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排名统计日期:2019-04-11说明:基金排名回报率按照分红再投的方式进行统计


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晨星评级
06-30(三年)
最近一周
19-04-04
最近一月
19-03-11
最近一季
19-01-11
最近半年
18-10-11
最近一年
18-04-11
最近两年
17-04-11
今年以来 设立以来 成立日期
最近
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  502028 鹏华新丝路分级B 1.0000 -- 1 135.29 2 146.91 6 136.97 65 78.57 23 113.22 50 63.13 4319 0.00 0.00 2015-08-13  
  502026 鹏华新丝路分级 1.0000 -- 2 37.36 6 39.47 224 38.50 925 27.39 86 36.80 330 28.06 4224 0.00 5.78 2015-08-13 0.12
  150240 鹏华医药分级B 1.0000 -- 3 35.69 4 63.40 390 34.23 289 39.28 - - - - 4468 0.00 0.00 2015-08-17  
  000792 招商定期宝六个月期理财债券 1.2531 -- 4 25.00 15 23.07 1477 23.96 1159 25.17 146 25.12 - - 4206 0.01 25.31    
  003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 0.1710 -- 5 17.93 23 17.93 1986 17.93 1846 17.93 - - - - 4549 0.00 -82.90    
  000904 银华回报灵活配置 0.9360 -- 7 10.37 163 10.71 944 28.13 1738 19.44 586 9.36 895 15.34 1107 29.21 37.43 2014-12-12 4.55
  150141 国金沪深300指数分级B 1.0000 -- 8 8.52 294 8.96 701 30.16 314 37.93 84 38.50 139 39.65 4464 0.00 106.33 2013-07-26  
  150358 国泰国证新能源汽车指数分级B 1.1902 -- 9 8.09 9 30.35 172 40.38 4733 -2.32 - - - - 4447 0.00 27.27 2015-08-27  
  001890 中欧精选定期开放混合E 0.9650 -- 10 8.05 174 10.48 205 39.41 1087 25.82 296 15.68 280 30.26 336 38.10 3.30 2015-09-22  
  001117 中欧精选定期开放混合A 0.9610 -- 11 7.97 184 10.41 203 39.43 1091 25.79 297 15.62 281 30.09 335 38.12 2.90 2015-03-18 18.44
  159942 华润中创100ETF 1.4030 -- 12 7.35 5054 -7.33 4996 -10.41 4965 -24.41 4818 -30.85 4367 -27.31 4437 0.00 -57.14 2015-05-25 0.38
  001034 华富旺财保本混合 1.1020 -- 13 6.58 747 6.68 2597 7.41 2560 8.46 494 10.41 1081 13.33 4225 0.00 11.29 2015-03-16 3.04
  167501 安信宝利(LOF) 1.1680 -- 14 6.28 762 6.62 2624 6.97 2460 9.74 318 14.62 578 20.51 2654 7.32 57.76 2013-07-24 5.39
  002538 招商丰嘉混合A 1.3220 -- 15 5.93 930 5.93 506 32.60 674 30.50 92 35.57 - - 4584 0.00 38.96 2016-08-11 4.06
  121099 国投瑞福分级封闭 1.4500 -- 16 5.92 3258 0.28 5009 -12.12 1762 19.15 43 60.22 76 50.13 4393 0.00 -1.38 2007-07-17 72.92
  000970 东方红睿元混合 2.2450 -- 17 5.87 230 9.67 206 39.35 1649 20.41 697 8.33 111 42.73 363 37.33 147.20 2015-01-21  
  002539 招商丰嘉混合C 1.2660 -- 18 5.85 948 5.85 1027 27.36 1152 25.22 117 29.96 - - 4585 0.00 32.96 2016-08-11  
  001728 银华战略新兴定开混合 1.2080 -- 19 5.82 76 13.32 251 37.46 1004 26.57 337 14.11 184 35.33 324 38.33 31.00 2015-08-27 2.87
  001481 华宝标普油气美元(QDII-LOF) 0.0754 -- 20 5.17 88 12.78 3101 2.85 4962 -23.21 4514 -11.48 4203 -15.80 2042 18.51 -92.06 2015-06-18  
  162411 华宝兴业标普油气 0.5180 -- 21 5.13 90 12.68 3483 1.33 4967 -25.35 4125 -5.83 4248 -18.13 2182 15.87 -46.70 2011-09-29 62.24
  090008 大成强债A/B 1.2430 -- 22 5.07 1074 5.25 2651 6.60 2951 5.25 2582 2.22 2865 4.02 2832 5.16 49.36 2008-08-06 1.82
  002551 嘉实稳泰债券 1.0810 -- 23 4.95 1428 3.94 2892 4.34 2867 5.77 632 8.75 - - 4561 0.00 8.10 2016-04-18 7.93
  002188 鹏华丰华债券 1.1172 -- 24 4.85 1162 4.94 2785 5.24 2783 6.31 784 7.95 1469 10.96 2803 5.48 13.98 2015-12-02 0.50
  002914 鹏华兴锐定开混合 1.0978 -- 25 4.67 1703 2.97 3134 2.70 4141 1.49 483 10.57 - - 4485 0.00 9.78   9.06
  519601 海富通中国海外 1.7250 -- 26 4.24 130 11.47 1593 22.81 1848 17.92 3865 -3.71 383 26.17 1819 21.79 132.36 2008-06-27 1.03
  001395 博时新趋势混合C 1.1139 -- 27 4.16 1392 4.16 2571 7.75 2396 10.64 1324 5.90 1379 11.39 4717 0.00 11.39 2015-05-29  
  150097 招商中证商品B 1.0150 -- 28 4.00 73 13.53 4984 -8.39 4505 -0.10 198 19.55 4401 -32.78 4626 0.00 1.50 2012-06-28  
  519602 海富通大中华 1.1150 -- 29 3.98 119 11.64 1643 22.43 1867 17.62 2845 1.32 381 26.21 1812 21.83 22.80 2011-01-27 0.67
  001525 国联安中债信用债指数增强C 1.2260 -- 30 3.63 1442 3.90 2749 5.60 - - - - - - 4756 0.00 22.60 2015-07-09  
  150122 银河沪深300成长进取 1.1810 -- 31 3.60 5055 -7.37 5015 -12.84 4966 -24.68 4736 -19.71 4035 -10.19 4366 0.00 18.10 2013-03-29  
  004855 广发中证全指汽车指数C 0.7814 -- 32 3.49 126 11.48 911 28.40 628 31.18 3778 -3.25 - - 737 32.10 -10.21    
  004854 广发中证全指汽车指数A 0.7811 -- 33 3.48 131 11.46 915 28.34 625 31.21 3769 -3.18 - - 747 32.04 -10.20    
  002916 中银尊享半年定开债 1.0131 -- 34 3.40 2037 1.94 4017 0.61 4114 1.59 1726 4.72 - - 4486 0.00 1.31   0.61
  001729 银华逆向投资定开混合 0.9800 -- 35 3.16 2644 0.77 2813 5.03 3356 3.50 1109 6.56 1133 12.91 2701 6.64 8.05 2015-11-16 0.36
  002924 华商瑞鑫定开债 1.0490 -- 36 2.89 1268 4.60 2080 16.24 2485 9.32 598 9.21 1181 12.56 2141 16.72 13.80 2016-08-24 1.71
  160216 国泰大宗商配Q-L-F 0.5160 -- 37 2.79 97 12.45 2052 16.78 4916 -13.74 921 7.29 828 16.25 785 31.71 -48.50 2012-05-03 6.29
  005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7232 -- 38 2.79 136 11.36 753 29.70 558 32.30 3060 0.40 - - 692 32.50 -15.37    
  005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7224 -- 39 2.78 142 11.26 777 29.52 564 32.17 3078 0.34 - - 712 32.30 -15.33    
  501018 南方原油(QDII-FOF) 1.1904 -- 40 2.63 172 10.50 2182 14.50 4928 -15.83 991 7.01 893 15.35 1173 28.76 15.95 2016-06-15 3.86
  510420 景顺长城上证180ETF 1.1490 -- 41 2.59 5064 -8.15 5013 -12.36 4938 -17.69 4809 -28.23 4297 -21.19 4330 0.00 14.90 2012-06-12 0.53
  457001 国富亚洲机会股票 0.9630 -- 42 2.50 212 9.96 1795 20.40 1864 17.64 3663 -2.42 534 21.47 1755 22.70 11.51 2012-02-22 4.10
  003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 1.2920 -- 43 2.31 575 7.27 2121 15.59 2448 9.85 4135 -5.90 262 31.04 2074 17.97 37.20    
  241001 华宝海外中国 1.5690 -- 44 2.30 188 10.37 2076 16.37 2253 12.57 4440 -9.95 792 16.85 2169 16.05 69.20 2008-05-08 2.73
  000934 国富大中华精选(QDII) 1.3090 -- 45 2.25 270 9.21 1771 20.80 1841 17.98 3403 -0.77 314 28.51 1687 23.56 41.10 2015-02-03 1.68
  002834 华夏新锦绣混合C 1.1179 -- 46 2.19 1764 2.78 2940 4.10 2710 6.90 426 11.82 - - 4508 0.00 11.79 2016-08-24  
  163208 诺安油气能源股票 0.8410 -- 47 2.15 1004 5.55 2911 4.26 4924 -14.57 2849 1.30 3932 -7.66 2322 13.23 -14.40 2011-09-27 1.88
  000288 银华永利债券C 1.2010 -- 48 2.13 717 6.76 2828 4.89 3839 2.21 3270 -0.08 3333 0.48 4328 0.00 27.31 2014-01-22  
  002306 银华合利债券 1.2030 -- 49 2.13 152 10.90 2007 17.63 1767 19.03 294 15.81 695 18.21 2068 18.09 20.10 2016-03-18 0.99
  002437 上投摩根天颐年丰混合C 1.0180 -- 50 2.11 1982 2.11 3262 2.11 3910 2.11 2873 1.19 - - 4392 0.00 1.80 2016-02-15  
  000287 银华永利债券A 1.2200 -- 51 2.09 756 6.64 2826 4.90 3868 2.18 3126 0.08 3252 1.11 4329 0.00 29.32 2014-01-22 1.31
  001777 德邦多元回报灵活配置混合A 0.9554 -- 52 2.08 2581 0.84 4773 -0.92 4872 -5.94 4626 -14.42 1492 10.84 4668 0.00 19.70 2016-01-27 7.17
  502032 中海中证高铁产业指数分级B 1.1320 -- 53 2.07 1 243.03 3 174.76 51 89.61 219 18.66 3980 -8.86 4309 0.00 -68.08 2015-07-31  
  005696 华安睿明两年定开混合C 0.9299 -- 54 2.02 1286 4.54 2684 6.20 4263 1.03 - - - - 2750 6.08 -4.23    
  005699 工银新经济人民币 0.9188 -- 55 2.01 148 11.06 1790 20.53 2106 14.69 - - - - 1796 22.14 -1.42    
  001309 东方红睿逸定期开放混合 1.4030 -- 56 1.99 1733 2.87 2387 10.73 2523 8.88 1030 6.85 337 27.67 2463 10.47 43.50 2015-06-03  
  002872 华夏新锦源混合C 0.7421 -- 57 1.94 5092 -25.79 5051 -25.79 4969 -25.79 4792 -25.79 4350 -25.79 3279 1.95 -25.79 2016-08-09  
  165513 信诚全球商品主题 0.4260 -- 58 1.93 774 6.57 2523 8.48 4944 -18.53 4045 -5.17 4023 -9.83 2109 17.22 -57.80 2011-12-20 0.81
  161507 银河沪深300成长分级 1.1070 -- 59 1.93 4983 -3.91 4970 -6.82 4920 -14.05 4524 -11.58 3717 -3.59 4793 0.00 22.49 2013-03-29 0.23
  040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2870 -- 60 1.92 551 7.36 1781 20.68 2333 11.46 4026 -5.05 2240 7.20 1911 20.47 43.00 2011-05-17 1.46
  160121 南方金砖四国指数(QDII) 1.1100 -- 61 1.91 781 6.55 2509 8.73 2360 11.21 830 7.73 345 27.28 2325 13.14 19.40 2010-12-09 1.11
  050020 博时抗通胀增强回报QDII 0.5450 -- 62 1.88 988 5.64 2715 5.85 4562 -0.55 783 7.95 3119 2.45 2278 14.08 -45.70 2011-04-25 1.27
  160416 华安标普石油指数 1.0210 -- 63 1.86 935 5.91 2702 6.02 4890 -8.86 585 9.37 2424 6.24 2293 13.68 7.98 2012-03-29 4.35
  160809 长盛同辉深100等权重分级 1.1720 -- 64 1.82 918 5.97 2995 3.63 2272 12.26 160 22.72 421 24.65 4780 0.00 56.97 2012-09-13 0.21
  512230 景顺中证医卫ETF 1.4231 -- 65 1.75 248 9.46 3307 1.88 2777 6.35 532 9.86 394 25.73 4256 0.00 42.31 2014-07-18 0.09
  002113 德邦新动力混合C 1.0471 -- 66 1.72 1917 2.32 3241 2.21 3928 2.07 2486 2.54 - - 4438 0.00 4.71 2015-11-16  
  680001 浙商聚潮策略配混 1.1830 -- 67 1.72 3144 0.34 4675 -0.42 2400 10.56 437 11.60 933 14.97 4247 0.00 18.30 2015-05-04 0.10
  000886 北信瑞丰无限互联 0.6520 -- 68 1.72 2750 0.62 4685 -0.46 2734 6.71 4597 -13.53 4428 -49.61 4239 0.00 -24.61 2014-12-24 0.60
  150252 招商中证煤炭等权分级B 0.8630 -- 69 1.67 11 28.82 28 88.84 141 51.24 1114 6.55 4188 -15.13 29 104.95 -65.24 2015-05-20  
  519709 交银全球资源混合(QDII) 1.4490 -- 70 1.65 638 7.00 2136 15.49 2930 5.40 4249 -7.05 1233 12.22 2290 13.71 57.19 2012-05-22 0.28
  005220 华夏聚惠 0.9574 -- 71 1.62 81 12.99 815 29.17 1679 20.15 1066 6.72 - - 1003 29.96 2.37    
  150320 交银中证环境治理指数分级B 0.8420 -- 72 1.57 72 13.63 3324 1.81 2030 15.66 - - - - 4416 0.00 -15.80 2015-08-13  
  003715 宝盈消费主题混合 1.0453 -- 73 1.57 31 17.16 400 34.03 386 35.89 3110 0.16 1944 8.66 541 34.31 9.53    
  001502 招商丰裕混合C 1.1020 -- 74 1.57 2184 1.57 3205 2.32 4097 1.66 1931 4.16 1960 8.57 4710 0.00 10.20 2015-11-17  
  150045 海富通稳进债B 1.6900 -- 75 1.56 1612 3.30 2399 10.60 2027 15.67 278 16.31 312 28.52 4399 0.00 69.00 2011-09-01 0.44
  161714 招商标普金砖四国指数QDII 1.0150 -- 76 1.53 884 6.11 2528 8.38 2416 10.30 2054 3.82 456 23.40 2321 13.25 6.00 2011-02-11 0.27
  162010 长城久兆中小300指数分级 0.8740 -- 77 1.51 5026 -5.10 5032 -17.55 4925 -14.65 4674 -16.36 4279 -19.63 4664 0.00 18.18 2012-01-30 0.22
  378006 上投摩根全球新兴市场混合 0.9620 -- 78 1.49 742 6.70 2405 10.40 2629 7.83 4329 -8.20 1061 13.47 2401 11.73 1.90 2011-01-30 0.74
  070012 嘉实海外中国股票混合 0.8370 -- 79 1.48 502 7.61 2229 13.79 2215 13.21 3344 -0.45 608 19.92 2135 16.78 -10.90 2007-10-12 69.89
  000894 中欧睿达定期开放混合 1.2100 -- 80 1.47 1755 2.81 2541 8.17 2737 6.68 1423 5.60 1879 8.92 2574 8.26 24.50 2014-12-01 7.28
  539003 建信全球资源混合(QDII) 0.8590 -- 81 1.47 932 5.92 2554 7.96 4794 -3.03 1831 4.43 2222 7.31 2364 12.44 -7.63 2012-06-26 0.36
  150334 建信有色金属分级B 0.9499 -- 82 1.46 4845 -2.07 5045 -24.03 4903 -10.56 3909 -4.14 - - 4419 0.00 -5.01 2015-08-06  
  003036 广发安祥回报混合C 1.0460 -- 83 1.45 2258 1.45 3688 1.06 4550 -0.38 2995 0.67 2743 4.60 4543 0.00 4.60 2016-08-19  
  006285 鹏华环球发现现汇(QDII-FOF) 0.1360 -- 84 1.44 1086 5.22 2322 11.90 - - - - - - 2150 16.53 -85.90    
  470888 汇添富香港优势精选混合(QDII) 0.9420 -- 85 1.42 211 9.99 2039 17.06 2480 9.39 4655 -15.23 2512 5.81 2158 16.38 13.95 2010-06-25 2.12
  002230 华夏大中华企业精选混合(QDII 1.1450 -- 86 1.42 656 6.94 2431 9.94 2426 10.14 4436 -9.92 4162 -13.69 2397 11.96 21.70 2016-01-20 2.83
  539002 建信新兴市场混合(QDII) 0.8940 -- 87 1.40 804 6.44 2383 10.82 2936 5.37 2730 1.73 1419 11.22 2349 12.81 -5.80 2011-06-21 0.78
  161229 国投瑞银中国价值发现基金 1.1610 -- 88 1.40 842 6.30 2223 13.88 1873 17.52 1248 6.12 339 27.61 2132 16.79 69.08 2015-12-21 1.42
  002089 长盛盛鑫混合A 1.0880 -- 89 1.40 2285 1.40 3980 0.65 4295 0.93 3072 0.37 2058 8.15 4810 0.00 8.80 2016-07-13 3.99
  000992 广发对冲套利定期开放混合 1.1740 -- 90 1.40 2040 1.93 3108 2.83 3500 3.01 2399 2.83 3086 2.65 3194 2.47 16.20 2015-02-06 2.31
  000049 中银标普资源等权重指数 1.0430 -- 91 1.38 1328 4.36 2808 5.05 4359 0.64 2170 3.47 2359 6.58 2526 9.22 10.20 2013-03-19 0.46
  378546 上投摩根天然资源混合QDII 0.7070 -- 92 1.38 738 6.70 2485 9.08 4519 -0.14 1067 6.70 2250 7.16 2263 14.35 -26.70 2012-03-26 3.89
  005698 华夏全球科技先锋混合 0.9898 -- 93 1.36 275 9.16 1975 18.05 2662 7.36 - - - - 1908 20.50 6.75    
  150354 银华中证一带一路主题指数分级B 0.9690 -- 94 1.36 1651 3.19 4974 -7.27 4666 -1.72 - - - - 4444 0.00 -3.10 2015-08-13  
  002448 江信汇福 0.9812 -- 95 1.34 1632 3.25 2409 10.36 2414 10.36 411 11.99 1988 8.45 2450 10.71 6.61 2016-05-05 2.18
  003331 博时乐臻定开混合 1.1452 -- 96 1.33 1389 4.16 2286 12.59 1921 16.74 214 18.82 448 23.65 2311 13.40 17.94   7.97
  002090 长盛盛鑫混合C 1.1570 -- 97 1.31 2414 1.14 4186 0.43 4386 0.52 3292 -0.17 2212 7.33 4812 0.00 15.70 2016-07-13  
  161116 易方达黄金主题 0.6730 -- 98 1.30 4631 -0.85 4824 -1.41 4408 0.43 2908 1.01 3845 -5.79 4960 -1.69 -30.00 2011-05-06 5.51
  002942 广发安瑞回报混合C 1.0890 -- 99 1.30 4283 -0.18 4746 -0.73 4665 -1.71 2628 2.06 1859 9.01 4498 0.00 8.90 2016-07-26  
  513050 易中证海外中国互联网50(QDII-ET 1.2639 -- 100 1.30 - - - - - - - - - - - - 32.08    
  150068 诺德双翼分级债B 1.2600 -- 101 1.29 4358 -0.24 4741 -0.71 3344 3.53 427 11.80 1665 9.95 4354 0.00 26.00 2012-02-16 1.35
  519749 交银丰泽收益债A 1.0260 -- 102 1.28 2241 1.48 3582 1.18 4143 1.48 2943 0.87 2613 5.25 4301 0.00 14.72 2015-01-30 0.14
  262001 景顺长城大中华混合(QDII) 1.4540 -- 103 1.27 973 5.71 2379 10.89 2324 11.54 668 8.57 307 28.72 2323 13.21 76.87 2011-09-22 1.41
  161815 银华抗通胀主题 0.4790 -- 104 1.27 1400 4.13 2680 6.21 4894 -9.11 2539 2.35 3062 2.79 2435 11.14 -52.10 2010-12-06 1.71
  002911 鹏华兴实定开混合 1.0712 -- 105 1.26 2460 1.04 3530 1.25 3520 2.95 1079 6.67 - - 4489 0.00 7.12   7.06
  040018 华安香港精选 1.3360 -- 106 1.25 337 8.64 1887 19.31 2148 14.08 3547 -1.62 794 16.83 1888 20.80 45.80 2010-09-19 8.35
  001560 天弘中证移动互联网A 0.5271 -- 107 1.25 5066 -8.60 5021 -15.08 4931 -16.20 4587 -13.28 4286 -20.05 4750 0.00 -47.29 2015-06-30 0.36
  001561 天弘中证移动互联网C 0.5226 -- 108 1.24 5067 -8.62 5022 -15.13 4933 -16.32 4596 -13.51 4291 -20.46 4738 0.00 -47.74 2015-06-30  
  002423 华宝兴业标普美国品质消费美元(L 0.2235 -- 109 1.22 394 8.18 2327 11.83 2524 8.86 322 14.51 243 32.14 2082 17.75 -77.51 2016-03-17  
  004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 1.0435 -- 110 1.21 2031 1.97 2951 3.93 3011 4.93 1108 6.56 - - 2944 4.13 6.37    
  003224 鹏华兴润定期开放混合A 1.0333 -- 111 1.17 1930 2.30 2696 6.10 3361 3.48 3112 0.15 2649 5.08 2711 6.51 5.19    
  001501 招商丰裕混合A 1.1230 -- 112 1.17 2403 1.17 3216 2.28 4077 1.72 1304 5.94 1490 10.86 4711 0.00 12.30 2015-11-17 0.22
  001615 中欧睿尚定期开放混合 1.0950 -- 113 1.17 1900 2.36 2581 7.64 2755 6.52 1382 5.72 2074 8.05 2601 7.85 12.70 2015-09-02 4.05
  003225 鹏华兴润定期开放混合C 1.0183 -- 114 1.17 1931 2.29 2700 6.04 3416 3.29 3318 -0.33 2880 3.94 2717 6.46 3.69    
  005549 富国成长优选三年定开混合 0.8217 -- 115 1.16 1850 2.51 2549 8.04 3045 4.75 4594 -13.43 - - 2580 8.19 -16.81    
  377016 上投摩根亚太优势混合QDII 0.7460 -- 116 1.16 816 6.39 2354 11.40 2559 8.46 3330 -0.38 832 16.20 2345 12.84 -21.80 2007-10-22 69.62
  002985 中银季季红定开债 0.9992 -- 117 1.15 2432 1.12 3182 2.42 2799 6.17 573 9.45 1046 13.61 3109 3.04 12.79 2016-07-15 50.06
  001495 东方新价值混合A 1.1319 -- 118 1.15 3130 0.36 4020 0.61 3713 2.51 4319 -8.08 3145 2.22 4964 -1.84 12.99 2015-07-03 3.05
  164302 新华惠鑫分级债 0.9349 -- 119 1.15 4561 -0.61 4854 -1.85 4836 -4.41 4469 -10.60 - - 4042 0.55 71.93 2014-01-24 0.95
  502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0680 -- 120 1.14 5 59.40 94 51.06 668 30.56 673 8.54 3681 -2.94 4310 0.00 -27.23 2015-07-31 0.34
  160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.7160 -- 121 1.14 3239 0.28 4674 -0.42 2942 5.33 2649 2.01 3637 -2.20 4897 -0.56 -28.90 2011-08-04 3.15
  002162 东方新价值混合C 1.0180 -- 122 1.13 3139 0.35 4047 0.58 3742 2.46 4332 -8.26 3211 1.58 4965 -1.86 1.68 2015-11-23  
  000727 融通健康产业混合 1.2630 -- 123 1.12 102 12.28 128 44.56 193 44.23 777 7.96 1517 10.70 179 45.22 26.20 2014-12-25 1.19
  150314 信诚中证基建工程指数分级B 1.0030 -- 124 1.11 55 14.37 4950 -5.73 3352 3.51 - - - - 4422 0.00 0.30 2015-08-06  
  001681 新华积极价值灵活配置混合 1.0580 -- 125 1.10 82 12.95 627 30.83 898 27.64 2030 3.88 1141 12.83 572 33.86 9.90 2015-12-21 2.64
