.53 2013-03-13 2.58
  001488 万家瑞丰灵活A 1.1505 815 -0.09 1674 -0.36 263 2.53 1878 -0.59 1766 1.23 953 6.98 1970 -1.14 15.06 2015-06-19 2.07
  000050 长盛纯债A 1.0690 816 -0.09 1371 0.00 1014 1.04 1234 1.71 1649 1.71 2293 0.05 1112 1.71 21.96 2013-03-13 0.52
  001517 大成景裕灵活配置 1.0580 817 -0.09 1420 0.00 1519 -0.19 1774 -0.12 1291 3.01 758 8.41 1853 -0.47 11.77 2015-06-23 4.95
  002664 万家瑞和混合A 1.0521 818 -0.09 1049 0.30 620 1.66 840 2.72 183 11.02 352 14.87 678 3.49 16.85 2016-04-26 4.49
  166904 民生添利定开债A 1.0530 819 -0.09 444 0.77 550 1.79 1113 2.08 1160 3.44 1091 6.19 806 3.06 44.00 2013-08-12 25.98
  001489 万家瑞丰灵活C 1.1103 820 -0.09 1688 -0.38 343 2.27 1960 -0.92 1883 0.75 1161 5.83 2028 -1.51 11.05 2015-06-19  
  519740 交银丰盈收益债A 1.0550 821 -0.09 1323 0.09 1255 0.57 1335 1.44 1348 2.83 1700 3.49 1027 2.13 25.07 2014-08-11 0.96
  002209 博时境源保本C 1.0580 822 -0.09 1207 0.19 1377 0.19 1333 1.44 1357 2.82 1566 4.24 1090 1.83 5.80 2015-12-18  
  450019 国富恒久信用债C 1.3138 823 -0.09 1222 0.18 1055 0.97 1663 0.27 1520 2.22 1646 3.75 1020 2.16 31.35 2012-09-11  
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0476 824 -0.09 535 0.66 406 2.10 511 3.66 584 5.16 - - 381 4.56 6.90    
  610103 信达澳银稳定B 1.0740 825 -0.09 1197 0.19 649 1.60 516 3.63 1452 2.46 2002 1.99 420 4.43 58.08 2009-04-08 0.64
  002175 博时裕乾纯债债券 1.0950 826 -0.09 1229 0.18 322 2.33 422 3.98 866 4.38 1172 5.79 332 4.78 9.60 2016-01-15 2.42
  519183 万家双引擎 1.3864 827 -0.09 1572 -0.20 2282 -4.31 2725 -7.41 2836 -5.74 2490 -1.28 2645 -8.16 143.33 2008-06-27 4.69
  002169 永赢稳益债券 1.0495 828 -0.09 1013 0.31 591 1.71 646 3.24 786 4.57 1435 4.78 580 3.85 7.63 2015-12-02 10.40
  001194 景顺稳健回报混合 1.1390 829 -0.09 1219 0.18 1004 1.06 1120 2.06 1187 3.36 1152 5.86 900 2.71 13.90 2015-04-10 6.65
  610003 信达澳银稳定A 1.1160 830 -0.09 1115 0.27 506 1.88 413 4.01 1274 3.07 1545 4.34 307 4.87 67.04 2009-04-08 4.11
  582002 东吴增利债A 1.1030 831 -0.09 754 0.46 622 1.66 849 2.70 792 4.55 607 9.96 720 3.37 49.02 2011-07-27 1.60
  000416 大摩添利18月定开债C 1.1710 832 -0.09 184 1.83 491 1.91 517 3.63 545 5.31 856 7.63 439 4.37 28.13 2014-09-02  
  519023 海富通稳健债C 1.1480 833 -0.09 771 0.44 304 2.41 536 3.55 521 5.40 1369 4.99 520 4.08 45.12 2008-10-24 1.71
  002208 博时境源保本A 1.0640 834 -0.09 1211 0.19 1350 0.28 1270 1.62 1235 3.20 1469 4.62 1032 2.11 6.40 2015-12-18 17.64
  001148 申万菱信多策略混 1.1410 835 -0.09 1124 0.26 106 7.45 169 7.34 223 9.72 526 11.22 131 7.14 20.89 2015-03-31 6.77
