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排名统计日期:2019-04-11说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计
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名称
单位
净值
晨星评级
06-30(三年)
最近一周
19-04-04
最近一月
19-03-11
最近一季
19-01-11
最近半年
18-10-11
最近一年
18-04-11
最近两年
17-04-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
总份额

(亿份)
交易
状态

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502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 -- 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
502026 鹏华新丝路分级 1.0000 -- 2 37.36 6 39.47 224 38.50 925 27.39 86 36.80 330 28.06 4224 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
150240 鹏华医药分级B 1.0000 -- 3 35.69 4 63.40 390 34.23 289 39.28 - - - - 4468 0.00 0.00 2015-08-17  
000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 -- 4 25.00 15 23.07 1477 23.96 1159 25.17 146 25.12 - - 4206 0.01 25.31     -- --
003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 -- 5 17.93 23 17.93 1986 17.93 1846 17.93 - - - - 4549 0.00 -82.90     -- --
150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 -- 9 8.09 9 30.35 172 40.38 4733 -2.32 - - - - 4447 0.00 27.27 2015-08-27   -- --
001728 银华战略新兴定开混合 1.3100 -- 19 5.82 76 13.32 251 37.46 1004 26.57 337 14.11 184 35.33 324 38.33 31.00 2015-08-27 2.87 -- --
001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0794 -- 20 5.17 88 12.78 3101 2.85 4962 -23.21 4514 -11.48 4203 -15.80 2042 18.51 -92.06 2015-06-18  
162411 华宝兴业标普油气 0.5330 -- 21 5.13 90 12.68 3483 1.33 4967 -25.35 4125 -5.83 4248 -18.13 2182 15.87 -46.70 2011-09-29 62.24
150097 招商中证商品B 1.0150 -- 28 4.00 73 13.53 4984 -8.39 4505 -0.10 198 19.55 4401 -32.78 4626 0.00 1.50 2012-06-28  
160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5150 -- 37 2.79 97 12.45 2052 16.78 4916 -13.74 921 7.29 828 16.25 785 31.71 -48.50 2012-05-03 6.29
502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 -- 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
150252 招商中证煤炭等权分级B 1.0762 -- 69 1.67 11 28.82 28 88.84 141 51.24 1114 6.55 4188 -15.13 29 104.95 -65.24 2015-05-20  
005220 华夏聚惠 1.0237 -- 71 1.62 81 12.99 815 29.17 1679 20.15 1066 6.72 - - 1003 29.96 2.37     -- --
150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 -- 72 1.57 72 13.63 3324 1.81 2030 15.66 - - - - 4416 0.00 -15.80 2015-08-13  
003715 宝盈消费主题混合 1.0953 -- 73 1.57 31 17.16 400 34.03 386 35.89 3110 0.16 1944 8.66 541 34.31 9.53     -- --