  003186 鹏华兴安定期开放混合 1.0161 -- 127 1.08 1907 2.35 2672 6.31 3265 3.80 3364 -0.57 2934 3.58 2712 6.50 3.51   7.87
  162415 华宝兴业标普美国品质消费人民币 1.5350 -- 128 1.07 438 7.94 2427 10.07 2872 5.75 170 21.79 318 28.43 2224 15.10 50.90 2016-03-17 0.93
  206006 鹏华环球发现 0.9310 -- 129 1.07 1173 4.89 2433 9.90 4512 -0.11 4019 -4.93 3881 -6.63 2298 13.60 -5.60 2010-10-12 0.29
  001353 广发聚康混合A 1.2420 -- 130 1.06 3729 0.08 4836 -1.51 4625 -1.27 - - - - 4721 0.00 24.20 2015-06-01 0.03
  001354 广发聚康混合C 1.0470 -- 131 1.06 3897 0.00 4848 -1.69 4446 0.19 - - - - 4722 0.00 4.70 2015-06-01  
  002380 工银香港中小盘股票(QDII)美元 0.1635 -- 132 1.05 586 7.21 1752 21.11 2423 10.17 4715 -18.30 3219 1.50 2041 18.52 -81.70 2016-03-09  
  080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1920 -- 133 1.04 1080 5.24 2393 10.66 2927 5.41 4295 -7.73 2675 4.98 2406 11.64 32.63 2010-05-26 0.44
  118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 0.9360 -- 134 1.02 369 8.34 1969 18.20 2338 11.40 4048 -5.19 546 21.25 1887 20.81 -1.30 2010-01-21 7.97
  000927 博时亚太精股现汇(QDII) 0.1657 -- 135 1.02 413 8.08 2090 16.05 2090 14.92 4476 -10.83 2820 4.28 2029 18.68 -82.21 2014-12-03  
  320013 诺安全球黄金 0.8090 -- 136 1.01 3313 0.25 4699 -0.50 2931 5.39 2515 2.43 3626 -2.08 4903 -0.62 -13.21 2011-01-13 8.25
  100061 富国中国中小盘混合(QDII) 1.6760 -- 137 1.01 406 8.13 2169 14.71 2563 8.45 3598 -1.96 995 14.18 2218 15.22 129.10 2012-09-04 10.72
  002355 国投瑞银岁赢利一年期定开债券 1.0910 -- 138 1.01 1724 2.90 2797 5.17 3003 4.97 2518 2.42 1911 8.81 2826 5.27 11.33 2016-03-29 1.44
  002627 招商丰源混合C 1.2100 -- 139 1.00 2998 0.41 4730 -0.66 2243 12.77 180 21.12 - - 4612 0.00 21.00    
  164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-F 0.6080 -- 140 1.00 3153 0.33 4785 -0.98 3029 4.84 2912 1.00 3691 -3.19 4929 -0.98 -39.40 2011-08-31 3.27
  001035 中银恒利半年定期开放债券 1.0250 -- 141 0.98 2298 1.37 2985 3.71 3733 2.48 1695 4.82 1143 12.82 2946 4.13 34.21 2015-01-30 22.99
  002626 招商丰源混合A 1.1460 -- 142 0.97 2966 0.44 4719 -0.61 2746 6.60 319 14.60 - - 4611 0.00 14.60   2.03
  003172 鹏华丰安债券 1.0647 -- 143 0.97 1734 2.87 2830 4.88 2769 6.41 1158 6.42 - - 4525 0.00 6.47   0.04
  460010 华泰柏瑞亚洲领导混合QDII 0.8800 -- 144 0.96 500 7.62 2344 11.56 2547 8.61 3602 -1.97 1556 10.51 2434 11.16 -5.40 2010-12-02 0.31
  000291 鹏华丰信分级债 0.9600 -- 145 0.94 2112 1.74 4640 -0.30 4543 -0.33 4042 -5.14 4033 -10.10 4272 0.00 24.68 2013-10-22 15.18
  000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3436 -- 146 0.94 338 8.64 2148 15.09 2608 8.12 368 13.13 138 39.72 1849 21.37 -58.49 2015-01-16  
  002232 华夏新趋势灵活配置混合C 1.0720 -- 147 0.94 2725 0.66 4829 -1.47 4524 -0.19 1462 5.51 1959 8.59 4448 0.00 9.02 2015-12-10  
  002921 创金合信尊誉纯债 1.0395 -- 148 0.93 1759 2.80 3042 3.33 3355 3.50 1950 4.11 - - 4487 0.00 4.94 2016-07-11 0.00
  050015 博时亚太精选股票(QDII) 1.1380 -- 149 0.93 453 7.86 2192 14.26 2309 11.69 4032 -5.09 3235 1.36 2172 16.03 27.96 2010-07-27 2.45
  005827 易方达蓝筹精选混合 1.2344 -- 150 0.91 151 10.97 736 29.80 915 27.48 - - - - 866 30.98 24.05    
  002047 信诚新鑫混合B 1.1030 -- 151 0.91 2294 1.38 3378 1.57 3950 2.04 1646 4.95 2082 8.03 4775 0.00 10.30 2015-11-16  
  001494 信诚新鑫混合 1.5590 -- 152 0.91 2299 1.37 3360 1.63 3881 2.16 1586 5.12 1994 8.41 4706 0.00 55.90 2015-06-29 5.89
  006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3429 -- 153 0.91 344 8.58 2156 15.00 - - - - - - 1856 21.28 -65.57    
  000041 华夏全球精选股票 0.9960 -- 154 0.90 690 6.85 2429 9.98 3458 3.15 2648 2.01 857 15.89 2405 11.67 1.40 2007-10-09 55.50
  206011 鹏华美国房地产 1.0340 -- 155 0.90 1621 3.28 2669 6.34 4593 -0.96 1433 5.56 3958 -8.37 2416 11.52 36.17 2011-11-25 0.92
  161724 招商中证煤炭等权指数分级 0.9408 -- 156 0.90 77 13.25 475 32.89 1727 19.55 2234 3.28 3959 -8.40 388 36.91 -28.31 2015-05-20 5.12
  000247 方正富邦互利定开债 1.1250 -- 157 0.90 2603 0.81 3361 1.63 4016 1.90 2424 2.74 2784 4.46 4303 0.00 12.50 2013-09-11 0.10
  002379 工银香港中小盘股票(QDII)人民币 1.1260 -- 158 0.90 647 6.97 1892 19.22 2693 7.06 4582 -13.09 3578 -1.37 2184 15.85 22.80 2016-03-09 2.49
  000989 嘉实全球互联网股票-美元 1.3350 -- 159 0.89 504 7.58 2083 16.20 2152 14.06 3720 -2.85 227 32.85 1744 22.79 36.30 2015-04-15  
  000990 嘉实全球互联网现钞(QDII) 1.3350 -- 160 0.89 505 7.58 2082 16.20 2153 14.06 3721 -2.85 226 32.85 1743 22.79 36.30 2015-04-15  
  000218 国泰黄金ETF联接 1.0857 -- 161 0.88 2786 0.57 4092 0.53 2836 5.94 2127 3.62 3421 0.00 4169 0.11 7.57 2016-04-13 0.47
  486001 工银全球股票(QDII) 1.3640 -- 162 0.88 841 6.30 2294 12.35 2474 9.50 522 9.94 235 32.44 2208 15.44 104.99 2008-02-14 3.38
  150285 中融中证白酒指数分级A 1.0420 -- 164 0.87 2557 0.87 3460 1.36 3653 2.66 - - - - 4425 0.00 4.20 2015-09-30  
  000216 华安黄金易ETF联接A 1.0575 -- 165 0.87 2823 0.54 4071 0.55 2820 6.01 2066 3.79 3489 -0.27 4189 0.08 4.72 2013-08-22 25.42
  040048 华安纳指100汇(QDII) 0.3389 -- 166 0.86 433 7.99 2209 14.01 2637 7.68 351 13.66 165 37.13 2011 19.05 -66.06 2013-08-02  
  040047 华安纳指100钞(QDII) 0.3389 -- 167 0.86 430 7.99 2210 14.01 2638 7.68 352 13.66 163 37.13 2010 19.05 -66.06 2013-06-13  
  000217 华安黄金易ETF联接C 1.0523 -- 168 0.86 2832 0.53 4062 0.56 2795 6.19 2005 3.95 3501 -0.36 4167 0.12 4.20 2013-08-22  
  000929 博时黄金D类场外 2.8981 -- 169 0.86 2797 0.56 4055 0.57 2828 5.97 2048 3.84 3279 0.93 4192 0.06 209.25 2014-12-18  
  200017 长城岁岁金理财 1.0500 -- 170 0.86 2310 1.35 3203 2.34 3188 4.14 978 7.06 1177 12.58 4718 0.00 12.80 2013-01-23 1.68
  518880 华安黄金易(ETF) 2.8532 -- 171 0.86 2819 0.54 4065 0.56 2825 5.98 2050 3.83 3344 0.31 4197 0.05 6.72 2013-07-18 18.01
  159937 博时黄金ETF 2.8543 -- 172 0.85 2820 0.54 4090 0.54 2839 5.94 2062 3.80 3349 0.27 4202 0.03 11.03 2014-08-13 13.40
  002108 广发安富回报灵活配置混合C 0.9440 -- 173 0.85 2217 1.51 3275 2.05 3523 2.94 2279 3.17 - - 4742 0.00 -5.60 2015-12-29  
  002610 博时黄金ETF联接A 1.0138 -- 174 0.85 2788 0.57 4010 0.62 2860 5.81 2010 3.94 3311 0.66 4144 0.20 0.39 2016-05-27 3.09
  159934 易方达黄金ETF 2.8327 -- 175 0.85 2842 0.52 4115 0.50 2853 5.86 2106 3.69 3367 0.12 4816 -0.01 14.33 2013-11-29 4.15
  518800 国泰黄金ETF 2.8308 -- 176 0.85 2836 0.53 4104 0.52 2841 5.93 2064 3.80 3365 0.14 4201 0.04 6.09 2013-07-18 0.72
  000930 博时黄金ETFI 2.8468 -- 177 0.85 2830 0.54 4087 0.54 2844 5.93 2069 3.78 3360 0.17 4203 0.02 183.39 2014-12-18  
  000632 中银聚利分级债券A 1.0359 -- 178 0.84 2085 1.82 2894 4.34 2627 7.85 944 7.22 - - 2852 5.03 21.00 2014-06-05 7.00
  002611 博时黄金ETF联接C 1.0023 -- 179 0.84 2804 0.55 4079 0.55 2891 5.63 2136 3.59 3464 -0.05 4171 0.11 -0.71 2016-05-27  
  217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9310 -- 180 0.83 1096 5.19 2553 8.00 4709 -2.21 4354 -8.56 3714 -3.57 2550 8.72 -2.80 2010-03-25 0.27
  001493 鹏华弘锐混合C 1.9569 -- 181 0.82 2614 0.80 3355 1.66 3472 3.10 602 9.15 1498 10.80 4705 0.00 95.69 2015-06-24  
  165316 建信有色金属分级 1.0011 -- 182 0.81 4608 -0.75 5014 -12.48 4823 -3.94 2914 0.99 - - 4650 0.00 1.16 2015-08-06 0.62
  001492 鹏华弘锐混合A 1.1046 -- 183 0.81 2618 0.79 3353 1.67 3468 3.11 592 9.30 1387 11.36 4700 0.00 14.49 2015-06-24 1.04
  002363 华安安康保本混合A 1.1941 -- 184 0.81 1489 3.72 2323 11.90 1703 19.80 255 17.52 570 20.64 2294 13.68 22.93 2016-02-01 26.58
  000988 嘉实全球互联网股票-人民币 1.5030 -- 185 0.81 546 7.38 2185 14.43 2394 10.79 2157 3.52 288 29.56 1934 20.11 49.90 2015-04-15 18.34
  270042 广发纳斯达克100指 2.3602 -- 186 0.80 363 8.42 2255 13.32 2987 5.05 185 20.35 179 35.83 2084 17.74 180.77 2012-08-15 1.45
  002364 华安安康保本混合C 1.1718 -- 187 0.80 1507 3.67 2333 11.74 1736 19.46 268 16.83 639 19.26 2306 13.51 20.69 2016-02-01  
  000307 易方达黄金ETF联接 1.0142 -- 188 0.80 2860 0.51 4113 0.50 2917 5.46 2207 3.36 3484 -0.20 4829 -0.08 0.51 2016-05-26 9.77
  159941 广发纳指100(QDII-ETF) 1.6868 -- 189 0.78 420 8.04 2288 12.58 3193 4.12 183 20.58 201 34.40 2124 16.96 66.64 2015-06-10 0.30
  003697 华夏睿磐泰盛定开混合 1.0492 -- 190 0.76 1969 2.15 2796 5.17 2707 6.92 2144 3.56 2404 6.31 2761 5.89 6.47    
  002368 国联安鑫悦混合A 1.0983 -- 191 0.76 2066 1.87 3635 1.10 4499 -0.05 769 7.99 1260 12.02 4374 0.00 12.58 2016-02-03 4.49
  160213 国泰纳斯达克100指数QDII 3.4880 -- 192 0.76 381 8.29 2264 13.20 3005 4.96 177 21.42 186 35.23 2099 17.40 275.35 2010-04-29 1.91
  040046 华安纳指100(QDII) 2.3280 -- 193 0.75 461 7.81 2303 12.27 3074 4.64 181 20.98 219 33.29 2155 16.40 127.80 2013-08-02 0.46
  519099 新华灵活主题混合 1.2980 -- 194 0.74 118 11.71 948 28.07 1323 23.74 3049 0.44 2992 3.12 888 30.79 81.11 2011-07-13 0.34
  002369 国联安鑫悦混合C 1.0764 -- 195 0.74 2111 1.74 3827 0.84 4575 -0.72 1237 6.15 1786 9.36 4373 0.00 9.79 2016-02-03  
  513100 国泰纳斯达克100 2.6920 -- 196 0.72 389 8.20 2269 13.06 3093 4.55 178 21.40 183 35.47 2118 17.08 166.60 2013-04-25 1.33
  000834 大成纳斯达克100(QDII) 1.8590 -- 197 0.72 475 7.73 2306 12.17 3009 4.95 179 21.34 217 33.41 2166 16.17 82.50 2014-11-13 1.46
  005267 嘉实价值精选股票 0.9931 -- 198 0.71 177 10.46 1799 20.37 1740 19.41 2063 3.80 - - 1713 23.21 4.83    
  003098 德邦德焕9个月定开债C 1.0123 -- 199 0.70 2591 0.83 3337 1.75 3702 2.54 2015 3.92 - - 4531 0.00 1.23    
  003097 德邦德焕9个月定开债A 1.0190 -- 200 0.69 2561 0.86 3313 1.85 3624 2.74 1865 4.34 - - 4533 0.00 1.90   2.91
  002143 博时裕坤纯债债券 1.1189 -- 201 0.68 2635 0.78 3591 1.15 3076 4.63 760 8.04 1436 11.13 3374 1.65 13.03 2015-11-30 5.10
  000906 广发全球精选美元现汇 0.2112 -- 202 0.68 1122 5.06 2251 13.37 2976 5.11 4601 -13.70 2003 8.38 2200 15.61 -71.14 2015-01-16  
  550006 信诚经典优债A 1.2040 -- 203 0.67 2070 1.86 2957 3.88 3630 2.73 2947 0.84 3115 2.47 4251 0.00 47.32 2009-03-11 0.12
  005221 泰达宏利全能混合(FOF) 1.0188 -- 204 0.67 1571 3.45 2636 6.75 2803 6.14 1613 5.05 - - 2633 7.52 4.25    
  003355 招商稳祥定开混合A 1.0054 -- 205 0.67 1408 4.04 4855 -1.86 4834 -4.37 3960 -4.49 3324 0.56 4539 0.00 0.54   7.59
  006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1510 -- 206 0.67 1568 3.45 2559 7.91 - - - - - - 2296 13.64 -85.00    
  001582 大成景辉混合A 1.0680 -- 207 0.66 2921 0.47 3750 0.95 4288 0.95 2562 2.27 2552 5.61 4741 0.00 9.83 2015-11-30 6.85
  002290 大成景辉混合C 1.0680 -- 208 0.66 2922 0.47 3755 0.95 4287 0.95 3361 -0.56 3080 2.69 4480 0.00 6.80 2015-12-17  
  003356 招商稳祥定开混合C 0.9908 -- 209 0.66 1424 3.96 4860 -2.06 4842 -4.71 4047 -5.18 3540 -0.84 4542 0.00 -0.92    
  161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7510 -- 210 0.66 4571 -0.65 4929 -4.03 4147 1.46 4051 -5.22 4307 -22.24 4983 -2.68 -23.80 2015-08-06 4.37
  260103 景顺长城动力平衡混合 1.1926 -- 211 0.64 140 11.29 737 29.80 1059 26.05 2951 0.83 542 21.30 970 30.21 462.81 2003-10-24 16.77
  519696 交银环球精选混合(QDII) 1.9360 -- 213 0.63 850 6.28 2445 9.73 3119 4.44 619 8.86 620 19.65 2398 11.83 160.53 2008-08-22 0.66
  539001 建信全球机遇 1.4180 -- 214 0.63 1170 4.91 2565 7.84 4468 0.07 2758 1.63 899 15.31 2448 10.76 43.10 2010-09-14 0.36
  150043 博时裕祥分级债B 1.1180 -- 215 0.63 2255 1.45 3342 1.73 4639 -1.41 4666 -15.88 3903 -6.99 4405 0.00 11.80 2011-06-10 8.00
  000583 江信聚福定开债 1.0523 -- 216 0.62 2480 1.01 3079 3.01 3010 4.94 950 7.18 2398 6.33 3073 3.23 41.79 2014-05-29 10.41
  150254 前海开源农业分级B 0.8170 -- 217 0.62 59 14.11 2781 5.28 2162 13.95 4701 -17.64 - - 4472 0.00 -18.30 2015-06-04  
  001169 国投瑞银新价值混 0.9870 -- 218 0.61 2321 1.33 4896 -3.05 4865 -5.73 3877 -3.80 3471 -0.10 4697 0.00 3.99 2015-04-22 2.45
  001093 广发生物指数美元QDII 0.1389 -- 219 0.60 1354 4.27 2988 3.70 4237 1.13 1431 5.57 901 15.30 2040 18.54 -84.85 2015-03-30  
  161833 银华中证一带一路主题指数分级 0.9990 -- 220 0.60 2158 1.63 4898 -3.20 4429 0.30 - - - - 4670 0.00 0.49 2015-08-13 0.05
  000284 富安达信用债发起A 1.0541 -- 221 0.60 2318 1.33 3176 2.46 4094 1.68 4618 -14.07 2714 4.79 4322 0.00 15.95 2013-10-25 0.14
  002137 诺安利鑫保本混合 1.1814 -- 222 0.60 115 11.80 831 29.02 1189 25.00 238 18.13 238 32.41 999 30.00 32.54 2015-12-02 35.87
  163825 中银互利分级债券 1.0446 -- 223 0.60 2173 1.59 2855 4.62 2649 7.48 817 7.77 1221 12.29 2858 5.00 19.41 2013-09-24 13.81
  002655 南方卓享绝对收益混合 1.0270 -- 224 0.59 3815 0.04 4155 0.46 4171 1.37 2866 1.23 3125 2.41 4089 0.39 2.82 2016-05-09 0.99
  000622 华富恒财分级债券 1.0170 -- 225 0.59 2172 1.60 4955 -5.92 4832 -4.24 3634 -2.21 3423 0.00 4338 0.00 7.99 2014-05-07 1.34
  160125 南方香港优选股票QDII-LOF 1.0413 -- 226 0.59 921 5.95 1510 23.70 2054 15.35 2810 1.43 369 26.55 1591 24.77 19.63 2011-09-26 4.37
  000285 富安达信用债发起B 1.0394 -- 227 0.59 2398 1.17 3232 2.23 4177 1.36 4632 -14.50 2892 3.86 4326 0.00 14.33 2013-10-25  
  550007 信诚经典优债B 1.1970 -- 228 0.59 1923 2.31 2910 4.27 3499 3.01 2933 0.93 3169 2.05 4255 0.00 42.41 2009-03-11 4.31
  620008 金元顺安新经济主题混合 1.0310 -- 229 0.59 4905 -2.74 4911 -3.55 4914 -12.63 4810 -28.85 3869 -6.27 3895 0.88 3.10 2012-07-31 1.13
  160222 国泰国证食品饮料分级 0.9800 -- 230 0.57 33 17.00 158 41.91 518 32.95 182 20.79 38 69.09 189 44.07 160.62 2014-10-23 5.54
  002678 国投瑞银和安债券C 1.1039 -- 231 0.56 1500 3.67 3314 1.84 3096 4.54 1787 4.54 1891 8.87 4620 0.00 10.39 2016-04-22  
  096001 大成标普500 1.8050 -- 232 0.56 1235 4.69 2480 9.16 3880 2.16 336 14.12 984 14.35 2310 13.42 105.43 2011-03-23 1.69
  001044 嘉实新消费股票 1.4070 -- 233 0.56 183 10.42 1660 22.22 1628 20.79 3474 -1.17 175 36.33 1664 23.90 44.10 2015-03-23 16.96
  001272 兴业聚利灵活配置混合 1.3920 -- 234 0.55 950 5.84 754 29.70 740 29.46 3793 -3.33 3789 -4.67 615 33.39 45.00 2015-05-07 1.60
  000801 中金纯债债券A 1.0940 -- 235 0.55 3517 0.18 4159 0.46 3576 2.84 1551 5.26 1868 8.97 3810 1.00 20.52 2014-11-04 1.49
  002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.0700 -- 236 0.54 306 8.85 645 30.72 1950 16.44 3834 -3.53 1191 12.46 1087 29.36 11.90 2016-02-03 0.47
  270023 广发全球精选股票人民币(QDII) 1.4510 -- 237 0.54 1189 4.85 2343 11.60 3903 2.12 4183 -6.41 1038 13.67 2399 11.77 119.91 2010-08-18 9.10
  002677 国投瑞银和安债券A 1.1114 -- 238 0.54 1499 3.68 3309 1.87 3043 4.75 1647 4.95 1716 9.71 4619 0.00 11.14 2016-04-22 1.10
  002107 广发安富回报灵活配置混合A 0.9430 -- 239 0.53 2342 1.29 3294 1.95 3575 2.84 2321 3.06 - - 4806 0.00 -5.70 2015-12-29 0.04
  003004 招商睿祥定开混合 1.0298 -- 240 0.53 2453 1.06 3065 3.16 3958 2.03 2685 1.84 2754 4.54 3057 3.39 3.78 2016-08-30 7.08
  003350 广发鑫盛18个月定开混合 1.0265 -- 241 0.53 2759 0.61 4145 0.47 4856 -5.37 2771 1.58 - - 4540 0.00 2.65    
  000044 嘉实美国成长股票(QDII)美元现 1.7230 -- 242 0.53 885 6.10 2342 11.61 3772 2.38 904 7.36 279 30.28 2212 15.35 72.10 2013-06-14 0.05
  000502 华富恒富分级债B 1.1190 -- 243 0.53 2151 1.65 2975 3.79 2642 7.60 482 10.61 - - 2918 4.34 14.85 2014-03-19 2.51
  000501 华富恒富分级债A 1.1113 -- 244 0.52 2169 1.61 2990 3.69 2661 7.38 514 10.17 - - 2931 4.24 26.89 2014-03-19 5.66
  002467 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民 0.9700 -- 245 0.52 2677 0.73 4563 -0.10 4862 -5.64 4348 -8.49 3723 -3.67 4483 0.00 -3.00 2016-04-19 0.28
  100055 富国全球顶级 1.4133 -- 246 0.52 659 6.94 2153 15.03 2432 10.05 2871 1.20 759 17.41 1972 19.54 53.22 2011-07-13 0.11
  002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.1460 -- 247 0.51 1094 5.20 983 27.73 795 28.69 497 10.36 851 15.94 908 30.67 19.30 2016-02-03 0.36
  001371 富国沪港深价值精选 1.1230 -- 248 0.51 786 6.52 2160 14.95 2163 13.94 3489 -1.25 327 28.11 2151 16.52 43.87 2015-06-24 24.68
  163813 中银全球策略(QDII-FOF) 0.5770 -- 249 0.51 1597 3.35 3009 3.53 4868 -5.79 2347 2.99 3359 0.17 3088 3.17 -41.40 2011-03-03 0.95
  000963 兴业多策略混合 1.3170 -- 250 0.51 1040 5.36 913 28.38 749 29.35 471 10.80 2836 4.17 775 31.83 37.50 2015-01-23 4.18
  159924 景顺300等权ETF 1.4400 -- 251 0.49 871 6.19 4845 -1.64 4820 -3.87 2602 2.13 1057 13.48 4433 0.00 44.00 2013-05-07 0.29
  001691 南方香港成长(QDII) 0.9560 -- 252 0.49 296 8.94 1494 23.82 1500 22.05 3580 -1.82 1711 9.75 1583 24.88 2.40 2015-09-30 13.46