  003288 信诚稳益债券C 1.0401 836 -0.09 566 0.60 278 2.49 338 4.32 776 4.60 - - 291 4.92 3.87    
  002817 招商招恒纯债A 1.0350 837 -0.10 1067 0.29 1046 0.98 1077 2.17 1172 3.40 1647 3.75 822 2.99 4.58 2016-06-08 1.00
  001299 兴业添利债券 1.0210 838 -0.10 372 0.89 366 2.20 356 4.24 528 5.38 1165 5.82 251 5.07 15.45 2015-06-10 99.94
  000465 景顺鑫月薪定支债 1.0290 839 -0.10 1068 0.29 510 1.88 1214 1.78 1384 2.69 1472 4.60 1013 2.18 13.55 2014-03-20 2.25
  002412 华富安福保本混合 1.0120 840 -0.10 570 0.60 1339 0.30 1564 0.60 2007 0.20 2262 0.30 1427 0.30 1.20 2016-03-23 2.52
  000026 泰达宏利合利A 0.9760 841 -0.10 1982 -1.01 2260 -4.03 2113 -1.91 2698 -4.57 2672 -3.09 2162 -2.20 30.84 2013-03-19 0.51
  000141 富国国企债券C 1.0062 842 -0.10 657 0.53 633 1.64 827 2.75 935 4.19 1153 5.86 641 3.57 27.84 2013-09-25  
  166021 中欧添利分级债A 1.0400 843 -0.10 241 1.36 519 1.86 529 3.59 618 5.05 1229 5.58 357 4.63 23.56 2013-11-28 15.83
  002481 银华双动力债券 1.0120 844 -0.10 568 0.60 1831 -1.37 2000 -1.27 2233 -0.79 2488 -1.27 2094 -1.84 1.10 2016-04-06 0.80
  001724 申万菱信多策略混合C 1.0450 845 -0.10 1413 0.00 1637 -0.57 1924 -0.76 1711 1.46 1920 2.43 1936 -0.95 10.71 2015-07-23  
  261101 景顺稳定收益债C 1.0310 846 -0.10 600 0.58 707 1.47 1254 1.67 1532 2.17 2071 1.59 1038 2.08 21.32 2011-03-25 1.74
  002661 兴业天禧债券 1.0350 847 -0.10 1192 0.19 314 2.37 259 4.96 989 4.02 2003 1.97 199 5.50 3.60 2016-05-09 3.97
  020002 国泰金龙债券A 1.0100 848 -0.10 1426 0.00 2038 -2.32 2268 -2.88 2426 -2.19 2385 -0.37 2083 -1.81 109.45 2003-12-05 16.81
  000112 易方达纯债1年C 1.0260 849 -0.10 271 1.19 619 1.66 676 3.17 673 4.93 1101 6.14 529 4.05 28.50 2013-07-30  
  002579 融通增利债券 1.0020 850 -0.10 1043 0.30 805 1.31 841 2.72 905 4.27 1253 5.48 623 3.65 7.49 2016-04-01 9.90
  003149 中欧瑾悠混合C 1.4265 851 -0.10 1799 -0.59 1556 -0.29 1609 0.46 22 46.34 - - 1306 0.84 42.65 2016-08-22  
  002531 博时保泽保本C 1.0320 852 -0.10 1501 -0.10 1345 0.29 1435 1.08 1447 2.48 1756 3.20 1289 0.88 3.20 2016-04-07  
  000766 上投岁岁盈定开债D 1.0240 853 -0.10 701 0.49 820 1.29 970 2.40 1228 3.23 2677 -3.21 765 3.23 2.40 2014-08-28  
  000298 中海纯债债券A 1.0360 854 -0.10 888 0.39 512 1.87 704 3.08 1270 3.08 2522 -1.61 683 3.49 18.06 2014-04-23 0.71
  000316 中海惠利分级债 0.9929 855 -0.10 1200 0.19 1065 0.95 1409 1.15 506 5.48 2649 -2.73 1959 -1.07 25.10 2013-11-21 18.99
  000926 中信建投睿信混合 0.6993 856 -0.10 3385 -7.65 4210 -20.67 4145 -19.84 4228 -27.85 3908 -33.98 4245 -25.09 -30.09 2015-02-03 0.38
  162511 国联安双佳分级债 0.9600 857 -0.10 1023 0.31 678 1.52 1104 2.11 1034 3.89 1626 3.89 948 2.51 44.75 2012-06-04 0.51
  002349 华夏鼎新债券I 0.9830 858 -0.10 1850 -0.71 1702 -0.81 2252 -2.77 2141 -0.17 - - 1582 0.00 -0.77 2016-03-22  
  000765 上投岁岁盈定开债B 1.0270 859 -0.10 703 0.49 976 1.08 1014 2.29 1163 3.42 2686 -3.29 815 3.01 2.80 2014-08-28  
  000352 国富岁岁恒丰定债C 1.0230 860 -0.10 305 1.09 482 1.94 696 3.10 1425 2.56 1580 4.19 638 3.58 27.80 2013-11-20  
  002971 前海开源鼎安债券A 1.0210 861 -0.10 1182 0.20 1144 0.79 1768 -0.10 1821 0.99 2070 1.59 1821 -0.29 2.10 2016-07-19 6.03
  002438 创金合信尊盛纯债债券 1.0180 862 -0.10 687 0.49 599 1.70 658 3.21 580 5.17 902 7.28 508 4.13 9.96 2016-02-26 13.80
  002445 兴业丰泰债券 1.0410 863 -0.10 1190 0.19 997 1.07 902 2.56 1095 3.68 1851 2.76 749 3.27 4.20 2016-02-25 49.90
  002046 信诚新锐混合B 1.0510 864 -0.10 1418 0.00 1549 -0.28 1630 0.38 1758 1.25 2319 0.00 1297 0.86 5.10 2015-11-25  
  150159 中欧添利分级债B 1.0410 865 -0.10 240 1.36 472 1.96 472 3.79 587 5.15 1518 4.47 317 4.83 38.95 2013-11-28 4.05
  002818 招商招恒纯债C 1.0220 866 -0.10 1084 0.29 1040 0.99 1107 2.10 1227 3.23 1927 2.40 835 2.92 3.21 2016-06-08  
  001356 广发聚泰混合C 1.0220 867 -0.10 1298 0.10 1250 0.59 1350 1.39 598 5.12 481 11.83 1075 1.89 13.29 2015-06-08  
  000329 鹏华丰饶定开债券 1.0190 868 -0.10 686 0.49 497 1.90 682 3.14 1463 2.41 - - 547 3.98 1.90 2016-08-24 10.67
  002454 九泰久稳保本混合C 1.0230 869 -0.10 1439 0.00 1442 0.00 1566 0.59 1732 1.39 2014 1.89 1317 0.79 2.30 2016-04-22  
  002635 融通增鑫债券 1.0130 870 -0.10 841 0.40 685 1.50 746 2.92 912 4.26 1463 4.65 608 3.74 6.64 2016-05-05 22.40
  002453 九泰久稳保本混合A 1.0430 871 -0.10 1284 0.10 1383 0.19 1474 0.97 1509 2.25 1682 3.57 1188 1.36 4.30 2016-04-22 9.20
  001168 国投优选收益混合 1.0350 872 -0.10 1205 0.19 1049 0.98 1317 1.47 2983 -7.15 2380 -0.34 2321 -3.81 5.54 2015-04-16 0.62
  000413 国开岁月定开债C 0.9570 873 -0.10 1494 -0.10 1227 0.63 1483 0.95 2736 -4.87 2783 -4.50 1237 1.16 21.35 2013-12-23  
  161713 招商信用添利债 1.0270 874 -0.10 275 1.18 275 2.50 380 4.13 449 5.69 990 6.75 253 5.06 79.39 2010-06-25 4.92
  164702 汇添富季季红开放债 1.0240 875 -0.10 435 0.79 812 1.29 1518 0.79 1915 0.59 2694 -3.40 1206 1.29 36.02 2012-07-26 4.13
  002761 博时安源18个月定开债A 1.0040 876 -0.10 1170 0.20 1448 0.00 1671 0.20 1844 0.90 - - 1713 0.00 0.40 2016-06-16 6.68
  002972 前海开源鼎安债券C 1.0150 877 -0.10 1159 0.20 1197 0.69 1674 0.20 1893 0.69 2170 1.00 1888 -0.68 1.50 2016-07-19  