  000774 天弘瑞利分级债 1.2250 -- 253 0.49 2451 1.07 3431 1.41 3820 2.25 1830 4.43 1350 11.57 4235 0.00 23.81 2015-01-20 3.30
  001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9540 -- 254 0.49 1405 4.09 3260 2.11 4669 -1.74 392 12.38 1246 12.13 2288 13.76 1.70 2015-03-30 3.57
  519024 海富通稳健债A 1.2180 -- 255 0.49 3159 0.33 3896 0.74 3394 3.37 967 7.11 1314 11.71 3818 0.99 55.13 2008-10-24 2.58
  002294 博时新机遇混合C 1.0434 -- 256 0.49 2721 0.67 3847 0.80 4265 1.02 2777 1.55 2650 5.08 4479 0.00 6.05 2016-01-14  
  002931 南方荣毅混合 1.0560 -- 257 0.48 2653 0.76 3528 1.25 3998 1.93 1606 5.07 2396 6.34 4499 0.00 5.60 2016-08-03 0.99
  270007 广发大盘成长混合 1.1936 -- 258 0.48 96 12.47 346 35.00 684 30.39 1023 6.89 1670 9.92 421 36.14 21.08 2007-06-13 25.48
  000345 鹏华丰融定开债 1.5010 -- 259 0.48 2751 0.62 3153 2.58 2435 10.01 269 16.64 409 24.96 3074 3.23 56.59 2013-11-19 0.95
  000802 中金纯债债券C 1.0790 -- 260 0.47 3702 0.09 4250 0.37 3689 2.59 1707 4.78 2075 8.04 3938 0.82 18.09 2014-11-04  
  110022 易方达消费行业股票 2.6510 -- 261 0.46 24 17.88 140 43.40 340 36.98 271 16.53 47 63.86 143 47.42 163.00 2010-08-20 30.07
  050029 博时新机遇混合 1.0177 -- 262 0.46 2731 0.65 3821 0.85 4236 1.14 2688 1.83 2534 5.70 4587 0.00 3.29 2013-01-28 7.27
  001668 汇添富全球互联混合 1.5800 -- 263 0.45 490 7.65 2089 16.13 1975 16.21 574 9.44 75 50.48 1943 20.02 57.70   2.06
  002725 中欧强瑞多策略债券 1.1480 -- 264 0.44 2610 0.80 3328 1.79 2982 5.08 687 8.38 1168 12.67 3241 2.15 13.80 2016-05-27 0.53
  006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII- 1.0751 -- 265 0.44 1115 5.09 2066 16.59 1837 18.05 - - - - 2178 15.95 16.62    
  002805 浙商汇金聚利一年定开债A 1.1380 -- 266 0.44 2747 0.62 3268 2.08 3014 4.92 645 8.65 1017 13.90 3198 2.45 13.10 2016-08-01  
  513500 博时标普500ETF(QDII) 1.8460 -- 267 0.44 1101 5.17 2441 9.76 4185 1.33 277 16.31 582 20.38 2331 13.02 81.05 2013-12-05 2.47
  005354 富国沪港深行业精选混合 0.9943 -- 268 0.42 849 6.29 2300 12.30 2313 11.64 2927 0.96 - - 2317 13.33 5.76    
  165705 诺德双翼分级债 0.9470 -- 269 0.42 4333 -0.21 4726 -0.63 4631 -1.35 3437 -0.94 3867 -6.24 4763 0.00 -3.16 2012-02-16 0.03
  005014 泰康景泰回报混合A 1.0810 -- 270 0.42 1197 4.81 2507 8.73 2296 11.84 674 8.54 - - 2467 10.38 8.74    
  050025 博时标普500ETF联接(QDII) 2.2362 -- 271 0.42 1176 4.88 2474 9.25 4246 1.10 311 15.15 666 18.84 2378 12.25 130.35 2012-06-14 1.23
  519981 长信美国标普100等权指数 1.2050 -- 272 0.42 1648 3.20 2692 6.14 4582 -0.80 398 12.25 1284 11.87 2509 9.52 90.42 2011-03-30 0.42
  000043 嘉实美国成长股票(QDII)人民币 1.9390 -- 273 0.42 923 5.94 2430 9.94 4539 -0.32 321 14.53 347 27.24 2347 12.82 89.20 2013-06-14 0.46
  002372 大成景穗混合C 1.2240 -- 274 0.41 573 7.27 2740 5.70 2971 5.15 449 11.37 686 18.38 4343 0.00 22.40 2016-01-14  
  202801 南方全球精选配置QDII-FOF 0.9560 -- 275 0.41 1060 5.30 2245 13.54 2610 8.11 746 8.11 597 20.12 2157 16.39 -2.70 2007-09-19 53.35
  001263 大成景穗混合A 1.2260 -- 276 0.41 579 7.26 2713 5.87 2941 5.33 439 11.56 679 18.57 4733 0.00 22.60 2015-05-04 2.14
  002303 金鹰智慧生活混合 0.9150 -- 277 0.40 150 10.99 1937 18.68 1508 21.98 3010 0.60 3284 0.90 1660 23.93 1.00 2016-03-23 0.30
  005015 泰康景泰回报混合C 1.0772 -- 278 0.40 1208 4.78 2516 8.63 2315 11.64 722 8.19 - - 2476 10.28 8.38    
  000248 汇添富主消费ETF联接 1.8463 -- 279 0.40 43 15.02 150 42.42 345 36.90 197 19.71 46 64.89 182 44.80 79.45 2015-03-24 7.36
  002727 华富诚鑫混合C 1.0030 -- 280 0.40 3025 0.40 4982 -8.23 4887 -7.98 4291 -7.64 3729 -3.72 4593 0.00 0.80 2016-05-05  
  165510 信诚四国配置 0.7240 -- 281 0.39 1007 5.52 2536 8.22 2530 8.83 4121 -5.80 3056 2.83 2513 9.46 -23.60 2010-12-17 0.19
  164906 交银中国互联网指数(QDII-LOF) 1.2280 -- 282 0.39 684 6.87 2064 16.62 2007 15.89 4412 -9.47 886 15.47 1635 24.25 29.10 2015-05-27 8.58
  002726 华富诚鑫混合A 1.0220 -- 283 0.39 3066 0.39 4930 -4.04 4764 -2.48 3658 -2.39 3172 2.00 4592 0.00 3.94 2016-05-05 4.45
  501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LO 1.3048 -- 284 0.39 833 6.34 1919 18.94 1882 17.42 3757 -3.08 601 20.01 1929 20.15 42.67 2016-06-24 12.84
  510150 招商上证消费80ETF 4.7938 -- 285 0.39 134 11.39 653 30.62 1547 21.63 3046 0.46 480 22.75 853 31.09 67.73 2010-12-08 0.26
  217017 招商上证消费80ETF联接 1.5109 -- 286 0.39 156 10.81 864 28.81 1650 20.41 3039 0.48 554 21.10 1101 29.25 59.97 2010-12-08 0.79
  002941 广发安瑞回报混合A 1.0560 -- 287 0.38 4670 -1.03 4833 -1.49 4738 -2.40 2901 1.05 2531 5.71 4500 0.00 5.60 2016-07-26 4.01
  000510 诺安永鑫一年定开债 1.0450 -- 288 0.38 2642 0.77 3682 1.07 3244 3.88 2387 2.86 2556 5.58 3516 1.36 22.12 2014-06-24 1.97
  001999 博时安荣18个月定开债券 1.0490 -- 289 0.38 2645 0.77 3250 2.14 3277 3.76 932 7.26 2342 6.71 4148 0.19 10.51 2015-11-24 2.42
  000195 工银保本3号混合A 1.0870 -- 290 0.37 2670 0.74 3141 2.65 3528 2.94 1408 5.64 1829 9.15 3142 2.84 47.74 2013-06-26 37.41
  002848 农银汇理纯债一年定开放债 1.1426 -- 291 0.37 3103 0.37 2091 16.05 2042 15.50 343 13.98 - - 4505 0.00 14.26 2016-06-20 0.01
  004407 招商上证消费80ETF联接C 1.4959 -- 292 0.37 161 10.77 874 28.68 1676 20.17 3125 0.09 - - 1124 29.10 58.44    
  005980 南方合顺多资产(FOF)C 0.9830 -- 293 0.37 1812 2.61 - - - - - - - - - - 2.25    
  159928 汇添富中证消费ETF 2.7649 -- 294 0.37 36 15.67 125 44.92 300 38.80 191 20.01 41 67.95 141 47.50 168.06 2013-08-23 4.72
  000213 泰信鑫益定期开放债券C 1.1160 -- 295 0.36 2740 0.63 3991 0.63 3484 3.04 1605 5.08 2153 7.61 3943 0.81 29.01 2013-07-17  
  003234 信诚至利混合A 1.0762 -- 296 0.36 2541 0.89 2562 7.84 2822 6.00 3293 -0.17 2467 6.00 2545 8.85 6.22 2016-09-02 4.92
  002224 中邮绝对收益定期开放混合发起式 0.8520 -- 297 0.36 3123 0.36 4259 0.36 4626 -1.28 3725 -2.87 3892 -6.82 4103 0.36 -15.30 2015-12-30 3.64
  512600 嘉实中证主要消费ETF 2.7440 -- 298 0.35 38 15.46 127 44.68 317 37.73 242 18.03 51 62.37 150 47.19 166.35 2014-06-13 0.03
  000238 国投岁添利一年定开债C 1.1500 -- 299 0.35 2631 0.78 2933 4.14 2902 5.57 803 7.84 1120 13.00 2899 4.52 40.46 2013-07-10 0.34
  001898 易方达大健康混合 1.1300 -- 300 0.35 132 11.43 389 34.24 1134 25.38 547 9.71 - - 446 35.67 14.10    
  001591 天弘中证环保产业C 0.5773 -- 301 0.35 5079 -11.80 5044 -21.80 4972 -25.94 4796 -26.23 4385 -29.66 4646 0.00 -42.27 2015-07-16  
  519128 浦银月月盈定支债A 1.1690 -- 302 0.34 2973 0.43 3298 1.92 3509 2.99 1589 5.12 2060 8.13 3205 2.36 17.00 2014-12-05 1.07
  000341 嘉实双币分级债(QDII)A 1.1760 -- 303 0.34 2020 2.00 2731 5.77 2730 6.73 1929 4.17 2155 7.61 2698 6.73 20.70 2013-11-26  
  000414 嘉实绝对收益策略定期混合 1.1870 -- 304 0.34 2515 0.94 3811 0.86 4407 0.43 3515 -1.42 3327 0.51 4025 0.60 17.70 2013-12-06 1.04
  005520 国投瑞银创新医疗混合 0.9540 -- 305 0.34 1380 4.21 727 29.85 838 28.27 3542 -1.57 - - 1034 29.70 -1.17    
  000237 国投岁添利一年定开债A 1.1650 -- 306 0.34 2629 0.78 2925 4.19 2877 5.69 740 8.13 1050 13.59 2891 4.56 42.54 2013-07-10 2.59
  001590 天弘中证环保产业A 0.5821 -- 308 0.34 5078 -11.78 5043 -21.74 4971 -25.85 4795 -26.05 4384 -29.30 4645 0.00 -41.79 2015-07-16 0.40
  519931 长信港股通指数 1.1310 -- 309 0.34 1062 5.29 2822 4.92 2615 8.05 3921 -4.25 1319 11.69 2725 6.32 19.40    
  001505 南方利众混合C 1.1940 -- 310 0.33 1127 5.06 2402 10.55 2332 11.47 672 8.54 1570 10.45 2419 11.47 25.91 2015-06-18  
  070031 嘉实全球房产QDII 1.2310 -- 311 0.33 1058 5.30 2235 13.68 2346 11.29 193 19.97 1449 11.08 2110 17.19 49.38 2012-07-24 0.56
  004223 金信多策略精选混合 1.0390 -- 312 0.33 2510 0.95 4964 -6.48 4941 -17.98 4821 -31.45 - - 5049 -6.30 3.79    
  161630 融通农业分级 0.9440 -- 313 0.32 1851 2.50 4870 -2.28 3720 2.50 4294 -7.72 - - 4770 0.00 -4.76 2015-08-25 0.17
  519135 海富通瑞益债券 1.2420 -- 314 0.32 2896 0.49 4349 0.24 1309 23.83 150 24.70 - - 4260 0.00 24.20 2016-08-03 0.00
  253010 国联安安心成长混合 0.6340 -- 315 0.31 1015 5.46 2298 12.31 2379 10.98 3919 -4.23 3616 -1.94 2329 13.08 123.05 2005-07-13 2.50
  002121 广发沪港深新起点股票 1.2130 -- 316 0.31 822 6.36 1918 18.95 1619 20.83 4102 -5.63 401 25.45 1897 20.62 38.25   8.42
  002146 长安鑫益增强混合A 1.1757 -- 317 0.31 2575 0.85 2884 4.39 2286 12.05 203 19.23 329 28.08 2734 6.24 16.95 2016-02-22 0.61
  001866 北信瑞丰新成长混合 0.9570 -- 318 0.31 1515 3.64 2426 10.13 2688 7.08 4204 -6.61 3625 -2.06 2428 11.26 0.58 2015-11-11 1.89
  003046 招商信用定开债(QDII)人民币 1.0380 -- 319 0.30 2124 1.70 3374 1.60 4197 1.29 867 7.50 3628 -2.12 3489 1.39 1.80 2016-09-02 1.12
  150042 长信利鑫分级债B 1.6992 -- 320 0.30 2783 0.57 3972 0.66 3393 3.38 466 10.96 221 33.16 4410 0.00 69.92 2011-06-24  
  000633 中银聚利分级债券B 1.0004 -- 321 0.30 2422 1.13 4671 -0.41 4727 -2.28 4241 -6.99 2543 5.66 4333 0.00 36.94 2014-06-05 5.52
  002693 中银合利债券 1.0090 -- 322 0.30 2387 1.20 3931 0.70 4363 0.60 2104 3.70 2953 3.38 3105 3.06 0.90 2016-05-19 0.77
  006549 国金惠盈纯债债券A 1.0053 -- 323 0.29 - - - - - - - - - - - - 0.29    
  000278 融通通泽 1.0480 -- 324 0.29 3221 0.29 4688 -0.47 2827 5.97 2177 3.46 2470 5.97 4332 0.00 12.52 2013-08-30 0.20
  003988 银华中债10年期金融债指数C 1.0843 -- 325 0.29 4350 -0.23 4742 -0.72 3190 4.13 869 7.49 - - 4879 -0.37 7.65    
  001076 易方达改革红利混合 1.0360 -- 326 0.29 53 14.47 258 37.16 663 30.68 2288 3.14 123 41.40 283 39.89 5.20 2015-04-23 21.84
  002214 中海沪港深价值优选混合 1.2910 -- 327 0.29 317 8.76 2037 17.09 1994 16.01 4070 -5.37 397 25.53 2128 16.89 50.64 2016-04-28 1.60
  001059 中金绝对收益混合 1.0430 -- 328 0.29 2104 1.77 3331 1.77 4068 1.77 2832 1.37 3482 -0.19 3331 1.77 3.40 2015-04-21 1.03
  002147 长安鑫益增强混合C 1.1541 -- 329 0.29 2658 0.75 2944 4.05 2330 11.48 231 18.36 358 26.80 2763 5.87 14.92 2016-02-22  
  163826 中银互利分级债A 1.0014 -- 330 0.29 2550 0.88 3446 1.38 3860 2.19 2095 3.72 2277 7.06 4628 0.00 15.15 2013-09-24 4.95
  002554 信达澳银纯债债券 0.6890 -- 331 0.29 5089 -22.94 5058 -32.76 4980 -29.94 4823 -32.04 4379 -28.80 5074 -32.50 -29.80 2016-05-05 0.98
  150156 中银互利分级债B 1.0014 -- 332 0.29 2551 0.88 3945 0.68 3731 2.48 3987 -4.71 3112 2.48 4451 0.00 3.30 2013-09-24 9.00
  000240 华安年年盈定开债C 1.0330 -- 333 0.28 1980 2.12 2882 4.40 2756 6.51 490 10.46 1288 11.84 2886 4.61 14.17 2015-02-03  
  001423 景顺安享回报混合C 1.0950 -- 334 0.28 2477 1.02 3273 2.06 3175 4.20 1303 5.95 1311 11.73 3156 2.73 18.88 2015-06-15  
  002275 中邮纯债聚利债券C 1.0780 -- 335 0.28 3956 0.00 4454 0.09 3777 2.36 1269 6.06 1831 9.15 4007 0.65 10.34 2016-02-03  
  001519 建信鑫裕回报灵活配置 1.0570 -- 336 0.28 1579 3.41 4803 -1.12 - - - - - - 4731 0.00 6.00 2015-07-02  
  163805 中银策略混合 1.0058 -- 337 0.28 1823 2.57 2075 16.37 2266 12.37 4511 -11.41 3183 1.86 2093 17.53 171.66 2008-04-03 5.71
  000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1788 -- 338 0.28 1301 4.49 2950 3.95 4596 -0.98 3558 -1.68 2327 6.76 2421 11.42 -81.85 2015-01-16  
  000196 工银保本3号混合B 1.0670 -- 339 0.28 2723 0.66 3189 2.40 3722 2.50 1694 4.82 2143 7.68 3177 2.60 42.23 2013-06-26 1.91
  002922 融通增丰债券 1.0580 -- 340 0.28 3248 0.28 3478 1.34 3760 2.42 1829 4.44 - - 4492 0.00 5.80 2016-07-19 2.00
  001290 广发安泰回报混合 1.0680 -- 341 0.28 3243 0.28 4774 -0.93 4763 -2.47 3766 -3.17 3334 0.47 4749 0.00 6.80 2015-05-14 0.85
  001422 景顺安享回报混合A 1.1060 -- 342 0.27 2483 1.01 3254 2.13 3223 3.96 1361 5.82 1291 11.83 3149 2.80 20.11 2015-06-15 6.86
  486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3120 -- 343 0.27 1046 5.34 2363 11.24 2792 6.23 281 16.20 273 30.66 2297 13.63 126.70 2010-05-25 1.54
  150109 长盛同辉深100B 1.1320 -- 344 0.27 51 14.57 1731 21.46 1807 18.41 395 12.30 1612 10.22 4368 0.00 -41.76 2012-09-13  
  000212 泰信鑫益定期开放债券A 1.1300 -- 345 0.27 2752 0.62 4007 0.62 3446 3.20 1463 5.51 2012 8.33 3888 0.89 31.99 2013-07-17 0.72
  162308 海富通稳进分级债 1.0970 -- 346 0.27 4454 -0.36 4743 -0.72 4613 -1.17 4276 -7.37 4263 -18.68 4689 0.00 42.55 2011-09-01 0.11
  004340 泰康兴泰回报沪港深混合 1.1255 -- 347 0.26 1753 2.82 2650 6.61 2494 9.18 750 8.08 - - 2604 7.83 13.65    
  003101 诺德天禧债券 0.9639 -- 348 0.26 2250 1.46 4354 0.24 4847 -4.83 3585 -1.85 - - 4532 0.00 -3.61 2016-08-15 1.98
  001335 南方利众混合A 1.1670 -- 349 0.26 1785 2.70 2545 8.07 2514 8.97 1250 6.11 2158 7.59 2539 8.97 23.09 2015-05-21 6.63
  519129 浦银月月盈定支债C 1.1500 -- 350 0.26 2964 0.44 3310 1.86 3565 2.86 1722 4.73 2207 7.36 3212 2.31 15.20 2014-12-05  
  001506 景顺长城泰和回报混合A 1.2140 -- 351 0.25 1872 2.45 2979 3.76 2557 8.48 618 8.87 1003 14.08 3133 2.88 21.50 2015-08-20 3.15
  002167 南方顺康保本混合 1.0224 -- 352 0.25 390 8.20 1664 22.16 1368 23.27 1229 6.17 2645 5.09 1558 25.15 9.08 2015-11-26 20.42
  005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8630 -- 353 0.25 1032 5.38 2335 11.72 2419 10.23 4124 -5.82 - - 2312 13.37 -6.57    
  001168 国投优选收益混合 1.0480 -- 354 0.25 2584 0.84 3904 0.73 4150 1.45 2359 2.94 3663 -2.58 3976 0.72 7.28 2015-04-16 0.62
  519023 海富通稳健添利债券C 1.1890 -- 355 0.25 3735 0.08 3630 1.10 3288 3.72 961 7.14 1397 11.31 3523 1.35 51.44 2008-10-24 1.71
  007076 添富中证医药ETF联接A 0.9686 -- 356 0.24 - - - - - - - - - - - - 0.24    
  001347 富国新收益灵配混C 1.2000 -- 357 0.24 1505 3.67 2905 4.28 3200 4.10 2011 3.93 2152 7.62 2868 4.89 24.30 2015-05-26  
  000776 天弘瑞利分级债B 1.2420 -- 358 0.24 2607 0.81 3595 1.14 3983 1.97 2042 3.85 1983 8.47 4234 0.00 24.20 2015-01-20  
  000416 大摩添利18个月开放债券C 1.2450 -- 359 0.24 3336 0.24 3406 1.47 2997 5.00 662 8.58 1155 12.73 3293 1.89 35.68 2014-09-02  
  150137 安信宝利分级债券B 1.2630 -- 360 0.24 2133 1.69 2885 4.38 2634 7.76 186 20.29 - - 4463 0.00 26.30 2013-07-24 10.00
  007077 添富中证医药ETF联接C 0.9680 -- 362 0.23 - - - - - - - - - - - - 0.23    
  519124 浦银季季添利债C 1.3190 -- 363 0.23 2701 0.69 3245 2.16 4258 1.07 2709 1.77 2538 5.68 3182 2.56 32.20 2013-06-14  
  000523 国投瑞银医保混合 1.2680 -- 364 0.23 1341 4.32 647 30.69 586 31.87 3820 -3.47 1675 9.90 1047 29.65 88.35 2014-02-25 6.51
  050028 博时安心收益定开债券A 0.9410 -- 365 0.22 3165 0.32 4434 0.11 4309 0.87 2756 1.64 2917 3.68 4008 0.65 32.01 2012-12-06 17.67
  050128 博时安心收益定开债券C 0.9400 -- 366 0.22 3166 0.32 4573 -0.11 4354 0.65 2847 1.31 3049 2.88 4045 0.54 29.78 2012-12-06  
  150333 建信有色金属分级A 1.0523 -- 367 0.22 2918 0.47 3409 1.46 3532 2.93 1247 6.12 - - 4420 0.00 7.44 2015-08-06  
  510450 上证180高贝塔ETF 1.4258 -- 368 0.22 2531 0.91 4972 -7.00 4974 -27.36 4836 -40.07 68 51.54 4300 0.00 42.58 2013-07-08 0.04
  000529 广发竞争优势混合 1.8020 -- 369 0.22 91 12.63 321 35.61 623 31.23 2839 1.33 400 25.46 406 36.42 82.80 2014-03-12 5.28
  519123 浦银季季添利债A 1.3460 -- 370 0.22 2719 0.67 3218 2.28 4199 1.28 2638 2.04 2388 6.39 3179 2.59 34.80 2013-06-14 6.70
  001065 华夏海外债现汇(QDII) 0.1907 -- 371 0.21 2209 1.53 2835 4.85 2974 5.14 2608 2.12 2014 8.33 2752 6.01 -79.03 2012-12-07  
  002042 国投瑞银新成长混合C 1.1176 -- 372 0.21 2699 0.69 4954 -5.85 4881 -7.02 2448 2.68 1362 11.46 4795 0.00 13.80 2015-11-27  
  040006 华安国际配置 0.9540 -- 373 0.21 4725 -1.34 4910 -3.54 4801 -3.34 4112 -5.73 - - 4559 0.00 -4.60 2006-11-02 1.31
  002041 国投瑞银新成长混合A 1.1383 -- 374 0.21 2680 0.73 4949 -5.69 4878 -6.70 2211 3.34 1159 12.71 4779 0.00 15.98 2015-11-27 1.99
  166105 信达澳银稳定增利债券LOF 0.9220 -- 375 0.21 3373 0.21 4200 0.42 3647 2.68 3684 -2.54 2132 7.75 4992 -3.13 5.49 2012-05-07 0.55
  000349 9 广发中债金融债指C 1.0980 -- 376 0.21 3378 0.21 4504 0.00 4578 -0.76 3254 -0.02 1724 9.67 4262 0.00 9.80 2013-11-07  
  002532 中欧强盈债券 1.0774 -- 377 0.21 2957 0.45 3741 0.97 3748 2.45 1730 4.71 2422 6.25 4141 0.21 7.74 2016-03-25 9.69
  000348 广发中债金融债指A 1.1030 -- 378 0.20 3419 0.20 4505 0.00 4585 -0.85 3149 0.01 1623 10.17 4259 0.00 10.30 2013-11-07 0.07
  001368 兴业稳固收益一年理财债券 1.0060 -- 379 0.20 3197 0.30 3830 0.84 4072 1.74 2389 2.86 - - 4720 0.00 2.86 2015-06-10  
  150219 前海开源健康分级A 1.0230 -- 380 0.20 2887 0.49 3396 1.50 4791 -2.87 3212 0.00 3426 0.00 5034 -4.06 13.19 2015-04-16  
  003935 银华中证10年期地方政府债指数C 1.1051 -- 381 0.20 4683 -1.11 4775 -0.93 3398 3.35 1076 6.68 - - 4825 -0.05 10.45    