  002650 东方红稳添利纯债 1.0440 878 -0.10 451 0.77 480 1.95 449 3.88 740 4.71 1387 4.92 322 4.81 6.81 2016-05-13  
  002807 融通通安债券 1.0170 879 -0.10 698 0.49 689 1.50 791 2.81 685 4.88 862 7.59 606 3.74 7.59 2016-07-21 14.31
  001998 工银新焦点混合C 1.0110 880 -0.10 1365 0.00 2256 -3.99 2320 -3.35 2218 -0.69 - - 2484 -5.87 1.10    
  000347 建信两年定开债C 1.0300 881 -0.10 590 0.59 348 2.25 429 3.96 484 5.56 774 8.29 288 4.94 29.09 2013-10-10  
  002762 博时安源18个月定开债C 0.9970 882 -0.10 1303 0.10 1532 -0.20 1766 -0.10 1960 0.40 - - 1714 0.00 -0.30 2016-06-16  
  000189 易方达保本一号混合 1.0270 883 -0.10 1282 0.10 1409 0.10 1542 0.69 1157 3.45 1151 5.87 1388 0.49 8.73 2016-01-13 38.92
  000890 上投纯债添利债C 1.0230 885 -0.10 1834 -0.68 1470 0.00 1467 0.98 1654 1.69 1968 2.19 1117 1.69 7.27 2014-12-24  
  002523 光大保德信恒利纯债 1.0070 886 -0.10 827 0.40 1278 0.50 1495 0.90 1439 2.50 - - 1114 1.70 5.28 2016-09-02 9.78
  002578 博时裕泉纯债债券 1.0310 887 -0.10 874 0.39 703 1.48 804 2.79 758 4.64 - - 671 3.50 6.00   47.31
  160131 南方聚利1年定开债(LOF) 1.0480 888 -0.10 1058 0.29 657 1.57 302 4.58 750 4.68 1439 4.77 296 4.89 34.09 2013-11-28 9.10
  002524 兴业福益债券 1.0400 889 -0.10 844 0.39 721 1.46 766 2.87 1000 4.00 1617 4.00 636 3.59 4.52 2016-03-18 2.00
  003192 创金合信尊丰纯债 1.0529 891 -0.10 952 0.37 529 1.84 587 3.42 518 5.41 - - 466 4.26 8.34   7.98
  360014 光大信用添益债C 1.0500 892 -0.10 1292 0.10 992 1.07 1125 2.05 1368 2.75 1944 2.31 729 3.35 36.48 2011-05-16 2.36
  002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0470 893 -0.10 1289 0.10 1202 0.67 1256 1.65 1344 2.85 1473 4.60 1083 1.85 4.70 2016-07-15  
  002768 华安安进保本混合 1.0480 894 -0.10 1189 0.19 1252 0.58 1400 1.16 1457 2.44 1454 4.70 1213 1.26 4.80 2016-07-05 13.24
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0030 895 -0.10 682 0.50 687 1.50 651 3.23 718 4.78 - - 551 3.95 7.10   8.09
  080009 长盛同禧信用债A 0.9930 896 -0.10 1571 -0.20 1616 -0.50 2055 -1.59 2481 -2.55 2657 -2.87 2142 -2.07 29.47 2011-12-06 1.66
  002238 华安乐惠保本混合A 1.0479 897 -0.10 1447 -0.01 1256 0.57 1226 1.74 1285 3.04 1431 4.79 1492 0.01 4.79 2015-12-30 35.74
  370025 上投轮动添利A 1.0100 898 -0.10 1421 0.00 1084 0.90 1207 1.81 1671 1.61 2141 1.21 898 2.73 12.56 2013-02-04 0.17
  160129 南方金利C 1.0300 899 -0.10 214 1.58 212 3.00 283 4.74 613 5.05 1349 5.03 161 6.10 44.57 2012-05-17  
  519758 交银丰硕收益债券C 1.0150 900 -0.10 593 0.59 887 1.20 1279 1.60 1185 3.36 1624 3.91 1203 1.30 4.85 2015-11-09 4.39
  002755 博时裕盛纯债 1.0170 901 -0.10 498 0.69 598 1.70 630 3.30 665 4.95 794 8.11 535 4.02 9.73 2016-05-20 2.10
  080010 长盛同禧信用债C 0.9820 902 -0.10 1756 -0.51 1718 -0.91 2169 -2.19 2559 -3.25 2763 -4.35 2216 -2.68 24.35 2011-12-06 1.75
  002754 博时裕创纯债 1.0170 903 -0.10 683 0.49 647 1.60 689 3.11 652 4.97 988 6.76 553 3.94 8.25 2016-05-13 13.91
  000258 上投岁岁盈定期债C 1.0170 904 -0.10 858 0.39 1038 0.99 1140 2.00 1436 2.52 2102 1.42 923 2.62 19.81 2013-08-28 0.20
  000257 上投岁岁盈定期债A 1.0240 905 -0.10 860 0.39 983 1.08 1070 2.19 1319 2.91 1982 2.11 874 2.81 22.00 2013-08-28 4.53
  002703 长城久源保本混合 1.0423 906 -0.10 782 0.44 605 1.69 742 2.93 1130 3.55 1621 3.96 732 3.34 4.27 2016-06-21 15.41
  000437 融通月月添利定开债券A 1.0260 907 -0.10 578 0.59 610 1.68 622 3.32 829 4.48 2499 -1.34 437 4.37 16.25 2014-08-29 13.37
  001706 诺安积极回报混合 1.0510 908 -0.10 1073 0.29 784 1.35 955 2.44 1196 3.34 - - 896 2.74 5.10   10.05
  160128 南方金利A 1.0330 909 -0.10 215 1.57 215 2.99 270 4.83 558 5.25 1238 5.54 153 6.30 47.26 2012-05-17 3.58
  003210 博时智臻纯债债券 1.0463 910 -0.10 960 0.37 607 1.69 647 3.24 721 4.77 - - 542 4.00 7.53   9.98
  003230 创金合信鑫动力混合A 1.0490 911 -0.10 1496 -0.10 290 2.44 2133 -2.05 2444 -2.33 - - 2294 -3.50 4.90 2016-08-30 0.04
  002698 博时裕利纯债债券 1.0170 912 -0.10 865 0.39 364 2.21 463 3.84 499 5.50 1230 5.58 281 4.97 8.32 2016-05-09 59.82
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人 1.0100 913 -0.10 134 2.74 148 4.87 502 3.69 1490 2.33 2124 1.30 1111 1.71 1.20 2016-07-27 8.08
  002397 中邮增力债券 0.9700 914 -0.10 1297 0.10 1228 0.62 1248 1.68 2206 -0.61 2844 -5.27 861 2.86 -3.00 2016-03-22 0.32
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0270 915 -0.10 255 1.28 371 2.19 388 4.11 559 5.25 1003 6.65 287 4.94 17.42 2015-06-09 50.01
  001743 诺安优选回报混合 1.0490 916 -0.10 938 0.38 722 1.45 954 2.44 1189 3.35 - - 893 2.74 4.90   10.18
  160134 南方聚利1年定期开放债券C 1.0400 917 -0.10 1064 0.29 697 1.48 423 3.98 1037 3.88 1683 3.57 463 4.29 18.11 2014-12-01  
  002830 浙商惠丰定开债 1.0370 918 -0.10 380 0.88 563 1.77 1040 2.27 958 4.11 1177 5.78 828 2.98 5.88 2016-08-01 5.10
  206015 鹏华纯债债券 1.0170 919 -0.10 374 0.89 547 1.80 641 3.25 1710 1.47 2113 1.36 642 3.56 37.93 2012-09-03 1.53
  001918 圆信永丰兴利债券A 1.0310 920 -0.10 378 0.88 508 1.88 561 3.50 955 4.12 1794 3.03 480 4.22 6.64 2016-02-23 17.96
  000388 泰达瑞利分级债B 0.9530 921 -0.10 1497 -0.10 2087 -2.66 2231 -2.56 2692 -4.51 2737 -3.96 1862 -0.52 15.11 2013-11-14 6.10