  150115 长盛同丰分级债券B 0.9780 -- 382 0.20 2192 1.56 2971 3.82 3033 4.82 3838 -3.55 - - 4364 0.00 -2.20 2012-12-27 6.47
  166022 中欧添利分级债A 1.0160 -- 383 0.20 3000 0.40 3779 0.90 4455 0.10 3179 0.00 3371 0.10 3877 0.90 10.95 2013-11-28 4.84
  675021 西部利得稳定增利债券A 1.0240 -- 384 0.20 3401 0.20 4376 0.20 4328 0.79 2895 1.09 3085 2.66 4143 0.20 3.89 2012-12-25 0.60
  150321 富国中证煤炭指数分级A 1.0290 -- 385 0.20 2775 0.59 3377 1.59 4796 -3.13 3247 0.00 2373 6.50 3325 1.79 18.24 2015-06-19  
  000798 民生家盈季度理财债券 1.0103 -- 386 0.20 2583 0.84 3773 0.92 4312 0.86 - - - - 4178 0.10 0.99    
  003087 上投摩根岁岁丰定期A 1.0060 -- 387 0.20 3408 0.20 3850 0.80 4050 1.82 2131 3.60 3337 0.40 4524 0.00 0.60 2016-08-26 1.56
  003088 上投摩根岁岁丰定期C 0.9980 -- 388 0.20 3423 0.20 3920 0.71 4124 1.53 2226 3.31 3495 -0.30 4521 0.00 -0.20 2016-08-26  
  002804 华泰柏瑞量化对冲混合 1.0820 -- 389 0.20 2016 2.00 3253 2.14 4466 0.07 2516 2.43 3047 2.88 3675 1.17 7.28 2016-05-26 4.53
  000059 国联安医药100指数 0.8616 -- 390 0.20 623 7.05 560 31.75 1483 22.23 4374 -8.82 3712 -3.55 1094 29.30 49.40 2013-08-21 19.15
  001857 易方达现代服务业混合 1.0840 -- 391 0.19 34 16.65 188 39.95 555 32.39 501 10.33 - - 193 43.87 7.90    
  006561 华夏四川国改ETF联接C 0.9497 -- 392 0.19 1462 3.83 - - - - - - - - - - 3.96    
  006560 华夏四川国改ETF联接A 0.9507 -- 393 0.19 1455 3.85 - - - - - - - - - - 4.03    
  002817 招商招恒纯债A 1.0500 -- 394 0.19 4188 -0.10 4564 -0.10 4370 0.58 2544 2.35 2600 5.34 4183 0.10 5.69 2016-06-08 1.00
  003140 鹏华弘腾混合A 1.0548 -- 395 0.19 5045 -6.51 4959 -6.26 4884 -7.44 3997 -4.79 - - 4534 0.00 5.48   3.97
  000503 中信建投稳信一年债券A 1.0777 -- 396 0.19 2970 0.43 3458 1.36 3566 2.85 2287 3.15 2589 5.38 3412 1.53 25.48 2014-01-27 2.19
  003934 银华10年地方政府债A 1.0874 -- 397 0.19 4685 -1.12 4795 -1.07 3430 3.24 1075 6.68 - - 4848 -0.17 8.67    
  161032 富国中证煤炭指数分级 0.9700 -- 398 0.19 71 13.66 615 31.00 2092 14.89 2530 2.40 3862 -6.12 597 33.63 -33.04 2015-06-19 2.24
  000239 华安年年盈定开债A 1.0360 -- 399 0.19 2006 2.02 2888 4.35 2752 6.57 474 10.71 1193 12.43 2884 4.65 15.54 2015-02-03 2.19
  150057 长城久兆稳健(中小300A) 1.0310 -- 400 0.19 2883 0.49 3402 1.48 3549 2.89 3122 0.10 2502 5.87 4397 0.00 36.77 2012-01-30 0.18
  270043 广发理财年年红债券 1.0400 -- 401 0.19 2898 0.49 3589 1.17 3773 2.37 1952 4.11 3472 -0.11 3668 1.17 18.26 2012-07-19 11.05
  002138 泓德裕泰债券A 1.0590 -- 402 0.19 4300 -0.19 4638 -0.28 4167 1.39 2112 3.67 1830 9.15 4149 0.19 15.59 2015-12-17 23.97
  006569 国联安医药100指数C 0.8852 -- 403 0.19 629 7.03 567 31.71 - - - - - - 1097 29.27 -1.59    
  150159 中欧添利分级债B 1.0900 -- 404 0.18 2806 0.55 3292 1.96 3129 4.41 896 7.39 1369 11.45 3222 2.25 45.49 2013-11-28 4.05
  001652 德邦纯债18个月定期开放债A 1.0180 -- 405 0.18 2094 1.78 3393 1.51 4098 1.64 3044 0.48 - - 4641 0.00 1.80 2015-12-09 0.02
  003158 国投瑞银瑞达混合 1.0288 -- 406 0.18 2577 0.85 4496 0.00 4425 0.34 2939 0.90 - - 4523 0.00 2.88   0.71
  000227 华安年年红债券 1.0490 -- 407 0.18 2585 0.84 3124 2.74 3141 4.37 691 8.37 1210 12.35 3112 3.03 45.08 2013-11-14 4.48
  150322 富国中证煤炭指数分级B 0.9110 -- 408 0.18 10 29.17 40 78.84 301 38.72 1720 4.73 4190 -15.30 42 87.95 -81.33 2015-06-19  
  000728 工银目标收益一年定开债券 1.1400 -- 409 0.18 3507 0.18 3786 0.89 3711 2.52 1768 4.59 2347 6.65 3468 1.42 18.60 2014-08-12 4.18
  166021 中欧添利分级债A 1.0890 -- 410 0.18 2808 0.55 3290 1.97 3153 4.31 924 7.29 1548 10.56 3223 2.25 29.38 2013-11-28 15.83
  582202 东吴增利债券C 1.1250 -- 411 0.18 3121 0.36 3783 0.90 3623 2.74 1684 4.85 1709 9.76 3461 1.44 48.51 2011-07-27 1.71
  001019 兴业年年利定开债券 1.1060 -- 412 0.18 2702 0.69 3230 2.24 3101 4.52 786 7.93 1892 8.87 3174 2.62 19.21 2015-02-12 9.06
  001641 富国绝对收益多策略定开 1.1230 -- 413 0.18 2599 0.82 3233 2.23 3830 2.23 2343 3.00 2217 7.32 3333 1.76 10.00 2015-09-17 1.48
  000268 广发集利一年定开债C 1.1010 -- 414 0.18 3128 0.36 4172 0.45 3908 2.11 2154 3.53 2292 6.98 3811 1.00 45.51 2013-08-21  
  000266 易方达添利1年定开债C 1.0270 -- 415 0.18 2949 0.45 3315 1.83 3102 4.52 1063 6.73 3266 1.00 3215 2.30 11.00 2014-09-10  
  000267 广发集利一年定开债A 1.1040 -- 416 0.18 3124 0.36 4263 0.36 3962 2.01 2189 3.42 2345 6.66 3879 0.90 47.16 2013-08-21 131.03
  003173 民生加银鑫安纯债C 1.0920 -- 417 0.18 4282 -0.18 4253 0.37 4161 1.40 2091 3.73 2053 8.18 4006 0.65 8.40    
  000265 易方达添利1年定开债A 1.0300 -- 418 0.18 2828 0.54 3302 1.91 3063 4.67 955 7.17 3268 0.99 3204 2.37 12.10 2014-09-10 18.82
  000504 中信建投稳信一年债券C 1.0531 -- 419 0.18 3048 0.39 3526 1.26 3663 2.64 2422 2.75 2745 4.57 3464 1.44 22.78 2014-01-27  
  540012 汇丰晋信A股行业指 1.5461 -- 420 0.18 343 8.60 1364 24.93 1367 23.28 1773 4.58 208 34.10 1204 28.45 107.78 2012-08-01 1.50
  001653 德邦纯债18个月定期开放债C 1.0113 -- 421 0.18 2123 1.71 3450 1.37 4160 1.40 3132 0.05 - - 4642 0.00 1.13 2015-12-09  
  001149 汇丰恒生龙头指数C 1.5248 -- 422 0.18 348 8.55 1388 24.75 1409 22.92 1981 4.02 229 32.75 1235 28.23 105.19 2015-04-01  
  253070 国联安中信用债指增 1.1900 -- 423 0.17 2770 0.59 3186 2.41 2817 6.06 433 11.63 537 21.43 4740 0.00 19.00 2012-12-12 0.44
  001743 诺安优选回报混合 1.2010 -- 424 0.17 4823 -1.87 2414 10.31 2089 14.92 264 17.04 588 20.30 2466 10.41 20.90   10.18
  002675 中融融丰纯债C 0.5850 -- 425 0.17 3520 0.17 4501 0.00 4482 0.00 4837 -40.18 4419 -41.09 4621 0.00 -41.50 2016-06-28  
  000180 广发美房指数汇(QDII) 0.1765 -- 426 0.17 1338 4.33 2345 11.55 2391 10.81 228 18.43 1889 8.88 2173 16.02 -75.84 2013-08-09  
  001507 景顺长城泰和回报混合C 1.2000 -- 427 0.17 1891 2.39 2984 3.71 2582 8.30 721 8.20 1092 13.20 3143 2.83 20.10 2015-11-19  
  001345 富国新收益灵配混A 1.1460 -- 428 0.17 1502 3.67 2881 4.40 3154 4.31 1804 4.49 1936 8.71 2849 5.05 18.60 2015-05-26 4.84
  005451 鹏扬双利债券A 1.1274 -- 429 0.17 2962 0.44 3234 2.23 2899 5.58 503 10.32 - - 3155 2.75 12.03    
  002432 天弘乐享保本混合 1.0115 -- 430 0.17 5013 -4.66 4931 -4.08 4802 -3.35 3386 -0.65 3375 0.10 5036 -4.20 1.15 2016-03-09 9.63
  003141 鹏华弘腾混合C 0.9448 -- 431 0.17 5046 -6.54 4961 -6.29 4882 -7.19 3974 -4.60 - - 4536 0.00 -2.68    
  519053 海富通双利分级债B 1.2460 -- 432 0.16 3161 0.32 3740 0.97 3590 2.81 147 24.97 422 24.60 4291 0.00 24.60 2013-12-04 3.08
  150081 信诚双盈分级债B 1.8900 -- 433 0.16 2038 1.94 2842 4.77 1561 21.47 98 33.76 316 28.48 4345 0.00 89.00 2012-04-13  
  000415 大摩添利18个月开放债券A 1.2680 -- 434 0.16 3328 0.24 3386 1.53 2966 5.17 615 8.89 1049 13.59 3280 1.94 38.01 2014-09-02 44.35
  150080 国联安双佳B分级债 1.2320 -- 435 0.16 1951 2.24 3104 2.84 3791 2.33 329 14.29 1445 11.09 4350 0.00 23.20 2012-06-04 4.92
  000342 嘉实新兴市场A1 1.2880 -- 436 0.16 2099 1.78 2916 4.24 3217 3.98 450 11.36 2527 5.73 2904 4.50 59.13 2013-11-26 1.76
  270027 广发全球农业指数 1.2280 -- 437 0.16 1353 4.28 3201 2.35 4815 -3.79 1748 4.64 2901 3.75 2609 7.79 21.80 2011-06-28 0.61
  001706 诺安积极回报混合 1.2210 -- 438 0.16 4765 -1.52 2295 12.34 2000 15.94 221 18.63 509 22.05 2359 12.55 22.90   10.05
  001906 东方红纯债债券 1.0994 -- 439 0.16 3341 0.23 3515 1.27 3224 3.95 893 7.40 1558 10.51 3381 1.62 14.19 2015-10-26  
  398021 中海能源策略混合 0.6917 -- 440 0.15 16 20.99 186 40.05 304 38.47 2253 3.23 957 14.63 233 41.92 16.25 2007-03-13 20.22
  519208 万家年年恒祥定开债A 1.0242 -- 441 0.15 3366 0.22 4270 0.35 3946 2.04 1762 4.60 2039 8.23 4091 0.39 5.88   6.71
  001317 东方赢家保本混合 1.0805 -- 442 0.15 4548 -0.58 4422 0.15 2926 5.42 712 8.24 - - 4758 0.00 8.05 2015-06-12 0.39
  320011 诺安中小盘精选混合 1.8470 -- 443 0.15 1255 4.64 2263 13.21 2229 13.02 3392 -0.71 1735 9.62 2205 15.48 208.21 2010-04-28 3.17
  164812 工银增利分级债券 0.9634 -- 444 0.15 2673 0.74 3188 2.40 3299 3.69 2953 0.82 3787 -4.61 4657 0.00 14.75 2013-03-06 2.48
  000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0525 -- 445 0.15 4510 -0.46 4772 -0.91 4542 -0.33 3066 0.38 3654 -2.46 4905 -0.63 5.38 2013-05-10  
  003235 信诚至利混合C 1.0570 -- 446 0.15 4451 -0.35 2656 6.49 3073 4.65 3432 -0.90 2719 4.74 2636 7.49 4.90 2016-09-02  
  001418 泰达宏利创益混合A 1.2860 -- 447 0.15 1796 2.66 2107 15.77 1979 16.18 300 15.57 457 23.38 2126 16.90 31.40 2015-06-16 3.48
  121007 国投瑞福优先 1.0285 -- 448 0.15 2965 0.44 3428 1.43 3569 2.85 2391 2.85 2473 5.96 4394 0.00 4.82 2007-07-17 36.46
  002273 泰达宏利创益混合B 1.2860 -- 449 0.15 1794 2.66 2106 15.77 1981 16.18 301 15.57 444 23.73 2127 16.90 31.40 2016-01-25  
  005215 南方全天候策略(FOF) 1.0217 -- 450 0.14 1659 3.17 2667 6.35 2725 6.80 1992 3.99 - - 2693 6.85 4.73    
  005216 南方全天候策略(FOF)C 1.0121 -- 451 0.14 1669 3.11 2687 6.19 2763 6.48 2203 3.37 - - 2700 6.67 3.80    
  150102 长信利众分级B 1.3520 -- 452 0.14 4427 -0.32 4185 0.44 3115 4.46 266 16.87 59 57.69 4874 -0.32 35.20 2013-02-04 2.09
  519209 万家年年恒祥定开债C 1.0203 -- 453 0.14 3484 0.19 4347 0.25 4096 1.66 1993 3.98 2254 7.15 4129 0.27 4.60    
  001551 天弘中证医药100指数C 0.6896 -- 454 0.14 567 7.30 371 34.55 1307 23.84 4193 -6.52 3076 2.71 860 31.05 -22.97 2015-06-30  
  001550 天弘中证医药100指数A 0.6959 -- 455 0.14 566 7.30 367 34.61 1290 23.96 4175 -6.32 2976 3.19 847 31.13 -22.29 2015-06-30 1.93
  150027 天弘添利分级债B 1.4520 -- 456 0.14 3761 0.07 3405 1.47 3097 4.54 517 10.08 403 25.39 4384 0.00 45.20 2010-12-03 10.00
  002187 国联安鑫富混合C 1.4370 -- 457 0.14 3443 0.20 139 43.43 368 36.26 91 35.82 161 37.51 4440 0.00 43.70 2015-11-28  
  000007 鹏华国有企业债 1.1477 -- 458 0.14 3525 0.17 4643 -0.30 4627 -1.29 2859 1.28 3857 -6.02 4221 0.00 14.77 2013-03-08 0.64
  150038 万家添利分级B 1.2776 -- 459 0.14 3133 0.35 3844 0.81 3992 1.96 3841 -3.57 1688 9.85 4406 0.00 27.76 2011-06-02 7.73
  002994 招商招裕纯债A 1.0990 -- 460 0.14 3303 0.25 3886 0.76 3882 2.16 1659 4.92 1993 8.41 3681 1.15 10.10 2016-07-28 1.01
  000074 工银信用纯债一年A 1.4480 -- 461 0.14 3383 0.21 3702 1.05 3238 3.89 676 8.50 1235 12.21 3402 1.55 44.30 2013-05-22 6.56
  000077 工银信用纯债1年定开债券C 1.4130 -- 462 0.14 3382 0.21 3722 1.00 3305 3.68 739 8.14 1404 11.30 3426 1.51 40.90 2013-05-22  
  163810 中银价值混合 1.4440 -- 463 0.14 1858 2.48 2249 13.39 2413 10.37 4542 -12.03 3611 -1.90 2286 13.84 47.57 2010-08-25 1.49
  002995 招商招裕纯债C 1.0808 -- 464 0.14 3343 0.23 3919 0.71 3935 2.06 1729 4.71 2091 7.97 3734 1.10 8.25 2016-07-28  
  002878 华夏大中华信用债券(QDII)A类美& 0.1561 -- 465 0.13 2472 1.03 2908 4.27 2826 5.97 2892 1.10 1832 9.15 2815 5.39 -84.37 2016-07-27  
  002992 招商招元纯债A 1.1393 -- 466 0.13 3359 0.22 4091 0.54 1825 18.18 293 15.82 - - 4496 0.00 13.93 2016-08-31 0.01
  002948 华安聚利18个月定开债A 1.0879 -- 467 0.13 3524 0.17 3594 1.14 3646 2.68 1188 6.33 1601 10.29 3400 1.56 8.36 2016-08-09 17.05
  007070 博时颐泽养老混合(FOF)A 0.9887 -- 468 0.13 - - - - - - - - - - - - 0.46    
  001546 博时裕盈纯债债券 1.0072 -- 469 0.13 3155 0.33 3553 1.21 3280 3.76 990 7.01 1491 10.86 3397 1.57 15.15 2015-09-29 19.69
  150147 天弘同利分级债B 1.4960 -- 470 0.13 2671 0.74 2955 3.89 3365 3.46 515 10.16 159 37.75 4457 0.00 49.60 2013-09-17 3.81
  150085 申万中小板分级A 1.0500 -- 471 0.13 2992 0.41 3583 1.18 3756 2.43 1609 5.06 1778 9.38 4346 0.00 32.78 2012-05-08  
  150106 易方达中小指分稳健 1.0455 -- 472 0.13 2791 0.57 3352 1.67 3377 3.43 3162 0.00 2290 7.00 3296 1.88 32.40 2012-09-20  
  002365 国联安鑫禧混合A 1.0344 -- 473 0.12 2765 0.59 4315 0.28 4392 0.49 2261 3.20 2991 3.13 4375 0.00 6.33 2016-02-03 8.02
  002993 招商招元纯债C 0.9712 -- 474 0.12 3400 0.20 4143 0.47 4261 1.03 3478 -1.18 - - 4519 0.00 -2.88 2016-08-31  
  160811 长盛同丰分级债券A 1.0000 -- 475 0.12 3177 0.31 3610 1.11 3904 2.12 1881 4.30 - - 4791 0.00 6.51 2012-12-27 1.00
  006958 鹏华永融一年定期开放债券 1.0085 -- 476 0.12 - - - - - - - - - - - - 0.06    
  160619 鹏华丰泽分级债A 1.0000 -- 477 0.12 3171 0.31 3720 1.01 3948 2.04 1955 4.10 2000 8.39 4794 0.00 13.51 2011-12-08 2.51
  519058 海富通双福分级债B 0.8030 -- 478 0.12 3594 0.12 3994 0.63 4267 1.01 3069 0.38 4284 -19.86 4279 0.00 14.91 2014-05-06 1.52
  002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.0842 -- 479 0.12 2650 0.76 3474 1.34 4038 1.85 3305 -0.24 3044 2.89 3472 1.41 7.75 2016-04-06  
  002215 招商招益一年定期开放债券 1.0608 -- 480 0.12 3494 0.18 4545 -0.04 4387 0.51 2501 2.49 2474 5.95 4429 0.00 6.08 2015-12-25 1.32
  001221 国联安鑫富混合 0.9918 -- 481 0.12 4376 -0.26 4867 -2.20 4880 -6.99 4205 -6.61 3813 -5.18 4745 0.00 -0.82 2015-05-13 0.06
  150263 华宝中证1000指分A 1.0232 -- 482 0.11 2933 0.46 3463 1.35 4685 -1.93 2972 0.75 3385 0.02 3423 1.52 4.50 2015-06-04  
  150261 华宝中证医疗指分A 1.0232 -- 483 0.11 2937 0.46 3462 1.35 4774 -2.62 3138 0.02 3382 0.02 3421 1.52 5.17 2015-05-21  
  150331 建信网金融分级A 1.0286 -- 484 0.11 2873 0.50 3382 1.54 4049 1.82 1683 4.85 1430 11.16 4417 0.00 18.01 2015-07-31  
  163907 中海惠裕分级债券发起式 0.9250 -- 485 0.11 5060 -7.71 4983 -8.26 4885 -7.55 4136 -5.91 3678 -2.91 5058 -8.08 27.93 2013-01-07 5.16
  150123 建信央视50A 1.0225 -- 486 0.11 2877 0.50 3400 1.48 4792 -2.88 3223 0.00 2595 5.36 5035 -4.09 30.56 2013-03-28  
  007071 博时颐泽养老混合(FOF)C 0.9879 -- 487 0.11 - - - - - - - - - - - - 0.43    
  000551 信诚幸福消费混合 1.7650 -- 488 0.11 124 11.53 361 34.75 491 33.38 4259 -7.12 3325 0.55 399 36.65 83.80 2014-04-29 0.10
  002949 华安聚利18个月定开债C 1.0758 -- 489 0.11 3586 0.13 3696 1.05 3736 2.47 1318 5.91 1774 9.40 3457 1.46 7.21 2016-08-09  
  166012 中欧信用增利债券(LOF) 1.0847 -- 490 0.11 2683 0.72 3518 1.27 4083 1.71 3352 -0.50 2971 3.23 3542 1.32 29.71 2012-04-16 0.99
  165807 东吴鼎利分级债券 0.8990 -- 491 0.11 4786 -1.61 4965 -6.53 4555 -0.43 4400 -9.31 4072 -11.15 5048 -5.86 17.17 2013-04-25 1.28
  003093 华商丰利增强定开债C 0.8980 -- 492 0.11 3352 0.22 4068 0.56 4600 -1.00 4149 -5.99 4011 -9.61 3878 0.90 -10.60    
  150130 国泰医药指数分级A 1.0223 -- 493 0.11 2942 0.46 3456 1.36 4762 -2.46 3105 0.20 3354 0.21 3419 1.52 25.35 2013-08-29  
  003092 华商丰利增强定开债A 0.9080 -- 494 0.11 3151 0.33 3870 0.78 4579 -0.77 4097 -5.54 3976 -8.78 3716 1.12 -9.60   1.16
  502054 长盛中证证券公司分级A 1.0230 -- 495 0.10 3045 0.39 3570 1.19 4166 1.39 3197 0.00 2668 5.00 3491 1.39 14.54 2015-08-13  
  150243 鹏华创业板分级A 1.0210 -- 496 0.10 3016 0.40 3660 1.09 4275 0.99 3206 0.00 2762 4.50 3634 1.20 13.75 2015-06-09  
  502041 长盛上证50指数分级A 1.0230 -- 497 0.10 3046 0.39 3567 1.19 4741 -2.40 3214 0.00 2662 5.00 3494 1.39 14.54 2015-08-13  
  502057 广发医疗指数分级A 1.0228 -- 498 0.10 2953 0.45 3476 1.34 4781 -2.67 3260 -0.03 3461 -0.03 3418 1.52 4.90 2015-07-23  
  150247 工银中证传媒指数分级A 1.0203 -- 499 0.10 2916 0.47 3464 1.35 4523 -0.18 3204 0.00 3196 1.70 4952 -1.36 13.16 2015-05-21  
  150028 信诚中证500指数分级A 1.0140 -- 500 0.10 3038 0.40 4904 -3.35 4725 -2.23 3173 0.00 3433 0.00 5004 -3.26 45.89 2011-02-11 2.61
  502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0228 -- 501 0.10 2959 0.45 3473 1.34 4782 -2.67 3262 -0.03 3462 -0.03 3417 1.52 10.38 2015-06-29  
  001020 诺安收益两年定开债 1.0040 -- 502 0.10 3655 0.10 4299 0.30 4396 0.48 3651 -2.34 2983 3.15 4337 0.00 4.60 2015-03-23 2.10
  150245 鹏华互联网分级A 1.0240 -- 503 0.10 3054 0.39 3655 1.09 4708 -2.21 3213 0.00 2742 4.60 3650 1.19 13.94 2015-06-16  
  502031 中海中证高铁产业指数分级A 1.0040 -- 504 0.10 4550 -0.59 4373 0.20 4803 -3.37 3446 -0.99 2878 3.96 4305 0.00 11.41 2015-07-31  
  502001 西部利得中证500等权分级A 1.0185 -- 505 0.10 2980 0.42 3555 1.21 4750 -2.42 3245 0.00 3463 -0.04 5019 -3.47 11.05 2015-04-15  
  121013 国投瑞银纯债A 1.0490 -- 506 0.10 2904 0.48 4868 -2.22 4449 0.17 2401 2.82 2580 5.42 4173 0.10 27.05 2012-12-11 47.96
  001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1107 -- 507 0.10 1987 2.10 3219 2.28 4424 0.35 2436 2.70 3024 2.97 3612 1.21 10.31 2015-06-29 8.55
  000357 大成景祥分级债A 1.0180 -- 508 0.10 3194 0.30 3791 0.89 4057 1.80 2092 3.73 1880 8.92 4263 0.00 14.38 2013-11-19 7.67
  128013 国投瑞银纯债B 1.0520 -- 509 0.10 2907 0.48 4859 -2.03 4421 0.36 2270 3.18 2435 6.20 4175 0.10 30.62 2012-12-11 3.38
  502014 长盛中证申万一带一路主题A 1.0230 -- 510 0.10 3055 0.39 3568 1.19 4742 -2.40 3180 0.00 2664 5.00 3486 1.39 16.27 2015-05-29  
  150018 银华稳进 1.0170 -- 511 0.10 3023 0.40 3640 1.10 4717 -2.22 3181 0.00 3439 0.00 4997 -3.16 29.87 2010-05-07 32.97
  150253 前海开源农业分级A 1.0330 -- 512 0.10 2891 0.49 3407 1.47 3507 2.99 1143 6.47 - - 4471 0.00 7.32 2015-06-04  
  502021 国金上证50分级A 1.0210 -- 513 0.10 3036 0.40 3500 1.30 4736 -2.40 3184 0.00 2758 4.52 3476 1.40 12.59 2015-05-27  
  502017 长信中证一带一路指数分级A 1.0160 -- 514 0.10 3021 0.40 3649 1.09 4692 -2.12 3121 0.10 3411 0.00 4222 0.00 3.23 2015-08-17  
  519939 长信海外收益一年定开债 0.9580 -- 515 0.10 2943 0.46 4704 -0.54 4675 -1.83 4057 -5.29 3702 -3.46 4341 0.00 0.93 2016-05-19 0.98
  150235 鹏华证券分级A 1.0090 -- 516 0.10 3007 0.40 4840 -1.57 4558 -0.50 3544 -1.57 3051 2.86 4955 -1.38 12.63 2015-05-06  
  150049 南方新兴消费收益 1.0080 -- 517 0.10 4994 -4.11 4906 -3.37 4726 -2.24 3188 0.00 3428 0.00 5007 -3.28 31.21 2012-03-13  
  000500 华富恒富分级债 1.0020 -- 518 0.10 4579 -0.69 4697 -0.50 4299 0.91 3855 -3.65 3239 1.30 4276 0.00 14.44 2014-03-19 1.74
  150209 富国国企改革指分A 1.0190 -- 519 0.10 3186 0.30 3642 1.10 4722 -2.22 3195 0.00 3409 0.00 3641 1.20 7.21 2014-12-17  
  162512 国联安双佳A分级债 1.0190 -- 520 0.10 3201 0.30 3730 0.99 4013 1.90 2667 1.90 2428 6.22 4683 0.00 10.73 2012-06-04 0.15
  002857 博时保丰保本C 1.0270 -- 521 0.10 3403 0.20 3861 0.79 3921 2.09 2152 3.53 3078 2.70 4516 0.00 2.70 2016-06-06  
  150051 信诚沪深300指数分级A 1.0190 -- 522 0.10 3027 0.40 3559 1.20 4660 -1.65 3032 0.50 3377 0.10 3553 1.30 28.22 2012-02-01 0.79
  150205 鹏华中证国防指分A 1.0210 -- 523 0.10 3004 0.40 3651 1.09 4710 -2.21 3199 0.00 2751 4.55 3642 1.20 17.88 2014-11-13  
  150055 工银500A 1.0185 -- 524 0.10 2982 0.42 3547 1.21 4752 -2.42 3186 0.00 3431 0.00 5020 -3.47 28.13 2012-01-31 0.08
  150203 鹏华传媒分级A 1.0210 -- 525 0.10 3006 0.40 3665 1.09 4393 0.49 3200 0.00 2774 4.50 3629 1.20 17.36 2014-12-11  
  150053 泰达中证500稳健 1.0189 -- 526 0.10 2979 0.42 3549 1.21 4748 -2.42 3185 0.00 3430 0.00 5018 -3.47 37.38 2011-12-01 0.20
  519052 海富通双利分级债A 1.0220 -- 527 0.10 3042 0.39 3648 1.09 3847 2.20 1733 4.70 1700 9.80 4294 0.00 9.80 2013-12-04 1.15
  150211 富国新能源汽车指A 1.0210 -- 528 0.10 3001 0.40 3562 1.20 4347 0.69 3196 0.00 3403 0.00 3474 1.40 5.97 2015-03-30  
  150047 银华消费主题分级混合A 1.0200 -- 529 0.10 2867 0.50 3494 1.30 4784 -2.68 3189 0.00 3435 0.00 5028 -3.79 40.87 2011-09-28 0.15
  150032 嘉实多利债优先 1.0070 -- 530 0.10 5004 -4.36 4913 -3.62 4757 -2.43 3176 0.00 3436 0.00 5021 -3.48 34.41 2011-03-23 0.14
  150227 鹏华银行分级A 1.0240 -- 531 0.10 3056 0.39 3659 1.09 4707 -2.21 3210 0.00 2764 4.50 3651 1.19 14.71 2015-04-17  
  150030 银华中证等权90指数金利 1.0180 -- 532 0.10 2864 0.50 3496 1.30 4746 -2.41 3175 0.00 3437 0.00 5010 -3.43 33.48 2011-03-17 19.73
  150229 鹏华酒分级A 1.0060 -- 533 0.10 4731 -1.38 4736 -0.69 4634 -1.38 3510 -1.38 3007 3.06 4901 -0.60 13.03 2015-04-29  
  150237 鹏华环保分级A 1.0240 -- 534 0.10 3047 0.39 3653 1.09 4711 -2.21 3209 0.00 2770 4.50 3652 1.19 13.74 2015-06-16  
  150225 博时800证券保险指数分级A 1.0226 -- 535 0.10 2984 0.42 3537 1.23 4759 -2.43 3258 -0.02 2672 4.98 3499 1.38 15.58 2015-05-19  
  150223 富国全指证券分级A 1.0130 -- 536 0.10 2876 0.50 4298 0.30 4824 -4.00 3476 -1.18 3567 -1.18 4086 0.40 4.97 2015-03-27  
  150213 国投中证创业成长A 1.0190 -- 537 0.10 3003 0.40 3560 1.20 4684 -1.93 3031 0.50 3401 0.00 4088 0.40 11.68 2015-03-17  
  150217 交银国证新能源指数分级A 1.0160 -- 538 0.10 3018 0.40 3643 1.10 4528 -0.20 3205 0.00 3402 0.00 4942 -1.17 11.29 2015-03-26  
  150221 前海开源中航军工A 1.0240 -- 539 0.10 2773 0.59 3375 1.60 4765 -2.49 2990 0.69 3398 0.00 5027 -3.78 14.58 2015-03-30  
  002899 富国两年期理财债券C 1.0120 -- 540 0.10 3418 0.20 3926 0.70 4756 -2.42 3430 -0.88 3355 0.20 3984 0.70 1.00    
  150241 富国中证银行指分A 1.0180 -- 541 0.10 3189 0.30 3636 1.10 4715 -2.22 3208 0.00 3424 0.00 3640 1.20 4.85 2015-04-30  
  150267 博时银行指数分级A 1.0226 -- 542 0.10 2987 0.42 3540 1.23 4758 -2.43 3255 -0.02 2677 4.98 3504 1.38 15.32 2015-06-09  
  004355 嘉实丰和灵活配置混合 0.9595 -- 543 0.10 237 9.61 1430 24.44 1522 21.83 4441 -9.95 3589 -1.57 1541 25.32 0.86   11.94
  002139 泓德裕泰债券C 1.0400 -- 544 0.10 4397 -0.29 4661 -0.38 4214 1.22 2213 3.34 1981 8.48 4177 0.10 13.47 2015-12-17  
  001238 博时一号大数据保本混 1.0290 -- 545 0.10 3232 0.29 3952 0.68 4281 0.98 2193 3.42 3040 2.90 4746 0.00 2.90 2015-04-29 13.53
  001246 华福长乐半年定期开放债 1.0250 -- 546 0.10 3397 0.20 3645 1.09 3318 3.63 1013 6.92 1410 11.27 3492 1.39 21.66 2015-06-09 50.01
  370026 上投轮动添利B 1.0080 -- 547 0.10 4004 0.00 4565 -0.10 4366 0.60 2577 2.23 3532 -0.77 4299 0.00 10.55 2013-02-04  
  000177 嘉实丰益信用定债 1.0090 -- 548 0.10 3599 0.12 3398 1.50 3709 2.52 1754 4.63 2095 7.96 4249 0.00 36.28 2013-08-21 3.77
  150349 融通农业分级A 1.0340 -- 549 0.10 3040 0.39 3452 1.37 3648 2.68 - - - - 4430 0.00 5.32 2015-08-25 0.00
  150327 工银中证新能源指数分级A 1.0203 -- 550 0.10 2919 0.47 3466 1.35 4777 -2.65 3239 0.00 3393 0.01 5026 -3.77 10.25 2015-07-09  
  150325 工银中证高铁产业指数分级A 1.0203 -- 551 0.10 2917 0.47 3468 1.35 4778 -2.65 3244 0.00 3392 0.01 4092 0.39 10.00 2015-07-23  
  150329 方正富邦保险主题指数分级A 1.0190 -- 552 0.10 3009 0.40 3637 1.10 4720 -2.22 3248 0.00 3413 0.00 3645 1.20 3.33 2015-07-31  
  150335 融通军工分级A 1.0230 -- 553 0.10 2895 0.49 3437 1.39 4788 -2.77 3278 -0.10 2586 5.40 3441 1.50 10.30 2015-07-01  
  150343 融通中证全指证券分级A 1.0230 -- 554 0.10 2901 0.49 3436 1.39 4771 -2.58 3251 0.00 3419 0.00 3437 1.50 5.60 2015-07-17  
  002081 大成景沛混合A 1.0520 -- 555 0.10 4719 -1.31 3414 1.45 4127 1.53 2388 2.86 2488 5.92 4815 0.00 10.47 2015-11-24 6.87
  000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0430 -- 556 0.10 3229 0.29 4863 -2.08 4369 0.58 3946 -4.42 3376 0.10 4961 -1.70 21.75 2013-07-30  
  161717 招商双债增强分级A 1.0210 -- 557 0.10 3218 0.29 3731 0.99 3889 2.14 1869 4.33 - - 4800 0.00 8.82 2013-03-01 0.55
  161827 银华永益分级债 1.0010 -- 558 0.10 3393 0.20 3882 0.76 4394 0.48 2117 3.65 516 21.92 4678 0.00 51.58 2014-05-22 0.43
  001855 景颐增利债券C 0.9580 -- 559 0.10 4792 -1.64 4971 -6.99 4876 -6.45 4458 -10.38 3964 -8.50 4809 0.00 -4.20 2015-09-21  
  001854 景颐增利债券A 0.9710 -- 560 0.10 4766 -1.52 4957 -6.00 4855 -5.36 4404 -9.34 3924 -7.44 4796 0.00 -2.90 2015-09-21 2.79
  005592 长安裕腾混合C 0.9445 -- 561 0.10 2690 0.71 2623 7.00 4080 1.71 - - - - 2512 9.48 -5.97    
  001872 嘉实丰益信用定期债券C 1.0040 -- 562 0.10 3716 0.08 3447 1.38 3767 2.39 1923 4.18 2241 7.19 4790 0.00 21.21 2015-09-28  
  001785 民生加银岁岁增利债券D 1.0010 -- 563 0.10 3437 0.20 3367 1.62 4129 1.52 3123 0.10 3422 0.00 4667 0.00 0.10 2015-08-17  
  000111 易方达纯债1年定开债券A 1.0470 -- 564 0.10 3235 0.29 4873 -2.34 4430 0.29 4069 -5.36 3511 -0.57 4967 -1.98 22.45 2013-07-30 15.34
  673020 西部利得成长精选混合 1.0310 -- 565 0.10 3645 0.10 2918 4.23 3878 2.17 3897 -3.99 2478 5.94 2791 5.61 3.50 2015-06-02 2.72
  000092 信诚新双盈分级债券A 1.0010 -- 566 0.10 3213 0.30 3778 0.90 4365 0.60 3165 0.00 3248 1.20 4858 -0.20 16.34 2013-05-09 4.50
  001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0200 -- 567 0.10 3028 0.40 3724 1.00 4326 0.79 3520 -1.46 3181 1.90 3813 1.00 6.50 2015-06-10 18.48
  150323 工银中证环保产业指数分级A 1.0203 -- 568 0.10 2920 0.47 3471 1.35 4697 -2.14 3025 0.53 3397 0.01 5008 -3.28 10.22 2015-07-09  
  002237 大成景沛混合C 1.0520 -- 569 0.10 4717 -1.31 3417 1.45 4564 -0.57 3615 -2.05 3289 0.86 4449 0.00 5.20 2015-12-03  
  150293 南方高铁产业指分A 1.0249 -- 570 0.10 2944 0.45 3479 1.34 4780 -2.66 3261 -0.03 2570 5.47 3428 1.51 17.62 2015-06-10  
  150291 中融银行指数分级A 1.0230 -- 571 0.10 2893 0.49 3440 1.39 4773 -2.58 3172 0.00 3399 0.00 3439 1.50 5.16 2015-06-05  
  002285 长盛同裕纯债E 1.0100 -- 572 0.10 3015 0.40 3849 0.80 4413 0.40 2938 0.90 - - 4482 0.00 1.00 2016-03-29  
  002284 长盛同裕纯债C 1.0180 -- 573 0.10 3064 0.39 3507 1.29 4327 0.79 2740 1.70 - - 4481 0.00 1.80 2016-03-29  
  002283 长盛同裕纯债A 1.0180 -- 574 0.10 3060 0.39 3788 0.89 4367 0.59 2827 1.39 - - 4470 0.00 1.80 2016-03-29 0.26
  150289 中融中证煤炭指数分级A 1.0230 -- 575 0.10 2894 0.49 3444 1.39 4531 -0.20 3159 0.00 3400 0.00 3433 1.50 4.85 2015-06-25  
  150287 中融国证钢铁行业分级A 1.0230 -- 576 0.10 2881 0.49 3441 1.39 4772 -2.58 3153 0.00 3408 0.00 3440 1.50 1.80 2015-06-19  
  150273 鹏华一带一路分级A 1.0400 -- 577 0.10 3044 0.39 3683 1.07 3877 2.17 2963 0.78 2605 5.31 3666 1.17 15.19 2015-05-18  
  519057 海富通双福分级债A 1.0190 -- 578 0.10 3212 0.30 3726 0.99 4010 1.90 2009 3.94 2106 7.93 4293 0.00 17.69 2014-05-06 3.55
  150275 安信一带一路分级A 1.0190 -- 579 0.10 3206 0.30 3633 1.10 4480 0.00 3164 0.00 3412 0.00 3628 1.20 3.73 2015-05-14  
  162109 金鹰元盛分级债A 1.0000 -- 580 0.10 3053 0.39 3647 1.09 3802 2.30 1756 4.62 1780 9.37 4666 0.00 9.37 2013-05-02 1.17
  150281 长盛金融地产分级A 1.0230 -- 581 0.10 3039 0.39 3565 1.19 4740 -2.40 3166 0.00 2666 5.00 3495 1.39 15.86 2015-06-16  
  150295 南方国企改革指分A 1.0226 -- 582 0.10 2986 0.42 3539 1.23 4760 -2.43 3256 -0.02 2676 4.98 3497 1.38 16.13 2015-06-03  
  150297 南方中证互联网指数分级A 1.0426 -- 583 0.10 2938 0.46 3486 1.32 3636 2.71 2734 1.72 2219 7.31 3444 1.49 18.78 2015-07-01  
  150311 信诚中证智能家居指数分级A 1.0200 -- 584 0.10 3010 0.40 3657 1.09 4222 1.20 3178 0.00 2773 4.50 3558 1.30 7.68 2015-06-26  
  150309 信诚中证信息安全指数分级A 1.0200 -- 585 0.10 3008 0.40 3658 1.09 4109 1.60 3177 0.00 2772 4.50 3554 1.30 7.68 2015-06-26  
  150313 信诚中证基建工程指数分级A 1.0290 -- 586 0.10 3043 0.39 3667 1.08 3867 2.18 - - - - 4428 0.00 4.60 2015-08-06  
  150315 富国中证工业4.0指数分级A 1.0200 -- 587 0.10 3011 0.40 3652 1.09 4220 1.20 3224 0.00 2766 4.50 3549 1.30 12.50 2015-06-15  
  150317 交银中证互联网金融指数分级A 1.0060 -- 588 0.10 4640 -0.89 4515 0.00 4822 -3.93 3511 -1.38 3570 -1.28 4930 -0.99 8.90 2015-06-26  
  150307 富国中证体育产业指数分级A 1.0200 -- 589 0.10 3012 0.40 3656 1.09 4221 1.20 3174 0.00 2786 4.45 3550 1.30 13.45 2015-06-25  
  150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 1.0130 -- 590 0.10 3013 0.40 3638 1.10 4323 0.80 3182 0.00 3425 0.00 3735 1.10 3.83 2015-06-26  
  150299 华安银行指分A 1.0231 -- 591 0.10 2950 0.45 3480 1.34 4775 -2.64 3192 0.00 3405 0.00 3416 1.52 5.07 2015-06-09  
  003273 安信永丰定开债券A 1.0222 -- 592 0.10 2756 0.61 3381 1.55 3779 2.35 2407 2.80 2957 3.32 3355 1.72 2.05   4.76
  150301 华安证券公司指分A 1.0231 -- 593 0.10 2945 0.45 3481 1.34 4776 -2.64 3191 0.00 3406 0.00 3422 1.52 5.10 2015-06-09  
  150303 华安创业板50指数分级A 1.0231 -- 594 0.10 2948 0.45 3475 1.34 4333 0.76 3183 0.00 3144 2.22 3424 1.52 7.16 2015-07-06  
  150265 中融一带一路分级A 1.0230 -- 595 0.10 2886 0.49 3438 1.39 4770 -2.58 3226 0.00 3415 0.00 3435 1.50 6.36 2015-05-14  
  000372 中银惠利半年定期开放债券 1.0290 -- 596 0.10 3464 0.19 3809 0.86 3348 3.52 966 7.12 1610 10.23 3591 1.25 33.80 2013-11-07 65.00
  000817 中银安心回报债券 1.0320 -- 597 0.10 3233 0.29 3522 1.26 3248 3.85 838 7.69 1343 11.60 3345 1.75 23.12 2014-10-24 49.15
  150173 信诚中证TMT产业主题分级A 1.0190 -- 598 0.10 3005 0.40 3564 1.20 4459 0.10 3120 0.10 3369 0.10 3557 1.30 7.79 2014-11-28  
  001620 嘉实新机遇混合发起式 1.0530 -- 599 0.10 3228 0.29 4385 0.19 4877 -6.65 4265 -7.22 3171 2.03 4629 0.00 5.30 2015-07-13 400.10
  150169 汇添富恒生指分(QDII)A 1.0160 -- 600 0.10 3014 0.40 3624 1.10 4724 -2.22 3232 0.00 3429 0.00 5000 -3.16 17.27 2014-03-06  
  150092 诺德深证300指分A 1.0170 -- 601 0.10 3022 0.40 3629 1.10 4712 -2.22 3160 0.00 3450 0.00 4999 -3.16 27.92 2012-09-10  
  150094 泰信基本面400A 1.0190 -- 602 0.10 2865 0.50 3498 1.30 4511 -0.10 3168 0.00 3444 0.00 4945 -1.17 21.17 2012-09-07  
  150167 银华沪深300指分A 1.0230 -- 603 0.10 3059 0.39 3571 1.19 4735 -2.40 3233 0.00 2667 5.00 3488 1.39 24.96 2014-01-07  
  150175 银华恒生国企指分A 1.0227 -- 604 0.10 2996 0.41 3544 1.21 4751 -2.42 3228 0.00 2669 5.00 3526 1.35 20.64 2014-04-09  
  150088 金鹰中证500分级A 1.0324 -- 605 0.10 2960 0.44 3531 1.24 3735 2.47 2224 3.31 2972 3.22 4348 0.00 19.11 2012-06-05 0.03
  150076 浙商沪深300指稳健 1.0280 -- 606 0.10 3057 0.39 3672 1.08 3855 2.19 3158 0.00 2771 4.50 4356 0.00 33.05 2012-05-07  
  150188 招商可转债分级债券A 1.0190 -- 607 0.10 3002 0.40 3622 1.10 4718 -2.22 3216 0.00 3446 0.00 3638 1.20 9.28 2014-07-31  
  150073 诺安中证创业成长指数稳健 1.0180 -- 608 0.10 2868 0.50 3488 1.30 4747 -2.41 3155 0.00 3453 0.00 5011 -3.43 32.07 2012-03-29  
  519118 浦银幸福A 1.0450 -- 609 0.10 3474 0.19 3944 0.68 4332 0.77 2537 2.36 2830 4.20 4938 -1.14 29.73 2012-09-18 17.31
  164813 工银增利分级A 1.0160 -- 610 0.10 3204 0.30 3854 0.79 4105 1.60 2754 1.64 2452 6.06 4658 0.00 10.79 2013-03-06 0.30
  150181 富国中证军工指分A 1.0190 -- 611 0.10 3185 0.30 3625 1.10 4721 -2.22 3231 0.00 3434 0.00 3630 1.20 12.29 2014-04-04  
  164704 汇添富互利分级债A 1.0000 -- 612 0.10 3215 0.30 3859 0.79 4138 1.50 2346 2.99 2144 7.67 4654 0.00 13.10 2013-11-06 2.06
  150164 东吴中证转债指分A 1.0210 -- 613 0.10 3026 0.40 3661 1.09 4694 -2.12 3235 0.00 2569 5.48 3631 1.20 22.06 2014-05-09  
  150162 银华永益分级债B 1.0010 -- 614 0.10 3545 0.16 3895 0.74 4432 0.29 2705 1.79 671 18.71 4454 0.00 56.46 2014-05-22 0.81
  150117 国泰国证房地产指数分级A 1.0203 -- 615 0.10 2923 0.47 3470 1.35 4501 -0.08 3193 0.00 3394 0.01 4949 -1.26 29.96 2013-02-06  
  150132 金鹰元盛分级债B 1.0000 -- 616 0.10 2908 0.48 3274 2.05 3396 3.36 196 19.79 2726 4.70 4460 0.00 4.70 2013-05-02 9.51
  150143 银华中证转债指分A 1.0200 -- 617 0.10 3035 0.40 3663 1.09 4691 -2.12 3221 0.00 2763 4.50 3632 1.20 25.45 2013-08-15  
  150138 银华中证800分级A 1.0180 -- 618 0.10 3050 0.39 3566 1.19 4737 -2.40 3222 0.00 2670 5.00 3496 1.39 14.05 2013-11-05  
  150121 银河沪深300成长优先 1.0330 -- 619 0.10 3049 0.39 3576 1.18 3734 2.48 3237 0.00 2663 5.00 4367 0.00 28.87 2013-03-29  
  519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0540 -- 620 0.10 3470 0.19 3419 1.45 4604 -1.04 2721 1.75 2985 3.15 3306 1.85 4.80 2016-07-11 3.30
  150135 国富中证100指数增强分级A 1.0190 -- 621 0.10 3037 0.40 3561 1.20 4744 -2.41 3225 0.00 3449 0.00 5013 -3.43 11.36 2015-03-26  
  519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0450 -- 622 0.10 3656 0.10 3459 1.36 4617 -1.23 2798 1.46 3008 3.06 3340 1.75 4.40 2016-07-11  
  164207 天弘添利分级债A 1.0000 -- 623 0.10 3425 0.20 4028 0.60 4364 0.60 3008 0.60 3104 2.53 4633 0.00 15.85 2010-12-03 2.80
  150152 富国创业指数分级A 1.0180 -- 624 0.10 2871 0.50 3493 1.30 4388 0.50 3219 0.00 3456 0.00 4899 -0.59 20.91 2013-09-12  
  150157 信诚中证800金融指数分级A 1.0200 -- 625 0.10 3032 0.40 3626 1.10 4728 -2.31 3227 0.00 3442 0.00 3548 1.30 14.00 2013-12-20  
  150096 招商中证商品A 1.0250 -- 626 0.10 2888 0.49 3510 1.28 3719 2.50 1631 5.00 1426 11.18 4371 0.00 34.36 2012-06-28  
  150150 信诚中证800有色指数分级A 1.0200 -- 627 0.10 3031 0.40 3631 1.10 4730 -2.31 3218 0.00 3445 0.00 3545 1.30 16.41 2013-08-30  
  150148 信诚中证800医药指数分级A 1.0200 -- 628 0.10 3030 0.40 3632 1.10 4731 -2.31 3217 0.00 3447 0.00 3544 1.30 16.65 2013-08-16  
  150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 1.0207 -- 629 0.10 2971 0.43 3533 1.24 4661 -1.67 2969 0.77 3460 -0.02 3490 1.39 17.71 2013-08-01  
  002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 -- 630 0.10 4315 -0.20 4221 0.40 4110 1.60 1940 4.15 1861 9.01 3953 0.80 9.56   8.09
  150190 新华中证环保产业分级A 1.0200 -- 631 0.10 2875 0.50 3492 1.30 4783 -2.68 3215 0.00 3454 0.00 4122 0.30 16.51 2014-09-11  
  164211 天弘同利分级债A 1.0000 -- 632 0.10 3231 0.29 3936 0.69 4168 1.38 3591 -1.91 3042 2.90 4643 0.00 7.73 2013-09-17 0.23
  150064 长盛同瑞A稳健 1.0190 -- 633 0.10 3024 0.40 3563 1.20 4745 -2.41 3238 0.00 3432 0.00 5012 -3.43 35.95 2011-12-06 0.29
  163910 中海惠丰纯债分级A 1.0050 -- 634 0.10 3207 0.30 3725 1.00 4014 1.90 2086 3.74 2195 7.40 4631 0.00 15.49 2013-09-12 0.53
  150059 银华金瑞 1.0180 -- 635 0.10 2870 0.50 3491 1.30 4743 -2.41 3187 0.00 3443 0.00 5014 -3.43 31.38 2011-12-08 1.94
  002826 中银永利半年定开债 1.0140 -- 636 0.10 2507 0.95 2897 4.33 2652 7.46 555 9.61 1130 12.94 2878 4.74 11.36 2016-06-21 18.14