  370026 上投轮动添利B 1.0080 922 -0.10 1416 0.00 1131 0.80 1274 1.61 1772 1.20 2247 0.40 957 2.44 10.55 2013-02-04  
  000111 易方达纯债1年A 1.0320 923 -0.10 259 1.25 594 1.71 634 3.29 567 5.23 980 6.83 468 4.25 30.72 2013-07-30 15.34
  001715 工银新焦点混合A 1.0240 924 -0.10 1285 0.10 2246 -3.85 2281 -3.03 2113 0.00 - - 2464 -5.54 2.40   2.37
  000768 长城久盈纯债分级 1.0167 925 -0.10 974 0.35 470 1.97 535 3.55 1004 3.98 1973 2.15 400 4.51 35.65 2014-10-28 10.43
  166905 民生添利定开债C 1.0500 926 -0.10 445 0.77 602 1.69 1149 1.98 1248 3.14 1247 5.51 862 2.86 41.31 2013-08-12  
  519136 海富通瑞丰一年定开债券 1.0093 927 -0.10 730 0.47 962 1.10 627 3.31 1128 3.55 1411 4.83 560 3.91 4.83 2016-08-15 15.00
  001595 天弘中证银行C 1.0053 928 -0.10 1635 -0.30 2491 -7.52 3482 -13.91 2794 -5.35 1461 4.65 2759 -9.89 0.53 2015-07-08  
  686869 浙商聚盈信用债C 1.0486 929 -0.11 626 0.57 279 2.49 384 4.12 427 5.85 1030 6.51 230 5.23 25.47 2012-09-18  
  000770 长城久盈纯债分级B 1.0168 930 -0.11 980 0.35 467 1.98 510 3.67 966 4.09 1961 2.22 396 4.52 40.85 2014-10-28  
  000334 长城稳固收益债C 1.1055 931 -0.11 1347 0.05 991 1.07 1045 2.25 1486 2.34 1925 2.40 872 2.82 12.84 2015-01-28  
  000333 长城稳固收益债A 1.1226 932 -0.11 1311 0.09 824 1.28 932 2.50 1329 2.88 1717 3.42 756 3.25 14.59 2015-01-28 10.77
  003207 博时富发纯债 1.0113 933 -0.11 789 0.43 265 2.53 346 4.27 409 5.98 - - 275 4.98 8.09   3.00
  001791 大成绝对收益混合发起A 0.9460 934 -0.11 1507 -0.11 1778 -1.15 2068 -1.66 2004 0.21 2762 -4.35 1804 -0.21 -5.40 2015-09-23 0.90
  001413 中融新动力混合A 0.9055 935 -0.11 1010 0.32 2981 -12.18 3473 -13.86 3591 -14.00 3143 -10.00 3299 -14.99 -5.23 2015-06-12 5.72
  675041 西部利得合享A 1.0545 936 -0.11 1103 0.28 396 2.11 443 3.91 460 5.63 - - 359 4.63 8.01 2016-08-25 32.93
  002994 招商招裕纯债A 1.0655 937 -0.11 724 0.47 568 1.76 582 3.44 849 4.43 948 7.00 477 4.23 7.08 2016-07-28 1.01
  001779 中融稳健添利债券 0.8920 938 -0.11 1916 -0.89 1961 -1.98 1981 -1.11 2382 -1.87 3066 -8.98 2239 -2.94 -10.80 2015-10-20 0.58
  002296 长城久安保本混合 1.0657 939 -0.11 1271 0.12 1623 -0.53 1612 0.44 1585 1.98 1606 4.07 1459 0.16 6.57 2016-01-12 19.54
  002995 招商招裕纯债C 1.0495 940 -0.11 741 0.46 601 1.70 612 3.35 924 4.22 1274 5.36 514 4.10 5.42 2016-07-28  
  000984 民生加银新收益债券A 0.8950 941 -0.11 1707 -0.44 2360 -5.69 2439 -4.48 3081 -8.30 3124 -9.78 2342 -3.97 -10.50 2015-12-29 0.49
  002225 长城新视野混合A 1.0646 942 -0.11 1137 0.24 169 4.15 609 3.36 782 4.58 1123 6.04 911 2.66 6.46 2016-04-29 1.20
  161719