  150196 国泰有色金属分级A 1.0203 -- 637 0.10 2925 0.47 3467 1.35 4779 -2.65 3203 0.00 3390 0.01 5025 -3.77 10.22 2015-03-30  
  150194 富国移动互联指分A 1.0190 -- 638 0.10 3183 0.30 3634 1.10 4713 -2.22 3202 0.00 3190 1.80 3637 1.20 10.41 2014-09-02  
  002818 招商招恒纯债C 1.0350 -- 639 0.10 4292 -0.19 4603 -0.19 4414 0.39 2621 2.08 2697 4.88 4603 0.00 4.12 2016-06-08  
  003035 广发安祥回报混合A 1.0920 -- 640 0.09 3710 0.09 2779 5.30 3174 4.20 1460 5.51 1819 9.20 4545 0.00 9.20 2016-08-19 6.09
  150259 易方达重组指分A 1.0399 -- 641 0.09 3095 0.37 3670 1.08 3841 2.21 3314 -0.30 3493 -0.30 3624 1.21 9.01 2015-06-03  
  002338 兴业保本混合 1.0591 -- 642 0.09 2757 0.61 3813 0.86 4073 1.73 2304 3.11 3016 3.01 3702 1.14 6.10 2016-02-03 8.72
  519152 新华纯债添利债券发起A 1.1700 -- 643 0.09 3324 0.25 3768 0.92 3952 2.04 1943 4.14 1935 8.72 3672 1.17 45.79 2012-12-21 12.53
  150271 招商国证生物医药指数分级A 1.0186 -- 644 0.09 3090 0.38 3616 1.11 4704 -2.20 3140 0.02 3388 0.02 3595 1.25 3.75 2015-05-27  
  150257 易方达生物指分A 1.0432 -- 645 0.09 3096 0.37 3673 1.08 3846 2.20 3152 0.01 3396 0.01 3620 1.21 8.78 2015-06-03  
  100050 富国全球债券 1.1370 -- 646 0.09 2486 1.00 3511 1.28 4402 0.45 745 8.11 3281 0.91 3509 1.37 10.70 2010-10-20 0.60
  006142 鑫元淳利定期开放债券 1.0210 -- 647 0.09 3319 0.25 4767 -0.88 4196 1.30 - - - - 4906 -0.63 1.67    
  502004 易方达军工分级A 1.0259 -- 648 0.09 3084 0.38 3641 1.10 4292 0.94 3487 -1.24 2974 3.21 3599 1.24 12.15 2015-07-08  
  150062 浦银安盛增利债A 1.1580 -- 649 0.09 2969 0.43 3596 1.14 3766 2.39 1704 4.80 1660 9.97 4402 0.00 15.80 2011-12-13 6.34
  150012 国联安中证100A 1.0040 -- 650 0.09 3136 0.35 3692 1.06 3901 2.13 1782 4.55 1749 9.53 3704 1.14 61.01 2010-04-16 13.35
  150083 广发深证100指分A 1.0188 -- 651 0.09 2985 0.42 3536 1.23 4753 -2.42 3154 0.00 3452 0.00 5015 -3.45 18.26 2012-05-07  
  150025 大成景丰分级债券A 1.1210 -- 652 0.09 3279 0.27 3775 0.90 4052 1.82 2102 3.70 2141 7.68 4383 0.00 12.10 2010-10-15  
  000585 嘉实对冲套利定期混合 1.0570 -- 653 0.09 2652 0.76 4662 -0.38 4570 -0.66 3691 -2.58 3565 -1.12 4911 -0.75 5.80 2014-05-16 3.03
  150090 万家创业成长指分A 1.0308 -- 654 0.09 2993 0.41 3514 1.27 3739 2.47 3135 0.03 2660 5.01 4360 0.00 34.09 2012-08-02  
  002366 国联安鑫禧混合C 1.0209 -- 655 0.09 2834 0.53 4429 0.13 4556 -0.44 2800 1.46 3270 0.99 4376 0.00 3.61 2016-02-03  
  502007 易方达国企改革指数分级A 1.0415 -- 656 0.09 3097 0.37 3681 1.08 3835 2.21 3249 0.00 2765 4.50 3619 1.21 13.67 2015-06-15  
  002312 国寿安保稳健回报混合C 1.1330 -- 657 0.09 3667 0.09 3736 0.98 3505 3.00 1627 5.00 1873 8.94 4467 0.00 13.30 2016-01-04  
  150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 1.0186 -- 658 0.09 3067 0.38 3614 1.11 4441 0.21 3139 0.02 3383 0.02 3593 1.25 7.60 2014-11-27  
  502011 易方达证券公司分级A 1.0388 -- 659 0.09 3101 0.37 3678 1.08 3836 2.21 3150 0.01 2761 4.51 3607 1.22 13.57 2015-07-08  
  001814 新华阿鑫二号保本混合 1.0980 -- 660 0.09 2818 0.55 3279 2.04 3307 3.68 1018 6.91 - - 4676 0.00 9.80 2015-11-19 11.47
  150255 易方达银行指分A 1.0432 -- 661 0.09 3105 0.37 3671 1.08 3845 2.20 3146 0.01 3389 0.01 3613 1.21 9.32 2015-06-03  
  002477 博时安瑞18个月定期开放债C 1.0410 -- 662 0.09 3112 0.37 4597 -0.18 3463 3.13 1348 5.85 2097 7.95 4098 0.37 8.60 2016-03-30  
  519740 交银丰盈收益债A 1.0720 -- 663 0.09 3677 0.09 4151 0.47 4187 1.32 2500 2.49 2530 5.72 4066 0.47 27.20 2014-08-11 0.96
  005583 易方达港股通红利混合 0.7719 -- 664 0.09 797 6.48 2412 10.34 2378 10.99 4468 -10.56 - - 2439 11.06 -14.33    
  001912 中欧强势多策略债券 1.0980 -- 665 0.09 3515 0.18 3837 0.83 3503 3.00 1818 4.47 2936 3.58 4778 0.00 9.80 2015-11-10 7.23
  001846 国寿安保稳健回报混合 1.1180 -- 666 0.09 3513 0.18 3575 1.18 4048 1.82 2023 3.90 2107 7.92 4807 0.00 11.80 2015-11-26 11.59
  150319 交银中证环境治理指数分级A 1.0560 -- 667 0.09 2909 0.48 3422 1.44 3536 2.92 - - - - 4421 0.00 5.60 2015-08-13 0.00
  002208 博时境源保本A 1.0610 -- 668 0.09 3477 0.19 4637 -0.28 4435 0.28 2605 2.12 2540 5.68 4414 0.00 6.10 2015-12-18 17.64
  000064 大摩18月定放债 1.0760 -- 669 0.09 3240 0.28 4516 0.00 4021 1.89 1969 4.05 2046 8.21 4063 0.47 47.16 2013-06-25 35.61
  004033 金鹰添荣纯债债券 1.0616 -- 670 0.09 3348 0.23 4051 0.57 3638 2.70 3063 0.40 2599 5.34 3817 1.00 5.66    
  150108 长盛同辉深100A 1.0700 -- 671 0.09 2799 0.56 3347 1.71 3360 3.48 992 7.00 2289 7.00 4369 0.00 30.00 2012-09-13  
  002491 银华添益定期开放债券 1.0720 -- 672 0.09 3696 0.09 3604 1.12 3451 3.19 1170 6.38 1727 9.66 3434 1.50 10.10 2016-03-22 14.70
  005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.0606 -- 673 0.09 3458 0.19 3877 0.77 3655 2.66 1393 5.69 - - 3820 0.99 5.80    
  000271 中邮定期开放债券A 1.1070 -- 674 0.09 2951 0.45 3207 2.32 3117 4.45 923 7.29 1402 11.30 3162 2.70 44.20 2013-11-05 27.50
  150104 华安沪深300分级A 1.0188 -- 675 0.09 2978 0.42 3534 1.23 4754 -2.42 3161 0.00 3459 -0.02 5016 -3.45 24.95 2012-06-25  
  150098 长盛同庆A 1.0650 -- 676 0.09 2930 0.47 3369 1.62 3469 3.10 1132 6.50 1067 13.43 4370 0.00 21.37 2012-05-12  
  002719 融通增祥债券 1.0840 -- 677 0.09 2665 0.74 3503 1.29 4245 1.10 2185 3.44 2081 8.03 3309 1.84 12.02 2016-05-13 2.30
  502049 易方达上证50指分A 1.0043 -- 678 0.09 3118 0.36 3690 1.06 3870 2.18 1824 4.45 3264 1.04 3636 1.20 9.30 2015-04-15  
  150283 申万中证医药生物指数分级A 1.0408 -- 679 0.09 3086 0.38 3669 1.08 3832 2.22 3157 0.00 2750 4.55 3611 1.22 14.00 2015-06-19  
  001639 嘉实新常态灵活配置混合A 1.0770 -- 680 0.09 3901 0.00 4323 0.28 4419 0.37 2561 2.28 2652 5.07 4634 0.00 7.70 2016-03-30 5.66
  519197 万家颐达保本 1.0394 -- 681 0.09 3125 0.36 3376 1.59 3793 2.33 2403 2.81 2716 4.78 3301 1.86 4.11 2016-06-02 5.19
  001994 华安年年红债券C 1.0460 -- 682 0.09 2659 0.75 3159 2.56 3204 4.09 808 7.81 1412 11.25 3140 2.85 21.72 2015-12-15  
  000630 圆信永丰纯债C 1.1100 -- 683 0.09 3699 0.09 4555 -0.09 4379 0.54 1793 4.52 2148 7.66 4833 -0.09 29.45 2014-05-30  
  003278 信诚稳瑞债券C 1.0433 -- 684 0.09 3591 0.12 4112 0.50 3837 2.21 1400 5.67 1686 9.85 3845 0.95 10.25    
  003274 安信永丰定开债券C 1.0164 -- 685 0.09 2772 0.59 3390 1.51 3824 2.24 2473 2.59 3048 2.88 3373 1.66 1.50    
  002476 博时安瑞18个月定期开放债A 1.0500 -- 686 0.09 3107 0.37 4558 -0.09 3418 3.29 1195 6.29 1913 8.81 4068 0.46 9.90 2016-03-30 46.84
  150269 招商中证白酒指数分级A 1.0186 -- 687 0.09 3076 0.38 3612 1.11 4702 -2.20 3142 0.02 2942 3.52 3588 1.25 8.01 2015-05-27  
  150233 申万传媒行业指分A 1.0094 -- 688 0.09 2991 0.41 4884 -2.67 4657 -1.62 3016 0.59 3457 -0.01 4476 0.00 0.94 2015-05-29  
  150231 申银万国电子指分A 1.0002 -- 689 0.09 3108 0.37 3677 1.08 3850 2.20 3207 0.00 3420 0.00 3614 1.21 4.08 2015-05-14  
  000546 兴业定期开放债券 1.1360 -- 690 0.09 2748 0.62 3130 2.72 2925 5.42 779 7.95 1336 11.62 3119 3.00 40.57 2014-03-13 8.93
  000865 大成景利混合 1.1480 -- 691 0.09 2224 1.50 3397 1.50 4306 0.88 3931 -4.33 3214 1.57 3541 1.32 27.47 2014-12-09 0.34
  000426 大成信增一年定开债A 1.1280 -- 692 0.09 3675 0.09 3199 2.36 3391 3.39 2536 2.36 2431 6.21 3117 3.01 33.94 2014-01-28 0.74
  519121 浦银安盛6月债A 1.0680 -- 693 0.09 3092 0.37 3321 1.81 4448 0.19 2666 1.90 3021 2.98 4853 -0.19 15.03 2013-05-16 0.61
  150200 招商中证全指证券公司A 1.0186 -- 694 0.09 3077 0.38 3615 1.11 4647 -1.51 2981 0.71 3384 0.02 3592 1.25 3.15 2014-11-13  
  002806 浙商汇金聚利一年定开债C 1.1260 -- 695 0.09 2744 0.63 3345 1.73 3137 4.38 698 8.32 1116 13.02 3218 2.28 12.00 2016-08-01  
  150069 国联安中小板分级A 1.0650 -- 696 0.09 2794 0.57 3389 1.53 3447 3.20 1134 6.50 1069 13.42 4353 0.00 21.36 2012-03-23  
  150133 德邦德信中高企债A 1.0740 -- 697 0.09 3261 0.28 3818 0.85 4054 1.80 2141 3.57 2194 7.40 4459 0.00 16.42 2013-04-25  
  150215 国泰深证TMT50指分A 1.0166 -- 698 0.09 3068 0.38 3617 1.11 4701 -2.18 3198 0.00 3391 0.01 4991 -3.12 10.12 2015-03-26  
  000552 中加纯债一年债A 1.0930 -- 699 0.09 3492 0.18 3551 1.21 3821 2.25 1362 5.81 1521 10.69 3362 1.68 45.38 2014-03-24 5.70
  150044 海富通稳进债A 1.1500 -- 700 0.09 3138 0.35 3699 1.05 3899 2.13 1897 4.26 1863 9.00 4404 0.00 15.00 2011-09-01 1.76
  002625 博时安怡6个月定期开放债券 1.0980 -- 701 0.09 3708 0.09 3618 1.11 3410 3.31 1517 5.39 2350 6.63 3484 1.39 9.40 2016-04-15 15.00
  000458 英大领先回报混合 0.8717 -- 702 0.09 226 9.69 1287 25.62 1670 20.24 1103 6.58 613 19.80 1293 27.71 69.68 2014-03-05 2.33
  519122 浦银安盛6月债C 1.0650 -- 703 0.09 3078 0.38 3322 1.81 4445 0.19 2693 1.81 3045 2.89 4852 -0.19 14.21 2013-05-16  
  002046 信诚新锐混合B 1.0640 -- 704 0.09 3452 0.19 3542 1.22 4022 1.89 2593 2.18 3026 2.96 3540 1.32 7.70 2015-11-25  
  150249 招商中证银行指数分级A 1.0186 -- 705 0.09 3091 0.38 3613 1.11 4705 -2.20 3143 0.02 3386 0.02 3590 1.25 4.46 2015-05-20  
  150186 申万菱信中证军工指分A 1.0365 -- 706 0.09 3074 0.38 3664 1.09 3829 2.23 2520 2.41 2739 4.63 3603 1.23 20.13 2014-07-24  
  150251 招商中证煤炭等权指数分级A 1.0186 -- 707 0.09 3069 0.38 3611 1.11 4706 -2.20 3141 0.02 3387 0.02 3587 1.25 3.75 2015-05-20  
  150079 银河通利分级债券B 1.0000 -- 708 0.09 2473 1.02 3012 3.52 4679 -1.89 3417 -0.82 1882 8.90 4351 0.00 8.90 2012-04-25 7.61
  180029 银华永泰积极债A 1.2740 -- 709 0.08 4566 -0.62 4831 -1.47 4795 -3.04 3905 -4.07 3720 -3.63 4728 0.00 27.40 2011-12-28 0.64
  161909 万家添利A 1.1362 -- 710 0.08 3143 0.34 3716 1.01 3939 2.05 1945 4.14 1931 8.73 4665 0.00 13.62 2011-06-02 4.92
  519781 交银领先回报混合 1.1990 -- 711 0.08 2651 0.76 3581 1.18 2888 5.64 567 9.50 647 19.18 4312 0.00 19.90   5.69
  519755 交银多策略回报混合A 1.2500 -- 712 0.08 1898 2.37 2592 7.45 2664 7.36 995 6.99 782 17.07 2569 8.38 25.50 2015-06-02 3.98
  004792 富荣富乾债券A 1.0101 -- 713 0.08 2859 0.51 4794 -1.05 4587 -0.87 3826 -3.51 - - 4924 -0.90 1.16    
  150114 中海惠裕分级债券发起式B 1.2620 -- 714 0.08 2546 0.88 3222 2.27 2921 5.43 374 12.88 185 35.26 4190 0.08 26.20 2013-01-07 5.19
  150171 申万万国行业指分A 1.0078 -- 715 0.08 4745 -1.43 4744 -0.72 4703 -2.20 3253 -0.01 3458 -0.01 4900 -0.59 9.49 2014-03-13  
  180030 银华永泰积极债C 1.2260 -- 716 0.08 4572 -0.65 4837 -1.53 4798 -3.16 3952 -4.44 3777 -4.37 4730 0.00 22.60 2011-12-28 1.20
  002552 华夏恒利定开债券 1.1068 -- 717 0.08 3033 0.40 3666 1.09 3527 2.94 1165 6.40 1744 9.56 3503 1.38 10.98 2016-03-29 14.85
  150087 中欧信用增利分级债券B 1.2280 -- 718 0.08 3721 0.08 3900 0.74 4336 0.74 663 8.58 2941 3.54 4349 0.00 22.80 2012-04-16 2.21
  000179 广发美房指数(QDII) 1.2120 -- 719 0.08 1393 4.15 2436 9.84 2636 7.72 139 25.99 2486 5.92 2324 13.19 62.25 2013-08-09 0.95
  001474 华福丰盈混合 1.2760 -- 720 0.08 1356 4.26 2496 8.90 2532 8.81 2326 3.04 1229 12.23 2508 9.54 32.10 2015-06-24 2.03
  150184 申万菱信中证环保指A 1.0311 -- 721 0.08 3114 0.37 3662 1.09 3827 2.23 3473 -1.17 3566 -1.18 3608 1.22 9.21 2014-05-30  
  000079 工银信用纯债2年定开债券C 1.2810 -- 722 0.08 3743 0.08 3862 0.79 3385 3.41 1049 6.79 2140 7.69 3731 1.11 27.40 2013-06-24  
  005799 创金合信春来回报一年定开混合A 0.9991 -- 723 0.08 3405 0.20 3899 0.74 4527 -0.20 - - - - 3940 0.82 -0.32    
  161813 银华信用债 1.3140 -- 724 0.08 3745 0.08 4424 0.15 4316 0.84 2350 2.98 2876 3.96 4673 0.00 56.97 2010-06-29 0.39
  167502 安信宝利分级债A 1.0000 -- 725 0.08 3104 0.37 3527 1.26 3693 2.58 1546 5.27 - - 4707 0.00 10.43 2013-07-24 8.64
  000355 南方丰元信用增强债A 1.2210 -- 726 0.08 2994 0.41 4117 0.50 3013 4.92 661 8.58 1450 11.06 3871 0.91 40.03 2013-11-12 1.43
  160623 鹏华丰利分级债券A 1.0000 -- 727 0.08 3269 0.27 3876 0.77 4118 1.58 2142 3.56 2938 3.56 4776 0.00 3.56 2013-04-23  
  000078 工银信用纯债2年定开债券A 1.3100 -- 728 0.08 3558 0.15 3822 0.85 3313 3.66 940 7.25 1973 8.50 3598 1.24 30.20 2013-06-24 1.83
  001769 易方达瑞惠 1.2810 -- 729 0.08 3344 0.23 4082 0.55 4676 -1.84 4084 -5.46 3497 -0.31 4693 0.00 28.10   400.10
  519761 交银多策略回报混合C 1.2560 -- 730 0.08 1875 2.44 2568 7.78 2632 7.78 758 8.05 720 17.96 2551 8.71 26.10 2015-11-19  
  001488 万家瑞丰混合A 1.1376 -- 731 0.08 3585 0.13 4416 0.16 4514 -0.11 3423 -0.85 2842 4.15 4157 0.15 14.25 2015-06-19 2.07
  002832 工银恒享纯债债券 1.0497 -- 732 0.08 3299 0.25 3976 0.65 4131 1.51 2183 3.44 2205 7.37 3926 0.84 9.66 2016-05-31 59.12
  001061 华夏海外债券A(QDII) 1.3100 -- 733 0.08 2319 1.33 3057 3.20 3894 2.14 639 8.67 2607 5.30 3018 3.61 50.15 2012-12-07 11.90
  001063 华夏海外债券C(QDII) 1.2740 -- 734 0.08 2346 1.29 3070 3.12 3994 1.95 726 8.18 2794 4.41 3043 3.46 46.20 2012-12-07  
  004793 富荣富乾债券C 0.9979 -- 735 0.08 2878 0.50 4792 -1.05 4591 -0.91 3873 -3.77 - - 4925 -0.90 -0.06    
  004960 平安合泰定开债 1.0038 -- 736 0.07 - - - - - - - - - - - - 0.11    
  001773 招商丰庆混合A 1.3410 -- 737 0.07 3554 0.15 4702 -0.52 4603 -1.03 3431 -0.89 1164 12.69 4690 0.00 34.10 2015-07-31 400.10
  519186 万家稳健增利债券A 1.0656 -- 738 0.07 2598 0.82 3267 2.08 3053 4.73 1183 6.35 1950 8.64 3090 3.16 75.96 2009-08-12 1.68
  003788 方正富邦惠利纯债C 1.0502 -- 739 0.07 4341 -0.21 4490 0.01 3613 2.75 1618 5.03 2492 5.91 4083 0.41 6.53    
  519187 万家稳健增利债券C 1.0624 -- 740 0.07 2616 0.79 3289 1.99 3100 4.53 1329 5.89 2133 7.74 3107 3.05 69.54 2009-08-12 1.91
  000193 国泰美房地产股(QDII) 1.4650 -- 741 0.07 3770 0.07 4694 -0.48 2004 15.90 290 15.90 155 37.95 4210 0.00 46.50 2013-08-07 0.14
  003799 华安新泰利灵活配置混合A 1.0427 -- 742 0.07 3407 0.20 4260 0.36 4497 -0.04 1717 4.74 1199 12.41 4022 0.61 14.69    
  001486 天弘鑫安宝保本混合 1.0510 -- 743 0.07 2935 0.46 4005 0.62 4498 -0.04 1996 3.97 - - 4701 0.00 5.10 2015-10-23  
  003787 方正富邦惠利纯债A 1.0330 -- 744 0.07 4337 -0.21 4487 0.02 4018 1.89 1915 4.21 2828 4.20 4079 0.43 4.79    
  005307 财通资管鸿达纯债A 1.0363 -- 745 0.06 3242 0.28 3781 0.90 4099 1.64 2828 1.39 - - 3705 1.14 3.26    
  519941 长信富全纯债一年定期开放债券A 1.0287 -- 746 0.06 2924 0.47 4179 0.44 2818 6.04 775 7.97 1481 10.90 3313 1.83 12.62 2016-03-09 1.39
  000429 易方达聚盈分级债发起式A 1.0004 -- 747 0.06 3274 0.27 4549 -0.06 4502 -0.09 3284 -0.12 3019 2.98 4198 0.05 20.84 2013-11-14 4.81
  519955 长信富民纯债 1.0419 -- 748 0.06 3509 0.18 3832 0.83 2952 5.24 2149 3.55 2463 6.02 3427 1.51 13.61 2015-09-02 1.46
  006695 新华鑫日享中短债C 1.0173 -- 749 0.06 3326 0.25 3719 1.01 - - - - - - 3561 1.29 1.43    
  002427 华安全球美元票息(美元)A 0.1631 -- 750 0.06 2430 1.12 3117 2.79 3407 3.32 3282 -0.12 3159 2.14 3094 3.12 -83.80 2016-06-03  
  002935 泰康恒泰回报混合C 1.0956 -- 751 0.06 2735 0.64 3497 1.30 3603 2.78 498 10.36 750 17.54 3390 1.59 19.69 2016-07-13  
  163006 长信利众分级A 1.0000 -- 752 0.06 3180 0.31 3816 0.85 4085 1.71 2031 3.88 1920 8.77 4684 0.00 13.77 2013-02-04 0.68
  002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1673 -- 753 0.06 2720 0.67 3175 2.46 3433 3.23 2528 2.40 2899 3.81 3186 2.53 -83.37 2015-12-30  
  004477 嘉实沪港深回报混合 1.0707 -- 754 0.06 383 8.27 1740 21.35 1817 18.29 4302 -7.83 861 15.81 1801 22.04 15.90    
  006626 山西证券超短债债券A 1.0124 -- 755 0.06 3132 0.35 - - - - - - - - - - 0.88    
  000186 华泰柏瑞季季红债券 1.0305 -- 756 0.06 4191 -0.10 4328 0.27 3353 3.51 682 8.46 975 14.42 3931 0.83 37.30 2013-11-13 1.19
  002934 泰康恒泰回报混合A 1.0474 -- 757 0.06 2739 0.64 3387 1.53 3595 2.79 1802 4.49 1340 11.61 3321 1.81 13.94 2016-07-13  
  002402 南方亚洲美元债A美元现汇(QDII) 0.1693 -- 758 0.06 2538 0.90 2946 4.01 3729 2.49 2743 1.69 2867 4.01 2880 4.72 -83.15 2016-03-03  
  003041 鑫元得利债券 1.0898 -- 759 0.06 3834 0.02 4331 0.27 3938 2.05 1899 4.25 1972 8.50 4046 0.54 8.72 2016-08-17 0.99
  005219 华夏聚惠(FOF)C 1.0230 -- 760 0.06 1962 2.19 2681 6.21 2768 6.43 2018 3.91 - - 2687 6.96 4.34    
  510630 华夏消费ETF 2.7221 -- 761 0.06 84 12.92 457 33.14 609 31.43 326 14.41 65 53.08 448 35.61 165.14 2013-03-28 1.08
  519940 长信富全纯债一年定期开放债券C 1.0281 -- 762 0.06 2977 0.42 4275 0.33 2862 5.80 864 7.52 1655 10.00 3358 1.70 11.16 2016-03-09  
  002506 招商招盈18个月定开债 1.0572 -- 763 0.06 3466 0.19 4919 -3.79 4671 -1.79 2863 1.25 2596 5.35 5023 -3.63 7.54 2016-06-01 4.41
  006521 汇安短债债券E 1.0207 -- 764 0.06 3134 0.35 3744 0.96 - - - - - - 3664 1.18 1.72    
  002392 华安全球美元收益债券美元现汇A 0.1652 -- 765 0.06 2440 1.11 3111 2.81 3405 3.33 3371 -0.60 3228 1.42 3078 3.20 -83.56 2016-03-23  
  000317 中海惠利分级债A 1.0095 -- 766 0.06 3290 0.26 4756 -0.78 4495 -0.03 3252 -0.01 3226 1.44 4908 -0.69 16.87 2013-11-21 4.04
  006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0293 -- 767 0.06 - - - - - - - - - - - - 2.35    
  003199 长盛盛琪一年定开债A 1.0393 -- 768 0.06 4569 -0.64 4677 -0.43 4284 0.96 2429 2.72 2818 4.29 4831 -0.09 3.58   9.16
  002403 南方亚洲美元债C美元现汇(QDII) 0.1666 -- 769 0.06 2576 0.85 2960 3.88 3834 2.22 2876 1.16 3036 2.92 2897 4.54 -83.41 2016-03-03  
  000610 新华阿里保本混合 1.0917 -- 770 0.06 3301 0.25 3848 0.80 4041 1.84 1426 5.58 1170 12.63 4331 0.00 70.75 2014-04-25 8.01
  005308 财通资管鸿达纯债债券C 1.0316 -- 771 0.05 3265 0.27 3838 0.82 4135 1.50 2883 1.13 - - 3767 1.05 2.81    
  003912 泰达宏利启富混合A 1.0962 -- 772 0.05 2100 1.78 2724 5.79 2802 6.14 2366 2.93 1847 9.06 2731 6.28 9.35    
  000634 富国天盛混合 1.1490 -- 773 0.05 664 6.92 474 32.91 741 29.45 562 9.52 275 30.50 568 33.90 104.81 2014-04-30 2.76
  006520 汇安短债债券C 1.0196 -- 774 0.05 3142 0.34 3774 0.91 - - - - - - 3721 1.12 1.63    
  004403 平安股息精选沪港深股票A 1.0327 -- 775 0.05 1055 5.32 1995 17.79 1965 16.30 3439 -0.97 - - 1815 21.81 8.78    
  005172 泰康安悦纯债3月定开债券 1.0618 -- 776 0.05 3415 0.20 3743 0.97 3452 3.18 2231 3.29 - - 3575 1.27 5.68    
  005920 富国颐利纯债债券 1.0209 -- 777 0.05 4499 -0.44 4874 -2.38 4382 0.54 - - - - 4962 -1.79 1.51    
  166902 民生加银平稳增利A 1.0466 -- 778 0.05 2755 0.61 3602 1.13 3886 2.15 2434 2.71 2129 7.78 3308 1.84 46.98 2012-11-15 16.67
  003913 泰达宏利启富混合C 1.0881 -- 779 0.05 2110 1.75 2741 5.69 2834 5.95 2469 2.59 2016 8.32 2741 6.18 8.59    
  050202 博时亚洲票息债券现汇QDII 0.2027 -- 780 0.05 2019 2.00 2685 6.20 2673 7.26 1862 4.35 1928 8.75 2685 6.98 -78.52 2013-02-01  
  000694 鑫元鸿利债券 1.3151 -- 781 0.05 3616 0.11 3815 0.85 3284 3.74 788 7.92 1429 11.16 3401 1.55 30.61 2014-06-26 7.06
  002242 国投瑞银瑞兴保本混合 0.9626 -- 782 0.05 2454 1.06 2224 13.86 2249 12.63 3845 -3.58 3906 -7.06 2252 14.47 -3.81 2015-12-29 10.30
  050203 博时亚洲票息收益债券现钞 0.2027 -- 783 0.05 2018 2.00 2686 6.20 2674 7.26 1860 4.35 1924 8.75 2686 6.98 -78.52 2013-02-01  
  675121 西部利得汇逸债券A 1.0098 -- 784 0.05 3331 0.24 3700 1.05 3622 2.74 2215 3.33 2682 4.96 3443 1.49 3.45    
  003223 广发景丰纯债债券 1.0262 -- 785 0.05 - - - - - - - - - - - - 2.26    
  320015 诺安保本混合 1.0825 -- 786 0.05 1283 4.56 2279 12.77 2263 12.39 2467 2.60 1023 13.84 2253 14.46 73.78 2011-05-13 5.79
  006090 前海开源鼎康债券A 1.0264 -- 787 0.05 3793 0.06 4121 0.49 3813 2.26 - - - - 3875 0.91 2.58    
  006091 前海开源鼎康债券C 1.0239 -- 788 0.05 3802 0.05 4190 0.43 3902 2.12 - - - - 3924 0.85 2.35    
  485114 工银添颐债A 2.0110 -- 789 0.05 1827 2.55 2615 7.09 2584 8.29 1542 5.29 3041 2.90 2596 7.91 112.90 2011-08-10 7.35
  150066 国泰信用互利债A 1.0111 -- 790 0.05 3320 0.25 3917 0.71 4643 -1.46 3151 0.01 3395 0.01 4971 -2.13 23.03 2011-12-29 0.01
  006627 山西证券超短债债券C 1.0125 -- 791 0.05 2961 0.44 - - - - - - - - - - 0.92    
  003280 鹏华丰恒债券 1.0902 -- 792 0.05 3170 0.31 3853 0.80 3723 2.50 1705 4.79 2089 7.98 3726 1.11 8.60   1.65
  165808 东吴鼎利分级债券A 1.0000 -- 793 0.05 3330 0.24 3984 0.64 4149 1.45 2137 3.58 2024 8.30 4751 0.00 12.87 2013-04-25 3.24
  002265 鑫元兴利债券 1.0512 -- 794 0.05 3369 0.21 3578 1.18 3324 3.62 1032 6.85 1500 10.78 3392 1.58 11.22 2016-01-13 4.97
  163004 长信利鑫分级债A 1.0000 -- 795 0.05 3386 0.21 4019 0.61 4212 1.23 2380 2.89 2287 7.01 4681 0.00 21.52 2011-06-24  
  485014 工银添颐债B 1.9120 -- 796 0.05 1838 2.53 2626 6.92 2614 8.06 1674 4.87 3184 1.86 2611 7.77 102.50 2011-08-10 3.49
  519746 交银丰享收益债券A 2.0330 -- 797 0.05 3806 0.05 4114 0.50 4137 1.50 3357 -0.54 18 99.31 4041 0.55 102.70    
  675123 西部利得汇逸债券C 1.1154 -- 798 0.05 3210 0.30 3639 1.10 3604 2.77 1565 5.21 1357 11.53 3409 1.54 11.08    
  003200 长盛盛琪一年定开债C 1.0328 -- 799 0.05 4522 -0.49 4645 -0.32 4283 0.97 2474 2.59 2896 3.83 4204 0.02 2.97    
  000815 鑫元合享分级债券B 1.0154 -- 800 0.04 4214 -0.13 4482 0.03 - - - - - - 4172 0.11 16.09 2014-10-15  
  003793 泰达宏利溢利债券A 1.0035 -- 801 0.04 4055 -0.03 4288 0.31 4532 -0.21 3130 0.05 3353 0.22 4062 0.48 1.05    
  513900 华安CES港股通精选100ETF 0.9819 -- 802 0.04 1142 5.01 2326 11.85 2075 15.05 - - - - 2291 13.71 2.87    
  150046 天弘丰利分级债B 1.5416 -- 803 0.04 1653 3.18 2544 8.08 2158 13.99 289 15.96 941 14.84 4398 0.00 54.16 2011-11-23 4.84
  162106 金鹰持久回报分级A 1.0204 -- 804 0.04 3247 0.28 3748 0.96 3968 2.00 2634 2.04 2423 6.25 4663 0.00 10.91 2012-03-09 0.71
  002603 工银瑞丰纯债半年定开债 1.1025 -- 805 0.04 4079 -0.05 3858 0.79 3517 2.96 414 11.96 788 16.94 3635 1.20 15.66 2016-04-22 7.03
  398061 中海消费主题精选混合 2.5170 -- 806 0.04 18 20.40 163 41.29 252 41.14 1968 4.05 581 20.45 185 44.49 213.07 2011-11-09 1.64
  006481 海富通上清所短融债券A 1.0030 -- 807 0.04 3257 0.28 - - - - - - - - - - 0.58    
  001565 永赢量化混合发起式 0.7794 -- 808 0.04 3094 0.37 4624 -0.24 4589 -0.89 3988 -4.72 3923 -7.43 4739 0.00 -22.06 2015-08-06 0.63
  040045 华安信用增强债券 1.0024 -- 809 0.04 4054 -0.03 2464 9.36 2643 7.59 3356 -0.53 3363 0.15 2517 9.35 39.51 2012-12-24 0.36
  000821 华安中证高分红C 0.9372 -- 810 0.04 3549 0.15 4421 0.16 4638 -1.40 2686 1.84 - - 4159 0.15 -6.42 2014-11-14  
  003091 中欧强利债券 1.0174 -- 811 0.04 2941 0.46 3804 0.87 4087 1.70 2476 2.58 - - 4522 0.00 1.74 2016-08-03 16.88
  000814 鑫元合享分级债券A 1.0151 -- 812 0.04 4237 -0.14 4491 0.01 - - - - - - 4186 0.09 12.95 2014-10-15  
  000820 华安中证高分红A 0.9637 -- 813 0.04 3553 0.15 4410 0.16 4616 -1.20 1960 4.09 - - 4161 0.15 -3.77 2014-11-14 0.04
  000753 华宝量化对冲混合A 1.0524 -- 814 0.04 4411 -0.30 4731 -0.66 4588 -0.88 3368 -0.59 3146 2.22 4933 -1.01 23.65 2014-09-17 6.73
  165518 信诚双盈分级债A 1.0000 -- 815 0.04 3145 0.34 3709 1.03 3822 2.24 1786 4.54 1803 9.28 4737 0.00 14.52 2012-04-13  
  006420 人保优势产业混合C 0.9871 -- 816 0.04 3959 0.00 4488 0.01 - - - - - - 4191 0.06 0.09    
  166903 民生加银平稳增利C 1.0439 -- 817 0.04 2780 0.57 3691 1.06 3982 1.98 2490 2.53 2256 7.15 3335 1.76 43.59 2012-11-15 2.56
  001941 融通通源短融债券B 1.0261 -- 818 0.03 4796 -1.70 4806 -1.16 4464 0.08 2494 2.50 2442 6.12 4922 -0.89 14.08 2015-11-16  
  001489 万家瑞丰混合C 1.0931 -- 819 0.03 3786 0.06 4541 -0.02 4551 -0.38 3537 -1.55 3057 2.82 4824 -0.04 9.80 2015-06-19  
  000754 华宝量化对冲混合C 1.0440 -- 820 0.03 4438 -0.34 4755 -0.77 4608 -1.08 3447 -1.00 3231 1.39 4937 -1.12 22.71 2014-09-17  
  505888 嘉实元和混合 1.1595 -- 821 0.03 3771 0.07 4272 0.35 3368 3.46 1061 6.74 1110 13.05 4107 0.34 32.13 2014-09-29 100.00
  161911 万家强化收益定期开放债券 1.0549 -- 822 0.03 4657 -0.98 4546 -0.04 3913 2.10 2182 3.44 2365 6.53 3853 0.93 39.48 2013-05-07 3.12
  004155 信诚至泰混合A 1.0533 -- 823 0.03 3632 0.10 3958 0.67 3669 2.62 3610 -2.00 - - 3722 1.12 5.01    
  002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9268 -- 824 0.03 1784 2.70 4988 -9.01 4951 -19.35 4699 -17.63 - - 4811 0.00 -7.32    
  000137 民生加银岁岁增利定开债A 1.1748 -- 825 0.03 4565 -0.62 4751 -0.75 3121 4.43 759 8.04 1251 12.08 4115 0.32 43.14 2013-08-01 5.60
  006562 中欧短债债券C 1.0498 -- 826 0.03 3284 0.26 3892 0.74 - - - - - - 3758 1.06 4.74    
  007073 海富通上清所短融债券C 1.0030 -- 827 0.03 - - - - - - - - - - - - 0.60    
  000129 大成景安短融债券B 1.2438 -- 828 0.03 3430 0.20 4074 0.55 4153 1.44 2178 3.46 1658 9.98 3957 0.77 34.82 2013-05-24 1.09
  006686 人保安惠三个月定开债券 1.0137 -- 829 0.03 3615 0.11 3761 0.94 - - - - - - 3695 1.14 0.99    
  000128 大成景安短融债券A 1.2198 -- 830 0.03 3504 0.18 4128 0.48 4191 1.30 2273 3.17 1793 9.33 3987 0.69 32.45 2013-05-24 2.43
  511880 银华交易型货币 101.1450 -- 831 0.03 3349 0.23 3968 0.66 4688 -2.07 3336 -0.39 3465 -0.06 3962 0.76 11395.64 2013-04-01 3.77
  000911 鑫元合丰分级债B 1.0180 -- 832 0.03 4286 -0.18 4537 -0.01 3944 2.04 1855 4.36 2236 7.23 4101 0.37 28.32 2014-12-16 2.96
  006893 汇添富丰利短债债券 1.0095 -- 833 0.03 3358 0.22 - - - - - - - - - - 0.73    
  007036 前海联合永兴纯债C 1.2251 -- 834 0.03 4210 -0.12 - - - - - - - - - - 21.93    
  001029 国投新动力混合 1.1486 -- 835 0.03 3501 0.18 4014 0.62 4428 0.31 1812 4.48 1014 13.94 4257 0.00 27.36 2015-02-04 3.27
  003794 泰达宏利溢利债券C 1.0031 -- 836 0.03 4109 -0.07 4368 0.21 4522 -0.16 3276 -0.10 3381 0.04 4102 0.36 0.81    
  003527 鹏华丰腾债券 1.0233 -- 837 0.03 3363 0.22 3983 0.64 4632 -1.36 3034 0.50 3209 1.60 3915 0.85 2.10    
  000138 民生加银岁岁增利定开债C 1.1631 -- 838 0.03 4570 -0.65 4762 -0.85 3170 4.22 851 7.60 1417 11.22 4140 0.21 40.24 2013-08-01  
  002308 安信安盈保本混合 1.0754 -- 839 0.03 3450 0.19 4075 0.55 4257 1.07 2462 2.61 2211 7.33 4478 0.00 7.54 2016-03-09 12.46
  005010 金鹰添瑞中短债A 1.0242 -- 840 0.02 3375 0.21 4668 -0.40 4321 0.81 2902 1.05 - - 4518 0.00 3.07    
  002086 大成景安短融债券E 1.2286 -- 841 0.02 3427 0.20 4101 0.52 4164 1.39 2202 3.37 1708 9.77 3969 0.75 33.30 2016-01-12  
  000084 博时安盈债券A 1.2212 -- 842 0.02 3446 0.19 3921 0.71 3826 2.24 1553 5.25 1877 8.92 3655 1.18 26.09 2013-04-23 5.49
  001977 创金合信聚财保本基金 1.0282 -- 843 0.02 4378 -0.27 4430 0.12 4680 -1.89 2822 1.40 - - 4788 0.00 2.82 2015-11-16 2.80
  006703 国富恒嘉短债债券C 1.0084 -- 844 0.02 3372 0.21 4125 0.49 - - - - - - 4029 0.59 0.70    
  004404 平安股息精选沪港深股票C 1.0105 -- 845 0.02 1079 5.24 2011 17.56 2012 15.83 3576 -1.81 - - 1843 21.53 6.52    
  000139 富国国企债券A 1.0054 -- 846 0.02 3311 0.25 3897 0.74 3781 2.35 1675 4.87 1883 8.90 3746 1.08 34.16 2013-09-25 4.32
  005756 平安短债债券E 1.0272 -- 847 0.02 3429 0.20 4817 -1.31 4496 -0.03 - - - - 4926 -0.95 2.39    
  002480 东方荣家保本混合 1.0695 -- 848 0.02 3766 0.07 4363 0.22 4355 0.65 1477 5.48 2392 6.36 4578 0.00 6.95 2016-03-29 4.20
  002648 东方合家保本混合 1.0261 -- 849 0.02 3748 0.07 4411 0.16 4670 -1.75 2998 0.65 3177 1.95 4624 0.00 2.61 2016-06-16 5.21
  001491 国泰生益混合A 1.2307 -- 850 0.02 3784 0.06 4709 -0.57 4699 -2.17 578 9.43 512 21.97 4699 0.00 23.07 2015-06-19 1.30
  005992 光大保德信超短债A 1.0141 -- 851 0.02 4578 -0.68 4592 -0.17 4547 -0.37 - - - - 4160 0.15 1.16    
  003094 大摩多元兴利18个月定开债 1.0401 -- 852 0.02 2825 0.54 4156 0.46 4533 -0.21 2532 2.37 - - 4535 0.00 4.01   6.01
  000302 国泰淘金互联网债 1.0431 -- 853 0.02 3758 0.07 3411 1.46 3367 3.46 1654 4.93 2590 5.38 4274 0.00 21.93 2013-11-19 0.03
  001160 东方永润18月定开债A 1.0526 -- 854 0.02 3818 0.04 3780 0.90 4123 1.54 2338 3.01 2793 4.42 4685 0.00 5.26 2015-05-04 0.70
  519225 海富通集利债券 0.9706 -- 855 0.02 3700 0.09 4247 0.38 4863 -5.69 4726 -18.86 3644 -2.34 4069 0.45 -2.82   1.71
  000910 鑫元合丰分级债A 1.0154 -- 856 0.02 4316 -0.20 4548 -0.05 3980 1.98 1901 4.25 2312 6.87 4111 0.33 15.57 2014-12-16  
  000394 融通通源短融债券A 1.0222 -- 857 0.02 4802 -1.74 4812 -1.25 4520 -0.14 2583 2.21 2558 5.56 4931 -0.99 12.63 2013-12-31 1.29
  519943 长信富泰纯债一年定开A 1.1144 -- 858 0.02 3565 0.15 4365 0.21 2804 6.12 1004 6.95 1478 10.92 3411 1.53 11.83 2016-07-21 0.42
  002897 东方臻馨债券C 1.0450 -- 859 0.02 3772 0.07 4801 -1.11 2680 7.14 1012 6.93 - - 4491 0.00 4.50 2016-06-17  
  002896 东方臻馨债券A 1.0465 -- 860 0.02 3779 0.07 4788 -1.00 2594 8.23 704 8.29 - - 4490 0.00 4.65 2016-06-17 0.51
  002864 广发安泽回报混合A 1.0591 -- 861 0.02 3365 0.22 3872 0.78 3885 2.15 1796 4.52 1795 9.33 3751 1.07 11.10 2016-06-17 14.86
  001585 国投瑞银新活力混合C 1.1356 -- 862 0.02 3582 0.13 3704 1.04 3849 2.20 1889 4.29 1895 8.87 3567 1.28 13.57 2015-11-17  
  001584 国投瑞银新活力混合A 1.1496 -- 863 0.02 3550 0.15 3685 1.07 3819 2.25 1842 4.40 1704 9.78 3543 1.31 14.96 2015-11-17 0.20
  150078 金鹰持久回报分级B 1.4134 -- 864 0.02 3073 0.38 4489 0.01 2791 6.24 159 22.96 1129 12.94 4357 0.00 41.34 2012-03-09 1.47
  002388 天弘裕利混合 1.1431 -- 865 0.02 3480 0.19 3975 0.65 4053 1.81 2268 3.18 1189 12.47 3849 0.95 15.14 2016-01-29 5.92
  002930 博时聚润纯债债券 1.0162 -- 866 0.02 3385 0.21 3990 0.64 4151 1.45 2218 3.32 2200 7.38 3950 0.80 8.84   9.99
  001161 东方永润18月定开债C 1.0286 -- 867 0.02 3811 0.04 4578 -0.14 4411 0.41 2732 1.72 3075 2.71 4696 0.00 2.86 2015-05-04  
  002703 长城久源保本混合 1.0551 -- 868 0.02 3798 0.05 4360 0.22 4334 0.75 2320 3.07 2545 5.65 4110 0.33 5.44 2016-06-21 15.41
  460108 华泰柏瑞稳收债C 1.1750 -- 869 0.02 4260 -0.16 4583 -0.14 3135 4.40 827 7.74 1036 13.67 4105 0.35 41.63 2012-12-04  
  166013 中欧信用增利分级债券A 1.0000 -- 870 0.02 3175 0.31 3721 1.01 3959 2.02 1882 4.30 1918 8.79 4732 0.00 13.73 2012-04-16 0.91
  004134 农银金安定开债券 1.1154 -- 871 0.02 3387 0.21 4118 0.50 3242 3.88 1000 6.97 1470 10.96 3911 0.86 11.09    
  000909 鑫元合丰分级债 1.0030 -- 872 0.02 4771 -1.54 4797 -1.08 4232 1.15 2548 2.33 1352 11.56 4248 0.00 11.68 2014-12-16 2.20
  002193 东方利群混合C 1.2188 -- 873 0.02 3763 0.07 3177 2.45 4405 0.44 3593 -1.93 3366 0.12 4446 0.00 21.88 2016-04-20  
  180002 银华保本增值混合 1.0122 -- 874 0.02 3639 0.10 3925 0.70 4611 -1.13 3409 -0.80 3066 2.76 3838 0.96 132.97 2004-03-02 32.09
  000664 国联安通盈混合 1.3025 -- 875 0.02 1509 3.66 2538 8.19 2592 8.24 1849 4.39 1586 10.37 2529 9.20 39.69 2014-06-13 3.21
  161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.3592 -- 876 0.02 4034 -0.01 4332 0.27 3338 3.56 1072 6.69 1636 10.07 3972 0.74 35.15 2012-11-08 2.57
  675093 西部利得祥逸债券C 1.0337 -- 877 0.02 4178 -0.10 4466 0.08 4228 1.17 2259 3.21 2959 3.31 4125 0.29 3.65    
  000058 国联安保本混合 1.0430 -- 878 0.02 3377 0.21 4251 0.37 4178 1.35 2461 2.61 2693 4.89 4015 0.63 22.19 2013-04-23 0.46
  460008 华泰柏瑞稳收债A 1.2076 -- 879 0.02 4207 -0.12 4540 -0.02 2995 5.01 654 8.60 924 15.08 4060 0.48 45.47 2012-12-04 10.68
  161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.3362 -- 880 0.02 4072 -0.04 4377 0.20 3369 3.46 1157 6.43 1773 9.41 3997 0.66 32.91 2012-11-08  
  004156 信诚至泰混合C 1.1125 -- 881 0.02 3776 0.07 4067 0.56 3732 2.48 3613 -2.01 - - 3802 1.01 10.94    
  001450 东方稳定增利债券A 1.0820 -- 882 0.02 3760 0.07 4369 0.21 4374 0.57 2815 1.42 3094 2.61 4727 0.00 8.20 2015-09-30 0.39
  006177 中信保诚稳达A 1.0064 -- 883 0.02 4784 -1.61 4783 -0.98 4472 0.04 - - - - 4921 -0.84 0.25    
  519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0489 -- 884 0.01 4302 -0.19 4649 -0.34 3965 2.00 1803 4.49 1699 9.81 4166 0.12 58.42 2006-04-13 0.56
  005896 平安合慧定开债 1.0368 -- 885 0.01 3482 0.19 3922 0.70 3637 2.71 - - - - 3692 1.15 3.35    
  005011 金鹰添瑞中短债C 1.0183 -- 886 0.01 3456 0.19 4696 -0.49 4362 0.61 2974 0.74 - - 4839 -0.11 2.52    
  005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 0.9947 -- 887 0.01 2080 1.83 2802 5.09 2878 5.69 2088 3.74 - - 2777 5.77 1.40    
  006146 前海开源鼎欣债券C 1.4720 -- 888 0.01 - - - - - - - - - - - - 46.98    
  000030 长城久利保本混合 1.0482 -- 889 0.01 3726 0.08 4353 0.24 4340 0.72 2416 2.77 2914 3.68 4113 0.33 93.84 2013-04-18 31.32
  002641 博时安润18个月定开债A 1.0051 -- 890 0.01 3322 0.25 4206 0.41 4303 0.90 3501 -1.32 - - 4618 0.00 0.51 2016-05-20 17.52
  000085 博时安盈债券C 1.1956 -- 891 0.01 3534 0.17 3981 0.64 3914 2.10 1671 4.88 2083 8.02 3737 1.10 23.02 2013-04-23  
  006355 华宝香港大盘C 1.1407 -- 892 0.01 1289 4.54 2380 10.87 2268 12.33 - - - - 2362 12.46 21.47    
  001451 东方稳定增利债券A 1.0763 -- 893 0.01 3757 0.07 3883 0.76 4266 1.01 2745 1.69 3101 2.55 4725 0.00 7.63 2015-09-30  
  003146 融通通优债券 1.0481 -- 894 0.01 3867 0.00 4133 0.48 3764 2.40 1623 5.02 2368 6.53 3883 0.90 9.76 2016-08-09 0.12
  519953 长信富海纯债 1.0570 -- 895 0.01 3657 0.10 3805 0.87 3203 4.09 1331 5.89 2015 8.32 3403 1.55 14.63 2015-09-30 30.31
  206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 1.0944 -- 896 0.01 3449 0.19 3912 0.72 4070 1.75 2568 2.26 2606 5.31 3859 0.93 512.50 2002-05-24 2.70
  001578 博时裕瑞纯债债券 1.1520 -- 897 0.01 3187 0.30 3420 1.45 3035 4.80 438 11.57 954 14.69 3295 1.88 20.25 2015-06-30 3.00
  001775 鹏华弘泰混合C 1.1200 -- 898 0.01 3410 0.20 3910 0.73 4058 1.80 2370 2.92 2218 7.32 3837 0.96 11.71 2015-08-14  
  460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0234 -- 899 0.01 4346 -0.22 4673 -0.42 4043 1.83 1939 4.15 1835 9.14 4200 0.04 47.98 2006-04-13 0.58
  001196 东方鼎新混合 1.2281 -- 900 0.01 2885 0.49 1952 18.51 1845 17.94 3638 -2.26 1968 8.52 1829 21.71 17.15 2015-04-21 2.19
  003664 新沃通利纯债债券A 1.0547 -- 901 0.01 3406 0.20 4083 0.54 4139 1.50 1963 4.08 2813 4.31 3872 0.91 5.12    
  003382 民生加银鑫享债券A 1.1324 -- 902 0.01 3100 0.37 3482 1.33 3263 3.81 929 7.26 1332 11.64 3292 1.89 12.54    
  519942 长信富泰纯债一年定开C 1.1057 -- 903 0.01 3602 0.12 4432 0.12 2846 5.91 1128 6.51 1662 9.97 3467 1.42 10.56 2016-07-21  
  002901 财通资管积极收益债券A 1.0535 -- 904 0.01 3167 0.32 3760 0.94 3696 2.56 1322 5.90 1308 11.73 3511 1.36 14.53 2016-07-19  
  002843 景顺长城景盈金利债券C 1.0373 -- 905 0.01 2866 0.50 3429 1.42 4470 0.05 2867 1.22 - - 4504 0.00 3.73    
  002842 景顺长城景盈金利债券A 1.0448 -- 906 0.01 2837 0.53 3394 1.51 4439 0.22 2767 1.60 - - 4503 0.00 4.48   0.99
  002512 长城久润保本混合 1.0241 -- 907 0.01 3609 0.11 4293 0.31 4335 0.75 2599 2.15 3250 1.14 4094 0.39 2.76 2016-04-26 18.13
  002485 国联安通盈混合C 1.2734 -- 908 0.01 1522 3.62 2547 8.06 2620 7.98 2043 3.85 1897 8.86 2536 9.05 30.09 2016-03-02  
  002865 广发安泽回报混合C 1.0581 -- 909 0.01 3479 0.19 3934 0.69 3943 2.04 1797 4.51 1858 9.02 3825 0.98 11.02 2016-06-17  
  002809 鹏华兴华定期开放混合 0.9814 -- 910 0.01 4598 -0.73 4909 -3.54 4804 -3.39 3521 -1.46 3174 2.00 4602 0.00 3.47 2016-06-13 4.30
  002875 华夏新锦安混合A 1.2016 -- 911 0.01 4051 -0.02 2790 5.21 1617 20.86 188 20.16 - - 4513 0.00 20.16 2016-08-09 0.00
  002873 华夏新锦福混合A 1.3513 -- 912 0.01 4259 -0.16 2525 8.44 382 35.99 93 35.12 - - 4515 0.00 35.13 2016-08-09 0.00
  001198 东方惠新混合A 1.0765 -- 913 0.01 3307 0.25 3988 0.64 4079 1.72 4025 -5.02 3506 -0.45 3513 1.36 7.95 2015-04-21 3.57
  070009 嘉实超短债 1.0528 -- 914 0.01 3538 0.16 4095 0.53 4122 1.54 1840 4.40 1799 9.30 3946 0.81 55.57 2006-04-26 2.52
  160123 南方中证50债券(LOF)A 1.2561 -- 915 0.01 4547 -0.57 4690 -0.48 3457 3.16 1439 5.55 2517 5.80 4147 0.20 28.99 2011-05-17 0.65
  003795 方正富邦睿利纯债A 1.0442 -- 916 0.01 4442 -0.34 4550 -0.06 3586 2.82 2227 3.30 3135 2.31 4084 0.41 3.94    
  006990 建信中短债纯债债券C 1.0037 -- 917 0.01 3584 0.13 - - - - - - - - - - 0.13    
  006629 招商鑫悦中短债A 1.0249 -- 918 0.01 3296 0.26 3737 0.98 - - - - - - 3471 1.41 1.80    
  006625 汇安嘉鑫纯债债券 1.1411 -- 919 0.01 3789 0.06 4423 0.15 - - - - - - 4153 0.18 14.03    
  002045 国泰生益混合C 1.7098 -- 920 0.01 3800 0.05 342 35.09 525 32.83 58 48.36 37 69.79 4777 0.00 70.98 2015-11-16  
  001533 华泰柏瑞爱利混合 1.0977 -- 921 0.01 4843 -2.07 4878 -2.57 4648 -1.51 3053 0.42 1728 9.66 4754 0.00 9.77   5.00
  000749 国金鑫安保本混合 1.0227 -- 922 0.01 3531 0.17 3888 0.76 4173 1.36 2534 2.37 2906 3.72 4213 0.00 10.66 2014-08-27 0.74
  000141 富国国企债券C 1.0059 -- 923 0.01 3438 0.20 4018 0.61 3964 2.01 1826 4.44 2079 8.03 3851 0.94 31.10 2013-09-25  
  400022 东方利群混合 1.1592 -- 924 0.01 3774 0.07 4305 0.29 4874 -6.25 4314 -8.03 3846 -5.79 4211 0.00 15.92 2013-07-17 5.53
  002163 东方惠新混合C 1.4796 -- 925 0.01 3426 0.20 4063 0.56 4103 1.61 4095 -5.53 20 92.86 3572 1.27 108.85 2015-11-20  
  400018 东方财经50指数 1.3046 -- 926 0.01 3767 0.07 3318 1.82 4879 -6.97 4495 -11.12 4127 -12.50 4207 0.00 30.46 2012-12-19 0.07
  163211 诺安纯债定期开放债券C 1.0100 -- 927 0.00 3671 0.09 3932 0.70 3213 4.04 916 7.32 1495 10.81 3480 1.40 50.89 2013-03-27  
  163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0100 -- 928 0.00 3522 0.17 3812 0.86 3162 4.27 833 7.72 1306 11.73 3454 1.47 54.59 2013-03-27 4.14
  162511 国联安双佳信用债券 0.8500 -- 929 0.00 4002 0.00 4350 0.24 3971 1.99 1741 4.68 1927 8.75 3932 0.83 48.97 2012-06-04 0.51
  001772 南方消费活力 1.2290 -- 930 0.00 3925 0.00 3898 0.74 4852 -5.17 4033 -5.10 2113 7.90 4692 0.00 22.90 2015-07-31 400.10
  161823 银华永兴纯债分级债券A 1.1090 -- 931 0.00 3683 0.09 4160 0.46 3640 2.70 1346 5.85 1919 8.78 3559 1.29 36.66 2013-01-18 4.59
  161821 银华中证50指债A 1.2110 -- 932 0.00 2778 0.58 4512 0.00 4540 -0.33 3443 -0.98 2321 6.79 4672 0.00 21.10 2012-12-13 0.25
  163112 申万菱信定开债 1.1320 -- 933 0.00 3880 0.00 3348 1.71 3098 4.53 287 16.03 717 18.00 4687 0.00 18.12 2013-03-29 1.06
  001545 博时裕嘉纯债债券 1.0284 -- 934 0.00 4624 -0.84 4703 -0.53 3521 2.94 1453 5.53 1930 8.73 4199 0.05 11.32 2015-12-02 2.00
  001707 诺安高端制造股票 1.0970 -- 935 0.00 20 19.29 89 52.32 83 64.99 103 32.73 - - 88 62.42 24.90    
  001762 广发安宏回报混合C 1.2370 -- 936 0.00 2999 0.41 3304 1.90 4450 0.16 3315 -0.32 1524 10.66 3242 2.15 23.50 2015-12-30  
  001710 安信新趋势混合A 1.0430 -- 937 0.00 2253 1.45 2942 4.06 4179 1.35 2751 1.65 2956 3.35 2888 4.58 5.00    
  166106 信达澳银分级债A 1.0000 -- 938 0.00 3191 0.30 3787 0.89 4008 1.90 2022 3.90 2087 8.00 4708 0.00 12.60 2012-05-07 0.17
  161824 银华永兴纯债分级债券C 1.0930 -- 939 0.00 3998 0.00 4320 0.28 3746 2.45 1497 5.43 2135 7.73 3627 1.21 20.79 2013-01-18 11.12
  001566 南方利达混合A 1.1830 -- 940 0.00 2162 1.62 2728 5.78 2574 8.38 664 8.58 1286 11.84 2719 6.44 19.00 2015-07-08 1.62
  001768 华宝兴业中国互联网美元 0.1630 -- 941 0.00 3922 0.00 2625 6.96 2234 12.88 520 10.06 - - 4695 0.00 -83.70 2015-09-23  
  001737 大摩沪港深新价值混合 1.0200 -- 942 0.00 4396 -0.29 4569 -0.10 4305 0.89 3310 -0.29 - - 4682 0.00 2.00 2016-02-03 0.21
  001688 嘉实新起点混合A 1.0840 -- 943 0.00 4146 -0.09 4680 -0.45 3667 2.63 3505 -1.35 2183 7.47 4887 -0.45 9.40 2015-11-27 5.51
  001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0450 -- 944 0.00 562 7.31 2115 15.66 2179 13.78 4564 -12.55 3636 -2.19 2138 16.75 11.50 2016-07-27 6.02
  001683 华夏新经济混合 0.9540 -- 945 0.00 3935 0.00 4776 -0.93 4906 -11.34 4612 -13.90 3882 -6.65 4661 0.00 -4.60 2015-07-13 400.11
  001568 泰达宏利增利定期开放混合 0.9680 -- 946 0.00 1881 2.43 4918 -3.78 4538 -0.31 3394 -0.72 - - 4735 0.00 -3.20 2016-06-30 3.64
  001739 中融融安二号保本混合 1.0110 -- 947 0.00 3927 0.00 4570 -0.10 4457 0.10 2455 2.63 3533 -0.78 4838 -0.10 1.30 2015-09-25 1.27
  001767 华宝兴业中国互联网 1.1120 -- 948 0.00 3921 0.00 2705 6.01 2275 12.21 370 13.01 - - 4694 0.00 11.20 2015-09-23 0.07
  161828 银华永益分级债A 1.0000 -- 949 0.00 3396 0.20 4025 0.60 4219 1.20 2521 2.41 2394 6.34 4677 0.00 11.71 2014-05-22 1.89
  001779 中融稳健添利债券 0.8990 -- 950 0.00 4199 -0.11 4436 0.11 4403 0.45 3551 -1.64 3776 -4.36 4168 0.11 -10.10 2015-10-20 0.58
  166016 中欧纯债分级债券 1.1870 -- 951 0.00 2974 0.43 4032 0.60 3210 4.06 2186 3.42 2387 6.40 3500 1.38 42.58 2013-01-31 16.70
  001640 嘉实新常态灵活配置混合C 1.0680 -- 952 0.00 4134 -0.09 4448 0.09 4460 0.09 2589 2.20 2775 4.50 4635 0.00 6.80 2016-03-30  
  163908 中海惠裕分级债券发起式A 1.0170 -- 953 0.00 3190 0.30 3785 0.89 4089 1.70 2067 3.79 1996 8.41 4767 0.00 13.23 2013-01-07 0.72
  001567 南方利达混合C 1.1830 -- 954 0.00 2164 1.62 2727 5.78 2573 8.38 665 8.58 1265 11.95 2718 6.44 19.00 2015-07-08  
  001761 广发安宏回报混合A 1.2720 -- 955 0.00 3017 0.40 3296 1.93 4438 0.24 3291 -0.16 1476 10.93 3235 2.17 26.90 2015-12-30 4.51
  002571 长盛同泰债券A 1.0210 -- 956 0.00 3061 0.39 4035 0.59 4250 1.09 2652 2.00 - - 4569 0.00 2.10 2016-05-17 0.13
  002880 华夏大中华信用债券(QDII)C类 1.0570 -- 957 0.00 2552 0.88 3151 2.58 3598 2.78 960 7.14 2648 5.08 3135 2.88 3.50 2016-07-27  
  150039 中欧鼎利分级债A 1.0060 -- 958 0.00 3414 0.20 4021 0.61 4128 1.52 2200 3.38 2215 7.32 4408 0.00 27.08 2011-06-16 0.80
  002898 富国两年期理财债券A 1.0150 -- 959 0.00 3424 0.20 3927 0.70 4767 -2.51 3408 -0.79 3374 0.10 3949 0.80 1.10   100.03
  002877 华夏大中华信用债券(QDII)A类人& 1.0720 -- 960 0.00 2558 0.87 3143 2.64 3524 2.94 854 7.59 2451 6.07 3108 3.05 4.90 2016-07-27 8.08
  002867 新华恒稳添利债券 1.0780 -- 961 0.00 3487 0.19 4893 -2.89 4577 -0.74 2817 1.41 2493 5.91 4979 -2.45 7.60 2016-08-09 15.69
  002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0220 -- 962 0.00 3649 0.10 4372 0.20 4165 1.39 3167 0.00 3014 3.02 4056 0.49 2.40 2016-07-13 1.65
  002854 华富元鑫混合C 1.1170 -- 963 0.00 4157 -0.09 4460 0.09 4339 0.72 2940 0.90 1456 11.03 4511 0.00 11.70 2016-08-26  
  002856 博时保丰保本A 1.0390 -- 964 0.00 3471 0.19 3802 0.87 3816 2.26 1949 4.11 2886 3.90 4517 0.00 3.90 2016-06-06 9.98
  002902 财通资管积极收益债券C 1.0457 -- 965 0.00 3234 0.29 3820 0.85 3785 2.35 1469 5.49 1501 10.77 3596 1.25 13.21 2016-07-19  
  150036 建信稳健 1.0190 -- 966 0.00 3963 0.00 4523 0.00 4479 0.00 3190 0.00 3440 0.00 4407 0.00 -100.00 2011-05-06 0.14
  150007 长盛同庆B 0.6880 -- 967 0.00 3961 0.00 4528 0.00 2761 6.50 4748 -20.55 4359 -26.65 4381 0.00 -31.20 2009-05-12 88.12
  150006 长盛同庆A 1.1680 -- 968 0.00 3958 0.00 4518 0.00 4216 1.21 2090 3.73 1828 9.16 4386 0.00 16.80 2009-05-12 58.75
  150002 大成优选封闭 0.7820 -- 969 0.00 4609 -0.76 4939 -4.87 4678 -1.88 4739 -19.96 4211 -16.22 4387 0.00 -17.67 2007-08-01 46.74
  002970 博时裕昂纯债债券 1.0030 -- 970 0.00 3434 0.20 3933 0.70 4061 1.80 1977 4.03 2077 8.04 3808 1.00 10.88 2016-07-15 12.78
  150010 国泰估值优先 1.1710 -- 971 0.00 3147 0.34 3606 1.12 3747 2.45 1624 5.02 1523 10.68 4380 0.00 17.10 2010-02-10 4.22
  150021 富国汇利债B 1.0580 -- 972 0.00 4296 -0.19 4525 0.00 2728 6.76 3923 -4.25 2624 5.17 4382 0.00 57.43 2010-09-09 9.00
  150020 富国汇利债A 1.0780 -- 973 0.00 3688 0.09 3977 0.65 4111 1.60 2180 3.45 2182 7.48 4379 0.00 18.04 2010-09-09 20.99
  002821 招商丰乐混合A 1.2580 -- 974 0.00 4121 -0.08 2502 8.82 1697 19.92 141 25.80 - - 4555 0.00 25.80 2016-08-25 2.03
  150071 中欧盛世成长分级A 1.0000 -- 975 0.00 3908 0.00 3961 0.67 3941 2.05 1596 5.10 1382 11.37 4352 0.00 19.50 2012-03-29 0.26
  002734 泓德裕荣纯债债券A 1.1430 -- 976 0.00 3993 0.00 4183 0.44 3314 3.65 972 7.10 1169 12.65 3582 1.25 47.12 2016-08-15 0.70
  002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0620 -- 977 0.00 3987 0.00 4246 0.38 3375 3.44 1060 6.74 1341 11.60 3694 1.15 10.37 2016-08-15  
  150091 万家创业成长指分B 0.3992 -- 978 0.00 3911 0.00 4524 0.00 4474 0.00 3171 0.00 3455 0.00 4372 0.00 -100.00 2012-08-02  
  002714 鹏华金城保本混合 1.0700 -- 979 0.00 2574 0.85 3257 2.12 3501 3.01 1581 5.15 2178 7.49 3175 2.61 6.20 2016-06-01 39.44
  150100 鹏华资源分级A 1.0170 -- 980 0.00 3196 0.30 3628 1.10 4714 -2.22 3170 0.00 3448 0.00 4995 -3.16 27.71 2012-09-27  
  002674 中融融丰纯债A 0.4960 -- 981 0.00 4324 -0.20 4614 -0.20 4530 -0.20 4840 -48.92 4429 -50.10 4622 0.00 -50.40 2016-06-28 0.46
  002690 前海开源恒泽保本混合A 1.0720 -- 982 0.00 3707 0.09 4069 0.56 4186 1.32 2446 2.68 2459 6.04 3998 0.66 7.10 2016-07-15 14.90
  002691 前海开源恒泽保本混合C 1.0670 -- 983 0.00 3697 0.09 4148 0.47 4184 1.33 2464 2.60 2524 5.75 4001 0.66 6.60 2016-07-15  
  002751 博时安恒18个月定开债A 0.9830 -- 984 0.00 3439 0.20 3769 0.92 4504 -0.10 2954 0.82 - - 4599 0.00 -1.70   30.14
  002752 博时安恒18个月定开债C 0.9770 -- 985 0.00 3381 0.21 3833 0.83 4537 -0.31 3057 0.41 - - 4600 0.00 -2.30    
  002786 中融融裕双利债券C 0.9500 -- 986 0.00 3630 0.10 3992 0.63 4002 1.92 3569 -1.75 3601 -1.75 3674 1.17 -4.50 2016-07-21  
  002791 融通通景混合 1.0400 -- 987 0.00 3627 0.10 4439 0.10 3453 3.17 1795 4.52 - - 4604 0.00 4.00 2016-08-19 0.06
  002798 融通稳利债券A 1.0210 -- 988 0.00 4549 -0.58 4839 -1.54 4642 -1.45 3083 0.29 - - 4601 0.00 2.10    
  002785 中融融裕双利债券A 0.9620 -- 989 0.00 3384 0.21 3834 0.83 3911 2.11 3485 -1.23 3539 -0.82 3580 1.26 -3.30 2016-07-21 2.53
  002757 招商招兴纯债C 1.1010 -- 990 0.00 4149 -0.09 4249 0.37 3639 2.70 1182 6.35 1697 9.82 3863 0.92 13.40 2016-05-18  
  002755 博时裕盛纯债 1.0570 -- 991 0.00 3227 0.29 3814 0.86 3704 2.54 1508 5.41 1580 10.40 3528 1.35 13.51 2016-05-20 2.10
  002756 招商招兴纯债A 1.1013 -- 992 0.00 4148 -0.09 4256 0.37 3593 2.79 1130 6.51 1574 10.41 3788 1.02 14.23 2016-05-18 8.20
  003047 招商信用定开债(QDII)美元 0.1530 -- 993 0.00 2012 2.01 2937 4.11 3199 4.11 2840 1.33 3312 0.66 2951 4.11 -84.80 2016-09-02  
  003048 民生加银鑫盈债券A 1.0399 -- 994 0.00 3537 0.17 4066 0.56 4252 1.08 2502 2.49 - - 4541 0.00 3.99 2016-07-26 0.55
  007072 民生加银鑫福混合C 1.0040 -- 995 0.00 - - - - - - - - - - - - 0.00    
  006746 交银中债1-3年农发债指数C 1.0000 -- 996 0.00 3943 0.00 - - - - - - - - - - 0.00    
  004614 鹏扬利泽债券A 1.0281 -- 997 0.00 4734 -1.40 4789 -1.01 4422 0.36 3328 -0.37 - - 4894 -0.51 2.41    
  020027 国泰信用债券A 1.2440 -- 998 0.00 3715 0.08 4415 0.16 4282 0.97 2509 2.47 3233 1.39 4571 0.00 24.40 2012-07-31 0.09
  020028 国泰信用债券C 1.1940 -- 999 0.00 3739 0.08 4408 0.17 4319 0.84 2807 1.44 3551 -0.91 4570 0.00 19.40 2012-07-31 3.53
  020035 国泰国债ETF联接A 0.9630 -- 1000 0.00 3951 0.00 3907 0.73 4317 0.84 2513 2.45 3599 -1.73 4563 0.00 -3.70 2013-03-07 0.09
  004153 信诚新悦混合A 1.1580 -- 1001 0.00 1472 3.77 2526 8.42 2531 8.82 935 7.25 833 16.19 2519 9.33 18.40    
  020029 国泰6月理财债券A 1.0300 -- 1002 0.00 3650 0.10 4226 0.39 4330 0.78 3313 -0.29 3372 0.10 4564 0.00 6.06 2012-09-25 0.04
  006694 新华恒稳添利债券A 1.0000 -- 1003 0.00 3975 0.00 4530 0.00 - - - - - - 4615 0.00 0.00    
  004794 富荣福鑫混合A 0.9840 -- 1004 0.00 3833 0.02 4446 0.10 4443 0.20 3508 -1.37 - - 4165 0.13 -0.70    
  006162 财通资管积极收益债券E 1.0316 -- 1005 0.00 3176 0.31 3766 0.93 4126 1.53 - - - - 3522 1.35 2.88    
  005337 中加颐慧定开债券C 1.0000 -- 1006 0.00 3919 0.00 4499 0.00 4483 0.00 3236 0.00 - - 4606 0.00 0.00    
  005790 银河景行3个月定开债券 1.0196 -- 1007 0.00 3490 0.18 4294 0.31 4156 1.41 - - - - 3633 1.20 2.89    
  006423 嘉合磐稳纯债C 1.0253 -- 1008 0.00 3334 0.24 3940 0.68 - - - - - - 3724 1.11 1.37    
  004920 富国泓利纯债 1.0424 -- 1009 0.00 3392 0.20 3718 1.01 4296 0.92 2965 0.78 - - 3353 1.72 3.61    
  004795 富荣福鑫混合C 0.9816 -- 1010 0.00 3853 0.01 4467 0.07 4451 0.15 3533 -1.53 - - 4181 0.10 -0.94    
  004852 广发价值回报混合A 1.0813 -- 1011 0.00 3098 0.37 3301 1.91 3727 2.49 1690 4.83 - - 3221 2.26 8.33    
  020036 国泰国债ETF联接C 0.9830 -- 1012 0.00 3948 0.00 3767 0.92 4262 1.03 2138 3.58 3496 -0.30 4558 0.00 -1.70 2013-03-07 0.28
  004031 鑫元添利债券 1.0306 -- 1013 0.00 3821 0.04 4150 0.47 4437 0.26 3052 0.42 3069 2.74 4078 0.43 2.98    
  090006 大成生命周期混合 0.6950 -- 1014 0.00 2265 1.44 2932 4.14 2908 5.54 3577 -1.81 3950 -8.08 2887 4.60 128.11 2006-09-13 32.10
  003226 信诚稳健债券A 1.0394 -- 1015 0.00 3499 0.18 3911 0.72 3852 2.20 1381 5.73 1616 10.19 3527 1.35 9.55 2016-09-02 10.00
  003227 信诚稳健债券C 1.0442 -- 1016 0.00 3526 0.17 3951 0.68 3879 2.16 1222 6.21 1529 10.63 3538 1.32 9.92 2016-09-02  
  100058 富国产业债 1.0730 -- 1017 0.00 3256 0.28 3306 1.88 2929 5.40 728 8.17 1315 11.71 3141 2.84 57.60 2011-12-05 5.91
  100070 富国强收益定开债A 1.0290 -- 1018 0.00 3974 0.00 4022 0.60 3861 2.19 727 8.18 1999 8.40 4388 0.00 10.56 2012-12-18 1.62
  100072 富国强回报定开债A 1.5260 -- 1019 0.00 3420 0.20 3593 1.14 2994 5.01 617 8.87 1055 13.53 3214 2.30 55.19 2013-01-29 3.06
  100071 富国强收益定开债C 1.0140 -- 1020 0.00 3973 0.00 4211 0.41 4047 1.82 882 7.43 2265 7.11 4391 0.00 9.15 2012-12-18  
  070033 嘉实增强收益定债 1.0210 -- 1021 0.00 3052 0.39 3790 0.89 4277 0.99 2669 1.90 3081 2.68 4576 0.00 36.80 2012-09-24 7.98
  070019 嘉实价值优势混合 1.2560 -- 1022 0.00 276 9.14 1768 20.83 1924 16.70 1679 4.86 518 21.91 1810 21.84 105.37 2010-06-07 5.15
  003520 万家1-3年政金债纯债A 1.0038 -- 1023 0.00 4723 -1.33 4784 -0.98 4629 -1.31 3736 -2.91 3486 -0.21 4892 -0.50 0.04    
  003547 鹏华丰禄债券 1.0535 -- 1024 0.00 3271 0.27 4031 0.60 4667 -1.72 2699 1.80 2949 3.42 3643 1.20 4.38    
  003796 方正富邦睿利纯债C 1.0424 -- 1025 0.00 4461 -0.36 4572 -0.11 3625 2.74 2255 3.23 3155 2.17 4100 0.37 3.77    
  003503 金鹰鑫瑞混合C 1.2715 -- 1026 0.00 3689 0.09 4044 0.58 4025 1.88 1594 5.10 417 24.82 3803 1.01 26.69    
  003502 金鹰鑫瑞混合A 1.1265 -- 1027 0.00 3607 0.11 4001 0.63 3979 1.98 1577 5.16 1591 10.32 3756 1.06 12.23    
  003383 民生加银鑫享债券C 1.1280 -- 1028 0.00 3150 0.33 3538 1.23 3319 3.63 974 7.09 1366 11.45 3326 1.79 12.14    
  003384 金鹰添盈纯债债券 1.0200 -- 1029 0.00 4485 -0.41 4809 -1.23 4380 0.54 3079 0.33 3352 0.23</